TERMO DE ABERTURA Livro Diário Número: 4 Folha: 1 Contém este livro 125 folhas numeradas do No. 1 ao 125 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471 Complemento .........................: Bairro ....................................: BALNERIO SAO FRANCISCO Municipio ...............................: SAO PAULO Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Inscrição no CNPJ ...................: 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual....................: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0002 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/01/2024 4834 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12.2023 8.858,11 01/01/2024 4834 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12.2023 8.858,11 01/01/2024 4835 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 1.471,31 01/01/2024 4835 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 1.471,31 01/01/2024 4866 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: 828,14 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/01/2024 4866 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: 828,14 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/01/2024 4878 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: 4.935,06 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/01/2024 4878 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: 4.935,06 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/01/2024 4771 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 8.858,11 02/01/2024 4771 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 8.858,11 1555-5 / CC 49864-5 02/01/2024 4772 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 332,07 02/01/2024 4772 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 332,07 1555-5 / CC 49864-5 02/01/2024 4773 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.471,31 02/01/2024 4773 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.471,31 1555-5 / CC 49864-5 02/01/2024 4774 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 19.112,08 1555-5 / CC 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/01/2024 4774 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 19.112,08 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 02/01/2024 4862 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: 4.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/01/2024 4862 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: 4.291,37 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/01/2024 4864 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/01/2024 4864 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 7.382,90 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/01/2024 4867 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: 828,14 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/01/2024 4867 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: 828,14 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/01/2024 4886 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 02/01/2024 4886 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 02/01/2024 4887 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 02/01/2024 4887 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 02/01/2024 5173 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 271,66 12/2023 02/01/2024 5173 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 271,66 12/2023 02/01/2024 5284 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 2.173,30 RESCISÃO ATÉ 12/2023 02/01/2024 5284 4.1.01.004 FGTS ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 2.173,30 RESCISÃO ATÉ 12/2023 02/01/2024 5287 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 5.433,24 RESCISÃO ATÉ 12/2023 02/01/2024 5287 4.1.01.006 INSS EMPRESA ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 5.433,24 RESCISÃO ATÉ 12/2023 03/01/2024 4865 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/01/2024 4865 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A TRANSPORTE 73.869,25 73.869,25 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0003 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 73.869,25 73.869,25 04/01/2024 4775 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 5,00 PROGRAMA RELAC 04/01/2024 4775 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 5,00 1555-5 / CC 49864-5 PROGRAMA RELAC 04/01/2024 4776 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 101,62 1555-5 / CC 49864-5 04/01/2024 4776 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 101,62 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 04/01/2024 4868 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: 208,23 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/01/2024 4868 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: 208,23 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/01/2024 4884 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: 387,16 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 04/01/2024 4884 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: 369,16 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 04/01/2024 4884 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 18,00 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 04/01/2024 5049 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PAGAMENTO TAXAS - CREA 96,62 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 04/01/2024 5049 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TAXAS - CREA 96,62 1555-5 / CC 49864-5 05/01/2024 4777 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.935,06 1555-5 / CC 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/01/2024 4777 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.935,06 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/01/2024 4879 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.935,06 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/01/2024 4879 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.935,06 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 06/01/2024 4984 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/01/2024 4984 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: 209,53 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/01/2024 4984 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11225727 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/01/2024 4984 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 10/01/2024 4743 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 3.059,82 01/2024 10/01/2024 4743 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 3.059,82 1555-5 / CC 49864-5 01/2024 10/01/2024 4778 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.931,84 1555-5 / CC 49864-5 10/01/2024 4778 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.931,84 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 10/01/2024 4856 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 24,54 10/01/2024 4856 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 24,54 1555-5 / CC 49864-5 10/01/2024 4857 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 36,81 10/01/2024 4857 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 36,81 1555-5 / CC 49864-5 10/01/2024 4869 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: 208,23 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/01/2024 4869 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: FORNECEDOR: 208,23 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/01/2024 4870 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10/01/2024 4870 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10/01/2024 5036 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 327,42 10/01/2024 5036 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 327,42 1555-5 / CC 49864-5 11/01/2024 4858 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO TRANSPORTE 93.733,60 92.633,60 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0004 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 93.733,60 92.633,60 11/01/2024 4858 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 12/01/2024 4779 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 20.200,00 1555-5 / CC 49864-5 12/01/2024 4779 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 20.200,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 12/01/2024 4872 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 20.200,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 12/01/2024 4872 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 20.200,00 REFORMAS E MANUTENÇÃO EM FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS GERAL REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 12/01/2024 4873 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 20.200,00 REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E GERAL MANUTENCAO EM GERAL LTDA 12/01/2024 4873 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 20.200,00 1555-5 / CC 49864-5 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 15/01/2024 4780 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1,43 1555-5 / CC 49864-5 15/01/2024 4780 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1,43 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 15/01/2024 4781 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 128,56 1555-5 / CC 49864-5 15/01/2024 4781 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 128,56 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 15/01/2024 4837 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 129,99 TELEFONE 15/01/2024 4837 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 129,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 15/01/2024 4838 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 15/01/2024 4838 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 18/01/2024 4782 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.760,53 1555-5 / CC 49864-5 18/01/2024 4782 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.760,53 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 18/01/2024 4841 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01.2024 397,94 18/01/2024 4841 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01.2024 397,94 18/01/2024 4859 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 18/01/2024 4859 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 18/01/2024 4863 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 18/01/2024 4863 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18/01/2024 4885 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 369,16 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 18/01/2024 4885 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 369,16 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 19/01/2024 4871 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/01/2024 4871 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/01/2024 4908 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/01/2024 4908 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: 275,02 LTDA FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22/01/2024 4783 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.179,83 1555-5 / CC 49864-5 22/01/2024 4783 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.179,83 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/01/2024 4880 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: 68,00 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 22/01/2024 4880 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: 68,00 GRÁFICA LTDA FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA TRANSPORTE 168.440,44 168.440,44 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0005 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 168.440,44 168.440,44 22/01/2024 4881 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: 68,00 GRÁFICA LTDA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 22/01/2024 4881 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: 68,00 1555-5 / CC 49864-5 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 22/01/2024 4882 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: 1.100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 22/01/2024 4882 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 22/01/2024 5037 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 11,60 22/01/2024 5037 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 11,60 1555-5 / CC 49864-5 22/01/2024 5038 4.3.01.002 MULTA PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 0,23 12/2023 22/01/2024 5038 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 0,23 1555-5 / CC 49864-5 12/2023 23/01/2024 4900 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: 4.838,26 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 23/01/2024 4900 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: 4.838,26 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 23/01/2024 4902 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: 828,14 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/01/2024 4902 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: 828,14 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. LTDA 23/01/2024 5079 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 8,62 1555-5 / CP 49864-5 23/01/2024 5079 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 8,62 23/01/2024 5080 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 73,85 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CP 49864-5 23/01/2024 5080 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 73,85 24/01/2024 4784 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 186.134,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 24/01/2024 4784 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 186.134,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 24/01/2024 4785 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 186.134,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 24/01/2024 4785 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 186.134,00 1555-5 / CC 49864-5 25/01/2024 4786 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 25/01/2024 4786 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 25/01/2024 4787 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.355,95 1555-5 / CC 49864-5 25/01/2024 4787 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.355,95 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 25/01/2024 4836 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 129,99 TELEFONE 25/01/2024 4836 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 129,99 25/01/2024 4874 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 4.142,37 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 25/01/2024 4874 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 4.142,37 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 25/01/2024 4876 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: 8.483,59 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 25/01/2024 4876 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: 8.483,59 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 25/01/2024 5039 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: 4.842,03 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 25/01/2024 5040 2.1.01.111 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E 4.600,00 MANUTENÇÕES MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES TRANSPORTE 587.321,06 577.879,03 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0006 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 587.321,06 577.879,03 25/01/2024 5040 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E 4.600,00 1555-5 / CC 49864-5 MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 25/01/2024 5039 2.1.01.111 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: 4.600,00 MANUTENÇÕES FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 25/01/2024 5039 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 374 242,03 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 25/01/2024 5081 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 78,53 1555-5 / CP 49864-5 25/01/2024 5081 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 78,53 25/01/2024 5082 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 279,51 1555-5 / CP 49864-5 25/01/2024 5082 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 279,51 26/01/2024 4640 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 104,76 01/2024 26/01/2024 4640 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 104,76 01/2024 26/01/2024 4641 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 98,21 26/01/2024 4641 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 98,21 UNIFICADOS A PAGAR 26/01/2024 4642 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 34,92 01/2024 26/01/2024 4642 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 34,92 01/2024 26/01/2024 4643 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 5.238,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 26/01/2024 4643 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 5.238,00 26/01/2024 4644 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 32,72 01/2024 26/01/2024 4644 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 32,72 UNIFICADOS A PAGAR 01/2024 26/01/2024 4645 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 436,50 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. RESCISAO 01/2024 26/01/2024 4645 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 436,50 RESCISAO 01/2024 26/01/2024 4646 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.309,50 HORAS 01/2024 26/01/2024 4646 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.309,50 HORAS 01/2024 26/01/2024 4647 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 5,01 FÉRIAS 01/2024 26/01/2024 4647 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 5,01 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 01/2024 26/01/2024 4648 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 3.624,54 01/2024 26/01/2024 4648 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 3.624,54 01/2024 26/01/2024 4649 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A 3,40 UNIFICADOS A PAGAR MAIOR 01/2024 26/01/2024 4649 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A 3,40 MAIOR 01/2024 26/01/2024 5083 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,67 1555-5 / CP 49864-5 26/01/2024 5083 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 9,67 26/01/2024 5084 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 37,03 1555-5 / CP 49864-5 26/01/2024 5084 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 37,03 30/01/2024 4883 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1.100,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 30/01/2024 4883 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1.100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 31/01/2024 4581 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/2024 45.752,33 31/01/2024 4581 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/2024 45.752,33 31/01/2024 4582 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 77,12 31/01/2024 4582 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 77,12 31/01/2024 4583 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 190,18 31/01/2024 4583 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 190,18 UNIFICADOS A PAGAR TRANSPORTE 645.732,99 645.732,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0007 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 645.732,99 645.732,99 31/01/2024 4584 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 5.492,86 31/01/2024 4584 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 5.492,86 ODONTOLOGÍCA 31/01/2024 4585 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 3.077,82 01/2024 31/01/2024 4585 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 3.077,82 01/2024 31/01/2024 4586 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 248,16 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 31/01/2024 4586 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 248,16 MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 31/01/2024 4587 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 3.591,14 31/01/2024 4587 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 3.591,14 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 4588 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 3.649,29 31/01/2024 4588 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 3.649,29 31/01/2024 4589 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 588,96 FÉRIAS 01/2024 31/01/2024 4589 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 588,96 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 01/2024 31/01/2024 4590 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A 0,26 UNIFICADOS A PAGAR MAIOR 01/2024 31/01/2024 4590 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A 0,26 MAIOR 01/2024 31/01/2024 4591 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 72,78 PROVENTO 01/2024 31/01/2024 4591 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 72,78 PROVENTO 01/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/01/2024 4592 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 33.055,45 01/2024 31/01/2024 4592 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 33.055,45 01/2024 31/01/2024 4629 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 4.129,02 01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/01/2024 4629 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 4.129,02 01/2024 31/01/2024 4650 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 15,17 01/2024 31/01/2024 4650 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 15,17 01/2024 31/01/2024 4651 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 14,22 31/01/2024 4651 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 14,22 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 4652 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 17,46 01/2024 31/01/2024 4652 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 17,46 01/2024 31/01/2024 4653 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 2.619,00 31/01/2024 4653 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/2024 2.619,00 31/01/2024 4654 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 16,36 01/2024 31/01/2024 4654 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 16,36 UNIFICADOS A PAGAR 01/2024 31/01/2024 4655 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 218,25 RESCISAO 01/2024 31/01/2024 4655 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 218,25 RESCISAO 01/2024 31/01/2024 4656 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 698,40 HORAS 01/2024 31/01/2024 4656 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 698,40 HORAS 01/2024 31/01/2024 4657 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 2.237,16 01/2024 31/01/2024 4657 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 2.237,16 01/2024 31/01/2024 4658 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A 4,48 UNIFICADOS A PAGAR MAIOR 01/2024 31/01/2024 4658 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO A 4,48 MAIOR 01/2024 31/01/2024 4659 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 508,71 31/01/2024 4659 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 508,71 31/01/2024 4692 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 13.850,02 01/2024 TRANSPORTE 719.837,96 705.987,94 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0008 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 719.837,96 705.987,94 31/01/2024 4692 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 13.850,02 UNIFICADOS A PAGAR 01/2024 31/01/2024 4693 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 12.435,07 01/2024 31/01/2024 4693 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 12.435,07 UNIFICADOS A PAGAR 01/2024 31/01/2024 4694 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 6,55 SALÁRIO 31/01/2024 4694 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/2024 6,55 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 4695 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 471,17 31/01/2024 4695 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 471,17 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 4696 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 516,12 31/01/2024 4696 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 516,12 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 4709 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 5.092,14 31/01/2024 4709 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 5.092,14 31/01/2024 4710 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 407,37 01/2024 31/01/2024 4710 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 407,37 01/2024 31/01/2024 4711 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 50,91 01/2024 31/01/2024 4711 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 50,91 01/2024 31/01/2024 4712 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 1.349,51 31/01/2024 4712 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024 1.349,51 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/01/2024 4727 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.434,68 01/2024 31/01/2024 4727 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.434,68 01/2024 31/01/2024 4728 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 594,72 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 01/2024 31/01/2024 4728 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 594,72 01/2024 31/01/2024 4729 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 74,28 01/2024 31/01/2024 4729 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 74,28 SALÁRIO 01/2024 31/01/2024 4730 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.970,26 01/2024 31/01/2024 4730 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 1.970,26 01/2024 31/01/2024 4744 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 33.055,55 1555-5 / CC 49864-5 31/01/2024 4758 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 35.935,06 UNIFICADOS A PAGAR 31/01/2024 4758 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 35.935,06 1555-5 / CC 49864-5 31/01/2024 4761 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 7.950,62 31/01/2024 4761 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 7.950,62 1555-5 / CC 49864-5 31/01/2024 4788 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE POUPANÇA 21.500,00 1555-5 / CP 49864-5 31/01/2024 4788 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE POUPANÇA 21.500,00 1555-5 / CC 49864-5 31/01/2024 4789 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 98.441,23 1555-5 / CC 49864-5 31/01/2024 4789 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 98.441,23 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/01/2024 4842 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 638,00 31/01/2024 4842 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 638,00 31/01/2024 4875 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 4.142,37 PEDAGÓGICO SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 31/01/2024 4875 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 4.142,37 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 31/01/2024 4877 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 8.483,59 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA TRANSPORTE 927.331,61 951.903,57 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0009 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 927.331,61 951.903,57 31/01/2024 4877 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 8.483,59 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 31/01/2024 4896 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: 2.890,00 FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 31/01/2024 4896 2.1.01.082 SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: 2.890,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 31/01/2024 5075 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 834,14 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/01/2024 5075 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 834,14 31/01/2024 5085 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,22 1555-5 / CP 49864-5 31/01/2024 5085 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 75,22 31/01/2024 5086 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 316,49 1555-5 / CP 49864-5 31/01/2024 5086 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 316,49 31/01/2024 4744 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 33.055,45 31/01/2024 4744 4.1.01.001 SALÁRIO PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 0,10 31/01/2024 5124 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024 31/01/2024 5124 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/01/2024 5125 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 406,98 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 31/01/2024 5125 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 406,98 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/01/2024 5126 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 31/01/2024 5126 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 TOTAL DO MÊS 966.735,65 966.735,65 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0010 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/02/2024 4892 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/02/2024 4892 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/02/2024 4897 2.1.01.082 SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA 2.890,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 01/02/2024 4897 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA 2.890,00 1555-5 / CC 49864-5 E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 01/02/2024 4898 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/02/2024 4898 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 7.171,96 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/02/2024 5050 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 11.032,63 1555-5 / CC 49864-5 01/02/2024 5050 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 11.032,63 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/02/2024 5063 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 970,67 01/02/2024 5063 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 970,67 1555-5 / CC 49864-5 02/02/2024 4899 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/02/2024 4899 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/02/2024 4957 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/02/2024 4957 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 275,02 LTDA FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. TECNOLOGICAS LTDA 05/02/2024 4630 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 11,97 05/02/2024 4630 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 11,97 UNIFICADOS A PAGAR 05/02/2024 4631 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/2024 2.799,61 05/02/2024 4631 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/2024 2.799,61 05/02/2024 4632 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 234,77 05/02/2024 4632 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 234,77 UNIFICADOS A PAGAR 05/02/2024 4633 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.552,87 02/2024 05/02/2024 4633 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.552,87 02/2024 05/02/2024 4745 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 2.552,87 05/02/2024 4745 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 2.552,87 1555-5 / CC 49864-5 05/02/2024 4901 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.838,26 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/02/2024 4901 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.838,26 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/02/2024 4903 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: 828,14 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2024 4903 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: 828,14 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2024 4906 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: 208,23 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/02/2024 4906 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: 208,23 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/02/2024 4934 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4935 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4935 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A TRANSPORTE 47.271,78 47.039,86 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0011 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 47.271,78 47.039,86 05/02/2024 4934 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: 209,53 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4934 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11466013 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4934 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4936 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4936 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 5051 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.463,82 1555-5 / CC 49864-5 05/02/2024 5051 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.463,82 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/02/2024 5064 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA 5,00 05/02/2024 5064 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 06/02/2024 4746 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 1.155,65 06/02/2024 4746 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 1.155,65 1555-5 / CC 49864-5 06/02/2024 4904 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: 224,90 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 06/02/2024 4904 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: 224,90 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 06/02/2024 5052 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 145.239,45 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 06/02/2024 5052 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 145.239,45 1555-5 / CC 49864-5 06/02/2024 5065 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 146.620,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/02/2024 5065 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 146.620,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 07/02/2024 4840 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 129,99 TELEFONE 07/02/2024 4840 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 129,99 07/02/2024 4844 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 07/02/2024 4844 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 07/02/2024 4845 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 397,94 07/02/2024 4845 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 397,94 1555-5 / CC 49864-5 07/02/2024 4846 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 638,00 07/02/2024 4846 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 638,00 1555-5 / CC 49864-5 07/02/2024 4888 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: 461,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 07/02/2024 4888 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: 461,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 07/02/2024 4905 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 224,90 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 07/02/2024 4905 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 224,90 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 07/02/2024 4907 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: 208,23 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/02/2024 4907 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: FORNECEDOR: 208,23 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/02/2024 4909 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 LTDA ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/02/2024 4909 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/02/2024 4937 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: 378,79 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI TRANSPORTE 351.854,48 351.475,69 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0012 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 351.854,48 351.475,69 07/02/2024 4937 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: 361,18 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 07/02/2024 4937 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 17,61 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 07/02/2024 5041 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 253,71 07/02/2024 5041 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 253,71 1555-5 / CC 49864-5 07/02/2024 5053 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.902,89 1555-5 / CC 49864-5 07/02/2024 5053 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.902,89 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 08/02/2024 4910 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 2.450,00 UTILIDADES DOMÉSTICAS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 08/02/2024 4910 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 2.450,00 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 08/02/2024 4911 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 2.450,00 UNIAO LTDA 08/02/2024 4911 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 2.450,00 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 08/02/2024 4914 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 2.955,30 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 08/02/2024 4914 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 2.955,30 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 08/02/2024 4915 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 2.955,30 UNIAO LTDA 08/02/2024 4915 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 2.955,30 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 08/02/2024 5054 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.405,30 1555-5 / CC 49864-5 08/02/2024 5054 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.405,30 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 09/02/2024 4660 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 20,94 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 02/2024 09/02/2024 4660 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 20,94 02/2024 09/02/2024 4661 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 19,63 09/02/2024 4661 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 19,63 UNIFICADOS A PAGAR 09/02/2024 4662 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 873,00 02/2024 09/02/2024 4662 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 873,00 02/2024 09/02/2024 4663 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 34,92 02/2024 09/02/2024 4663 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 34,92 02/2024 09/02/2024 4664 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 2.619,00 09/02/2024 4664 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 2.619,00 09/02/2024 4665 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 32,72 02/2024 09/02/2024 4665 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 32,72 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 09/02/2024 4666 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 436,50 RESCISAO 02/2024 09/02/2024 4666 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 436,50 RESCISAO 02/2024 09/02/2024 4667 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 261,90 HORAS 02/2024 09/02/2024 4667 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 261,90 HORAS 02/2024 09/02/2024 4668 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 2.255,60 02/2024 09/02/2024 4668 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 2.255,60 02/2024 09/02/2024 4669 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 1.155,65 02/2024 09/02/2024 4669 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 1.155,65 02/2024 09/02/2024 4889 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: 461,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 09/02/2024 4889 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: 461,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA TRANSPORTE 378.397,84 378.397,84 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0013 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 378.397,84 378.397,84 09/02/2024 4912 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 09/02/2024 4912 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 210,94 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 09/02/2024 5055 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 671,94 1555-5 / CC 49864-5 09/02/2024 5055 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 671,94 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 14/02/2024 4894 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 14/02/2024 4894 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 14/02/2024 4913 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 14/02/2024 4913 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 15/02/2024 4748 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 29.188,52 02/2024 15/02/2024 4748 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 29.188,52 1555-5 / CC 49864-5 02/2024 15/02/2024 4895 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 15/02/2024 4895 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 15/02/2024 5056 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 30.288,52 1555-5 / CC 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 15/02/2024 5056 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 30.288,52 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 19/02/2024 4839 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 129,99 TELEFONE 19/02/2024 4839 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 129,99 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 19/02/2024 4843 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 19/02/2024 4843 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 19/02/2024 4849 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02.2024 2.443,14 19/02/2024 4849 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02.2024 2.443,14 19/02/2024 4893 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 19/02/2024 4893 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 19/02/2024 4932 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: 1.672,81 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 19/02/2024 4932 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: 1.672,81 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 19/02/2024 4938 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 361,18 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 19/02/2024 4938 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 361,18 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 19/02/2024 4982 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: 39,90 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 19/02/2024 4982 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: 39,90 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 19/02/2024 5057 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.782,54 1555-5 / CC 49864-5 19/02/2024 5057 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.782,54 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 20/02/2024 4928 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: 2.952,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4928 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: 2.952,00 FURLAN FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4929 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.952,00 FURLAN 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN TRANSPORTE 458.923,62 455.971,62 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0014 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 458.923,62 455.971,62 20/02/2024 4929 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.952,00 1555-5 / CC 49864-5 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4930 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: 12.277,20 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4930 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: 12.277,20 FURLAN FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4931 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 12.277,20 FURLAN 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4931 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 12.277,20 1555-5 / CC 49864-5 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4933 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.672,81 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 20/02/2024 4933 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.672,81 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 20/02/2024 4943 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: 4.565,46 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 20/02/2024 4943 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: 4.565,46 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 20/02/2024 5058 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.902,01 1555-5 / CC 49864-5 20/02/2024 5058 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.902,01 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 21/02/2024 4920 4.1.01.010 UNIFORMES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: 110,00 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. SEGURANCA EIRELI 21/02/2024 4920 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: 110,00 EIRELI FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4890 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/02/2024 4890 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 210,94 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/02/2024 4918 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: 5.998,45 FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4918 2.1.01.102 CASA LIMPA DESCARTÁVEIS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: 5.998,45 EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4919 2.1.01.102 CASA LIMPA DESCARTÁVEIS PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: 5.998,45 EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4919 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: 5.998,45 1555-5 / CC 49864-5 CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4921 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: 110,00 EIRELI GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4921 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: 110,00 1555-5 / CC 49864-5 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4924 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: 140,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4924 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: 140,00 EIRELI FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4926 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: 950,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 22/02/2024 4926 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: 950,00 PAPELARIA E UTENSÍLIOS FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE DOMÉSTICOS EM PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 22/02/2024 4927 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: 950,00 PAPELARIA E UTENSÍLIOS RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E DOMÉSTICOS EM UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 22/02/2024 4927 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: 950,00 1555-5 / CC 49864-5 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 22/02/2024 5059 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.160,87 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 524.247,01 521.086,14 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0015 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 524.247,01 521.086,14 22/02/2024 5059 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.160,87 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/02/2024 5066 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA POUPANÇA 4.108,52 1555-5 / CC 49864-5 22/02/2024 5066 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA POUPANÇA 4.108,52 1555-5 / CP 49864-5 23/02/2024 4747 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 42.228,74 23/02/2024 4747 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 42.228,74 1555-5 / CC 49864-5 23/02/2024 4891 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/02/2024 4891 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/02/2024 4922 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: 5.850,20 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 23/02/2024 4922 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: 5.850,20 PAPELARIA E UTENSÍLIOS FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE DOMÉSTICOS EM PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 23/02/2024 4923 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: 5.850,20 PAPELARIA E UTENSÍLIOS RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E DOMÉSTICOS EM UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 23/02/2024 4923 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: 5.850,20 1555-5 / CC 49864-5 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 23/02/2024 4941 4.1.01.009 1.178,52 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/02/2024 4941 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: 1.178,52 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/02/2024 5060 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 48.078,94 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 23/02/2024 5060 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 48.078,94 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 23/02/2024 5087 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 8,24 1555-5 / CP 49864-5 23/02/2024 5087 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 8,24 23/02/2024 5088 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 296,44 1555-5 / CP 49864-5 23/02/2024 5088 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 296,44 23/02/2024 5089 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 13,02 1555-5 / CP 49864-5 23/02/2024 5089 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 13,02 23/02/2024 5090 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 73,21 1555-5 / CP 49864-5 23/02/2024 5090 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 73,21 26/02/2024 5091 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 1,23 1555-5 / CP 49864-5 26/02/2024 5091 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 1,23 26/02/2024 5092 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 39,07 1555-5 / CP 49864-5 26/02/2024 5092 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 39,07 27/02/2024 5123 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04-1520 E 1.796,03 UNIFICADOS A COMPENSAR 33974.27732.270224.1.3.24-2198 27/02/2024 5123 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04-1520 E 1.831,77 UNIFICADOS A PAGAR 33974.27732.270224.1.3.24-2198 27/02/2024 5123 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS JUROS DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04-1520 35,74 PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 28/02/2024 4759 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024 30.558,07 UNIFICADOS A COMPENSAR 28/02/2024 4759 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024 30.558,07 1555-5 / CC 49864-5 28/02/2024 4762 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 7.206,34 28/02/2024 4762 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 7.206,34 1555-5 / CC 49864-5 28/02/2024 4763 4.1.01.004 FGTS PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 0,08 28/02/2024 4763 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 0,08 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 671.780,54 671.780,54 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0016 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 671.780,54 671.780,54 28/02/2024 4764 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 112,16 PAGAR 02/2024 28/02/2024 4764 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 112,16 1555-5 / CC 49864-5 02/2024 28/02/2024 4765 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 796,37 PAGAR 02/2024 28/02/2024 4765 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 796,37 1555-5 / CC 49864-5 02/2024 28/02/2024 5061 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 38.673,02 1555-5 / CC 49864-5 28/02/2024 5061 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 38.673,02 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/02/2024 4593 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 84.172,36 29/02/2024 4593 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 84.172,36 29/02/2024 4594 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/2024 113,69 29/02/2024 4594 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/2024 113,69 29/02/2024 4595 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 210,34 29/02/2024 4595 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 210,34 29/02/2024 4596 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 187,18 29/02/2024 4596 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 187,18 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 4597 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 5.492,86 29/02/2024 4597 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 5.492,86 ODONTOLOGÍCA 29/02/2024 4598 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 28.140,92 02/2024 29/02/2024 4598 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 28.140,92 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/2024 29/02/2024 4599 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 248,16 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 29/02/2024 4599 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 248,16 MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/02/2024 4600 2.1.02.003 7.046,27 29/02/2024 4600 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 7.046,27 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 4601 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 6.724,64 29/02/2024 4601 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 6.724,64 29/02/2024 4602 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 47,25 FÉRIAS 02/2024 29/02/2024 4602 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 47,25 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 02/2024 29/02/2024 4603 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 72,78 29/02/2024 4603 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 72,78 29/02/2024 4604 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 880,49 ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 4604 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 880,49 PAGAR ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 4605 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 42.228,74 02/2024 29/02/2024 4605 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 42.228,74 02/2024 29/02/2024 4634 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 223,96 02/2024 29/02/2024 4634 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 223,96 02/2024 29/02/2024 4697 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 981,35 02/2024 29/02/2024 4697 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 981,35 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 29/02/2024 4698 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 22.948,73 02/2024 29/02/2024 4698 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 22.948,73 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 29/02/2024 4699 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 9,04 SALÁRIO 29/02/2024 4699 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/2024 9,04 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 4700 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 863,77 29/02/2024 4700 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 863,77 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 4701 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 28,00 TRANSPORTE 911.982,62 911.954,62 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0017 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 911.982,62 911.954,62 29/02/2024 4701 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 28,00 UNIFICADOS A PAGAR 29/02/2024 4713 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 8.738,10 29/02/2024 4713 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 8.738,10 29/02/2024 4714 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 698,91 02/2024 29/02/2024 4714 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 698,91 02/2024 29/02/2024 4715 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 87,39 02/2024 29/02/2024 4715 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 87,39 02/2024 29/02/2024 4716 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 2.315,34 29/02/2024 4716 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024 2.315,34 29/02/2024 4717 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 56,76 TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 4717 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 56,76 TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 4731 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.863,84 02/2024 29/02/2024 4731 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.863,84 02/2024 29/02/2024 4732 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 628,99 02/2024 29/02/2024 4732 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 628,99 02/2024 29/02/2024 4733 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 78,63 02/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/02/2024 4733 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 78,63 SALÁRIO 02/2024 29/02/2024 4734 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.083,71 02/2024 29/02/2024 4734 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.083,71 02/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/02/2024 4850 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 1.183,51 29/02/2024 4850 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 1.183,51 29/02/2024 4916 4.1.01.010 UNIFORMES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: 83,40 FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 29/02/2024 4916 2.1.01.108 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: 83,40 PROTEÇÃO LTDA FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 29/02/2024 4917 2.1.01.108 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: 83,40 PROTEÇÃO LTDA EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 29/02/2024 4917 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: 83,40 1555-5 / CC 49864-5 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 29/02/2024 4925 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: 140,00 EIRELI GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 29/02/2024 4925 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: 140,00 1555-5 / CC 49864-5 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 29/02/2024 5062 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 19.723,40 1555-5 / CC 49864-5 29/02/2024 5062 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 19.723,40 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/02/2024 5067 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA POUPANÇA 19.500,00 1555-5 / CP 49864-5 29/02/2024 5067 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA POUPANÇA 19.500,00 1555-5 / CC 49864-5 29/02/2024 5076 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 977,51 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/02/2024 5076 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 977,51 29/02/2024 5093 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 8,20 1555-5 / CP 49864-5 29/02/2024 5093 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 8,20 29/02/2024 5094 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 400,22 1555-5 / CP 49864-5 29/02/2024 5094 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 400,22 29/02/2024 5117 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 44.431,99 29/02/2024 5117 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 44.431,99 29/02/2024 5118 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 30.558,07 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 29/02/2024 5118 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 30.558,07 UNIFICADOS A COMPENSAR 02/2024 TRANSPORTE 1.051.623,99 1.051.623,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0018 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.051.623,99 1.051.623,99 29/02/2024 5120 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 7.206,34 29/02/2024 5120 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 7.206,34 29/02/2024 5127 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 29/02/2024 5127 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 29/02/2024 5128 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 406,98 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 29/02/2024 5128 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 406,98 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 29/02/2024 5129 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024 29/02/2024 5129 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024 29/02/2024 5174 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 8,73 29/02/2024 5174 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 8,73 29/02/2024 5285 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 69,84 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 5285 4.1.01.004 FGTS ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 69,84 RESCISÃO 02/2024 29/02/2024 5288 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 174,60 RESCISÃO 02/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/02/2024 5288 4.1.01.006 INSS EMPRESA ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 174,60 RESCISÃO 02/2024 TOTAL DO MÊS 1.061.316,14 1.061.316,14 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0019 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/03/2024 4670 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 93,47 01/03/2024 4670 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/2024 93,47 01/03/2024 4672 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 164,50 02/2024 01/03/2024 4672 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 164,50 02/2024 01/03/2024 4673 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 163,88 01/03/2024 4673 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 163,88 UNIFICADOS A PAGAR 01/03/2024 4674 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 37,38 02/2024 01/03/2024 4674 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 37,38 02/2024 01/03/2024 4675 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 2.804,00 01/03/2024 4675 4.1.01.013 RESCISÃO DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/2024 2.804,00 01/03/2024 4676 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 35,04 02/2024 01/03/2024 4676 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 35,04 UNIFICADOS A PAGAR 02/2024 01/03/2024 4677 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 467,33 RESCISAO 02/2024 01/03/2024 4677 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 467,33 RESCISAO 02/2024 01/03/2024 4678 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.962,80 HORAS 02/2024 01/03/2024 4678 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.962,80 HORAS 02/2024 01/03/2024 4679 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 1.554,96 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/2024 01/03/2024 4679 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 1.554,96 02/2024 01/03/2024 4680 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 ASSISTENCIAL 02/2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 01/03/2024 4680 2.1.04.003 28,04 PAGAR ASSISTENCIAL 02/2024 01/03/2024 4790 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.344,00 1555-5 / CC 49864-5 01/03/2024 4790 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.344,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/03/2024 4942 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.178,52 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/03/2024 4942 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.178,52 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/03/2024 4944 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.565,46 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/03/2024 4944 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.565,46 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/03/2024 4945 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 86,70 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/03/2024 4945 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 86,70 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/03/2024 4949 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/03/2024 4949 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 7.382,90 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/03/2024 4951 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: 153,47 FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/03/2024 4951 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: 153,47 FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/03/2024 4952 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: 153,47 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/03/2024 4952 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: 153,47 1555-5 / CC 49864-5 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/03/2024 4979 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: 750,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4979 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: 750,00 DE DESINSETIZAÇÃO FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO TRANSPORTE 35.925,92 35.925,92 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0020 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 35.925,92 35.925,92 01/03/2024 4980 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: 667,50 DE DESINSETIZAÇÃO LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4980 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: 667,50 1555-5 / CC 49864-5 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4981 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 82,50 DE DESINSETIZAÇÃO SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4981 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 82,50 UNIFICADOS A PAGAR SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4983 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: 39,90 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4983 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: FORNECEDOR: 39,90 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4986 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4986 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4985 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4985 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 01/03/2024 5068 4.1.01.013 RESCISÃO PAGAMENTO RESCISÃO 30,00 01/03/2024 5068 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO RESCISÃO 30,00 1555-5 / CC 49864-5 04/03/2024 4939 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 04/03/2024 4939 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/03/2024 4946 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86,70 ODONTOLOGÍCA 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/03/2024 4946 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86,70 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/03/2024 4947 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/03/2024 4947 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/03/2024 4950 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/03/2024 4950 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/03/2024 4953 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: 3.100,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 04/03/2024 4953 2.1.01.040 RENATA SILVIA DE CARVALHO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: 3.100,00 16618339855 FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 05/03/2024 4791 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 1.021,76 05/03/2024 4791 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 1.021,76 1555-5 / CC 49864-5 05/03/2024 4792 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 5,00 PROGRAMA RELAC 05/03/2024 4792 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 5,00 1555-5 / CC 49864-5 PROGRAMA RELAC 05/03/2024 4793 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.226,76 1555-5 / CC 49864-5 05/03/2024 4793 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.226,76 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/03/2024 4948 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 05/03/2024 4948 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO TRANSPORTE 59.299,86 59.299,86 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0021 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 59.299,86 59.299,86 05/03/2024 4954 2.1.01.040 RENATA SILVIA DE CARVALHO PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.100,00 16618339855 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 05/03/2024 4954 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.100,00 1555-5 / CC 49864-5 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 06/03/2024 4794 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 198.334,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/03/2024 4794 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 198.334,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/03/2024 4795 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 198.334,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 06/03/2024 4795 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 198.334,00 1555-5 / CC 49864-5 06/03/2024 4955 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: 208,23 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/03/2024 4955 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: 208,23 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/03/2024 4975 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 06/03/2024 4975 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 06/03/2024 5027 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/03/2024 5027 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: 209,53 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/03/2024 5027 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11705170 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/03/2024 5027 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/03/2024 4796 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG DEPOSITO POUPANÇA 400,00 1555-5 / CP 49864-5 07/03/2024 4796 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG DEPOSITO POUPANÇA 400,00 1555-5 / CC 49864-5 07/03/2024 4797 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 2.443,14 07/03/2024 4797 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 2.443,14 1555-5 / CC 49864-5 07/03/2024 4798 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.183,51 07/03/2024 4798 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.183,51 1555-5 / CC 49864-5 07/03/2024 4799 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.509,90 1555-5 / CC 49864-5 07/03/2024 4799 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.509,90 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 07/03/2024 4956 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: 208,23 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/03/2024 4956 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: FORNECEDOR: 208,23 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/03/2024 4958 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 LTDA ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/03/2024 4958 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/03/2024 4977 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: 378,79 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 07/03/2024 4977 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: 361,18 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 07/03/2024 4977 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 17,61 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/03/2024 5005 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10/03/2024 5005 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: 275,02 LTDA FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA TRANSPORTE 469.650,62 469.650,62 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0022 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 469.650,62 469.650,62 11/03/2024 4800 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 11/03/2024 4800 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 11/03/2024 4801 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.179,99 1555-5 / CC 49864-5 11/03/2024 4801 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.179,99 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 11/03/2024 4847 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 129,99 TELEFONE 11/03/2024 4847 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 129,99 11/03/2024 4963 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1.050,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 11/03/2024 4963 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1.050,00 37259441801 FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 11/03/2024 4964 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.050,00 37259441801 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 11/03/2024 4964 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.050,00 1555-5 / CC 49864-5 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 13/03/2024 4802 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 13.270,45 1555-5 / CC 49864-5 13/03/2024 4802 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 13.270,45 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 13/03/2024 4940 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 13/03/2024 4940 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. EMPRESARIAL LTDA 13/03/2024 4959 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: 9.148,90 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 13/03/2024 4959 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: 9.148,90 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 13/03/2024 4976 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 13/03/2024 4976 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 13/03/2024 4978 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 361,18 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 13/03/2024 4978 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 361,18 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 14/03/2024 4749 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.557,00 03/2024 14/03/2024 4749 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.557,00 1555-5 / CC 49864-5 03/2024 14/03/2024 4803 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 42.542,00 1555-5 / CC 49864-5 14/03/2024 4803 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 42.542,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 15/03/2024 4750 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.259,82 03/2024 15/03/2024 4750 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.259,82 1555-5 / CC 49864-5 03/2024 15/03/2024 4804 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.271,65 1555-5 / CC 49864-5 15/03/2024 4804 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.271,65 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 15/03/2024 4967 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: 9.985,00 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 15/03/2024 4967 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: 9.985,00 FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 15/03/2024 4968 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: 9.985,00 ARMARINHO BOMTEMPO 15/03/2024 4968 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: 9.985,00 1555-5 / CC 49864-5 ARMARINHO BOMTEMPO 15/03/2024 5042 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 11,60 15/03/2024 5042 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 11,60 1555-5 / CC 49864-5 15/03/2024 5043 4.3.01.002 MULTA PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 0,23 02/2024 15/03/2024 5043 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 0,23 1555-5 / CC 49864-5 02/2024 TRANSPORTE 597.343,79 597.343,79 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0023 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 597.343,79 597.343,79 15/03/2024 5069 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO INDEVIDO 1.259,82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15/03/2024 5069 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO INDEVIDO 1.259,82 1555-5 / CC 49864-5 15/03/2024 5070 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 1.259,82 1555-5 / CC 49864-5 15/03/2024 5070 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 1.259,82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18/03/2024 4805 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.900,00 1555-5 / CC 49864-5 18/03/2024 4805 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.900,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 18/03/2024 4971 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: 1.900,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 18/03/2024 4971 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: 1.900,00 37259441801 FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 18/03/2024 4972 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.900,00 37259441801 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 18/03/2024 4972 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.900,00 1555-5 / CC 49864-5 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 20/03/2024 4806 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 20/03/2024 4806 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 20/03/2024 4807 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 429,99 1555-5 / CC 49864-5 20/03/2024 4807 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 429,99 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 20/03/2024 4848 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 129,99 TELEFONE 20/03/2024 4848 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 129,99 20/03/2024 4965 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 20/03/2024 4965 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: 300,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 21/03/2024 4969 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/03/2024 4969 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/03/2024 4808 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.900,00 1555-5 / CC 49864-5 22/03/2024 4808 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.900,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/03/2024 4960 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 9.148,90 PEDAGÓGICO SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 22/03/2024 4960 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 9.148,90 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 22/03/2024 4973 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: 3.900,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 22/03/2024 4973 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: 3.900,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 22/03/2024 4989 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: 4.920,89 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 22/03/2024 4989 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: 4.920,89 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 22/03/2024 5095 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6,70 1555-5 / CP 49864-5 22/03/2024 5095 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6,70 22/03/2024 5096 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 74,94 1555-5 / CP 49864-5 22/03/2024 5096 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 74,94 25/03/2024 5097 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 288,73 1555-5 / CP 49864-5 25/03/2024 5097 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 288,73 25/03/2024 5098 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 48,45 1555-5 / CP 49864-5 TRANSPORTE 629.002,01 628.953,56 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0024 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 629.002,01 628.953,56 25/03/2024 5098 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 48,45 26/03/2024 4809 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.701,42 1555-5 / CC 49864-5 26/03/2024 4809 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.701,42 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 26/03/2024 4961 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 2.541,42 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 26/03/2024 4961 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 2.541,42 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 26/03/2024 4970 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 26/03/2024 4970 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 26/03/2024 5099 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6,35 1555-5 / CP 49864-5 26/03/2024 5099 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 6,35 26/03/2024 5100 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 38,10 1555-5 / CP 49864-5 26/03/2024 5100 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 38,10 27/03/2024 4752 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 42.262,69 27/03/2024 4752 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 42.262,69 1555-5 / CC 49864-5 27/03/2024 4751 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA 91,00 27/03/2024 4751 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA 91,00 1555-5 / CC 49864-5 27/03/2024 4810 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 43.191,92 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 27/03/2024 4810 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 43.191,92 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 27/03/2024 4962 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 2.541,42 PEDAGÓGICO SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 27/03/2024 4962 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 2.541,42 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 27/03/2024 4966 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 300,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 27/03/2024 4966 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 27/03/2024 5045 2.1.01.114 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - 838,23 LTDA CONFORME NF 8149538 CARREFOUR 27/03/2024 5045 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - 838,23 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF 8149538 CARREFOUR 27/03/2024 5046 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 838,23 INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 8149538 CARREFOUR 27/03/2024 5046 2.1.01.114 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 838,23 LTDA 8149538 CARREFOUR 28/03/2024 4760 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024 31.481,51 UNIFICADOS A COMPENSAR 28/03/2024 4760 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024 31.481,51 1555-5 / CC 49864-5 28/03/2024 4766 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 7.309,25 28/03/2024 4766 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 7.309,25 1555-5 / CC 49864-5 28/03/2024 4811 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG DEPOSITO POUPANÇA 20.000,00 1555-5 / CP 49864-5 28/03/2024 4811 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG DEPOSITO POUPANÇA 20.000,00 1555-5 / CC 49864-5 28/03/2024 4812 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 58.790,76 1555-5 / CC 49864-5 28/03/2024 4812 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 58.790,76 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 28/03/2024 5101 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 40,93 1555-5 / CP 49864-5 28/03/2024 5101 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 40,93 28/03/2024 5102 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 470,13 1555-5 / CP 49864-5 28/03/2024 5102 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 470,13 29/03/2024 4635 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 76,42 29/03/2024 4635 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 76,42 UNIFICADOS A PAGAR TRANSPORTE 842.681,79 842.681,79 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0025 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 842.681,79 842.681,79 29/03/2024 4636 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/2024 4.000,00 29/03/2024 4636 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/2024 4.000,00 29/03/2024 4637 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 378,81 29/03/2024 4637 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 378,81 UNIFICADOS A PAGAR 29/03/2024 4638 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 3.544,77 04/2024 29/03/2024 4638 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 3.544,77 04/2024 30/03/2024 4606 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/2024 90.197,66 30/03/2024 4606 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/2024 90.197,66 30/03/2024 4607 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024 46,56 30/03/2024 4607 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024 46,56 30/03/2024 4608 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 403,16 30/03/2024 4608 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 403,16 30/03/2024 4609 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 211,60 30/03/2024 4609 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 4610 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 6.288,04 30/03/2024 4610 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 6.288,04 ODONTOLOGÍCA 30/03/2024 4611 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 33.816,82 03/2024 30/03/2024 4611 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 33.816,82 03/2024 30/03/2024 4612 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 1.463,23 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 30/03/2024 4612 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 1.463,23 MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 30/03/2024 4613 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 7.695,45 30/03/2024 4613 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 7.695,45 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 4614 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 7.309,25 30/03/2024 4614 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 7.309,25 30/03/2024 4615 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 936,57 ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 4615 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 936,57 PAGAR ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 4616 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 42.262,69 03/2024 30/03/2024 4616 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 42.262,69 03/2024 30/03/2024 4671 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.047,60 02/2024 30/03/2024 4671 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.047,60 02/2024 30/03/2024 4702 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.890,02 03/2024 30/03/2024 4702 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.890,02 UNIFICADOS A PAGAR 03/2024 30/03/2024 4703 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 901,51 30/03/2024 4703 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 901,51 UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 4718 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 8.731,93 30/03/2024 4718 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024 8.731,93 30/03/2024 4719 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 698,56 03/2024 30/03/2024 4719 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 698,56 03/2024 30/03/2024 4720 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 87,33 03/2024 30/03/2024 4720 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 87,33 03/2024 30/03/2024 4721 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 2.314,13 30/03/2024 4721 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024 2.314,13 30/03/2024 4735 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,05 03/2024 30/03/2024 4735 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,05 03/2024 TRANSPORTE 1.086.478,53 1.086.478,53 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0026 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.086.478,53 1.086.478,53 30/03/2024 4736 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,76 03/2024 30/03/2024 4736 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,76 03/2024 30/03/2024 4737 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,74 03/2024 30/03/2024 4737 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,74 SALÁRIO 03/2024 30/03/2024 4738 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,54 03/2024 30/03/2024 4738 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,54 03/2024 31/03/2024 4853 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 1.907,45 31/03/2024 4853 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 1.907,45 31/03/2024 4854 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03.2024 7.102,50 31/03/2024 4854 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03.2024 7.102,50 31/03/2024 5077 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 754,34 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/03/2024 5077 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 754,34 31/03/2024 5115 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 41.306,09 31/03/2024 5115 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 41.306,09 31/03/2024 5119 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 31.481,51 UNIFICADOS A COMPENSAR 03/2024 31/03/2024 5121 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 7.309,25 31/03/2024 5121 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 7.309,25 31/03/2024 5119 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 58,84 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 03/2024 31/03/2024 5119 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL 31.422,67 UNIFICADOS A PAGAR 03/2024 31/03/2024 5130 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/03/2024 5130 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024 31/03/2024 5131 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 31/03/2024 5131 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 31/03/2024 5132 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 409,23 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 31/03/2024 5132 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 409,23 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 TOTAL DO MÊS 1.181.262,60 1.181.262,60 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0027 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/04/2024 4755 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 3.544,77 01/04/2024 4755 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 3.544,77 1555-5 / CC 49864-5 01/04/2024 4813 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 842,95 01/04/2024 4813 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 842,95 1555-5 / CC 49864-5 01/04/2024 4814 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.171,16 1555-5 / CC 49864-5 01/04/2024 4814 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.171,16 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/04/2024 4990 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.920,89 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/04/2024 4990 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.920,89 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/04/2024 4991 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: 7.382,90 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4991 2.1.01.018 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: 7.382,90 PROCESSAMENTO S.A FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4992 2.1.01.018 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: 7.382,90 PROCESSAMENTO S.A VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4992 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: FORNECEDOR: 7.382,90 1555-5 / CC 49864-5 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4993 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: 74,42 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 01/04/2024 4993 2.1.01.116 A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: 74,42 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 01/04/2024 4994 2.1.01.116 A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. 74,42 C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 01/04/2024 4994 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. 74,42 1555-5 / CC 49864-5 C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 01/04/2024 5029 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5029 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5028 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5028 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5071 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: 165,68 FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/04/2024 5071 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: 165,68 FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/04/2024 5072 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: 165,68 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/04/2024 5072 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: 165,68 1555-5 / CC 49864-5 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 02/04/2024 4974 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 3.900,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 02/04/2024 4974 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 3.900,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 02/04/2024 5003 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: 86,70 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/04/2024 5003 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: 86,70 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/04/2024 5007 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/04/2024 5007 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/04/2024 5015 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: 4.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA TRANSPORTE 50.712,39 46.421,02 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0028 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 50.712,39 46.421,02 02/04/2024 5015 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: 4.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/04/2024 4815 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 5,00 PROGRAMA RELAC 03/04/2024 4815 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 5,00 1555-5 / CC 49864-5 PROGRAMA RELAC 03/04/2024 4816 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 87,00 1555-5 / CC 49864-5 03/04/2024 4816 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 87,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 03/04/2024 4995 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: 82,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 03/04/2024 4995 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: 82,00 EIRELI FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 03/04/2024 4996 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: 82,00 EIRELI GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 03/04/2024 4996 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: 82,00 1555-5 / CC 49864-5 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 03/04/2024 4999 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 4.982,50 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/04/2024 4999 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 4.982,50 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2024 4817 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 280,98 04/04/2024 4817 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 280,98 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 04/04/2024 4818 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 7.102,50 04/04/2024 4818 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 7.102,50 1555-5 / CC 49864-5 04/04/2024 4819 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 1.907,45 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 04/04/2024 4819 1.1.01.005 1.907,45 1555-5 / CC 49864-5 04/04/2024 4820 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 26.369,15 1555-5 / CC 49864-5 04/04/2024 4820 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 26.369,15 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 04/04/2024 4987 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: 283,95 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/04/2024 4987 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: 283,95 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/04/2024 4997 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: 1.365,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 4997 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: 1.365,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 4998 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.365,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 4998 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.365,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 5000 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.982,50 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2024 5000 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.982,50 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2024 5001 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: 9.900,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5001 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: 9.900,00 REFORMAS E MANUTENÇÃO EM FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS GERAL REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5002 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 9.900,00 REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E GERAL MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5002 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 9.900,00 1555-5 / CC 49864-5 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5004 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: 86,70 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTE 119.494,12 119.407,42 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0029 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 119.494,12 119.407,42 04/04/2024 5004 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: FORNECEDOR: 86,70 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/04/2024 5006 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 LTDA ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/04/2024 5006 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/04/2024 5008 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/04/2024 5008 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/04/2024 5011 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: 1.070,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO 04/04/2024 5011 2.1.01.056 JANETE DA SILVA AVELINO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: 1.070,00 FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO 04/04/2024 5030 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: 387,16 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 04/04/2024 5030 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: 369,16 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 04/04/2024 5030 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 18,00 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 05/04/2024 4821 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.178,52 1555-5 / CC 49864-5 05/04/2024 4821 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.178,52 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/04/2024 5073 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO 1.178,52 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. ODONTOLOGÍCA TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE 05/04/2024 5073 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO 1.178,52 1555-5 / CC 49864-5 TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE 05/04/2024 5103 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 0,19 1555-5 / CP 49864-5 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/04/2024 5103 3.1.02.001 0,19 05/04/2024 5104 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 1,51 1555-5 / CP 49864-5 05/04/2024 5104 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 1,51 06/04/2024 5454 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/04/2024 5454 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: 209,53 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/04/2024 5454 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11948658 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/04/2024 5454 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 09/04/2024 4822 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 172.477,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 4822 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 172.477,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 4823 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 09/04/2024 4823 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 09/04/2024 4824 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 172.051,46 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 09/04/2024 4824 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 172.051,46 1555-5 / CC 49864-5 09/04/2024 4852 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 129,99 TELEFONE 09/04/2024 4852 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 129,99 09/04/2024 4988 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: 283,95 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/04/2024 4988 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: FORNECEDOR: 283,95 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/04/2024 5019 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 09/04/2024 5019 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO TRANSPORTE 470.458,35 470.458,35 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0030 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 470.458,35 470.458,35 09/04/2024 5044 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 11,60 09/04/2024 5044 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 11,60 1555-5 / CC 49864-5 10/04/2024 4825 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 10.400,00 1555-5 / CC 49864-5 10/04/2024 4825 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 10.400,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 10/04/2024 5009 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 9.300,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 10/04/2024 5009 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 9.300,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 10/04/2024 5020 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 10/04/2024 5020 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 12/04/2024 4757 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 33.839,58 04/2024 12/04/2024 4757 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 33.839,58 1555-5 / CC 49864-5 04/2024 12/04/2024 4826 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 34.909,58 1555-5 / CC 49864-5 12/04/2024 4826 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 34.909,58 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 12/04/2024 5012 2.1.01.056 JANETE DA SILVA AVELINO PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.070,00 JANETE DA SILVA AVELINO 12/04/2024 5012 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.070,00 1555-5 / CC 49864-5 JANETE DA SILVA AVELINO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 16/04/2024 4827 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 16/04/2024 4827 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 129,99 1555-5 / CC 49864-5 16/04/2024 4828 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 9.389,45 1555-5 / CC 49864-5 16/04/2024 4828 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 9.389,45 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 16/04/2024 4851 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 129,99 TELEFONE 16/04/2024 4851 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 129,99 16/04/2024 5013 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: 8.890,30 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 16/04/2024 5013 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: 8.890,30 UTILIDADE FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 16/04/2024 5014 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: 8.890,30 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 16/04/2024 5014 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: 8.890,30 1555-5 / CC 49864-5 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 16/04/2024 5031 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 369,16 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 16/04/2024 5031 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 369,16 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 16/04/2024 5423 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: 86,70 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/04/2024 5423 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: 86,70 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 19/04/2024 4829 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 13.233,27 1555-5 / CC 49864-5 19/04/2024 4829 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 13.233,27 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 19/04/2024 5016 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 19/04/2024 5016 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 19/04/2024 5017 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: 8.941,90 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 19/04/2024 5017 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: 8.941,90 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA TRANSPORTE 615.441,54 615.441,54 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0031 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 615.441,54 615.441,54 19/04/2024 5018 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 8.941,90 UNIAO LTDA 19/04/2024 5018 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 8.941,90 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 19/04/2024 5611 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 6.933,90 04/2024 19/04/2024 5611 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 6.933,90 04/2024 22/04/2024 4768 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 112,16 PAGAR 03/2024 22/04/2024 4768 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 112,16 1555-5 / CC 49864-5 03/2024 22/04/2024 4767 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 824,41 PAGAR 03/2024 22/04/2024 4767 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 824,41 1555-5 / CC 49864-5 03/2024 22/04/2024 4830 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.326,07 1555-5 / CC 49864-5 22/04/2024 4830 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.326,07 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/04/2024 5010 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 9.300,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 22/04/2024 5010 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 9.300,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 22/04/2024 5021 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 22/04/2024 5021 2.1.01.112 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/04/2024 5022 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 22/04/2024 5022 1.1.01.005 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/04/2024 5074 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E 229,50 PEDAGÓGICO PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS 22/04/2024 5074 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E 229,50 1555-5 / CC 49864-5 PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS 23/04/2024 5105 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 17,21 1555-5 / CP 49864-5 23/04/2024 5105 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 17,21 23/04/2024 5106 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72,93 1555-5 / CP 49864-5 23/04/2024 5106 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72,93 25/04/2024 4831 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 496,50 1555-5 / CC 49864-5 25/04/2024 4831 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 496,50 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 25/04/2024 4855 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF 496,50 25/04/2024 4855 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF 496,50 1555-5 / CC 49864-5 25/04/2024 5107 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 85,37 1555-5 / CP 49864-5 25/04/2024 5107 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 85,37 25/04/2024 5108 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 281,87 1555-5 / CP 49864-5 25/04/2024 5108 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 281,87 25/04/2024 5415 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: 1.404,80 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/04/2024 5415 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: 1.404,80 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 26/04/2024 5109 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 10,86 1555-5 / CP 49864-5 26/04/2024 5109 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 10,86 26/04/2024 5110 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 37,28 1555-5 / CP 49864-5 26/04/2024 5110 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 37,28 26/04/2024 5111 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 15,70 1555-5 / CP 49864-5 TRANSPORTE 646.348,50 646.332,80 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0032 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 646.348,50 646.332,80 26/04/2024 5111 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 15,70 26/04/2024 5112 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 74,03 1555-5 / CP 49864-5 26/04/2024 5112 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 74,03 29/04/2024 4753 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 38.057,06 29/04/2024 4753 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 38.057,06 1555-5 / CC 49864-5 29/04/2024 4770 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 488,60 29/04/2024 4770 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 488,60 1555-5 / CC 49864-5 29/04/2024 4832 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 41.723,90 1555-5 / CC 49864-5 29/04/2024 4832 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 41.723,90 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/04/2024 5023 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: 2.478,24 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5023 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: 2.478,24 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5024 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.478,24 MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5024 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.478,24 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5025 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: 2.600,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5025 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: 2.600,00 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5032 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: 550,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 29/04/2024 5032 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: 550,00 DE DESINSETIZAÇÃO FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 29/04/2024 5033 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 60,50 DE DESINSETIZAÇÃO SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 29/04/2024 5033 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 60,50 UNIFICADOS A PAGAR SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 29/04/2024 5047 2.1.01.036 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - 700,00 CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO 29/04/2024 5047 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - 700,00 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO 29/04/2024 5048 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 700,00 INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO MARCOS RAMIRO 29/04/2024 5048 2.1.01.036 MARCOS RAMIRO PEREIRA AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 700,00 MARCOS RAMIRO 29/04/2024 5429 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: 4.701,50 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 29/04/2024 5429 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: 4.701,50 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 30/04/2024 4617 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 85.047,93 30/04/2024 4617 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/2024 85.047,93 30/04/2024 4618 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/2024 341,36 30/04/2024 4618 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/2024 341,36 30/04/2024 4619 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 392,64 30/04/2024 4619 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 392,64 30/04/2024 4620 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 70,68 30/04/2024 4620 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 70,68 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 4621 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 6.363,76 30/04/2024 4621 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 6.363,76 ODONTOLOGÍCA 30/04/2024 4622 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.808,98 04/2024 30/04/2024 4622 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.808,98 04/2024 30/04/2024 4623 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 3.052,16 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 30/04/2024 4623 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 3.052,16 MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 TRANSPORTE 869.038,08 869.038,08 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0033 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 869.038,08 869.038,08 30/04/2024 4624 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 7.283,51 30/04/2024 4624 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 7.283,51 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 4625 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 7.000,69 30/04/2024 4625 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 7.000,69 30/04/2024 4626 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 96,18 FÉRIAS 04/2024 30/04/2024 4626 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 96,18 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 04/2024 30/04/2024 4627 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 963,47 ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4627 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 963,47 PAGAR ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4628 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 39.779,51 04/2024 30/04/2024 4628 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 39.779,51 04/2024 30/04/2024 4639 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 320,00 04/2024 30/04/2024 4639 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 320,00 04/2024 30/04/2024 4681 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.121,60 04/2024 30/04/2024 4681 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.121,60 04/2024 30/04/2024 4682 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 432,62 04/2024 30/04/2024 4682 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 432,62 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 04/2024 30/04/2024 4683 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 163,88 30/04/2024 4683 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 163,88 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 4684 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 934,67 04/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/04/2024 4684 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 934,67 04/2024 30/04/2024 4685 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 56,08 04/2024 30/04/2024 4685 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 56,08 04/2024 30/04/2024 4686 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA 373,87 ESTABILIDADE 04/2024 30/04/2024 4686 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA 373,87 ESTABILIDADE 04/2024 30/04/2024 4687 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 52,57 04/2024 30/04/2024 4687 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 52,57 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 30/04/2024 4688 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 701,00 RESCISAO 04/2024 30/04/2024 4688 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 701,00 RESCISAO 04/2024 30/04/2024 4689 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.056,27 HORAS 04/2024 30/04/2024 4689 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.056,27 HORAS 04/2024 30/04/2024 4690 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4690 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 PAGAR ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4691 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 2.699,72 04/2024 30/04/2024 4691 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 2.699,72 04/2024 30/04/2024 4704 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 1.245,75 04/2024 30/04/2024 4704 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 1.245,75 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 30/04/2024 4705 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 22.992,12 04/2024 30/04/2024 4705 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 22.992,12 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 30/04/2024 4706 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 7,01 SALÁRIO TRANSPORTE 957.346,64 957.339,63 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0034 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 957.346,64 957.339,63 30/04/2024 4706 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/2024 7,01 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 4707 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 867,63 30/04/2024 4707 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 867,63 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 4708 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 40,00 30/04/2024 4708 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 40,00 UNIFICADOS A PAGAR 30/04/2024 4722 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 9.121,68 30/04/2024 4722 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 9.121,68 30/04/2024 4723 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 729,71 04/2024 30/04/2024 4723 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 729,71 04/2024 30/04/2024 4724 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 91,22 04/2024 30/04/2024 4724 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 91,22 04/2024 30/04/2024 4725 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 2.417,20 30/04/2024 4725 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024 2.417,20 30/04/2024 4726 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 60,75 TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 4726 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 60,75 TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 4739 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.804,69 04/2024 30/04/2024 4739 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.804,69 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 04/2024 30/04/2024 4740 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 624,34 04/2024 30/04/2024 4740 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 624,34 04/2024 30/04/2024 4741 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 78,13 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 04/2024 30/04/2024 4741 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 78,13 SALÁRIO 04/2024 30/04/2024 4742 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.068,04 04/2024 30/04/2024 4742 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.068,04 04/2024 30/04/2024 4754 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 1.722,45 30/04/2024 4754 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 1.722,45 1555-5 / CC 49864-5 30/04/2024 4756 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 2.699,72 30/04/2024 4756 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 2.699,72 1555-5 / CC 49864-5 30/04/2024 4769 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 7.320,79 30/04/2024 4769 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 7.320,79 1555-5 / CC 49864-5 30/04/2024 4833 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.892,96 1555-5 / CC 49864-5 30/04/2024 4833 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.892,96 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/04/2024 5026 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.600,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 30/04/2024 5026 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.600,00 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA 30/04/2024 5035 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: 489,50 DE DESINSETIZAÇÃO LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5035 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: 489,50 1555-5 / CC 49864-5 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5034 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: 60,50 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5034 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: 60,50 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5078 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 778,79 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/04/2024 5078 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 778,79 TRANSPORTE 1.011.814,74 1.011.814,74 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0035 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.011.814,74 1.011.814,74 30/04/2024 5113 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 127,02 1555-5 / CP 49864-5 30/04/2024 5113 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 127,02 30/04/2024 5114 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO DE APLICAÇAO 453,06 1555-5 / CP 49864-5 30/04/2024 5114 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 453,06 30/04/2024 5116 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 37.966,06 30/04/2024 5116 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 37.966,06 30/04/2024 5122 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 7.809,39 30/04/2024 5122 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 7.809,39 30/04/2024 5175 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 9,35 30/04/2024 5175 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 9,35 30/04/2024 5286 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 74,77 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 5286 4.1.01.004 FGTS ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 74,77 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 5289 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 186,93 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 5289 4.1.01.006 INSS EMPRESA ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 186,93 RESCISÃO 04/2024 30/04/2024 5609 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.599,23 04/2024 30/04/2024 5609 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.599,23 04/2024 30/04/2024 5662 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 30/04/2024 5662 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.394,16 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024 30/04/2024 5663 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 421,73 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/04/2024 5663 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 421,73 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 30/04/2024 5664 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 30/04/2024 5664 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 30/04/2024 5838 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 04/2024 30/04/2024 5838 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 04/2024 TOTAL DO MÊS 1.062.346,78 1.062.346,78 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0036 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/05/2024 5290 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 114,65 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5290 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 114,65 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5291 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 1.187,50 PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5291 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 1.187,50 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5292 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 21,20 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5292 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 21,20 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5293 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 220,00 PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5293 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 220,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5294 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 46,32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) 01/05/2024 5294 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 46,32 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 01/05/2024 5295 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 479,50 PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) 01/05/2024 5295 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 479,50 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 01/05/2024 5296 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 21,20 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5296 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 21,20 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5297 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 220,00 PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5297 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 220,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 02/05/2024 5223 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 69.519,82 1555-5 / CC 49864-5 02/05/2024 5223 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 69.519,82 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 02/05/2024 5311 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 20.000,00 1555-5 / CP 49864-5 02/05/2024 5311 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 20.000,00 1555-5 / CC 49864-5 02/05/2024 5312 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 1.021,76 02/05/2024 5312 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 1.021,76 1555-5 / CC 49864-5 02/05/2024 5402 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 30.294,11 UNIFICADOS A PAGAR 02/05/2024 5402 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 30.294,11 1555-5 / CC 49864-5 02/05/2024 5416 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.404,80 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/05/2024 5416 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.404,80 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/05/2024 5417 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 5417 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 5419 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 3.900,00 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS TRANSPORTE 131.742,23 127.842,23 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0037 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 131.742,23 127.842,23 02/05/2024 5419 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 3.900,00 FURLAN FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5420 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 3.900,00 FURLAN DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5420 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 3.900,00 1555-5 / CC 49864-5 DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5421 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/05/2024 5421 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 7.382,90 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/05/2024 5424 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: 86,70 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/05/2024 5424 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: FORNECEDOR: 86,70 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/05/2024 5455 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5455 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5456 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5456 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5457 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: 5.190,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5457 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: 5.190,00 FURLAN FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. BRINQUEDOS 02/05/2024 5458 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 5.190,00 FURLAN DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5458 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 5.190,00 1555-5 / CC 49864-5 DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 03/05/2024 5422 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/05/2024 5422 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 06/05/2024 5409 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: 283,95 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/05/2024 5409 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: 283,95 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/05/2024 5425 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 06/05/2024 5425 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 06/05/2024 5497 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/05/2024 5497 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: 209,54 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/05/2024 5497 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12188673 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/05/2024 5497 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,78 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/05/2024 5625 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,72 1555-5 / CP 49864-5 06/05/2024 5625 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,72 07/05/2024 5224 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 18.370,19 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5224 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 18.370,19 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL TRANSPORTE 181.102,06 181.102,06 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0038 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 181.102,06 181.102,06 07/05/2024 5313 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.599,23 07/05/2024 5313 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.599,23 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5314 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 6.933,90 07/05/2024 5314 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 6.933,90 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5315 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 07/05/2024 5315 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5347 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 112,16 PAGAR 04/2024 07/05/2024 5347 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 112,16 1555-5 / CC 49864-5 04/2024 07/05/2024 5348 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 789,35 PAGAR 04/2024 07/05/2024 5348 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 789,35 1555-5 / CC 49864-5 04/2024 07/05/2024 5426 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/05/2024 5426 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/05/2024 5427 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: 2.719,29 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/05/2024 5427 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: 2.719,29 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/05/2024 5428 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 2.719,29 UNIAO LTDA 07/05/2024 5428 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 2.719,29 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 07/05/2024 5431 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.701,50 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5431 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.701,50 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5430 4.3.01.001 JUROS PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: 3,14 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5430 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: 3,14 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5432 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: 275,02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/05/2024 5432 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/05/2024 5586 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 11,60 07/05/2024 5586 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 11,60 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5590 4.1.01.013 RESCISÃO PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 07/05/2024 5590 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5591 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 90,00 PAGAR 07/05/2024 5591 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 90,00 1555-5 / CC 49864-5 08/05/2024 5225 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 205,65 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 08/05/2024 5225 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 205,65 1555-5 / CC 49864-5 08/05/2024 5592 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG DOAÇÕES 205,65 1555-5 / CC 49864-5 08/05/2024 5592 3.2.01.001 DOAÇÕES DOAÇÕES 205,65 09/05/2024 5226 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.630,54 1555-5 / CC 49864-5 09/05/2024 5226 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.630,54 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 09/05/2024 5316 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 09/05/2024 5316 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 09/05/2024 5410 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: 283,95 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/05/2024 5410 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: FORNECEDOR: 283,95 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A TRANSPORTE 207.647,32 207.647,32 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0039 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 207.647,32 207.647,32 09/05/2024 5434 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 3.574,00 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5434 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 3.574,00 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5435 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.574,00 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5435 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.574,00 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5593 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR 642,60 ODONTOLOGÍCA 09/05/2024 5593 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR 642,60 1555-5 / CC 49864-5 09/05/2024 5605 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 05/2024 09/05/2024 5605 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 05/2024 13/05/2024 5227 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.187,86 1555-5 / CC 49864-5 13/05/2024 5227 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.187,86 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 13/05/2024 5352 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 701,16 05/2024 13/05/2024 5352 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 701,16 1555-5 / CC 49864-5 05/2024 13/05/2024 5353 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 394,90 13/05/2024 5353 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 394,90 1555-5 / CC 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 13/05/2024 5411 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: 91,80 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 13/05/2024 5411 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: 91,80 GRÁFICA LTDA FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 13/05/2024 5412 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: 91,80 GRÁFICA LTDA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 13/05/2024 5412 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: 91,80 1555-5 / CC 49864-5 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 14/05/2024 5228 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 12.201,37 1555-5 / CC 49864-5 14/05/2024 5228 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 12.201,37 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 14/05/2024 5413 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: 8.910,00 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5413 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: 8.910,00 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5414 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: 8.910,00 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5414 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: 8.910,00 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5418 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 14/05/2024 5418 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14/05/2024 5448 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: 60,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 14/05/2024 5448 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: 60,00 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 15/05/2024 5229 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 234.865,02 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 15/05/2024 5229 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 234.865,02 1555-5 / CC 49864-5 15/05/2024 5317 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 269.438,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 15/05/2024 5317 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 269.438,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS TRANSPORTE 755.711,19 755.711,19 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0040 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 755.711,19 755.711,19 15/05/2024 5318 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ESTORNO TARIFA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 15/05/2024 5318 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO TARIFA 5,00 15/05/2024 5350 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.557,00 05/2024 15/05/2024 5350 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.557,00 1555-5 / CC 49864-5 05/2024 15/05/2024 5351 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.960,98 05/2024 15/05/2024 5351 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.960,98 1555-5 / CC 49864-5 05/2024 15/05/2024 5433 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 275,02 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 15/05/2024 5433 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 275,02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 15/05/2024 5449 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 60,00 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 15/05/2024 5449 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 60,00 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 16/05/2024 5467 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: 157,02 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/05/2024 5467 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: 157,02 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 16/05/2024 5742 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 701,16 05/2024 16/05/2024 5742 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 701,16 05/2024 16/05/2024 5743 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 32,72 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 16/05/2024 5743 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 32,72 05/2024 16/05/2024 5744 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 30,67 16/05/2024 5744 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 30,67 UNIFICADOS A PAGAR 16/05/2024 5745 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 194,77 05/2024 16/05/2024 5745 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 194,77 05/2024 16/05/2024 5746 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 46,74 05/2024 16/05/2024 5746 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 46,74 05/2024 16/05/2024 5747 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 43,82 05/2024 16/05/2024 5747 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 43,82 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 16/05/2024 5748 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 584,30 RESCISAO 05/2024 16/05/2024 5748 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 584,30 RESCISAO 05/2024 16/05/2024 5749 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 409,01 HORAS 05/2024 16/05/2024 5749 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 409,01 HORAS 05/2024 16/05/2024 5750 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 17,53 ASSISTENCIAL 05/2024 16/05/2024 5750 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 17,53 PAGAR ASSISTENCIAL 05/2024 16/05/2024 5751 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 394,90 05/2024 16/05/2024 5751 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 394,90 05/2024 17/05/2024 5230 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 270,94 1555-5 / CC 49864-5 17/05/2024 5230 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 270,94 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 17/05/2024 5450 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A TRANSPORTE 793.663,71 793.452,77 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0041 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 793.663,71 793.452,77 17/05/2024 5450 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 210,94 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 17/05/2024 5657 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II 60,00 ODONTOLOGÍCA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 17/05/2024 5657 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II 60,00 1555-5 / CC 49864-5 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5231 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.185,31 1555-5 / CC 49864-5 20/05/2024 5231 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.185,31 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 20/05/2024 5354 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 1.730,31 20/05/2024 5354 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 1.730,31 1555-5 / CC 49864-5 20/05/2024 5438 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: 60,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5438 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: 60,00 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5439 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 60,00 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5439 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 60,00 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5451 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 20/05/2024 5451 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 20/05/2024 5452 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: 1.365,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 20/05/2024 5452 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: 1.365,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 20/05/2024 5453 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.365,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 20/05/2024 5453 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.365,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 20/05/2024 5594 4.1.01.013 RESCISÃO PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 20/05/2024 5594 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 1555-5 / CC 49864-5 20/05/2024 5612 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 7.564,88 05/2024 20/05/2024 5612 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 7.564,88 05/2024 21/05/2024 5436 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/05/2024 5436 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/05/2024 5461 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: 1.466,54 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/05/2024 5461 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: 1.466,54 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/05/2024 5232 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 500,93 1555-5 / CC 49864-5 23/05/2024 5232 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 500,93 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 23/05/2024 5319 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 23/05/2024 5319 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 23/05/2024 5437 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/05/2024 5437 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA TRANSPORTE 811.712,61 811.712,61 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0042 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 811.712,61 811.712,61 23/05/2024 5440 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/05/2024 5440 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 210,94 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/05/2024 5606 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 05/2024 23/05/2024 5606 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 05/2024 23/05/2024 5626 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 86,79 1555-5 / CP 49864-5 23/05/2024 5626 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 86,79 24/05/2024 5233 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 12.094,92 1555-5 / CC 49864-5 24/05/2024 5233 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 12.094,92 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 24/05/2024 5442 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: 2.101,32 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5442 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: 2.101,32 PAPELARIA E UTENSÍLIOS FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE DOMÉSTICOS EM PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5443 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.101,32 PAPELARIA E UTENSÍLIOS RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E DOMÉSTICOS EM UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5443 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.101,32 1555-5 / CC 49864-5 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5444 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 9.993,60 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5444 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 9.993,60 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. PAPELARIA E UTENSÍLIOS FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE DOMÉSTICOS EM PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5445 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 9.993,60 PAPELARIA E UTENSÍLIOS RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E DOMÉSTICOS EM UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5445 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 9.993,60 1555-5 / CC 49864-5 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5463 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: 4.534,23 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/05/2024 5463 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: 4.534,23 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/05/2024 5627 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 364,91 1555-5 / CP 49864-5 24/05/2024 5627 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 364,91 24/05/2024 5752 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.121,60 05/2024 24/05/2024 5752 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.121,60 05/2024 24/05/2024 5753 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 112,16 05/2024 24/05/2024 5753 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 112,16 05/2024 24/05/2024 5754 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 105,15 24/05/2024 5754 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 105,15 UNIFICADOS A PAGAR 24/05/2024 5755 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 934,67 05/2024 24/05/2024 5755 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 934,67 05/2024 24/05/2024 5756 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 56,08 05/2024 24/05/2024 5756 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 56,08 05/2024 24/05/2024 5757 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 52,57 05/2024 24/05/2024 5757 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 52,57 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 TRANSPORTE 855.706,46 855.706,46 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0043 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 855.706,46 855.706,46 24/05/2024 5758 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 701,00 RESCISAO 05/2024 24/05/2024 5758 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 701,00 RESCISAO 05/2024 24/05/2024 5759 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.402,00 HORAS 05/2024 24/05/2024 5759 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 1.402,00 HORAS 05/2024 24/05/2024 5760 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 5760 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 PAGAR ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 5761 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 1.730,31 05/2024 24/05/2024 5761 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 1.730,31 05/2024 27/05/2024 5441 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/05/2024 5441 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 210,94 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/05/2024 5469 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: 938,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/05/2024 5469 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: 938,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/05/2024 5628 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 83,32 1555-5 / CP 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 27/05/2024 5628 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 83,32 28/05/2024 5234 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 97.702,82 1555-5 / CC 49864-5 28/05/2024 5234 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 97.702,82 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 28/05/2024 5320 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 2.125,21 1555-5 / CC 49864-5 28/05/2024 5320 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 2.125,21 1555-5 / CP 49864-5 28/05/2024 5321 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 20.300,00 1555-5 / CP 49864-5 28/05/2024 5321 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 20.300,00 1555-5 / CC 49864-5 28/05/2024 5349 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 7.495,58 28/05/2024 5349 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 7.495,58 1555-5 / CC 49864-5 28/05/2024 5355 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 42.060,78 28/05/2024 5355 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 42.060,78 1555-5 / CC 49864-5 28/05/2024 5403 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024 29.971,67 UNIFICADOS A COMPENSAR 28/05/2024 5403 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024 29.971,67 1555-5 / CC 49864-5 29/05/2024 5235 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.474,39 1555-5 / CC 49864-5 29/05/2024 5235 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.474,39 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/05/2024 5446 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.990,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 29/05/2024 5446 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.990,00 1555-5 / CC 49864-5 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 29/05/2024 5595 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 484,39 29/05/2024 5595 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 484,39 1555-5 / CC 49864-5 31/05/2024 5610 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.664,08 05/2024 31/05/2024 5610 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.664,08 05/2024 31/05/2024 5621 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 726,05 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/05/2024 5621 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 726,05 31/05/2024 5629 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 658,99 1555-5 / CP 49864-5 31/05/2024 5629 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 658,99 TRANSPORTE 1.072.454,03 1.072.454,03 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0044 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.072.454,03 1.072.454,03 31/05/2024 5665 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 31/05/2024 5665 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 431,50 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 31/05/2024 5666 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 31/05/2024 5666 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 31/05/2024 5667 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.377,17 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024 31/05/2024 5667 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.377,17 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024 31/05/2024 5678 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 88.281,43 31/05/2024 5678 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/2024 88.281,43 31/05/2024 5679 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/2024 486,25 31/05/2024 5679 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/2024 486,25 31/05/2024 5680 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 203,33 31/05/2024 5680 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 203,33 31/05/2024 5681 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 211,60 31/05/2024 5681 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/05/2024 5682 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 6.392,66 31/05/2024 5682 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 6.392,66 ODONTOLOGÍCA 31/05/2024 5683 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 33.396,38 05/2024 31/05/2024 5683 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 33.396,38 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/2024 31/05/2024 5684 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 3.089,38 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 5684 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 3.089,38 MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 5685 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 7.611,34 31/05/2024 5685 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 7.611,34 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 5686 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 7.247,88 31/05/2024 5686 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 7.247,88 31/05/2024 5687 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 1.008,47 ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 5687 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 1.008,47 PAGAR ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 5688 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 42.060,78 05/2024 31/05/2024 5688 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 42.060,78 05/2024 31/05/2024 5773 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 340,58 05/2024 31/05/2024 5773 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 340,58 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 31/05/2024 5774 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.745,61 05/2024 31/05/2024 5774 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.745,61 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 31/05/2024 5775 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 12,85 SALÁRIO 31/05/2024 5775 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/2024 12,85 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 5776 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 896,06 31/05/2024 5776 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 896,06 UNIFICADOS A PAGAR 31/05/2024 5790 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 10.094,67 31/05/2024 5790 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024 10.094,67 31/05/2024 5791 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 807,58 05/2024 31/05/2024 5791 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 807,58 05/2024 TRANSPORTE 1.300.582,17 1.300.582,17 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0045 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.300.582,17 1.300.582,17 31/05/2024 5792 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 100,94 05/2024 31/05/2024 5792 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 100,94 05/2024 31/05/2024 5793 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 2.675,01 31/05/2024 5793 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024 2.675,01 31/05/2024 5794 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 299,29 TERCEIROS 05/2024 31/05/2024 5794 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 299,29 TERCEIROS 05/2024 31/05/2024 5795 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 90,35 05/2024 31/05/2024 5795 4.1.01.004 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 90,35 05/2024 31/05/2024 5796 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 11,30 RESCISÃO 05/2024 31/05/2024 5796 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 11,30 RESCISÃO 05/2024 31/05/2024 5812 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.804,59 05/2024 31/05/2024 5812 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.804,59 05/2024 31/05/2024 5813 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 624,33 05/2024 31/05/2024 5813 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 624,33 05/2024 31/05/2024 5814 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 77,92 05/2024 31/05/2024 5814 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 77,92 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. SALÁRIO 05/2024 31/05/2024 5815 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.068,41 05/2024 31/05/2024 5815 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.068,41 05/2024 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/05/2024 5828 2.1.02.001 44.185,99 31/05/2024 5828 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 44.185,99 31/05/2024 5832 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 29.971,67 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 31/05/2024 5832 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 29.971,67 UNIFICADOS A COMPENSAR 05/2024 31/05/2024 5835 2.1.04.002 FGTS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 7.495,58 31/05/2024 5835 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 7.495,58 31/05/2024 5839 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 05/2024 31/05/2024 5839 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 05/2024 TOTAL DO MÊS 1.396.046,39 1.396.046,39 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0046 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 03/06/2024 5260 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 15.484,56 1555-5 / CC 49864-5 03/06/2024 5260 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 15.484,56 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 03/06/2024 5322 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 766,32 03/06/2024 5322 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 766,32 1555-5 / CC 49864-5 03/06/2024 5447 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: 4.200,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 03/06/2024 5447 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: 3.990,00 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 03/06/2024 5447 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 61 210,00 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 03/06/2024 5462 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.466,54 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024 5462 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.466,54 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024 5464 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.534,23 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 03/06/2024 5464 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.534,23 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 03/06/2024 5465 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 5465 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 7.382,90 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 5468 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: 157,02 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 03/06/2024 5468 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: FORNECEDOR: 157,02 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. S.A. 03/06/2024 5470 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: 938,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 03/06/2024 5470 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: 938,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 03/06/2024 5498 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,54 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/06/2024 5498 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,54 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/06/2024 5499 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,01 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/06/2024 5499 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,01 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/06/2024 5466 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/06/2024 5466 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.382,90 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/06/2024 5491 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/06/2024 5491 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/06/2024 5261 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5,00 1555-5 / CC 49864-5 05/06/2024 5261 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/06/2024 5323 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 05/06/2024 5323 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 05/06/2024 5459 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: 414,60 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/06/2024 5459 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: 414,60 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A TRANSPORTE 46.267,99 46.267,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0047 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 46.267,99 46.267,99 06/06/2024 5471 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: 1.365,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/06/2024 5471 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: 1.365,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/06/2024 5473 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 06/06/2024 5473 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 06/06/2024 5534 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/06/2024 5534 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: 209,53 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/06/2024 5534 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12438022 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/06/2024 5534 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/06/2024 5630 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,91 1555-5 / CP 49864-5 06/06/2024 5630 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,91 07/06/2024 5262 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 18.191,52 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5262 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 18.191,52 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 07/06/2024 5324 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 7.564,88 07/06/2024 5324 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 7.564,88 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5325 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.664,08 07/06/2024 5325 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.664,08 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5357 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 PAGAR 05/2024 07/06/2024 5357 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 1555-5 / CC 49864-5 05/2024 07/06/2024 5356 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 834,92 PAGAR 05/2024 07/06/2024 5356 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 834,92 1555-5 / CC 49864-5 05/2024 07/06/2024 5405 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 07/06/2024 5405 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 58,84 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5460 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: 414,60 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/06/2024 5460 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: FORNECEDOR: 414,60 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/06/2024 5472 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.365,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/06/2024 5472 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.365,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/06/2024 5474 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/06/2024 5474 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/06/2024 5475 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: 3.992,50 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/06/2024 5475 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: 3.992,50 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/06/2024 5476 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 3.992,50 UNIAO LTDA 07/06/2024 5476 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 3.992,50 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 07/06/2024 5477 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/06/2024 5477 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 275,02 LTDA FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA TRANSPORTE 88.504,80 88.504,80 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0048 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 88.504,80 88.504,80 07/06/2024 5478 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 LTDA ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/06/2024 5478 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/06/2024 5587 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 11,60 07/06/2024 5587 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 11,60 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5596 4.1.01.013 RESCISÃO PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 07/06/2024 5596 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5597 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 135,00 PAGAR 07/06/2024 5597 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 07/06/2024 5598 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR 660,96 ODONTOLOGÍCA 07/06/2024 5598 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR 660,96 1555-5 / CC 49864-5 10/06/2024 5263 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 11.594,52 1555-5 / CC 49864-5 10/06/2024 5263 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 11.594,52 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 10/06/2024 5481 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: 60,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5481 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: 60,00 SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5482 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 60,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5482 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 60,00 1555-5 / CC 49864-5 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5485 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: 400,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 10/06/2024 5485 2.1.01.121 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: 400,00 FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 10/06/2024 5648 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - 575,52 ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5648 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - 575,52 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5650 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - 1.990,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5650 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - 1.990,00 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5651 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - 4.380,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5651 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - 4.380,00 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5652 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - 4.589,00 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5652 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - 4.589,00 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS 11/06/2024 5264 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 169.325,53 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 11/06/2024 5264 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 169.325,53 1555-5 / CC 49864-5 11/06/2024 5326 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 11/06/2024 5326 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 11/06/2024 5327 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 11/06/2024 5327 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 11/06/2024 5362 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 3.163,48 11/06/2024 5362 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 3.163,48 1555-5 / CC 49864-5 11/06/2024 5483 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: 3.747,00 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA TRANSPORTE 466.398,42 462.651,42 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0049 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 466.398,42 462.651,42 11/06/2024 5483 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: 3.747,00 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5484 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.747,00 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5484 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.747,00 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5486 2.1.01.121 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: 400,00 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 11/06/2024 5486 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: 400,00 1555-5 / CC 49864-5 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 11/06/2024 5607 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 06/2024 11/06/2024 5607 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 06/2024 13/06/2024 5487 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: 8.805,81 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 13/06/2024 5487 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: 8.805,81 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/06/2024 5265 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 35.219,52 1555-5 / CC 49864-5 14/06/2024 5265 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 35.219,52 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 14/06/2024 5361 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 35.219,52 06/2024 14/06/2024 5361 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 35.219,52 1555-5 / CC 49864-5 06/2024 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 17/06/2024 5506 4.1.01.009 115,60 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 17/06/2024 5506 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: 115,60 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 18/06/2024 5266 1.1.01.005 9.032,86 1555-5 / CC 49864-5 18/06/2024 5266 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 9.032,86 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 18/06/2024 5488 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: 8.805,81 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 18/06/2024 5488 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: 8.805,81 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 18/06/2024 5653 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 227,05 ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 2336022 DUTRA MAQUINAS 18/06/2024 5653 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 227,05 1555-5 / CC 49864-5 2336022 DUTRA MAQUINAS 19/06/2024 5267 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.563,00 1555-5 / CC 49864-5 19/06/2024 5267 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.563,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 19/06/2024 5489 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: 2.563,00 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/06/2024 5489 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: 2.563,00 UTILIDADE FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/06/2024 5490 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.563,00 UTILIDADE OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/06/2024 5490 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.563,00 1555-5 / CC 49864-5 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/06/2024 5613 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 6.574,27 06/2024 19/06/2024 5613 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 6.574,27 06/2024 19/06/2024 5762 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 841,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 19/06/2024 5762 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 841,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 19/06/2024 5763 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 74,77 06/2024 19/06/2024 5763 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 74,77 06/2024 19/06/2024 5764 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 70,10 19/06/2024 5764 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 70,10 UNIFICADOS A PAGAR TRANSPORTE 583.350,92 583.350,92 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0050 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 583.350,92 583.350,92 19/06/2024 5765 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.246,23 06/2024 19/06/2024 5765 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 1.246,23 06/2024 19/06/2024 5766 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 93,46 06/2024 19/06/2024 5766 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 93,46 06/2024 19/06/2024 5767 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 87,62 06/2024 19/06/2024 5767 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 87,62 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 19/06/2024 5768 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 514,07 RESCISAO 06/2024 19/06/2024 5768 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 514,07 RESCISAO 06/2024 19/06/2024 5769 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 93,47 HORAS 06/2024 19/06/2024 5769 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 93,47 HORAS 06/2024 19/06/2024 5770 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 ASSISTENCIAL 06/2024 19/06/2024 5770 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 28,04 PAGAR ASSISTENCIAL 06/2024 19/06/2024 5771 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA 654,27 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE RESCISÃO 06/2024 19/06/2024 5771 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA 654,27 MATERNIDADE RESCISÃO 06/2024 19/06/2024 5772 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 3.163,48 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 06/2024 19/06/2024 5772 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 3.163,48 06/2024 20/06/2024 5268 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.421,36 1555-5 / CC 49864-5 20/06/2024 5268 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.421,36 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 20/06/2024 5328 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 20/06/2024 5328 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 20/06/2024 5492 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 20/06/2024 5492 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20/06/2024 5608 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 06/2024 20/06/2024 5608 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 06/2024 21/06/2024 5479 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/06/2024 5479 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/06/2024 5502 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: 2.664,36 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/06/2024 5502 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: 2.664,36 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/06/2024 5508 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: 293,80 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA 21/06/2024 5508 2.1.01.014 PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: 293,80 TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA 21/06/2024 5631 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 83,54 1555-5 / CP 49864-5 21/06/2024 5631 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 83,54 24/06/2024 5269 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.778,85 1555-5 / CC 49864-5 24/06/2024 5269 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.778,85 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL TRANSPORTE 608.184,82 608.184,82 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0051 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 608.184,82 608.184,82 24/06/2024 5480 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 24/06/2024 5480 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 24/06/2024 5493 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: 2.450,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5493 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: 2.450,00 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5494 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.450,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5494 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.450,00 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5495 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: 6.168,85 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/06/2024 5495 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: 6.168,85 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/06/2024 5496 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 6.168,85 UNIAO LTDA 24/06/2024 5496 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 6.168,85 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 24/06/2024 5510 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 24/06/2024 5510 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 25/06/2024 5632 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 345,02 1555-5 / CP 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 25/06/2024 5632 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 345,02 26/06/2024 5270 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 38.982,34 1555-5 / CC 49864-5 26/06/2024 5270 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 38.982,34 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 26/06/2024 5358 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 7.696,13 26/06/2024 5358 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 7.696,13 1555-5 / CC 49864-5 26/06/2024 5406 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/2024 31.286,21 UNIFICADOS A COMPENSAR 26/06/2024 5406 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/2024 31.286,21 1555-5 / CC 49864-5 26/06/2024 5633 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 47,64 1555-5 / CP 49864-5 26/06/2024 5633 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 47,64 27/06/2024 5514 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: 4.534,23 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 27/06/2024 5514 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: 4.534,23 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 27/06/2024 5571 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/06/2024 5571 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/06/2024 5634 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 175,75 1555-5 / CP 49864-5 27/06/2024 5634 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 175,75 28/06/2024 5271 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 64.358,18 1555-5 / CC 49864-5 28/06/2024 5271 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 64.358,18 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 28/06/2024 5329 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 21.000,00 1555-5 / CP 49864-5 28/06/2024 5329 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 21.000,00 1555-5 / CC 49864-5 28/06/2024 5359 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 40.076,30 28/06/2024 5359 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 40.076,30 1555-5 / CC 49864-5 28/06/2024 5360 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 3.652,00 06/2024 28/06/2024 5360 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 3.652,00 1555-5 / CC 49864-5 06/2024 TRANSPORTE 838.674,32 838.674,32 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0052 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 838.674,32 838.674,32 28/06/2024 5599 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG DOAÇÕES 370,12 1555-5 / CC 49864-5 28/06/2024 5599 3.2.01.001 DOAÇÕES DOAÇÕES 370,12 28/06/2024 5635 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 521,23 1555-5 / CP 49864-5 28/06/2024 5635 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 521,23 29/06/2024 5677 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 292,16 06/2024 29/06/2024 5677 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 292,16 06/2024 29/06/2024 5689 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 90.851,93 29/06/2024 5689 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/2024 90.851,93 29/06/2024 5690 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024 404,51 29/06/2024 5690 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024 404,51 29/06/2024 5691 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 315,51 29/06/2024 5691 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 315,51 29/06/2024 5692 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 211,60 29/06/2024 5692 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 5693 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 6.341,78 29/06/2024 5693 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 6.341,78 ODONTOLOGÍCA 29/06/2024 5694 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 35.219,14 06/2024 29/06/2024 5694 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 35.219,14 06/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/06/2024 5695 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 29/06/2024 5695 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 29/06/2024 5696 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 7.612,86 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/06/2024 5696 2.1.04.001 7.612,86 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 5697 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 7.235,74 29/06/2024 5697 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 7.235,74 29/06/2024 5698 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 980,43 ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 5698 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 980,43 PAGAR ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 5699 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 40.076,30 06/2024 29/06/2024 5699 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 40.076,30 06/2024 29/06/2024 5777 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 136,21 06/2024 29/06/2024 5777 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 136,21 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 29/06/2024 5778 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.993,32 06/2024 29/06/2024 5778 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.993,32 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 29/06/2024 5779 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 5,14 SALÁRIO 29/06/2024 5779 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/2024 5,14 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 5780 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 654,27 06/2024 29/06/2024 5780 4.1.01.006 INSS EMPRESA DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 654,27 06/2024 29/06/2024 5781 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 905,41 29/06/2024 5781 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 905,41 UNIFICADOS A PAGAR 29/06/2024 5797 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 9.783,06 29/06/2024 5797 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024 9.783,06 29/06/2024 5798 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 782,65 06/2024 29/06/2024 5798 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 782,65 06/2024 29/06/2024 5799 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 97,81 06/2024 TRANSPORTE 1.065.775,70 1.065.677,89 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0053 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.065.775,70 1.065.677,89 29/06/2024 5799 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 97,81 06/2024 29/06/2024 5800 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 2.592,52 29/06/2024 5800 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024 2.592,52 29/06/2024 5801 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 330,25 TERCEIROS 06/2024 29/06/2024 5801 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 330,25 TERCEIROS 06/2024 29/06/2024 5802 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 99,69 06/2024 29/06/2024 5802 4.1.01.004 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 99,69 06/2024 29/06/2024 5803 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 12,46 RESCISÃO 06/2024 29/06/2024 5803 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 12,46 RESCISÃO 06/2024 29/06/2024 5816 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,05 06/2024 29/06/2024 5816 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,05 06/2024 29/06/2024 5817 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,75 06/2024 29/06/2024 5817 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,75 06/2024 29/06/2024 5818 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,75 06/2024 29/06/2024 5818 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,75 SALÁRIO 06/2024 29/06/2024 5819 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,25 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 06/2024 29/06/2024 5819 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,25 06/2024 30/06/2024 5614 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.326,37 06/2024 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/06/2024 5614 2.1.06.003 1.326,37 06/2024 30/06/2024 5622 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 670,53 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/06/2024 5622 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 670,53 30/06/2024 5668 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.440,53 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024 30/06/2024 5668 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.440,53 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024 30/06/2024 5669 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 435,68 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 30/06/2024 5669 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 435,68 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 30/06/2024 5670 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 30/06/2024 5670 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 30/06/2024 5829 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 43.240,16 30/06/2024 5833 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 31.286,21 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 30/06/2024 5833 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 31.286,21 UNIFICADOS A COMPENSAR 06/2024 30/06/2024 5836 2.1.04.002 FGTS A PAGAR ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 7.696,13 30/06/2024 5836 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 7.696,13 30/06/2024 5840 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 06/2024 30/06/2024 5840 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 06/2024 30/06/2024 5829 4.1.01.001 SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 0,38 30/06/2024 5829 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 43.239,78 TOTAL DO MÊS 1.165.656,49 1.165.656,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0054 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/07/2024 5272 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 11.286,34 1555-5 / CC 49864-5 01/07/2024 5272 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 11.286,34 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/07/2024 5330 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 332,07 01/07/2024 5330 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 332,07 1555-5 / CC 49864-5 01/07/2024 5503 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.664,36 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/07/2024 5503 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.664,36 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/07/2024 5504 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/07/2024 5504 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 7.171,96 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/07/2024 5507 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: 115,60 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/07/2024 5507 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: FORNECEDOR: 115,60 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/07/2024 5509 2.1.01.014 PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: 293,80 TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA 01/07/2024 5509 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: 293,80 1555-5 / CC 49864-5 PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 01/07/2024 5511 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 01/07/2024 5511 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 01/07/2024 5535 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. ALARMES S.A 01/07/2024 5535 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/07/2024 5536 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/07/2024 5536 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/07/2024 5636 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 87,66 1555-5 / CP 49864-5 01/07/2024 5636 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 87,66 02/07/2024 5505 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/07/2024 5505 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/07/2024 5512 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: 1.326,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 02/07/2024 5512 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: 1.326,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 03/07/2024 5273 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5,00 1555-5 / CC 49864-5 03/07/2024 5273 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 03/07/2024 5331 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 03/07/2024 5331 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 03/07/2024 5500 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 03/07/2024 5500 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/07/2024 5583 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/07/2024 5583 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: 209,53 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A TRANSPORTE 32.500,22 32.477,83 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0055 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 32.500,22 32.477,83 04/07/2024 5583 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12687053 11,60 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/07/2024 5583 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/07/2024 5274 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 48.166,30 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5274 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 48.166,30 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/07/2024 5332 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.326,37 05/07/2024 5332 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.326,37 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5333 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 6.574,27 05/07/2024 5333 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 6.574,27 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5364 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 PAGAR 06/2024 05/07/2024 5364 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 1555-5 / CC 49864-5 06/2024 05/07/2024 5363 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 789,35 PAGAR 06/2024 05/07/2024 5363 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 789,35 1555-5 / CC 49864-5 06/2024 05/07/2024 5375 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5375 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/07/2024 5390 1.1.02.003 1.152,77 05/07/2024 5390 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5379 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5379 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/07/2024 5395 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 720,64 05/07/2024 5395 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 720,64 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5372 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 876,46 07/2024 05/07/2024 5372 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 876,46 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 05/07/2024 5378 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5378 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5380 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5380 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5374 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5374 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5384 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5384 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5394 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5394 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5371 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.402,00 07/2024 05/07/2024 5371 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.402,00 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 05/07/2024 5392 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5392 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5376 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5376 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5377 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 792,70 05/07/2024 5377 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 792,70 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5396 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 720,64 05/07/2024 5396 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 720,64 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 105.480,77 105.480,77 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0056 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 105.480,77 105.480,77 05/07/2024 5391 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5391 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5370 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.402,00 07/2024 05/07/2024 5370 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.402,00 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 05/07/2024 5381 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5381 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5373 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5373 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5393 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5393 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5389 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 720,64 05/07/2024 5389 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 720,64 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5369 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 876,46 07/2024 05/07/2024 5369 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 876,46 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 05/07/2024 5382 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5382 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5388 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/07/2024 5388 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5385 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5385 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/07/2024 5383 1.1.02.003 1.152,77 05/07/2024 5383 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5386 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5386 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5387 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 1.152,77 05/07/2024 5387 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 1.152,77 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5513 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.326,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 05/07/2024 5513 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.326,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 05/07/2024 5515 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.534,23 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/07/2024 5515 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.534,23 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/07/2024 5516 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5516 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: 275,02 LTDA FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5517 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 LTDA ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5517 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5520 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: 414,60 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/07/2024 5520 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: 414,60 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/07/2024 5522 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 5522 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA TRANSPORTE 130.123,81 130.123,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0057 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 130.123,81 130.123,81 05/07/2024 5600 4.1.01.013 RESCISÃO PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 05/07/2024 5600 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 30,00 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5601 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 135,00 PAGAR 05/07/2024 5601 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5637 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,76 1555-5 / CP 49864-5 05/07/2024 5637 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,76 05/07/2024 5654 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - 2.270,00 ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS CONFORME NF 132 NOVA UNIAO 05/07/2024 5654 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - 2.270,00 1555-5 / CC 49864-5 CONFORME NF 132 NOVA UNIAO 05/07/2024 5655 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: 255,00 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 05/07/2024 5655 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: 255,00 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 05/07/2024 5656 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 255,00 UNIAO LTDA 05/07/2024 5656 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 255,00 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 08/07/2024 5737 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/2024 28.118,78 08/07/2024 5737 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/2024 28.118,78 08/07/2024 5738 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 2.108,76 08/07/2024 5738 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 2.108,76 UNIFICADOS A PAGAR 08/07/2024 5739 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 364,54 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 07/2024 08/07/2024 5739 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 364,54 07/2024 08/07/2024 5740 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 30.566,94 07/2024 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 08/07/2024 5740 2.1.02.001 30.566,94 07/2024 10/07/2024 5275 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.644,59 1555-5 / CC 49864-5 10/07/2024 5275 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.644,59 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 10/07/2024 5334 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 10/07/2024 5334 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 10/07/2024 5501 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 10/07/2024 5501 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 10/07/2024 5521 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: 414,60 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/07/2024 5521 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: FORNECEDOR: 414,60 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/07/2024 5615 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 07/2024 10/07/2024 5615 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 07/2024 12/07/2024 5276 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 10.554,42 1555-5 / CC 49864-5 12/07/2024 5276 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 10.554,42 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 12/07/2024 5367 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10.332,82 07/2024 12/07/2024 5367 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10.332,82 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 12/07/2024 5588 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 221,60 12/07/2024 5588 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 221,60 1555-5 / CC 49864-5 16/07/2024 5277 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 174.764,84 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 16/07/2024 5277 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 174.764,84 1555-5 / CC 49864-5 16/07/2024 5335 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS TRANSPORTE 570.288,44 393.522,44 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0058 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 570.288,44 393.522,44 16/07/2024 5335 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 5368 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 701,16 07/2024 16/07/2024 5368 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 701,16 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 16/07/2024 5577 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: 172,47 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/07/2024 5577 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: 172,47 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/07/2024 5658 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA 1.300,00 ODONTOLOGÍCA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 16/07/2024 5658 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA 1.300,00 1555-5 / CC 49864-5 INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 20/07/2024 5619 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 5.612,69 07/2024 20/07/2024 5619 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 5.612,69 07/2024 22/07/2024 5278 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.949,38 1555-5 / CC 49864-5 22/07/2024 5278 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.949,38 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/07/2024 5523 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 22/07/2024 5523 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. EMPRESARIAL LTDA 22/07/2024 5532 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: 4.018,05 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 22/07/2024 5532 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: 4.018,05 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 22/07/2024 5575 4.1.01.009 2.506,07 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024 5575 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: 2.506,07 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024 5602 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR 658,01 ODONTOLOGÍCA 22/07/2024 5602 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR 658,01 1555-5 / CC 49864-5 23/07/2024 5279 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.359,65 1555-5 / CC 49864-5 23/07/2024 5279 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.359,65 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 23/07/2024 5524 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: 7.994,35 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 23/07/2024 5524 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: 7.994,35 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 23/07/2024 5525 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 7.994,35 UNIAO LTDA 23/07/2024 5525 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 7.994,35 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 23/07/2024 5526 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: 365,30 FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 23/07/2024 5526 2.1.01.124 QUALITEC-QE SERVICOS EM PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: 365,30 EQUIPAMENTOS LTDA FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 23/07/2024 5527 2.1.01.124 QUALITEC-QE SERVICOS EM PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: 365,30 EQUIPAMENTOS LTDA QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 23/07/2024 5527 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: 365,30 1555-5 / CC 49864-5 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 23/07/2024 5528 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 3.604,60 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/07/2024 5528 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 3.604,60 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA TRANSPORTE 621.181,19 621.181,19 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0059 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 621.181,19 621.181,19 23/07/2024 5530 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/07/2024 5530 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/07/2024 5638 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 92,04 1555-5 / CP 49864-5 23/07/2024 5638 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 92,04 24/07/2024 5573 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: 4.534,23 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/07/2024 5573 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: 4.534,23 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 25/07/2024 5280 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.912,64 1555-5 / CC 49864-5 25/07/2024 5280 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.912,64 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 25/07/2024 5336 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 25/07/2024 5336 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 25/07/2024 5529 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.604,60 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 25/07/2024 5529 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.604,60 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 25/07/2024 5531 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 25/07/2024 5531 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 25/07/2024 5533 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF 4.018,05 SOLUCOES LTDA 25/07/2024 5533 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF 4.018,05 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 SOLUCOES LTDA 25/07/2024 5616 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 07/2024 25/07/2024 5616 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 07/2024 25/07/2024 5639 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 360,25 1555-5 / CP 49864-5 25/07/2024 5639 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 360,25 26/07/2024 5640 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 310,06 1555-5 / CP 49864-5 26/07/2024 5640 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 310,06 29/07/2024 5281 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.228,95 1555-5 / CC 49864-5 29/07/2024 5281 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.228,95 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/07/2024 5518 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: 7.228,95 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 29/07/2024 5518 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: 7.228,95 FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 29/07/2024 5519 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: 7.228,95 ARMARINHO BOMTEMPO 29/07/2024 5519 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: 7.228,95 1555-5 / CC 49864-5 ARMARINHO BOMTEMPO 30/07/2024 5282 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 66.195,83 1555-5 / CC 49864-5 30/07/2024 5282 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 66.195,83 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/07/2024 5337 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 22.000,00 1555-5 / CP 49864-5 30/07/2024 5337 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 22.000,00 1555-5 / CC 49864-5 30/07/2024 5366 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 44.195,83 30/07/2024 5366 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 44.195,83 1555-5 / CC 49864-5 31/07/2024 5283 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 43.493,55 1555-5 / CC 49864-5 31/07/2024 5283 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 43.493,55 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/07/2024 5365 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 8.183,15 TRANSPORTE 848.348,25 840.165,10 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0060 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 848.348,25 840.165,10 31/07/2024 5365 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 8.183,15 1555-5 / CC 49864-5 31/07/2024 5407 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 35.310,40 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 5407 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 35.310,40 1555-5 / CC 49864-5 31/07/2024 5569 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 31/07/2024 5569 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 31/07/2024 5620 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.096,61 07/2024 31/07/2024 5620 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 1.096,61 07/2024 31/07/2024 5623 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 803,70 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/07/2024 5623 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 803,70 31/07/2024 5641 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 560,05 1555-5 / CP 49864-5 31/07/2024 5641 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 560,05 31/07/2024 5671 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 454,67 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/07/2024 5671 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 454,67 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/07/2024 5672 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 31/07/2024 5672 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 31/07/2024 5673 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024 31/07/2024 5673 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024 31/07/2024 5700 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 69.734,86 31/07/2024 5700 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/2024 69.734,86 31/07/2024 5701 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/2024 147,25 31/07/2024 5701 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/2024 147,25 31/07/2024 5702 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 140,24 31/07/2024 5702 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 140,24 31/07/2024 5703 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 211,60 31/07/2024 5703 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 5704 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 7.010,09 31/07/2024 5704 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 7.010,09 ODONTOLOGÍCA 31/07/2024 5705 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11.033,98 07/2024 31/07/2024 5705 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11.033,98 07/2024 31/07/2024 5706 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 5706 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 5707 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 5.677,66 31/07/2024 5707 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 5.677,66 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 5708 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 5.569,30 31/07/2024 5708 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 5.569,30 31/07/2024 5709 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 676,02 FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 5709 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 676,02 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 5710 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 952,39 ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 5710 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 952,39 PAGAR ASSISTENCIAL 07/2024 TRANSPORTE 990.406,81 990.406,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0061 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 990.406,81 990.406,81 31/07/2024 5711 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 44.195,83 07/2024 31/07/2024 5711 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 44.195,83 07/2024 31/07/2024 5741 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 2.249,31 07/2024 31/07/2024 5741 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 2.249,31 07/2024 31/07/2024 5782 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 7.450,97 07/2024 31/07/2024 5782 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 7.450,97 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 5783 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 18.448,62 07/2024 31/07/2024 5783 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 18.448,62 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 5784 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 696,16 31/07/2024 5784 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 696,16 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 5785 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 281,19 31/07/2024 5785 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 281,19 UNIFICADOS A PAGAR 31/07/2024 5804 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 11.652,44 31/07/2024 5804 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024 11.652,44 31/07/2024 5805 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 932,20 07/2024 31/07/2024 5805 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 932,20 07/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/07/2024 5806 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 116,51 07/2024 31/07/2024 5806 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 116,51 07/2024 31/07/2024 5807 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 3.088,01 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 5807 2.1.03.004 3.088,01 31/07/2024 5820 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,02 07/2024 31/07/2024 5820 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,02 07/2024 31/07/2024 5821 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,66 07/2024 31/07/2024 5821 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,66 07/2024 31/07/2024 5822 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,82 07/2024 31/07/2024 5822 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,82 SALÁRIO 07/2024 31/07/2024 5823 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,34 07/2024 31/07/2024 5823 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,34 07/2024 31/07/2024 5830 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 44.195,83 31/07/2024 5830 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 44.195,83 31/07/2024 5841 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 07/2024 31/07/2024 5841 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 07/2024 31/07/2024 5843 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS 4.556,92 31/07/2024 5843 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS 4.556,92 31/07/2024 6587 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 26.010,02 072024 31/07/2024 6587 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 26.010,02 072024 TOTAL DO MÊS 1.164.598,50 1.164.598,50 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0062 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/08/2024 5298 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.187,38 1555-5 / CC 49864-5 01/08/2024 5298 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.187,38 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/08/2024 5338 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 842,95 01/08/2024 5338 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 842,95 1555-5 / CC 49864-5 01/08/2024 5537 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1.300,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 01/08/2024 5537 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1.300,00 ALESSANDRA SABINO LTDA FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 01/08/2024 5561 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: 1.950,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5561 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: 1.950,00 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5562 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 29,25 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5562 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 29,25 UNIFICADOS A PAGAR IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5563 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 90,68 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. LTDA 01/08/2024 5563 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 90,68 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5578 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: 172,47 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/08/2024 5578 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: FORNECEDOR: 172,47 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/08/2024 5579 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/08/2024 5579 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 7.171,96 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/08/2024 5642 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 89,83 1555-5 / CP 49864-5 01/08/2024 5642 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 89,83 02/08/2024 5557 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: 396,25 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 02/08/2024 5557 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: 396,25 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 02/08/2024 5580 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/08/2024 5580 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/08/2024 5299 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.222,85 1555-5 / CC 49864-5 05/08/2024 5299 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.222,85 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/08/2024 5339 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 05/08/2024 5339 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 05/08/2024 5539 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 05/08/2024 5539 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 05/08/2024 5570 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5570 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA TRANSPORTE 37.199,58 37.199,58 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0063 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 37.199,58 37.199,58 05/08/2024 5572 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5572 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5574 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.534,23 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/08/2024 5574 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.534,23 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/08/2024 5576 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.506,07 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/08/2024 5576 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.506,07 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/08/2024 5581 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: 4.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/08/2024 5581 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: 4.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/08/2024 5584 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 5584 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,53 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 5585 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,02 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 5585 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 30,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/08/2024 6196 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: 231,92 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 6196 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: 209,45 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/08/2024 6196 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 12939734 11,69 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 6196 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,78 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/08/2024 5565 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: 1.326,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/08/2024 5565 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: 1.326,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/08/2024 5643 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 1,81 1555-5 / CP 49864-5 06/08/2024 5643 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 1,81 07/08/2024 5300 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 177,89 1555-5 / CC 49864-5 07/08/2024 5300 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 177,89 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 07/08/2024 5567 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: 177,89 UTILIDADES DOMÉSTICAS FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2024 5567 2.1.01.127 MERITO COMERCIO DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: 177,89 EQUIPAMENTOS LTDA FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2024 5568 2.1.01.127 MERITO COMERCIO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: 177,89 EQUIPAMENTOS LTDA MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2024 5568 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: 177,89 1555-5 / CC 49864-5 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/08/2024 5301 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.189,92 1555-5 / CC 49864-5 08/08/2024 5301 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.189,92 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 08/08/2024 5340 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 5.612,69 08/08/2024 5340 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 5.612,69 1555-5 / CC 49864-5 08/08/2024 5341 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.096,61 08/08/2024 5341 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.096,61 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 72.232,42 72.232,42 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0064 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 72.232,42 72.232,42 08/08/2024 5541 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: 275,02 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5541 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: 275,02 LTDA FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5542 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 LTDA ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5542 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5566 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.326,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 08/08/2024 5566 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.326,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 08/08/2024 5582 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 08/08/2024 5582 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/08/2024 5589 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 11,60 08/08/2024 5589 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 11,60 1555-5 / CC 49864-5 08/08/2024 5603 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR 624,24 ODONTOLOGÍCA 08/08/2024 5603 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR 624,24 1555-5 / CC 49864-5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 08/08/2024 5604 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 135,00 PAGAR 08/08/2024 5604 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 08/08/2024 6507 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 56,08 PAGAR 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 08/08/2024 6507 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 56,08 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 08/08/2024 6508 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 761,31 PAGAR 07/2024 08/08/2024 6508 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 761,31 1555-5 / CC 49864-5 07/2024 09/08/2024 5302 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.400,00 1555-5 / CC 49864-5 09/08/2024 5302 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.400,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 09/08/2024 5538 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.300,00 ALESSANDRA SABINO LTDA CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 09/08/2024 5538 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.300,00 1555-5 / CC 49864-5 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 09/08/2024 5540 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 09/08/2024 5540 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 13/08/2024 5303 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 176.766,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 13/08/2024 5303 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 13/08/2024 5342 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 13/08/2024 5342 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 14/08/2024 5304 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 38.300,80 1555-5 / CC 49864-5 14/08/2024 5304 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 38.300,80 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 14/08/2024 5343 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 14/08/2024 5343 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 14/08/2024 5401 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 08/2024 14/08/2024 5401 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 1555-5 / CC 49864-5 08/2024 TRANSPORTE 513.091,59 513.091,59 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0065 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 513.091,59 513.091,59 14/08/2024 5564 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.830,07 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 14/08/2024 5564 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.830,07 1555-5 / CC 49864-5 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 14/08/2024 5617 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 08/2024 14/08/2024 5617 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 08/2024 15/08/2024 6018 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 255,00 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 15/08/2024 6018 2.1.01.012 RICARDO SOARES TEIXEIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 255,00 30251014827 FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 16/08/2024 5305 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.418,80 1555-5 / CC 49864-5 16/08/2024 5305 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.418,80 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 16/08/2024 5558 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: 396,25 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 16/08/2024 5558 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: FORNECEDOR: 396,25 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 16/08/2024 5559 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: 8.022,55 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/08/2024 5559 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: 8.022,55 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/08/2024 5560 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 8.022,55 UNIAO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 16/08/2024 5560 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 8.022,55 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 16/08/2024 6130 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: 144,50 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 16/08/2024 6130 2.1.01.106 144,50 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 20/08/2024 5306 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.795,38 1555-5 / CC 49864-5 20/08/2024 5306 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.795,38 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 20/08/2024 5551 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: 1.800,00 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20/08/2024 5551 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: 1.800,00 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20/08/2024 5555 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: 8.795,38 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 20/08/2024 5555 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: 8.795,38 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 20/08/2024 5968 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 4.776,18 20/08/2024 5968 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 4.776,18 21/08/2024 5556 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 8.795,38 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21/08/2024 5556 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 8.795,38 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21/08/2024 5659 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 2.970,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 21/08/2024 5659 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 2.970,00 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 21/08/2024 5660 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 148,50 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 21/08/2024 5660 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 148,50 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 21/08/2024 6126 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: 2.905,91 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/08/2024 6126 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: 2.905,91 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSPORTE 579.298,03 579.298,03 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0066 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 579.298,03 579.298,03 22/08/2024 5307 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.956,49 1555-5 / CC 49864-5 22/08/2024 5307 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.956,49 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/08/2024 5344 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 22/08/2024 5344 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 22/08/2024 5547 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5547 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5548 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5548 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5552 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.800,00 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 5552 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.800,00 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 5553 4.1.01.010 UNIFORMES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: 1.045,00 FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 22/08/2024 5553 2.1.01.099 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: 1.045,00 FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. URSULINO 22/08/2024 5554 2.1.01.099 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.045,00 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 22/08/2024 5554 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.045,00 1555-5 / CC 49864-5 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 22/08/2024 5618 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 TELEFONE 08/2024 22/08/2024 5618 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 129,99 08/2024 22/08/2024 5661 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: 2.821,50 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 22/08/2024 5661 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: 2.821,50 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 22/08/2024 5963 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 1.163,39 22/08/2024 5963 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 1.163,39 23/08/2024 5644 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 437,51 1555-5 / CP 49864-5 23/08/2024 5644 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 437,51 26/08/2024 5545 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: 3.856,50 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 26/08/2024 5545 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: 3.856,50 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 26/08/2024 5645 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 45,84 1555-5 / CP 49864-5 26/08/2024 5645 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 45,84 27/08/2024 5308 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 41.933,15 1555-5 / CC 49864-5 27/08/2024 5308 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 41.933,15 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 27/08/2024 5400 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 38.076,65 27/08/2024 5400 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 38.076,65 1555-5 / CC 49864-5 27/08/2024 5546 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.856,50 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 27/08/2024 5546 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.856,50 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 27/08/2024 5646 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 264,64 1555-5 / CP 49864-5 27/08/2024 5646 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 264,64 27/08/2024 6068 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 4.060,34 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS TRANSPORTE 686.240,52 682.180,18 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0067 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 686.240,52 682.180,18 27/08/2024 6068 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 4.060,34 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 28/08/2024 5309 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 59.912,10 1555-5 / CC 49864-5 28/08/2024 5309 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 59.912,10 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 28/08/2024 5345 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 20.000,00 1555-5 / CP 49864-5 28/08/2024 5345 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 20.000,00 1555-5 / CC 49864-5 28/08/2024 5346 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 100,00 1555-5 / CP 49864-5 28/08/2024 5346 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 100,00 1555-5 / CC 49864-5 28/08/2024 5399 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 7.256,29 28/08/2024 5399 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 7.256,29 1555-5 / CC 49864-5 28/08/2024 5408 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/2024 32.555,81 UNIFICADOS A COMPENSAR 28/08/2024 5408 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/2024 32.555,81 1555-5 / CC 49864-5 28/08/2024 5984 4.1.01.010 UNIFORMES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 165,00 FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28/08/2024 5984 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 165,00 EIRELI FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 30/08/2024 5310 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.972,49 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 30/08/2024 5310 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.972,49 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/08/2024 5543 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: 3.972,49 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/08/2024 5543 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: 3.972,49 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/08/2024 5544 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 3.972,49 UNIAO LTDA 30/08/2024 5544 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 3.972,49 1555-5 / CC 49864-5 UNIAO LTDA 30/08/2024 5647 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO POUPANÇA 745,85 1555-5 / CP 49864-5 30/08/2024 5647 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO POUPANÇA 745,85 30/08/2024 5712 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 90.851,93 30/08/2024 5712 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/2024 90.851,93 30/08/2024 5713 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024 147,53 30/08/2024 5713 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024 147,53 30/08/2024 5714 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 315,51 30/08/2024 5714 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 315,51 30/08/2024 5715 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 211,60 30/08/2024 5715 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR 30/08/2024 5716 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 7.638,05 30/08/2024 5716 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 7.638,05 ODONTOLOGÍCA 30/08/2024 5717 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 08/2024 30/08/2024 5717 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 08/2024 30/08/2024 5718 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 30/08/2024 5718 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 30/08/2024 5719 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 7.641,11 30/08/2024 5719 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 7.641,11 UNIFICADOS A PAGAR 30/08/2024 5720 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 7.256,29 30/08/2024 5720 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 7.256,29 30/08/2024 5721 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 189,49 PROVENTO 08/2024 30/08/2024 5721 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 189,49 PROVENTO 08/2024 TRANSPORTE 969.795,49 969.795,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0068 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 969.795,49 969.795,49 30/08/2024 5722 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 980,43 ASSISTENCIAL 08/2024 30/08/2024 5722 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 980,43 PAGAR ASSISTENCIAL 08/2024 30/08/2024 5723 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 38.076,65 08/2024 30/08/2024 5723 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 38.076,65 08/2024 30/08/2024 5786 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 24.036,64 08/2024 30/08/2024 5786 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 24.036,64 UNIFICADOS A PAGAR 08/2024 30/08/2024 5787 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 907,04 30/08/2024 5787 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 907,04 UNIFICADOS A PAGAR 30/08/2024 5808 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 9.471,73 30/08/2024 5808 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024 9.471,73 30/08/2024 5809 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 757,51 08/2024 30/08/2024 5809 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 757,51 08/2024 30/08/2024 5810 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 94,71 08/2024 30/08/2024 5810 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 94,71 08/2024 30/08/2024 5811 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 2.509,97 30/08/2024 5811 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024 2.509,97 30/08/2024 5824 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.570,92 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 08/2024 30/08/2024 5824 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.570,92 08/2024 30/08/2024 5825 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,58 08/2024 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/08/2024 5825 2.1.03.003 605,58 08/2024 30/08/2024 5826 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,59 08/2024 30/08/2024 5826 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,59 SALÁRIO 08/2024 30/08/2024 5827 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,47 08/2024 30/08/2024 5827 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,47 08/2024 30/08/2024 6016 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 30/08/2024 6016 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 31/08/2024 5624 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇAO 673,93 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/08/2024 5624 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DE APLICAÇAO 673,93 31/08/2024 5674 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 31/08/2024 5674 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 31/08/2024 5675 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 31/08/2024 5675 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 31/08/2024 5676 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024 31/08/2024 5676 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024 31/08/2024 5831 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38.076,65 31/08/2024 5831 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38.076,65 31/08/2024 5834 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 32.555,81 UNIFICADOS A PAGAR 08/2024 TRANSPORTE 1.131.021,77 1.098.465,96 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0069 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.131.021,77 1.098.465,96 31/08/2024 5834 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 32.555,81 UNIFICADOS A COMPENSAR 08/2024 31/08/2024 5837 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 7.256,29 31/08/2024 5837 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 7.256,29 31/08/2024 5842 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 08/2024 31/08/2024 5842 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 08/2024 TOTAL DO MÊS 1.138.336,90 1.138.336,90 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0070 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/09/2024 5977 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 09/2024 129,97 TELEFONE 01/09/2024 5977 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 09/2024 129,97 02/09/2024 5844 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 804,64 02/09/2024 5844 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 804,64 1555-5 / CC 49864-5 02/09/2024 5845 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.121,10 1555-5 / CC 49864-5 02/09/2024 5845 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.121,10 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 02/09/2024 5978 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 5978 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 7.171,96 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 6114 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: 667,50 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 02/09/2024 6114 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: 667,50 DE DESINSETIZAÇÃO FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 02/09/2024 6118 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: 1.300,00 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 02/09/2024 6118 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: 1.300,00 ALESSANDRA SABINO LTDA FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 02/09/2024 6131 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: 144,50 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/09/2024 6131 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: FORNECEDOR: 144,50 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 03/09/2024 5846 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 667,50 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 03/09/2024 5846 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 667,50 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 03/09/2024 5979 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/09/2024 5979 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/09/2024 6066 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 1.326,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 03/09/2024 6066 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 1.326,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 03/09/2024 6115 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: 667,50 DE DESINSETIZAÇÃO LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 03/09/2024 6115 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: 667,50 1555-5 / CC 49864-5 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 04/09/2024 5847 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 4.776,18 04/09/2024 5847 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 4.776,18 1555-5 / CC 49864-5 04/09/2024 5848 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.163,39 04/09/2024 5848 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.163,39 1555-5 / CC 49864-5 04/09/2024 5849 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 04/09/2024 5849 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 04/09/2024 5850 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.990,06 1555-5 / CC 49864-5 04/09/2024 5850 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.990,06 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 04/09/2024 5891 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 PAGAR 08/2024 04/09/2024 5891 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 1555-5 / CC 49864-5 08/2024 TRANSPORTE 51.191,38 51.191,38 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0071 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 51.191,38 51.191,38 04/09/2024 5892 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 761,31 PAGAR 08/2024 04/09/2024 5892 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 761,31 1555-5 / CC 49864-5 08/2024 04/09/2024 5980 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 5980 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 5985 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165,00 EIRELI GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 04/09/2024 5985 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165,00 1555-5 / CC 49864-5 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 04/09/2024 6006 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 PAGAR 08/2024 04/09/2024 6006 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 08/2024 04/09/2024 6008 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 ODONTOLOGÍCA SOCIAIS 04/09/2024 6008 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 1555-5 / CC 49864-5 SOCIAIS 04/09/2024 6017 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/09/2024 6017 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/09/2024 6067 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.326,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 04/09/2024 6067 1.1.01.005 1.326,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/09/2024 6069 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4.060,34 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 04/09/2024 6069 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4.060,34 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 04/09/2024 6070 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/09/2024 6070 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 275,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/09/2024 6120 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/09/2024 6120 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/09/2024 6127 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.905,91 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 04/09/2024 6127 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.905,91 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 04/09/2024 6197 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,45 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6197 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: 209,45 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6198 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 30,10 DE ALARMES S.A BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6198 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 30,10 1555-5 / CC 49864-5 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6213 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 4.751,95 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6213 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 4.751,95 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6214 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 237,60 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6214 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 237,60 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6232 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 359,32 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/09/2024 6232 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 359,32 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/09/2024 5851 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 268,21 05/09/2024 5851 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 268,21 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 72.161,20 72.161,20 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0072 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 72.161,20 72.161,20 05/09/2024 5852 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.182,56 1555-5 / CC 49864-5 05/09/2024 5852 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.182,56 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/09/2024 6119 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.300,00 ALESSANDRA SABINO LTDA CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 05/09/2024 6119 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.300,00 1555-5 / CC 49864-5 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 05/09/2024 6121 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 05/09/2024 6121 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 05/09/2024 6202 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: 196,53 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/09/2024 6202 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: 177,55 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/09/2024 6202 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13192295 9,83 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/09/2024 6202 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 9,15 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/09/2024 6215 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: 4.514,35 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 05/09/2024 6215 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: 4.514,35 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 06/09/2024 6407 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,83 1555-5 / CP 49864-5 06/09/2024 6407 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,83 09/09/2024 5853 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 255,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 09/09/2024 5853 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 255,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 09/09/2024 5973 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 09/2024 128,60 TELEFONE 09/09/2024 5973 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 09/2024 128,60 09/09/2024 6019 2.1.01.012 RICARDO SOARES TEIXEIRA PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 255,00 30251014827 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 09/09/2024 6019 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 255,00 1555-5 / CC 49864-5 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 11/09/2024 5854 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,97 11/09/2024 5854 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,97 1555-5 / CC 49864-5 11/09/2024 5855 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 6.735,76 1555-5 / CC 49864-5 11/09/2024 5855 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 6.735,76 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 11/09/2024 5981 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 11/09/2024 5981 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/09/2024 5982 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 2.795,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 11/09/2024 5982 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 1 2.795,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 11/09/2024 6211 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 148,50 11/09/2024 6211 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 148,50 1555-5 / CC 49864-5 11/09/2024 6210 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 11,60 11/09/2024 6210 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 11,60 1555-5 / CC 49864-5 11/09/2024 6233 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 359,32 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 11/09/2024 6233 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 359,32 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A TRANSPORTE 100.566,59 100.566,59 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0073 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 100.566,59 100.566,59 13/09/2024 5856 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 32.975,94 1555-5 / CC 49864-5 13/09/2024 5856 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 32.975,94 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 13/09/2024 5896 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.975,94 09/2024 13/09/2024 5896 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.975,94 1555-5 / CC 49864-5 09/2024 16/09/2024 6134 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: 144,50 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/09/2024 6134 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: 144,50 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 17/09/2024 5857 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 265.149,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 5857 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 265.149,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 5858 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 265.149,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 17/09/2024 5858 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 265.149,00 1555-5 / CC 49864-5 17/09/2024 5983 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.795,00 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 17/09/2024 5983 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.795,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 17/09/2024 6030 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 5.203,95 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. LIMPEZA LTDA 17/09/2024 6030 2.1.01.126 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 5.203,95 LIMPEZA LTDA FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17/09/2024 6071 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 275,02 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. TECNOLOGICAS LTDA 17/09/2024 6071 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18/09/2024 5859 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.203,95 1555-5 / CC 49864-5 18/09/2024 5859 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.203,95 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 18/09/2024 6031 2.1.01.126 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 5.203,95 LIMPEZA LTDA CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18/09/2024 6031 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 5.203,95 1555-5 / CC 49864-5 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 19/09/2024 5970 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 8.496,68 19/09/2024 5970 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 8.496,68 19/09/2024 6028 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 938,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 19/09/2024 6028 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 938,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 21/09/2024 5965 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 1.489,64 21/09/2024 5965 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 1.489,64 23/09/2024 5860 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.873,00 1555-5 / CC 49864-5 23/09/2024 5860 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.873,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 23/09/2024 6022 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 3.873,00 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/09/2024 6022 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 3.873,00 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/09/2024 6023 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.873,00 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/09/2024 6023 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.873,00 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/09/2024 6112 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA TRANSPORTE 738.346,16 738.186,16 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0074 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 738.346,16 738.186,16 23/09/2024 6112 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/09/2024 6136 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: 2.905,91 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024 6136 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: 2.905,91 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024 6408 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 89,04 1555-5 / CP 49864-5 23/09/2024 6408 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 89,04 24/09/2024 5861 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 6.900,00 1555-5 / CC 49864-5 24/09/2024 5861 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 6.900,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 24/09/2024 6020 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 7.150,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/09/2024 6020 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 1 7.150,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/09/2024 6098 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: 4.596,30 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/09/2024 6098 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: 4.596,30 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/09/2024 6223 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 7.150,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 24/09/2024 6223 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 7.150,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 24/09/2024 6224 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 7.150,00 1555-5 / CC 49864-5 24/09/2024 6224 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 7.150,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 24/09/2024 6225 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ENTRADA DE DOAÇÕES 250,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 24/09/2024 6225 3.2.01.001 DOAÇÕES ENTRADA DE DOAÇÕES 250,00 25/09/2024 5862 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 128,60 25/09/2024 5862 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 128,60 1555-5 / CC 49864-5 25/09/2024 5863 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.030,36 1555-5 / CC 49864-5 25/09/2024 5863 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.030,36 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 25/09/2024 6024 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 3.401,76 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6024 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 3.401,76 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6025 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.401,76 MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6025 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.401,76 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6110 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: 3.500,00 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6110 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: 3.500,00 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6111 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.500,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6111 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.500,00 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6409 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 354,17 1555-5 / CP 49864-5 25/09/2024 6409 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 354,17 26/09/2024 5864 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.098,00 1555-5 / CC 49864-5 26/09/2024 5864 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.098,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 26/09/2024 6029 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 938,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 26/09/2024 6029 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 938,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 26/09/2024 6113 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA TRANSPORTE 798.050,06 797.890,06 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0075 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 798.050,06 797.890,06 26/09/2024 6113 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 26/09/2024 6410 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 46,79 1555-5 / CP 49864-5 26/09/2024 6410 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 46,79 27/09/2024 5865 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 19.500,00 1555-5 / CP 49864-5 27/09/2024 5865 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 19.500,00 1555-5 / CC 49864-5 27/09/2024 5866 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 100.244,07 1555-5 / CC 49864-5 27/09/2024 5866 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 100.244,07 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 27/09/2024 5898 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 7.222,25 27/09/2024 5898 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 7.222,25 1555-5 / CC 49864-5 27/09/2024 5906 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 32.472,02 UNIFICADOS A COMPENSAR 09/2024 27/09/2024 5906 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 32.472,02 1555-5 / CC 49864-5 09/2024 27/09/2024 5962 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 41.049,80 27/09/2024 5962 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 41.049,80 1555-5 / CC 49864-5 27/09/2024 6411 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 358,66 1555-5 / CP 49864-5 27/09/2024 6411 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 358,66 30/09/2024 5867 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.788,19 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 30/09/2024 5867 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.788,19 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/09/2024 6021 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.150,00 PEDAGÓGICO 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6021 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.150,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6026 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 2.788,19 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6026 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 2.788,19 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6027 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.788,19 NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6027 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.788,19 1555-5 / CC 49864-5 NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6152 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: 3.639,62 FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 30/09/2024 6152 2.1.01.133 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: 3.639,62 FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 30/09/2024 6274 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/2024 90.851,93 30/09/2024 6274 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/2024 90.851,93 30/09/2024 6275 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/2024 572,87 30/09/2024 6275 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/2024 572,87 30/09/2024 6276 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 326,03 30/09/2024 6276 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 326,03 30/09/2024 6277 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 211,60 30/09/2024 6277 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 6278 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 7.536,36 30/09/2024 6278 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 7.536,36 ODONTOLOGÍCA 30/09/2024 6279 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.975,94 09/2024 30/09/2024 6279 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 32.975,94 09/2024 30/09/2024 6280 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 6280 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 6281 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 7.593,42 30/09/2024 6281 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 7.593,42 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 6282 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 7.222,25 TRANSPORTE 1.165.698,44 1.158.476,19 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0076 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.165.698,44 1.158.476,19 30/09/2024 6282 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 7.222,25 30/09/2024 6283 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 273,81 PROVENTO 09/2024 30/09/2024 6283 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 273,81 PROVENTO 09/2024 30/09/2024 6284 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 189,49 30/09/2024 6284 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 189,49 30/09/2024 6285 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 980,43 ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 6285 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 980,43 PAGAR ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 6286 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 41.049,80 09/2024 30/09/2024 6286 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 41.049,80 09/2024 30/09/2024 6351 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 24.006,42 09/2024 30/09/2024 6351 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 24.006,42 UNIFICADOS A PAGAR 09/2024 30/09/2024 6352 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 902,79 30/09/2024 6352 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 902,79 UNIFICADOS A PAGAR 30/09/2024 6391 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024 30/09/2024 6391 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 30/09/2024 6392 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 30/09/2024 6392 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/09/2024 6393 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 30/09/2024 6393 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 30/09/2024 6403 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 622,75 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/09/2024 6403 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 622,75 30/09/2024 6412 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 655,95 1555-5 / CP 49864-5 30/09/2024 6412 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 655,95 30/09/2024 6443 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 41.049,80 30/09/2024 6443 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 41.049,80 30/09/2024 6448 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 32.472,02 UNIFICADOS A PAGAR 09/2024 30/09/2024 6448 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 32.472,02 UNIFICADOS A COMPENSAR 09/2024 30/09/2024 6452 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/2024 7.222,25 30/09/2024 6452 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/2024 7.222,25 30/09/2024 6463 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 9.159,98 30/09/2024 6463 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024 9.159,98 30/09/2024 6464 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 732,79 09/2024 30/09/2024 6464 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 732,79 09/2024 30/09/2024 6465 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 91,58 09/2024 30/09/2024 6465 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 91,58 09/2024 30/09/2024 6466 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 2.427,35 30/09/2024 6466 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024 2.427,35 30/09/2024 6484 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,00 09/2024 30/09/2024 6484 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,00 09/2024 30/09/2024 6485 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,81 09/2024 TRANSPORTE 1.338.070,11 1.337.464,30 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 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Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0077 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.338.070,11 1.337.464,30 30/09/2024 6485 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,81 09/2024 30/09/2024 6486 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,74 09/2024 30/09/2024 6486 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,74 SALÁRIO 09/2024 30/09/2024 6487 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,38 09/2024 30/09/2024 6487 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,38 09/2024 30/09/2024 6503 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 09/2024 30/09/2024 6503 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 09/2024 TOTAL DO MÊS 1.340.211,07 1.340.211,07 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0078 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/10/2024 5868 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 1.123,94 01/10/2024 5868 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 1.123,94 1555-5 / CC 49864-5 01/10/2024 5869 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.736,83 1555-5 / CC 49864-5 01/10/2024 5869 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 8.736,83 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/10/2024 5901 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 119,93 UNIFICADOS A PAGAR 01/10/2024 5901 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 119,93 1555-5 / CC 49864-5 01/10/2024 5904 4.3.01.001 JUROS PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/2024 1,19 01/10/2024 5904 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/2024 1,19 1555-5 / CC 49864-5 01/10/2024 5905 4.3.01.002 MULTA PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/2024 3,55 01/10/2024 5905 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/2024 3,55 1555-5 / CC 49864-5 01/10/2024 5972 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 10/2024 129,99 TELEFONE 01/10/2024 5972 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 10/2024 129,99 01/10/2024 6034 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 171,76 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 01/10/2024 6034 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 171,76 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 01/10/2024 6104 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: 1.300,00 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. ALESSANDRA SABINO LTDA 01/10/2024 6104 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: 1.300,00 ALESSANDRA SABINO LTDA FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 01/10/2024 6132 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 6132 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 7.171,96 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 6135 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: 144,50 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/10/2024 6135 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: FORNECEDOR: 144,50 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/10/2024 6422 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 90,22 1555-5 / CP 49864-5 01/10/2024 6422 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 90,22 01/10/2024 6500 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/10/2024 6500 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/10/2024 5870 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.489,64 02/10/2024 5870 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.489,64 1555-5 / CC 49864-5 02/10/2024 5871 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 8.496,68 02/10/2024 5871 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 8.496,68 1555-5 / CC 49864-5 02/10/2024 5872 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.731,50 1555-5 / CC 49864-5 02/10/2024 5872 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.731,50 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 02/10/2024 6035 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 171,76 UTILIDADES DOMÉSTICAS 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 02/10/2024 6035 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 171,76 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 02/10/2024 6099 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.596,30 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/10/2024 6099 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.596,30 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS TRANSPORTE 54.771,12 54.771,12 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0079 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 54.771,12 54.771,12 02/10/2024 6133 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/10/2024 6133 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/10/2024 6137 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.905,91 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/10/2024 6137 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.905,91 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/10/2024 6203 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: 177,55 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6203 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: 177,55 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6204 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 65,42 DE ALARMES S.A BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6204 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 65,42 1555-5 / CC 49864-5 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6415 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: 3.167,72 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/10/2024 6415 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: 2.972,90 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/10/2024 6415 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 47,52 UNIFICADOS A PAGAR IRRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/10/2024 6415 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 147,30 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 03/10/2024 5873 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 03/10/2024 5873 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 1555-5 / CC 49864-5 03/10/2024 5874 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.644,62 1555-5 / CC 49864-5 03/10/2024 5874 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 3.644,62 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 03/10/2024 6153 2.1.01.133 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.639,62 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 03/10/2024 6153 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.639,62 1555-5 / CC 49864-5 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 04/10/2024 5875 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 840,00 1555-5 / CC 49864-5 04/10/2024 5875 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 840,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 04/10/2024 6108 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: 1.462,00 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/10/2024 6108 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: 1.462,00 ADMINISTRATIVAS LTDA FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/10/2024 6138 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: 359,32 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/10/2024 6138 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: 359,32 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/10/2024 6154 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 840,00 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 04/10/2024 6154 2.1.01.131 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 840,00 FANTASIAS FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 04/10/2024 6155 2.1.01.131 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: 840,00 FANTASIAS BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 04/10/2024 6155 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: 840,00 1555-5 / CC 49864-5 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 04/10/2024 6423 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,79 1555-5 / CP 49864-5 04/10/2024 6423 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,79 06/10/2024 6417 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 196,53 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A TRANSPORTE 80.088,56 79.892,03 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0080 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 80.088,56 79.892,03 06/10/2024 6417 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 177,55 DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/10/2024 6417 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13447055 9,83 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/10/2024 6417 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 9,15 UNIFICADOS A PAGAR CRF NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/10/2024 5876 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.466,67 1555-5 / CC 49864-5 07/10/2024 5876 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.466,67 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 07/10/2024 5893 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 PAGAR 09/2024 07/10/2024 5893 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 84,12 1555-5 / CC 49864-5 09/2024 07/10/2024 5894 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 761,31 PAGAR 09/2024 07/10/2024 5894 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 761,31 1555-5 / CC 49864-5 09/2024 07/10/2024 6007 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 PAGAR 09/2024 07/10/2024 6007 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 09/2024 07/10/2024 6009 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 ODONTOLOGÍCA SOCIAIS 07/10/2024 6009 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 1555-5 / CC 49864-5 SOCIAIS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 07/10/2024 6105 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.300,00 ALESSANDRA SABINO LTDA CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 07/10/2024 6105 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.300,00 1555-5 / CC 49864-5 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 07/10/2024 6106 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6106 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6107 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6107 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6109 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.462,00 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/10/2024 6109 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.462,00 1555-5 / CC 49864-5 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 09/10/2024 5877 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 09/10/2024 5877 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 09/10/2024 5878 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.276,03 1555-5 / CC 49864-5 09/10/2024 5878 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.276,03 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 09/10/2024 5975 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 10/2024 129,99 TELEFONE 09/10/2024 5975 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 10/2024 129,99 09/10/2024 6139 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: 359,32 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/10/2024 6139 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: FORNECEDOR: 359,32 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/10/2024 6212 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 9,83 09/10/2024 6212 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 9,83 1555-5 / CC 49864-5 09/10/2024 6216 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 237,60 09/10/2024 6216 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 237,60 1555-5 / CC 49864-5 09/10/2024 6240 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 09/10/2024 6240 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 275,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA TRANSPORTE 100.539,68 100.539,68 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0081 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 100.539,68 100.539,68 09/10/2024 6416 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.972,90 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 09/10/2024 6416 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.972,90 1555-5 / CC 49864-5 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 09/10/2024 6501 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 09/10/2024 6501 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/10/2024 5879 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 36.340,74 1555-5 / CC 49864-5 11/10/2024 5879 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 36.340,74 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 11/10/2024 5895 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 10/2024 11/10/2024 5895 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 1555-5 / CC 49864-5 10/2024 15/10/2024 5880 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 39.649,93 1555-5 / CC 49864-5 15/10/2024 5880 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 39.649,93 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 15/10/2024 5897 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 35.172,43 10/2024 15/10/2024 5897 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 35.172,43 1555-5 / CC 49864-5 10/2024 15/10/2024 6032 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 4.477,50 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 15/10/2024 6032 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 1 4.477,50 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/10/2024 5881 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 16/10/2024 5881 3.1.01.001 176.766,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 5882 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 173.281,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 16/10/2024 5882 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 173.281,00 1555-5 / CC 49864-5 16/10/2024 6033 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 4.477,50 PEDAGÓGICO 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/10/2024 6033 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 4.477,50 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/10/2024 6036 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 16/10/2024 6036 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 16/10/2024 6086 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: 144,50 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/10/2024 6086 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: 144,50 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/10/2024 6124 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 3.485,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 16/10/2024 6124 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 3.485,00 SANTOS FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 16/10/2024 6125 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.485,00 SANTOS 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 16/10/2024 6125 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.485,00 1555-5 / CC 49864-5 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 17/10/2024 5883 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.990,70 1555-5 / CC 49864-5 17/10/2024 5883 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.990,70 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 17/10/2024 6156 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: 4.339,60 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA TRANSPORTE 633.223,59 628.883,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0082 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 633.223,59 628.883,99 17/10/2024 6156 2.1.01.132 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: 4.339,60 FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 17/10/2024 6234 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 7.990,70 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 17/10/2024 6234 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 7.990,70 1555-5 / CC 49864-5 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 17/10/2024 6241 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 275,02 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 17/10/2024 6241 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18/10/2024 5884 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.339,60 1555-5 / CC 49864-5 18/10/2024 5884 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 4.339,60 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 18/10/2024 6157 2.1.01.132 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.339,60 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 18/10/2024 6157 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.339,60 1555-5 / CC 49864-5 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 18/10/2024 6235 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.990,70 PEDAGÓGICO 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 18/10/2024 6235 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.990,70 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 21/10/2024 6096 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: 160,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/10/2024 6096 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/10/2024 6244 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 550,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 21/10/2024 6244 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 550,00 DE DESINSETIZAÇÃO FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 21/10/2024 6245 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 60,50 DE DESINSETIZAÇÃO SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 21/10/2024 6245 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 60,50 UNIFICADOS A PAGAR SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 22/10/2024 5885 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 22/10/2024 5885 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 22/10/2024 5886 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 758,99 1555-5 / CC 49864-5 22/10/2024 5886 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 758,99 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/10/2024 5966 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 1.682,51 22/10/2024 5966 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 1.682,51 22/10/2024 6037 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 22/10/2024 6037 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 22/10/2024 6097 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/10/2024 6097 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/10/2024 6140 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: 3.217,65 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/10/2024 6140 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: 3.217,65 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/10/2024 6424 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 90,53 1555-5 / CP 49864-5 23/10/2024 6424 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 90,53 TRANSPORTE 665.438,38 665.438,38 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0083 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 665.438,38 665.438,38 24/10/2024 5887 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 9.653,04 1555-5 / CC 49864-5 24/10/2024 5887 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 9.653,04 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 24/10/2024 6038 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 6.022,54 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/10/2024 6038 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 1 6.022,54 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/10/2024 6040 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 3.630,50 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/10/2024 6040 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 1 3.630,50 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/10/2024 6084 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: 4.125,90 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/10/2024 6084 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: 4.125,90 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 25/10/2024 6039 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 6.022,54 PEDAGÓGICO 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 25/10/2024 6039 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 6.022,54 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 25/10/2024 6041 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.630,50 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 25/10/2024 6041 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3.630,50 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 25/10/2024 6425 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 841,05 1555-5 / CP 49864-5 25/10/2024 6425 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 841,05 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 30/10/2024 5888 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 27.200,00 1555-5 / CP 49864-5 30/10/2024 5888 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 27.200,00 1555-5 / CC 49864-5 30/10/2024 5889 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 59.941,46 1555-5 / CC 49864-5 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/10/2024 5889 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 59.941,46 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/10/2024 5907 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 32.741,46 UNIFICADOS A COMPENSAR 10/2024 30/10/2024 5907 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 32.741,46 1555-5 / CC 49864-5 10/2024 31/10/2024 5890 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 42.036,41 1555-5 / CC 49864-5 31/10/2024 5890 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 42.036,41 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/10/2024 5899 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 38.211,35 31/10/2024 5899 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 38.211,35 1555-5 / CC 49864-5 31/10/2024 6242 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 3.825,06 31/10/2024 6242 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 3.825,06 1555-5 / CC 49864-5 31/10/2024 6267 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 2.813,73 10/2024 31/10/2024 6267 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 2.813,73 10/2024 31/10/2024 6287 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 90.851,93 31/10/2024 6287 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/2024 90.851,93 31/10/2024 6288 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024 331,78 31/10/2024 6288 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024 331,78 31/10/2024 6289 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 431,20 31/10/2024 6289 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 431,20 31/10/2024 6290 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 211,60 31/10/2024 6290 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 211,60 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 6291 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 7.254,09 31/10/2024 6291 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 7.254,09 ODONTOLOGÍCA 31/10/2024 6292 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 10/2024 31/10/2024 6292 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.340,74 10/2024 31/10/2024 6293 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 UNIFICADOS A PAGAR MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 TRANSPORTE 1.041.865,46 1.041.555,26 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0084 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.041.865,46 1.041.555,26 31/10/2024 6293 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 310,20 MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 31/10/2024 6294 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 7.623,72 31/10/2024 6294 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 7.623,72 UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 6295 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 7.241,56 31/10/2024 6295 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 7.241,56 31/10/2024 6296 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 340,60 PROVENTO 10/2024 31/10/2024 6296 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 340,60 PROVENTO 10/2024 31/10/2024 6297 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 273,81 31/10/2024 6297 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 273,81 31/10/2024 6298 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 824,44 ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 6298 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 824,44 PAGAR ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 6299 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 38.211,35 10/2024 31/10/2024 6299 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 38.211,35 10/2024 31/10/2024 6353 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.987,83 10/2024 31/10/2024 6353 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 23.987,83 UNIFICADOS A PAGAR 10/2024 31/10/2024 6354 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 905,20 31/10/2024 6354 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 905,20 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. UNIFICADOS A PAGAR 31/10/2024 6394 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 31/10/2024 6394 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. COMP: 10/2024 31/10/2024 6395 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 31/10/2024 6395 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 31/10/2024 6396 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024 31/10/2024 6396 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024 31/10/2024 6404 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 632,40 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/10/2024 6404 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 632,40 31/10/2024 6426 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 694,06 1555-5 / CP 49864-5 31/10/2024 6426 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 694,06 31/10/2024 6449 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 32.741,46 UNIFICADOS A PAGAR 10/2024 31/10/2024 6449 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 32.741,46 UNIFICADOS A COMPENSAR 10/2024 31/10/2024 6467 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 10.406,18 31/10/2024 6467 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024 10.406,18 31/10/2024 6468 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 832,51 10/2024 31/10/2024 6468 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 832,51 10/2024 31/10/2024 6469 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 104,05 10/2024 31/10/2024 6469 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 104,05 10/2024 31/10/2024 6470 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 2.757,63 31/10/2024 6470 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024 2.757,63 31/10/2024 6488 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,08 10/2024 31/10/2024 6488 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.571,08 10/2024 TRANSPORTE 1.179.370,99 1.179.370,99 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0085 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.179.370,99 1.179.370,99 31/10/2024 6489 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,66 10/2024 31/10/2024 6489 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 605,66 10/2024 31/10/2024 6490 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,78 10/2024 31/10/2024 6490 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 75,78 SALÁRIO 10/2024 31/10/2024 6491 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,00 10/2024 31/10/2024 6491 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.006,00 10/2024 31/10/2024 6504 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 10/2024 31/10/2024 6504 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 10/2024 TOTAL DO MÊS 1.182.117,27 1.182.117,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0086 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/11/2024 5908 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 728,00 01/11/2024 5908 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 728,00 1555-5 / CC 49864-5 01/11/2024 5909 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 15.630,98 1555-5 / CC 49864-5 01/11/2024 5909 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 15.630,98 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 01/11/2024 5976 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 11/2024 129,99 TELEFONE 01/11/2024 5976 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 11/2024 129,99 01/11/2024 6085 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.125,90 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/11/2024 6085 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: 4.125,90 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/11/2024 6087 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: 144,50 INTERNACIONAL S.A. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/11/2024 6087 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: FORNECEDOR: 144,50 1555-5 / CC 49864-5 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/11/2024 6092 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: 3.291,37 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 6092 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 6141 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.217,65 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2024 6141 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.217,65 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2024 6142 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/11/2024 6142 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 7.171,96 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/11/2024 6327 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 16,92 01/11/2024 6327 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 16,92 UNIFICADOS A PAGAR 01/11/2024 6328 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 2.710,72 01/11/2024 6328 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 2.710,72 01/11/2024 6329 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 224,10 01/11/2024 6329 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 224,10 UNIFICADOS A PAGAR 01/11/2024 6330 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 1.355,36 (FERIAS) 11/2024 01/11/2024 6330 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 1.355,36 (FERIAS) 11/2024 01/11/2024 6331 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 3.825,06 11/2024 01/11/2024 6331 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 3.825,06 11/2024 01/11/2024 6419 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE 65,42 DE ALARMES S.A BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6419 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE 65,42 1555-5 / CC 49864-5 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6418 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: 177,55 1555-5 / CC 49864-5 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6427 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 95,05 1555-5 / CP 49864-5 01/11/2024 6427 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 95,05 01/11/2024 6418 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: 163,83 DE ALARMES S.A VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6418 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: 13,72 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6456 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 3.825,06 11/2024 01/11/2024 6456 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 3.825,06 11/2024 04/11/2024 5910 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.516,58 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 54.252,17 46.735,59 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0087 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 54.252,17 46.735,59 04/11/2024 5910 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.516,58 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 04/11/2024 5950 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 10/2024 7.241,56 04/11/2024 5950 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FGTS 10/2024 7.241,56 1555-5 / CC 49864-5 04/11/2024 5967 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 6.693,70 04/11/2024 5967 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 6.693,70 04/11/2024 6088 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/11/2024 6088 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: 275,02 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/11/2024 6143 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 6143 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.171,96 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 6144 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: 359,32 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/11/2024 6144 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: 359,32 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/11/2024 6205 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: 196,53 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/11/2024 6205 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: 186,71 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. DE ALARMES S.A FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/11/2024 6205 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 13704408 9,82 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/11/2024 6248 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 1.100,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/11/2024 6248 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 05/11/2024 5911 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 05/11/2024 5911 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 05/11/2024 5912 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.818,73 1555-5 / CC 49864-5 05/11/2024 5912 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.818,73 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/11/2024 5951 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PAGAMENTO FGTS 10/2024 2.813,73 05/11/2024 5951 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FGTS 10/2024 2.813,73 1555-5 / CC 49864-5 06/11/2024 5913 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 6.693,70 06/11/2024 5913 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 6.693,70 1555-5 / CC 49864-5 06/11/2024 5914 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.682,51 06/11/2024 5914 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.682,51 1555-5 / CC 49864-5 06/11/2024 5915 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 19.309,91 1555-5 / CC 49864-5 06/11/2024 5915 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 19.309,91 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 06/11/2024 5949 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 56,08 PAGAR 10/2024 06/11/2024 5949 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 56,08 1555-5 / CC 49864-5 10/2024 06/11/2024 5948 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 633,36 PAGAR 10/2024 06/11/2024 5948 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 633,36 1555-5 / CC 49864-5 10/2024 06/11/2024 5960 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 PAGAR 10/2024 06/11/2024 5960 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 10/2024 06/11/2024 6010 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 ODONTOLOGÍCA SOCIAIS 06/11/2024 6010 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 1555-5 / CC 49864-5 SOCIAIS TRANSPORTE 112.062,52 112.062,52 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0088 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 112.062,52 112.062,52 06/11/2024 6042 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 3.873,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 06/11/2024 6042 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 3.873,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 06/11/2024 6090 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 1.462,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/11/2024 6090 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 1.462,00 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/11/2024 6093 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 06/11/2024 6093 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.291,37 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/11/2024 6145 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: 359,32 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/11/2024 6145 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: FORNECEDOR: 359,32 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/11/2024 6246 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 489,50 DE DESINSETIZAÇÃO LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 06/11/2024 6246 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 489,50 1555-5 / CC 49864-5 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 06/11/2024 6428 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,93 1555-5 / CP 49864-5 06/11/2024 6428 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,93 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 06/11/2024 6461 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 9,83 06/11/2024 6461 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 9,83 1555-5 / CC 49864-5 07/11/2024 6043 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 3.873,00 PEDAGÓGICO SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 07/11/2024 6043 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 3.873,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 07/11/2024 6089 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 275,02 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/11/2024 6089 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 09/11/2024 6012 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 11/2024 129,99 TELEFONE 09/11/2024 6012 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 11/2024 129,99 11/11/2024 6091 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1.462,00 ODONTOLOGÍCA 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 11/11/2024 6091 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1.462,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/11/2024 5916 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 12/11/2024 5916 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 12/11/2024 5917 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.827,37 1555-5 / CC 49864-5 12/11/2024 5917 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.827,37 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 12/11/2024 6046 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 3.819,00 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6046 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 3.819,00 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6047 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.819,00 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6047 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.819,00 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6048 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 8.198,38 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12/11/2024 6048 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 8.198,38 1555-5 / CC 49864-5 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA TRANSPORTE 160.083,22 160.083,22 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0089 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 160.083,22 160.083,22 12/11/2024 6082 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 3.580,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6082 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 3.580,00 SANTOS FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6083 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.580,00 SANTOS 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6083 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.580,00 1555-5 / CC 49864-5 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6249 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 12/11/2024 6249 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 13/11/2024 6049 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 8.198,38 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13/11/2024 6049 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 8.198,38 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14/11/2024 5918 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 36.637,90 1555-5 / CC 49864-5 14/11/2024 5918 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 36.637,90 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 14/11/2024 6226 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ENTRADA DE DOAÇÕES 239,08 1555-5 / CC 49864-5 14/11/2024 6226 3.2.01.001 DOAÇÕES ENTRADA DE DOAÇÕES 239,08 14/11/2024 6227 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.876,98 11/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 14/11/2024 6227 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.876,98 1555-5 / CC 49864-5 11/2024 19/11/2024 5919 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 5919 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 5920 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 176.526,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 19/11/2024 5920 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 176.526,00 1555-5 / CC 49864-5 19/11/2024 5969 4.1.03.008 ÁGUA PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 7.627,95 19/11/2024 5969 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 7.627,95 19/11/2024 6002 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 240,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 19/11/2024 6002 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 240,00 1555-5 / CC 49864-5 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 21/11/2024 5921 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.414,35 1555-5 / CC 49864-5 21/11/2024 5921 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 5.414,35 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 21/11/2024 5964 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 1.279,16 21/11/2024 5964 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 1.279,16 21/11/2024 6052 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 5.414,35 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 21/11/2024 6052 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 5.414,35 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 21/11/2024 6146 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: 3.217,65 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/11/2024 6146 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: 3.217,65 FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/11/2024 6053 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 5.414,35 PEDAGÓGICO SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 22/11/2024 6053 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 5.414,35 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 22/11/2024 6250 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 1.035,20 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 22/11/2024 6250 2.1.01.135 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 1.035,20 -ME FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME TRANSPORTE 633.230,57 633.230,57 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0090 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 633.230,57 633.230,57 22/11/2024 6429 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 90,05 1555-5 / CP 49864-5 22/11/2024 6429 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 90,05 25/11/2024 5922 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 289,99 1555-5 / CC 49864-5 25/11/2024 5922 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 289,99 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 25/11/2024 6013 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO VIVO 11/2024 129,99 25/11/2024 6013 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VIVO 11/2024 129,99 1555-5 / CC 49864-5 25/11/2024 6078 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: 160,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 25/11/2024 6078 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 25/11/2024 6413 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: 359,32 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 25/11/2024 6413 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: 359,32 S/A FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 25/11/2024 6430 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 350,48 1555-5 / CP 49864-5 25/11/2024 6430 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 350,48 26/11/2024 6431 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 132,91 1555-5 / CP 49864-5 26/11/2024 6431 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 132,91 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 27/11/2024 5923 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.190,35 1555-5 / CC 49864-5 27/11/2024 5923 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 2.190,35 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 27/11/2024 6050 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 2.190,35 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 27/11/2024 6050 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 1 2.190,35 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 27/11/2024 6079 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/11/2024 6079 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 160,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/11/2024 6432 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 359,02 1555-5 / CP 49864-5 27/11/2024 6432 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 359,02 28/11/2024 5924 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 90.043,12 1555-5 / CC 49864-5 28/11/2024 5924 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 90.043,12 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 28/11/2024 5961 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 39.299,84 UNIFICADOS A COMPENSAR 11/2024 28/11/2024 5961 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 39.299,84 1555-5 / CC 49864-5 11/2024 28/11/2024 5992 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 4.125,90 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 28/11/2024 5992 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 4.125,90 BENEFÍCIOS FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 28/11/2024 6051 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.190,35 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 28/11/2024 6051 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2.190,35 OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 28/11/2024 6080 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 2.950,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 28/11/2024 6080 2.1.01.073 IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 2.950,00 LTDA FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 28/11/2024 6081 2.1.01.073 IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.950,00 LTDA IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 28/11/2024 6081 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: 2.950,00 1555-5 / CC 49864-5 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 28/11/2024 5953 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 46.758,08 11/2024 TRANSPORTE 827.960,32 781.202,24 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0091 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 827.960,32 781.202,24 28/11/2024 5953 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 46.758,08 1555-5 / CC 49864-5 11/2024 28/11/2024 6251 2.1.01.135 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.035,20 -ME FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 28/11/2024 6251 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.035,20 1555-5 / CC 49864-5 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 29/11/2024 5925 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 22.700,00 1555-5 / CP 49864-5 29/11/2024 5925 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 22.700,00 1555-5 / CC 49864-5 29/11/2024 5926 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 31.086,88 1555-5 / CC 49864-5 29/11/2024 5926 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 31.086,88 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/11/2024 5952 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/2024 8.386,88 29/11/2024 5952 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/2024 8.386,88 1555-5 / CC 49864-5 29/11/2024 6054 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 29/11/2024 6054 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 469,00 FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 29/11/2024 6300 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/2024 102.513,36 29/11/2024 6300 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/2024 102.513,36 29/11/2024 6301 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024 144,93 29/11/2024 6301 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024 144,93 29/11/2024 6302 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 338,66 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/11/2024 6302 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 338,66 29/11/2024 6303 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 1.097,50 29/11/2024 6303 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 1.097,50 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 6304 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 7.407,79 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/11/2024 6304 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 7.407,79 ODONTOLOGÍCA 29/11/2024 6305 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 30,50 29/11/2024 6305 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2024 30,50 29/11/2024 6306 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.876,98 11/2024 29/11/2024 6306 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 36.876,98 11/2024 29/11/2024 6307 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 9.033,65 29/11/2024 6307 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 9.033,65 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 6308 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 8.191,71 29/11/2024 6308 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 8.191,71 29/11/2024 6309 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 60,61 FÉRIAS 11/2024 29/11/2024 6309 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 60,61 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 11/2024 29/11/2024 6310 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 16,95 (FERIAS) 11/2024 29/11/2024 6310 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 16,95 (FERIAS) 11/2024 29/11/2024 6311 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 356,86 PROVENTO 11/2024 29/11/2024 6311 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 356,86 PROVENTO 11/2024 29/11/2024 6312 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 340,60 29/11/2024 6312 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 340,60 29/11/2024 6313 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 858,87 ASSISTENCIAL 11/2024 29/11/2024 6313 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 858,87 PAGAR ASSISTENCIAL 11/2024 29/11/2024 6314 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 46.758,08 11/2024 29/11/2024 6314 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 46.758,08 11/2024 29/11/2024 6332 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 195,17 11/2024 TRANSPORTE 1.105.860,50 1.105.665,33 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0092 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.105.860,50 1.105.665,33 29/11/2024 6332 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 195,17 11/2024 29/11/2024 6355 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 646,48 11/2024 29/11/2024 6355 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 646,48 UNIFICADOS A PAGAR 11/2024 29/11/2024 6356 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 27.135,68 11/2024 29/11/2024 6356 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 27.135,68 UNIFICADOS A PAGAR 11/2024 29/11/2024 6357 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 1.023,99 29/11/2024 6357 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 1.023,99 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 6358 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 24,40 29/11/2024 6358 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 24,40 UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 6433 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 865,31 1555-5 / CP 49864-5 29/11/2024 6433 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 865,31 29/11/2024 6471 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 13.431,89 29/11/2024 6471 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024 13.431,89 29/11/2024 6472 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 1.074,56 11/2024 29/11/2024 6472 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 1.074,56 11/2024 29/11/2024 6473 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 134,37 11/2024 29/11/2024 6473 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 134,37 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 11/2024 29/11/2024 6474 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 3.559,52 29/11/2024 6474 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024 3.559,52 29/11/2024 6475 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 359,18 TERCEIROS 11/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/11/2024 6475 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 359,18 TERCEIROS 11/2024 29/11/2024 6476 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 108,43 11/2024 29/11/2024 6476 4.1.01.004 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 108,43 11/2024 29/11/2024 6492 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10.876,26 11/2024 29/11/2024 6492 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10.876,26 11/2024 29/11/2024 6493 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 922,34 11/2024 29/11/2024 6493 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 922,34 11/2024 29/11/2024 6494 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 115,27 11/2024 29/11/2024 6494 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 115,27 SALÁRIO 11/2024 29/11/2024 6495 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 3.055,74 11/2024 29/11/2024 6495 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 3.055,74 11/2024 30/11/2024 6397 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024 30/11/2024 6397 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.467,92 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024 30/11/2024 6398 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 30/11/2024 6398 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 457,11 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 30/11/2024 6399 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 30/11/2024 6399 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 TRANSPORTE 1.171.551,57 1.171.551,57 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0093 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.171.551,57 1.171.551,57 30/11/2024 6405 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 563,17 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 30/11/2024 6405 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 563,17 30/11/2024 6445 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 46.758,08 30/11/2024 6445 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 46.758,08 30/11/2024 6450 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 39.299,84 UNIFICADOS A PAGAR 11/2024 30/11/2024 6450 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 39.299,84 UNIFICADOS A COMPENSAR 11/2024 30/11/2024 6502 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/2024 8.386,88 30/11/2024 6502 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/2024 8.386,88 30/11/2024 6505 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 11/2024 30/11/2024 6505 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 11/2024 TOTAL DO MÊS 1.266.618,38 1.266.618,38 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0094 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/12/2024 5971 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 12/2024 129,99 TELEFONE 01/12/2024 5971 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 12/2024 129,99 01/12/2024 5994 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 144,50 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/12/2024 5994 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 144,50 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/12/2024 5927 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.279,16 02/12/2024 5927 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 1.279,16 1555-5 / CC 49864-5 02/12/2024 5928 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 7.627,95 02/12/2024 5928 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 7.627,95 1555-5 / CC 49864-5 02/12/2024 5929 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO GUARUPASS 536,42 02/12/2024 5929 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO GUARUPASS 536,42 1555-5 / CC 49864-5 02/12/2024 5930 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 27.806,87 1555-5 / CC 49864-5 02/12/2024 5930 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 27.806,87 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 02/12/2024 5955 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 58,88 PAGAR 11/2024 02/12/2024 5955 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 58,88 1555-5 / CC 49864-5 11/2024 02/12/2024 5954 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 664,99 PAGAR 11/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/12/2024 5954 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 664,99 1555-5 / CC 49864-5 11/2024 02/12/2024 5986 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 6.582,74 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 5986 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 6.582,74 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. CONTABILIDADE E APOIO FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 5990 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 7.301,88 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 5990 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 7.301,88 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 5993 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4.125,90 BENEFÍCIOS MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/12/2024 5993 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 4.125,90 1555-5 / CC 49864-5 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/12/2024 5995 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 144,50 INTERNACIONAL S.A. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/12/2024 5995 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 144,50 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/12/2024 5996 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 1.100,00 MÚSICA, ETC) FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 5996 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 1.100,00 FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 5997 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.100,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 5997 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 6000 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 150,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 02/12/2024 6000 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 150,00 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 02/12/2024 6003 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 240,00 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 02/12/2024 6003 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 240,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 02/12/2024 6055 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 469,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/12/2024 6055 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 469,00 1555-5 / CC 49864-5 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA TRANSPORTE 59.462,78 59.462,78 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0095 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 59.462,78 59.462,78 02/12/2024 6147 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.217,65 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024 6147 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: 3.217,65 1555-5 / CC 49864-5 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024 6148 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 414,12 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 6148 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 414,12 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 6150 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 49,38 ODONTOLOGÍCA FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/12/2024 6150 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 49,38 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/12/2024 6207 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PAGAMENTO VERISURE BRASIL 186,71 DE ALARMES S.A MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/12/2024 6207 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO VERISURE BRASIL 186,71 1555-5 / CC 49864-5 MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/12/2024 6206 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 35,39 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/12/2024 6206 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 35,39 1555-5 / CC 49864-5 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/12/2024 6252 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 PAGAR 11/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/12/2024 6252 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 135,00 1555-5 / CC 49864-5 11/2024 02/12/2024 6414 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: 359,32 S/A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 02/12/2024 6414 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: FORNECEDOR: 359,32 1555-5 / CC 49864-5 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 03/12/2024 5991 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.301,88 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 5991 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 7.301,88 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 6056 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 3.514,00 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6056 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 3.514,00 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6058 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 3.425,60 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6058 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 3.425,60 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6149 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 414,12 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 6149 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 414,12 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/12/2024 5931 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 04/12/2024 5931 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 5,00 1555-5 / CC 49864-5 04/12/2024 5932 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 6.944,60 1555-5 / CC 49864-5 04/12/2024 5932 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 6.944,60 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 04/12/2024 6057 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.514,00 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/12/2024 6057 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.514,00 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/12/2024 6059 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.425,60 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/12/2024 6059 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.425,60 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA TRANSPORTE 92.405,15 92.405,15 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0096 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 92.405,15 92.405,15 05/12/2024 5933 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.668,02 1555-5 / CC 49864-5 05/12/2024 5933 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 16.668,02 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 05/12/2024 5987 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.582,74 CONTABILIDADE E APOIO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMPRESARIAL LTDA 05/12/2024 5987 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.582,74 1555-5 / CC 49864-5 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/12/2024 6060 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 9.751,05 PEDAGÓGICO FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6060 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 9.751,05 SANTOS FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6061 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 9.751,05 SANTOS 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6061 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 9.751,05 1555-5 / CC 49864-5 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6151 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: 49,38 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 05/12/2024 6151 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: 49,38 1555-5 / CC 49864-5 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 05/12/2024 6253 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/12/2024 6253 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 275,02 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/12/2024 6462 2.1.05.002 ISS A PAGAR PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 9,83 05/12/2024 6462 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 9,83 1555-5 / CC 49864-5 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 06/12/2024 6434 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,83 1555-5 / CP 49864-5 06/12/2024 6434 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1,83 09/12/2024 5974 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E PROVISÃO VIVO 12/2024 129,99 TELEFONE 09/12/2024 5974 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PROVISÃO VIVO 12/2024 129,99 10/12/2024 5934 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 10/12/2024 5934 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 10/12/2024 5935 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 75.041,95 1555-5 / CC 49864-5 10/12/2024 5935 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 75.041,95 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 10/12/2024 6160 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 39.531,34 10/12/2024 6160 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 39.531,34 1555-5 / CC 49864-5 10/12/2024 6193 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 1.358,70 10/12/2024 6193 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 1.358,70 1555-5 / CC 49864-5 10/12/2024 6192 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.210,40 10/12/2024 6192 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.210,40 1555-5 / CC 49864-5 10/12/2024 6255 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 32.811,52 UNIFICADOS A COMPENSAR 12/2024 10/12/2024 6255 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 32.811,52 1555-5 / CC 49864-5 12/2024 10/12/2024 6333 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 2.778,33 10/12/2024 6333 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 2.778,33 10/12/2024 6334 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 209,23 10/12/2024 6334 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 209,23 UNIFICADOS A PAGAR 10/12/2024 6335 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.569,10 12/2024 10/12/2024 6335 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.569,10 12/2024 12/12/2024 5936 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 63.539,79 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 5936 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 63.539,79 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL TRANSPORTE 354.804,41 354.804,41 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0097 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 354.804,41 354.804,41 12/12/2024 6011 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 637,13 1555-5 / CC 49864-5 SOCIAIS 12/12/2024 6011 4.3.01.001 JUROS PAGAMENTO JUROS PROAGIR CLUBE DE 12,89 BENEFÍCIOS SOCIAIS 12/12/2024 6011 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 624,24 ODONTOLOGÍCA SOCIAIS 12/12/2024 6074 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 1.462,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/12/2024 6074 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 1.462,00 1555-5 / CC 49864-5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/12/2024 6175 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.254,40 12/12/2024 6175 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.254,40 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6178 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6178 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6176 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6176 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6177 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6177 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6174 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 3.433,03 12/12/2024 6174 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 3.433,03 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6173 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 12/12/2024 6173 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6179 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6179 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 12/12/2024 6168 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6168 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6172 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6172 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6180 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6180 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6169 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6169 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6171 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6171 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6170 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.658,87 12/12/2024 6170 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.658,87 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6167 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 12/12/2024 6167 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6165 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6165 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6166 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6166 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6182 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6182 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6183 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6183 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6184 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6184 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6185 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 TRANSPORTE 403.310,62 400.907,90 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0098 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 403.310,62 400.907,90 12/12/2024 6185 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6186 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6186 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6164 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6164 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6189 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6189 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6187 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6187 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6188 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 12/12/2024 6188 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 2.402,72 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6254 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 275,02 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 12/12/2024 6254 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 275,02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 12/12/2024 6256 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 12/12/2024 6256 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 1555-5 / CC 49864-5 12/12/2024 6257 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 12/12/2024 6257 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.509,99 1555-5 / CC 49864-5 13/12/2024 5937 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.228,95 1555-5 / CC 49864-5 13/12/2024 5937 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 7.228,95 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 13/12/2024 5998 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 7.228,95 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 13/12/2024 5998 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 7.228,95 1555-5 / CC 49864-5 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 13/12/2024 6001 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 150,00 PEDAGÓGICO SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 13/12/2024 6001 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 150,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 16/12/2024 6075 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1.462,00 ODONTOLOGÍCA 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 16/12/2024 6075 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1.462,00 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 16/12/2024 6344 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 1.053,14 16/12/2024 6344 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 1.053,14 ODONTOLOGÍCA 16/12/2024 6345 4.1.01.013 RESCISÃO PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 204,14 12/2024 16/12/2024 6345 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 204,14 12/2024 16/12/2024 6346 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 193,76 16/12/2024 6346 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 193,76 UNIFICADOS A PAGAR 16/12/2024 6347 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 5.929,93 12/2024 16/12/2024 6347 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 5.929,93 12/2024 16/12/2024 6348 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.551,87 HORAS 12/2024 16/12/2024 6348 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 2.551,87 HORAS 12/2024 16/12/2024 6349 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 29,44 ASSISTENCIAL 12/2024 16/12/2024 6349 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 29,44 PAGAR ASSISTENCIAL 12/2024 16/12/2024 6350 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 7.205,46 12/2024 TRANSPORTE 451.856,86 444.651,40 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0099 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 451.856,86 444.651,40 16/12/2024 6350 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 7.205,46 12/2024 17/12/2024 5988 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 160,00 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 17/12/2024 5988 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 160,00 INFORMÁTICA FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 17/12/2024 6228 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 17/12/2024 6228 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 1555-5 / CC 49864-5 17/12/2024 6229 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 1555-5 / CC 49864-5 17/12/2024 6229 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 17/12/2024 6336 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 122,68 17/12/2024 6336 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 122,68 UNIFICADOS A PAGAR 17/12/2024 6337 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 67.064,93 17/12/2024 6337 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 67.064,93 17/12/2024 6338 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 5.501,59 17/12/2024 6338 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 5.501,59 UNIFICADOS A PAGAR 17/12/2024 6339 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 61.440,66 12/2024 17/12/2024 6339 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 61.440,66 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 17/12/2024 6457 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 61.440,66 12/2024 17/12/2024 6457 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 61.440,66 12/2024 18/12/2024 5938 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 1555-5 / CC 49864-5 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. PREFEITURA DE GUARULHOS 18/12/2024 5938 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 176.766,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 18/12/2024 5939 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 174.472,24 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 18/12/2024 5939 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 174.472,24 1555-5 / CC 49864-5 18/12/2024 5999 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 7.228,95 PEDAGÓGICO SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 18/12/2024 5999 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 7.228,95 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 18/12/2024 6062 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 2.231,48 UTILIDADES DOMÉSTICAS FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 18/12/2024 6062 2.1.01.137 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 2.231,48 INFORMATICA EIRELI FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 18/12/2024 6208 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 2.870,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 18/12/2024 6208 2.1.01.138 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 2.726,50 MANUTENCAO CIVIL LTDA FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 18/12/2024 6208 2.1.05.002 ISS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 143,50 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 18/12/2024 6219 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 2.293,76 PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 26 GF VENDAS 18/12/2024 6219 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 2.293,76 1555-5 / CC 49864-5 26 GF VENDAS 18/12/2024 6230 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 18/12/2024 6230 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 1555-5 / CC 49864-5 18/12/2024 6231 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 1555-5 / CC 49864-5 18/12/2024 6231 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 2.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 19/12/2024 5940 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.892,54 1555-5 / CC 49864-5 TRANSPORTE 1.039.822,35 1.024.929,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0100 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.039.822,35 1.024.929,81 19/12/2024 5940 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 14.892,54 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 19/12/2024 5958 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 3.566,60 19/12/2024 5958 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 3.566,60 1555-5 / CC 49864-5 19/12/2024 5959 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 3.638,86 19/12/2024 5959 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 3.638,86 1555-5 / CC 49864-5 19/12/2024 5989 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 160,00 INFORMÁTICA SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 19/12/2024 5989 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 160,00 1555-5 / CC 49864-5 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 19/12/2024 6063 2.1.01.137 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.231,48 INFORMATICA EIRELI BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 19/12/2024 6063 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 2.231,48 1555-5 / CC 49864-5 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 19/12/2024 6190 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.358,70 19/12/2024 6190 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.358,70 1555-5 / CC 49864-5 19/12/2024 6209 2.1.01.138 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA 2.726,50 MANUTENCAO CIVIL LTDA E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 19/12/2024 6209 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA 2.726,50 1555-5 / CC 49864-5 E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 19/12/2024 6258 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.210,40 19/12/2024 6258 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.210,40 1555-5 / CC 49864-5 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 20/12/2024 6268 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 3.817,37 12/2024 20/12/2024 6268 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 3.817,37 12/2024 20/12/2024 6269 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 7.758,84 20/12/2024 6269 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/2024 7.758,84 UNIFICADOS A PAGAR 20/12/2024 6270 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024 429,26 20/12/2024 6270 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024 429,26 UNIFICADOS A PAGAR 20/12/2024 6271 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 43.381,35 12/2024 20/12/2024 6271 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 43.381,35 12/2024 20/12/2024 6272 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 91.100,79 12/2024 20/12/2024 6272 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 91.100,79 12/2024 20/12/2024 6273 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º 39.531,34 SALARIO 12/2024 20/12/2024 6273 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º 39.531,34 SALARIO 12/2024 20/12/2024 6359 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 24.141,68 12/2024 20/12/2024 6359 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 24.141,68 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 20/12/2024 6458 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° 39.531,34 SALÁRIO 2024 20/12/2024 6458 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° 39.531,34 SALÁRIO 2024 23/12/2024 5941 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 22.700,00 1555-5 / CP 49864-5 23/12/2024 5941 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 22.700,00 1555-5 / CC 49864-5 23/12/2024 5942 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 23/12/2024 5942 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 129,99 1555-5 / CC 49864-5 23/12/2024 5943 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 112.643,43 1555-5 / CC 49864-5 23/12/2024 5943 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 112.643,43 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL TRANSPORTE 1.439.880,28 1.439.880,28 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0101 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.439.880,28 1.439.880,28 23/12/2024 6064 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 6.355,41 FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 6064 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 6.355,41 SERVIÇOS LTDA FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 6065 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.355,41 SERVIÇOS LTDA GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 6065 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.355,41 1555-5 / CC 49864-5 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 5957 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 41.767,95 23/12/2024 5957 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 41.767,95 1555-5 / CC 49864-5 23/12/2024 6162 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 39.027,17 UNIFICADOS A COMPENSAR 12/2024 23/12/2024 6162 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 39.027,17 1555-5 / CC 49864-5 12/2024 23/12/2024 6195 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 01/2025 493,97 23/12/2024 6195 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 01/2025 493,97 1555-5 / CC 49864-5 23/12/2024 6259 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: 2.168,94 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 23/12/2024 6259 2.1.01.136 GF VENDAS LTDA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: 2.168,94 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 23/12/2024 6260 2.1.01.136 GF VENDAS LTDA PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF 2.168,94 VENDAS LTDA 23/12/2024 6260 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF 2.168,94 1555-5 / CC 49864-5 VENDAS LTDA 23/12/2024 6435 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 92,07 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1555-5 / CP 49864-5 23/12/2024 6435 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 92,07 24/12/2024 5944 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 24/12/2024 5944 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.100,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 24/12/2024 6264 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 1.100,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 24/12/2024 6264 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 24/12/2024 6340 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 2.778,33 24/12/2024 6340 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 2.778,33 24/12/2024 6341 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 209,23 24/12/2024 6341 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 209,23 UNIFICADOS A PAGAR 24/12/2024 6342 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.569,10 12/2024 24/12/2024 6342 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 2.569,10 12/2024 24/12/2024 6436 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 358,71 1555-5 / CP 49864-5 24/12/2024 6436 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 358,71 24/12/2024 6459 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.210,40 24/12/2024 6459 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 1.210,40 24/12/2024 6460 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 1.358,70 24/12/2024 6460 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 1.358,70 26/12/2024 5945 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 7.699,43 1555-5 / CC 49864-5 26/12/2024 5945 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 7.699,43 1555-5 / CP 49864-5 26/12/2024 5946 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.459,45 1555-5 / CC 49864-5 26/12/2024 5946 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 17.459,45 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 26/12/2024 6004 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 3.900,00 FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6004 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 3.900,00 ALESSANDRA SABINO LTDA FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6005 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.900,00 ALESSANDRA SABINO LTDA CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA TRANSPORTE 1.581.953,49 1.578.053,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0102 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.581.953,49 1.578.053,49 26/12/2024 6005 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 3.900,00 1555-5 / CC 49864-5 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6076 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 6.550,00 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6076 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 6.550,00 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6077 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.550,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6077 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 6.550,00 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 5956 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 3.817,37 26/12/2024 5956 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 3.817,37 1555-5 / CC 49864-5 26/12/2024 6161 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 8.391,51 26/12/2024 6161 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/2024 8.391,51 1555-5 / CC 49864-5 26/12/2024 6220 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 1.355,20 ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS MARCOS RAMIRO PEREIRA ME 26/12/2024 6220 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 1.355,20 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA ME 26/12/2024 6261 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: 1.144,80 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6261 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: 1.144,80 FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6262 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.144,80 MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6262 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: 1.144,80 1555-5 / CC 49864-5 MARCOS RAMIRO PEREIRA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 26/12/2024 6437 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 136,16 1555-5 / CP 49864-5 26/12/2024 6437 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 136,16 27/12/2024 5947 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.100,00 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 27/12/2024 5947 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 27/12/2024 6266 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG PAGAMENTO DEVOLVIDO 1.100,00 1555-5 / CC 49864-5 27/12/2024 6266 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO DEVOLVIDO 1.100,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 27/12/2024 6438 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 362,32 1555-5 / CP 49864-5 27/12/2024 6438 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 362,32 31/12/2024 6315 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/2024 55.404,88 31/12/2024 6315 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/2024 55.404,88 31/12/2024 6316 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 190,32 31/12/2024 6316 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 190,32 31/12/2024 6317 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 223,68 31/12/2024 6317 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 223,68 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 6318 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 7.243,27 31/12/2024 6318 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 7.243,27 ODONTOLOGÍCA 31/12/2024 6319 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 13,55 31/12/2024 6319 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/2024 13,55 31/12/2024 6320 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 4.449,56 31/12/2024 6320 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 4.449,56 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 6321 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 4.433,46 31/12/2024 6321 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 4.433,46 31/12/2024 6322 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 893,30 FÉRIAS 12/2024 31/12/2024 6322 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 893,30 UNIFICADOS A PAGAR FÉRIAS 12/2024 31/12/2024 6323 4.1.01.001 SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 535,94 PROVENTO 12/2024 31/12/2024 6323 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 535,94 PROVENTO 12/2024 31/12/2024 6324 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 356,86 31/12/2024 6324 4.1.01.001 SALÁRIO DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 356,86 TRANSPORTE 1.687.350,47 1.687.350,47 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0103 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.687.350,47 1.687.350,47 31/12/2024 6325 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 829,43 ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 6325 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 829,43 PAGAR ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 6326 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 41.767,95 12/2024 31/12/2024 6326 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO 41.767,95 12/2024 31/12/2024 6343 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 3.753,91 12/2024 31/12/2024 6343 2.1.04.002 FGTS A PAGAR PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 3.753,91 12/2024 31/12/2024 6360 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12.434,91 12/2024 31/12/2024 6360 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12.434,91 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 31/12/2024 6361 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 15.362,11 12/2024 31/12/2024 6361 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 15.362,11 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 31/12/2024 6362 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 911,01 SALÁRIO 31/12/2024 6362 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/2024 911,01 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 6363 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 579,70 31/12/2024 6363 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 579,70 UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 6364 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 469,26 31/12/2024 6364 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 469,26 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. UNIFICADOS A PAGAR 31/12/2024 6400 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 459,30 APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 31/12/2024 6400 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 459,30 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. COMP: 12/2024 31/12/2024 6401 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 31/12/2024 6401 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 432,62 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 31/12/2024 6402 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.476,55 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024 31/12/2024 6402 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 1.476,55 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024 31/12/2024 6406 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 183,33 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 31/12/2024 6406 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 183,33 31/12/2024 6439 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1.001,09 1555-5 / CP 49864-5 31/12/2024 6439 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 1.001,09 31/12/2024 6446 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 41.767,95 31/12/2024 6446 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 41.767,95 31/12/2024 6451 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 71.838,69 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 31/12/2024 6451 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 71.838,69 UNIFICADOS A COMPENSAR 12/2024 31/12/2024 6455 2.1.04.002 FGTS A PAGAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/2024 12.208,88 31/12/2024 6455 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/2024 12.208,88 31/12/2024 6477 4.1.01.002 FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 20.372,71 31/12/2024 6477 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 20.372,71 31/12/2024 6478 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 1.629,77 12/2024 31/12/2024 6478 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 1.629,77 12/2024 31/12/2024 6479 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 203,67 12/2024 31/12/2024 6479 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 203,67 12/2024 31/12/2024 6480 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 5.398,95 TRANSPORTE 1.920.432,26 1.915.033,31 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0104 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 1.920.432,26 1.915.033,31 31/12/2024 6480 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024 5.398,95 31/12/2024 6481 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 1.571,44 TERCEIROS 12/2024 31/12/2024 6481 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E 1.571,44 TERCEIROS 12/2024 31/12/2024 6482 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 474,38 12/2024 31/12/2024 6482 4.1.01.004 FGTS DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 474,38 12/2024 31/12/2024 6483 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 24,95 RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 6483 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 24,95 RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 6496 4.1.01.003 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.949,56 12/2024 31/12/2024 6496 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 7.949,56 12/2024 31/12/2024 6497 4.1.01.004 FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 635,90 12/2024 31/12/2024 6497 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 635,90 12/2024 31/12/2024 6498 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 72,95 12/2024 31/12/2024 6498 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 72,95 SALÁRIO 12/2024 31/12/2024 6499 4.1.01.006 INSS EMPRESA PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.106,51 12/2024 31/12/2024 6499 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 2.106,51 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6506 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 12/2024 31/12/2024 6506 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE ALUGUEL 58,84 UNIFICADOS A PAGAR 12/2024 31/12/2024 6546 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 0,48 SALÁRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6546 4.1.01.001 0,48 31/12/2024 6547 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 624,24 31/12/2024 6547 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 624,24 ODONTOLOGÍCA 31/12/2024 6548 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 13,72 31/12/2024 6548 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 13,72 31/12/2024 6549 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 58,84 31/12/2024 6549 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 58,84 31/12/2024 6550 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 14,08 31/12/2024 6550 4.3.01.001 JUROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 14,08 31/12/2024 6551 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3,55 31/12/2024 6551 4.3.01.002 MULTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3,55 31/12/2024 6552 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35,74 PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 31/12/2024 6552 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35,74 31/12/2024 6553 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 2.298.748,00 - PREFEITURA DE GUARULHOS 31/12/2024 6553 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 2.298.748,00 31/12/2024 6554 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 24.529,69 31/12/2024 6554 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 24.529,69 31/12/2024 6555 3.2.01.001 DOAÇÕES ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.064,85 31/12/2024 6555 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.064,85 31/12/2024 6556 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 993.178,47 31/12/2024 6556 4.1.01.001 SALÁRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 993.178,47 31/12/2024 6557 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 127.428,82 31/12/2024 6557 4.1.01.002 FÉRIAS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 127.428,82 31/12/2024 6558 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 95.159,74 31/12/2024 6558 4.1.01.003 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 95.159,74 31/12/2024 6559 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 93.740,34 31/12/2024 6559 4.1.01.004 FGTS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 93.740,34 31/12/2024 6560 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 312.651,25 31/12/2024 6560 4.1.01.006 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 312.651,25 31/12/2024 6561 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.528,68 TRANSPORTE 5.887.107,28 5.880.578,60 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0105 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 5.887.107,28 5.880.578,60 31/12/2024 6561 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.528,68 31/12/2024 6562 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 88.506,02 31/12/2024 6562 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 88.506,02 31/12/2024 6563 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 28.854,80 31/12/2024 6563 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 28.854,80 ODONTOLOGÍCA 31/12/2024 6564 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.403,40 31/12/2024 6564 4.1.01.010 UNIFORMES ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.403,40 31/12/2024 6565 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 61.948,39 31/12/2024 6565 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 61.948,39 31/12/2024 6566 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.118,35 31/12/2024 6566 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.118,35 TELEFONE 31/12/2024 6567 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 116.405,27 31/12/2024 6567 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 116.405,27 DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 31/12/2024 6568 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.089,00 31/12/2024 6568 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.089,00 31/12/2024 6569 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 161.738,45 31/12/2024 6569 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 161.738,45 PEDAGÓGICO 31/12/2024 6570 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 5.031,13 31/12/2024 6570 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 5.031,13 UTILIDADES DOMÉSTICAS 31/12/2024 6571 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 7.122,81 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6571 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 7.122,81 PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 31/12/2024 6572 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 16.501,26 31/12/2024 6572 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 16.501,26 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6573 2.2.03.001 73.081,94 31/12/2024 6573 4.1.03.008 ÁGUA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 73.081,94 31/12/2024 6574 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.135,71 31/12/2024 6574 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 4.135,71 31/12/2024 6575 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 121.020,32 31/12/2024 6575 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 121.020,32 31/12/2024 6576 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 529,56 31/12/2024 6576 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 529,56 31/12/2024 6577 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.639,62 31/12/2024 6577 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3.639,62 31/12/2024 6578 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 11.794,07 31/12/2024 6578 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 11.794,07 31/12/2024 6579 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3,14 31/12/2024 6579 4.3.01.001 JUROS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 3,14 31/12/2024 6580 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 0,46 31/12/2024 6580 4.3.01.002 MULTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 0,46 31/12/2024 6581 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 55,00 31/12/2024 6581 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 55,00 31/12/2024 6582 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 29.758,96 31/12/2024 6582 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 29.758,96 31/12/2024 6583 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.042,24 31/12/2024 6583 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.042,24 31/12/2024 6584 4.1.01.013 RESCISÃO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.922,09 31/12/2024 6584 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 1.922,09 31/12/2024 6585 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 13.200,00 31/12/2024 6585 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 13.200,00 MÚSICA, ETC) 31/12/2024 6586 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.500,00 31/12/2024 6586 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 6.500,00 31/12/2024 6588 4.1.01.001 SALÁRIO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 28,04 TRANSPORTE 6.650.537,31 6.650.509,27 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0106 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DIÁRIO Data Lote Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 6.650.537,31 6.650.509,27 31/12/2024 6588 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 28,04 TOTAL DO MÊS 6.650.537,31 6.650.537,31 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0107 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 964.323,95D 3.628.746,26 3.705.164,68 887.905,53D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.415,43D 3.609.324,13 3.675.202,35 688.537,21D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 752.601,40D 2.529.643,88 2.594.202,04 688.043,24D 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 560.369,17D 2.256.434,83 2.580.268,88 236.535,12D 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 192.232,23D 273.209,05 13.933,16 451.508,12D 4 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 18,00D 747.474,97 746.999,00 493,97D 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 18,00D 747.474,97 746.999,00 493,97D 20 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.796,03D 332.205,28 334.001,31 0,00 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 1.796,03D 332.205,28 334.001,31 0,00 25 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 209.908,52D 19.422,13 29.962,33 199.368,32D 26 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 243.499,61D 19.218,76 2.310,37 260.408,00D 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 167.021,16D 13.252,76 2.310,37 177.963,55D ESCOLARES 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 24.419,00D 1.538,23 0,00 25.957,23D COMUNICAÇÃO 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 52.059,45D 4.427,77 0,00 56.487,22D 30 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 33.591,09C 203,37 27.651,96 61.039,68C 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS 21.032,74C 203,37 17.210,49 38.039,86C DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, 5.455,36C 0,00 5.105,88 10.561,24C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS 7.102,99C 0,00 5.335,59 12.438,58C ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 34 2 PASSIVO 964.323,95C 3.065.471,41 2.989.052,99 887.905,53C 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 57.548,98C 674.589,30 662.724,58 45.684,26C 36 2.1.01 FORNECEDORES 596,90C 2.854,78 2.257,88 0,00 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 596,90C 2.854,78 2.257,88 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 52.266,22C 214.087,07 204.370,46 42.549,61C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 19.140,84C 120.408,02 126.565,22 25.298,04C 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 10.388,64C 21.626,97 17.748,96 6.510,63C 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 21.751,87C 70.354,66 58.795,79 10.193,00C 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 984,87C 1.697,42 1.260,49 547,94C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 48 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 4.346,84C 456.347,93 454.992,24 2.991,15C 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4.346,84C 446.852,25 444.637,69 2.132,28C 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 0,00 9.495,68 10.354,55 858,87C 52 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA 339,02C 1.299,52 1.104,00 143,50C FONTE 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 339,02C 1.299,52 1.104,00 143,50C 60 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C 65 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 964.323,95D 3.628.746,26 3.705.164,68 887.905,53D PASSIVO 964.323,95C 3.065.471,41 2.989.052,99 887.905,53C RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DE RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C CONTAS DEVEDORAS 964.323,95D 3.628.746,26 3.705.164,68 887.905,53D CONTAS CREDORAS 1.871.098,92C 5.456.353,52 5.315.381,40 1.730.126,80C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0108 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 887.905,53D 964.323,95D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 688.537,21D 754.415,43D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 688.043,24D 752.601,40D 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 236.535,12D 560.369,17D 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 451.508,12D 192.232,23D 4 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 493,97D 18,00D 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 493,97D 18,00D 20 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 0,00 1.796,03D 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 0,00 1.796,03D 25 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 199.368,32D 209.908,52D 26 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 260.408,00D 243.499,61D 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 177.963,55D 167.021,16D 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 25.957,23D 24.419,00D 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 56.487,22D 52.059,45D 30 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 61.039,68C 33.591,09C 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS 38.039,86C E ESCOLARES 21.032,74C 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.561,24C E COMUNICAÇÃO 5.455,36C 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12.438,58C 7.102,99C 34 2 PASSIVO 887.905,53C 964.323,95C 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 45.684,26C 57.548,98C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 36 2.1.01 FORNECEDORES 0,00 596,90C 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 0,00 596,90C 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 42.549,61C 52.266,22C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 25.298,04C 19.140,84C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 6.510,63C 10.388,64C 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 10.193,00C 21.751,87C 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 547,94C 984,87C 48 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 2.991,15C 4.346,84C 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 2.132,28C 4.346,84C 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 858,87C 0,00 52 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 143,50C 339,02C 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 143,50C 339,02C 60 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 842.221,27C 906.774,97C 65 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 842.221,27C 906.774,97C 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 842.221,27C 906.774,97C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 887.905,53 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0109 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 2.299.812,85 2.378.930,28 69 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 70 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 2.298.748,00 2.378.387,00 74 3.2.01 DOAÇÕES 75 3.2.01.001 DOAÇÕES 1.064,85 543,28 Lucro Bruto 2.299.812,85 2.378.930,28 Despesas Administrativas (2.345.672,08) (2.258.057,45) 78 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 79 4.1.01.001 SALÁRIO (993.150,91) (971.070,14) 80 4.1.01.002 FÉRIAS (127.428,82) (134.643,49) 81 4.1.01.003 13º SALÁRIO (95.159,74) (93.596,53) 82 4.1.01.004 FGTS (93.740,34) (111.522,59) 84 4.1.01.006 INSS EMPRESA (312.651,25) (314.387,38) 85 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE (6.528,68) (6.752,77) 86 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA (88.506,02) (92.602,10) 87 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA (29.479,04) (24.422,66) 88 4.1.01.010 UNIFORMES (1.403,40) 0,00 186 4.1.01.013 RESCISÃO 1.922,09 (26.236,88) 89 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 90 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (61.962,11) (79.826,52) 97 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (7.122,81) 0,00 239 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) (13.200,00) 0,00 276 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (6.500,00) 0,00 91 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 92 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (3.118,35) (2.788,77) 104 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES (3.639,62) 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 94 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA (6.089,00) (5.546,55) 95 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (161.738,45) (115.278,03) 96 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (5.031,13) (16.878,99) 124 4.1.03.006 UNIFORME ESCOLAR 0,00 (3.947,00) 98 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA (16.501,26) (11.857,72) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 99 4.1.03.008 ÁGUA (73.081,94) (42.386,79) 100 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4.135,71) (8.985,75) 101 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (121.020,32) (99.933,96) 250 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 93 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (116.405,27) (95.392,83) Despesas Tributarias (13.424,71) (12.911,92) 106 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 108 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 0,00 (772,82) 109 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (11.794,07) (12.139,10) 163 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS (1.042,24) 0,00 103 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS (588,40) 0,00 Despesas Financeiras (76,23) (81,46) 112 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 113 4.3.01.001 JUROS (17,22) (3,09) 114 4.3.01.002 MULTA (4,01) (18,37) 115 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (55,00) (60,00) Receitas Financeiras 24.565,43 29.680,66 71 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 72 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 24.529,69 29.092,65 234 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 35,74 588,01 Outras Despesas Operacionais (29.758,96) (45.096,82) 117 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 118 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (29.758,96) (45.096,82) Resultado operacional líquido (64.553,70) 92.463,29 Resultado Antes do IR (64.553,70) 92.463,29 DEFICIT DO EXERCÍCIO (64.553,70) 92.463,29 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0110 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 1 RECEITAS 2.299.812,85 2.378.930,28 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 2.298.748,00 2.378.387,00 1.2 Doações 0,00 0,00 1.3 Recursos próprios 1.064,85 543,28 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (579.845,97) (482.822,91) 2.1 Materiais consumidos (291.925,61) (241.076,73) 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (287.920,36) (241.746,18) 3 RETENÇÕES (29.758,96) (45.096,82) 3.1 Depreciação, amortização e exaustão (29.758,96) (45.096,82) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.690.207,92 1.851.010,55 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 24.529,69 29.092,65 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 24.529,69 29.092,65 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 1.714.737,61 100,00% 1.880.103,20 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.760.506,90 103,00% 1.761.991,04 94,00% 7.1 Empregados Salários e encargos 1.748.048,20 102,00% 1.748.997,66 93,00% 7.1.1 Salários e benefícios 1.341.656,61 78,00% 1.323.087,69 70,00% 7.1.2 Encargos 406.391,59 24,00% 425.909,97 23,00% 7.2 Tributos 11.794,07 1,00% 12.911,92 1,00% 7.2.1 Federais 11.794,07 1,00% 12.139,10 1,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 7.2.3 Municipais 0,00 0,00% 772,82 0,00% 7.3 Financiadores 664,63 0,00% 81,46 0,00% 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 76,23 0,00% 81,46 0,00% 7.3.2 Aluguéis 588,40 0,00% 0,00 0,00% 7.4 Superávit retido/Déficit do exercício 0,00 0,00% 0,00 0,00% Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 8 Valor total Distribuído 1.760.506,90 103,00% 1.761.991,04 94,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Folha: 0111 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 906.774,97 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano (64.553,70) TOTAL 842.221,27 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 842.221,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0112 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 2.298.748,00 2.378.387,00 Rendimentos financeiros 24.529,69 29.680,66 Doações 1.064,85 543,28 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 2.324.342,54 2.408.610,94 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (433.788,21) (268.655,40) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (95.984,55) (61.938,83) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (56.026,80) (70.563,06) Contribuições, impostos e taxas (1.299,52) (2.371,36) Despesas financeiras e bancárias (1.118,47) (81,46) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.764.107,50) (1.782.174,54) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO (27.982,51) 222.826,29 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (36.575,65) (82.417,21) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (36.575,65) (82.417,21) Redução nas Disponibilidades (64.558,16) 140.409,08 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 752.601,40 695.159,55 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 688.043,24 752.601,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0113 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultado do exercício Histórico Superávit/Déficit Total Saldo em 31/12/2022 1 814.311,68 814.311,68 Saldo em 31/12/2023 906.774,97 906.774,97 Contas de resultado 1 -64.581,74 -64.581,74 Saldo em 31/12/2024 842.193,23 842.193,23 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0114 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 S 1 ATIVO 1 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3 8 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 48832-1 4 9 1.1.01.002 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 4 10 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO 4 11 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 48832-1 4 165 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 4 166 1.1.01.006 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL 4 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 4 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 4 4 S 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 3 12 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 4 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 4 14 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4 15 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4 16 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 17 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 18 1.1.02.007 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 4 19 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 4 20 S 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3 21 1.1.03.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 4 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 23 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR 4 25 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2 26 S 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 4 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 4 30 S 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 3 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 4 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE 4 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO 4 34 S 2 PASSIVO 1 35 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2 36 S 2.1.01 FORNECEDORES 3 125 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 4 7 2.1.01.002 AGOSTINHO ALVES DA SILVA 4 126 2.1.01.003 MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ 4 127 2.1.01.004 ALISSON FELIX DA SILVA 32336517833 4 128 2.1.01.005 COMERCIAL DE MADEIRA RISSO LTDA 4 129 2.1.01.006 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 4 130 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 4 131 2.1.01.008 RAUL SANTOS RIZZO 4 132 2.1.01.009 TINTAS RAINHA LTDA 4 133 2.1.01.010 ELIANE FERRARI 4 134 2.1.01.011 SANTOS RIZZO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 4 135 2.1.01.012 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 4 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 4 137 2.1.01.014 PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA 4 138 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM 4 139 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 4 140 2.1.01.017 GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 4 141 2.1.01.018 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A 4 142 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL 4 145 2.1.01.020 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0115 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 146 2.1.01.021 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 4 147 2.1.01.022 NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS - EIRELI 4 148 2.1.01.023 GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA 4 149 2.1.01.024 MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME 4 150 2.1.01.025 DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA 4 151 2.1.01.026 ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI 4 152 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 4 153 2.1.01.028 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. 4 154 2.1.01.029 PANY COMERCIAL LTDA 4 155 2.1.01.030 LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA 4 156 2.1.01.031 JOÃO VICTOR MAIA FUENTES 43802326890 4 157 2.1.01.032 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 4 158 2.1.01.033 WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA 4 159 2.1.01.034 VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME 4 160 2.1.01.035 VIA VAREJO S/A 4 161 2.1.01.036 MARCOS RAMIRO PEREIRA 4 162 2.1.01.037 MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 4 164 2.1.01.038 DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA 4 167 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE 4 171 2.1.01.040 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 4 172 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 4 173 2.1.01.042 NEWPLANECOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CORRETAGEM DE SEG 4 174 2.1.01.043 COMERCIAL W. F. - COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONA 4 175 2.1.01.044 A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA 4 176 2.1.01.045 WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 4 177 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 178 2.1.01.047 ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA UNIPESSOAL LTDA 4 179 2.1.01.048 CHINA EXPRESS LATINA LOGÍSTICA LTDA 4 180 2.1.01.049 POLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 4 181 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 182 2.1.01.051 WESLEI DA SILVA CASTRO 4 183 2.1.01.052 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN 4 184 2.1.01.053 COMÉRCIO DE ESTOFADOS PAI E FILHO EIRELI 4 185 2.1.01.054 BENJAMIN PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4 188 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA 4 189 2.1.01.056 JANETE DA SILVA AVELINO 4 190 2.1.01.057 PERSIANAS PORTO RICO LTDA 4 191 2.1.01.058 CINETELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4 192 2.1.01.059 SANDER FIORASO ALONSO 4 193 2.1.01.060 DIGITAL.NET TELECOM LTDA 4 194 2.1.01.061 CASA HYDRO COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA 4 195 2.1.01.062 DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA 4 196 2.1.01.063 BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO LTDA 4 197 2.1.01.064 CML E DISTRIBUIÇÃO RUSSA LTDA 4 198 2.1.01.065 IGOR BATISTA SILVA 4 199 2.1.01.066 VIA VAREJO S/A 4 200 2.1.01.067 JULIO CESAR DA SILVA VIANA 45457265854 4 201 2.1.01.068 INDUSTELAS COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA 4 202 2.1.01.069 KSG PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA 4 203 2.1.01.070 BETEC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTI 4 204 2.1.01.071 MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS 4 205 2.1.01.072 MULTI MIX ARTESANATOS LTDA 4 206 2.1.01.073 IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA 4 207 2.1.01.074 SHALOM COMERCIAL LTDA 4 208 2.1.01.075 SHALOM COMERCIAL LTDA 4 6 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN 4 209 2.1.01.077 CONSTRUDECOR S/A 4 210 2.1.01.078 CENTERFORM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A. 4 211 2.1.01.079 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. 4 212 2.1.01.080 SECURITY INFO COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT 4 213 2.1.01.081 ROBSON DOS SANTOS GARCIA 30738731803 4 214 2.1.01.082 SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0116 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 215 2.1.01.083 GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA 4 216 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 4 217 2.1.01.085 COSSENO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA 4 218 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO 4 219 2.1.01.087 GILBERTO GRILO DO VALE 4 220 2.1.01.088 INOVA COMERCIAL LTDA 4 221 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO 4 222 2.1.01.090 49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS 4 223 2.1.01.091 MARCONE DIAS ALVES 4 224 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA 4 225 2.1.01.093 MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A 4 226 2.1.01.094 MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A 4 227 2.1.01.095 ADANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 4 228 2.1.01.096 AMANDA ALENCAR CAMARGO 31888899840 4 229 2.1.01.097 CIMAR COMÉRCIO DE TINTAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA 4 230 2.1.01.098 K M MASUNO BONAN LTDA 4 231 2.1.01.099 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 4 232 2.1.01.100 R. DE F. SOUSA NARESSI 4 233 2.1.01.101 RENATO PERICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETOR DE PLANO DE 4 235 2.1.01.102 CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 4 236 2.1.01.103 JULIANA GABRIELE BOMBARDI 4 237 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 4 238 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 4 241 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 4 242 2.1.01.107 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 4 243 2.1.01.108 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 244 2.1.01.109 G S DA SILVEIRA ELETRO 4 245 2.1.01.110 KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 4 246 2.1.01.111 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES 4 247 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 248 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 4 249 2.1.01.114 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 4 251 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 4 252 2.1.01.116 A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA 4 253 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 4 254 2.1.01.118 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA 4 255 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA 4 256 2.1.01.120 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS 4 257 2.1.01.121 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 4 258 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA 4 259 2.1.01.123 PONTUAL COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOCAO LTDA 4 260 2.1.01.124 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 4 261 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 4 262 2.1.01.126 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4 263 2.1.01.127 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4 264 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4 265 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 4 266 2.1.01.130 ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 4 267 2.1.01.131 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 4 268 2.1.01.132 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 4 269 2.1.01.133 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 4 270 2.1.01.134 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 4 271 2.1.01.135 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 4 272 2.1.01.136 GF VENDAS LTDA 4 273 2.1.01.137 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 4 274 2.1.01.138 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 4 277 2.1.01.139 KAVYCLEAN SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LIMITADA 4 37 S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3 38 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 4 240 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0117 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 41 S 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 4 43 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO 4 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 4 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 4 46 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO 4 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 4 48 S 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 3 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4 50 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 4 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 4 52 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 3 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 4 56 S 2.1.06 CONTAS A PAGAR 3 57 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 4 58 2.1.06.002 IPTU A PAGAR 4 59 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 4 60 S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2 61 S 2.2.01 CAPITAL SOCIAL 3 62 2.2.01.001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4 63 S 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 3 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 64 2.2.02.001 RESERVAS 4 65 S 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 3 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 67 S 3 RECEITAS 1 68 S 3.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 2 69 S 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 3 70 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 4 71 S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 3 72 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 4 143 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS 4 234 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 4 73 S 3.2 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 2 74 S 3.2.01 DOAÇÕES 3 75 3.2.01.001 DOAÇÕES 4 76 S 4 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 1 77 S 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2 78 S 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 3 79 4.1.01.001 SALÁRIO 4 80 4.1.01.002 FÉRIAS 4 81 4.1.01.003 13º SALÁRIO 4 82 4.1.01.004 FGTS 4 83 4.1.01.005 SALÁRIO FAMÍLIA 4 84 4.1.01.006 INSS EMPRESA 4 85 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE 4 86 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA 4 87 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA 4 88 4.1.01.010 UNIFORMES 4 122 4.1.01.011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4 123 4.1.01.012 SALÁRIO MATERNIDADE 4 186 4.1.01.013 RESCISÃO 4 278 4.1.01.014 SEGURANÇA DO TRABALHO 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0118 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 279 4.1.01.015 CONTRIBUIÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL 4 89 S 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3 90 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4 97 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 4 239 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 4 275 4.1.02.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 4 276 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 4 91 S 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 3 92 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 4 104 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES 4 94 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA 4 95 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 4 96 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 4 124 4.1.03.006 UNIFORME ESCOLAR 4 98 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA 4 99 4.1.03.008 ÁGUA 4 100 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4 101 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4 102 4.1.03.011 FRETE 4 250 S 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 3 93 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 4 105 S 4.2 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 106 S 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3 107 4.2.01.001 IPTU 4 108 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 4 109 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 110 4.2.01.004 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE 4 163 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS 4 103 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS 4 111 S 4.3 DESPESAS FINANCEIRAS 2 112 S 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3 113 4.3.01.001 JUROS 4 114 4.3.01.002 MULTA 4 115 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS 4 116 S 4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2 117 S 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3 118 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO 4 170 4.4.01.002 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Empresa: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0119 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SAO PAULO, 31/12/2024 À RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CRC n.º 1SP348011 Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000 GUARULHOS, SP Prezados Senhores: Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, CNPJ 29.216.657/0001-72, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024; Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, ..................................................................................................... MARCIA OLIVEIRA ARAUJO PRESIDENTE CPF: 277.824.058-66 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0120 Inscrição: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 688.537,21 + 0,00 15,07 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 688.537,21 15,07 1 Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 688.537,21 - 0,00 15,07 Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez Disponível 688.043,24 15,06 1 Imediata Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 688.537,21 - 45.684,26 0,76 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Solvência Geral Ativo 887.905,53 19,44 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 688.537,21 - 45.684,26 642.852,95 Í1ndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 688.537,21 + 0,00 0,82 Terceiros Patrimônio Líquido 842.221,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 0,05 1 Geral Passivo Total 887.905,53 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante 45.684,26 0,05 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 842.221,27 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 45.684,26 0,00 1 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 0,05 Ativo 887.905,53 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 842.221,27 18,44 1 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 887.905,53 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 842.221,27 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 842.221,27 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 842.221,27 0,95 1 Ativo 887.905,53 1 Rentabilidade do Lucro Líquido 842.221,27 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 842.221,27 0,95 1 Passivo Total Passivo Total 887.905,53 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0121 Inscrição: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 199.368,32 0,24 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 199.368,32 0,24 1 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 842.221,27 + 0,00 1 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 842.221,27 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (15,07 x 1,65) + (30,12 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (15,07 x 1,06) - (0,05 x 0,33) 115,86 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1 Recebimento Venda Líquida 0,00 1 Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1 enovação dos Estoques R Custo das Vendas 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 122 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na ESTRADA DO ALVARENGA, N° 3471 - Bairro BALNERIO SAO FRANCISCO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1° do seu estatuto, a promoção da assistencia social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. infantil – Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 – 211 vagas. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2023 2024 Vagas 211 211 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 211 - 100% 211 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 123 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 124 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. TERMO DE ENCERRAMENTO Livro Diário Número: 4 Folha: 125 Contém este livro 125 folhas numeradas do No. 1 ao 125 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471 Complemento .........................: Bairro ....................................: BALNERIO SAO FRANCISCO Municipio ...............................: SAO PAULO Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Inscrição no CNPJ ...................: 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual....................: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. TERMO DE ABERTURA Livro Razão Número: 4 Folha: 1 Contém este livro 180 folhas numeradas do No. 1 ao 180 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471 Complemento .........................: Bairro ....................................: BALNERIO SAO FRANCISCO Municipio ...............................: SAO PAULO Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Inscrição no CNPJ ...................: 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual....................: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0002 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 4774 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 19.112,08 19.112,08D 19.112,08D 02/01/2024 4771 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 8.858,11 10.253,97D 10.253,97D 02/01/2024 4772 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 85 332,07 9.921,90D 9.921,90D 02/01/2024 4773 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 1.471,31 8.450,59D 8.450,59D 02/01/2024 4864 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 19 7.382,90 1.067,69D 1.067,69D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/01/2024 4867 PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 828,14 239,55D 239,55D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/01/2024 4886 PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: 136 209,53 30,02D 30,02D VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 02/01/2024 4887 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 136 30,02 0,00 0,00 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 04/01/2024 4776 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 101,62 101,62D 101,62D 04/01/2024 4775 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 115 5,00 96,62D 96,62D PROGRAMA RELAC 04/01/2024 5049 PAGAMENTO TAXAS - CREA 93 96,62 0,00 0,00 05/01/2024 4777 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 4.935,06 4.935,06D 4.935,06D 05/01/2024 4879 PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.935,06 0,00 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 10/01/2024 4778 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.931,84 3.931,84D 3.931,84D 10/01/2024 4743 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 3.059,82 872,02D 872,02D 01/2024 10/01/2024 4856 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 163 24,54 847,48D 847,48D 10/01/2024 4857 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 163 36,81 810,67D 810,67D 10/01/2024 4869 PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: 172 208,23 602,44D 602,44D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/01/2024 4870 PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: 16 275,02 327,42D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 327,42D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10/01/2024 5036 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 55 327,42 0,00 0,00 12/01/2024 4779 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 20.200,00 20.200,00D 20.200,00D 12/01/2024 4873 PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 142 20.200,00 0,00 0,00 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 15/01/2024 4780 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1,43 1,43D 1,43D 15/01/2024 4781 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 128,56 129,99D 129,99D 15/01/2024 4838 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 0,00 0,00 18/01/2024 4782 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.760,53 5.760,53D 5.760,53D 18/01/2024 4859 PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 4.660,53D 4.660,53D MATEUS FERREIRA PEDRO 18/01/2024 4863 PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 4.291,37 369,16D 369,16D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18/01/2024 4885 PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 369,16 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 22/01/2024 4783 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.179,83 1.179,83D 1.179,83D 22/01/2024 4881 PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: 237 68,00 1.111,83D 1.111,83D KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 22/01/2024 4882 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: 16 1.100,00 11,83D 11,83D FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 22/01/2024 5037 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 55 11,60 0,23D 0,23D 22/01/2024 5038 PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 114 0,23 0,00 0,00 12/2023 24/01/2024 4784 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 186.134,00 186.134,00D 186.134,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 24/01/2024 4785 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 186.134,00 0,00 0,00 25/01/2024 4787 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 17.355,95 17.355,95D 17.355,95D 25/01/2024 4786 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 17.225,96D 17.225,96D 25/01/2024 4874 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 15 4.142,37 13.083,59D 13.083,59D FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 25/01/2024 4876 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: 15 8.483,59 4.600,00D 4.600,00D FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 25/01/2024 5040 PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E 246 4.600,00 0,00 0,00 MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 31/01/2024 4789 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 98.441,23 98.441,23D 98.441,23D 31/01/2024 4744 PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 33.055,55 65.385,68D 65.385,68D 31/01/2024 4758 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 49 35.935,06 29.450,62D 29.450,62D 31/01/2024 4761 PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 50 7.950,62 21.500,00D 21.500,00D 31/01/2024 4788 TRANSFENCIA DE POUPANÇA 169 21.500,00 0,00 0,00 01/02/2024 5050 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 11.032,63 11.032,63D 11.032,63D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0003 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 01/02/2024 4897 PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA 214 2.890,00 8.142,63D 8.142,63D E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 01/02/2024 4898 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 19 7.171,96 970,67D 970,67D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/02/2024 5063 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 85 970,67 0,00 0,00 05/02/2024 5051 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.463,82 8.463,82D 8.463,82D 05/02/2024 4745 PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 38 2.552,87 5.910,95D 5.910,95D 05/02/2024 4901 PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.838,26 1.072,69D 1.072,69D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/02/2024 4903 PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 828,14 244,55D 244,55D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2024 4935 PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: 136 209,53 35,02D 35,02D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4936 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 136 30,02 5,00D 5,00D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 5064 PAGAMENTO TARIFA 115 5,00 0,00 0,00 06/02/2024 5065 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 146.620,00 146.620,00D 146.620,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/02/2024 4746 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 13 1.155,65 145.464,35D 145.464,35D 06/02/2024 4904 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: 17 224,90 145.239,45D 145.239,45D FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 06/02/2024 5052 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 145.239,45 0,00 0,00 07/02/2024 5053 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.902,89 1.902,89D 1.902,89D 07/02/2024 4844 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 1.772,90D 1.772,90D 07/02/2024 4845 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 397,94 1.374,96D 1.374,96D 07/02/2024 4846 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 638,00 736,96D 736,96D 07/02/2024 4907 PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: 172 208,23 528,73D 528,73D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/02/2024 4909 PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: 152 275,02 253,71D 253,71D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/02/2024 5041 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 55 253,71 0,00 0,00 08/02/2024 5054 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.405,30 5.405,30D 5.405,30D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 08/02/2024 4911 PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 224 2.450,00 2.955,30D 2.955,30D UNIAO LTDA 08/02/2024 4915 PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 224 2.955,30 0,00 0,00 UNIAO LTDA 09/02/2024 5055 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 671,94 671,94D 671,94D 09/02/2024 4889 PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 461,00 210,94D 210,94D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 09/02/2024 4912 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 19 210,94 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 15/02/2024 5056 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 30.288,52 30.288,52D 30.288,52D 15/02/2024 4748 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 29.188,52 1.100,00D 1.100,00D 02/2024 15/02/2024 4895 PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 19/02/2024 5057 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.782,54 3.782,54D 3.782,54D 19/02/2024 4843 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 3.652,55D 3.652,55D 19/02/2024 4893 PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 361,18D 361,18D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 19/02/2024 4938 PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 361,18 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/02/2024 5058 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 16.902,01 16.902,01D 16.902,01D 20/02/2024 4929 PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 6 2.952,00 13.950,01D 13.950,01D 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4931 PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 6 12.277,20 1.672,81D 1.672,81D 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4933 PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 1.672,81 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/02/2024 5059 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.160,87 3.160,87D 3.160,87D 22/02/2024 5066 TRANSFERENCIA POUPANÇA 169 4.108,52 7.269,39D 7.269,39D 22/02/2024 4890 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 19 210,94 7.058,45D 7.058,45D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/02/2024 4919 PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: 235 5.998,45 1.060,00D 1.060,00D CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4921 PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: 177 110,00 950,00D 950,00D GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4927 PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: 138 950,00 0,00 0,00 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 23/02/2024 5060 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 48.078,94 48.078,94D 48.078,94D 23/02/2024 4747 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 13 42.228,74 5.850,20D 5.850,20D 23/02/2024 4923 PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: 138 5.850,20 0,00 0,00 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0004 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 28/02/2024 5061 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 38.673,02 38.673,02D 38.673,02D 28/02/2024 4759 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/ 2024 22 30.558,07 8.114,95D 8.114,95D 28/02/2024 4762 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 23 7.206,34 908,61D 908,61D 28/02/2024 4763 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 82 0,08 908,53D 908,53D 28/02/2024 4764 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 112,16 796,37D 796,37D 02/2024 28/02/2024 4765 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 796,37 0,00 0,00 02/2024 29/02/2024 5062 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 19.723,40 19.723,40D 19.723,40D 29/02/2024 4917 PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: 243 83,40 19.640,00D 19.640,00D EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 29/02/2024 4925 PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: 177 140,00 19.500,00D 19.500,00D GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 29/02/2024 5067 TRANSFERENCIA POUPANÇA 169 19.500,00 0,00 0,00 01/03/2024 4790 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 14.344,00 14.344,00D 14.344,00D 01/03/2024 4942 PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 1.178,52 13.165,48D 13.165,48D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/03/2024 4944 PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.565,46 8.600,02D 8.600,02D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/03/2024 4945 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 19 86,70 8.513,32D 8.513,32D SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. 01/03/2024 4949 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 19 7.382,90 1.130,42D 1.130,42D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/03/2024 4952 PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: 248 153,47 976,95D 976,95D WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/03/2024 4980 PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: 125 667,50 309,45D 309,45D LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4983 PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: 136 39,90 269,55D 269,55D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4986 PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: 136 209,53 60,02D 60,02D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4985 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 136 30,02 30,00D 30,00D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 01/03/2024 5068 PAGAMENTO RESCISÃO 186 30,00 0,00 0,00 05/03/2024 4793 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.226,76 5.226,76D 5.226,76D 05/03/2024 4791 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 85 1.021,76 4.205,00D 4.205,00D 05/03/2024 4792 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 115 5,00 4.200,00D 4.200,00D PROGRAMA RELAC 05/03/2024 4948 PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 3.100,00D 3.100,00D MATEUS FERREIRA PEDRO 05/03/2024 4954 PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: 171 3.100,00 0,00 0,00 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 06/03/2024 4794 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 198.334,00 198.334,00D 198.334,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/03/2024 4795 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 198.334,00 0,00 0,00 07/03/2024 4799 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 4.509,90 4.509,90D 4.509,90D 07/03/2024 4796 DEPOSITO POUPANÇA 169 400,00 4.109,90D 4.109,90D 07/03/2024 4797 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 2.443,14 1.666,76D 1.666,76D 07/03/2024 4798 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 1.183,51 483,25D 483,25D 07/03/2024 4956 PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: 172 208,23 275,02D 275,02D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/03/2024 4958 PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 152 275,02 0,00 0,00 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 11/03/2024 4801 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.179,99 1.179,99D 1.179,99D 11/03/2024 4800 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 1.050,00D 1.050,00D 11/03/2024 4964 PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: 251 1.050,00 0,00 0,00 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 13/03/2024 4802 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 13.270,45 13.270,45D 13.270,45D 13/03/2024 4940 PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 9.979,08D 9.979,08D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 13/03/2024 4959 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: 15 9.148,90 830,18D 830,18D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 13/03/2024 4976 PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 469,00 361,18D 361,18D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 13/03/2024 4978 PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 361,18 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 14/03/2024 4803 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 42.542,00 42.542,00D 42.542,00D 14/03/2024 4749 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 32.557,00 9.985,00D 9.985,00D 03/2024 15/03/2024 4804 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.271,65 11.256,65D 11.256,65D 15/03/2024 5070 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 16 1.259,82 12.516,47D 12.516,47D 15/03/2024 4750 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 1.259,82 11.256,65D 11.256,65D 03/2024 15/03/2024 4968 PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: 221 9.985,00 1.271,65D 1.271,65D ARMARINHO BOMTEMPO Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0005 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 15/03/2024 5042 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 55 11,60 1.260,05D 1.260,05D 15/03/2024 5043 PAGAMENTO MULTA ISS RET REFERENTE 114 0,23 1.259,82D 1.259,82D 02/2024 15/03/2024 5069 PAGAMENTO INDEVIDO 16 1.259,82 0,00 0,00 18/03/2024 4805 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.900,00 1.900,00D 1.900,00D 18/03/2024 4972 PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: 251 1.900,00 0,00 0,00 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 20/03/2024 4807 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 429,99 429,99D 429,99D 20/03/2024 4806 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 300,00D 300,00D 20/03/2024 4965 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: 16 300,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 22/03/2024 4808 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.900,00 3.900,00D 3.900,00D 22/03/2024 4973 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: 17 3.900,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 26/03/2024 4809 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 2.701,42 2.701,42D 2.701,42D 26/03/2024 4961 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 15 2.541,42 160,00D 160,00D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 26/03/2024 4970 PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/03/2024 4810 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 43.191,92 43.191,92D 43.191,92D 27/03/2024 4752 ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 13 42.262,69 929,23D 929,23D 27/03/2024 4751 PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA 13 91,00 838,23D 838,23D 27/03/2024 5045 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - 249 838,23 0,00 0,00 CONFORME NF 8149538 CARREFOUR 28/03/2024 4812 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 58.790,76 58.790,76D 58.790,76D 28/03/2024 4760 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/ 2024 22 31.481,51 27.309,25D 27.309,25D 28/03/2024 4766 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 23 7.309,25 20.000,00D 20.000,00D 28/03/2024 4811 DEPOSITO POUPANÇA 169 20.000,00 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 01/04/2024 4814 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 17.171,16 17.171,16D 17.171,16D 01/04/2024 4755 PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 38 3.544,77 13.626,39D 13.626,39D 01/04/2024 4813 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 85 842,95 12.783,44D 12.783,44D 01/04/2024 4990 PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.920,89 7.862,55D 7.862,55D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 01/04/2024 4992 PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: 141 7.382,90 479,65D 479,65D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4994 PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. 252 74,42 405,23D 405,23D C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 01/04/2024 5029 PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: 136 209,53 195,70D 195,70D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5028 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 136 30,02 165,68D 165,68D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5072 PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: 248 165,68 0,00 0,00 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 03/04/2024 4816 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 87,00 87,00D 87,00D 03/04/2024 4815 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 115 5,00 82,00D 82,00D PROGRAMA RELAC 03/04/2024 4996 PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: 177 82,00 0,00 0,00 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 04/04/2024 4820 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 26.369,15 26.369,15D 26.369,15D 04/04/2024 4817 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 85 280,98 26.088,17D 26.088,17D 04/04/2024 4818 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 7.102,50 18.985,67D 18.985,67D 04/04/2024 4819 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 1.907,45 17.078,22D 17.078,22D 04/04/2024 4998 PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: 255 1.365,00 15.713,22D 15.713,22D VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 5000 PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 4.982,50 10.730,72D 10.730,72D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2024 5002 PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 142 9.900,00 830,72D 830,72D ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5004 PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: 241 86,70 744,02D 744,02D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/04/2024 5006 PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: 152 275,02 469,00D 469,00D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/04/2024 5008 PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 469,00 0,00 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/04/2024 4821 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.178,52 1.178,52D 1.178,52D 05/04/2024 5073 PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO 87 1.178,52 0,00 0,00 TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE 09/04/2024 4822 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 172.477,00 172.477,00D 172.477,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 4823 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 172.347,01D 172.347,01D 09/04/2024 4824 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 172.051,46 295,55D 295,55D 09/04/2024 4988 PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: 172 283,95 11,60D 11,60D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/04/2024 5044 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 55 11,60 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0006 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 10/04/2024 4825 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 10.400,00 10.400,00D 10.400,00D 10/04/2024 5009 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 17 9.300,00 1.100,00D 1.100,00D FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 10/04/2024 5020 PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 12/04/2024 4826 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 34.909,58 34.909,58D 34.909,58D 12/04/2024 4757 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 33.839,58 1.070,00D 1.070,00D 04/2024 12/04/2024 5012 PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: 189 1.070,00 0,00 0,00 JANETE DA SILVA AVELINO 16/04/2024 4828 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 9.389,45 9.389,45D 9.389,45D 16/04/2024 4827 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 59 129,99 9.259,46D 9.259,46D 16/04/2024 5014 PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: 167 8.890,30 369,16D 369,16D OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 16/04/2024 5031 PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 369,16 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 19/04/2024 4829 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 13.233,27 13.233,27D 13.233,27D 19/04/2024 5016 PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 4.291,37 8.941,90D 8.941,90D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 19/04/2024 5018 PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 224 8.941,90 0,00 0,00 UNIAO LTDA 22/04/2024 4830 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.326,07 1.326,07D 1.326,07D 22/04/2024 4768 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 112,16 1.213,91D 1.213,91D 03/2024 22/04/2024 4767 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 824,41 389,50D 389,50D 03/2024 22/04/2024 5022 PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 229,50D 229,50D SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/04/2024 5074 PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E 95 229,50 0,00 0,00 PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 25/04/2024 4831 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 496,50 496,50D 496,50D 25/04/2024 4855 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF 163 496,50 0,00 0,00 29/04/2024 4832 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 41.723,90 41.723,90D 41.723,90D 29/04/2024 4753 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 13 38.057,06 3.666,84D 3.666,84D 29/04/2024 4770 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 23 488,60 3.178,24D 3.178,24D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/04/2024 5024 PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: 188 2.478,24 700,00D 700,00D MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5047 PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - 161 700,00 0,00 0,00 CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO 30/04/2024 4833 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 14.892,96 14.892,96D 14.892,96D 30/04/2024 4754 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 38 1.722,45 13.170,51D 13.170,51D 30/04/2024 4756 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 38 2.699,72 10.470,79D 10.470,79D 30/04/2024 4769 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 23 7.320,79 3.150,00D 3.150,00D 30/04/2024 5026 PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: 188 2.600,00 550,00D 550,00D MARCOS RAMIRO PEREIRA 30/04/2024 5035 PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: 125 489,50 60,50D 60,50D LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5034 PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: 93 60,50 0,00 0,00 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 02/05/2024 5223 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 69.519,82 69.519,82D 69.519,82D 02/05/2024 5311 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 20.000,00 49.519,82D 49.519,82D 02/05/2024 5312 PAGAMENTO GUARUPASS 85 1.021,76 48.498,06D 48.498,06D 02/05/2024 5402 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 49 30.294,11 18.203,95D 18.203,95D 02/05/2024 5416 PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 1.404,80 16.799,15D 16.799,15D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/05/2024 5420 PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 6 3.900,00 12.899,15D 12.899,15D DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5421 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 19 7.382,90 5.516,25D 5.516,25D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/05/2024 5424 PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: 241 86,70 5.429,55D 5.429,55D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/05/2024 5455 PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: 136 209,53 5.220,02D 5.220,02D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5456 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 136 30,02 5.190,00D 5.190,00D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5458 PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 6 5.190,00 0,00 0,00 DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 07/05/2024 5224 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 18.370,19 18.370,19D 18.370,19D 07/05/2024 5313 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.599,23 16.770,96D 16.770,96D 07/05/2024 5314 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 6.933,90 9.837,06D 9.837,06D 07/05/2024 5315 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 9.832,06D 9.832,06D 07/05/2024 5347 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 112,16 9.719,90D 9.719,90D 04/2024 07/05/2024 5348 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 789,35 8.930,55D 8.930,55D 04/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0007 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 07/05/2024 5426 PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 7.830,55D 7.830,55D MATEUS FERREIRA PEDRO 07/05/2024 5428 PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 224 2.719,29 5.111,26D 5.111,26D UNIAO LTDA 07/05/2024 5431 PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.701,50 409,76D 409,76D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5430 PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: 113 3,14 406,62D 406,62D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5432 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: 15 275,02 131,60D 131,60D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/05/2024 5586 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 55 11,60 120,00D 120,00D 07/05/2024 5590 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 186 30,00 90,00D 90,00D 07/05/2024 5591 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 51 90,00 0,00 0,00 08/05/2024 5592 DOAÇÕES 75 205,65 205,65D 205,65D 08/05/2024 5225 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 205,65 0,00 0,00 09/05/2024 5226 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 4.630,54 4.630,54D 4.630,54D 09/05/2024 5316 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 4.500,55D 4.500,55D 09/05/2024 5410 PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: 172 283,95 4.216,60D 4.216,60D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/05/2024 5435 PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 3.574,00 642,60D 642,60D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5593 PAGAMENTO PROAGIR 87 642,60 0,00 0,00 13/05/2024 5227 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.187,86 1.187,86D 1.187,86D 13/05/2024 5352 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 701,16 486,70D 486,70D 05/2024 13/05/2024 5353 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 13 394,90 91,80D 91,80D 13/05/2024 5412 PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: 237 91,80 0,00 0,00 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 14/05/2024 5228 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 12.201,37 12.201,37D 12.201,37D 14/05/2024 5414 PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 8.910,00 3.291,37D 3.291,37D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5418 PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 5317 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 15/05/2024 70 269.438,00 269.438,00D 269.438,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 15/05/2024 5318 ESTORNO TARIFA 115 5,00 269.443,00D 269.443,00D 15/05/2024 5229 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 234.865,02 34.577,98D 34.577,98D 15/05/2024 5350 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 32.557,00 2.020,98D 2.020,98D 05/2024 15/05/2024 5351 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 1.960,98 60,00D 60,00D 05/2024 15/05/2024 5449 PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 60,00 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 17/05/2024 5230 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 270,94 270,94D 270,94D 17/05/2024 5450 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 19 210,94 60,00D 60,00D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 17/05/2024 5657 PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II 87 60,00 0,00 0,00 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5231 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.185,31 3.185,31D 3.185,31D 20/05/2024 5354 ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 13 1.730,31 1.455,00D 1.455,00D 20/05/2024 5439 PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 60,00 1.395,00D 1.395,00D OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5453 PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: 255 1.365,00 30,00D 30,00D VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 20/05/2024 5594 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 186 30,00 0,00 0,00 23/05/2024 5232 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 500,93 500,93D 500,93D 23/05/2024 5319 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 370,94D 370,94D 23/05/2024 5437 PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 210,94D 210,94D SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/05/2024 5440 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 19 210,94 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 24/05/2024 5233 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 12.094,92 12.094,92D 12.094,92D 24/05/2024 5443 PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: 138 2.101,32 9.993,60D 9.993,60D RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5445 PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 138 9.993,60 0,00 0,00 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 28/05/2024 5234 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 97.702,82 97.702,82D 97.702,82D 28/05/2024 5320 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 2.125,21 99.828,03D 99.828,03D 28/05/2024 5321 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 20.300,00 79.528,03D 79.528,03D 28/05/2024 5349 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 23 7.495,58 72.032,45D 72.032,45D 28/05/2024 5355 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 13 42.060,78 29.971,67D 29.971,67D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0008 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 28/05/2024 5403 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/ 2024 22 29.971,67 0,00 0,00 29/05/2024 5235 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 4.474,39 4.474,39D 4.474,39D 29/05/2024 5446 ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: 17 3.990,00 484,39D 484,39D IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 29/05/2024 5595 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 163 484,39 0,00 0,00 03/06/2024 5260 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 15.484,56 15.484,56D 15.484,56D 03/06/2024 5322 PAGAMENTO GUARUPASS 85 766,32 14.718,24D 14.718,24D 03/06/2024 5462 PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 1.466,54 13.251,70D 13.251,70D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024 5464 PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.534,23 8.717,47D 8.717,47D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 03/06/2024 5465 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 19 7.382,90 1.334,57D 1.334,57D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 5468 PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: 241 157,02 1.177,55D 1.177,55D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 03/06/2024 5470 PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 938,00 239,55D 239,55D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 03/06/2024 5498 PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: 136 209,54 30,01D 30,01D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/06/2024 5499 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 136 30,01 0,00 0,00 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/06/2024 5261 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5,00 5,00D 5,00D 05/06/2024 5323 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 0,00 0,00 07/06/2024 5262 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 18.191,52 18.191,52D 18.191,52D 07/06/2024 5324 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 7.564,88 10.626,64D 10.626,64D 07/06/2024 5325 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.664,08 8.962,56D 8.962,56D 07/06/2024 5357 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 84,12 8.878,44D 8.878,44D 05/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 07/06/2024 5356 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 834,92 8.043,52D 8.043,52D 05/2024 07/06/2024 5405 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 49 58,84 7.984,68D 7.984,68D 07/06/2024 5460 PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: 172 414,60 7.570,08D 7.570,08D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 5472 PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 07/06/2024 255 1.365,00 6.205,08D 6.205,08D VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/06/2024 5474 PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 5.105,08D 5.105,08D MATEUS FERREIRA PEDRO 07/06/2024 5476 PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: 224 3.992,50 1.112,58D 1.112,58D NOVA UNIAO LTDA 07/06/2024 5478 PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: 152 275,02 837,56D 837,56D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/06/2024 5587 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 55 11,60 825,96D 825,96D 07/06/2024 5596 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 186 30,00 795,96D 795,96D 07/06/2024 5597 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 51 135,00 660,96D 660,96D 07/06/2024 5598 PAGAMENTO PROAGIR 87 660,96 0,00 0,00 10/06/2024 5263 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 11.594,52 11.594,52D 11.594,52D 10/06/2024 5482 PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 130 60,00 11.534,52D 11.534,52D OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5648 AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - 29 575,52 10.959,00D 10.959,00D CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5650 AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - 27 1.990,00 8.969,00D 8.969,00D CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5651 AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - 27 4.380,00 4.589,00D 4.589,00D CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5652 AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - 27 4.589,00 0,00 0,00 CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS 11/06/2024 5327 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 176.766,00 176.766,00D 176.766,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 11/06/2024 5264 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 169.325,53 7.440,47D 7.440,47D 11/06/2024 5326 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 7.310,48D 7.310,48D 11/06/2024 5362 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 13 3.163,48 4.147,00D 4.147,00D 11/06/2024 5484 PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 3.747,00 400,00D 400,00D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5486 PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: 257 400,00 0,00 0,00 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 14/06/2024 5265 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 35.219,52 35.219,52D 35.219,52D 14/06/2024 5361 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 35.219,52 0,00 0,00 06/2024 18/06/2024 5266 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 9.032,86 9.032,86D 9.032,86D 18/06/2024 5488 PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 8.805,81 227,05D 227,05D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 18/06/2024 5653 AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 29 227,05 0,00 0,00 2336022 DUTRA MAQUINAS 19/06/2024 5267 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 2.563,00 2.563,00D 2.563,00D 19/06/2024 5490 PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: 167 2.563,00 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 20/06/2024 5268 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.421,36 3.421,36D 3.421,36D 20/06/2024 5328 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 3.291,37D 3.291,37D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0009 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 20/06/2024 5492 PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/06/2024 5269 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.778,85 8.778,85D 8.778,85D 24/06/2024 5480 PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 8.618,85D 8.618,85D SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 24/06/2024 5494 PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: 188 2.450,00 6.168,85D 6.168,85D MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5496 PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: 224 6.168,85 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 26/06/2024 5270 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 38.982,34 38.982,34D 38.982,34D 26/06/2024 5358 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 23 7.696,13 31.286,21D 31.286,21D 26/06/2024 5406 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/ 2024 22 31.286,21 0,00 0,00 28/06/2024 5271 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 64.358,18 64.358,18D 64.358,18D 28/06/2024 5599 DOAÇÕES 75 370,12 64.728,30D 64.728,30D 28/06/2024 5329 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 21.000,00 43.728,30D 43.728,30D 28/06/2024 5359 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 13 40.076,30 3.652,00D 3.652,00D 28/06/2024 5360 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 3.652,00 0,00 0,00 06/2024 01/07/2024 5272 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 11.286,34 11.286,34D 11.286,34D 01/07/2024 5330 PAGAMENTO GUARUPASS 85 332,07 10.954,27D 10.954,27D 01/07/2024 5503 PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 2.664,36 8.289,91D 8.289,91D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/07/2024 5504 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 19 7.171,96 1.117,95D 1.117,95D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/07/2024 5507 PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: 241 115,60 1.002,35D 1.002,35D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/07/2024 5509 PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: 137 293,80 708,55D 708,55D PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. RELOGIOS LTDA 01/07/2024 5511 PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 469,00 239,55D 239,55D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 01/07/2024 5535 PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: 136 209,53 30,02D 30,02D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/07/2024 5536 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 136 30,02 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/07/2024 5273 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5,00 5,00D 5,00D 03/07/2024 5331 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 0,00 0,00 05/07/2024 5274 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 48.166,30 48.166,30D 48.166,30D 05/07/2024 5332 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.326,37 46.839,93D 46.839,93D 05/07/2024 5333 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 6.574,27 40.265,66D 40.265,66D 05/07/2024 5364 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 84,12 40.181,54D 40.181,54D 06/2024 05/07/2024 5363 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 789,35 39.392,19D 39.392,19D 06/2024 05/07/2024 5375 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 38.239,42D 38.239,42D 05/07/2024 5390 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 37.086,65D 37.086,65D 05/07/2024 5379 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 35.933,88D 35.933,88D 05/07/2024 5395 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 720,64 35.213,24D 35.213,24D 05/07/2024 5372 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 876,46 34.336,78D 34.336,78D 07/2024 05/07/2024 5378 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 33.184,01D 33.184,01D 05/07/2024 5380 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 32.031,24D 32.031,24D 05/07/2024 5374 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 30.878,47D 30.878,47D 05/07/2024 5384 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 29.725,70D 29.725,70D 05/07/2024 5394 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 28.572,93D 28.572,93D 05/07/2024 5371 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 1.402,00 27.170,93D 27.170,93D 07/2024 05/07/2024 5392 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 26.018,16D 26.018,16D 05/07/2024 5376 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 24.865,39D 24.865,39D 05/07/2024 5377 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 792,70 24.072,69D 24.072,69D 05/07/2024 5396 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 720,64 23.352,05D 23.352,05D 05/07/2024 5391 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 22.199,28D 22.199,28D 05/07/2024 5370 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 1.402,00 20.797,28D 20.797,28D 07/2024 05/07/2024 5381 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 19.644,51D 19.644,51D 05/07/2024 5373 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 18.491,74D 18.491,74D 05/07/2024 5393 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 17.338,97D 17.338,97D 05/07/2024 5389 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 720,64 16.618,33D 16.618,33D 05/07/2024 5369 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 876,46 15.741,87D 15.741,87D 07/2024 05/07/2024 5382 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 14.589,10D 14.589,10D 05/07/2024 5388 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 13.436,33D 13.436,33D 05/07/2024 5385 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 12.283,56D 12.283,56D 05/07/2024 5383 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 11.130,79D 11.130,79D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0010 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 05/07/2024 5386 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 14 1.152,77 9.978,02D 9.978,02D 05/07/2024 5387 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 14 1.152,77 8.825,25D 8.825,25D 05/07/2024 5513 PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: 255 1.326,00 7.499,25D 7.499,25D VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 05/07/2024 5515 PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.534,23 2.965,02D 2.965,02D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/07/2024 5517 PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: 152 275,02 2.690,00D 2.690,00D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5600 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 186 30,00 2.660,00D 2.660,00D 05/07/2024 5601 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 51 135,00 2.525,00D 2.525,00D 05/07/2024 5654 AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - 29 2.270,00 255,00D 255,00D CONFORME NF 132 NOVA UNIAO 05/07/2024 5656 PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: 224 255,00 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 10/07/2024 5275 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.644,59 1.644,59D 1.644,59D 10/07/2024 5334 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 1.514,60D 1.514,60D 10/07/2024 5501 PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 414,60D 414,60D MATEUS FERREIRA PEDRO 10/07/2024 5521 PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: 172 414,60 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 12/07/2024 5276 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 10.554,42 10.554,42D 10.554,42D 12/07/2024 5367 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 10.332,82 221,60D 221,60D 07/2024 12/07/2024 5588 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 55 221,60 0,00 0,00 16/07/2024 5335 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 176.766,00 176.766,00D 176.766,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 5277 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 174.764,84 2.001,16D 2.001,16D 16/07/2024 5368 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 701,16 1.300,00D 1.300,00D 07/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 16/07/2024 5658 PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA 87 1.300,00 0,00 0,00 INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 22/07/2024 5278 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.949,38 3.949,38D 3.949,38D 22/07/2024 5523 PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 658,01D 658,01D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22/07/2024 5602 PAGAMENTO PROAGIR 87 658,01 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 23/07/2024 5279 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.359,65 8.359,65D 8.359,65D 23/07/2024 5525 PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: 224 7.994,35 365,30D 365,30D NOVA UNIAO LTDA 23/07/2024 5527 PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: 260 365,30 0,00 0,00 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 25/07/2024 5280 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.912,64 7.912,64D 7.912,64D 25/07/2024 5336 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 7.782,65D 7.782,65D 25/07/2024 5529 PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 3.604,60 4.178,05D 4.178,05D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 25/07/2024 5531 PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 4.018,05D 4.018,05D SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 25/07/2024 5533 PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF 258 4.018,05 0,00 0,00 SOLUCOES LTDA 29/07/2024 5281 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.228,95 7.228,95D 7.228,95D 29/07/2024 5519 PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: 221 7.228,95 0,00 0,00 ARMARINHO BOMTEMPO 30/07/2024 5282 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 66.195,83 66.195,83D 66.195,83D 30/07/2024 5337 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 22.000,00 44.195,83D 44.195,83D 30/07/2024 5366 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 13 44.195,83 0,00 0,00 31/07/2024 5283 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 43.493,55 43.493,55D 43.493,55D 31/07/2024 5365 PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 50 8.183,15 35.310,40D 35.310,40D 31/07/2024 5407 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 49 35.310,40 0,00 0,00 01/08/2024 5298 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.187,38 8.187,38D 8.187,38D 01/08/2024 5338 PAGAMENTO GUARUPASS 85 842,95 7.344,43D 7.344,43D 01/08/2024 5578 PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: 241 172,47 7.171,96D 7.171,96D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/08/2024 5579 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 19 7.171,96 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 05/08/2024 5299 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.222,85 8.222,85D 8.222,85D 05/08/2024 5339 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 8.217,85D 8.217,85D 05/08/2024 5570 PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 469,00 7.748,85D 7.748,85D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5572 PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: 216 469,00 7.279,85D 7.279,85D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5574 PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.534,23 2.745,62D 2.745,62D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/08/2024 5576 PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 2.506,07 239,55D 239,55D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/08/2024 5584 PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: 136 209,53 30,02D 30,02D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0011 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 05/08/2024 5585 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 136 30,02 0,00 0,00 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/08/2024 5300 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 177,89 177,89D 177,89D 07/08/2024 5568 PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: 263 177,89 0,00 0,00 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/08/2024 5301 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 14.189,92 14.189,92D 14.189,92D 08/08/2024 5340 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 5.612,69 8.577,23D 8.577,23D 08/08/2024 5341 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.096,61 7.480,62D 7.480,62D 08/08/2024 5542 PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: 152 275,02 7.205,60D 7.205,60D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5566 PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: 255 1.326,00 5.879,60D 5.879,60D VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 08/08/2024 5582 PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 4.291,37 1.588,23D 1.588,23D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/08/2024 5589 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 55 11,60 1.576,63D 1.576,63D 08/08/2024 5603 PAGAMENTO PROAGIR 87 624,24 952,39D 952,39D 08/08/2024 5604 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 51 135,00 817,39D 817,39D 08/08/2024 6507 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 56,08 761,31D 761,31D 07/2024 08/08/2024 6508 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 761,31 0,00 0,00 07/2024 09/08/2024 5302 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 2.400,00 2.400,00D 2.400,00D 09/08/2024 5538 PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: 261 1.300,00 1.100,00D 1.100,00D CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 09/08/2024 5540 PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 13/08/2024 5342 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 176.766,00 176.766,00D 176.766,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 13/08/2024 5303 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 176.766,00 0,00 0,00 14/08/2024 5304 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 38.300,80 38.300,80D 38.300,80D 14/08/2024 5343 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 38.170,81D 38.170,81D 14/08/2024 5401 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 36.340,74 1.830,07D 1.830,07D 08/2024 5564 PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 14/08/2024 264 1.830,07 0,00 0,00 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 16/08/2024 5305 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.418,80 8.418,80D 8.418,80D 16/08/2024 5558 PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: 172 396,25 8.022,55D 8.022,55D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 16/08/2024 5560 PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: 224 8.022,55 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 20/08/2024 5306 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.795,38 8.795,38D 8.795,38D 20/08/2024 5555 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: 15 8.795,38 0,00 0,00 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 22/08/2024 5307 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.956,49 5.956,49D 5.956,49D 22/08/2024 5344 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 5.826,50D 5.826,50D 22/08/2024 5548 PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 5.666,50D 5.666,50D SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5552 PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 1.800,00 3.866,50D 3.866,50D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 5554 PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: 231 1.045,00 2.821,50D 2.821,50D LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 22/08/2024 5661 PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: 258 2.821,50 0,00 0,00 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 27/08/2024 5308 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 41.933,15 41.933,15D 41.933,15D 27/08/2024 5400 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 13 38.076,65 3.856,50D 3.856,50D 27/08/2024 5546 PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: 253 3.856,50 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 28/08/2024 5309 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 59.912,10 59.912,10D 59.912,10D 28/08/2024 5345 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 20.000,00 39.912,10D 39.912,10D 28/08/2024 5346 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 100,00 39.812,10D 39.812,10D 28/08/2024 5399 ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 23 7.256,29 32.555,81D 32.555,81D 28/08/2024 5408 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/ 2024 22 32.555,81 0,00 0,00 30/08/2024 5310 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.972,49 3.972,49D 3.972,49D 30/08/2024 5544 PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: 224 3.972,49 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 02/09/2024 5845 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.121,10 8.121,10D 8.121,10D 02/09/2024 5844 PAGAMENTO GUARUPASS 85 804,64 7.316,46D 7.316,46D 02/09/2024 5978 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 19 7.171,96 144,50D 144,50D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 6131 PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: 241 144,50 0,00 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 03/09/2024 5846 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 667,50 667,50D 667,50D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0012 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 03/09/2024 6115 PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: 125 667,50 0,00 0,00 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 04/09/2024 5850 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 16.990,06 16.990,06D 16.990,06D 04/09/2024 5847 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 4.776,18 12.213,88D 12.213,88D 04/09/2024 5848 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.163,39 11.050,49D 11.050,49D 04/09/2024 5849 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 11.045,49D 11.045,49D 04/09/2024 5891 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 84,12 10.961,37D 10.961,37D 08/2024 04/09/2024 5892 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 761,31 10.200,06D 10.200,06D 08/2024 04/09/2024 5985 PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 177 165,00 10.035,06D 10.035,06D GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 04/09/2024 6006 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 51 135,00 9.900,06D 9.900,06D 08/2024 04/09/2024 6008 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 87 624,24 9.275,82D 9.275,82D SOCIAIS 04/09/2024 6017 PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216 469,00 8.806,82D 8.806,82D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/09/2024 6067 PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 255 1.326,00 7.480,82D 7.480,82D VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/09/2024 6069 PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 238 4.060,34 3.420,48D 3.420,48D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 04/09/2024 6070 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 16 275,02 3.145,46D 3.145,46D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/09/2024 6127 PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 2.905,91 239,55D 239,55D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 04/09/2024 6197 PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: 136 209,45 30,10D 30,10D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6198 PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 136 30,10 0,00 0,00 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/09/2024 5852 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.182,56 7.182,56D 7.182,56D 05/09/2024 5851 PAGAMENTO GUARUPASS 85 268,21 6.914,35D 6.914,35D 05/09/2024 6119 PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: 261 1.300,00 5.614,35D 5.614,35D CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 05/09/2024 6121 PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 4.514,35D 4.514,35D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. MATEUS FERREIRA PEDRO 05/09/2024 6215 PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: 258 4.514,35 0,00 0,00 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 09/09/2024 5853 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 255,00 255,00D 255,00D 09/09/2024 6019 PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 135 255,00 0,00 0,00 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 11/09/2024 5855 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 6.735,76 6.735,76D 6.735,76D 11/09/2024 5854 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,97 6.605,79D 6.605,79D 11/09/2024 5981 PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 3.291,37 3.314,42D 3.314,42D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/09/2024 5982 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 15 2.795,00 519,42D 519,42D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 11/09/2024 6211 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 55 148,50 370,92D 370,92D 11/09/2024 6210 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 55 11,60 359,32D 359,32D 11/09/2024 6233 PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 172 359,32 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 13/09/2024 5856 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 32.975,94 32.975,94D 32.975,94D 13/09/2024 5896 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 32.975,94 0,00 0,00 09/2024 17/09/2024 5857 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 265.149,00 265.149,00D 265.149,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 5858 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 265.149,00 0,00 0,00 18/09/2024 5859 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.203,95 5.203,95D 5.203,95D 18/09/2024 6031 PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 262 5.203,95 0,00 0,00 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 23/09/2024 5860 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.873,00 3.873,00D 3.873,00D 23/09/2024 6023 PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 253 3.873,00 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 24/09/2024 5861 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 6.900,00 6.900,00D 6.900,00D 24/09/2024 6224 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 7.150,00 14.050,00D 14.050,00D 24/09/2024 6225 ENTRADA DE DOAÇÕES 75 250,00 14.300,00D 14.300,00D 24/09/2024 6020 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 15 7.150,00 7.150,00D 7.150,00D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/09/2024 6223 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 7.150,00 0,00 0,00 25/09/2024 5863 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.030,36 7.030,36D 7.030,36D 25/09/2024 5862 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 128,60 6.901,76D 6.901,76D 25/09/2024 6025 PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 188 3.401,76 3.500,00D 3.500,00D MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6111 PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: 188 3.500,00 0,00 0,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/09/2024 5864 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.098,00 1.098,00D 1.098,00D 26/09/2024 6029 PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216 938,00 160,00D 160,00D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0013 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 26/09/2024 6113 PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/09/2024 5866 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 100.244,07 100.244,07D 100.244,07D 27/09/2024 5865 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 19.500,00 80.744,07D 80.744,07D 27/09/2024 5898 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024 23 7.222,25 73.521,82D 73.521,82D 27/09/2024 5906 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 22 32.472,02 41.049,80D 41.049,80D 09/2024 27/09/2024 5962 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 13 41.049,80 0,00 0,00 30/09/2024 5867 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 2.788,19 2.788,19D 2.788,19D 30/09/2024 6027 PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 224 2.788,19 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 01/10/2024 5869 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 8.736,83 8.736,83D 8.736,83D 01/10/2024 5868 PAGAMENTO GUARUPASS 85 1.123,94 7.612,89D 7.612,89D 01/10/2024 5901 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 49 119,93 7.492,96D 7.492,96D 01/10/2024 5904 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/ 2024 113 1,19 7.491,77D 7.491,77D 01/10/2024 5905 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 08/ 2024 114 3,55 7.488,22D 7.488,22D 01/10/2024 6034 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 15 171,76 7.316,46D 7.316,46D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 01/10/2024 6132 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 19 7.171,96 144,50D 144,50D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 6135 PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: 241 144,50 0,00 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/10/2024 5872 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 17.731,50 17.731,50D 17.731,50D 02/10/2024 5870 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.489,64 16.241,86D 16.241,86D 02/10/2024 5871 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 8.496,68 7.745,18D 7.745,18D 02/10/2024 6099 PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.596,30 3.148,88D 3.148,88D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 02/10/2024 6137 PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 2.905,91 242,97D 242,97D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/10/2024 6203 PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: 136 177,55 65,42D 65,42D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6204 PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 136 65,42 0,00 0,00 BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 03/10/2024 5874 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 3.644,62 3.644,62D 3.644,62D 03/10/2024 5873 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 3.639,62D 3.639,62D 03/10/2024 6153 PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: 269 3.639,62 0,00 0,00 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 04/10/2024 5875 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 840,00 840,00D 840,00D 04/10/2024 6155 PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: 267 840,00 0,00 0,00 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 07/10/2024 5876 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.466,67 5.466,67D 5.466,67D 07/10/2024 5893 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 84,12 5.382,55D 5.382,55D 09/2024 07/10/2024 5894 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 761,31 4.621,24D 4.621,24D 09/2024 07/10/2024 6007 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 51 135,00 4.486,24D 4.486,24D 09/2024 07/10/2024 6009 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 87 624,24 3.862,00D 3.862,00D SOCIAIS 07/10/2024 6105 PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: 261 1.300,00 2.562,00D 2.562,00D CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 07/10/2024 6107 PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: 218 1.100,00 1.462,00D 1.462,00D MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6109 PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: 255 1.462,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 09/10/2024 5878 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.276,03 7.276,03D 7.276,03D 09/10/2024 5877 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 7.146,04D 7.146,04D 09/10/2024 6139 PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: 172 359,32 6.786,72D 6.786,72D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/10/2024 6212 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 55 9,83 6.776,89D 6.776,89D 09/10/2024 6216 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 55 237,60 6.539,29D 6.539,29D 09/10/2024 6240 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 16 275,02 6.264,27D 6.264,27D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 09/10/2024 6416 PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: 264 2.972,90 3.291,37D 3.291,37D MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 09/10/2024 6501 PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/10/2024 5879 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 36.340,74 36.340,74D 36.340,74D 11/10/2024 5895 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 36.340,74 0,00 0,00 10/2024 15/10/2024 5880 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 39.649,93 39.649,93D 39.649,93D 15/10/2024 5897 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 35.172,43 4.477,50D 4.477,50D 10/2024 15/10/2024 6032 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 15 4.477,50 0,00 0,00 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0014 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 16/10/2024 5881 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 176.766,00 176.766,00D 176.766,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 5882 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 173.281,00 3.485,00D 3.485,00D 16/10/2024 6125 PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 265 3.485,00 0,00 0,00 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 17/10/2024 5883 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.990,70 7.990,70D 7.990,70D 17/10/2024 6234 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 15 7.990,70 0,00 0,00 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 18/10/2024 5884 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 4.339,60 4.339,60D 4.339,60D 18/10/2024 6157 PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: 268 4.339,60 0,00 0,00 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 22/10/2024 5886 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 758,99 758,99D 758,99D 22/10/2024 5885 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 629,00D 629,00D 22/10/2024 6037 PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216 469,00 160,00D 160,00D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 22/10/2024 6097 PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: 247 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 24/10/2024 5887 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 9.653,04 9.653,04D 9.653,04D 24/10/2024 6038 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 15 6.022,54 3.630,50D 3.630,50D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/10/2024 6040 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 15 3.630,50 0,00 0,00 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/10/2024 5889 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 59.941,46 59.941,46D 59.941,46D 30/10/2024 5888 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 27.200,00 32.741,46D 32.741,46D 30/10/2024 5907 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 22 32.741,46 0,00 0,00 10/2024 31/10/2024 5890 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 42.036,41 42.036,41D 42.036,41D 31/10/2024 5899 PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 38 38.211,35 3.825,06D 3.825,06D 31/10/2024 6242 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 14 3.825,06 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 01/11/2024 5909 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 15.630,98 15.630,98D 15.630,98D 01/11/2024 5908 PAGAMENTO GUARUPASS 85 728,00 14.902,98D 14.902,98D 01/11/2024 6085 PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: 238 4.125,90 10.777,08D 10.777,08D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/11/2024 6087 PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: 241 144,50 10.632,58D 10.632,58D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. INTERNACIONAL S.A. 01/11/2024 6141 PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 3.217,65 7.414,93D 7.414,93D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2024 6142 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 19 7.171,96 242,97D 242,97D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/11/2024 6419 NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE 136 65,42 177,55D 177,55D BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6418 PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 177,55 0,00 0,00 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/11/2024 5910 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.516,58 7.516,58D 7.516,58D 04/11/2024 5950 PAGAMENTO FGTS 10/2024 50 7.241,56 275,02D 275,02D 04/11/2024 6088 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: 16 275,02 0,00 0,00 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/11/2024 5912 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 2.818,73 2.818,73D 2.818,73D 05/11/2024 5911 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 2.813,73D 2.813,73D 05/11/2024 5951 PAGAMENTO FGTS 10/2024 50 2.813,73 0,00 0,00 06/11/2024 5915 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 19.309,91 19.309,91D 19.309,91D 06/11/2024 5913 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 6.693,70 12.616,21D 12.616,21D 06/11/2024 5914 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.682,51 10.933,70D 10.933,70D 06/11/2024 5949 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 56,08 10.877,62D 10.877,62D 10/2024 06/11/2024 5948 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 633,36 10.244,26D 10.244,26D 10/2024 06/11/2024 5960 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 51 135,00 10.109,26D 10.109,26D 10/2024 06/11/2024 6010 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 87 624,24 9.485,02D 9.485,02D SOCIAIS 06/11/2024 6042 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 15 3.873,00 5.612,02D 5.612,02D FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 06/11/2024 6090 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 19 1.462,00 4.150,02D 4.150,02D SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/11/2024 6093 PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: 139 3.291,37 858,65D 858,65D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/11/2024 6145 PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: 172 359,32 499,33D 499,33D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/11/2024 6246 PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 125 489,50 9,83D 9,83D LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 06/11/2024 6461 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 55 9,83 0,00 0,00 12/11/2024 5917 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 16.827,37 16.827,37D 16.827,37D 12/11/2024 5916 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 16.697,38D 16.697,38D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0015 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 12/11/2024 6047 PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 253 3.819,00 12.878,38D 12.878,38D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6048 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 15 8.198,38 4.680,00D 4.680,00D 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12/11/2024 6083 PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 265 3.580,00 1.100,00D 1.100,00D 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6249 PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 218 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 14/11/2024 5918 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 36.637,90 36.637,90D 36.637,90D 14/11/2024 6226 ENTRADA DE DOAÇÕES 75 239,08 36.876,98D 36.876,98D 14/11/2024 6227 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 36.876,98 0,00 0,00 11/2024 19/11/2024 5919 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 176.766,00 176.766,00D 176.766,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 5920 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 176.526,00 240,00D 240,00D 19/11/2024 6002 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 16 240,00 0,00 0,00 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 21/11/2024 5921 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 5.414,35 5.414,35D 5.414,35D 21/11/2024 6052 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 15 5.414,35 0,00 0,00 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 25/11/2024 5922 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 289,99 289,99D 289,99D 25/11/2024 6013 PAGAMENTO VIVO 11/2024 59 129,99 160,00D 160,00D 25/11/2024 6078 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: 16 160,00 0,00 0,00 FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/11/2024 5923 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 2.190,35 2.190,35D 2.190,35D 27/11/2024 6050 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 17 2.190,35 0,00 0,00 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 28/11/2024 5924 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 90.043,12 90.043,12D 90.043,12D 28/11/2024 5961 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 22 39.299,84 50.743,28D 50.743,28D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 11/2024 28/11/2024 6081 PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: 206 2.950,00 47.793,28D 47.793,28D IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 28/11/2024 5953 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 13 46.758,08 1.035,20D 1.035,20D 11/2024 28/11/2024 6251 PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 271 1.035,20 0,00 0,00 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/11/2024 5926 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 31.086,88 31.086,88D 31.086,88D 29/11/2024 5925 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 22.700,00 8.386,88D 8.386,88D 29/11/2024 5952 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/ 2024 23 8.386,88 0,00 0,00 02/12/2024 5930 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 27.806,87 27.806,87D 27.806,87D 02/12/2024 5927 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 59 1.279,16 26.527,71D 26.527,71D 02/12/2024 5928 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 59 7.627,95 18.899,76D 18.899,76D 02/12/2024 5929 PAGAMENTO GUARUPASS 85 536,42 18.363,34D 18.363,34D 02/12/2024 5955 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 58,88 18.304,46D 18.304,46D 11/2024 02/12/2024 5954 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 51 664,99 17.639,47D 17.639,47D 11/2024 02/12/2024 5990 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 19 7.301,88 10.337,59D 10.337,59D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 5993 PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 238 4.125,90 6.211,69D 6.211,69D MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/12/2024 5995 PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 241 144,50 6.067,19D 6.067,19D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/12/2024 5997 PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 218 1.100,00 4.967,19D 4.967,19D MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 6000 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 15 150,00 4.817,19D 4.817,19D FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 02/12/2024 6055 PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 216 469,00 4.348,19D 4.348,19D RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/12/2024 6147 PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: 181 3.217,65 1.130,54D 1.130,54D BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024 6148 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 19 414,12 716,42D 716,42D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 6207 PAGAMENTO VERISURE BRASIL 136 186,71 529,71D 529,71D MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 02/12/2024 6206 PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 90 35,39 494,32D 494,32D BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/12/2024 6252 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 51 135,00 359,32D 359,32D 11/2024 02/12/2024 6414 PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: 172 359,32 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/12/2024 5932 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 6.944,60 6.944,60D 6.944,60D 04/12/2024 5931 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 115 5,00 6.939,60D 6.939,60D 04/12/2024 6057 PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 253 3.514,00 3.425,60D 3.425,60D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/12/2024 6059 PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 253 3.425,60 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0016 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 05/12/2024 5933 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 16.668,02 16.668,02D 16.668,02D 05/12/2024 5987 PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 139 6.582,74 10.085,28D 10.085,28D RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/12/2024 6061 PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 265 9.751,05 334,23D 334,23D 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6151 PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: 264 49,38 284,85D 284,85D MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 05/12/2024 6253 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 16 275,02 9,83D 9,83D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/12/2024 6462 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 55 9,83 0,00 0,00 10/12/2024 5935 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 75.041,95 75.041,95D 75.041,95D 10/12/2024 5934 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 74.911,96D 74.911,96D 10/12/2024 6160 ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 12 39.531,34 35.380,62D 35.380,62D 10/12/2024 6193 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 14 1.358,70 34.021,92D 34.021,92D 10/12/2024 6192 ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 14 1.210,40 32.811,52D 32.811,52D 10/12/2024 6255 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 22 32.811,52 0,00 0,00 12/2024 12/12/2024 5936 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 63.539,79 63.539,79D 63.539,79D 12/12/2024 6011 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 637,13 62.902,66D 62.902,66D SOCIAIS 12/12/2024 6074 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 19 1.462,00 61.440,66D 61.440,66D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/12/2024 6175 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.254,40 59.186,26D 59.186,26D 12/12/2024 6178 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 56.783,54D 56.783,54D 12/12/2024 6176 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 54.380,82D 54.380,82D 12/12/2024 6177 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 51.978,10D 51.978,10D 12/12/2024 6174 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 3.433,03 48.545,07D 48.545,07D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 12/12/2024 6173 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 1.509,99 47.035,08D 47.035,08D 12/12/2024 6179 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 44.632,36D 44.632,36D 12/12/2024 6168 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 42.229,64D 42.229,64D 12/12/2024 6172 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 39.826,92D 39.826,92D 12/12/2024 6180 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 37.424,20D 37.424,20D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 12/12/2024 6169 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 35.021,48D 35.021,48D 12/12/2024 6171 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 32.618,76D 32.618,76D 12/12/2024 6170 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 1.658,87 30.959,89D 30.959,89D 12/12/2024 6167 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 1.509,99 29.449,90D 29.449,90D 12/12/2024 6165 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 27.047,18D 27.047,18D 12/12/2024 6166 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 24.644,46D 24.644,46D 12/12/2024 6182 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 22.241,74D 22.241,74D 12/12/2024 6183 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 19.839,02D 19.839,02D 12/12/2024 6184 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 17.436,30D 17.436,30D 12/12/2024 6185 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 15.033,58D 15.033,58D 12/12/2024 6186 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 12.630,86D 12.630,86D 12/12/2024 6164 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 10.228,14D 10.228,14D 12/12/2024 6189 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 7.825,42D 7.825,42D 12/12/2024 6187 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 5.422,70D 5.422,70D 12/12/2024 6188 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 2.402,72 3.019,98D 3.019,98D 12/12/2024 6256 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 1.509,99 1.509,99D 1.509,99D 12/12/2024 6257 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 14 1.509,99 0,00 0,00 13/12/2024 5937 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 7.228,95 7.228,95D 7.228,95D 13/12/2024 5998 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 15 7.228,95 0,00 0,00 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 17/12/2024 6229 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 2.870,00 2.870,00D 2.870,00D 17/12/2024 6228 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 2.870,00 0,00 0,00 18/12/2024 5938 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 70 176.766,00 176.766,00D 176.766,00D TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 18/12/2024 6231 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 2.870,00 179.636,00D 179.636,00D 18/12/2024 5939 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 174.472,24 5.163,76D 5.163,76D 18/12/2024 6219 AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 27 2.293,76 2.870,00D 2.870,00D 26 GF VENDAS 18/12/2024 6230 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 2.870,00 0,00 0,00 19/12/2024 5940 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 14.892,54 14.892,54D 14.892,54D 19/12/2024 5958 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 38 3.566,60 11.325,94D 11.325,94D 19/12/2024 5959 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 38 3.638,86 7.687,08D 7.687,08D 19/12/2024 5989 PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 247 160,00 7.527,08D 7.527,08D SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 19/12/2024 6063 PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 273 2.231,48 5.295,60D 5.295,60D BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 19/12/2024 6190 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 38 1.358,70 3.936,90D 3.936,90D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0017 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 165 - 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 19/12/2024 6209 PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA 274 2.726,50 1.210,40D 1.210,40D E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 19/12/2024 6258 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 38 1.210,40 0,00 0,00 23/12/2024 5943 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 112.643,43 112.643,43D 112.643,43D 23/12/2024 5941 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 22.700,00 89.943,43D 89.943,43D 23/12/2024 5942 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 59 129,99 89.813,44D 89.813,44D 23/12/2024 6065 PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 253 6.355,41 83.458,03D 83.458,03D GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 5957 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 13 41.767,95 41.690,08D 41.690,08D 23/12/2024 6162 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 22 39.027,17 2.662,91D 2.662,91D 12/2024 23/12/2024 6195 ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 13 493,97 2.168,94D 2.168,94D 01/2025 23/12/2024 6260 PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: FORNECEDOR: GF 272 2.168,94 0,00 0,00 VENDAS LTDA 24/12/2024 5944 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.100,00 1.100,00D 1.100,00D 24/12/2024 6264 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 1.100,00 0,00 0,00 26/12/2024 5945 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 169 7.699,43 7.699,43D 7.699,43D 26/12/2024 5946 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 17.459,45 25.158,88D 25.158,88D 26/12/2024 6005 PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 261 3.900,00 21.258,88D 21.258,88D CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6077 PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 188 6.550,00 14.708,88D 14.708,88D MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 5956 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 23 3.817,37 10.891,51D 10.891,51D 26/12/2024 6161 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 23 8.391,51 2.500,00D 2.500,00D 26/12/2024 6220 AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 29 1.355,20 1.144,80D 1.144,80D MARCOS RAMIRO PEREIRA ME 26/12/2024 6262 PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: 188 1.144,80 0,00 0,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 27/12/2024 6266 PAGAMENTO DEVOLVIDO 15 1.100,00 1.100,00D 1.100,00D 27/12/2024 5947 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 168 1.100,00 0,00 0,00 Total da conta: 4.909.269,71 4.909.269,71 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0018 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 168 - 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL SALDO ANTERIOR 560.369,17D 02/01/2024 4774 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 19.112,08 19.112,08C 541.257,09D 04/01/2024 4776 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 101,62 19.213,70C 541.155,47D 05/01/2024 4777 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 4.935,06 24.148,76C 536.220,41D 10/01/2024 4778 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.931,84 28.080,60C 532.288,57D 12/01/2024 4779 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 20.200,00 48.280,60C 512.088,57D 15/01/2024 4780 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1,43 48.282,03C 512.087,14D 15/01/2024 4781 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 128,56 48.410,59C 511.958,58D 18/01/2024 4782 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.760,53 54.171,12C 506.198,05D 22/01/2024 4783 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.179,83 55.350,95C 505.018,22D 24/01/2024 4785 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 186.134,00 130.783,05D 691.152,22D 25/01/2024 4787 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 17.355,95 113.427,10D 673.796,27D 31/01/2024 5075 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 834,14 114.261,24D 674.630,41D 31/01/2024 4789 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 98.441,23 15.820,01D 576.189,18D 01/02/2024 5050 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 11.032,63 11.032,63C 565.156,55D 05/02/2024 5051 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.463,82 19.496,45C 556.692,73D 06/02/2024 5052 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 145.239,45 125.743,00D 701.932,18D 07/02/2024 5053 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.902,89 123.840,11D 700.029,29D 08/02/2024 5054 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.405,30 118.434,81D 694.623,99D 09/02/2024 5055 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 671,94 117.762,87D 693.952,05D 15/02/2024 5056 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 30.288,52 87.474,35D 663.663,53D 19/02/2024 5057 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.782,54 83.691,81D 659.880,99D 20/02/2024 5058 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 16.902,01 66.789,80D 642.978,98D 22/02/2024 5059 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.160,87 63.628,93D 639.818,11D 23/02/2024 5060 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 48.078,94 15.549,99D 591.739,17D 28/02/2024 5061 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 38.673,02 23.123,03C 553.066,15D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/02/2024 5076 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 977,51 22.145,52C 554.043,66D 29/02/2024 5062 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 19.723,40 41.868,92C 534.320,26D 01/03/2024 4790 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 14.344,00 14.344,00C 519.976,26D 05/03/2024 4793 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.226,76 19.570,76C 514.749,50D 06/03/2024 4795 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 198.334,00 178.763,24D 713.083,50D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 07/03/2024 4799 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 4.509,90 174.253,34D 708.573,60D 11/03/2024 4801 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.179,99 173.073,35D 707.393,61D 13/03/2024 4802 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 13.270,45 159.802,90D 694.123,16D 14/03/2024 4803 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 42.542,00 117.260,90D 651.581,16D 15/03/2024 4804 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.271,65 115.989,25D 650.309,51D 18/03/2024 4805 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.900,00 114.089,25D 648.409,51D 20/03/2024 4807 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 429,99 113.659,26D 647.979,52D 22/03/2024 4808 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.900,00 109.759,26D 644.079,52D 26/03/2024 4809 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 2.701,42 107.057,84D 641.378,10D 27/03/2024 4810 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 43.191,92 63.865,92D 598.186,18D 28/03/2024 4812 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 58.790,76 5.075,16D 539.395,42D 31/03/2024 5077 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 754,34 5.829,50D 540.149,76D 01/04/2024 4814 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 17.171,16 17.171,16C 522.978,60D 03/04/2024 4816 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 87,00 17.258,16C 522.891,60D 04/04/2024 4820 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 26.369,15 43.627,31C 496.522,45D 05/04/2024 4821 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.178,52 44.805,83C 495.343,93D 09/04/2024 4824 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 172.051,46 127.245,63D 667.395,39D 10/04/2024 4825 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 10.400,00 116.845,63D 656.995,39D 12/04/2024 4826 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 34.909,58 81.936,05D 622.085,81D 16/04/2024 4828 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 9.389,45 72.546,60D 612.696,36D 19/04/2024 4829 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 13.233,27 59.313,33D 599.463,09D 22/04/2024 4830 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.326,07 57.987,26D 598.137,02D 25/04/2024 4831 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 496,50 57.490,76D 597.640,52D 29/04/2024 4832 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 41.723,90 15.766,86D 555.916,62D 30/04/2024 5078 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 778,79 16.545,65D 556.695,41D 30/04/2024 4833 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 14.892,96 1.652,69D 541.802,45D 02/05/2024 5223 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 69.519,82 69.519,82C 472.282,63D 07/05/2024 5224 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 18.370,19 87.890,01C 453.912,44D 08/05/2024 5225 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 205,65 87.684,36C 454.118,09D 09/05/2024 5226 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 4.630,54 92.314,90C 449.487,55D 13/05/2024 5227 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.187,86 93.502,76C 448.299,69D 14/05/2024 5228 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 12.201,37 105.704,13C 436.098,32D 15/05/2024 5229 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 234.865,02 129.160,89D 670.963,34D 17/05/2024 5230 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 270,94 128.889,95D 670.692,40D 20/05/2024 5231 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.185,31 125.704,64D 667.507,09D 23/05/2024 5232 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 500,93 125.203,71D 667.006,16D 24/05/2024 5233 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 12.094,92 113.108,79D 654.911,24D 28/05/2024 5234 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 97.702,82 15.405,97D 557.208,42D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0019 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 168 - 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 29/05/2024 5235 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 4.474,39 10.931,58D 552.734,03D 31/05/2024 5621 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 726,05 11.657,63D 553.460,08D 03/06/2024 5260 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 15.484,56 15.484,56C 537.975,52D 05/06/2024 5261 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5,00 15.489,56C 537.970,52D 07/06/2024 5262 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 18.191,52 33.681,08C 519.779,00D 10/06/2024 5263 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 11.594,52 45.275,60C 508.184,48D 11/06/2024 5264 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 169.325,53 124.049,93D 677.510,01D 14/06/2024 5265 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 35.219,52 88.830,41D 642.290,49D 18/06/2024 5266 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 9.032,86 79.797,55D 633.257,63D 19/06/2024 5267 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 2.563,00 77.234,55D 630.694,63D 20/06/2024 5268 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.421,36 73.813,19D 627.273,27D 24/06/2024 5269 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.778,85 65.034,34D 618.494,42D 26/06/2024 5270 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 38.982,34 26.052,00D 579.512,08D 28/06/2024 5271 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 64.358,18 38.306,18C 515.153,90D 30/06/2024 5622 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 670,53 37.635,65C 515.824,43D 01/07/2024 5272 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 11.286,34 11.286,34C 504.538,09D 03/07/2024 5273 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5,00 11.291,34C 504.533,09D 05/07/2024 5274 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 48.166,30 59.457,64C 456.366,79D 10/07/2024 5275 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.644,59 61.102,23C 454.722,20D 12/07/2024 5276 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 10.554,42 71.656,65C 444.167,78D 16/07/2024 5277 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 174.764,84 103.108,19D 618.932,62D 22/07/2024 5278 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.949,38 99.158,81D 614.983,24D 23/07/2024 5279 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.359,65 90.799,16D 606.623,59D 25/07/2024 5280 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.912,64 82.886,52D 598.710,95D 29/07/2024 5281 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.228,95 75.657,57D 591.482,00D 30/07/2024 5282 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 66.195,83 9.461,74D 525.286,17D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/07/2024 5623 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 803,70 10.265,44D 526.089,87D 31/07/2024 5283 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 43.493,55 33.228,11C 482.596,32D 01/08/2024 5298 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.187,38 8.187,38C 474.408,94D 05/08/2024 5299 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.222,85 16.410,23C 466.186,09D 07/08/2024 5300 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 177,89 16.588,12C 466.008,20D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 08/08/2024 5301 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 14.189,92 30.778,04C 451.818,28D 09/08/2024 5302 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 2.400,00 33.178,04C 449.418,28D 13/08/2024 5303 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 176.766,00 143.587,96D 626.184,28D 14/08/2024 5304 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 38.300,80 105.287,16D 587.883,48D 16/08/2024 5305 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.418,80 96.868,36D 579.464,68D 20/08/2024 5306 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.795,38 88.072,98D 570.669,30D 22/08/2024 5307 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.956,49 82.116,49D 564.712,81D 27/08/2024 5308 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 41.933,15 40.183,34D 522.779,66D 28/08/2024 5309 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 59.912,10 19.728,76C 462.867,56D 30/08/2024 5310 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.972,49 23.701,25C 458.895,07D 31/08/2024 5624 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 673,93 23.027,32C 459.569,00D 02/09/2024 5845 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.121,10 8.121,10C 451.447,90D 03/09/2024 5846 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 667,50 8.788,60C 450.780,40D 04/09/2024 5850 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 16.990,06 25.778,66C 433.790,34D 05/09/2024 5852 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.182,56 32.961,22C 426.607,78D 09/09/2024 5853 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 255,00 33.216,22C 426.352,78D 11/09/2024 5855 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 6.735,76 39.951,98C 419.617,02D 13/09/2024 5856 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 32.975,94 72.927,92C 386.641,08D 17/09/2024 5858 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 265.149,00 192.221,08D 651.790,08D 18/09/2024 5859 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.203,95 187.017,13D 646.586,13D 23/09/2024 5860 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.873,00 183.144,13D 642.713,13D 24/09/2024 5861 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 6.900,00 176.244,13D 635.813,13D 25/09/2024 5863 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.030,36 169.213,77D 628.782,77D 26/09/2024 5864 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.098,00 168.115,77D 627.684,77D 27/09/2024 5866 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 100.244,07 67.871,70D 527.440,70D 30/09/2024 6403 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 72 622,75 68.494,45D 528.063,45D 30/09/2024 5867 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 2.788,19 65.706,26D 525.275,26D 01/10/2024 5869 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 8.736,83 8.736,83C 516.538,43D 02/10/2024 5872 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 17.731,50 26.468,33C 498.806,93D 03/10/2024 5874 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 3.644,62 30.112,95C 495.162,31D 04/10/2024 5875 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 840,00 30.952,95C 494.322,31D 07/10/2024 5876 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.466,67 36.419,62C 488.855,64D 09/10/2024 5878 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.276,03 43.695,65C 481.579,61D 11/10/2024 5879 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 36.340,74 80.036,39C 445.238,87D 15/10/2024 5880 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 39.649,93 119.686,32C 405.588,94D 16/10/2024 5882 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 173.281,00 53.594,68D 578.869,94D 17/10/2024 5883 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.990,70 45.603,98D 570.879,24D 18/10/2024 5884 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 4.339,60 41.264,38D 566.539,64D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0020 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 168 - 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 22/10/2024 5886 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 758,99 40.505,39D 565.780,65D 24/10/2024 5887 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 9.653,04 30.852,35D 556.127,61D 30/10/2024 5889 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 59.941,46 29.089,11C 496.186,15D 31/10/2024 6404 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 72 632,40 28.456,71C 496.818,55D 31/10/2024 5890 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 42.036,41 70.493,12C 454.782,14D 01/11/2024 5909 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 15.630,98 15.630,98C 439.151,16D 04/11/2024 5910 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.516,58 23.147,56C 431.634,58D 05/11/2024 5912 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 2.818,73 25.966,29C 428.815,85D 06/11/2024 5915 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 19.309,91 45.276,20C 409.505,94D 12/11/2024 5917 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 16.827,37 62.103,57C 392.678,57D 14/11/2024 5918 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 36.637,90 98.741,47C 356.040,67D 19/11/2024 5920 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 176.526,00 77.784,53D 532.566,67D 21/11/2024 5921 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 5.414,35 72.370,18D 527.152,32D 25/11/2024 5922 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 289,99 72.080,19D 526.862,33D 27/11/2024 5923 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 2.190,35 69.889,84D 524.671,98D 28/11/2024 5924 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 90.043,12 20.153,28C 434.628,86D 29/11/2024 5926 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 31.086,88 51.240,16C 403.541,98D 30/11/2024 6405 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 72 563,17 50.676,99C 404.105,15D 02/12/2024 5930 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 27.806,87 27.806,87C 376.298,28D 04/12/2024 5932 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 6.944,60 34.751,47C 369.353,68D 05/12/2024 5933 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 16.668,02 51.419,49C 352.685,66D 10/12/2024 5935 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 75.041,95 126.461,44C 277.643,71D 12/12/2024 5936 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 63.539,79 190.001,23C 214.103,92D 13/12/2024 5937 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 7.228,95 197.230,18C 206.874,97D 18/12/2024 5939 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 174.472,24 22.757,94C 381.347,21D 19/12/2024 5940 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 14.892,54 37.650,48C 366.454,67D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 23/12/2024 5943 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 112.643,43 150.293,91C 253.811,24D 24/12/2024 5944 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.100,00 151.393,91C 252.711,24D 26/12/2024 5946 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 17.459,45 168.853,36C 235.251,79D 27/12/2024 5947 TRANSFENCIA DE APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL 165 1.100,00 167.753,36C 236.351,79D 31/12/2024 6406 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 72 183,33 167.570,03C 236.535,12D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Total da conta: 2.256.434,83 2.580.268,88 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0021 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 169 - 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 SALDO ANTERIOR 192.232,23D 23/01/2024 5079 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 8,62 8,62D 192.240,85D 23/01/2024 5080 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 73,85 82,47D 192.314,70D 25/01/2024 5081 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 78,53 161,00D 192.393,23D 25/01/2024 5082 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 279,51 440,51D 192.672,74D 26/01/2024 5083 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 9,67 450,18D 192.682,41D 26/01/2024 5084 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 37,03 487,21D 192.719,44D 31/01/2024 4788 TRANSFENCIA DE POUPANÇA 165 21.500,00 21.987,21D 214.219,44D 31/01/2024 5085 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 75,22 22.062,43D 214.294,66D 31/01/2024 5086 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 316,49 22.378,92D 214.611,15D 22/02/2024 5066 TRANSFERENCIA POUPANÇA 165 4.108,52 4.108,52C 210.502,63D 23/02/2024 5087 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 8,24 4.100,28C 210.510,87D 23/02/2024 5088 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 296,44 3.803,84C 210.807,31D 23/02/2024 5089 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 13,02 3.790,82C 210.820,33D 23/02/2024 5090 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 73,21 3.717,61C 210.893,54D 26/02/2024 5091 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 1,23 3.716,38C 210.894,77D 26/02/2024 5092 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 39,07 3.677,31C 210.933,84D 29/02/2024 5067 TRANSFERENCIA POUPANÇA 165 19.500,00 15.822,69D 230.433,84D 29/02/2024 5093 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 8,20 15.830,89D 230.442,04D 29/02/2024 5094 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 400,22 16.231,11D 230.842,26D 07/03/2024 4796 DEPOSITO POUPANÇA 165 400,00 400,00D 231.242,26D 22/03/2024 5095 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 6,70 406,70D 231.248,96D 22/03/2024 5096 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 74,94 481,64D 231.323,90D 25/03/2024 5097 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 288,73 770,37D 231.612,63D 25/03/2024 5098 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 48,45 818,82D 231.661,08D 26/03/2024 5099 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 6,35 825,17D 231.667,43D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 26/03/2024 5100 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 38,10 863,27D 231.705,53D 28/03/2024 4811 DEPOSITO POUPANÇA 165 20.000,00 20.863,27D 251.705,53D 28/03/2024 5101 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 40,93 20.904,20D 251.746,46D 28/03/2024 5102 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 470,13 21.374,33D 252.216,59D 05/04/2024 5103 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 0,19 0,19D 252.216,78D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/04/2024 5104 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 1,51 1,70D 252.218,29D 23/04/2024 5105 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 17,21 18,91D 252.235,50D 23/04/2024 5106 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 72,93 91,84D 252.308,43D 25/04/2024 5107 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 85,37 177,21D 252.393,80D 25/04/2024 5108 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 281,87 459,08D 252.675,67D 26/04/2024 5109 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 10,86 469,94D 252.686,53D 26/04/2024 5110 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 37,28 507,22D 252.723,81D 26/04/2024 5111 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 15,70 522,92D 252.739,51D 26/04/2024 5112 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 74,03 596,95D 252.813,54D 30/04/2024 5113 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 127,02 723,97D 252.940,56D 30/04/2024 5114 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 72 453,06 1.177,03D 253.393,62D 02/05/2024 5311 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 20.000,00 20.000,00D 273.393,62D 06/05/2024 5625 RENDIMENTO POUPANÇA 72 1,72 20.001,72D 273.395,34D 23/05/2024 5626 RENDIMENTO POUPANÇA 72 86,79 20.088,51D 273.482,13D 24/05/2024 5627 RENDIMENTO POUPANÇA 72 364,91 20.453,42D 273.847,04D 27/05/2024 5628 RENDIMENTO POUPANÇA 72 83,32 20.536,74D 273.930,36D 28/05/2024 5321 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 20.300,00 40.836,74D 294.230,36D 28/05/2024 5320 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 2.125,21 38.711,53D 292.105,15D 31/05/2024 5629 RENDIMENTO POUPANÇA 72 658,99 39.370,52D 292.764,14D 06/06/2024 5630 RENDIMENTO POUPANÇA 72 1,91 1,91D 292.766,05D 21/06/2024 5631 RENDIMENTO POUPANÇA 72 83,54 85,45D 292.849,59D 25/06/2024 5632 RENDIMENTO POUPANÇA 72 345,02 430,47D 293.194,61D 26/06/2024 5633 RENDIMENTO POUPANÇA 72 47,64 478,11D 293.242,25D 27/06/2024 5634 RENDIMENTO POUPANÇA 72 175,75 653,86D 293.418,00D 28/06/2024 5329 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 21.000,00 21.653,86D 314.418,00D 28/06/2024 5635 RENDIMENTO POUPANÇA 72 521,23 22.175,09D 314.939,23D 01/07/2024 5636 RENDIMENTO POUPANÇA 72 87,66 87,66D 315.026,89D 05/07/2024 5637 RENDIMENTO POUPANÇA 72 1,76 89,42D 315.028,65D 23/07/2024 5638 RENDIMENTO POUPANÇA 72 92,04 181,46D 315.120,69D 25/07/2024 5639 RENDIMENTO POUPANÇA 72 360,25 541,71D 315.480,94D 26/07/2024 5640 RENDIMENTO POUPANÇA 72 310,06 851,77D 315.791,00D 30/07/2024 5337 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 22.000,00 22.851,77D 337.791,00D 31/07/2024 5641 RENDIMENTO POUPANÇA 72 560,05 23.411,82D 338.351,05D 01/08/2024 5642 RENDIMENTO POUPANÇA 72 89,83 89,83D 338.440,88D 06/08/2024 5643 RENDIMENTO POUPANÇA 72 1,81 91,64D 338.442,69D 23/08/2024 5644 RENDIMENTO POUPANÇA 72 437,51 529,15D 338.880,20D 26/08/2024 5645 RENDIMENTO POUPANÇA 72 45,84 574,99D 338.926,04D 27/08/2024 5646 RENDIMENTO POUPANÇA 72 264,64 839,63D 339.190,68D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0022 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 169 - 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 28/08/2024 5345 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 20.000,00 20.839,63D 359.190,68D 28/08/2024 5346 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 100,00 20.939,63D 359.290,68D 30/08/2024 5647 RENDIMENTO POUPANÇA 72 745,85 21.685,48D 360.036,53D 06/09/2024 6407 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 1,83 1,83D 360.038,36D 23/09/2024 6408 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 89,04 90,87D 360.127,40D 25/09/2024 6409 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 354,17 445,04D 360.481,57D 26/09/2024 6410 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 46,79 491,83D 360.528,36D 27/09/2024 5865 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 19.500,00 19.991,83D 380.028,36D 27/09/2024 6411 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 358,66 20.350,49D 380.387,02D 30/09/2024 6412 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 655,95 21.006,44D 381.042,97D 01/10/2024 6422 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 90,22 90,22D 381.133,19D 04/10/2024 6423 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 1,79 92,01D 381.134,98D 23/10/2024 6424 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 90,53 182,54D 381.225,51D 25/10/2024 6425 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 841,05 1.023,59D 382.066,56D 30/10/2024 5888 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 27.200,00 28.223,59D 409.266,56D 31/10/2024 6426 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 694,06 28.917,65D 409.960,62D 01/11/2024 6427 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 95,05 95,05D 410.055,67D 06/11/2024 6428 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 1,93 96,98D 410.057,60D 22/11/2024 6429 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 90,05 187,03D 410.147,65D 25/11/2024 6430 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 350,48 537,51D 410.498,13D 26/11/2024 6431 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 132,91 670,42D 410.631,04D 27/11/2024 6432 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 359,02 1.029,44D 410.990,06D 29/11/2024 5925 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 22.700,00 23.729,44D 433.690,06D 29/11/2024 6433 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 865,31 24.594,75D 434.555,37D 06/12/2024 6434 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 1,83 1,83D 434.557,20D 23/12/2024 5941 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 22.700,00 22.701,83D 457.257,20D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 23/12/2024 6435 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 92,07 22.793,90D 457.349,27D 24/12/2024 6436 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 358,71 23.152,61D 457.707,98D 26/12/2024 6437 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 136,16 23.288,77D 457.844,14D 26/12/2024 5945 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA 165 7.699,43 15.589,34D 450.144,71D 27/12/2024 6438 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 362,32 15.951,66D 450.507,03D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6439 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 72 1.001,09 16.952,75D 451.508,12D Total da conta: 273.209,05 13.933,16 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0023 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 12 - 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 28/06/2024 5360 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 165 3.652,00 3.652,00D 3.652,00D 06/2024 05/07/2024 5372 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 165 876,46 876,46D 4.528,46D 07/2024 05/07/2024 5371 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 165 1.402,00 2.278,46D 5.930,46D 07/2024 05/07/2024 5370 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 165 1.402,00 3.680,46D 7.332,46D 07/2024 05/07/2024 5369 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 165 876,46 4.556,92D 8.208,92D 07/2024 15/10/2024 5897 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 165 35.172,43 35.172,43D 43.381,35D 10/2024 10/12/2024 6160 ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° SALÁRIO 2024 165 39.531,34 39.531,34D 82.912,69D 20/12/2024 6271 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 240 43.381,35 3.850,01C 39.531,34D 12/2024 20/12/2024 6458 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° 38 39.531,34 43.381,35C 0,00 SALÁRIO 2024 Total da conta: 82.912,69 82.912,69 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0024 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 13 - 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SALDO ANTERIOR 18,00D 10/01/2024 4743 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 3.059,82 3.059,82D 3.077,82D 01/2024 31/01/2024 4585 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 3.077,82 18,00C 0,00 01/2024 06/02/2024 4746 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024 165 1.155,65 1.155,65D 1.155,65D 15/02/2024 4748 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 29.188,52 30.344,17D 30.344,17D 02/2024 23/02/2024 4747 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024 165 42.228,74 72.572,91D 72.572,91D 29/02/2024 4598 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 28.140,92 44.431,99D 44.431,99D 02/2024 29/02/2024 5117 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 38 44.431,99 0,00 0,00 14/03/2024 4749 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 32.557,00 32.557,00D 32.557,00D 03/2024 15/03/2024 4750 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 1.259,82 33.816,82D 33.816,82D 03/2024 27/03/2024 4752 ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024 165 42.262,69 76.079,51D 76.079,51D 27/03/2024 4751 PAGAMENTO A MAIOR - ADMILSA 165 91,00 76.170,51D 76.170,51D 30/03/2024 4611 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 33.816,82 42.353,69D 42.353,69D 03/2024 30/03/2024 4671 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 1.047,60 41.306,09D 41.306,09D 02/2024 31/03/2024 5115 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 38 41.306,09 0,00 0,00 12/04/2024 4757 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 33.839,58 33.839,58D 33.839,58D 04/2024 29/04/2024 4753 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024 165 38.057,06 71.896,64D 71.896,64D 30/04/2024 4622 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 32.808,98 39.087,66D 39.087,66D 04/2024 30/04/2024 4681 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 1.121,60 37.966,06D 37.966,06D 04/2024 30/04/2024 5116 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 38 37.966,06 0,00 0,00 13/05/2024 5352 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 701,16 701,16D 701,16D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/2024 13/05/2024 5353 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024 165 394,90 1.096,06D 1.096,06D 15/05/2024 5350 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 32.557,00 33.653,06D 33.653,06D 05/2024 15/05/2024 5351 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 1.960,98 35.614,04D 35.614,04D 05/2024 16/05/2024 5742 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 701,16 34.912,88D 34.912,88D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/2024 20/05/2024 5354 ADIANTAMENTO RESCISÃO 05/2024 165 1.730,31 36.643,19D 36.643,19D 24/05/2024 5752 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 1.121,60 35.521,59D 35.521,59D 05/2024 28/05/2024 5355 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024 165 42.060,78 77.582,37D 77.582,37D 31/05/2024 5683 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 33.396,38 44.185,99D 44.185,99D 05/2024 31/05/2024 5828 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38 44.185,99 0,00 0,00 11/06/2024 5362 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024 165 3.163,48 3.163,48D 3.163,48D 14/06/2024 5361 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 35.219,52 38.383,00D 38.383,00D 06/2024 28/06/2024 5359 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024 165 40.076,30 78.459,30D 78.459,30D 29/06/2024 5694 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 35.219,14 43.240,16D 43.240,16D 06/2024 30/06/2024 5829 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 43.240,16 0,00 0,00 12/07/2024 5367 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 10.332,82 10.332,82D 10.332,82D 07/2024 16/07/2024 5368 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 701,16 11.033,98D 11.033,98D 07/2024 30/07/2024 5366 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024 165 44.195,83 55.229,81D 55.229,81D 31/07/2024 5705 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 11.033,98 44.195,83D 44.195,83D 07/2024 31/07/2024 5830 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38 44.195,83 0,00 0,00 14/08/2024 5401 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 36.340,74 36.340,74D 36.340,74D 08/2024 27/08/2024 5400 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024 165 38.076,65 74.417,39D 74.417,39D 30/08/2024 5717 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 36.340,74 38.076,65D 38.076,65D 08/2024 31/08/2024 5831 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38 38.076,65 0,00 0,00 13/09/2024 5896 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 32.975,94 32.975,94D 32.975,94D 09/2024 27/09/2024 5962 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024 165 41.049,80 74.025,74D 74.025,74D 30/09/2024 6279 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 32.975,94 41.049,80D 41.049,80D 09/2024 30/09/2024 6443 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38 41.049,80 0,00 0,00 11/10/2024 5895 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 36.340,74 36.340,74D 36.340,74D 10/2024 31/10/2024 6292 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 36.340,74 0,00 0,00 10/2024 14/11/2024 6227 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 165 36.876,98 36.876,98D 36.876,98D 11/2024 28/11/2024 5953 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 165 46.758,08 83.635,06D 83.635,06D 11/2024 29/11/2024 6306 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 240 36.876,98 46.758,08D 46.758,08D 11/2024 30/11/2024 6445 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38 46.758,08 0,00 0,00 23/12/2024 5957 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024 165 41.767,95 41.767,95D 41.767,95D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0025 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 13 - 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 23/12/2024 6195 ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 165 493,97 42.261,92D 42.261,92D 01/2025 31/12/2024 6446 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 38 41.767,95 493,97D 493,97D Total da conta: 747.474,97 746.999,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0026 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 14 - 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 0,00 05/07/2024 5375 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 1.152,77D 1.152,77D 05/07/2024 5390 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 2.305,54D 2.305,54D 05/07/2024 5379 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 3.458,31D 3.458,31D 05/07/2024 5395 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 720,64 4.178,95D 4.178,95D 05/07/2024 5378 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 5.331,72D 5.331,72D 05/07/2024 5380 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 6.484,49D 6.484,49D 05/07/2024 5374 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 7.637,26D 7.637,26D 05/07/2024 5384 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 8.790,03D 8.790,03D 05/07/2024 5394 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 9.942,80D 9.942,80D 05/07/2024 5392 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 11.095,57D 11.095,57D 05/07/2024 5376 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 12.248,34D 12.248,34D 05/07/2024 5377 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 792,70 13.041,04D 13.041,04D 05/07/2024 5396 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 720,64 13.761,68D 13.761,68D 05/07/2024 5391 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 14.914,45D 14.914,45D 05/07/2024 5381 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 16.067,22D 16.067,22D 05/07/2024 5373 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 17.219,99D 17.219,99D 05/07/2024 5393 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 18.372,76D 18.372,76D 05/07/2024 5389 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 720,64 19.093,40D 19.093,40D 05/07/2024 5382 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 20.246,17D 20.246,17D 05/07/2024 5388 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 21.398,94D 21.398,94D 05/07/2024 5385 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 22.551,71D 22.551,71D 05/07/2024 5383 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 23.704,48D 23.704,48D 05/07/2024 5386 ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024 165 1.152,77 24.857,25D 24.857,25D 05/07/2024 5387 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024 165 1.152,77 26.010,02D 26.010,02D 31/07/2024 6587 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 38 26.010,02 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 072024 31/10/2024 6242 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 165 3.825,06 3.825,06D 3.825,06D 01/11/2024 6456 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 38 3.825,06 3.825,06C 0,00 11/2024 10/12/2024 6193 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 165 1.358,70 1.358,70D 1.358,70D 10/12/2024 6192 ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 165 1.210,40 2.569,10D 2.569,10D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 12/12/2024 6175 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.254,40 4.823,50D 4.823,50D 12/12/2024 6178 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 7.226,22D 7.226,22D 12/12/2024 6176 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 9.628,94D 9.628,94D 12/12/2024 6177 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 12.031,66D 12.031,66D 12/12/2024 6174 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 3.433,03 15.464,69D 15.464,69D 12/12/2024 6173 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 1.509,99 16.974,68D 16.974,68D 12/12/2024 6179 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 19.377,40D 19.377,40D 12/12/2024 6168 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 21.780,12D 21.780,12D 12/12/2024 6172 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 24.182,84D 24.182,84D 12/12/2024 6180 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 26.585,56D 26.585,56D 12/12/2024 6169 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 28.988,28D 28.988,28D 12/12/2024 6171 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 31.391,00D 31.391,00D 12/12/2024 6170 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 1.658,87 33.049,87D 33.049,87D 12/12/2024 6167 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 1.509,99 34.559,86D 34.559,86D 12/12/2024 6165 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 36.962,58D 36.962,58D 12/12/2024 6166 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 39.365,30D 39.365,30D 12/12/2024 6182 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 41.768,02D 41.768,02D 12/12/2024 6183 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 44.170,74D 44.170,74D 12/12/2024 6184 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 46.573,46D 46.573,46D 12/12/2024 6185 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 48.976,18D 48.976,18D 12/12/2024 6186 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 51.378,90D 51.378,90D 12/12/2024 6164 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 53.781,62D 53.781,62D 12/12/2024 6189 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 56.184,34D 56.184,34D 12/12/2024 6187 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 58.587,06D 58.587,06D 12/12/2024 6188 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 2.402,72 60.989,78D 60.989,78D 12/12/2024 6256 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 1.509,99 62.499,77D 62.499,77D 12/12/2024 6257 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 165 1.509,99 64.009,76D 64.009,76D 17/12/2024 6457 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 38 61.440,66 2.569,10D 2.569,10D 12/2024 24/12/2024 6459 BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 38 1.210,40 1.358,70D 1.358,70D 24/12/2024 6460 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/ 2024 38 1.358,70 0,00 0,00 Total da conta: 93.844,84 93.844,84 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0027 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 15 - 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SALDO ANTERIOR 0,00 25/01/2024 4874 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 165 4.142,37 4.142,37D 4.142,37D FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 25/01/2024 4876 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 2830 SÉRIE: 165 8.483,59 12.625,96D 12.625,96D FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 31/01/2024 4875 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 95 4.142,37 8.483,59D 8.483,59D SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 31/01/2024 4877 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 101 8.483,59 0,00 0,00 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 13/03/2024 4959 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 SÉRIE: 165 9.148,90 9.148,90D 9.148,90D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 22/03/2024 4960 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 95 9.148,90 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 26/03/2024 4961 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 165 2.541,42 2.541,42D 2.541,42D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 27/03/2024 4962 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 95 2.541,42 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/05/2024 5432 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 SÉRIE: 165 275,02 275,02D 275,02D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 15/05/2024 5433 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 90 275,02 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20/08/2024 5555 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1214 SÉRIE: 165 8.795,38 8.795,38D 8.795,38D FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21/08/2024 5556 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 101 8.795,38 0,00 0,00 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11/09/2024 5982 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 161 SÉRIE: 165 2.795,00 2.795,00D 2.795,00D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 17/09/2024 5983 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 101 2.795,00 0,00 0,00 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/09/2024 6020 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 168 SÉRIE: 165 7.150,00 7.150,00D 7.150,00D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/09/2024 6223 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 7.150,00 14.300,00D 14.300,00D 24/09/2024 6224 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 7.150,00 7.150,00D 7.150,00D 6021 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/09/2024 95 7.150,00 0,00 0,00 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 01/10/2024 6034 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 108488 165 171,76 171,76D 171,76D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 02/10/2024 6035 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 96 171,76 0,00 0,00 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 15/10/2024 6032 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 165 4.477,50 4.477,50D 4.477,50D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/10/2024 6033 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 95 4.477,50 0,00 0,00 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 17/10/2024 6234 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1165 SÉRIE: 165 7.990,70 7.990,70D 7.990,70D 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 18/10/2024 6235 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 95 7.990,70 0,00 0,00 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 24/10/2024 6038 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 188 SÉRIE: 165 6.022,54 6.022,54D 6.022,54D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/10/2024 6040 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 191 SÉRIE: 165 3.630,50 9.653,04D 9.653,04D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 25/10/2024 6039 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 95 6.022,54 3.630,50D 3.630,50D 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 25/10/2024 6041 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 101 3.630,50 0,00 0,00 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 06/11/2024 6042 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 SÉRIE: 1 165 3.873,00 3.873,00D 3.873,00D FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 07/11/2024 6043 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 95 3.873,00 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 12/11/2024 6048 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1327 SÉRIE: 165 8.198,38 8.198,38D 8.198,38D 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13/11/2024 6049 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 101 8.198,38 0,00 0,00 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21/11/2024 6052 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 165 5.414,35 5.414,35D 5.414,35D FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 22/11/2024 6053 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 95 5.414,35 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 02/12/2024 6000 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 SÉRIE: 1 165 150,00 150,00D 150,00D FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 13/12/2024 5998 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 1 165 7.228,95 7.378,95D 7.378,95D FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 13/12/2024 6001 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 95 150,00 7.228,95D 7.228,95D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 17/12/2024 6228 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 2.870,00 10.098,95D 10.098,95D 17/12/2024 6229 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 2.870,00 7.228,95D 7.228,95D Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0028 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 15 - 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 18/12/2024 6230 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 2.870,00 10.098,95D 10.098,95D 18/12/2024 5999 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 95 7.228,95 2.870,00D 2.870,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 18/12/2024 6231 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 2.870,00 0,00 0,00 24/12/2024 6264 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 1.100,00 1.100,00D 1.100,00D 27/12/2024 6266 PAGAMENTO DEVOLVIDO 165 1.100,00 0,00 0,00 Total da conta: 104.479,36 104.479,36 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0029 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 16 - 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR 0,00 10/01/2024 4870 PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 275,02D 275,02D ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/01/2024 4871 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: 90 275,02 0,00 0,00 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22/01/2024 4882 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1437 SÉRIE: 165 1.100,00 1.100,00D 1.100,00D FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 30/01/2024 4883 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 97 1.100,00 0,00 0,00 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 15/03/2024 5069 PAGAMENTO INDEVIDO 165 1.259,82 1.259,82D 1.259,82D 15/03/2024 5070 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO 165 1.259,82 0,00 0,00 20/03/2024 4965 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1642 SÉRIE: 165 300,00 300,00D 300,00D FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 27/03/2024 4966 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 97 300,00 0,00 0,00 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 04/09/2024 6070 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 SÉRIE: 1 165 275,02 275,02D 275,02D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 17/09/2024 6071 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 90 275,02 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 09/10/2024 6240 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 SÉRIE: 1 165 275,02 275,02D 275,02D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 17/10/2024 6241 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 90 275,02 0,00 0,00 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/11/2024 6088 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 SÉRIE: 165 275,02 275,02D 275,02D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 07/11/2024 6089 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 90 275,02 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/11/2024 6002 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3581 SÉRIE: 165 240,00 240,00D 240,00D 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 6078 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1142 SÉRIE: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 25/11/2024 165 160,00 400,00D 400,00D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/11/2024 6079 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 97 160,00 240,00D 240,00D 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 02/12/2024 6003 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 90 240,00 240,00C 0,00 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 05/12/2024 6253 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 165 275,02 35,02D 275,02D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 12/12/2024 6254 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 90 275,02 240,00C 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Total da conta: 4.434,92 4.434,92 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0030 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 17 - 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 06/02/2024 4904 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1512 SÉRIE: 165 224,90 224,90D 224,90D FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 07/02/2024 4905 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 93 224,90 0,00 0,00 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 22/03/2024 4973 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 SÉRIE: 165 3.900,00 3.900,00D 3.900,00D FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 02/04/2024 4974 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 93 3.900,00 3.900,00C 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 10/04/2024 5009 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 165 9.300,00 5.400,00D 9.300,00D FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 22/04/2024 5010 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 93 9.300,00 3.900,00C 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 29/05/2024 5446 ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.990,00 3.990,00D 3.990,00D IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 03/06/2024 5447 BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: 3.990,00 3.990,00C 0,00 FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 27/11/2024 6050 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 199 SÉRIE: 165 2.190,35 2.190,35D 2.190,35D 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 28/11/2024 6051 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 93 2.190,35 0,00 0,00 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Total da conta: 19.605,25 19.605,25 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0031 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 19 - 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 4864 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59278445 165 7.382,90 7.382,90D 7.382,90D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/01/2024 4865 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.382,90 0,00 0,00 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/02/2024 4898 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60474626 165 7.171,96 7.171,96D 7.171,96D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/02/2024 4899 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.171,96 0,00 0,00 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 09/02/2024 4912 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60962861 165 210,94 210,94D 210,94D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 14/02/2024 4913 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 210,94 0,00 0,00 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 22/02/2024 4890 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61324158 165 210,94 210,94D 210,94D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/02/2024 4891 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 210,94 0,00 0,00 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/03/2024 4945 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 52331004 165 86,70 86,70D 86,70D SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. 01/03/2024 4949 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 61752899 165 7.382,90 7.469,60D 7.469,60D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/03/2024 4946 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 87 86,70 7.382,90D 7.382,90D 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/03/2024 4950 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.382,90 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/05/2024 5421 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64276888 165 7.382,90 7.382,90D 7.382,90D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/05/2024 5422 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.382,90 0,00 0,00 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 17/05/2024 5450 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64989573 165 210,94 210,94D 210,94D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 20/05/2024 5451 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 210,94 0,00 0,00 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/05/2024 5440 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65253127 165 210,94 210,94D 210,94D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/05/2024 5441 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 210,94 0,00 0,00 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/06/2024 5465 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65591720 165 7.382,90 7.382,90D 7.382,90D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/06/2024 5466 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.382,90 0,00 0,00 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/07/2024 5504 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66786577 165 7.171,96 7.171,96D 7.171,96D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/07/2024 5505 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.171,96 0,00 0,00 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/08/2024 5579 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68144392 165 7.171,96 7.171,96D 7.171,96D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/08/2024 5580 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.171,96 0,00 0,00 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/09/2024 5978 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 69508729 165 7.171,96 7.171,96D 7.171,96D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/09/2024 5979 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.171,96 0,00 0,00 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/10/2024 6132 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 70762252 165 7.171,96 7.171,96D 7.171,96D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/10/2024 6133 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.171,96 0,00 0,00 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/11/2024 6142 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 72244355 165 7.171,96 7.171,96D 7.171,96D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 6143 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.171,96 0,00 0,00 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0032 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 19 - 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 06/11/2024 6090 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10782 165 1.462,00 1.462,00D 1.462,00D SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 11/11/2024 6091 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 87 1.462,00 0,00 0,00 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 02/12/2024 5990 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489886 165 7.301,88 7.301,88D 7.301,88D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/12/2024 6148 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 73489888 165 414,12 7.716,00D 7.716,00D SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 5991 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 7.301,88 414,12D 414,12D 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 6149 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 86 414,12 0,00 0,00 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 12/12/2024 6074 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 12248 165 1.462,00 1.462,00D 1.462,00D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 16/12/2024 6075 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 87 1.462,00 0,00 0,00 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Total da conta: 84.133,82 84.133,82 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0033 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 22 - 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR SALDO ANTERIOR 1.796,03D 27/02/2024 5123 BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04- 1520 1.796,03 1.796,03C 0,00 E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 28/02/2024 4759 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/ 2024 165 30.558,07 28.762,04D 30.558,07D 29/02/2024 5118 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 49 30.558,07 1.796,03C 0,00 02/2024 28/03/2024 4760 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/ 2024 165 31.481,51 31.481,51D 31.481,51D 31/03/2024 5119 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 31.481,51 0,00 0,00 03/2024 28/05/2024 5403 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/ 2024 165 29.971,67 29.971,67D 29.971,67D 31/05/2024 5832 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 29.971,67 0,00 0,00 05/2024 26/06/2024 5406 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 06/ 2024 165 31.286,21 31.286,21D 31.286,21D 30/06/2024 5833 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 31.286,21 0,00 0,00 06/2024 28/08/2024 5408 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 08/ 2024 165 32.555,81 32.555,81D 32.555,81D 31/08/2024 5834 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 32.555,81 0,00 0,00 08/2024 27/09/2024 5906 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 165 32.472,02 32.472,02D 32.472,02D 09/2024 30/09/2024 6448 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 32.472,02 0,00 0,00 09/2024 30/10/2024 5907 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 165 32.741,46 32.741,46D 32.741,46D 10/2024 31/10/2024 6449 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 32.741,46 0,00 0,00 10/2024 28/11/2024 5961 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 165 39.299,84 39.299,84D 39.299,84D 11/2024 30/11/2024 6450 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 39.299,84 0,00 0,00 11/2024 10/12/2024 6255 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 165 32.811,52 32.811,52D 32.811,52D 12/2024 23/12/2024 6162 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 165 39.027,17 71.838,69D 71.838,69D 12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6451 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 49 71.838,69 0,00 0,00 12/2024 Total da conta: 332.205,28 334.001,31 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0034 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 23 - 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR SALDO ANTERIOR 0,00 28/02/2024 4762 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024 165 7.206,34 7.206,34D 7.206,34D 29/02/2024 5120 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/ 2024 50 7.206,34 0,00 0,00 28/03/2024 4766 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024 165 7.309,25 7.309,25D 7.309,25D 31/03/2024 5121 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/ 2024 50 7.309,25 0,00 0,00 29/04/2024 4770 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 165 488,60 488,60D 488,60D 30/04/2024 4769 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024 165 7.320,79 7.809,39D 7.809,39D 30/04/2024 5122 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/ 2024 50 7.809,39 0,00 0,00 28/05/2024 5349 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 165 7.495,58 7.495,58D 7.495,58D 31/05/2024 5835 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 50 7.495,58 0,00 0,00 26/06/2024 5358 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 165 7.696,13 7.696,13D 7.696,13D 30/06/2024 5836 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 50 7.696,13 0,00 0,00 28/08/2024 5399 ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024 165 7.256,29 7.256,29D 7.256,29D 31/08/2024 5837 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/ 2024 50 7.256,29 0,00 0,00 27/09/2024 5898 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024 165 7.222,25 7.222,25D 7.222,25D 30/09/2024 6452 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/ 2024 50 7.222,25 0,00 0,00 29/11/2024 5952 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 11/ 2024 165 8.386,88 8.386,88D 8.386,88D 30/11/2024 6502 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/ 2024 50 8.386,88 0,00 0,00 26/12/2024 5956 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 165 3.817,37 3.817,37D 3.817,37D 26/12/2024 6161 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 12/ 2024 165 8.391,51 12.208,88D 12.208,88D 31/12/2024 6455 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/ 2024 50 12.208,88 0,00 0,00 Total da conta: 72.590,99 72.590,99 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0035 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 27 - 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES SALDO ANTERIOR 167.021,16D 01/05/2024 5290 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 31 114,65 114,65C 166.906,51D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5291 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 118 1.187,50 1.302,15C 165.719,01D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5292 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 31 21,20 1.323,35C 165.697,81D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5293 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 118 220,00 1.543,35C 165.477,81D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5294 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 31 46,32 1.589,67C 165.431,49D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) 01/05/2024 5295 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 118 479,50 2.069,17C 164.951,99D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) 01/05/2024 5296 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 31 21,20 2.090,37C 164.930,79D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5297 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 118 220,00 2.310,37C 164.710,79D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 10/06/2024 5650 AQUISIÇAO DE 1 ORGANIZADOR GIRAFA - 165 1.990,00 1.990,00D 166.700,79D CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5651 AQUISIÇAO DE 2 ORGANIZADOR LUDICO - 165 4.380,00 6.370,00D 171.080,79D CONFORME NF 193 IDEAL BRINQUEDOS 10/06/2024 5652 AQUISIÇAO DE 2 CONJUNTOMESA REFEITORIO - 165 4.589,00 10.959,00D 175.669,79D CONFORME NF 192 IDEAL BRINQUEDOS 18/12/2024 6219 AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO NF 165 2.293,76 2.293,76D 177.963,55D 26 GF VENDAS Total da conta: 13.252,76 2.310,37 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0036 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 28 - 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR 24.419,00D 27/03/2024 5046 AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 249 838,23 838,23D 25.257,23D 8149538 CARREFOUR 29/04/2024 5048 AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 161 700,00 700,00D 25.957,23D MARCOS RAMIRO Total da conta: 1.538,23 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0037 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 29 - 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR 52.059,45D 10/06/2024 5648 AQUISIÇAO DE 4 CAIXINHA SOM KARAOKE - 165 575,52 575,52D 52.634,97D CONFORME NF 194 IDEAL BRINQUEDOS 18/06/2024 5653 AQUISIÇAO DE 1 FURADEIRA - CONFORME NF 165 227,05 802,57D 52.862,02D 2336022 DUTRA MAQUINAS 05/07/2024 5654 AQUISIÇAO DE 1 CAIXA AMPLIFICADORA - 165 2.270,00 2.270,00D 55.132,02D CONFORME NF 132 NOVA UNIAO 26/12/2024 6220 AQUISIÇÃO DE 1 CENTRAL IMPACTA NF 823 165 1.355,20 1.355,20D 56.487,22D MARCOS RAMIRO PEREIRA ME Total da conta: 4.427,77 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0038 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 31 - 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES SALDO ANTERIOR 21.032,74C 31/01/2024 5124 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.394,16 1.394,16C 22.426,90C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024 29/02/2024 5129 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.394,16 1.394,16C 23.821,06C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024 31/03/2024 5130 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.394,16 1.394,16C 25.215,22C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024 30/04/2024 5662 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.394,16 1.394,16C 26.609,38C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024 01/05/2024 5290 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 114,65 114,65D 26.494,73C PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5292 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 21,20 135,85D 26.473,53C PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA CABEÇA) 01/05/2024 5294 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 46,32 182,17D 26.427,21C PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) 01/05/2024 5296 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 21,20 203,37D 26.406,01C PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 31/05/2024 5667 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.377,17 1.173,80C 27.783,18C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024 30/06/2024 5668 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.440,53 1.440,53C 29.223,71C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024 31/07/2024 5673 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.467,92 1.467,92C 30.691,63C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024 31/08/2024 5676 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.467,92 1.467,92C 32.159,55C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024 30/09/2024 6391 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.467,92 1.467,92C 33.627,47C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024 31/10/2024 6396 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.467,92 1.467,92C 35.095,39C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. ESCOALRES - COMP: 10/ 2024 30/11/2024 6397 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.467,92 1.467,92C 36.563,31C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024 31/12/2024 6402 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 118 1.476,55 1.476,55C 38.039,86C UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024 Total da conta: 203,37 17.210,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0039 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 32 - 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR 5.455,36C 31/01/2024 5125 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 406,98 406,98C 5.862,34C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 29/02/2024 5128 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 406,98 406,98C 6.269,32C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 31/03/2024 5132 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 409,23 409,23C 6.678,55C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 30/04/2024 5663 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 421,73 421,73C 7.100,28C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 31/05/2024 5666 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 7.532,90C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 30/06/2024 5670 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 7.965,52C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 31/07/2024 5672 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 8.398,14C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 31/08/2024 5675 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 8.830,76C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 30/09/2024 6392 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 9.263,38C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 31/10/2024 6395 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 9.696,00C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 30/11/2024 6399 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 10.128,62C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 31/12/2024 6401 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 118 432,62 432,62C 10.561,24C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 Total da conta: 0,00 5.105,88 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0040 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 33 - 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR 7.102,99C 31/01/2024 5126 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 431,50 431,50C 7.534,49C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 29/02/2024 5127 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 431,50 431,50C 7.965,99C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 31/03/2024 5131 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 431,50 431,50C 8.397,49C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 30/04/2024 5664 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 431,50 431,50C 8.828,99C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 31/05/2024 5665 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 431,50 431,50C 9.260,49C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 30/06/2024 5669 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 435,68 435,68C 9.696,17C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 31/07/2024 5671 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 454,67 454,67C 10.150,84C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/08/2024 5674 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 457,11 457,11C 10.607,95C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 30/09/2024 6393 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 457,11 457,11C 11.065,06C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 31/10/2024 6394 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 457,11 457,11C 11.522,17C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 30/11/2024 6398 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 457,11 457,11C 11.979,28C APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 31/12/2024 6400 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 118 459,30 459,30C 12.438,58C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 Total da conta: 0,00 5.335,59 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0041 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 125 - 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 01/03/2024 4979 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: 93 750,00 750,00C 750,00C FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4980 PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 667,50 82,50C 82,50C LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 01/03/2024 4981 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 49 82,50 0,00 0,00 SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 29/04/2024 5032 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: 93 550,00 550,00C 550,00C FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 29/04/2024 5033 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 49 60,50 489,50C 489,50C SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5035 PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 489,50 0,00 0,00 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 02/09/2024 6114 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: 93 667,50 667,50C 667,50C FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 03/09/2024 6115 PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 667,50 0,00 0,00 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 21/10/2024 6244 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 93 550,00 550,00C 550,00C FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 21/10/2024 6245 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 49 60,50 489,50C 489,50C SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 06/11/2024 6246 PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 489,50 489,50D 0,00 LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Total da conta: 2.517,50 2.517,50 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0042 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 130 - 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 4884 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: 369,16 369,16C 369,16C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 18/01/2024 4885 PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 369,16 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 07/02/2024 4937 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: 361,18 361,18C 361,18C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 19/02/2024 4938 PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 361,18 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 07/03/2024 4977 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: 361,18 361,18C 361,18C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 13/03/2024 4978 PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 361,18 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 04/04/2024 5030 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: 369,16 369,16C 369,16C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 16/04/2024 5031 PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 369,16 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 14/05/2024 5448 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: 87 60,00 60,00C 60,00C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 15/05/2024 5449 PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 60,00 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5438 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: 87 60,00 60,00C 60,00C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5439 PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 60,00 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5481 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: 87 60,00 60,00C 60,00C FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 10/06/2024 5482 PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: FORNECEDOR: PR 165 60,00 0,00 0,00 OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. TRABALHO EIRELI Total da conta: 1.640,68 1.640,68 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0043 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 135 - 2.1.01.012 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 SALDO ANTERIOR 0,00 15/08/2024 6018 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 100 255,00 255,00C 255,00C FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 09/09/2024 6019 PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 255,00 255,00D 0,00 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 Total da conta: 255,00 255,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0044 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 136 - 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A SALDO ANTERIOR 596,90C 02/01/2024 4886 PAGAMENTO NF 10993434 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 209,53 209,53D 387,37C VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 02/01/2024 4887 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 165 30,02 239,55D 357,35C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA 06/01/2024 4984 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: 209,53 30,02D 566,88C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4934 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: 209,53 209,53C 776,41C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4935 PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: 165 209,53 0,00 566,88C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/02/2024 4936 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 165 30,02 30,02D 536,86C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 19/02/2024 4982 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: 90 39,90 9,88C 576,76C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4983 PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: 165 39,90 39,90D 536,86C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4986 PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: 165 209,53 249,43D 327,33C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/03/2024 4985 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 165 30,02 279,45D 297,31C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/03/2024 5027 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: 209,53 69,92D 506,84C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5029 PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: 165 209,53 209,53D 297,31C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/04/2024 5028 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES 165 30,02 239,55D 267,29C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/04/2024 5454 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: 209,53 30,02D 476,82C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5455 PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: 165 209,53 209,53D 267,29C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5456 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 165 30,02 239,55D 237,27C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/05/2024 5497 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: 209,54 30,01D 446,81C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/06/2024 5498 PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: 165 209,54 209,54D 237,27C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 03/06/2024 5499 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 165 30,01 239,55D 207,26C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/06/2024 5534 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: 209,53 30,02D 416,79C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/07/2024 5535 PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: 165 209,53 209,53D 207,26C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/07/2024 5536 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 165 30,02 239,55D 177,24C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/07/2024 5583 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: 209,53 30,02D 386,77C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 6196 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: 209,45 209,45C 596,22C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 5584 PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: 165 209,53 0,08D 386,69C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/08/2024 5585 PAGAMENTO DE SALDOS ANTERIORES SÉRIE: 165 30,02 30,10D 356,67C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6197 PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: 165 209,45 209,45D 147,22C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/09/2024 6198 PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 165 30,10 239,55D 117,12C BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/09/2024 6202 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: 177,55 62,00D 294,67C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6203 PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: 165 177,55 177,55D 117,12C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/10/2024 6204 PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 165 65,42 242,97D 51,70C BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0045 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 136 - 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 06/10/2024 6417 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 177,55 65,42D 229,25C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6419 NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE 165 65,42 65,42D 163,83C BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 01/11/2024 6418 PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 165 163,83 229,25D 0,00 FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/11/2024 6205 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: 186,71 42,54D 186,71C FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/12/2024 6207 PAGAMENTO VERISURE BRASIL 165 186,71 186,71D 0,00 MONITORAMENTO DE ALARMES S.A NF 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A Total da conta: 2.854,78 2.257,88 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0046 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 137 - 2.1.01.014 PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 21/06/2024 5508 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: 93 293,80 293,80C 293,80C FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA 01/07/2024 5509 PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 293,80 293,80D 0,00 PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA Total da conta: 293,80 293,80 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0047 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 138 - 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI SALDO ANTERIOR 0,00 22/02/2024 4926 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: 93 950,00 950,00C 950,00C FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 22/02/2024 4927 PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 950,00 0,00 0,00 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 23/02/2024 4922 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: 95 5.850,20 5.850,20C 5.850,20C FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 23/02/2024 4923 PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 5.850,20 0,00 0,00 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5442 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: 95 2.101,32 2.101,32C 2.101,32C FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5444 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 95 9.993,60 12.094,92C 12.094,92C FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5443 PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.101,32 9.993,60C 9.993,60C RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5445 PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 9.993,60 0,00 0,00 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI Total da conta: 18.895,12 18.895,12 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0048 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 139 - 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 4862 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: 90 4.291,37 4.291,37C 4.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18/01/2024 4863 PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/02/2024 4892 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 19/02/2024 4893 PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/03/2024 4939 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 13/03/2024 4940 PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/04/2024 5015 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: 90 4.291,37 4.291,37C 4.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 19/04/2024 5016 PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/05/2024 5417 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14/05/2024 5418 PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/06/2024 5491 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20/06/2024 5492 PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/07/2024 5522 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22/07/2024 5523 PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. EMPRESARIAL LTDA 05/08/2024 5581 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: 90 4.291,37 4.291,37C 4.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/08/2024 5582 PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20/08/2024 5551 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: 90 1.800,00 1.800,00C 1.800,00C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22/08/2024 5552 PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.800,00 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 5980 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/09/2024 5981 PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/10/2024 6500 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 09/10/2024 6501 PAGAMENTO NF 1646 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 6092 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: 90 3.291,37 3.291,37C 3.291,37C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/11/2024 6093 PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.291,37 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 5986 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 90 6.582,74 6.582,74C 6.582,74C FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/12/2024 5987 PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 6.582,74 0,00 0,00 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Total da conta: 47.587,81 47.587,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0049 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 141 - 2.1.01.018 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A SALDO ANTERIOR 0,00 01/04/2024 4991 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: 86 7.382,90 7.382,90C 7.382,90C FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4992 PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: 165 7.382,90 0,00 0,00 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Total da conta: 7.382,90 7.382,90 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0050 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 142 - 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 12/01/2024 4872 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 93 20.200,00 20.200,00C 20.200,00C FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 12/01/2024 4873 PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 165 20.200,00 0,00 0,00 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5001 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: 93 9.900,00 9.900,00C 9.900,00C FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 04/04/2024 5002 PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: FORNECEDOR: JR 165 9.900,00 0,00 0,00 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA Total da conta: 30.100,00 30.100,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0051 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 152 - 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 19/01/2024 4908 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: 90 275,02 275,02C 275,02C FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/02/2024 4957 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 90 275,02 275,02C 550,04C FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/02/2024 4909 PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 0,00 275,02C ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/03/2024 4958 PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 275,02D 0,00 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10/03/2024 5005 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: 90 275,02 0,00 275,02C FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/04/2024 5006 PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 275,02D 0,00 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/06/2024 5477 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 90 275,02 275,02C 275,02C FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07/06/2024 5478 PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 0,00 0,00 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5516 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: 90 275,02 275,02C 275,02C FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5517 PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 0,00 0,00 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5541 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: 90 275,02 275,02C 275,02C FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 08/08/2024 5542 PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 275,02 0,00 0,00 ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Total da conta: 1.650,12 1.650,12 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 161 - 2.1.01.036 MARCOS RAMIRO PEREIRA SALDO ANTERIOR 0,00 29/04/2024 5048 AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - CONFORME NF812 28 700,00 700,00C 700,00C MARCOS RAMIRO 29/04/2024 5047 PAGAMENTO AQUISIÇAO DE 1 CAMERA - 165 700,00 0,00 0,00 CONFORME NF812 MARCOS RAMIRO Total da conta: 700,00 700,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0053 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 167 - 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE SALDO ANTERIOR 0,00 16/04/2024 5013 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: 101 8.890,30 8.890,30C 8.890,30C FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 16/04/2024 5014 PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 8.890,30 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/06/2024 5489 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: 101 2.563,00 2.563,00C 2.563,00C FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 19/06/2024 5490 PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.563,00 0,00 0,00 OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE Total da conta: 11.453,30 11.453,30 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0054 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 171 - 2.1.01.040 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 SALDO ANTERIOR 0,00 04/03/2024 4953 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: 93 3.100,00 3.100,00C 3.100,00C FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 05/03/2024 4954 PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.100,00 0,00 0,00 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 Total da conta: 3.100,00 3.100,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0055 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 172 - 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 4868 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: 87 208,23 208,23C 208,23C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/01/2024 4869 PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: 165 208,23 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/02/2024 4906 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: 87 208,23 208,23C 208,23C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/02/2024 4907 PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: 165 208,23 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/03/2024 4955 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: 87 208,23 208,23C 208,23C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/03/2024 4956 PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: 165 208,23 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/04/2024 4987 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: 87 283,95 283,95C 283,95C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/04/2024 4988 PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: 165 283,95 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/05/2024 5409 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: 87 283,95 283,95C 283,95C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/05/2024 5410 PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: 165 283,95 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/06/2024 5459 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: 87 414,60 414,60C 414,60C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/06/2024 5460 PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: 165 414,60 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 05/07/2024 5520 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: 87 414,60 414,60C 414,60C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 10/07/2024 5521 PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: 165 414,60 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. SAÚDE S/A 02/08/2024 5557 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: 87 396,25 396,25C 396,25C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 16/08/2024 5558 PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: 165 396,25 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/09/2024 6232 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 87 359,32 359,32C 359,32C 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 11/09/2024 6233 PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 1 165 359,32 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/10/2024 6138 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: 87 359,32 359,32C 359,32C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/10/2024 6139 PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: 165 359,32 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/11/2024 6144 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: 87 359,32 359,32C 359,32C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/11/2024 6145 PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: 165 359,32 0,00 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 25/11/2024 6413 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: 87 359,32 359,32C 359,32C FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 02/12/2024 6414 PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: 165 359,32 359,32D 0,00 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A Total da conta: 3.855,32 3.855,32 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0056 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 177 - 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI SALDO ANTERIOR 0,00 21/02/2024 4920 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: 88 110,00 110,00C 110,00C FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4924 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: 93 140,00 250,00C 250,00C FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4921 PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 110,00 140,00C 140,00C GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 29/02/2024 4925 PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 140,00 0,00 0,00 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 03/04/2024 4995 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: 93 82,00 82,00C 82,00C FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 03/04/2024 4996 PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 82,00 0,00 0,00 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28/08/2024 5984 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 88 165,00 165,00C 165,00C FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 04/09/2024 5985 PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 165,00 165,00D 0,00 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI Total da conta: 497,00 497,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0057 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 181 - 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 4866 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: 87 828,14 828,14C 828,14C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/01/2024 4867 PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 828,14 0,00 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/01/2024 4902 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: 87 828,14 828,14C 828,14C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2024 4903 PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 828,14 828,14D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/02/2024 4941 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: 87 1.178,52 350,38C 1.178,52C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/03/2024 4942 PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.178,52 1.178,52D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/04/2024 5415 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: 87 1.404,80 1.404,80C 1.404,80C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/05/2024 5416 PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.404,80 1.404,80D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/05/2024 5461 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: 87 1.466,54 61,74C 1.466,54C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024 5462 PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.466,54 1.466,54D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/06/2024 5502 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: 87 2.664,36 1.197,82C 2.664,36C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/07/2024 5503 PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.664,36 2.664,36D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024 5575 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: 87 2.506,07 158,29D 2.506,07C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/08/2024 5576 PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.506,07 2.506,07D 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/08/2024 6126 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: 87 2.905,91 399,84C 2.905,91C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 04/09/2024 6127 PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.905,91 2.905,91D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024 6136 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: 87 2.905,91 0,00 2.905,91C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/10/2024 6137 PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.905,91 2.905,91D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/10/2024 6140 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: 87 3.217,65 311,74C 3.217,65C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/11/2024 6141 PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.217,65 3.217,65D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/11/2024 6146 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: 87 3.217,65 0,00 3.217,65C FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024 6147 PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.217,65 3.217,65D 0,00 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA Total da conta: 23.123,69 23.123,69 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0058 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 188 - 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA SALDO ANTERIOR 0,00 29/04/2024 5023 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: 93 2.478,24 2.478,24C 2.478,24C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5025 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: 93 2.600,00 5.078,24C 5.078,24C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5024 PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.478,24 2.600,00C 2.600,00C MARCOS RAMIRO PEREIRA 30/04/2024 5026 PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.600,00 0,00 0,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5493 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: 97 2.450,00 2.450,00C 2.450,00C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 24/06/2024 5494 PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.450,00 0,00 0,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6024 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 100 3.401,76 3.401,76C 3.401,76C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6110 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: 90 3.500,00 6.901,76C 6.901,76C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6025 PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.401,76 3.500,00C 3.500,00C MARCOS RAMIRO PEREIRA 25/09/2024 6111 PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.500,00 0,00 0,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6076 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 93 6.550,00 6.550,00C 6.550,00C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6261 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: 90 1.144,80 7.694,80C 7.694,80C FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6077 PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 6.550,00 1.144,80C 1.144,80C MARCOS RAMIRO PEREIRA 26/12/2024 6262 PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.144,80 0,00 0,00 MARCOS RAMIRO PEREIRA Total da conta: 22.124,80 22.124,80 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0059 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 189 - 2.1.01.056 JANETE DA SILVA AVELINO SALDO ANTERIOR 0,00 04/04/2024 5011 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: 93 1.070,00 1.070,00C 1.070,00C FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO 12/04/2024 5012 PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.070,00 0,00 0,00 JANETE DA SILVA AVELINO Total da conta: 1.070,00 1.070,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0060 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 206 - 2.1.01.073 IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 28/11/2024 6080 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 93 2.950,00 2.950,00C 2.950,00C FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 28/11/2024 6081 PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.950,00 0,00 0,00 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA Total da conta: 2.950,00 2.950,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0061 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 6 - 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN SALDO ANTERIOR 0,00 20/02/2024 4928 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: 93 2.952,00 2.952,00C 2.952,00C FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4930 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: 95 12.277,20 15.229,20C 15.229,20C FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4929 PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.952,00 12.277,20C 12.277,20C 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 20/02/2024 4931 PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 12.277,20 0,00 0,00 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 02/05/2024 5419 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 95 3.900,00 3.900,00C 3.900,00C FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5457 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: 93 5.190,00 9.090,00C 9.090,00C FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5420 PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 165 3.900,00 5.190,00C 5.190,00C DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 02/05/2024 5458 PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: FORNECEDOR: M. 165 5.190,00 0,00 0,00 DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS Total da conta: 24.319,20 24.319,20 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0062 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 214 - 2.1.01.082 SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4896 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: 90 2.890,00 2.890,00C 2.890,00C FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 01/02/2024 4897 PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: FORNECEDOR: SILVA 165 2.890,00 2.890,00D 0,00 E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Total da conta: 2.890,00 2.890,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0063 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 216 - 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 07/02/2024 4888 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: 94 461,00 461,00C 461,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 09/02/2024 4889 PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 461,00 0,00 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 06/03/2024 4975 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: 94 469,00 469,00C 469,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 13/03/2024 4976 PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 469,00 0,00 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/04/2024 5007 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: 94 469,00 469,00C 469,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/04/2024 5008 PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 469,00 0,00 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/05/2024 5469 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: 94 938,00 938,00C 938,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 03/06/2024 5470 PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 938,00 938,00D 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 24/06/2024 5510 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: 94 469,00 469,00D 469,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/06/2024 5571 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: 94 469,00 0,00 938,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 01/07/2024 5511 PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 469,00 469,00D 469,00C RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 31/07/2024 5569 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: 94 469,00 0,00 938,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5570 PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 469,00 469,00D 469,00C RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 05/08/2024 5572 PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 469,00 938,00D 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 30/08/2024 6016 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 94 469,00 469,00D 469,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 04/09/2024 6017 PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 469,00 469,00D 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 19/09/2024 6028 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 94 938,00 469,00C 938,00C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 26/09/2024 6029 PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 938,00 469,00D 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 16/10/2024 6036 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 94 469,00 469,00C 469,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 22/10/2024 6037 PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 469,00 0,00 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 29/11/2024 6054 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 94 469,00 469,00C 469,00C FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/12/2024 6055 PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 469,00 469,00D 0,00 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA Total da conta: 6.089,00 6.089,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0064 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 218 - 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO SALDO ANTERIOR 0,00 11/01/2024 4858 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 18/01/2024 4859 PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 14/02/2024 4894 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 15/02/2024 4895 PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 04/03/2024 4947 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 05/03/2024 4948 PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 09/04/2024 5019 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 10/04/2024 5020 PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 06/05/2024 5425 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 07/05/2024 5426 PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 06/06/2024 5473 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 07/06/2024 5474 PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 03/07/2024 5500 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 10/07/2024 5501 PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 05/08/2024 5539 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 09/08/2024 5540 PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 04/09/2024 6120 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 05/09/2024 6121 PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6106 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6107 PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 04/11/2024 6248 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 12/11/2024 6249 PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 5996 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 239 1.100,00 1.100,00C 1.100,00C FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 5997 PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 1.100,00 0,00 0,00 MATEUS FERREIRA PEDRO Total da conta: 13.200,00 13.200,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0065 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 221 - 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO SALDO ANTERIOR 0,00 15/03/2024 4967 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: 95 9.985,00 9.985,00C 9.985,00C FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 15/03/2024 4968 PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 9.985,00 0,00 0,00 ARMARINHO BOMTEMPO 29/07/2024 5518 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: 95 7.228,95 7.228,95C 7.228,95C FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 29/07/2024 5519 PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 7.228,95 0,00 0,00 ARMARINHO BOMTEMPO Total da conta: 17.213,95 17.213,95 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0066 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 224 - 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 08/02/2024 4910 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 96 2.450,00 2.450,00C 2.450,00C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 08/02/2024 4914 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 95 2.955,30 5.405,30C 5.405,30C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 08/02/2024 4911 PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 165 2.450,00 2.955,30C 2.955,30C UNIAO LTDA 08/02/2024 4915 PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 165 2.955,30 0,00 0,00 UNIAO LTDA 19/04/2024 5017 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: 95 8.941,90 8.941,90C 8.941,90C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 19/04/2024 5018 PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 165 8.941,90 0,00 0,00 UNIAO LTDA 07/05/2024 5427 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: 95 2.719,29 2.719,29C 2.719,29C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/05/2024 5428 PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA 165 2.719,29 0,00 0,00 UNIAO LTDA 07/06/2024 5475 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: 95 3.992,50 3.992,50C 3.992,50C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/06/2024 5476 PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.992,50 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 24/06/2024 5495 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: 95 6.168,85 6.168,85C 6.168,85C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/06/2024 5496 PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 6.168,85 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 05/07/2024 5655 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: 95 255,00 255,00C 255,00C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 05/07/2024 5656 PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 255,00 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 23/07/2024 5524 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: 101 7.994,35 7.994,35C 7.994,35C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 23/07/2024 5525 PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 7.994,35 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 16/08/2024 5559 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: 95 8.022,55 8.022,55C 8.022,55C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 16/08/2024 5560 PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 8.022,55 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 30/08/2024 5543 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: 95 3.972,49 3.972,49C 3.972,49C FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/08/2024 5544 PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.972,49 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6026 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 93 2.788,19 2.788,19C 2.788,19C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6027 PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 2.788,19 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA Total da conta: 50.260,42 50.260,42 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0067 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 231 - 2.1.01.099 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO SALDO ANTERIOR 0,00 22/08/2024 5553 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: 88 1.045,00 1.045,00C 1.045,00C FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 22/08/2024 5554 PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.045,00 0,00 0,00 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO Total da conta: 1.045,00 1.045,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0068 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 235 - 2.1.01.102 CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 22/02/2024 4918 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: 101 5.998,45 5.998,45C 5.998,45C FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4919 PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 5.998,45 0,00 0,00 CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA Total da conta: 5.998,45 5.998,45 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0069 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 237 - 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 22/01/2024 4880 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: 100 68,00 68,00C 68,00C FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 22/01/2024 4881 PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 68,00 0,00 0,00 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 13/05/2024 5411 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: 100 91,80 91,80C 91,80C FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 13/05/2024 5412 PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 91,80 0,00 0,00 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA Total da conta: 159,80 159,80 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0070 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 238 - 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 4878 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: 87 4.935,06 4.935,06C 4.935,06C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/01/2024 4879 PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.935,06 0,00 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 23/01/2024 4900 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: 87 4.838,26 4.838,26C 4.838,26C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/02/2024 4901 PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.838,26 4.838,26D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 20/02/2024 4943 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: 87 4.565,46 272,80D 4.565,46C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/03/2024 4944 PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.565,46 4.565,46D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 22/03/2024 4989 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: 87 4.920,89 355,43C 4.920,89C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/04/2024 4990 PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.920,89 4.920,89D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 29/04/2024 5429 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: 87 4.701,50 219,39D 4.701,50C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 07/05/2024 5431 PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.701,50 4.701,50D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/05/2024 5463 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: 87 4.534,23 167,27D 4.534,23C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 03/06/2024 5464 PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.534,23 4.534,23D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 27/06/2024 5514 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: 87 4.534,23 0,00 4.534,23C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/07/2024 5515 PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.534,23 4.534,23D 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/07/2024 5573 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: 87 4.534,23 0,00 4.534,23C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 05/08/2024 5574 PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.534,23 4.534,23D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 27/08/2024 6068 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 87 4.060,34 473,89D 4.060,34C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 04/09/2024 6069 PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 4.060,34 4.060,34D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/09/2024 6098 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: 87 4.596,30 535,96C 4.596,30C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/10/2024 6099 PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.596,30 4.596,30D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 24/10/2024 6084 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: 87 4.125,90 470,40D 4.125,90C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/11/2024 6085 PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.125,90 4.125,90D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 28/11/2024 5992 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 87 4.125,90 0,00 4.125,90C FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 02/12/2024 5993 PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 4.125,90 4.125,90D 0,00 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Total da conta: 54.472,30 54.472,30 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0071 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 241 - 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. SALDO ANTERIOR 0,00 02/04/2024 5003 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: 87 86,70 86,70C 86,70C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/04/2024 5004 PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: 165 86,70 0,00 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/04/2024 5423 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: 87 86,70 86,70C 86,70C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/05/2024 5424 PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: 165 86,70 86,70D 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/05/2024 5467 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: 87 157,02 70,32C 157,02C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 03/06/2024 5468 PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: 165 157,02 157,02D 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 17/06/2024 5506 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: 87 115,60 41,42D 115,60C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/07/2024 5507 PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: 165 115,60 115,60D 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/07/2024 5577 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: 87 172,47 56,87C 172,47C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/08/2024 5578 PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: 165 172,47 172,47D 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/08/2024 6130 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: 87 144,50 27,97D 144,50C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 02/09/2024 6131 PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: 165 144,50 144,50D 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/09/2024 6134 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: 87 144,50 0,00 144,50C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/10/2024 6135 PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: 165 144,50 144,50D 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. INTERNACIONAL S.A. 16/10/2024 6086 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: 87 144,50 0,00 144,50C FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/11/2024 6087 PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: 165 144,50 144,50D 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 01/12/2024 5994 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 87 144,50 144,50C 144,50C 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. 02/12/2024 5995 PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 1 165 144,50 0,00 0,00 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Total da conta: 1.196,49 1.196,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0072 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 243 - 2.1.01.108 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 29/02/2024 4916 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: 88 83,40 83,40C 83,40C FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 29/02/2024 4917 PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 83,40 0,00 0,00 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Total da conta: 83,40 83,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0073 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 246 - 2.1.01.111 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES SALDO ANTERIOR 0,00 25/01/2024 5039 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: 4.600,00 4.600,00C 4.600,00C FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 25/01/2024 5040 PAGAMENTO OBRAS GUARULHOS REFORMAS E 165 4.600,00 0,00 0,00 MANUTENÇÕES NF 374 SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES Total da conta: 4.600,00 4.600,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0074 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 247 - 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA SALDO ANTERIOR 0,00 19/02/2024 4932 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: 97 1.672,81 1.672,81C 1.672,81C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 20/02/2024 4933 PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.672,81 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/03/2024 4969 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 26/03/2024 4970 PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/04/2024 5021 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/04/2024 5022 PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/05/2024 5436 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/05/2024 5437 PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/06/2024 5479 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 24/06/2024 5480 PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/07/2024 5530 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 25/07/2024 5531 PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5547 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5548 PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. INFORMÁTICA 23/09/2024 6112 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 26/09/2024 6113 PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/10/2024 6096 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/10/2024 6097 PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 17/12/2024 5988 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 97 160,00 160,00C 160,00C FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 19/12/2024 5989 PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 160,00 0,00 0,00 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA Total da conta: 3.112,81 3.112,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0075 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 248 - 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 01/03/2024 4951 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: 100 153,47 153,47C 153,47C FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/03/2024 4952 PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 153,47 0,00 0,00 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/04/2024 5071 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: 100 165,68 165,68C 165,68C FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/04/2024 5072 PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 165,68 0,00 0,00 WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA Total da conta: 319,15 319,15 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0076 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 249 - 2.1.01.114 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 27/03/2024 5046 AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - CONFORME NF 28 838,23 838,23C 838,23C 8149538 CARREFOUR 27/03/2024 5045 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 TV 32 PHILCO - 165 838,23 0,00 0,00 CONFORME NF 8149538 CARREFOUR Total da conta: 838,23 838,23 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0077 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 251 - 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 SALDO ANTERIOR 0,00 11/03/2024 4963 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 93 1.050,00 1.050,00C 1.050,00C FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 11/03/2024 4964 PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.050,00 0,00 0,00 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 18/03/2024 4971 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: 93 1.900,00 1.900,00C 1.900,00C FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 18/03/2024 4972 PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.900,00 0,00 0,00 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 Total da conta: 2.950,00 2.950,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0078 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 252 - 2.1.01.116 A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 01/04/2024 4993 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: 95 74,42 74,42C 74,42C FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 01/04/2024 4994 PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: FORNECEDOR: A. 165 74,42 0,00 0,00 C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA Total da conta: 74,42 74,42 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0079 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 253 - 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 03/04/2024 4999 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 101 4.982,50 4.982,50C 4.982,50C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2024 5000 PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.982,50 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5434 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 101 3.574,00 3.574,00C 3.574,00C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/05/2024 5435 PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.574,00 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5413 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: 101 8.910,00 8.910,00C 8.910,00C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5414 PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 8.910,00 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5483 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: 101 3.747,00 3.747,00C 3.747,00C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5484 PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.747,00 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 13/06/2024 5487 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: 101 8.805,81 8.805,81C 8.805,81C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 18/06/2024 5488 PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 8.805,81 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/07/2024 5528 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 101 3.604,60 3.604,60C 3.604,60C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 25/07/2024 5529 PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.604,60 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 26/08/2024 5545 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: 101 3.856,50 3.856,50C 3.856,50C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 27/08/2024 5546 PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.856,50 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/09/2024 6022 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 101 3.873,00 3.873,00C 3.873,00C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/09/2024 6023 PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.873,00 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6046 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 101 3.819,00 3.819,00C 3.819,00C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/11/2024 6047 PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.819,00 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6056 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 101 3.514,00 3.514,00C 3.514,00C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6058 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 101 3.425,60 6.939,60C 6.939,60C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/12/2024 6057 PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.514,00 3.425,60C 3.425,60C GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/12/2024 6059 PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.425,60 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 6064 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 101 6.355,41 6.355,41C 6.355,41C FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 6065 PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 6.355,41 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA Total da conta: 58.467,42 58.467,42 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0080 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 255 - 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 04/04/2024 4997 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: 87 1.365,00 1.365,00C 1.365,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 4998 PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.365,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 20/05/2024 5452 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: 87 1.365,00 1.365,00C 1.365,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 20/05/2024 5453 PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.365,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/06/2024 5471 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: 87 1.365,00 1.365,00C 1.365,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/06/2024 5472 PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.365,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 02/07/2024 5512 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: 87 1.326,00 1.326,00C 1.326,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 05/07/2024 5513 PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.326,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 06/08/2024 5565 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: 87 1.326,00 1.326,00C 1.326,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 08/08/2024 5566 PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.326,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 03/09/2024 6066 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 87 1.326,00 1.326,00C 1.326,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/09/2024 6067 PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 1.326,00 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/10/2024 6108 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: 87 1.462,00 1.462,00C 1.462,00C FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/10/2024 6109 PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.462,00 0,00 0,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. ADMINISTRATIVAS LTDA Total da conta: 9.535,00 9.535,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0081 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 257 - 2.1.01.121 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO SALDO ANTERIOR 0,00 10/06/2024 5485 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: 90 400,00 400,00C 400,00C FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 11/06/2024 5486 PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 400,00 0,00 0,00 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO Total da conta: 400,00 400,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0082 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 258 - 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 22/07/2024 5532 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: 93 4.018,05 4.018,05C 4.018,05C FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 25/07/2024 5533 PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: FORNECEDOR: AGF 165 4.018,05 0,00 0,00 SOLUCOES LTDA 21/08/2024 5659 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 93 2.970,00 2.970,00C 2.970,00C FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 21/08/2024 5660 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 55 148,50 2.821,50C 2.821,50C SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 22/08/2024 5661 PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 40 SÉRIE: 165 2.821,50 0,00 0,00 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6213 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 93 4.751,95 4.751,95C 4.751,95C FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6214 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 55 237,60 4.514,35C 4.514,35C SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 05/09/2024 6215 PAGAMENTO AGF SOLUCOES LTDA NF 43 SÉRIE: 165 4.514,35 0,00 0,00 FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA Total da conta: 11.740,00 11.740,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0083 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 260 - 2.1.01.124 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 23/07/2024 5526 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: 90 365,30 365,30C 365,30C FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 23/07/2024 5527 PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 365,30 0,00 0,00 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA Total da conta: 365,30 365,30 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0084 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 261 - 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 01/08/2024 5537 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 87 1.300,00 1.300,00C 1.300,00C FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 09/08/2024 5538 PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.300,00 0,00 0,00 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 02/09/2024 6118 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: 276 1.300,00 1.300,00C 1.300,00C FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 05/09/2024 6119 PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.300,00 0,00 0,00 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 01/10/2024 6104 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: 276 1.300,00 1.300,00C 1.300,00C FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 07/10/2024 6105 PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.300,00 0,00 0,00 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6004 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 276 3.900,00 3.900,00C 3.900,00C FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6005 PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 3.900,00 0,00 0,00 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA Total da conta: 7.800,00 7.800,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0085 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 262 - 2.1.01.126 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 17/09/2024 6030 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 101 5.203,95 5.203,95C 5.203,95C FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18/09/2024 6031 PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 5.203,95 0,00 0,00 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Total da conta: 5.203,95 5.203,95 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0086 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 263 - 2.1.01.127 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 07/08/2024 5567 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: 96 177,89 177,89C 177,89C FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2024 5568 PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 177,89 0,00 0,00 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Total da conta: 177,89 177,89 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0087 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 264 - 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 01/08/2024 5561 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: 87 1.950,00 1.950,00C 1.950,00C FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5562 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 49 29,25 1.920,75C 1.920,75C IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5563 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 49 90,68 1.830,07C 1.830,07C CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 14/08/2024 5564 PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 1.830,07 0,00 0,00 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/10/2024 6415 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: 2.972,90 2.972,90C 2.972,90C FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 09/10/2024 6416 PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 2.972,90 0,00 0,00 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/12/2024 6150 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 87 49,38 49,38C 49,38C FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 05/12/2024 6151 PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 49,38 0,00 0,00 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Total da conta: 4.972,28 4.972,28 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 265 - 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS SALDO ANTERIOR 0,00 16/10/2024 6124 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 93 3.485,00 3.485,00C 3.485,00C FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 16/10/2024 6125 PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.485,00 0,00 0,00 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6082 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 93 3.580,00 3.580,00C 3.580,00C FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 12/11/2024 6083 PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.580,00 0,00 0,00 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6060 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 95 9.751,05 9.751,05C 9.751,05C FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 05/12/2024 6061 PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 9.751,05 0,00 0,00 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS Total da conta: 16.816,05 16.816,05 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 267 - 2.1.01.131 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS SALDO ANTERIOR 0,00 04/10/2024 6154 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 95 840,00 840,00C 840,00C FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 04/10/2024 6155 PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 840,00 0,00 0,00 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS Total da conta: 840,00 840,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0090 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 268 - 2.1.01.132 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA SALDO ANTERIOR 0,00 17/10/2024 6156 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: 95 4.339,60 4.339,60C 4.339,60C FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 18/10/2024 6157 PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 4.339,60 0,00 0,00 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA Total da conta: 4.339,60 4.339,60 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 269 - 2.1.01.133 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 30/09/2024 6152 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: 104 3.639,62 3.639,62C 3.639,62C FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 03/10/2024 6153 PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: FORNECEDOR: 165 3.639,62 3.639,62D 0,00 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA Total da conta: 3.639,62 3.639,62 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0092 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 271 - 2.1.01.135 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME SALDO ANTERIOR 0,00 22/11/2024 6250 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 93 1.035,20 1.035,20C 1.035,20C FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 28/11/2024 6251 PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 1.035,20 0,00 0,00 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME Total da conta: 1.035,20 1.035,20 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 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Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0094 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 273 - 2.1.01.137 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI SALDO ANTERIOR 0,00 18/12/2024 6062 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 96 2.231,48 2.231,48C 2.231,48C FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 19/12/2024 6063 PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 165 2.231,48 0,00 0,00 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Total da conta: 2.231,48 2.231,48 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0095 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 274 - 2.1.01.138 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 18/12/2024 6208 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 2.726,50 2.726,50C 2.726,50C FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 19/12/2024 6209 PAGAMENTO PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA 165 2.726,50 0,00 0,00 E MANUTENCAO CIVIL LTDA NF 43 SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA Total da conta: 2.726,50 2.726,50 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0096 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 38 - 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4592 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 33.055,45 33.055,45C 33.055,45C SALARIO 01/2024 31/01/2024 4744 PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 165 33.055,45 0,00 0,00 05/02/2024 4633 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 2.552,87 2.552,87C 2.552,87C 02/2024 05/02/2024 4745 PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024 165 2.552,87 0,00 0,00 09/02/2024 4669 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 240 1.155,65 1.155,65C 1.155,65C 02/2024 29/02/2024 4605 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 42.228,74 43.384,39C 43.384,39C SALARIO 02/2024 29/02/2024 5117 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 022024 13 44.431,99 1.047,60D 1.047,60D 29/03/2024 4638 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 3.544,77 3.544,77C 2.497,17C 04/2024 30/03/2024 4616 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 42.262,69 45.807,46C 44.759,86C SALARIO 03/2024 31/03/2024 5115 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 032024 13 41.306,09 4.501,37C 3.453,77C 01/04/2024 4755 PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024 165 3.544,77 3.544,77D 91,00D 30/04/2024 4628 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 39.779,51 36.234,74C 39.688,51C SALARIO 04/2024 30/04/2024 4691 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 240 2.699,72 38.934,46C 42.388,23C 04/2024 30/04/2024 4754 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024 165 1.722,45 37.212,01C 40.665,78C 30/04/2024 4756 PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024 165 2.699,72 34.512,29C 37.966,06C 30/04/2024 5116 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 042024 13 37.966,06 3.453,77D 0,00 16/05/2024 5751 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 240 394,90 394,90C 394,90C 05/2024 24/05/2024 5761 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 240 1.730,31 2.125,21C 2.125,21C 05/2024 31/05/2024 5688 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 42.060,78 44.185,99C 44.185,99C SALARIO 05/2024 31/05/2024 5828 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 44.185,99 0,00 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 19/06/2024 5772 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 240 3.163,48 3.163,48C 3.163,48C 06/2024 29/06/2024 5699 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 40.076,30 43.239,78C 43.239,78C SALARIO 06/2024 30/06/2024 5829 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 43.239,78 0,00 0,00 08/07/2024 5740 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 30.566,94 30.566,94C 30.566,94C 07/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 5711 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 44.195,83 74.762,77C 74.762,77C SALARIO 07/2024 31/07/2024 5830 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 44.195,83 30.566,94C 30.566,94C 31/07/2024 5843 ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS 240 4.556,92 26.010,02C 26.010,02C 31/07/2024 6587 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 14 26.010,02 0,00 0,00 072024 30/08/2024 5723 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 38.076,65 38.076,65C 38.076,65C SALARIO 08/2024 31/08/2024 5831 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 38.076,65 0,00 0,00 30/09/2024 6286 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 41.049,80 41.049,80C 41.049,80C SALARIO 09/2024 30/09/2024 6443 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 41.049,80 0,00 0,00 31/10/2024 6299 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 38.211,35 38.211,35C 38.211,35C SALARIO 10/2024 31/10/2024 5899 PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024 165 38.211,35 0,00 0,00 01/11/2024 6331 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 3.825,06 3.825,06C 3.825,06C 11/2024 01/11/2024 6456 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 14 3.825,06 0,00 0,00 11/2024 29/11/2024 6314 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 46.758,08 46.758,08C 46.758,08C SALARIO 11/2024 30/11/2024 6445 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 46.758,08 0,00 0,00 10/12/2024 6335 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 2.569,10 2.569,10C 2.569,10C 12/2024 16/12/2024 6350 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 240 7.205,46 9.774,56C 9.774,56C 12/2024 17/12/2024 6339 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 61.440,66 71.215,22C 71.215,22C 12/2024 17/12/2024 6457 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 14 61.440,66 9.774,56C 9.774,56C 12/2024 19/12/2024 5958 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 165 3.566,60 6.207,96C 6.207,96C 19/12/2024 5959 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024 165 3.638,86 2.569,10C 2.569,10C 19/12/2024 6190 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 165 1.358,70 1.210,40C 1.210,40C 19/12/2024 6258 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 165 1.210,40 0,00 0,00 20/12/2024 6273 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º 240 39.531,34 39.531,34C 39.531,34C SALARIO 12/2024 20/12/2024 6458 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13° 12 39.531,34 0,00 0,00 SALÁRIO 2024 24/12/2024 6342 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 240 2.569,10 2.569,10C 2.569,10C 12/2024 24/12/2024 6459 BAIXA DE ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2024 14 1.210,40 1.358,70C 1.358,70C 24/12/2024 6460 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/ 2024 14 1.358,70 0,00 0,00 31/12/2024 6326 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 240 41.767,95 41.767,95C 41.767,95C SALARIO 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0097 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 38 - 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 31/12/2024 6446 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 41.767,95 0,00 0,00 Total da conta: 652.472,49 652.472,49 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0098 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 240 - 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 4645 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 436,50 436,50C 436,50C RESCISAO 01/2024 26/01/2024 4646 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 1.309,50 1.746,00C 1.746,00C HORAS 01/2024 26/01/2024 4648 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 186 3.624,54 5.370,54C 5.370,54C 01/2024 26/01/2024 4649 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO 49 3,40 5.373,94C 5.373,94C A MAIOR 01/2024 26/01/2024 4641 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 49 98,21 5.275,73C 5.275,73C 26/01/2024 4643 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 186 5.238,00 37,73C 37,73C 26/01/2024 4644 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 32,72 5,01C 5,01C 01/2024 26/01/2024 4647 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 5,01 0,00 0,00 FÉRIAS 01/2024 31/01/2024 4581 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024 79 45.752,33 45.752,33C 45.752,33C 31/01/2024 4586 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 248,16 46.000,49C 46.000,49C MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 31/01/2024 4590 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO 49 0,26 46.000,75C 46.000,75C A MAIOR 01/2024 31/01/2024 4591 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 79 72,78 46.073,53C 46.073,53C PROVENTO 01/2024 31/01/2024 4655 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 218,25 46.291,78C 46.291,78C RESCISAO 01/2024 31/01/2024 4656 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 698,40 46.990,18C 46.990,18C HORAS 01/2024 31/01/2024 4657 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 186 2.237,16 49.227,34C 49.227,34C 01/2024 31/01/2024 4658 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO 49 4,48 49.231,82C 49.231,82C A MAIOR 01/2024 31/01/2024 4582 DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 85 77,12 49.154,70C 49.154,70C 31/01/2024 4583 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 49 190,18 48.964,52C 48.964,52C 31/01/2024 4584 DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 87 5.492,86 43.471,66C 43.471,66C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/01/2024 4585 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 3.077,82 40.393,84C 40.393,84C 01/2024 31/01/2024 4587 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 49 3.591,14 36.802,70C 36.802,70C 31/01/2024 4589 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 588,96 36.213,74C 36.213,74C FÉRIAS 01/2024 31/01/2024 4592 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 33.055,45 3.158,29C 3.158,29C SALARIO 01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/01/2024 4651 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 49 14,22 3.144,07C 3.144,07C 31/01/2024 4653 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 186 2.619,00 525,07C 525,07C 31/01/2024 4654 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 16,36 508,71C 508,71C 01/2024 31/01/2024 4659 DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 42 508,71 0,00 0,00 05/02/2024 4631 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/ 2024 42 2.799,61 2.799,61C 2.799,61C 05/02/2024 4630 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 49 11,97 2.787,64C 2.787,64C 05/02/2024 4632 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 49 234,77 2.552,87C 2.552,87C 05/02/2024 4633 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 2.552,87 0,00 0,00 02/2024 09/02/2024 4662 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 42 873,00 873,00C 873,00C 02/2024 09/02/2024 4666 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 436,50 1.309,50C 1.309,50C RESCISAO 02/2024 09/02/2024 4667 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 261,90 1.571,40C 1.571,40C HORAS 02/2024 09/02/2024 4668 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 186 2.255,60 3.827,00C 3.827,00C 02/2024 09/02/2024 4661 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 49 19,63 3.807,37C 3.807,37C 09/02/2024 4664 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 186 2.619,00 1.188,37C 1.188,37C 09/02/2024 4665 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 32,72 1.155,65C 1.155,65C 02/2024 09/02/2024 4669 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 38 1.155,65 0,00 0,00 02/2024 29/02/2024 4593 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 79 84.172,36 84.172,36C 84.172,36C 29/02/2024 4599 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 248,16 84.420,52C 84.420,52C MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 29/02/2024 4594 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/ 2024 79 113,69 84.306,83C 84.306,83C 29/02/2024 4595 DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 85 210,34 84.096,49C 84.096,49C 29/02/2024 4596 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 49 187,18 83.909,31C 83.909,31C 29/02/2024 4597 DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 87 5.492,86 78.416,45C 78.416,45C 29/02/2024 4598 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 28.140,92 50.275,53C 50.275,53C 02/2024 29/02/2024 4600 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 49 7.046,27 43.229,26C 43.229,26C 29/02/2024 4602 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 47,25 43.182,01C 43.182,01C FÉRIAS 02/2024 29/02/2024 4603 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 79 72,78 43.109,23C 43.109,23C 29/02/2024 4604 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 880,49 42.228,74C 42.228,74C ASSISTENCIAL 02/2024 29/02/2024 4605 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 42.228,74 0,00 0,00 SALARIO 02/2024 01/03/2024 4670 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 79 93,47 93,47C 93,47C 01/03/2024 4677 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 467,33 560,80C 560,80C RESCISAO 02/2024 01/03/2024 4678 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 1.962,80 2.523,60C 2.523,60C HORAS 02/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0099 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 240 - 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 01/03/2024 4679 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 186 1.554,96 4.078,56C 4.078,56C 02/2024 01/03/2024 4673 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 49 163,88 3.914,68C 3.914,68C 01/03/2024 4675 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 186 2.804,00 1.110,68C 1.110,68C 01/03/2024 4676 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 35,04 1.075,64C 1.075,64C 02/2024 01/03/2024 4680 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 28,04 1.047,60C 1.047,60C ASSISTENCIAL 02/2024 29/03/2024 4636 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/ 2024 42 4.000,00 5.047,60C 5.047,60C 29/03/2024 4635 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 49 76,42 4.971,18C 4.971,18C 29/03/2024 4637 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 49 378,81 4.592,37C 4.592,37C 29/03/2024 4638 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 3.544,77 1.047,60C 1.047,60C 04/2024 30/03/2024 4606 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024 79 90.197,66 91.245,26C 91.245,26C 30/03/2024 4612 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 1.463,23 92.708,49C 92.708,49C MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 30/03/2024 4607 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024 79 46,56 92.661,93C 92.661,93C 30/03/2024 4608 DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 85 403,16 92.258,77C 92.258,77C 30/03/2024 4609 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 49 211,60 92.047,17C 92.047,17C 30/03/2024 4610 DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 87 6.288,04 85.759,13C 85.759,13C 30/03/2024 4611 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 33.816,82 51.942,31C 51.942,31C 03/2024 30/03/2024 4613 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 49 7.695,45 44.246,86C 44.246,86C 30/03/2024 4615 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 936,57 43.310,29C 43.310,29C ASSISTENCIAL 03/2024 30/03/2024 4616 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 42.262,69 1.047,60C 1.047,60C SALARIO 03/2024 30/03/2024 4671 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 1.047,60 0,00 0,00 02/2024 30/04/2024 4617 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 79 85.047,93 85.047,93C 85.047,93C 30/04/2024 4623 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 3.052,16 88.100,09C 88.100,09C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 30/04/2024 4684 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 42 934,67 89.034,76C 89.034,76C 04/2024 30/04/2024 4686 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA 186 373,87 89.408,63C 89.408,63C ESTABILIDADE 04/2024 30/04/2024 4688 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 701,00 90.109,63C 90.109,63C RESCISAO 04/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/04/2024 4689 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 2.056,27 92.165,90C 92.165,90C HORAS 04/2024 30/04/2024 4618 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024 79 341,36 91.824,54C 91.824,54C 30/04/2024 4619 DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 85 392,64 91.431,90C 91.431,90C 30/04/2024 4620 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 49 70,68 91.361,22C 91.361,22C 30/04/2024 4621 DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 87 6.363,76 84.997,46C 84.997,46C 30/04/2024 4622 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 32.808,98 52.188,48C 52.188,48C 04/2024 30/04/2024 4624 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 49 7.283,51 44.904,97C 44.904,97C 30/04/2024 4626 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 96,18 44.808,79C 44.808,79C FÉRIAS 04/2024 30/04/2024 4627 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 963,47 43.845,32C 43.845,32C ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4628 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 39.779,51 4.065,81C 4.065,81C SALARIO 04/2024 30/04/2024 4681 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 1.121,60 2.944,21C 2.944,21C 04/2024 30/04/2024 4683 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 49 163,88 2.780,33C 2.780,33C 30/04/2024 4687 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 52,57 2.727,76C 2.727,76C 04/2024 30/04/2024 4690 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 28,04 2.699,72C 2.699,72C ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4691 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 38 2.699,72 0,00 0,00 04/2024 16/05/2024 5745 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 42 194,77 194,77C 194,77C 05/2024 16/05/2024 5748 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 584,30 779,07C 779,07C RESCISAO 05/2024 16/05/2024 5749 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 409,01 1.188,08C 1.188,08C HORAS 05/2024 16/05/2024 5742 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 701,16 486,92C 486,92C 05/2024 16/05/2024 5744 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 49 30,67 456,25C 456,25C 16/05/2024 5747 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 43,82 412,43C 412,43C 05/2024 16/05/2024 5750 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 17,53 394,90C 394,90C ASSISTENCIAL 05/2024 16/05/2024 5751 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 38 394,90 0,00 0,00 05/2024 24/05/2024 5755 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 42 934,67 934,67C 934,67C 05/2024 24/05/2024 5758 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 701,00 1.635,67C 1.635,67C RESCISAO 05/2024 24/05/2024 5759 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 1.402,00 3.037,67C 3.037,67C HORAS 05/2024 24/05/2024 5752 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 1.121,60 1.916,07C 1.916,07C 05/2024 24/05/2024 5754 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 49 105,15 1.810,92C 1.810,92C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0100 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 240 - 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 24/05/2024 5757 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 52,57 1.758,35C 1.758,35C 05/2024 24/05/2024 5760 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 28,04 1.730,31C 1.730,31C ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 5761 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 38 1.730,31 0,00 0,00 05/2024 31/05/2024 5678 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024 79 88.281,43 88.281,43C 88.281,43C 31/05/2024 5684 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 3.089,38 91.370,81C 91.370,81C MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 5679 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/ 2024 79 486,25 90.884,56C 90.884,56C 31/05/2024 5680 DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 85 203,33 90.681,23C 90.681,23C 31/05/2024 5681 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 49 211,60 90.469,63C 90.469,63C 31/05/2024 5682 DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 87 6.392,66 84.076,97C 84.076,97C 31/05/2024 5683 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 33.396,38 50.680,59C 50.680,59C 05/2024 31/05/2024 5685 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 49 7.611,34 43.069,25C 43.069,25C 31/05/2024 5687 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 1.008,47 42.060,78C 42.060,78C ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 5688 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 42.060,78 0,00 0,00 SALARIO 05/2024 19/06/2024 5762 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 841,20 841,20C 841,20C MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 19/06/2024 5765 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 42 1.246,23 2.087,43C 2.087,43C 06/2024 19/06/2024 5768 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 43 514,07 2.601,50C 2.601,50C RESCISAO 06/2024 19/06/2024 5769 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 93,47 2.694,97C 2.694,97C HORAS 06/2024 19/06/2024 5771 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA 49 654,27 3.349,24C 3.349,24C MATERNIDADE RESCISÃO 06/ 2024 19/06/2024 5764 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 49 70,10 3.279,14C 3.279,14C 19/06/2024 5767 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 49 87,62 3.191,52C 3.191,52C 06/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 19/06/2024 5770 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 28,04 3.163,48C 3.163,48C ASSISTENCIAL 06/2024 19/06/2024 5772 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 38 3.163,48 0,00 0,00 06/2024 29/06/2024 5689 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024 79 90.851,93 90.851,93C 90.851,93C 29/06/2024 5695 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 310,20 91.162,13C 91.162,13C MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/06/2024 5690 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024 79 404,51 90.757,62C 90.757,62C 29/06/2024 5691 DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 85 315,51 90.442,11C 90.442,11C 29/06/2024 5692 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 49 211,60 90.230,51C 90.230,51C 29/06/2024 5693 DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 87 6.341,78 83.888,73C 83.888,73C 29/06/2024 5694 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 35.219,14 48.669,59C 48.669,59C 06/2024 29/06/2024 5696 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 49 7.612,86 41.056,73C 41.056,73C 29/06/2024 5698 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 980,43 40.076,30C 40.076,30C ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 5699 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 40.076,30 0,00 0,00 SALARIO 06/2024 08/07/2024 5737 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/ 2024 42 28.118,78 28.118,78C 28.118,78C 08/07/2024 5738 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 49 2.108,76 26.010,02C 26.010,02C 08/07/2024 5740 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 30.566,94 4.556,92D 4.556,92D 07/2024 31/07/2024 5700 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024 79 69.734,86 65.177,94C 65.177,94C 31/07/2024 5706 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 310,20 65.488,14C 65.488,14C MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 31/07/2024 5843 ESTORNO ADIANTAMENTO DE 13º FERIAS 38 4.556,92 70.045,06C 70.045,06C 31/07/2024 5701 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/ 2024 79 147,25 69.897,81C 69.897,81C 31/07/2024 5702 DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 85 140,24 69.757,57C 69.757,57C 31/07/2024 5703 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 49 211,60 69.545,97C 69.545,97C 31/07/2024 5704 DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 87 7.010,09 62.535,88C 62.535,88C 31/07/2024 5705 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 11.033,98 51.501,90C 51.501,90C 07/2024 31/07/2024 5707 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 49 5.677,66 45.824,24C 45.824,24C 31/07/2024 5709 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 676,02 45.148,22C 45.148,22C FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 5710 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 952,39 44.195,83C 44.195,83C ASSISTENCIAL 07/2024 31/07/2024 5711 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 44.195,83 0,00 0,00 SALARIO 07/2024 30/08/2024 5712 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024 79 90.851,93 90.851,93C 90.851,93C 30/08/2024 5718 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 310,20 91.162,13C 91.162,13C MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 30/08/2024 5721 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 79 189,49 91.351,62C 91.351,62C PROVENTO 08/2024 30/08/2024 5713 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024 79 147,53 91.204,09C 91.204,09C 30/08/2024 5714 DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 85 315,51 90.888,58C 90.888,58C 30/08/2024 5715 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 49 211,60 90.676,98C 90.676,98C 30/08/2024 5716 DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 87 7.638,05 83.038,93C 83.038,93C 30/08/2024 5717 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 36.340,74 46.698,19C 46.698,19C 08/2024 30/08/2024 5719 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 49 7.641,11 39.057,08C 39.057,08C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0101 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 240 - 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 30/08/2024 5722 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 980,43 38.076,65C 38.076,65C ASSISTENCIAL 08/2024 30/08/2024 5723 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 38.076,65 0,00 0,00 SALARIO 08/2024 30/09/2024 6274 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024 79 90.851,93 90.851,93C 90.851,93C 30/09/2024 6280 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 310,20 91.162,13C 91.162,13C MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 6283 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 79 273,81 91.435,94C 91.435,94C PROVENTO 09/2024 30/09/2024 6275 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/ 2024 79 572,87 90.863,07C 90.863,07C 30/09/2024 6276 DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 85 326,03 90.537,04C 90.537,04C 30/09/2024 6277 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 49 211,60 90.325,44C 90.325,44C 30/09/2024 6278 DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 87 7.536,36 82.789,08C 82.789,08C 30/09/2024 6279 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 32.975,94 49.813,14C 49.813,14C 09/2024 30/09/2024 6281 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 49 7.593,42 42.219,72C 42.219,72C 30/09/2024 6284 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 79 189,49 42.030,23C 42.030,23C 30/09/2024 6285 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 980,43 41.049,80C 41.049,80C ASSISTENCIAL 09/2024 30/09/2024 6286 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 41.049,80 0,00 0,00 SALARIO 09/2024 31/10/2024 6287 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024 79 90.851,93 90.851,93C 90.851,93C 31/10/2024 6293 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 49 310,20 91.162,13C 91.162,13C MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 31/10/2024 6296 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 79 340,60 91.502,73C 91.502,73C PROVENTO 10/2024 31/10/2024 6288 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024 79 331,78 91.170,95C 91.170,95C 31/10/2024 6289 DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 85 431,20 90.739,75C 90.739,75C 31/10/2024 6290 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 49 211,60 90.528,15C 90.528,15C 31/10/2024 6291 DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 87 7.254,09 83.274,06C 83.274,06C 31/10/2024 6292 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 36.340,74 46.933,32C 46.933,32C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 10/2024 31/10/2024 6294 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 49 7.623,72 39.309,60C 39.309,60C 31/10/2024 6297 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 79 273,81 39.035,79C 39.035,79C 31/10/2024 6298 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 824,44 38.211,35C 38.211,35C ASSISTENCIAL 10/2024 31/10/2024 6299 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 38.211,35 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. SALARIO 10/2024 01/11/2024 6328 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 42 2.710,72 2.710,72C 2.710,72C 01/11/2024 6330 PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 80 1.355,36 4.066,08C 4.066,08C (FERIAS) 11/2024 01/11/2024 6327 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 49 16,92 4.049,16C 4.049,16C 01/11/2024 6329 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 49 224,10 3.825,06C 3.825,06C 01/11/2024 6331 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 3.825,06 0,00 0,00 11/2024 29/11/2024 6300 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024 79 102.513,36 102.513,36C 102.513,36C 29/11/2024 6305 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 42 30,50 102.543,86C 102.543,86C 29/11/2024 6310 PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 80 16,95 102.560,81C 102.560,81C (FERIAS) 11/2024 29/11/2024 6311 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 79 356,86 102.917,67C 102.917,67C PROVENTO 11/2024 29/11/2024 6301 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024 79 144,93 102.772,74C 102.772,74C 29/11/2024 6302 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 85 338,66 102.434,08C 102.434,08C 29/11/2024 6303 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 49 1.097,50 101.336,58C 101.336,58C 29/11/2024 6304 DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 87 7.407,79 93.928,79C 93.928,79C 29/11/2024 6306 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 36.876,98 57.051,81C 57.051,81C 11/2024 29/11/2024 6307 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 49 9.033,65 48.018,16C 48.018,16C 29/11/2024 6309 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 60,61 47.957,55C 47.957,55C FÉRIAS 11/2024 29/11/2024 6312 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 79 340,60 47.616,95C 47.616,95C 29/11/2024 6313 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 858,87 46.758,08C 46.758,08C ASSISTENCIAL 11/2024 29/11/2024 6314 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 46.758,08 0,00 0,00 SALARIO 11/2024 10/12/2024 6333 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 42 2.778,33 2.778,33C 2.778,33C 10/12/2024 6334 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 49 209,23 2.569,10C 2.569,10C 10/12/2024 6335 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 2.569,10 0,00 0,00 12/2024 16/12/2024 6347 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 42 5.929,93 5.929,93C 5.929,93C 12/2024 16/12/2024 6348 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 79 2.551,87 8.481,80C 8.481,80C HORAS 12/2024 16/12/2024 6344 DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 87 1.053,14 7.428,66C 7.428,66C 16/12/2024 6346 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 49 193,76 7.234,90C 7.234,90C 16/12/2024 6349 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 29,44 7.205,46C 7.205,46C ASSISTENCIAL 12/2024 16/12/2024 6350 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 38 7.205,46 0,00 0,00 12/2024 17/12/2024 6337 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 42 67.064,93 67.064,93C 67.064,93C 17/12/2024 6336 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 49 122,68 66.942,25C 66.942,25C 17/12/2024 6338 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 49 5.501,59 61.440,66C 61.440,66C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0102 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 240 - 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 17/12/2024 6339 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 61.440,66 0,00 0,00 12/2024 20/12/2024 6272 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 91.100,79 91.100,79C 91.100,79C 12/2024 20/12/2024 6269 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2024 49 7.758,84 83.341,95C 83.341,95C 20/12/2024 6270 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024 49 429,26 82.912,69C 82.912,69C 20/12/2024 6271 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12 43.381,35 39.531,34C 39.531,34C 12/2024 20/12/2024 6273 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO 13º 38 39.531,34 0,00 0,00 SALARIO 12/2024 24/12/2024 6340 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 42 2.778,33 2.778,33C 2.778,33C 24/12/2024 6341 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 49 209,23 2.569,10C 2.569,10C 24/12/2024 6342 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 38 2.569,10 0,00 0,00 12/2024 31/12/2024 6315 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024 79 55.404,88 55.404,88C 55.404,88C 31/12/2024 6319 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 42 13,55 55.418,43C 55.418,43C 31/12/2024 6323 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 79 535,94 55.954,37C 55.954,37C PROVENTO 12/2024 31/12/2024 6316 DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 85 190,32 55.764,05C 55.764,05C 31/12/2024 6317 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 49 223,68 55.540,37C 55.540,37C 31/12/2024 6318 DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 87 7.243,27 48.297,10C 48.297,10C 31/12/2024 6320 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 49 4.449,56 43.847,54C 43.847,54C 31/12/2024 6322 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 49 893,30 42.954,24C 42.954,24C FÉRIAS 12/2024 31/12/2024 6324 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 79 356,86 42.597,38C 42.597,38C 31/12/2024 6325 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 51 829,43 41.767,95C 41.767,95C ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 6326 PROVISAO DE PAGAMENTO LIQUIDO DE 38 41.767,95 0,00 0,00 SALARIO 12/2024 Total da conta: 1.239.819,52 1.239.819,52 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0103 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 42 - 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 19.140,84C 31/01/2024 4659 DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS 01/2024 240 508,71 508,71C 19.649,55C 31/01/2024 4709 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/ 2024 80 5.092,14 5.600,85C 24.741,69C 05/02/2024 4631 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 02/ 2024 240 2.799,61 2.799,61D 21.942,08C 09/02/2024 4662 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 240 873,00 3.672,61D 21.069,08C 02/2024 29/02/2024 4713 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/ 2024 80 8.738,10 5.065,49C 29.807,18C 29/03/2024 4636 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 04/ 2024 240 4.000,00 4.000,00D 25.807,18C 30/03/2024 4718 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/ 2024 80 8.731,93 4.731,93C 34.539,11C 30/04/2024 4722 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/ 2024 80 9.121,68 9.121,68C 43.660,79C 30/04/2024 4684 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 240 934,67 8.187,01C 42.726,12C 04/2024 16/05/2024 5745 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 240 194,77 194,77D 42.531,35C 05/2024 24/05/2024 5755 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 240 934,67 1.129,44D 41.596,68C 05/2024 31/05/2024 5790 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/ 2024 80 10.094,67 8.965,23C 51.691,35C 19/06/2024 5765 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 240 1.246,23 1.246,23D 50.445,12C 06/2024 29/06/2024 5797 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/ 2024 80 9.783,06 8.536,83C 60.228,18C 08/07/2024 5737 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 07/ 2024 240 28.118,78 28.118,78D 32.109,40C 31/07/2024 5804 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024 80 11.652,44 16.466,34D 43.761,84C 30/08/2024 5808 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/ 2024 80 9.471,73 9.471,73C 53.233,57C 30/09/2024 6463 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/ 2024 80 9.159,98 9.159,98C 62.393,55C 31/10/2024 6467 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/ 2024 80 10.406,18 10.406,18C 72.799,73C 01/11/2024 6328 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 240 2.710,72 2.710,72D 70.089,01C 29/11/2024 6471 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 80 13.431,89 10.721,17C 83.520,90C 29/11/2024 6305 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2024 240 30,50 10.690,67C 83.490,40C 10/12/2024 6333 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 240 2.778,33 2.778,33D 80.712,07C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 16/12/2024 6347 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 240 5.929,93 8.708,26D 74.782,14C 12/2024 17/12/2024 6337 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 240 67.064,93 75.773,19D 7.717,21C 24/12/2024 6340 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 240 2.778,33 78.551,52D 4.938,88C 31/12/2024 6477 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 80 20.372,71 58.178,81D 25.311,59C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6319 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 12/ 2024 240 13,55 58.192,36D 25.298,04C Total da conta: 120.408,02 126.565,22 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0104 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 43 - 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 4645 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 436,50 436,50D 436,50D RESCISAO 01/2024 31/01/2024 4727 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.434,68 6.998,18C 6.998,18C 01/2024 31/01/2024 4655 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 218,25 6.779,93C 6.779,93C RESCISAO 01/2024 09/02/2024 4666 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 436,50 436,50D 6.343,43C RESCISAO 02/2024 29/02/2024 4731 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.863,84 7.427,34C 14.207,27C 02/2024 01/03/2024 4677 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 467,33 467,33D 13.739,94C RESCISAO 02/2024 30/03/2024 4735 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.571,05 7.103,72C 21.310,99C 03/2024 30/04/2024 4739 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.804,69 7.804,69C 29.115,68C 04/2024 30/04/2024 4688 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 701,00 7.103,69C 28.414,68C RESCISAO 04/2024 16/05/2024 5748 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 584,30 584,30D 27.830,38C RESCISAO 05/2024 24/05/2024 5758 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 701,00 1.285,30D 27.129,38C RESCISAO 05/2024 31/05/2024 5812 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.804,59 6.519,29C 34.933,97C 05/2024 19/06/2024 5768 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 240 514,07 514,07D 34.419,90C RESCISAO 06/2024 29/06/2024 5816 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.571,05 7.056,98C 41.990,95C 06/2024 31/07/2024 5820 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.571,02 7.571,02C 49.561,97C 07/2024 30/08/2024 5824 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.570,92 7.570,92C 57.132,89C 08/2024 30/09/2024 6484 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.571,00 7.571,00C 64.703,89C 09/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/10/2024 6488 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.571,08 7.571,08C 72.274,97C 10/2024 29/11/2024 6492 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 10.876,26 10.876,26C 83.151,23C 11/2024 20/12/2024 6272 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 240 91.100,79 91.100,79D 7.949,56D 12/2024 31/12/2024 6496 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 81 7.949,56 83.151,23D 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 12/2024 Total da conta: 95.159,74 95.159,74 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0105 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 44 - 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS SALDO ANTERIOR 10.388,64C 02/01/2024 5284 ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 82 2.173,30 2.173,30D 8.215,34C RESCISÃO ATÉ 12/2023 26/01/2024 4642 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 34,92 2.208,22D 8.180,42C 01/2024 31/01/2024 4710 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 407,37 1.800,85D 8.587,79C 01/2024 31/01/2024 4728 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 594,72 1.206,13D 9.182,51C 01/2024 31/01/2024 4629 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 50 4.129,02 5.335,15D 5.053,49C 01/2024 31/01/2024 4652 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 17,46 5.352,61D 5.036,03C 01/2024 09/02/2024 4663 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 34,92 34,92D 5.001,11C 02/2024 29/02/2024 4714 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 698,91 663,99C 5.700,02C 02/2024 29/02/2024 4732 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 628,99 1.292,98C 6.329,01C 02/2024 29/02/2024 4634 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 50 223,96 1.069,02C 6.105,05C 02/2024 29/02/2024 5285 ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 82 69,84 999,18C 6.035,21C RESCISÃO 02/2024 01/03/2024 4674 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 37,38 37,38D 5.997,83C 02/2024 30/03/2024 4719 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 698,56 661,18C 6.696,39C 03/2024 30/03/2024 4736 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 605,76 1.266,94C 7.302,15C 03/2024 30/04/2024 4723 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 729,71 729,71C 8.031,86C 04/2024 30/04/2024 4740 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 624,34 1.354,05C 8.656,20C 04/2024 30/04/2024 4639 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 50 320,00 1.034,05C 8.336,20C 04/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 30/04/2024 4685 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 56,08 977,97C 8.280,12C 04/2024 30/04/2024 5286 ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 82 74,77 903,20C 8.205,35C RESCISÃO 04/2024 16/05/2024 5746 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 46,74 46,74D 8.158,61C 05/2024 24/05/2024 5756 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 56,08 102,82D 8.102,53C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/2024 31/05/2024 5791 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 807,58 704,76C 8.910,11C 05/2024 31/05/2024 5813 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 624,33 1.329,09C 9.534,44C 05/2024 31/05/2024 5795 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 82 90,35 1.238,74C 9.444,09C 05/2024 19/06/2024 5766 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 50 93,46 93,46D 9.350,63C 06/2024 29/06/2024 5798 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 782,65 689,19C 10.133,28C 06/2024 29/06/2024 5817 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 605,75 1.294,94C 10.739,03C 06/2024 29/06/2024 5677 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 50 292,16 1.002,78C 10.446,87C 06/2024 29/06/2024 5802 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 82 99,69 903,09C 10.347,18C 06/2024 08/07/2024 5739 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 50 364,54 364,54D 9.982,64C 07/2024 31/07/2024 5805 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 932,20 567,66C 10.914,84C 07/2024 31/07/2024 5821 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 605,66 1.173,32C 11.520,50C 07/2024 31/07/2024 5741 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 50 2.249,31 1.075,99D 9.271,19C 07/2024 30/08/2024 5809 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 757,51 757,51C 10.028,70C 08/2024 30/08/2024 5825 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 605,58 1.363,09C 10.634,28C 08/2024 30/09/2024 6464 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 732,79 732,79C 11.367,07C 09/2024 30/09/2024 6485 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 605,81 1.338,60C 11.972,88C 09/2024 31/10/2024 6468 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 832,51 832,51C 12.805,39C 10/2024 31/10/2024 6489 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 605,66 1.438,17C 13.411,05C 10/2024 31/10/2024 6267 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 50 2.813,73 1.375,56D 10.597,32C 10/2024 29/11/2024 6472 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 1.074,56 1.074,56C 11.671,88C 11/2024 29/11/2024 6493 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 922,34 1.996,90C 12.594,22C 11/2024 29/11/2024 6332 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 50 195,17 1.801,73C 12.399,05C 11/2024 29/11/2024 6476 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 82 108,43 1.693,30C 12.290,62C 11/2024 20/12/2024 6268 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 50 3.817,37 3.817,37D 8.473,25C 12/2024 31/12/2024 6478 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 82 1.629,77 2.187,60D 10.103,02C 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0106 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 44 - 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 31/12/2024 6497 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 82 635,90 1.551,70D 10.738,92C 12/2024 31/12/2024 6343 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 50 3.753,91 5.305,61D 6.985,01C 12/2024 31/12/2024 6482 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 82 474,38 5.779,99D 6.510,63C 12/2024 Total da conta: 21.626,97 17.748,96 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0107 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 45 - 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS SALDO ANTERIOR 21.751,87C 02/01/2024 5287 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 84 5.433,24 5.433,24D 16.318,63C RESCISÃO ATÉ 12/2023 31/01/2024 4712 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 1.349,51 4.083,73D 17.668,14C 01/2024 31/01/2024 4730 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 1.970,26 2.113,47D 19.638,40C 01/2024 31/01/2024 4692 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 13.850,02 15.963,49D 5.788,38C 01/2024 29/02/2024 4716 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.315,34 2.315,34C 8.103,72C 02/2024 29/02/2024 4734 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.083,71 4.399,05C 10.187,43C 02/2024 29/02/2024 4697 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 981,35 3.417,70C 9.206,08C 02/2024 29/02/2024 4717 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 84 56,76 3.360,94C 9.149,32C E TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 5288 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 84 174,60 3.186,34C 8.974,72C RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 4721 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.314,13 2.314,13C 11.288,85C 03/2024 30/03/2024 4738 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.006,54 4.320,67C 13.295,39C 03/2024 30/04/2024 4725 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.417,20 2.417,20C 15.712,59C 04/2024 30/04/2024 4742 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.068,04 4.485,24C 17.780,63C 04/2024 30/04/2024 4704 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 1.245,75 3.239,49C 16.534,88C 04/2024 30/04/2024 4726 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 84 60,75 3.178,74C 16.474,13C E TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 5289 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 84 186,93 2.991,81C 16.287,20C RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 5793 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.675,01 2.675,01C 18.962,21C 05/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/05/2024 5815 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.068,41 4.743,42C 21.030,62C 05/2024 31/05/2024 5773 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 340,58 4.402,84C 20.690,04C 05/2024 31/05/2024 5794 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 84 299,29 4.103,55C 20.390,75C E TERCEIROS 05/2024 29/06/2024 5800 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.592,52 2.592,52C 22.983,27C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 06/2024 29/06/2024 5819 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.006,25 4.598,77C 24.989,52C 06/2024 29/06/2024 5777 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 136,21 4.462,56C 24.853,31C 06/2024 29/06/2024 5780 DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 84 654,27 3.808,29C 24.199,04C 06/2024 29/06/2024 5801 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 84 330,25 3.478,04C 23.868,79C E TERCEIROS 06/2024 31/07/2024 5807 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 3.088,01 3.088,01C 26.956,80C 07/2024 31/07/2024 5823 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.006,34 5.094,35C 28.963,14C 07/2024 31/07/2024 5782 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 7.450,97 2.356,62D 21.512,17C 07/2024 30/08/2024 5811 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.509,97 2.509,97C 24.022,14C 08/2024 30/08/2024 5827 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.006,47 4.516,44C 26.028,61C 08/2024 30/09/2024 6466 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.427,35 2.427,35C 28.455,96C 09/2024 30/09/2024 6487 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.006,38 4.433,73C 30.462,34C 09/2024 31/10/2024 6470 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 2.757,63 2.757,63C 33.219,97C 10/2024 31/10/2024 6491 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.006,00 4.763,63C 35.225,97C 10/2024 29/11/2024 6474 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 3.559,52 3.559,52C 38.785,49C 11/2024 29/11/2024 6495 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 3.055,74 6.615,26C 41.841,23C 11/2024 29/11/2024 6355 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 646,48 5.968,78C 41.194,75C 11/2024 29/11/2024 6475 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 84 359,18 5.609,60C 40.835,57C E TERCEIROS 11/2024 20/12/2024 6359 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 24.141,68 24.141,68D 16.693,89C 12/2024 31/12/2024 6480 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 84 5.398,95 18.742,73D 22.092,84C 12/2024 31/12/2024 6499 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 84 2.106,51 16.636,22D 24.199,35C 12/2024 31/12/2024 6360 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 49 12.434,91 29.071,13D 11.764,44C 12/2024 31/12/2024 6481 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 84 1.571,44 30.642,57D 10.193,00C E TERCEIROS 12/2024 Total da conta: 70.354,66 58.795,79 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0108 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 46 - 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4729 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 74,28 74,28C 74,28C 01/2024 31/01/2024 4694 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/ 2024 49 6,55 67,73C 67,73C 29/02/2024 4733 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 78,63 78,63C 146,36C 02/2024 29/02/2024 4699 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/ 2024 49 9,04 69,59C 137,32C 30/03/2024 4737 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 75,74 75,74C 213,06C 03/2024 30/04/2024 4741 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 78,13 78,13C 291,19C 04/2024 30/04/2024 4706 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/ 2024 49 7,01 71,12C 284,18C 31/05/2024 5814 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 77,92 77,92C 362,10C 05/2024 31/05/2024 5775 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/ 2024 49 12,85 65,07C 349,25C 29/06/2024 5818 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 75,75 75,75C 425,00C 06/2024 29/06/2024 5779 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/ 2024 49 5,14 70,61C 419,86C 31/07/2024 5822 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 75,82 75,82C 495,68C 07/2024 30/08/2024 5826 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 75,59 75,59C 571,27C 08/2024 30/09/2024 6486 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 75,74 75,74C 647,01C 09/2024 31/10/2024 6490 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 75,78 75,78C 722,79C 10/2024 29/11/2024 6494 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 115,27 115,27C 838,06C 11/2024 31/12/2024 6498 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 109 72,95 72,95C 911,01C 12/2024 31/12/2024 6362 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/ 2024 49 911,01 838,06D 0,00 Total da conta: 951,60 951,60 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0109 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 47 - 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 984,87C 02/01/2024 5173 ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 109 271,66 271,66D 713,21C 12/2023 31/01/2024 4711 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 50,91 220,75D 764,12C 01/2024 31/01/2024 4696 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 49 516,12 736,87D 248,00C 29/02/2024 4715 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 87,39 87,39C 335,39C 02/2024 29/02/2024 4701 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 49 28,00 59,39C 307,39C 29/02/2024 5174 ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 109 8,73 50,66C 298,66C 30/03/2024 4720 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 87,33 87,33C 385,99C 03/2024 30/04/2024 4724 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 91,22 91,22C 477,21C 04/2024 30/04/2024 4708 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 49 40,00 51,22C 437,21C 30/04/2024 5175 ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 109 9,35 41,87C 427,86C 31/05/2024 5792 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 100,94 100,94C 528,80C 05/2024 31/05/2024 5796 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 109 11,30 89,64C 517,50C RESCISÃO 05/2024 29/06/2024 5799 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 97,81 97,81C 615,31C 06/2024 29/06/2024 5803 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 109 12,46 85,35C 602,85C RESCISÃO 06/2024 31/07/2024 5806 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 116,51 116,51C 719,36C 07/2024 31/07/2024 5785 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 49 281,19 164,68D 438,17C 30/08/2024 5810 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 94,71 94,71C 532,88C 08/2024 30/09/2024 6465 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 91,58 91,58C 624,46C 09/2024 31/10/2024 6469 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 104,05 104,05C 728,51C 10/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/11/2024 6473 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 134,37 134,37C 862,88C 11/2024 29/11/2024 6358 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 49 24,40 109,97C 838,48C 31/12/2024 6479 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 109 203,67 203,67C 1.042,15C 12/2024 31/12/2024 6364 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 49 469,26 265,59D 572,89C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6483 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 109 24,95 290,54D 547,94C RESCISÃO 12/2024 Total da conta: 1.697,42 1.260,49 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0110 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 49 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR SALDO ANTERIOR 4.346,84C 04/01/2024 4884 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 18,00 18,00C 4.364,84C CRF NF 17062 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 06/01/2024 4984 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 28,79C 4.375,63C CRF NF 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 26/01/2024 4641 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 240 98,21 127,00C 4.473,84C 26/01/2024 4644 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 32,72 159,72C 4.506,56C 01/2024 26/01/2024 4647 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 5,01 164,73C 4.511,57C FÉRIAS 01/2024 26/01/2024 4649 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO 240 3,40 161,33C 4.508,17C A MAIOR 01/2024 31/01/2024 4583 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 01/2024 240 190,18 351,51C 4.698,35C 31/01/2024 4587 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 240 3.591,14 3.942,65C 8.289,49C 31/01/2024 4589 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 588,96 4.531,61C 8.878,45C FÉRIAS 01/2024 31/01/2024 4651 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 01/2024 240 14,22 4.545,83C 8.892,67C 31/01/2024 4654 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 16,36 4.562,19C 8.909,03C 01/2024 31/01/2024 4692 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 13.850,02 18.412,21C 22.759,05C 01/2024 31/01/2024 4693 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 12.435,07 30.847,28C 35.194,12C 01/2024 31/01/2024 4694 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 01/ 2024 46 6,55 30.853,83C 35.200,67C 31/01/2024 4695 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 109 471,17 31.325,00C 35.671,84C 31/01/2024 4696 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024 47 516,12 31.841,12C 36.187,96C 31/01/2024 4586 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 248,16 31.592,96C 35.939,80C MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024 31/01/2024 4590 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO 240 0,26 31.592,70C 35.939,54C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. A MAIOR 01/2024 31/01/2024 4658 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DESCONTADO 240 4,48 31.588,22C 35.935,06C A MAIOR 01/2024 31/01/2024 4758 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 01/2024 165 35.935,06 4.346,84D 0,00 05/02/2024 4630 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 240 11,97 11,97C 11,97C 05/02/2024 4632 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 240 234,77 246,74C 246,74C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/02/2024 4934 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 257,53C 257,53C CRF NF 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/02/2024 4937 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 17,61 275,14C 275,14C CRF NF 17640 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 09/02/2024 4661 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 240 19,63 294,77C 294,77C 09/02/2024 4665 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 32,72 327,49C 327,49C 02/2024 27/02/2024 5123 BAIXA DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04- 1520 1.831,77 1.504,28D 1.504,28D E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 29/02/2024 4596 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 02/2024 240 187,18 1.317,10D 1.317,10D 29/02/2024 4600 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 240 7.046,27 5.729,17C 5.729,17C 29/02/2024 4602 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 47,25 5.776,42C 5.776,42C FÉRIAS 02/2024 29/02/2024 4697 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 981,35 6.757,77C 6.757,77C 02/2024 29/02/2024 4698 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 22.948,73 29.706,50C 29.706,50C 02/2024 29/02/2024 4699 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 02/ 2024 46 9,04 29.715,54C 29.715,54C 29/02/2024 4700 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 109 863,77 30.579,31C 30.579,31C 29/02/2024 4701 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 02/2024 47 28,00 30.607,31C 30.607,31C 29/02/2024 4599 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 248,16 30.359,15C 30.359,15C MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024 29/02/2024 5118 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 22 30.558,07 198,92D 198,92D 02/2024 01/03/2024 4673 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 02/2024 240 163,88 163,88C 35,04D 01/03/2024 4676 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 35,04 198,92C 0,00 02/2024 01/03/2024 4981 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8314 125 82,50 281,42C 82,50C SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 06/03/2024 5027 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 292,21C 93,29C CRF NF 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/03/2024 4977 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 17,61 309,82C 110,90C CRF NF 18198 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 29/03/2024 4635 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 240 76,42 386,24C 187,32C 29/03/2024 4637 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 240 378,81 765,05C 566,13C 30/03/2024 4609 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 03/2024 240 211,60 976,65C 777,73C 30/03/2024 4613 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 03/2024 240 7.695,45 8.672,10C 8.473,18C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0111 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 49 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 30/03/2024 4702 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 23.890,02 32.562,12C 32.363,20C 03/2024 30/03/2024 4703 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 109 901,51 33.463,63C 33.264,71C 30/03/2024 4612 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 1.463,23 32.000,40C 31.801,48C MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024 31/03/2024 5119 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 22 31.422,67 577,73C 378,81C 03/2024 04/04/2024 5030 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 18,00 18,00C 396,81C CRF NF 18726 SÉRIE: FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 06/04/2024 5454 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 28,79C 407,60C CRF NF 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 29/04/2024 5033 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8464 125 60,50 89,29C 468,10C SÉRIE: FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 4620 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 04/2024 240 70,68 159,97C 538,78C 30/04/2024 4624 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 240 7.283,51 7.443,48C 7.822,29C 30/04/2024 4626 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 96,18 7.539,66C 7.918,47C FÉRIAS 04/2024 30/04/2024 4683 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 04/2024 240 163,88 7.703,54C 8.082,35C 30/04/2024 4687 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 52,57 7.756,11C 8.134,92C 04/2024 30/04/2024 4704 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 1.245,75 9.001,86C 9.380,67C 04/2024 30/04/2024 4705 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 22.992,12 31.993,98C 32.372,79C 04/2024 30/04/2024 4706 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 04/ 2024 46 7,01 32.000,99C 32.379,80C 30/04/2024 4707 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 109 867,63 32.868,62C 33.247,43C 30/04/2024 4708 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024 47 40,00 32.908,62C 33.287,43C 30/04/2024 5838 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 32.967,46C 33.346,27C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. ALUGUEL 04/2024 30/04/2024 4623 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 3.052,16 29.915,30C 30.294,11C MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024 02/05/2024 5402 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024 165 30.294,11 30.294,11D 0,00 06/05/2024 5497 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,78 30.283,33D 10,78C CRF NF 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. ALARMES S.A 16/05/2024 5744 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 240 30,67 30.252,66D 41,45C 16/05/2024 5747 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 43,82 30.208,84D 85,27C 05/2024 24/05/2024 5754 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 240 105,15 30.103,69D 190,42C 24/05/2024 5757 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 52,57 30.051,12D 242,99C 05/2024 31/05/2024 5681 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 05/2024 240 211,60 29.839,52D 454,59C 31/05/2024 5685 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 05/2024 240 7.611,34 22.228,18D 8.065,93C 31/05/2024 5773 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 340,58 21.887,60D 8.406,51C 05/2024 31/05/2024 5774 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 23.745,61 1.858,01C 32.152,12C 05/2024 31/05/2024 5775 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 05/ 2024 46 12,85 1.870,86C 32.164,97C 31/05/2024 5776 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 109 896,06 2.766,92C 33.061,03C 31/05/2024 5839 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 2.825,76C 33.119,87C ALUGUEL 05/2024 31/05/2024 5684 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 3.089,38 263,62D 30.030,49C MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024 31/05/2024 5832 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 29.971,67 30.235,29D 58,82C 05/2024 06/06/2024 5534 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 10,79C 69,61C CRF NF 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/06/2024 5405 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024 165 58,84 48,05D 10,77C 19/06/2024 5764 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 240 70,10 22,05C 80,87C 19/06/2024 5767 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 240 87,62 109,67C 168,49C 06/2024 19/06/2024 5762 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 841,20 731,53D 672,71D MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 19/06/2024 5771 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA 240 654,27 1.385,80D 1.326,98D MATERNIDADE RESCISÃO 06/ 2024 29/06/2024 5692 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 06/2024 240 211,60 1.174,20D 1.115,38D 29/06/2024 5696 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 06/2024 240 7.612,86 6.438,66C 6.497,48C 29/06/2024 5777 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 136,21 6.574,87C 6.633,69C 06/2024 29/06/2024 5778 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 23.993,32 30.568,19C 30.627,01C 06/2024 29/06/2024 5779 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 06/ 2024 46 5,14 30.573,33C 30.632,15C 29/06/2024 5781 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 109 905,41 31.478,74C 31.537,56C 29/06/2024 5695 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 310,20 31.168,54C 31.227,36C MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024 30/06/2024 5840 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 31.227,38C 31.286,20C ALUGUEL 06/2024 30/06/2024 5833 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 31.286,21 58,83D 0,01D 06/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0112 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 49 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 04/07/2024 5583 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,79 10,79C 10,78C CRF NF 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 08/07/2024 5738 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 240 2.108,76 2.119,55C 2.119,54C 31/07/2024 5703 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 07/2024 240 211,60 2.331,15C 2.331,14C 31/07/2024 5707 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 07/2024 240 5.677,66 8.008,81C 8.008,80C 31/07/2024 5709 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 676,02 8.684,83C 8.684,82C FÉRIAS 07/2024 31/07/2024 5782 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 7.450,97 16.135,80C 16.135,79C 07/2024 31/07/2024 5783 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 18.448,62 34.584,42C 34.584,41C 07/2024 31/07/2024 5784 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 109 696,16 35.280,58C 35.280,57C 31/07/2024 5785 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024 47 281,19 35.561,77C 35.561,76C 31/07/2024 5841 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 35.620,61C 35.620,60C ALUGUEL 07/2024 31/07/2024 5407 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024 165 35.310,40 310,21C 310,20C 31/07/2024 5706 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 310,20 0,01C 0,00 MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024 01/08/2024 5562 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 264 29,25 29,25C 29,25C IRRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 01/08/2024 5563 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 264 90,68 119,93C 119,93C CRF NF 2988 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 05/08/2024 6196 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 10,78 130,71C 130,71C CRF NF 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 30/08/2024 5715 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 08/2024 240 211,60 342,31C 342,31C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 30/08/2024 5719 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 08/2024 240 7.641,11 7.983,42C 7.983,42C 30/08/2024 5786 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 24.036,64 32.020,06C 32.020,06C 08/2024 30/08/2024 5787 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 109 907,04 32.927,10C 32.927,10C 30/08/2024 5718 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 310,20 32.616,90C 32.616,90C MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/08/2024 5842 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 32.675,74C 32.675,74C ALUGUEL 08/2024 31/08/2024 5834 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 32.555,81 119,93C 119,93C 08/2024 05/09/2024 6202 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 9,15 9,15C 129,08C CRF NF 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 30/09/2024 6277 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 09/2024 240 211,60 220,75C 340,68C 30/09/2024 6281 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 09/2024 240 7.593,42 7.814,17C 7.934,10C 30/09/2024 6351 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 24.006,42 31.820,59C 31.940,52C 09/2024 30/09/2024 6352 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 109 902,79 32.723,38C 32.843,31C 30/09/2024 6503 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 32.782,22C 32.902,15C ALUGUEL 09/2024 30/09/2024 6280 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 310,20 32.472,02C 32.591,95C MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024 30/09/2024 6448 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 32.472,02 0,00 119,93C 09/2024 01/10/2024 5901 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024 165 119,93 119,93D 0,00 02/10/2024 6415 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 47,52 72,41D 47,52C IRRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/10/2024 6415 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 147,30 74,89C 194,82C CRF NF 3241 SÉRIE: FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 06/10/2024 6417 RETENÇÃO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE 9,15 84,04C 203,97C CRF NF 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 21/10/2024 6245 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS-RET NF 8849 125 60,50 144,54C 264,47C SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 31/10/2024 6290 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 10/2024 240 211,60 356,14C 476,07C 31/10/2024 6294 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 10/2024 240 7.623,72 7.979,86C 8.099,79C 31/10/2024 6353 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 23.987,83 31.967,69C 32.087,62C 10/2024 31/10/2024 6354 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 109 905,20 32.872,89C 32.992,82C 31/10/2024 6504 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 32.931,73C 33.051,66C ALUGUEL 10/2024 31/10/2024 6293 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO 240 310,20 32.621,53C 32.741,46C MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024 31/10/2024 6449 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 32.741,46 119,93D 0,00 10/2024 01/11/2024 6327 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 240 16,92 16,92C 16,92C 01/11/2024 6329 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 240 224,10 241,02C 241,02C 29/11/2024 6303 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 11/2024 240 1.097,50 1.338,52C 1.338,52C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0113 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 49 - 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 29/11/2024 6307 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 11/2024 240 9.033,65 10.372,17C 10.372,17C 29/11/2024 6309 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 60,61 10.432,78C 10.432,78C FÉRIAS 11/2024 29/11/2024 6355 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 646,48 11.079,26C 11.079,26C 11/2024 29/11/2024 6356 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 27.135,68 38.214,94C 38.214,94C 11/2024 29/11/2024 6357 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 109 1.023,99 39.238,93C 39.238,93C 29/11/2024 6358 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024 47 24,40 39.263,33C 39.263,33C 30/11/2024 6505 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 39.322,17C 39.322,17C ALUGUEL 11/2024 30/11/2024 6450 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 39.299,84 22,33C 22,33C 11/2024 10/12/2024 6334 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 240 209,23 209,23C 231,56C 16/12/2024 6346 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 240 193,76 402,99C 425,32C 17/12/2024 6336 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 240 122,68 525,67C 548,00C 17/12/2024 6338 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 240 5.501,59 6.027,26C 6.049,59C 20/12/2024 6269 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2024 240 7.758,84 13.786,10C 13.808,43C 20/12/2024 6270 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024 240 429,26 14.215,36C 14.237,69C 20/12/2024 6359 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 24.141,68 38.357,04C 38.379,37C 12/2024 24/12/2024 6341 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 240 209,23 38.566,27C 38.588,60C 31/12/2024 6317 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF 12/2024 240 223,68 38.789,95C 38.812,28C 31/12/2024 6320 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 12/2024 240 4.449,56 43.239,51C 43.261,84C 31/12/2024 6322 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 240 893,30 44.132,81C 44.155,14C FÉRIAS 12/2024 31/12/2024 6360 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 45 12.434,91 56.567,72C 56.590,05C 12/2024 31/12/2024 6361 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 84 15.362,11 71.929,83C 71.952,16C 12/2024 31/12/2024 6362 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 13º 12/ 2024 46 911,01 72.840,84C 72.863,17C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6363 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 109 579,70 73.420,54C 73.442,87C 31/12/2024 6364 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024 47 469,26 73.889,80C 73.912,13C 31/12/2024 6506 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 103 58,84 73.948,64C 73.970,97C ALUGUEL 12/2024 31/12/2024 6451 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 22 71.838,69 2.109,95C 2.132,28C 12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Total da conta: 446.852,25 444.637,69 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0114 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 50 - 2.1.04.002 FGTS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 4640 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 104,76 104,76C 104,76C 01/2024 26/01/2024 4642 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 34,92 139,68C 139,68C 01/2024 31/01/2024 4588 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 82 3.649,29 3.788,97C 3.788,97C 31/01/2024 4629 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 4.129,02 7.917,99C 7.917,99C 01/2024 31/01/2024 4650 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 15,17 7.933,16C 7.933,16C 01/2024 31/01/2024 4652 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 17,46 7.950,62C 7.950,62C 01/2024 31/01/2024 4761 PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 165 7.950,62 0,00 0,00 09/02/2024 4660 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 20,94 20,94C 20,94C 02/2024 09/02/2024 4663 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 34,92 55,86C 55,86C 02/2024 29/02/2024 4601 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 82 6.724,64 6.780,50C 6.780,50C 29/02/2024 4634 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 223,96 7.004,46C 7.004,46C 02/2024 29/02/2024 5120 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/ 2024 23 7.206,34 201,88D 201,88D 01/03/2024 4672 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 164,50 164,50C 37,38D 02/2024 01/03/2024 4674 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 37,38 201,88C 0,00 02/2024 30/03/2024 4614 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 82 7.309,25 7.511,13C 7.309,25C 31/03/2024 5121 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/ 2024 23 7.309,25 201,88C 0,00 30/04/2024 4625 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 82 7.000,69 7.000,69C 7.000,69C 30/04/2024 4639 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 320,00 7.320,69C 7.320,69C 04/2024 30/04/2024 4682 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 432,62 7.753,31C 7.753,31C 04/2024 30/04/2024 4685 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 56,08 7.809,39C 7.809,39C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 04/2024 30/04/2024 5122 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/ 2024 23 7.809,39 0,00 0,00 16/05/2024 5743 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 32,72 32,72C 32,72C 05/2024 16/05/2024 5746 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 46,74 79,46C 79,46C 05/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 24/05/2024 5753 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 112,16 191,62C 191,62C 05/2024 24/05/2024 5756 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 56,08 247,70C 247,70C 05/2024 31/05/2024 5686 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 82 7.247,88 7.495,58C 7.495,58C 31/05/2024 5835 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024 23 7.495,58 0,00 0,00 19/06/2024 5763 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 74,77 74,77C 74,77C 06/2024 19/06/2024 5766 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 44 93,46 168,23C 168,23C 06/2024 29/06/2024 5677 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 292,16 460,39C 460,39C 06/2024 29/06/2024 5697 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 82 7.235,74 7.696,13C 7.696,13C 30/06/2024 5836 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024 23 7.696,13 0,00 0,00 08/07/2024 5739 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 364,54 364,54C 364,54C 07/2024 31/07/2024 5708 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 82 5.569,30 5.933,84C 5.933,84C 31/07/2024 5741 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 2.249,31 8.183,15C 8.183,15C 07/2024 31/07/2024 5365 PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 165 8.183,15 0,00 0,00 30/08/2024 5720 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 82 7.256,29 7.256,29C 7.256,29C 31/08/2024 5837 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 08/ 2024 23 7.256,29 0,00 0,00 30/09/2024 6282 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 82 7.222,25 7.222,25C 7.222,25C 30/09/2024 6452 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 09/ 2024 23 7.222,25 0,00 0,00 31/10/2024 6267 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 2.813,73 2.813,73C 2.813,73C 10/2024 31/10/2024 6295 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 82 7.241,56 10.055,29C 10.055,29C 04/11/2024 5950 PAGAMENTO FGTS 10/2024 165 7.241,56 7.241,56D 2.813,73C 05/11/2024 5951 PAGAMENTO FGTS 10/2024 165 2.813,73 10.055,29D 0,00 29/11/2024 6308 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 82 8.191,71 1.863,58D 8.191,71C 29/11/2024 6332 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 195,17 1.668,41D 8.386,88C 11/2024 30/11/2024 6502 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 11/ 2024 23 8.386,88 10.055,29D 0,00 16/12/2024 6345 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 186 204,14 204,14C 204,14C 12/2024 20/12/2024 6268 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 3.817,37 4.021,51C 4.021,51C 12/2024 31/12/2024 6321 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 82 4.433,46 8.454,97C 8.454,97C 31/12/2024 6343 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 3.753,91 12.208,88C 12.208,88C 12/2024 31/12/2024 6455 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 12/ 2024 23 12.208,88 0,00 0,00 Total da conta: 98.780,05 98.780,05 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0115 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 51 - 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 28/02/2024 4764 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 112,16 112,16D 112,16D 02/2024 28/02/2024 4765 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 796,37 908,53D 908,53D 02/2024 29/02/2024 4604 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 880,49 28,04D 28,04D ASSISTENCIAL 02/2024 01/03/2024 4680 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 28,04 28,04C 0,00 ASSISTENCIAL 02/2024 30/03/2024 4615 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 936,57 964,61C 936,57C ASSISTENCIAL 03/2024 22/04/2024 4768 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 112,16 112,16D 824,41C 03/2024 22/04/2024 4767 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 824,41 936,57D 0,00 03/2024 30/04/2024 4627 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 963,47 26,90C 963,47C ASSISTENCIAL 04/2024 30/04/2024 4690 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 28,04 54,94C 991,51C ASSISTENCIAL 04/2024 07/05/2024 5347 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 112,16 112,16D 879,35C 04/2024 07/05/2024 5348 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 789,35 901,51D 90,00C 04/2024 07/05/2024 5591 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 165 90,00 991,51D 0,00 16/05/2024 5750 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 17,53 973,98D 17,53C ASSISTENCIAL 05/2024 24/05/2024 5760 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 28,04 945,94D 45,57C ASSISTENCIAL 05/2024 31/05/2024 5687 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 1.008,47 62,53C 1.054,04C ASSISTENCIAL 05/2024 07/06/2024 5357 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 84,12 84,12D 969,92C 05/2024 07/06/2024 5356 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 834,92 919,04D 135,00C 05/2024 07/06/2024 5597 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 165 135,00 1.054,04D 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 19/06/2024 5770 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 28,04 1.026,00D 28,04C ASSISTENCIAL 06/2024 29/06/2024 5698 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 980,43 45,57D 1.008,47C ASSISTENCIAL 06/2024 05/07/2024 5364 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 84,12 84,12D 924,35C 06/2024 5363 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/07/2024 165 789,35 873,47D 135,00C 06/2024 05/07/2024 5601 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 165 135,00 1.008,47D 0,00 31/07/2024 5710 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 952,39 56,08D 952,39C ASSISTENCIAL 07/2024 08/08/2024 5604 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOSSIATIVA 165 135,00 135,00D 817,39C 08/08/2024 6507 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 56,08 191,08D 761,31C 07/2024 08/08/2024 6508 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 761,31 952,39D 0,00 07/2024 30/08/2024 5722 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 980,43 28,04C 980,43C ASSISTENCIAL 08/2024 04/09/2024 5891 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 84,12 84,12D 896,31C 08/2024 04/09/2024 5892 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 761,31 845,43D 135,00C 08/2024 04/09/2024 6006 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 165 135,00 980,43D 0,00 08/2024 30/09/2024 6285 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 980,43 0,00 980,43C ASSISTENCIAL 09/2024 07/10/2024 5893 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 84,12 84,12D 896,31C 09/2024 07/10/2024 5894 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 761,31 845,43D 135,00C 09/2024 07/10/2024 6007 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 165 135,00 980,43D 0,00 09/2024 31/10/2024 6298 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 824,44 155,99D 824,44C ASSISTENCIAL 10/2024 06/11/2024 5949 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 56,08 56,08D 768,36C 10/2024 06/11/2024 5948 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 633,36 689,44D 135,00C 10/2024 06/11/2024 5960 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 165 135,00 824,44D 0,00 10/2024 29/11/2024 6313 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 858,87 34,43C 858,87C ASSISTENCIAL 11/2024 02/12/2024 5955 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 58,88 58,88D 799,99C 11/2024 02/12/2024 5954 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 165 664,99 723,87D 135,00C 11/2024 02/12/2024 6252 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 165 135,00 858,87D 0,00 11/2024 16/12/2024 6349 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 29,44 829,43D 29,44C ASSISTENCIAL 12/2024 31/12/2024 6325 DESCONTO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 240 829,43 0,00 858,87C ASSISTENCIAL 12/2024 Total da conta: 9.495,68 10.354,55 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0116 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 55 - 2.1.05.002 ISS A PAGAR SALDO ANTERIOR 339,02C 06/01/2024 4984 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 11,60C 350,62C 11225727 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 10/01/2024 5036 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 165 327,42 315,82D 23,20C 22/01/2024 5037 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 12/2023 165 11,60 327,42D 11,60C 25/01/2024 5039 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 374 242,03 85,39D 253,63C SÉRIE: FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 05/02/2024 4934 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 11,60C 265,23C 11466013 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 07/02/2024 5041 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 01/2024 165 253,71 242,11D 11,52C 06/03/2024 5027 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 11,60C 23,12C 11705170 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 15/03/2024 5042 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 02/2024 165 11,60 0,00 11,52C 06/04/2024 5454 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 11,60C 23,12C 11948658 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 09/04/2024 5044 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 03/2024 165 11,60 0,00 11,52C 06/05/2024 5497 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 11,60C 23,12C 12188673 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 07/05/2024 5586 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 04/2024 165 11,60 0,00 11,52C 03/06/2024 5447 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 61 210,00 210,00C 221,52C SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 06/06/2024 5534 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 221,60C 233,12C 12438022 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 07/06/2024 5587 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 05/2024 165 11,60 210,00C 221,52C 04/07/2024 5583 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,60 11,60C 233,12C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 12687053 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 12/07/2024 5588 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 06/2024 165 221,60 210,00D 11,52C 05/08/2024 6196 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 11,69 11,69C 23,21C 12939734 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 08/08/2024 5589 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 07/2024 165 11,60 0,09C 11,61C 21/08/2024 5660 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 40 258 148,50 148,59C 160,11C SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 04/09/2024 6214 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 258 237,60 237,60C 397,71C SÉRIE: FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 05/09/2024 6202 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 9,83 247,43C 407,54C 13192295 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 11/09/2024 6211 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 165 148,50 98,93C 259,04C 11/09/2024 6210 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 08/2024 165 11,60 87,33C 247,44C 06/10/2024 6417 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 9,83 9,83C 257,27C 13447055 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 09/10/2024 6212 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 165 9,83 0,00 247,44C 09/10/2024 6216 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 09/2024 165 237,60 237,60D 9,84C 04/11/2024 6205 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 9,82 9,82C 19,66C 13704408 SÉRIE: FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A 06/11/2024 6461 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 10/2024 165 9,83 0,01D 9,83C 05/12/2024 6462 PAGAMENTO ISS RET REFERENTE 11/2024 165 9,83 9,83D 0,00 18/12/2024 6208 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF 43 143,50 133,67C 143,50C SÉRIE: FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA Total da conta: 1.299,52 1.104,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0117 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 59 - 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 4834 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12. 2023 99 8.858,11 8.858,11C 8.858,11C 01/01/2024 4835 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 98 1.471,31 10.329,42C 10.329,42C 02/01/2024 4771 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 8.858,11 1.471,31C 1.471,31C 02/01/2024 4773 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 1.471,31 0,00 0,00 15/01/2024 4837 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 92 129,99 129,99C 129,99C 15/01/2024 4838 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 0,00 0,00 18/01/2024 4841 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01. 2024 99 397,94 397,94C 397,94C 25/01/2024 4836 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 92 129,99 527,93C 527,93C 25/01/2024 4786 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 397,94C 397,94C 31/01/2024 4842 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 98 638,00 1.035,94C 1.035,94C 07/02/2024 4840 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 92 129,99 129,99C 1.165,93C 07/02/2024 4844 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 0,00 1.035,94C 07/02/2024 4845 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 397,94 397,94D 638,00C 07/02/2024 4846 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 638,00 1.035,94D 0,00 19/02/2024 4839 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 92 129,99 905,95D 129,99C 19/02/2024 4849 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02. 2024 99 2.443,14 1.537,19C 2.573,13C 19/02/2024 4843 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 1.407,20C 2.443,14C 29/02/2024 4850 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 98 1.183,51 2.590,71C 3.626,65C 07/03/2024 4797 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 2.443,14 2.443,14D 1.183,51C 07/03/2024 4798 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 1.183,51 3.626,65D 0,00 11/03/2024 4847 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 92 129,99 3.496,66D 129,99C 11/03/2024 4800 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 3.626,65D 0,00 20/03/2024 4848 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 92 129,99 3.496,66D 129,99C 20/03/2024 4806 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 3.626,65D 0,00 31/03/2024 4853 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 98 1.907,45 1.719,20D 1.907,45C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/03/2024 4854 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03. 2024 99 7.102,50 5.383,30C 9.009,95C 04/04/2024 4818 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 7.102,50 7.102,50D 1.907,45C 04/04/2024 4819 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 1.907,45 9.009,95D 0,00 09/04/2024 4852 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 92 129,99 8.879,96D 129,99C 09/04/2024 4823 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 9.009,95D 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 16/04/2024 4851 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 92 129,99 8.879,96D 129,99C 16/04/2024 4827 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR 165 129,99 9.009,95D 0,00 19/04/2024 5611 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 99 6.933,90 2.076,05D 6.933,90C 04/2024 30/04/2024 5609 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 98 1.599,23 476,82D 8.533,13C 04/2024 07/05/2024 5313 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.599,23 1.599,23D 6.933,90C 07/05/2024 5314 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 6.933,90 8.533,13D 0,00 09/05/2024 5605 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 8.403,14D 129,99C 05/2024 09/05/2024 5316 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 8.533,13D 0,00 20/05/2024 5612 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 99 7.564,88 968,25D 7.564,88C 05/2024 23/05/2024 5606 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 838,26D 7.694,87C 05/2024 23/05/2024 5319 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 968,25D 7.564,88C 31/05/2024 5610 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 98 1.664,08 695,83C 9.228,96C 05/2024 07/06/2024 5324 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 7.564,88 7.564,88D 1.664,08C 07/06/2024 5325 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.664,08 9.228,96D 0,00 11/06/2024 5607 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 9.098,97D 129,99C 06/2024 11/06/2024 5326 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 9.228,96D 0,00 19/06/2024 5613 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 99 6.574,27 2.654,69D 6.574,27C 06/2024 20/06/2024 5608 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 2.524,70D 6.704,26C 06/2024 20/06/2024 5328 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 2.654,69D 6.574,27C 30/06/2024 5614 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 98 1.326,37 1.328,32D 7.900,64C 06/2024 05/07/2024 5332 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.326,37 1.326,37D 6.574,27C 05/07/2024 5333 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 6.574,27 7.900,64D 0,00 10/07/2024 5615 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 7.770,65D 129,99C 07/2024 10/07/2024 5334 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 7.900,64D 0,00 20/07/2024 5619 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 99 5.612,69 2.287,95D 5.612,69C 07/2024 25/07/2024 5616 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 2.157,96D 5.742,68C 07/2024 25/07/2024 5336 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 2.287,95D 5.612,69C 31/07/2024 5620 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 98 1.096,61 1.191,34D 6.709,30C 07/2024 08/08/2024 5340 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 5.612,69 5.612,69D 1.096,61C 08/08/2024 5341 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.096,61 6.709,30D 0,00 14/08/2024 5617 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 6.579,31D 129,99C 08/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0118 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 59 - 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 14/08/2024 5343 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 6.709,30D 0,00 20/08/2024 5968 PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 99 4.776,18 1.933,12D 4.776,18C 22/08/2024 5618 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 92 129,99 1.803,13D 4.906,17C 08/2024 22/08/2024 5963 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 98 1.163,39 639,74D 6.069,56C 22/08/2024 5344 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 769,73D 5.939,57C 01/09/2024 5977 PROVISÃO VIVO 09/2024 92 129,97 129,97C 6.069,54C 04/09/2024 5847 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 4.776,18 4.646,21D 1.293,36C 04/09/2024 5848 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.163,39 5.809,60D 129,97C 09/09/2024 5973 PROVISÃO VIVO 09/2024 92 128,60 5.681,00D 258,57C 11/09/2024 5854 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,97 5.810,97D 128,60C 19/09/2024 5970 PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 99 8.496,68 2.685,71C 8.625,28C 21/09/2024 5965 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 98 1.489,64 4.175,35C 10.114,92C 25/09/2024 5862 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 128,60 4.046,75C 9.986,32C 01/10/2024 5972 PROVISÃO VIVO 10/2024 92 129,99 129,99C 10.116,31C 02/10/2024 5870 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.489,64 1.359,65D 8.626,67C 02/10/2024 5871 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 8.496,68 9.856,33D 129,99C 09/10/2024 5975 PROVISÃO VIVO 10/2024 92 129,99 9.726,34D 259,98C 09/10/2024 5877 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 9.856,33D 129,99C 22/10/2024 5966 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 98 1.682,51 8.173,82D 1.812,50C 22/10/2024 5885 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 8.303,81D 1.682,51C 01/11/2024 5976 PROVISÃO VIVO 11/2024 92 129,99 129,99C 1.812,50C 04/11/2024 5967 PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 99 6.693,70 6.823,69C 8.506,20C 06/11/2024 5913 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 6.693,70 129,99C 1.812,50C 06/11/2024 5914 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.682,51 1.552,52D 129,99C 09/11/2024 6012 PROVISÃO VIVO 11/2024 92 129,99 1.422,53D 259,98C 12/11/2024 5916 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 1.552,52D 129,99C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 19/11/2024 5969 PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 99 7.627,95 6.075,43C 7.757,94C 21/11/2024 5964 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 98 1.279,16 7.354,59C 9.037,10C 25/11/2024 6013 PAGAMENTO VIVO 11/2024 165 129,99 7.224,60C 8.907,11C 01/12/2024 5971 PROVISÃO VIVO 12/2024 92 129,99 129,99C 9.037,10C 02/12/2024 5927 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - EDP 165 1.279,16 1.149,17D 7.757,94C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 02/12/2024 5928 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - SABESP 165 7.627,95 8.777,12D 129,99C 09/12/2024 5974 PROVISÃO VIVO 12/2024 92 129,99 8.647,13D 259,98C 10/12/2024 5934 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 8.777,12D 129,99C 23/12/2024 5942 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR - VIVO 165 129,99 8.907,11D 0,00 Total da conta: 92.701,55 92.701,55 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0119 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 66 - 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS SALDO ANTERIOR 906.774,97C 31/12/2024 6552 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 234 35,74 35,74C 906.810,71C 31/12/2024 6553 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 70 2.298.748,00 2.298.783,74C 3.205.558,71C 31/12/2024 6554 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 72 24.529,69 2.323.313,43C 3.230.088,40C 31/12/2024 6555 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 75 1.064,85 2.324.378,28C 3.231.153,25C 31/12/2024 6584 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 186 1.922,09 2.326.300,37C 3.233.075,34C 31/12/2024 6588 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 79 28,04 2.326.328,41C 3.233.103,38C 31/12/2024 6546 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 79 0,48 2.326.327,93C 3.233.102,90C 31/12/2024 6547 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 87 624,24 2.325.703,69C 3.232.478,66C 31/12/2024 6548 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 90 13,72 2.325.689,97C 3.232.464,94C 31/12/2024 6549 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 103 58,84 2.325.631,13C 3.232.406,10C 31/12/2024 6550 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 113 14,08 2.325.617,05C 3.232.392,02C 31/12/2024 6551 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 114 3,55 2.325.613,50C 3.232.388,47C 31/12/2024 6556 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 79 993.178,47 1.332.435,03C 2.239.210,00C 31/12/2024 6557 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 80 127.428,82 1.205.006,21C 2.111.781,18C 31/12/2024 6558 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 81 95.159,74 1.109.846,47C 2.016.621,44C 31/12/2024 6559 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 82 93.740,34 1.016.106,13C 1.922.881,10C 31/12/2024 6560 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 84 312.651,25 703.454,88C 1.610.229,85C 31/12/2024 6561 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 85 6.528,68 696.926,20C 1.603.701,17C 31/12/2024 6562 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 86 88.506,02 608.420,18C 1.515.195,15C 31/12/2024 6563 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 87 28.854,80 579.565,38C 1.486.340,35C 31/12/2024 6564 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 88 1.403,40 578.161,98C 1.484.936,95C 31/12/2024 6565 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 90 61.948,39 516.213,59C 1.422.988,56C 31/12/2024 6566 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 92 3.118,35 513.095,24C 1.419.870,21C 31/12/2024 6567 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 93 116.405,27 396.689,97C 1.303.464,94C 31/12/2024 6568 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 94 6.089,00 390.600,97C 1.297.375,94C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6569 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 95 161.738,45 228.862,52C 1.135.637,49C 31/12/2024 6570 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 96 5.031,13 223.831,39C 1.130.606,36C 31/12/2024 6571 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 97 7.122,81 216.708,58C 1.123.483,55C 31/12/2024 6572 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 98 16.501,26 200.207,32C 1.106.982,29C 31/12/2024 6573 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 99 73.081,94 127.125,38C 1.033.900,35C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6574 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 100 4.135,71 122.989,67C 1.029.764,64C 31/12/2024 6575 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 101 121.020,32 1.969,35C 908.744,32C 31/12/2024 6576 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 103 529,56 1.439,79C 908.214,76C 31/12/2024 6577 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 104 3.639,62 2.199,83D 904.575,14C 31/12/2024 6578 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 109 11.794,07 13.993,90D 892.781,07C 31/12/2024 6579 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 113 3,14 13.997,04D 892.777,93C 31/12/2024 6580 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 114 0,46 13.997,50D 892.777,47C 31/12/2024 6581 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 115 55,00 14.052,50D 892.722,47C 31/12/2024 6582 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 118 29.758,96 43.811,46D 862.963,51C 31/12/2024 6583 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 163 1.042,24 44.853,70D 861.921,27C 31/12/2024 6585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 239 13.200,00 58.053,70D 848.721,27C 31/12/2024 6586 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 276 6.500,00 64.553,70D 842.221,27C Total da conta: 2.390.882,11 2.326.328,41 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0120 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 70 - 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS SALDO ANTERIOR 0,00 24/01/2024 4784 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 186.134,00 186.134,00C 186.134,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/02/2024 5065 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 146.620,00 146.620,00C 332.754,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 06/03/2024 4794 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 198.334,00 198.334,00C 531.088,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 09/04/2024 4822 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 172.477,00 172.477,00C 703.565,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 15/05/2024 5317 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 269.438,00 269.438,00C 973.003,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 11/06/2024 5327 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 176.766,00 176.766,00C 1.149.769,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/07/2024 5335 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 176.766,00 176.766,00C 1.326.535,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 13/08/2024 5342 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 176.766,00 176.766,00C 1.503.301,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 17/09/2024 5857 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 265.149,00 265.149,00C 1.768.450,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 16/10/2024 5881 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 176.766,00 176.766,00C 1.945.216,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 19/11/2024 5919 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 176.766,00 176.766,00C 2.121.982,00C TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 18/12/2024 5938 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO 165 176.766,00 176.766,00C 2.298.748,00C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS 31/12/2024 6553 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 2.298.748,00 2.121.982,00D 0,00 Total da conta: 2.298.748,00 2.298.748,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0121 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 72 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS SALDO ANTERIOR 0,00 23/01/2024 5079 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 8,62 8,62C 8,62C 23/01/2024 5080 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 73,85 82,47C 82,47C 25/01/2024 5081 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 78,53 161,00C 161,00C 25/01/2024 5082 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 279,51 440,51C 440,51C 26/01/2024 5083 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 9,67 450,18C 450,18C 26/01/2024 5084 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 37,03 487,21C 487,21C 31/01/2024 5075 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 834,14 1.321,35C 1.321,35C 31/01/2024 5085 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 75,22 1.396,57C 1.396,57C 31/01/2024 5086 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 316,49 1.713,06C 1.713,06C 23/02/2024 5087 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 8,24 8,24C 1.721,30C 23/02/2024 5088 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 296,44 304,68C 2.017,74C 23/02/2024 5089 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 13,02 317,70C 2.030,76C 23/02/2024 5090 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 73,21 390,91C 2.103,97C 26/02/2024 5091 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 1,23 392,14C 2.105,20C 26/02/2024 5092 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 39,07 431,21C 2.144,27C 29/02/2024 5076 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 977,51 1.408,72C 3.121,78C 29/02/2024 5093 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 8,20 1.416,92C 3.129,98C 29/02/2024 5094 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 400,22 1.817,14C 3.530,20C 22/03/2024 5095 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 6,70 6,70C 3.536,90C 22/03/2024 5096 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 74,94 81,64C 3.611,84C 25/03/2024 5097 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 288,73 370,37C 3.900,57C 25/03/2024 5098 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 48,45 418,82C 3.949,02C 26/03/2024 5099 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 6,35 425,17C 3.955,37C 26/03/2024 5100 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 38,10 463,27C 3.993,47C 28/03/2024 5101 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 40,93 504,20C 4.034,40C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 28/03/2024 5102 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 470,13 974,33C 4.504,53C 31/03/2024 5077 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 754,34 1.728,67C 5.258,87C 05/04/2024 5103 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 0,19 0,19C 5.259,06C 05/04/2024 5104 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 1,51 1,70C 5.260,57C 23/04/2024 5105 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 17,21 18,91C 5.277,78C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 23/04/2024 5106 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 72,93 91,84C 5.350,71C 25/04/2024 5107 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 85,37 177,21C 5.436,08C 25/04/2024 5108 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 281,87 459,08C 5.717,95C 26/04/2024 5109 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 10,86 469,94C 5.728,81C 26/04/2024 5110 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 37,28 507,22C 5.766,09C 26/04/2024 5111 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 15,70 522,92C 5.781,79C 26/04/2024 5112 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 74,03 596,95C 5.855,82C 30/04/2024 5078 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 778,79 1.375,74C 6.634,61C 30/04/2024 5113 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 127,02 1.502,76C 6.761,63C 30/04/2024 5114 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 169 453,06 1.955,82C 7.214,69C 06/05/2024 5625 RENDIMENTO POUPANÇA 169 1,72 1,72C 7.216,41C 23/05/2024 5626 RENDIMENTO POUPANÇA 169 86,79 88,51C 7.303,20C 24/05/2024 5627 RENDIMENTO POUPANÇA 169 364,91 453,42C 7.668,11C 27/05/2024 5628 RENDIMENTO POUPANÇA 169 83,32 536,74C 7.751,43C 31/05/2024 5621 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 726,05 1.262,79C 8.477,48C 31/05/2024 5629 RENDIMENTO POUPANÇA 169 658,99 1.921,78C 9.136,47C 06/06/2024 5630 RENDIMENTO POUPANÇA 169 1,91 1,91C 9.138,38C 21/06/2024 5631 RENDIMENTO POUPANÇA 169 83,54 85,45C 9.221,92C 25/06/2024 5632 RENDIMENTO POUPANÇA 169 345,02 430,47C 9.566,94C 26/06/2024 5633 RENDIMENTO POUPANÇA 169 47,64 478,11C 9.614,58C 27/06/2024 5634 RENDIMENTO POUPANÇA 169 175,75 653,86C 9.790,33C 28/06/2024 5635 RENDIMENTO POUPANÇA 169 521,23 1.175,09C 10.311,56C 30/06/2024 5622 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 670,53 1.845,62C 10.982,09C 01/07/2024 5636 RENDIMENTO POUPANÇA 169 87,66 87,66C 11.069,75C 05/07/2024 5637 RENDIMENTO POUPANÇA 169 1,76 89,42C 11.071,51C 23/07/2024 5638 RENDIMENTO POUPANÇA 169 92,04 181,46C 11.163,55C 25/07/2024 5639 RENDIMENTO POUPANÇA 169 360,25 541,71C 11.523,80C 26/07/2024 5640 RENDIMENTO POUPANÇA 169 310,06 851,77C 11.833,86C 31/07/2024 5623 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 803,70 1.655,47C 12.637,56C 31/07/2024 5641 RENDIMENTO POUPANÇA 169 560,05 2.215,52C 13.197,61C 01/08/2024 5642 RENDIMENTO POUPANÇA 169 89,83 89,83C 13.287,44C 06/08/2024 5643 RENDIMENTO POUPANÇA 169 1,81 91,64C 13.289,25C 23/08/2024 5644 RENDIMENTO POUPANÇA 169 437,51 529,15C 13.726,76C 26/08/2024 5645 RENDIMENTO POUPANÇA 169 45,84 574,99C 13.772,60C 27/08/2024 5646 RENDIMENTO POUPANÇA 169 264,64 839,63C 14.037,24C 30/08/2024 5647 RENDIMENTO POUPANÇA 169 745,85 1.585,48C 14.783,09C 31/08/2024 5624 RENDIMENTO DE APLICAÇAO 168 673,93 2.259,41C 15.457,02C 06/09/2024 6407 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 1,83 1,83C 15.458,85C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0122 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 72 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 23/09/2024 6408 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 89,04 90,87C 15.547,89C 25/09/2024 6409 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 354,17 445,04C 15.902,06C 26/09/2024 6410 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 46,79 491,83C 15.948,85C 27/09/2024 6411 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 358,66 850,49C 16.307,51C 30/09/2024 6403 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 168 622,75 1.473,24C 16.930,26C 30/09/2024 6412 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 655,95 2.129,19C 17.586,21C 01/10/2024 6422 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 90,22 90,22C 17.676,43C 04/10/2024 6423 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 1,79 92,01C 17.678,22C 23/10/2024 6424 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 90,53 182,54C 17.768,75C 25/10/2024 6425 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 841,05 1.023,59C 18.609,80C 31/10/2024 6404 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 168 632,40 1.655,99C 19.242,20C 31/10/2024 6426 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 694,06 2.350,05C 19.936,26C 01/11/2024 6427 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 95,05 95,05C 20.031,31C 06/11/2024 6428 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 1,93 96,98C 20.033,24C 22/11/2024 6429 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 90,05 187,03C 20.123,29C 25/11/2024 6430 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 350,48 537,51C 20.473,77C 26/11/2024 6431 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 132,91 670,42C 20.606,68C 27/11/2024 6432 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 359,02 1.029,44C 20.965,70C 29/11/2024 6433 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 865,31 1.894,75C 21.831,01C 30/11/2024 6405 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 168 563,17 2.457,92C 22.394,18C 06/12/2024 6434 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 1,83 1,83C 22.396,01C 23/12/2024 6435 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 92,07 93,90C 22.488,08C 24/12/2024 6436 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 358,71 452,61C 22.846,79C 26/12/2024 6437 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 136,16 588,77C 22.982,95C 27/12/2024 6438 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 362,32 951,09C 23.345,27C 31/12/2024 6406 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO 168 183,33 1.134,42C 23.528,60C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6439 RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 169 1.001,09 2.135,51C 24.529,69C 31/12/2024 6554 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 24.529,69 22.394,18D 0,00 Total da conta: 24.529,69 24.529,69 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0123 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 234 - 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR SALDO ANTERIOR 0,00 27/02/2024 5123 JUROS DCOMP 06837.41468.270224.1.3.04- 1520 35,74 35,74C 35,74C E 33974.27732.270224.1.3.24-2198 31/12/2024 6552 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 35,74 35,74D 0,00 Total da conta: 35,74 35,74 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0124 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 75 - 3.2.01.001 DOAÇÕES SALDO ANTERIOR 0,00 08/05/2024 5592 DOAÇÕES 165 205,65 205,65C 205,65C 28/06/2024 5599 DOAÇÕES 165 370,12 370,12C 575,77C 24/09/2024 6225 ENTRADA DE DOAÇÕES 165 250,00 250,00C 825,77C 14/11/2024 6226 ENTRADA DE DOAÇÕES 165 239,08 239,08C 1.064,85C 31/12/2024 6555 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 1.064,85 1.064,85D 0,00 Total da conta: 1.064,85 1.064,85 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0125 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 79 - 4.1.01.001 SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 4646 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 1.309,50 1.309,50D 1.309,50D HORAS 01/2024 31/01/2024 4581 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024 240 45.752,33 47.061,83D 47.061,83D 31/01/2024 4591 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 240 72,78 47.134,61D 47.134,61D PROVENTO 01/2024 31/01/2024 4656 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 698,40 47.833,01D 47.833,01D HORAS 01/2024 31/01/2024 4744 PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024 165 0,10 47.833,11D 47.833,11D 09/02/2024 4667 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 261,90 261,90D 48.095,01D HORAS 02/2024 29/02/2024 4593 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 240 84.172,36 84.434,26D 132.267,37D 29/02/2024 4594 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 02/ 2024 240 113,69 84.320,57D 132.153,68D 29/02/2024 4603 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 02/2024 240 72,78 84.247,79D 132.080,90D 01/03/2024 4670 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024 240 93,47 93,47D 132.174,37D 01/03/2024 4678 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 1.962,80 2.056,27D 134.137,17D HORAS 02/2024 30/03/2024 4606 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024 240 90.197,66 92.253,93D 224.334,83D 30/03/2024 4607 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024 240 46,56 92.207,37D 224.288,27D 30/04/2024 4617 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024 240 85.047,93 85.047,93D 309.336,20D 30/04/2024 4689 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 2.056,27 87.104,20D 311.392,47D HORAS 04/2024 30/04/2024 4618 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024 240 341,36 86.762,84D 311.051,11D 16/05/2024 5749 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 409,01 409,01D 311.460,12D HORAS 05/2024 24/05/2024 5759 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 1.402,00 1.811,01D 312.862,12D HORAS 05/2024 31/05/2024 5678 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024 240 88.281,43 90.092,44D 401.143,55D 31/05/2024 5679 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 05/ 2024 240 486,25 89.606,19D 400.657,30D 19/06/2024 5769 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 93,47 93,47D 400.750,77D HORAS 06/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/06/2024 5689 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024 240 90.851,93 90.945,40D 491.602,70D 29/06/2024 5690 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024 240 404,51 90.540,89D 491.198,19D 30/06/2024 5829 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 13 0,38 90.541,27D 491.198,57D 31/07/2024 5700 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024 240 69.734,86 69.734,86D 560.933,43D 31/07/2024 5701 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 07/ 2024 240 147,25 69.587,61D 560.786,18D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 30/08/2024 5712 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024 240 90.851,93 90.851,93D 651.638,11D 30/08/2024 5721 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 240 189,49 91.041,42D 651.827,60D PROVENTO 08/2024 30/08/2024 5713 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024 240 147,53 90.893,89D 651.680,07D 30/09/2024 6274 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024 240 90.851,93 90.851,93D 742.532,00D 30/09/2024 6283 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 240 273,81 91.125,74D 742.805,81D PROVENTO 09/2024 30/09/2024 6275 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 09/ 2024 240 572,87 90.552,87D 742.232,94D 30/09/2024 6284 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 09/2024 240 189,49 90.363,38D 742.043,45D 31/10/2024 6287 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024 240 90.851,93 90.851,93D 832.895,38D 31/10/2024 6296 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 240 340,60 91.192,53D 833.235,98D PROVENTO 10/2024 31/10/2024 6288 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024 240 331,78 90.860,75D 832.904,20D 31/10/2024 6297 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 10/2024 240 273,81 90.586,94D 832.630,39D 29/11/2024 6300 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024 240 102.513,36 102.513,36D 935.143,75D 29/11/2024 6311 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 240 356,86 102.870,22D 935.500,61D PROVENTO 11/2024 29/11/2024 6301 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024 240 144,93 102.725,29D 935.355,68D 29/11/2024 6312 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 11/2024 240 340,60 102.384,69D 935.015,08D 16/12/2024 6348 PROVISAO DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO 240 2.551,87 2.551,87D 937.566,95D HORAS 12/2024 31/12/2024 6315 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024 240 55.404,88 57.956,75D 992.971,83D 31/12/2024 6323 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTOURO DO MES - 240 535,94 58.492,69D 993.507,77D PROVENTO 12/2024 31/12/2024 6588 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 28,04 58.520,73D 993.535,81D 31/12/2024 6324 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 12/2024 240 356,86 58.163,87D 993.178,95D 31/12/2024 6546 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 0,48 58.163,39D 993.178,47D 31/12/2024 6556 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 993.178,47 935.015,08C 0,00 Total da conta: 997.149,22 997.149,22 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0126 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 80 - 4.1.01.002 FÉRIAS SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4709 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/ 2024 42 5.092,14 5.092,14D 5.092,14D 29/02/2024 4713 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/ 2024 42 8.738,10 8.738,10D 13.830,24D 30/03/2024 4718 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 03/ 2024 42 8.731,93 8.731,93D 22.562,17D 30/04/2024 4722 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/ 2024 42 9.121,68 9.121,68D 31.683,85D 31/05/2024 5790 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/ 2024 42 10.094,67 10.094,67D 41.778,52D 29/06/2024 5797 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 06/ 2024 42 9.783,06 9.783,06D 51.561,58D 31/07/2024 5804 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024 42 11.652,44 11.652,44D 63.214,02D 30/08/2024 5808 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 08/ 2024 42 9.471,73 9.471,73D 72.685,75D 30/09/2024 6463 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 09/ 2024 42 9.159,98 9.159,98D 81.845,73D 31/10/2024 6467 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/ 2024 42 10.406,18 10.406,18D 92.251,91D 01/11/2024 6330 PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 240 1.355,36 1.355,36D 93.607,27D (FERIAS) 11/2024 29/11/2024 6310 PROVISAO DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO 240 16,95 1.372,31D 93.624,22D (FERIAS) 11/2024 29/11/2024 6471 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 11/ 2024 42 13.431,89 14.804,20D 107.056,11D 31/12/2024 6477 PROVISAO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/ 2024 42 20.372,71 20.372,71D 127.428,82D 31/12/2024 6557 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 127.428,82 107.056,11C 0,00 Total da conta: 127.428,82 127.428,82 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0127 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 81 - 4.1.01.003 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4727 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.434,68 7.434,68D 7.434,68D 01/2024 29/02/2024 4731 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.863,84 7.863,84D 15.298,52D 02/2024 30/03/2024 4735 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.571,05 7.571,05D 22.869,57D 03/2024 30/04/2024 4739 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.804,69 7.804,69D 30.674,26D 04/2024 31/05/2024 5812 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.804,59 7.804,59D 38.478,85D 05/2024 29/06/2024 5816 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.571,05 7.571,05D 46.049,90D 06/2024 31/07/2024 5820 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.571,02 7.571,02D 53.620,92D 07/2024 30/08/2024 5824 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.570,92 7.570,92D 61.191,84D 08/2024 30/09/2024 6484 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.571,00 7.571,00D 68.762,84D 09/2024 31/10/2024 6488 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.571,08 7.571,08D 76.333,92D 10/2024 29/11/2024 6492 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 10.876,26 10.876,26D 87.210,18D 11/2024 31/12/2024 6496 PROVISAO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 43 7.949,56 7.949,56D 95.159,74D 12/2024 31/12/2024 6558 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 95.159,74 87.210,18C 0,00 Total da conta: 95.159,74 95.159,74 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0128 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 82 - 4.1.01.004 FGTS SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 5284 ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 44 2.173,30 2.173,30C 2.173,30C RESCISÃO ATÉ 12/2023 31/01/2024 4588 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024 50 3.649,29 1.475,99D 1.475,99D 31/01/2024 4710 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 407,37 1.883,36D 1.883,36D 01/2024 31/01/2024 4728 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 594,72 2.478,08D 2.478,08D 01/2024 28/02/2024 4763 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024 165 0,08 0,08D 2.478,16D 29/02/2024 4601 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024 50 6.724,64 6.724,72D 9.202,80D 29/02/2024 4714 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 698,91 7.423,63D 9.901,71D 02/2024 29/02/2024 4732 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 628,99 8.052,62D 10.530,70D 02/2024 29/02/2024 5285 ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 44 69,84 7.982,78D 10.460,86D RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 4614 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024 50 7.309,25 7.309,25D 17.770,11D 30/03/2024 4719 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 698,56 8.007,81D 18.468,67D 03/2024 30/03/2024 4736 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 605,76 8.613,57D 19.074,43D 03/2024 30/04/2024 4625 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024 50 7.000,69 7.000,69D 26.075,12D 30/04/2024 4723 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 729,71 7.730,40D 26.804,83D 04/2024 30/04/2024 4740 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 624,34 8.354,74D 27.429,17D 04/2024 30/04/2024 5286 ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 44 74,77 8.279,97D 27.354,40D RESCISÃO 04/2024 31/05/2024 5686 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024 50 7.247,88 7.247,88D 34.602,28D 31/05/2024 5791 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 807,58 8.055,46D 35.409,86D 05/2024 31/05/2024 5813 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 624,33 8.679,79D 36.034,19D 05/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/05/2024 5795 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 44 90,35 8.589,44D 35.943,84D 05/2024 29/06/2024 5697 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024 50 7.235,74 7.235,74D 43.179,58D 29/06/2024 5798 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 782,65 8.018,39D 43.962,23D 06/2024 29/06/2024 5817 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 605,75 8.624,14D 44.567,98D 06/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 29/06/2024 5802 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 44 99,69 8.524,45D 44.468,29D 06/2024 31/07/2024 5708 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024 50 5.569,30 5.569,30D 50.037,59D 31/07/2024 5805 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 932,20 6.501,50D 50.969,79D 07/2024 31/07/2024 5821 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 605,66 7.107,16D 51.575,45D 07/2024 30/08/2024 5720 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 08/2024 50 7.256,29 7.256,29D 58.831,74D 30/08/2024 5809 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 757,51 8.013,80D 59.589,25D 08/2024 30/08/2024 5825 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 605,58 8.619,38D 60.194,83D 08/2024 30/09/2024 6282 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024 50 7.222,25 7.222,25D 67.417,08D 30/09/2024 6464 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 732,79 7.955,04D 68.149,87D 09/2024 30/09/2024 6485 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 605,81 8.560,85D 68.755,68D 09/2024 31/10/2024 6295 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024 50 7.241,56 7.241,56D 75.997,24D 31/10/2024 6468 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 832,51 8.074,07D 76.829,75D 10/2024 31/10/2024 6489 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 605,66 8.679,73D 77.435,41D 10/2024 29/11/2024 6308 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024 50 8.191,71 8.191,71D 85.627,12D 29/11/2024 6472 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 1.074,56 9.266,27D 86.701,68D 11/2024 29/11/2024 6493 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 922,34 10.188,61D 87.624,02D 11/2024 29/11/2024 6476 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 44 108,43 10.080,18D 87.515,59D 11/2024 31/12/2024 6321 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024 50 4.433,46 4.433,46D 91.949,05D 31/12/2024 6478 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS FERIAS 44 1.629,77 6.063,23D 93.578,82D 12/2024 31/12/2024 6497 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 44 635,90 6.699,13D 94.214,72D 12/2024 31/12/2024 6482 DESCONTO ESTORNO FGTS SOBRE RESCISÃO 44 474,38 6.224,75D 93.740,34D 12/2024 31/12/2024 6559 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 93.740,34 87.515,59C 0,00 Total da conta: 96.831,10 96.831,10 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0129 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 84 - 4.1.01.006 INSS EMPRESA SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 5287 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 45 5.433,24 5.433,24C 5.433,24C RESCISÃO ATÉ 12/2023 31/01/2024 4693 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 12.435,07 7.001,83D 7.001,83D 01/2024 31/01/2024 4712 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 1.349,51 8.351,34D 8.351,34D 01/2024 31/01/2024 4730 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 1.970,26 10.321,60D 10.321,60D 01/2024 29/02/2024 4698 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 22.948,73 22.948,73D 33.270,33D 02/2024 29/02/2024 4716 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.315,34 25.264,07D 35.585,67D 02/2024 29/02/2024 4734 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.083,71 27.347,78D 37.669,38D 02/2024 29/02/2024 4717 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 45 56,76 27.291,02D 37.612,62D E TERCEIROS 02/2024 29/02/2024 5288 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 45 174,60 27.116,42D 37.438,02D RESCISÃO 02/2024 30/03/2024 4702 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 23.890,02 23.890,02D 61.328,04D 03/2024 30/03/2024 4721 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.314,13 26.204,15D 63.642,17D 03/2024 30/03/2024 4738 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.006,54 28.210,69D 65.648,71D 03/2024 30/04/2024 4705 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 22.992,12 22.992,12D 88.640,83D 04/2024 30/04/2024 4725 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.417,20 25.409,32D 91.058,03D 04/2024 30/04/2024 4742 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.068,04 27.477,36D 93.126,07D 04/2024 30/04/2024 4726 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 45 60,75 27.416,61D 93.065,32D E TERCEIROS 04/2024 30/04/2024 5289 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS 45 186,93 27.229,68D 92.878,39D RESCISÃO 04/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/05/2024 5774 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 23.745,61 23.745,61D 116.624,00D 05/2024 31/05/2024 5793 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.675,01 26.420,62D 119.299,01D 05/2024 31/05/2024 5815 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.068,41 28.489,03D 121.367,42D 05/2024 31/05/2024 5794 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 45 299,29 28.189,74D 121.068,13D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. E TERCEIROS 05/2024 29/06/2024 5778 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 23.993,32 23.993,32D 145.061,45D 06/2024 29/06/2024 5800 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.592,52 26.585,84D 147.653,97D 06/2024 29/06/2024 5819 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.006,25 28.592,09D 149.660,22D 06/2024 29/06/2024 5780 DESCONTO DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 45 654,27 27.937,82D 149.005,95D 06/2024 29/06/2024 5801 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 45 330,25 27.607,57D 148.675,70D E TERCEIROS 06/2024 31/07/2024 5783 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 18.448,62 18.448,62D 167.124,32D 07/2024 31/07/2024 5807 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 3.088,01 21.536,63D 170.212,33D 07/2024 31/07/2024 5823 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.006,34 23.542,97D 172.218,67D 07/2024 30/08/2024 5786 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 24.036,64 24.036,64D 196.255,31D 08/2024 30/08/2024 5811 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.509,97 26.546,61D 198.765,28D 08/2024 30/08/2024 5827 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.006,47 28.553,08D 200.771,75D 08/2024 30/09/2024 6351 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 24.006,42 24.006,42D 224.778,17D 09/2024 30/09/2024 6466 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.427,35 26.433,77D 227.205,52D 09/2024 30/09/2024 6487 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.006,38 28.440,15D 229.211,90D 09/2024 31/10/2024 6353 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 23.987,83 23.987,83D 253.199,73D 10/2024 31/10/2024 6470 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 2.757,63 26.745,46D 255.957,36D 10/2024 31/10/2024 6491 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.006,00 28.751,46D 257.963,36D 10/2024 29/11/2024 6356 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 27.135,68 27.135,68D 285.099,04D 11/2024 29/11/2024 6474 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 3.559,52 30.695,20D 288.658,56D 11/2024 29/11/2024 6495 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 3.055,74 33.750,94D 291.714,30D 11/2024 29/11/2024 6475 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 45 359,18 33.391,76D 291.355,12D E TERCEIROS 11/2024 31/12/2024 6361 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A PAGAR 49 15.362,11 15.362,11D 306.717,23D 12/2024 31/12/2024 6480 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS FERIAS 45 5.398,95 20.761,06D 312.116,18D 12/2024 31/12/2024 6499 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 45 2.106,51 22.867,57D 314.222,69D 12/2024 31/12/2024 6481 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT 45 1.571,44 21.296,13D 312.651,25D E TERCEIROS 12/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0130 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 84 - 4.1.01.006 INSS EMPRESA 31/12/2024 6560 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 312.651,25 291.355,12C 0,00 Total da conta: 321.777,96 321.777,96 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0131 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 85 - 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 4772 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 165 332,07 332,07D 332,07D 31/01/2024 4582 DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2024 240 77,12 254,95D 254,95D 01/02/2024 5063 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 165 970,67 970,67D 1.225,62D 29/02/2024 4595 DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2024 240 210,34 760,33D 1.015,28D 05/03/2024 4791 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 165 1.021,76 1.021,76D 2.037,04D 30/03/2024 4608 DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2024 240 403,16 618,60D 1.633,88D 01/04/2024 4813 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 165 842,95 842,95D 2.476,83D 04/04/2024 4817 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS 165 280,98 1.123,93D 2.757,81D 30/04/2024 4619 DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024 240 392,64 731,29D 2.365,17D 02/05/2024 5312 PAGAMENTO GUARUPASS 165 1.021,76 1.021,76D 3.386,93D 31/05/2024 5680 DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024 240 203,33 818,43D 3.183,60D 03/06/2024 5322 PAGAMENTO GUARUPASS 165 766,32 766,32D 3.949,92D 29/06/2024 5691 DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024 240 315,51 450,81D 3.634,41D 01/07/2024 5330 PAGAMENTO GUARUPASS 165 332,07 332,07D 3.966,48D 31/07/2024 5702 DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024 240 140,24 191,83D 3.826,24D 01/08/2024 5338 PAGAMENTO GUARUPASS 165 842,95 842,95D 4.669,19D 30/08/2024 5714 DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024 240 315,51 527,44D 4.353,68D 02/09/2024 5844 PAGAMENTO GUARUPASS 165 804,64 804,64D 5.158,32D 05/09/2024 5851 PAGAMENTO GUARUPASS 165 268,21 1.072,85D 5.426,53D 30/09/2024 6276 DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024 240 326,03 746,82D 5.100,50D 01/10/2024 5868 PAGAMENTO GUARUPASS 165 1.123,94 1.123,94D 6.224,44D 31/10/2024 6289 DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024 240 431,20 692,74D 5.793,24D 01/11/2024 5908 PAGAMENTO GUARUPASS 165 728,00 728,00D 6.521,24D 29/11/2024 6302 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024 240 338,66 389,34D 6.182,58D 02/12/2024 5929 PAGAMENTO GUARUPASS 165 536,42 536,42D 6.719,00D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 31/12/2024 6316 DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024 240 190,32 346,10D 6.528,68D 31/12/2024 6561 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 6.528,68 6.182,58C 0,00 Total da conta: 9.872,74 9.872,74 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0132 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 86 - 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA SALDO ANTERIOR 0,00 03/01/2024 4865 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.382,90 7.382,90D 7.382,90D 59278445 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/02/2024 4899 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.171,96 7.171,96D 14.554,86D 60474626 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 14/02/2024 4913 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 210,94 7.382,90D 14.765,80D 60962861 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 23/02/2024 4891 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 210,94 7.593,84D 14.976,74D 61324158 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/03/2024 4950 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.382,90 7.382,90D 22.359,64D 61752899 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 01/04/2024 4991 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 62852361 SÉRIE: 141 7.382,90 7.382,90D 29.742,54D FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/05/2024 5422 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.382,90 7.382,90D 37.125,44D 64276888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 20/05/2024 5451 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 210,94 7.593,84D 37.336,38D 64989573 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 27/05/2024 5441 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 210,94 7.804,78D 37.547,32D 65253127 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/06/2024 5466 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.382,90 7.382,90D 44.930,22D 65591720 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/07/2024 5505 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.171,96 7.171,96D 52.102,18D 66786577 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/08/2024 5580 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.171,96 7.171,96D 59.274,14D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 68144392 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/09/2024 5979 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.171,96 7.171,96D 66.446,10D 69508729 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02/10/2024 6133 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.171,96 7.171,96D 73.618,06D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 70762252 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 04/11/2024 6143 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.171,96 7.171,96D 80.790,02D 72244355 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 5991 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 7.301,88 7.301,88D 88.091,90D 73489886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 03/12/2024 6149 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 414,12 7.716,00D 88.506,02D 73489888 SÉRIE: FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 31/12/2024 6562 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 88.506,02 80.790,02C 0,00 Total da conta: 88.506,02 88.506,02 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0133 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 87 - 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 4866 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1339017 SÉRIE: 181 828,14 828,14D 828,14D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 01/01/2024 4878 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 49928 SÉRIE: 238 4.935,06 5.763,20D 5.763,20D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 04/01/2024 4868 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31369066 SÉRIE: 172 208,23 5.971,43D 5.971,43D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/01/2024 4884 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17062 SÉRIE: 387,16 6.358,59D 6.358,59D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 23/01/2024 4900 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53797 SÉRIE: 238 4.838,26 11.196,85D 11.196,85D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 23/01/2024 4902 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1362032 SÉRIE: 181 828,14 12.024,99D 12.024,99D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 31/01/2024 4584 DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2024 240 5.492,86 6.532,13D 6.532,13D 05/02/2024 4906 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31855906 SÉRIE: 172 208,23 208,23D 6.740,36D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/02/2024 4937 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 17640 SÉRIE: 378,79 587,02D 7.119,15D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/02/2024 4943 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 57168 SÉRIE: 238 4.565,46 5.152,48D 11.684,61D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 23/02/2024 4941 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1413569 SÉRIE: 181 1.178,52 6.331,00D 12.863,13D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 29/02/2024 4597 DESCONTO PLANO DE SAUDE 02/2024 240 5.492,86 838,14D 7.370,27D 04/03/2024 4946 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 86,70 86,70D 7.456,97D 52331004 SÉRIE: FORNECEDOR: AMIL Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 06/03/2024 4955 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32347325 SÉRIE: 172 208,23 294,93D 7.665,20D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/03/2024 4977 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18198 SÉRIE: 378,79 673,72D 8.043,99D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 22/03/2024 4989 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60672 SÉRIE: 238 4.920,89 5.594,61D 12.964,88D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 30/03/2024 4610 DESCONTO PLANO DE SAUDE 03/2024 240 6.288,04 693,43C 6.676,84D 02/04/2024 5003 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52796779 SÉRIE: 241 86,70 86,70D 6.763,54D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 04/04/2024 4987 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32841097 SÉRIE: 172 283,95 370,65D 7.047,49D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 04/04/2024 4997 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5970 SÉRIE: 255 1.365,00 1.735,65D 8.412,49D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/04/2024 5030 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 18726 SÉRIE: 387,16 2.122,81D 8.799,65D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 05/04/2024 5073 PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO 165 1.178,52 3.301,33D 9.978,17D TRABALHO/SEGURO DE VIDA - BIO SAUDE 16/04/2024 5423 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53025824 SÉRIE: 241 86,70 3.388,03D 10.064,87D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 25/04/2024 5415 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1467907 SÉRIE: 181 1.404,80 4.792,83D 11.469,67D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 29/04/2024 5429 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 64275 SÉRIE: 238 4.701,50 9.494,33D 16.171,17D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 30/04/2024 4621 DESCONTO PLANO DE SAUDE 04/2024 240 6.363,76 3.130,57D 9.807,41D 06/05/2024 5409 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33329367 SÉRIE: 172 283,95 283,95D 10.091,36D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 09/05/2024 5593 PAGAMENTO PROAGIR 165 642,60 926,55D 10.733,96D 14/05/2024 5448 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 5179 SÉRIE: 130 60,00 986,55D 10.793,96D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 16/05/2024 5467 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53496563 SÉRIE: 241 157,02 1.143,57D 10.950,98D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 17/05/2024 5657 PAGAMENTO FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II 165 60,00 1.203,57D 11.010,98D MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5438 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36705 SÉRIE: 130 60,00 1.263,57D 11.070,98D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 20/05/2024 5452 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7084 SÉRIE: 255 1.365,00 2.628,57D 12.435,98D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 22/05/2024 5461 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1505677 SÉRIE: 181 1.466,54 4.095,11D 13.902,52D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0134 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 87 - 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA 24/05/2024 5463 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 68086 SÉRIE: 238 4.534,23 8.629,34D 18.436,75D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 31/05/2024 5682 DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024 240 6.392,66 2.236,68D 12.044,09D 05/06/2024 5459 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 33825737 SÉRIE: 172 414,60 414,60D 12.458,69D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/06/2024 5471 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7205 SÉRIE: 255 1.365,00 1.779,60D 13.823,69D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 07/06/2024 5598 PAGAMENTO PROAGIR 165 660,96 2.440,56D 14.484,65D 10/06/2024 5481 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37934 SÉRIE: 130 60,00 2.500,56D 14.544,65D FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 17/06/2024 5506 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 53984353 SÉRIE: 241 115,60 2.616,16D 14.660,25D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 21/06/2024 5502 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1528357 SÉRIE: 181 2.664,36 5.280,52D 17.324,61D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 27/06/2024 5514 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72017 SÉRIE: 238 4.534,23 9.814,75D 21.858,84D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 29/06/2024 5693 DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024 240 6.341,78 3.472,97D 15.517,06D 02/07/2024 5512 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7874 SÉRIE: 255 1.326,00 1.326,00D 16.843,06D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 05/07/2024 5520 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34358526 SÉRIE: 172 414,60 1.740,60D 17.257,66D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 16/07/2024 5577 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54447550 SÉRIE: 241 172,47 1.913,07D 17.430,13D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 16/07/2024 5658 PAGAMENTO FORNECEDOR: CLINICA 165 1.300,00 3.213,07D 18.730,13D INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 22/07/2024 5575 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1563583 SÉRIE: 181 2.506,07 5.719,14D 21.236,20D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024 5602 PAGAMENTO PROAGIR 165 658,01 6.377,15D 21.894,21D 24/07/2024 5573 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 76110 SÉRIE: 238 4.534,23 10.911,38D 26.428,44D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. BENEFICIOS 31/07/2024 5704 DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024 240 7.010,09 3.901,29D 19.418,35D 01/08/2024 5537 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 261 1.300,00 1.300,00D 20.718,35D FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 01/08/2024 5561 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2988 SÉRIE: 264 1.950,00 3.250,00D 22.668,35D FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02/08/2024 5557 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 34820220 SÉRIE: 172 396,25 3.646,25D 23.064,60D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/08/2024 5565 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8636 SÉRIE: 255 1.326,00 4.972,25D 24.390,60D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 08/08/2024 5603 PAGAMENTO PROAGIR 165 624,24 5.596,49D 25.014,84D 16/08/2024 6130 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 54918095 SÉRIE: 241 144,50 5.740,99D 25.159,34D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 21/08/2024 6126 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1598487 SÉRIE: 181 2.905,91 8.646,90D 28.065,25D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 27/08/2024 6068 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 81091 SÉRIE: 1 238 4.060,34 12.707,24D 32.125,59D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 30/08/2024 5716 DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024 240 7.638,05 5.069,19D 24.487,54D 03/09/2024 6066 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9204 SÉRIE: 1 255 1.326,00 1.326,00D 25.813,54D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 04/09/2024 6008 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 165 624,24 1.950,24D 26.437,78D SOCIAIS 04/09/2024 6232 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35320722 SÉRIE: 172 359,32 2.309,56D 26.797,10D 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 16/09/2024 6134 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55388064 SÉRIE: 241 144,50 2.454,06D 26.941,60D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 23/09/2024 6136 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1633018 SÉRIE: 181 2.905,91 5.359,97D 29.847,51D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 24/09/2024 6098 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84790 SÉRIE: 238 4.596,30 9.956,27D 34.443,81D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 30/09/2024 6278 DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024 240 7.536,36 2.419,91D 26.907,45D 02/10/2024 6415 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3241 SÉRIE: 3.167,72 3.167,72D 30.075,17D FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 04/10/2024 6108 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9959 SÉRIE: 255 1.462,00 4.629,72D 31.537,17D FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0135 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 87 - 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA 04/10/2024 6138 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35821489 SÉRIE: 172 359,32 4.989,04D 31.896,49D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 07/10/2024 6009 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 165 624,24 5.613,28D 32.520,73D SOCIAIS 16/10/2024 6086 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 55860019 SÉRIE: 241 144,50 5.757,78D 32.665,23D FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 23/10/2024 6140 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1667734 SÉRIE: 181 3.217,65 8.975,43D 35.882,88D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 24/10/2024 6084 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 89394 SÉRIE: 238 4.125,90 13.101,33D 40.008,78D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 31/10/2024 6291 DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024 240 7.254,09 5.847,24D 32.754,69D 04/11/2024 6144 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36324070 SÉRIE: 172 359,32 359,32D 33.114,01D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 06/11/2024 6010 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 165 624,24 983,56D 33.738,25D SOCIAIS 11/11/2024 6091 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 1.462,00 2.445,56D 35.200,25D 10782 SÉRIE: FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 21/11/2024 6146 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1722320 SÉRIE: 181 3.217,65 5.663,21D 38.417,90D FORNECEDOR: BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/11/2024 6413 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36914414 SÉRIE: 172 359,32 6.022,53D 38.777,22D FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 28/11/2024 5992 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 94058 SÉRIE: 1 238 4.125,90 10.148,43D 42.903,12D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 29/11/2024 6304 DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024 240 7.407,79 2.740,64D 35.495,33D 01/12/2024 5994 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 56340402 SÉRIE: 241 144,50 144,50D 35.639,83D 1 FORNECEDOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. INTERNACIONAL S. A. 02/12/2024 6150 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 264 49,38 193,88D 35.689,21D FORNECEDOR: MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 12/12/2024 6011 PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 165 624,24 818,12D 36.313,45D SOCIAIS 16/12/2024 6075 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 19 1.462,00 2.280,12D 37.775,45D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 12248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 16/12/2024 6344 DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 240 1.053,14 1.226,98D 36.722,31D 31/12/2024 6318 DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024 240 7.243,27 6.016,29C 29.479,04D 31/12/2024 6547 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 624,24 6.640,53C 28.854,80D 31/12/2024 6563 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 28.854,80 35.495,33C 0,00 Total da conta: 110.993,79 110.993,79 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0136 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 88 - 4.1.01.010 UNIFORMES SALDO ANTERIOR 0,00 21/02/2024 4920 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25085 SÉRIE: 177 110,00 110,00D 110,00D FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 29/02/2024 4916 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 47475 SÉRIE: 243 83,40 193,40D 193,40D FORNECEDOR: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 22/08/2024 5553 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 69 SÉRIE: 231 1.045,00 1.045,00D 1.238,40D FORNECEDOR: LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 28/08/2024 5984 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30560 SÉRIE: 1 177 165,00 1.210,00D 1.403,40D FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 31/12/2024 6564 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 1.403,40 1.403,40C 0,00 Total da conta: 1.403,40 1.403,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0137 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 186 - 4.1.01.013 RESCISÃO SALDO ANTERIOR 0,00 26/01/2024 4640 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 104,76 104,76D 104,76D 01/2024 26/01/2024 4648 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 240 3.624,54 3.729,30D 3.729,30D 01/2024 26/01/2024 4643 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 240 5.238,00 1.508,70C 1.508,70C 31/01/2024 4650 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 15,17 1.493,53C 1.493,53C 01/2024 31/01/2024 4657 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 240 2.237,16 743,63D 743,63D 01/2024 31/01/2024 4653 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 01/ 2024 240 2.619,00 1.875,37C 1.875,37C 09/02/2024 4660 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 20,94 20,94D 1.854,43C 02/2024 09/02/2024 4668 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 240 2.255,60 2.276,54D 401,17D 02/2024 09/02/2024 4664 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 240 2.619,00 342,46C 2.217,83C 01/03/2024 4672 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 164,50 164,50D 2.053,33C 02/2024 01/03/2024 4679 PROVISAO DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 240 1.554,96 1.719,46D 498,37C 02/2024 01/03/2024 5068 PAGAMENTO RESCISÃO 165 30,00 1.749,46D 468,37C 01/03/2024 4675 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 02/ 2024 240 2.804,00 1.054,54C 3.272,37C 30/04/2024 4682 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 432,62 432,62D 2.839,75C 04/2024 30/04/2024 4686 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA 240 373,87 806,49D 2.465,88C ESTABILIDADE 04/2024 07/05/2024 5590 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 165 30,00 30,00D 2.435,88C 16/05/2024 5743 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 32,72 62,72D 2.403,16C 05/2024 20/05/2024 5594 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 165 30,00 92,72D 2.373,16C 24/05/2024 5753 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 112,16 204,88D 2.261,00C 05/2024 07/06/2024 5596 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 165 30,00 30,00D 2.231,00C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 19/06/2024 5763 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 74,77 104,77D 2.156,23C 06/2024 05/07/2024 5600 PAGAMENTO SINDBENEFICENTE 165 30,00 30,00D 2.126,23C 16/12/2024 6345 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO 50 204,14 204,14D 1.922,09C 12/2024 31/12/2024 6584 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 1.922,09 2.126,23D 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Total da conta: 13.280,00 13.280,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0138 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 90 - 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 4862 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1387 SÉRIE: 139 4.291,37 4.291,37D 4.291,37D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/01/2024 4984 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11225727 SÉRIE: 231,92 4.523,29D 4.523,29D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 19/01/2024 4871 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38 SÉRIE: 16 275,02 4.798,31D 4.798,31D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/01/2024 4908 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 39 SÉRIE: 152 275,02 5.073,33D 5.073,33D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 31/01/2024 4896 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 36 SÉRIE: 214 2.890,00 7.963,33D 7.963,33D FORNECEDOR: SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 01/02/2024 4892 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1421 SÉRIE: 139 3.291,37 3.291,37D 11.254,70D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/02/2024 4957 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 152 275,02 3.566,39D 11.529,72D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/02/2024 4934 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11466013 SÉRIE: 231,92 3.798,31D 11.761,64D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 19/02/2024 4982 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11651491 SÉRIE: 136 39,90 3.838,21D 11.801,54D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/03/2024 4939 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1446 SÉRIE: 139 3.291,37 3.291,37D 15.092,91D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/03/2024 5027 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11705170 SÉRIE: 231,92 3.523,29D 15.324,83D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 10/03/2024 5005 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 41 SÉRIE: 152 275,02 3.798,31D 15.599,85D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 02/04/2024 5015 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1479 SÉRIE: 139 4.291,37 4.291,37D 19.891,22D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/04/2024 5454 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 11948658 SÉRIE: 231,92 4.523,29D 20.123,14D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 02/05/2024 5417 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1495 SÉRIE: 139 3.291,37 3.291,37D 23.414,51D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/05/2024 5497 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12188673 SÉRIE: 231,92 3.523,29D 23.646,43D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 15/05/2024 5433 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 42 15 275,02 3.798,31D 23.921,45D SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 04/06/2024 5491 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1517 SÉRIE: 139 3.291,37 3.291,37D 27.212,82D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/06/2024 5534 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12438022 SÉRIE: 231,92 3.523,29D 27.444,74D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/06/2024 5477 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 152 275,02 3.798,31D 27.719,76D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10/06/2024 5485 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 340 SÉRIE: 257 400,00 4.198,31D 28.119,76D FORNECEDOR: ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 04/07/2024 5583 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12687053 SÉRIE: 231,92 231,92D 28.351,68D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 05/07/2024 5516 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 44 SÉRIE: 152 275,02 506,94D 28.626,70D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05/07/2024 5522 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1546 SÉRIE: 139 3.291,37 3.798,31D 31.918,07D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23/07/2024 5526 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6085 SÉRIE: 260 365,30 4.163,61D 32.283,37D FORNECEDOR: QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024 5581 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1593 SÉRIE: 139 4.291,37 4.291,37D 36.574,74D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/08/2024 6196 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 12939734 SÉRIE: 231,92 4.523,29D 36.806,66D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 08/08/2024 5541 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 45 SÉRIE: 152 275,02 4.798,31D 37.081,68D FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20/08/2024 5551 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1596 SÉRIE: 139 1.800,00 6.598,31D 38.881,68D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/09/2024 5980 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1610 SÉRIE: 1 139 3.291,37 3.291,37D 42.173,05D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0139 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 90 - 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 05/09/2024 6202 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13192295 SÉRIE: 196,53 3.487,90D 42.369,58D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 17/09/2024 6071 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 46 16 275,02 3.762,92D 42.644,60D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 25/09/2024 6110 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 583 SÉRIE: 188 3.500,00 7.262,92D 46.144,60D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 01/10/2024 6500 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1646 139 3.291,37 3.291,37D 49.435,97D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/10/2024 6417 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 196,53 3.487,90D 49.632,50D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 17/10/2024 6241 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 47 16 275,02 3.762,92D 49.907,52D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 01/11/2024 6092 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1688 SÉRIE: 139 3.291,37 3.291,37D 53.198,89D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 01/11/2024 6418 PAGAMENTO NF 13447055 SÉRIE: 165 13,72 3.305,09D 53.212,61D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 04/11/2024 6205 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13704408 SÉRIE: 196,53 3.501,62D 53.409,14D FORNECEDOR: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 07/11/2024 6089 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 48 16 275,02 3.776,64D 53.684,16D SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 02/12/2024 5986 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1727 SÉRIE: 1 139 6.582,74 6.582,74D 60.266,90D FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02/12/2024 6003 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 240,00 6.822,74D 60.506,90D 3581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 02/12/2024 6206 PAGAMENTO DÉBITOS FORNECEDOR: VERISURE 165 35,39 6.858,13D 60.542,29D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 12/12/2024 6254 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 49 16 275,02 7.133,15D 60.817,31D SÉRIE: FORNECEDOR: ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 26/12/2024 6261 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 823 SÉRIE: 188 1.144,80 8.277,95D 61.962,11D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 31/12/2024 6548 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 13,72 61.948,39D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 8.264,23D 31/12/2024 6565 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 61.948,39 53.684,16C 0,00 Total da conta: 61.962,11 61.962,11 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0140 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 97 - 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES SALDO ANTERIOR 0,00 30/01/2024 4883 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 1.100,00 1.100,00D 1.100,00D 1437 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 19/02/2024 4932 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1007 SÉRIE: 247 1.672,81 1.672,81D 2.772,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/03/2024 4969 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1023 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 2.932,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 27/03/2024 4966 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 300,00 460,00D 3.232,81D 1642 SÉRIE: FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 22/04/2024 5021 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1038 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 3.392,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/05/2024 5436 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1047 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 3.552,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/06/2024 5479 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 3.712,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 24/06/2024 5493 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 569 SÉRIE: 188 2.450,00 2.610,00D 6.162,81D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 23/07/2024 5530 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1072 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 6.322,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 22/08/2024 5547 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1092 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 6.482,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 23/09/2024 6112 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1105 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 6.642,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 21/10/2024 6096 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1119 SÉRIE: 247 160,00 160,00D 6.802,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. E INFORMÁTICA 27/11/2024 6079 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 160,00 160,00D 6.962,81D 1142 SÉRIE: FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 17/12/2024 5988 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1156 SÉRIE: 1 247 160,00 160,00D 7.122,81D FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/12/2024 6571 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 7.122,81 6.962,81C 0,00 Total da conta: 7.122,81 7.122,81 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0141 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 239 - 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) SALDO ANTERIOR 0,00 11/01/2024 4858 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 58 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 1.100,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 14/02/2024 4894 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 139 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 2.200,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/03/2024 4947 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 150 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 3.300,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 09/04/2024 5019 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 164 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 4.400,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 06/05/2024 5425 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 176 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 5.500,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 06/06/2024 5473 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 185 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 6.600,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 03/07/2024 5500 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 200 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 7.700,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 05/08/2024 5539 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 215 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 8.800,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/09/2024 6120 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 228 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 9.900,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 07/10/2024 6106 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 241 SÉRIE: 218 1.100,00 1.100,00D 11.000,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 04/11/2024 6248 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 255 SÉRIE: 1 218 1.100,00 1.100,00D 12.100,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 02/12/2024 5996 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 1 218 1.100,00 1.100,00D 13.200,00D FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO 31/12/2024 6585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 13.200,00 12.100,00C 0,00 Total da conta: 13.200,00 13.200,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0142 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 276 - 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA SALDO ANTERIOR 0,00 02/09/2024 6118 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4 SÉRIE: 261 1.300,00 1.300,00D 1.300,00D FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 01/10/2024 6104 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 7 SÉRIE: 261 1.300,00 1.300,00D 2.600,00D FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 26/12/2024 6004 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 1 261 3.900,00 3.900,00D 6.500,00D FORNECEDOR: CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 31/12/2024 6586 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 6.500,00 2.600,00C 0,00 Total da conta: 6.500,00 6.500,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0143 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 92 - 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE SALDO ANTERIOR 0,00 15/01/2024 4837 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 59 129,99 129,99D 129,99D 25/01/2024 4836 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 01.2024 59 129,99 259,98D 259,98D 07/02/2024 4840 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 59 129,99 129,99D 389,97D 19/02/2024 4839 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 02.2024 59 129,99 259,98D 519,96D 11/03/2024 4847 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 59 129,99 129,99D 649,95D 20/03/2024 4848 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 03.2024 59 129,99 259,98D 779,94D 09/04/2024 4852 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 59 129,99 129,99D 909,93D 16/04/2024 4851 PROVISAO DE PAGAMENTO - VIVO 04.2024 59 129,99 259,98D 1.039,92D 09/05/2024 5605 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 129,99D 1.169,91D 05/2024 23/05/2024 5606 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 259,98D 1.299,90D 05/2024 11/06/2024 5607 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 129,99D 1.429,89D 06/2024 20/06/2024 5608 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 259,98D 1.559,88D 06/2024 10/07/2024 5615 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 129,99D 1.689,87D 07/2024 25/07/2024 5616 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 259,98D 1.819,86D 07/2024 14/08/2024 5617 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 129,99D 1.949,85D 08/2024 22/08/2024 5618 PROVISAO DE PAGAMENTO - TELEFONE VIVO 59 129,99 259,98D 2.079,84D 08/2024 01/09/2024 5977 PROVISÃO VIVO 09/2024 59 129,97 129,97D 2.209,81D 09/09/2024 5973 PROVISÃO VIVO 09/2024 59 128,60 258,57D 2.338,41D 01/10/2024 5972 PROVISÃO VIVO 10/2024 59 129,99 129,99D 2.468,40D 09/10/2024 5975 PROVISÃO VIVO 10/2024 59 129,99 259,98D 2.598,39D 01/11/2024 5976 PROVISÃO VIVO 11/2024 59 129,99 129,99D 2.728,38D 6012 PROVISÃO VIVO 11/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 09/11/2024 59 129,99 259,98D 2.858,37D 01/12/2024 5971 PROVISÃO VIVO 12/2024 59 129,99 129,99D 2.988,36D 09/12/2024 5974 PROVISÃO VIVO 12/2024 59 129,99 259,98D 3.118,35D 31/12/2024 6566 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 3.118,35 2.858,37C 0,00 Total da conta: 3.118,35 3.118,35 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0144 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 104 - 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES SALDO ANTERIOR 0,00 30/09/2024 6152 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 976825 SÉRIE: 269 3.639,62 3.639,62D 3.639,62D FORNECEDOR: FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 31/12/2024 6577 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 3.639,62 3.639,62C 0,00 Total da conta: 3.639,62 3.639,62 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0145 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 94 - 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA SALDO ANTERIOR 0,00 07/02/2024 4888 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1795 SÉRIE: 216 461,00 461,00D 461,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 06/03/2024 4975 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1941 SÉRIE: 216 469,00 469,00D 930,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 02/04/2024 5007 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2076 SÉRIE: 216 469,00 469,00D 1.399,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/05/2024 5469 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2359 SÉRIE: 216 938,00 938,00D 2.337,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 24/06/2024 5510 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2555 SÉRIE: 216 469,00 469,00D 2.806,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 27/06/2024 5571 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2587 SÉRIE: 216 469,00 938,00D 3.275,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 31/07/2024 5569 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2781 SÉRIE: 216 469,00 469,00D 3.744,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 30/08/2024 6016 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2974 SÉRIE: 1 216 469,00 469,00D 4.213,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 19/09/2024 6028 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3099 SÉRIE: 1 216 938,00 938,00D 5.151,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 16/10/2024 6036 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3267 SÉRIE: 1 216 469,00 469,00D 5.620,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 29/11/2024 6054 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 3483 SÉRIE: 1 216 469,00 469,00D 6.089,00D FORNECEDOR: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 31/12/2024 6568 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 6.089,00 6.089,00C 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Total da conta: 6.089,00 6.089,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0146 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 95 - 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4875 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16 15 4.142,37 4.142,37D 4.142,37D SÉRIE: FORNECEDOR: COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA 08/02/2024 4914 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 59 SÉRIE: 224 2.955,30 2.955,30D 7.097,67D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 20/02/2024 4930 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 145 SÉRIE: 6 12.277,20 15.232,50D 19.374,87D FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 23/02/2024 4922 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1037 SÉRIE: 138 5.850,20 21.082,70D 25.225,07D FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 15/03/2024 4967 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 525 SÉRIE: 221 9.985,00 9.985,00D 35.210,07D FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 22/03/2024 4960 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 75 15 9.148,90 19.133,90D 44.358,97D SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 27/03/2024 4962 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 79 15 2.541,42 21.675,32D 46.900,39D SÉRIE: FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 01/04/2024 4993 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4501 SÉRIE: 252 74,42 74,42D 46.974,81D FORNECEDOR: A. C. DE ARAUJO PEDROSO LTDA 19/04/2024 5017 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 91 SÉRIE: 224 8.941,90 9.016,32D 55.916,71D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 22/04/2024 5074 PAGAMENTO MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E 165 229,50 9.245,82D 56.146,21D PEDAGÓGICO - GRU EQUIPAMENTOS 02/05/2024 5419 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 180 SÉRIE: 6 3.900,00 3.900,00D 60.046,21D FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 07/05/2024 5427 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 93 SÉRIE: 224 2.719,29 6.619,29D 62.765,50D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/05/2024 5442 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1058 SÉRIE: 138 2.101,32 8.720,61D 64.866,82D FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 24/05/2024 5444 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1059 SÉRIE: 138 9.993,60 18.714,21D 74.860,42D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 07/06/2024 5475 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 101 SÉRIE: 224 3.992,50 3.992,50D 78.852,92D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 24/06/2024 5495 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 112 SÉRIE: 224 6.168,85 10.161,35D 85.021,77D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 05/07/2024 5655 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 132 SÉRIE: 224 255,00 255,00D 85.276,77D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 29/07/2024 5518 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 605 SÉRIE: 221 7.228,95 7.483,95D 92.505,72D FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO 16/08/2024 5559 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 151 SÉRIE: 224 8.022,55 8.022,55D 100.528,27D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/08/2024 5543 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 157 SÉRIE: 224 3.972,49 11.995,04D 104.500,76D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 30/09/2024 6021 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 7.150,00 7.150,00D 111.650,76D 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 04/10/2024 6154 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 79 SÉRIE: 267 840,00 840,00D 112.490,76D FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 16/10/2024 6033 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 4.477,50 5.317,50D 116.968,26D 180 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 17/10/2024 6156 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 72 SÉRIE: 268 4.339,60 9.657,10D 121.307,86D FORNECEDOR: CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 18/10/2024 6235 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 7.990,70 17.647,80D 129.298,56D 1165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 25/10/2024 6039 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 6.022,54 23.670,34D 135.321,10D 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/11/2024 6043 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 5 15 3.873,00 3.873,00D 139.194,10D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 22/11/2024 6053 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 21 15 5.414,35 9.287,35D 144.608,45D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 05/12/2024 6060 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 265 9.751,05 9.751,05D 154.359,50D FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 13/12/2024 6001 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 82 15 150,00 9.901,05D 154.509,50D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 18/12/2024 5999 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 25 15 7.228,95 17.130,00D 161.738,45D SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 31/12/2024 6569 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 161.738,45 144.608,45C 0,00 Total da conta: 161.738,45 161.738,45 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0147 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 96 - 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS SALDO ANTERIOR 0,00 08/02/2024 4910 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 224 2.450,00 2.450,00D 2.450,00D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 07/08/2024 5567 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 70574 SÉRIE: 263 177,89 177,89D 2.627,89D FORNECEDOR: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/10/2024 6035 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 171,76 171,76D 2.799,65D 108488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 18/12/2024 6062 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 210 SÉRIE: 1 273 2.231,48 2.231,48D 5.031,13D FORNECEDOR: BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 31/12/2024 6570 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 5.031,13 2.799,65C 0,00 Total da conta: 5.031,13 5.031,13 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0148 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 98 - 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 4835 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 12.2023 59 1.471,31 1.471,31D 1.471,31D 31/01/2024 4842 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 01.2024 59 638,00 2.109,31D 2.109,31D 29/02/2024 4850 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 02.2024 59 1.183,51 1.183,51D 3.292,82D 31/03/2024 4853 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 03.2024 59 1.907,45 1.907,45D 5.200,27D 30/04/2024 5609 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 59 1.599,23 1.599,23D 6.799,50D 04/2024 31/05/2024 5610 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 59 1.664,08 1.664,08D 8.463,58D 05/2024 30/06/2024 5614 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 59 1.326,37 1.326,37D 9.789,95D 06/2024 31/07/2024 5620 PROVISAO DE PAGAMENTO - ENERGIA EDP 59 1.096,61 1.096,61D 10.886,56D 07/2024 22/08/2024 5963 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 08/2024 59 1.163,39 1.163,39D 12.049,95D 21/09/2024 5965 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 09/2024 59 1.489,64 1.489,64D 13.539,59D 22/10/2024 5966 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 10/2024 59 1.682,51 1.682,51D 15.222,10D 21/11/2024 5964 PROVISAO ENERGIA ELETRICA EDP 11/2024 59 1.279,16 1.279,16D 16.501,26D 31/12/2024 6572 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 16.501,26 16.501,26C 0,00 Total da conta: 16.501,26 16.501,26 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0149 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 99 - 4.1.03.008 ÁGUA SALDO ANTERIOR 0,00 01/01/2024 4834 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12. 2023 59 8.858,11 8.858,11D 8.858,11D 18/01/2024 4841 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 01. 2024 59 397,94 9.256,05D 9.256,05D 19/02/2024 4849 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 02. 2024 59 2.443,14 2.443,14D 11.699,19D 31/03/2024 4854 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 03. 2024 59 7.102,50 7.102,50D 18.801,69D 19/04/2024 5611 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 59 6.933,90 6.933,90D 25.735,59D 04/2024 20/05/2024 5612 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 59 7.564,88 7.564,88D 33.300,47D 05/2024 19/06/2024 5613 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 59 6.574,27 6.574,27D 39.874,74D 06/2024 20/07/2024 5619 PROVISAO DE PAGAMENTO - AGUA SABESP 59 5.612,69 5.612,69D 45.487,43D 07/2024 20/08/2024 5968 PROVISAO AGUA SABESP 08/2024 59 4.776,18 4.776,18D 50.263,61D 19/09/2024 5970 PROVISAO AGUA SABESP 09/2024 59 8.496,68 8.496,68D 58.760,29D 04/11/2024 5967 PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 59 6.693,70 6.693,70D 65.453,99D 19/11/2024 5969 PROVISAO AGUA SABESP 11/2024 59 7.627,95 14.321,65D 73.081,94D 31/12/2024 6573 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 73.081,94 73.081,94C 0,00 Total da conta: 73.081,94 73.081,94 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 100 - 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SALDO ANTERIOR 0,00 22/01/2024 4880 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 513432 SÉRIE: 237 68,00 68,00D 68,00D FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 01/03/2024 4951 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 38531 SÉRIE: 248 153,47 153,47D 221,47D FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 01/04/2024 5071 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40205 SÉRIE: 248 165,68 165,68D 387,15D FORNECEDOR: WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA 13/05/2024 5411 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 519245 SÉRIE: 237 91,80 91,80D 478,95D FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 15/08/2024 6018 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2361 SÉRIE: 1 135 255,00 255,00D 733,95D FORNECEDOR: RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 25/09/2024 6024 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 818 SÉRIE: 1 188 3.401,76 3.401,76D 4.135,71D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 31/12/2024 6574 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 4.135,71 4.135,71C 0,00 Total da conta: 4.135,71 4.135,71 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 101 - 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 4877 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 8.483,59 8.483,59D 8.483,59D 2830 SÉRIE: FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 22/02/2024 4918 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 2849 SÉRIE: 235 5.998,45 5.998,45D 14.482,04D FORNECEDOR: CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 03/04/2024 4999 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 253 4.982,50 4.982,50D 19.464,54D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 16/04/2024 5013 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1088 SÉRIE: 167 8.890,30 13.872,80D 28.354,84D FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 09/05/2024 5434 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25 SÉRIE: 253 3.574,00 3.574,00D 31.928,84D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/05/2024 5413 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26 SÉRIE: 253 8.910,00 12.484,00D 40.838,84D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 11/06/2024 5483 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 31 SÉRIE: 253 3.747,00 3.747,00D 44.585,84D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 13/06/2024 5487 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 32 SÉRIE: 253 8.805,81 12.552,81D 53.391,65D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 19/06/2024 5489 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1113 SÉRIE: 167 2.563,00 15.115,81D 55.954,65D FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE 23/07/2024 5524 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 134 SÉRIE: 224 7.994,35 7.994,35D 63.949,00D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 23/07/2024 5528 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 253 3.604,60 11.598,95D 67.553,60D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 21/08/2024 5556 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 8.795,38 8.795,38D 76.348,98D 1214 SÉRIE: FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 26/08/2024 5545 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 52 SÉRIE: 253 3.856,50 12.651,88D 80.205,48D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 17/09/2024 5983 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 2.795,00 2.795,00D 83.000,48D 161 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 17/09/2024 6030 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1247 SÉRIE: 1 262 5.203,95 7.998,95D 88.204,43D Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 23/09/2024 6022 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 60 SÉRIE: 1 253 3.873,00 11.871,95D 92.077,43D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 25/10/2024 6041 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 3.630,50 3.630,50D 95.707,93D 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 12/11/2024 6046 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 73 SÉRIE: 1 253 3.819,00 3.819,00D 99.526,93D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 13/11/2024 6049 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 8.198,38 12.017,38D 107.725,31D 1327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 03/12/2024 6056 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 83 SÉRIE: 1 253 3.514,00 3.514,00D 111.239,31D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 03/12/2024 6058 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 84 SÉRIE: 1 253 3.425,60 6.939,60D 114.664,91D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/12/2024 6064 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87 SÉRIE: 1 253 6.355,41 13.295,01D 121.020,32D FORNECEDOR: GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/12/2024 6575 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 121.020,32 107.725,31C 0,00 Total da conta: 121.020,32 121.020,32 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0152 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 93 - 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 5049 PAGAMENTO TAXAS - CREA 165 96,62 96,62D 96,62D 12/01/2024 4872 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 269 SÉRIE: 142 20.200,00 20.296,62D 20.296,62D FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA 25/01/2024 5039 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 374 SÉRIE: 4.842,03 25.138,65D 25.138,65D FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES 07/02/2024 4905 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 17 224,90 224,90D 25.363,55D 1512 SÉRIE: FORNECEDOR: G S DA SILVEIRA ELETRO 20/02/2024 4928 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 146 SÉRIE: 6 2.952,00 3.176,90D 28.315,55D FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN 22/02/2024 4924 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 25156 SÉRIE: 177 140,00 3.316,90D 28.455,55D FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 22/02/2024 4926 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 1035 SÉRIE: 138 950,00 4.266,90D 29.405,55D FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI 01/03/2024 4979 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8314 SÉRIE: 125 750,00 750,00D 30.155,55D FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 04/03/2024 4953 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 37 SÉRIE: 171 3.100,00 3.850,00D 33.255,55D FORNECEDOR: RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 11/03/2024 4963 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 22 SÉRIE: 251 1.050,00 4.900,00D 34.305,55D FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 18/03/2024 4971 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 24 SÉRIE: 251 1.900,00 6.800,00D 36.205,55D FORNECEDOR: THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 02/04/2024 4974 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 57 17 3.900,00 3.900,00D 40.105,55D SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. COMERCIO LTDA 03/04/2024 4995 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 26133 SÉRIE: 177 82,00 3.982,00D 40.187,55D FORNECEDOR: GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 04/04/2024 5001 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 276 SÉRIE: 142 9.900,00 13.882,00D 50.087,55D FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 04/04/2024 5011 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 6674 SÉRIE: 189 1.070,00 14.952,00D 51.157,55D FORNECEDOR: JANETE DA SILVA AVELINO 22/04/2024 5010 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 59 17 9.300,00 24.252,00D 60.457,55D SÉRIE: FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 29/04/2024 5023 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 812 SÉRIE: 188 2.478,24 26.730,24D 62.935,79D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5025 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 564 SÉRIE: 188 2.600,00 29.330,24D 65.535,79D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 29/04/2024 5032 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8464 SÉRIE: 125 550,00 29.880,24D 66.085,79D FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 30/04/2024 5034 PAGAMENTO A MAIOR NF 8464 SÉRIE: 165 60,50 29.940,74D 66.146,29D FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 02/05/2024 5457 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 179 SÉRIE: 6 5.190,00 5.190,00D 71.336,29D FORNECEDOR: M. DE FATIMA FURLAN BRINQUEDOS 03/06/2024 5447 BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 61 SÉRIE: 4.200,00 4.200,00D 75.536,29D FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 21/06/2024 5508 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 4489 SÉRIE: 137 293,80 4.493,80D 75.830,09D FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA 22/07/2024 5532 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 9 SÉRIE: 258 4.018,05 4.018,05D 79.848,14D FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 21/08/2024 5659 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 40 SÉRIE: 258 2.970,00 2.970,00D 82.818,14D FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 02/09/2024 6114 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 87743 SÉRIE: 125 667,50 667,50D 83.485,64D FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 04/09/2024 6213 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 258 4.751,95 5.419,45D 88.237,59D FORNECEDOR: AGF SOLUCOES LTDA 30/09/2024 6026 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 170 SÉRIE: 1 224 2.788,19 8.207,64D 91.025,78D FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 16/10/2024 6124 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 265 3.485,00 3.485,00D 94.510,78D FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 21/10/2024 6244 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 8849 SÉRIE: 1 125 550,00 4.035,00D 95.060,78D FORNECEDOR: LAVA-TEC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 12/11/2024 6082 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 265 3.580,00 3.580,00D 98.640,78D FORNECEDOR: 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 22/11/2024 6250 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 30601 SÉRIE: 1 271 1.035,20 4.615,20D 99.675,98D FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 28/11/2024 6051 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 17 2.190,35 6.805,55D 101.866,33D 199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA 28/11/2024 6080 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 206 2.950,00 9.755,55D 104.816,33D FORNECEDOR: IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0153 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 93 - 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL 18/12/2024 6208 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 43 SÉRIE: 2.870,00 2.870,00D 107.686,33D FORNECEDOR: PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 23/12/2024 6259 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 35 SÉRIE: 272 2.168,94 5.038,94D 109.855,27D FORNECEDOR: GF VENDAS LTDA 26/12/2024 6076 PROVISAO DE PAGAMENTO NF 595 SÉRIE: 1 188 6.550,00 11.588,94D 116.405,27D FORNECEDOR: MARCOS RAMIRO PEREIRA 31/12/2024 6567 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 116.405,27 104.816,33C 0,00 Total da conta: 116.405,27 116.405,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0154 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 109 - 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/2024 5173 ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 47 271,66 271,66C 271,66C 12/2023 31/01/2024 4695 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 01/2024 49 471,17 199,51D 199,51D 31/01/2024 4711 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 50,91 250,42D 250,42D 01/2024 31/01/2024 4729 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 74,28 324,70D 324,70D 01/2024 29/02/2024 4700 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 02/2024 49 863,77 863,77D 1.188,47D 29/02/2024 4715 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 87,39 951,16D 1.275,86D 02/2024 29/02/2024 4733 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 78,63 1.029,79D 1.354,49D 02/2024 29/02/2024 5174 ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024 47 8,73 1.021,06D 1.345,76D 30/03/2024 4703 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 03/2024 49 901,51 901,51D 2.247,27D 30/03/2024 4720 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 87,33 988,84D 2.334,60D 03/2024 30/03/2024 4737 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 75,74 1.064,58D 2.410,34D 03/2024 30/04/2024 4707 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 04/2024 49 867,63 867,63D 3.277,97D 30/04/2024 4724 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 91,22 958,85D 3.369,19D 04/2024 30/04/2024 4741 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 78,13 1.036,98D 3.447,32D 04/2024 30/04/2024 5175 ESTORNO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024 47 9,35 1.027,63D 3.437,97D 31/05/2024 5776 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 05/2024 49 896,06 896,06D 4.334,03D 31/05/2024 5792 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 100,94 997,00D 4.434,97D 05/2024 31/05/2024 5814 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 77,92 1.074,92D 4.512,89D 05/2024 31/05/2024 5796 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 47 11,30 1.063,62D 4.501,59D RESCISÃO 05/2024 29/06/2024 5781 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 06/2024 49 905,41 905,41D 5.407,00D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 29/06/2024 5799 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 97,81 1.003,22D 5.504,81D 06/2024 29/06/2024 5818 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 75,75 1.078,97D 5.580,56D 06/2024 29/06/2024 5803 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 47 12,46 1.066,51D 5.568,10D RESCISÃO 06/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 31/07/2024 5784 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 07/2024 49 696,16 696,16D 6.264,26D 31/07/2024 5806 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 116,51 812,67D 6.380,77D 07/2024 31/07/2024 5822 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 75,82 888,49D 6.456,59D 07/2024 30/08/2024 5787 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 08/2024 49 907,04 907,04D 7.363,63D 30/08/2024 5810 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 94,71 1.001,75D 7.458,34D 08/2024 30/08/2024 5826 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 75,59 1.077,34D 7.533,93D 08/2024 30/09/2024 6352 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 09/2024 49 902,79 902,79D 8.436,72D 30/09/2024 6465 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 91,58 994,37D 8.528,30D 09/2024 30/09/2024 6486 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 75,74 1.070,11D 8.604,04D 09/2024 31/10/2024 6354 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 10/2024 49 905,20 905,20D 9.509,24D 31/10/2024 6469 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 104,05 1.009,25D 9.613,29D 10/2024 31/10/2024 6490 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 75,78 1.085,03D 9.689,07D 10/2024 29/11/2024 6357 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 11/2024 49 1.023,99 1.023,99D 10.713,06D 29/11/2024 6473 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 134,37 1.158,36D 10.847,43D 11/2024 29/11/2024 6494 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 115,27 1.273,63D 10.962,70D 11/2024 31/12/2024 6363 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS 12/2024 49 579,70 579,70D 11.542,40D 31/12/2024 6479 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 47 203,67 783,37D 11.746,07D 12/2024 31/12/2024 6498 PROVISAO DE PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 46 72,95 856,32D 11.819,02D 12/2024 31/12/2024 6483 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE 47 24,95 831,37D 11.794,07D RESCISÃO 12/2024 31/12/2024 6578 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 11.794,07 10.962,70C 0,00 Total da conta: 12.132,52 12.132,52 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0155 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 163 - 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS SALDO ANTERIOR 0,00 10/01/2024 4856 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 165 24,54 24,54D 24,54D 10/01/2024 4857 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 165 36,81 61,35D 61,35D 25/04/2024 4855 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - TLIF 165 496,50 496,50D 557,85D 29/05/2024 5595 PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 165 484,39 484,39D 1.042,24D 31/12/2024 6583 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 1.042,24 1.042,24C 0,00 Total da conta: 1.042,24 1.042,24 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0156 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 103 - 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS SALDO ANTERIOR 0,00 31/03/2024 5119 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL 22 58,84 58,84D 58,84D 03/2024 30/04/2024 5838 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 117,68D ALUGUEL 04/2024 31/05/2024 5839 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 176,52D ALUGUEL 05/2024 30/06/2024 5840 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 235,36D ALUGUEL 06/2024 31/07/2024 5841 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 294,20D ALUGUEL 07/2024 31/08/2024 5842 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 353,04D ALUGUEL 08/2024 30/09/2024 6503 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 411,88D ALUGUEL 09/2024 31/10/2024 6504 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 470,72D ALUGUEL 10/2024 30/11/2024 6505 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 529,56D ALUGUEL 11/2024 31/12/2024 6506 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 49 58,84 58,84D 588,40D ALUGUEL 12/2024 31/12/2024 6549 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 58,84 0,00 529,56D 31/12/2024 6576 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 529,56 529,56C 0,00 Total da conta: 588,40 588,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0157 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 113 - 4.3.01.001 JUROS SALDO ANTERIOR 0,00 07/05/2024 5430 PAGAMENTO JUROS NF 64275 SÉRIE: 165 3,14 3,14D 3,14D FORNECEDOR: MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 01/10/2024 5904 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 08/ 2024 165 1,19 1,19D 4,33D 12/12/2024 6011 PAGAMENTO JUROS PROAGIR CLUBE DE 165 12,89 12,89D 17,22D BENEFÍCIOS SOCIAIS 31/12/2024 6550 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 14,08 1,19C 3,14D 31/12/2024 6579 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 3,14 4,33C 0,00 Total da conta: 17,22 17,22 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 115 - 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 4775 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 165 5,00 5,00D 5,00D PROGRAMA RELAC 05/02/2024 5064 PAGAMENTO TARIFA 165 5,00 5,00D 10,00D 05/03/2024 4792 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 165 5,00 5,00D 15,00D PROGRAMA RELAC 03/04/2024 4815 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - TAR MENSAL 165 5,00 5,00D 20,00D PROGRAMA RELAC 07/05/2024 5315 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 25,00D 15/05/2024 5318 ESTORNO TARIFA 165 5,00 0,00 20,00D 05/06/2024 5323 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 25,00D 03/07/2024 5331 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 30,00D 05/08/2024 5339 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 35,00D 04/09/2024 5849 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 40,00D 03/10/2024 5873 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 45,00D 05/11/2024 5911 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 50,00D 04/12/2024 5931 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA 165 5,00 5,00D 55,00D 31/12/2024 6581 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 55,00 50,00C 0,00 Total da conta: 60,00 60,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 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Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 5124 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.394,16 1.394,16D 1.394,16D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024 31/01/2024 5125 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 406,98 1.801,14D 1.801,14D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024 31/01/2024 5126 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 431,50 2.232,64D 2.232,64D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024 29/02/2024 5127 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 431,50 431,50D 2.664,14D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024 29/02/2024 5128 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 406,98 838,48D 3.071,12D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024 29/02/2024 5129 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.394,16 2.232,64D 4.465,28D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024 31/03/2024 5130 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.394,16 1.394,16D 5.859,44D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024 31/03/2024 5131 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 431,50 1.825,66D 6.290,94D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024 31/03/2024 5132 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 409,23 2.234,89D 6.700,17D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024 30/04/2024 5662 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.394,16 1.394,16D 8.094,33D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024 30/04/2024 5663 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 421,73 1.815,89D 8.516,06D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024 30/04/2024 5664 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 431,50 2.247,39D 8.947,56D Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024 01/05/2024 5291 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 1.187,50 1.187,50D 10.135,06D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (CONJUNTO EDUCATIVO) 01/05/2024 5293 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 220,00 1.407,50D 10.355,06D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO QUEBRA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. CABEÇA) 01/05/2024 5295 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 479,50 1.887,00D 10.834,56D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (DADAO DE PONTAS) 01/05/2024 5297 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR 27 220,00 2.107,00D 11.054,56D PERECIMENTO E/OU DETERIORAÇÃO (QUEBRA CABEÇA) 31/05/2024 5665 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 431,50 2.538,50D 11.486,06D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024 31/05/2024 5666 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 2.971,12D 11.918,68D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024 31/05/2024 5667 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.377,17 4.348,29D 13.295,85D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024 30/06/2024 5668 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.440,53 1.440,53D 14.736,38D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024 30/06/2024 5669 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 435,68 1.876,21D 15.172,06D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024 30/06/2024 5670 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 2.308,83D 15.604,68D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024 31/07/2024 5671 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 454,67 454,67D 16.059,35D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024 31/07/2024 5672 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 887,29D 16.491,97D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024 31/07/2024 5673 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.467,92 2.355,21D 17.959,89D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024 31/08/2024 5674 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 457,11 457,11D 18.417,00D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024 31/08/2024 5675 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 889,73D 18.849,62D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024 31/08/2024 5676 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.467,92 2.357,65D 20.317,54D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024 30/09/2024 6391 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.467,92 1.467,92D 21.785,46D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024 30/09/2024 6392 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 1.900,54D 22.218,08D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024 30/09/2024 6393 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 457,11 2.357,65D 22.675,19D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0161 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO RAZÃO Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 118 - 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO 31/10/2024 6394 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 457,11 457,11D 23.132,30D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024 31/10/2024 6395 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 889,73D 23.564,92D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024 31/10/2024 6396 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.467,92 2.357,65D 25.032,84D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024 30/11/2024 6397 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.467,92 1.467,92D 26.500,76D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024 30/11/2024 6398 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 457,11 1.925,03D 26.957,87D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024 30/11/2024 6399 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 2.357,65D 27.390,49D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024 31/12/2024 6400 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, 33 459,30 459,30D 27.849,79D APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024 31/12/2024 6401 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, 32 432,62 891,92D 28.282,41D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024 31/12/2024 6402 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, 31 1.476,55 2.368,47D 29.758,96D UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024 31/12/2024 6582 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024 66 29.758,96 27.390,49C 0,00 Total da conta: 29.758,96 29.758,96 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0162 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 964.323,95D 3.628.746,26 3.705.164,68 887.905,53D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.415,43D 3.609.324,13 3.675.202,35 688.537,21D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 752.601,40D 2.529.643,88 2.594.202,04 688.043,24D 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 560.369,17D 2.256.434,83 2.580.268,88 236.535,12D 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 192.232,23D 273.209,05 13.933,16 451.508,12D 4 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 18,00D 747.474,97 746.999,00 493,97D 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 18,00D 747.474,97 746.999,00 493,97D 20 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.796,03D 332.205,28 334.001,31 0,00 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 1.796,03D 332.205,28 334.001,31 0,00 25 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 209.908,52D 19.422,13 29.962,33 199.368,32D 26 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 243.499,61D 19.218,76 2.310,37 260.408,00D 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 167.021,16D 13.252,76 2.310,37 177.963,55D ESCOLARES 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 24.419,00D 1.538,23 0,00 25.957,23D COMUNICAÇÃO 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 52.059,45D 4.427,77 0,00 56.487,22D 30 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 33.591,09C 203,37 27.651,96 61.039,68C 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS 21.032,74C 203,37 17.210,49 38.039,86C DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, 5.455,36C 0,00 5.105,88 10.561,24C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS 7.102,99C 0,00 5.335,59 12.438,58C ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 34 2 PASSIVO 964.323,95C 3.065.471,41 2.989.052,99 887.905,53C 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 57.548,98C 674.589,30 662.724,58 45.684,26C 36 2.1.01 FORNECEDORES 596,90C 2.854,78 2.257,88 0,00 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 596,90C 2.854,78 2.257,88 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 52.266,22C 214.087,07 204.370,46 42.549,61C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 19.140,84C 120.408,02 126.565,22 25.298,04C 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 10.388,64C 21.626,97 17.748,96 6.510,63C 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 21.751,87C 70.354,66 58.795,79 10.193,00C 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 984,87C 1.697,42 1.260,49 547,94C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 48 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 4.346,84C 456.347,93 454.992,24 2.991,15C 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4.346,84C 446.852,25 444.637,69 2.132,28C 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 0,00 9.495,68 10.354,55 858,87C 52 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA 339,02C 1.299,52 1.104,00 143,50C FONTE 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 339,02C 1.299,52 1.104,00 143,50C 60 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C 65 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 964.323,95D 3.628.746,26 3.705.164,68 887.905,53D PASSIVO 964.323,95C 3.065.471,41 2.989.052,99 887.905,53C RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DE RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 906.774,97C 2.390.882,11 2.326.328,41 842.221,27C CONTAS DEVEDORAS 964.323,95D 3.628.746,26 3.705.164,68 887.905,53D CONTAS CREDORAS 1.871.098,92C 5.456.353,52 5.315.381,40 1.730.126,80C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0163 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 887.905,53D 964.323,95D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 688.537,21D 754.415,43D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 688.043,24D 752.601,40D 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 236.535,12D 560.369,17D 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 451.508,12D 192.232,23D 4 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 493,97D 18,00D 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 493,97D 18,00D 20 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 0,00 1.796,03D 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 0,00 1.796,03D 25 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 199.368,32D 209.908,52D 26 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 260.408,00D 243.499,61D 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 177.963,55D 167.021,16D 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 25.957,23D 24.419,00D 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 56.487,22D 52.059,45D 30 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 61.039,68C 33.591,09C 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS 38.039,86C E ESCOLARES 21.032,74C 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.561,24C E COMUNICAÇÃO 5.455,36C 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12.438,58C 7.102,99C 34 2 PASSIVO 887.905,53C 964.323,95C 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 45.684,26C 57.548,98C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 36 2.1.01 FORNECEDORES 0,00 596,90C 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 0,00 596,90C 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 42.549,61C 52.266,22C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 25.298,04C 19.140,84C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 6.510,63C 10.388,64C 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 10.193,00C 21.751,87C 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 547,94C 984,87C 48 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 2.991,15C 4.346,84C 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 2.132,28C 4.346,84C 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 858,87C 0,00 52 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 143,50C 339,02C 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 143,50C 339,02C 60 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 842.221,27C 906.774,97C 65 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 842.221,27C 906.774,97C 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 842.221,27C 906.774,97C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 887.905,53 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0164 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 2.299.812,85 2.378.930,28 69 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 70 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 2.298.748,00 2.378.387,00 74 3.2.01 DOAÇÕES 75 3.2.01.001 DOAÇÕES 1.064,85 543,28 Lucro Bruto 2.299.812,85 2.378.930,28 Despesas Administrativas (2.345.672,08) (2.258.057,45) 78 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 79 4.1.01.001 SALÁRIO (993.150,91) (971.070,14) 80 4.1.01.002 FÉRIAS (127.428,82) (134.643,49) 81 4.1.01.003 13º SALÁRIO (95.159,74) (93.596,53) 82 4.1.01.004 FGTS (93.740,34) (111.522,59) 84 4.1.01.006 INSS EMPRESA (312.651,25) (314.387,38) 85 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE (6.528,68) (6.752,77) 86 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA (88.506,02) (92.602,10) 87 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA (29.479,04) (24.422,66) 88 4.1.01.010 UNIFORMES (1.403,40) 0,00 186 4.1.01.013 RESCISÃO 1.922,09 (26.236,88) 89 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 90 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (61.962,11) (79.826,52) 97 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (7.122,81) 0,00 239 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) (13.200,00) 0,00 276 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (6.500,00) 0,00 91 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 92 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (3.118,35) (2.788,77) 104 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES (3.639,62) 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 94 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA (6.089,00) (5.546,55) 95 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (161.738,45) (115.278,03) 96 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (5.031,13) (16.878,99) 124 4.1.03.006 UNIFORME ESCOLAR 0,00 (3.947,00) 98 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA (16.501,26) (11.857,72) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 99 4.1.03.008 ÁGUA (73.081,94) (42.386,79) 100 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4.135,71) (8.985,75) 101 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (121.020,32) (99.933,96) 250 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 93 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (116.405,27) (95.392,83) Despesas Tributarias (13.424,71) (12.911,92) 106 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 108 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 0,00 (772,82) 109 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (11.794,07) (12.139,10) 163 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS (1.042,24) 0,00 103 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS (588,40) 0,00 Despesas Financeiras (76,23) (81,46) 112 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 113 4.3.01.001 JUROS (17,22) (3,09) 114 4.3.01.002 MULTA (4,01) (18,37) 115 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (55,00) (60,00) Receitas Financeiras 24.565,43 29.680,66 71 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 72 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 24.529,69 29.092,65 234 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 35,74 588,01 Outras Despesas Operacionais (29.758,96) (45.096,82) 117 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 118 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (29.758,96) (45.096,82) Resultado operacional líquido (64.553,70) 92.463,29 Resultado Antes do IR (64.553,70) 92.463,29 DEFICIT DO EXERCÍCIO (64.553,70) 92.463,29 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0165 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 1 RECEITAS 2.299.812,85 2.378.930,28 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 2.298.748,00 2.378.387,00 1.2 Doações 0,00 0,00 1.3 Recursos próprios 1.064,85 543,28 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (579.845,97) (482.822,91) 2.1 Materiais consumidos (291.925,61) (241.076,73) 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (287.920,36) (241.746,18) 3 RETENÇÕES (29.758,96) (45.096,82) 3.1 Depreciação, amortização e exaustão (29.758,96) (45.096,82) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.690.207,92 1.851.010,55 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 24.529,69 29.092,65 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 24.529,69 29.092,65 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 1.714.737,61 100,00% 1.880.103,20 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.760.506,90 103,00% 1.761.991,04 94,00% 7.1 Empregados Salários e encargos 1.748.048,20 102,00% 1.748.997,66 93,00% 7.1.1 Salários e benefícios 1.341.656,61 78,00% 1.323.087,69 70,00% 7.1.2 Encargos 406.391,59 24,00% 425.909,97 23,00% 7.2 Tributos 11.794,07 1,00% 12.911,92 1,00% 7.2.1 Federais 11.794,07 1,00% 12.139,10 1,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 7.2.3 Municipais 0,00 0,00% 772,82 0,00% 7.3 Financiadores 664,63 0,00% 81,46 0,00% 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 76,23 0,00% 81,46 0,00% 7.3.2 Aluguéis 588,40 0,00% 0,00 0,00% 7.4 Superávit retido/Déficit do exercício 0,00 0,00% 0,00 0,00% Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 8 Valor total Distribuído 1.760.506,90 103,00% 1.761.991,04 94,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Folha: 0166 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 906.774,97 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano (64.553,70) TOTAL 842.221,27 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 842.221,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0167 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 2.298.748,00 2.378.387,00 Rendimentos financeiros 24.529,69 29.680,66 Doações 1.064,85 543,28 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 2.324.342,54 2.408.610,94 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (433.788,21) (268.655,40) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (95.984,55) (61.938,83) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (56.026,80) (70.563,06) Contribuições, impostos e taxas (1.299,52) (2.371,36) Despesas financeiras e bancárias (1.118,47) (81,46) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.764.107,50) (1.782.174,54) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO (27.982,51) 222.826,29 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (36.575,65) (82.417,21) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (36.575,65) (82.417,21) Redução nas Disponibilidades (64.558,16) 140.409,08 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 752.601,40 695.159,55 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 688.043,24 752.601,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0168 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultado do exercício Histórico Superávit/Déficit Total Saldo em 31/12/2022 1 814.311,68 814.311,68 Saldo em 31/12/2023 906.774,97 906.774,97 Contas de resultado 1 -64.581,74 -64.581,74 Saldo em 31/12/2024 842.193,23 842.193,23 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0169 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 1 S 1 ATIVO 1 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3 8 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 48832-1 4 9 1.1.01.002 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 4 10 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO 4 11 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 48832-1 4 165 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CC 49864-5 4 166 1.1.01.006 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL 4 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 4 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 4 4 S 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 3 12 1.1.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 4 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 4 14 1.1.02.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4 15 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4 16 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 17 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 18 1.1.02.007 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 4 19 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 4 20 S 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3 21 1.1.03.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 4 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 23 1.1.03.003 FGTS A COMPENSAR 4 25 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2 26 S 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 3 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 4 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 4 30 S 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 3 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 4 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE 4 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO 4 34 S 2 PASSIVO 1 35 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2 36 S 2.1.01 FORNECEDORES 3 125 2.1.01.001 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 4 7 2.1.01.002 AGOSTINHO ALVES DA SILVA 4 126 2.1.01.003 MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ 4 127 2.1.01.004 ALISSON FELIX DA SILVA 32336517833 4 128 2.1.01.005 COMERCIAL DE MADEIRA RISSO LTDA 4 129 2.1.01.006 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 4 130 2.1.01.007 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 4 131 2.1.01.008 RAUL SANTOS RIZZO 4 132 2.1.01.009 TINTAS RAINHA LTDA 4 133 2.1.01.010 ELIANE FERRARI 4 134 2.1.01.011 SANTOS RIZZO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 4 135 2.1.01.012 RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 4 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 4 137 2.1.01.014 PONTUAL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS LTDA 4 138 2.1.01.015 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM 4 139 2.1.01.016 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 4 140 2.1.01.017 GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 4 141 2.1.01.018 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A 4 142 2.1.01.019 JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL 4 145 2.1.01.020 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0170 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 146 2.1.01.021 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 4 147 2.1.01.022 NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS - EIRELI 4 148 2.1.01.023 GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA 4 149 2.1.01.024 MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME 4 150 2.1.01.025 DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA 4 151 2.1.01.026 ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI 4 152 2.1.01.027 ICOPIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 4 153 2.1.01.028 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. 4 154 2.1.01.029 PANY COMERCIAL LTDA 4 155 2.1.01.030 LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA 4 156 2.1.01.031 JOÃO VICTOR MAIA FUENTES 43802326890 4 157 2.1.01.032 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 4 158 2.1.01.033 WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA 4 159 2.1.01.034 VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME 4 160 2.1.01.035 VIA VAREJO S/A 4 161 2.1.01.036 MARCOS RAMIRO PEREIRA 4 162 2.1.01.037 MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 4 164 2.1.01.038 DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA 4 167 2.1.01.039 OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE 4 171 2.1.01.040 RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 4 172 2.1.01.041 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 4 173 2.1.01.042 NEWPLANECOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CORRETAGEM DE SEG 4 174 2.1.01.043 COMERCIAL W. F. - COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONA 4 175 2.1.01.044 A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA 4 176 2.1.01.045 WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 4 177 2.1.01.046 GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 178 2.1.01.047 ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA UNIPESSOAL LTDA 4 179 2.1.01.048 CHINA EXPRESS LATINA LOGÍSTICA LTDA 4 180 2.1.01.049 POLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 4 181 2.1.01.050 BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 182 2.1.01.051 WESLEI DA SILVA CASTRO 4 183 2.1.01.052 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN 4 184 2.1.01.053 COMÉRCIO DE ESTOFADOS PAI E FILHO EIRELI 4 185 2.1.01.054 BENJAMIN PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4 188 2.1.01.055 MARCOS RAMIRO PEREIRA 4 189 2.1.01.056 JANETE DA SILVA AVELINO 4 190 2.1.01.057 PERSIANAS PORTO RICO LTDA 4 191 2.1.01.058 CINETELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4 192 2.1.01.059 SANDER FIORASO ALONSO 4 193 2.1.01.060 DIGITAL.NET TELECOM LTDA 4 194 2.1.01.061 CASA HYDRO COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA 4 195 2.1.01.062 DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA 4 196 2.1.01.063 BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO LTDA 4 197 2.1.01.064 CML E DISTRIBUIÇÃO RUSSA LTDA 4 198 2.1.01.065 IGOR BATISTA SILVA 4 199 2.1.01.066 VIA VAREJO S/A 4 200 2.1.01.067 JULIO CESAR DA SILVA VIANA 45457265854 4 201 2.1.01.068 INDUSTELAS COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES LTDA 4 202 2.1.01.069 KSG PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA 4 203 2.1.01.070 BETEC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTI 4 204 2.1.01.071 MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS 4 205 2.1.01.072 MULTI MIX ARTESANATOS LTDA 4 206 2.1.01.073 IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA 4 207 2.1.01.074 SHALOM COMERCIAL LTDA 4 208 2.1.01.075 SHALOM COMERCIAL LTDA 4 6 2.1.01.076 49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN 4 209 2.1.01.077 CONSTRUDECOR S/A 4 210 2.1.01.078 CENTERFORM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A. 4 211 2.1.01.079 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. 4 212 2.1.01.080 SECURITY INFO COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT 4 213 2.1.01.081 ROBSON DOS SANTOS GARCIA 30738731803 4 214 2.1.01.082 SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0171 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 215 2.1.01.083 GASBOM MÁRIO PERDIGÃO COM DE GÁS LTDA 4 216 2.1.01.084 RIZZOGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 4 217 2.1.01.085 COSSENO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA 4 218 2.1.01.086 MATEUS FERREIRA PEDRO 4 219 2.1.01.087 GILBERTO GRILO DO VALE 4 220 2.1.01.088 INOVA COMERCIAL LTDA 4 221 2.1.01.089 ARMARINHO BOMTEMPO 4 222 2.1.01.090 49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS 4 223 2.1.01.091 MARCONE DIAS ALVES 4 224 2.1.01.092 NOVA UNIÃO LTDA 4 225 2.1.01.093 MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A 4 226 2.1.01.094 MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A 4 227 2.1.01.095 ADANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 4 228 2.1.01.096 AMANDA ALENCAR CAMARGO 31888899840 4 229 2.1.01.097 CIMAR COMÉRCIO DE TINTAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA 4 230 2.1.01.098 K M MASUNO BONAN LTDA 4 231 2.1.01.099 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 4 232 2.1.01.100 R. DE F. SOUSA NARESSI 4 233 2.1.01.101 RENATO PERICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETOR DE PLANO DE 4 235 2.1.01.102 CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 4 236 2.1.01.103 JULIANA GABRIELE BOMBARDI 4 237 2.1.01.104 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 4 238 2.1.01.105 MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 4 241 2.1.01.106 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 4 242 2.1.01.107 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 4 243 2.1.01.108 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 4 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 244 2.1.01.109 G S DA SILVEIRA ELETRO 4 245 2.1.01.110 KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 4 246 2.1.01.111 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES 4 247 2.1.01.112 SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 248 2.1.01.113 WFV COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 4 249 2.1.01.114 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 4 251 2.1.01.115 THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 4 252 2.1.01.116 A. C. DE ARAÚJO PEDROSO LTDA 4 253 2.1.01.117 GÊNESIS GROUP COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 4 254 2.1.01.118 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA 4 255 2.1.01.119 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA 4 256 2.1.01.120 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS 4 257 2.1.01.121 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 4 258 2.1.01.122 AGF SOLUCOES LTDA 4 259 2.1.01.123 PONTUAL COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOCAO LTDA 4 260 2.1.01.124 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 4 261 2.1.01.125 CLINICA INFANTOJUVENIL - ALESSANDRA SABINO LTDA 4 262 2.1.01.126 CLSJ COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4 263 2.1.01.127 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4 264 2.1.01.128 MOREIRA E COSTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4 265 2.1.01.129 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 4 266 2.1.01.130 ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 4 267 2.1.01.131 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO FANTASIAS 4 268 2.1.01.132 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 4 269 2.1.01.133 FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA 4 270 2.1.01.134 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 4 271 2.1.01.135 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME 4 272 2.1.01.136 GF VENDAS LTDA 4 273 2.1.01.137 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 4 274 2.1.01.138 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA 4 277 2.1.01.139 KAVYCLEAN SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LIMITADA 4 37 S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3 38 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR 4 240 2.1.02.003 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0172 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 41 S 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 4 43 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO 4 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 4 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 4 46 2.1.03.005 PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO 4 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 4 48 S 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 3 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4 50 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 4 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 4 52 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 3 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 4 56 S 2.1.06 CONTAS A PAGAR 3 57 2.1.06.001 ALUGUÉIS A PAGAR 4 58 2.1.06.002 IPTU A PAGAR 4 59 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 4 60 S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2 61 S 2.2.01 CAPITAL SOCIAL 3 62 2.2.01.001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4 63 S 2.2.02 OUTRAS RESERVAS 3 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 64 2.2.02.001 RESERVAS 4 65 S 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 3 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 67 S 3 RECEITAS 1 68 S 3.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 2 69 S 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 3 70 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 4 71 S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 3 72 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 4 143 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS 4 234 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 4 73 S 3.2 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 2 74 S 3.2.01 DOAÇÕES 3 75 3.2.01.001 DOAÇÕES 4 76 S 4 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 1 77 S 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2 78 S 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 3 79 4.1.01.001 SALÁRIO 4 80 4.1.01.002 FÉRIAS 4 81 4.1.01.003 13º SALÁRIO 4 82 4.1.01.004 FGTS 4 83 4.1.01.005 SALÁRIO FAMÍLIA 4 84 4.1.01.006 INSS EMPRESA 4 85 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE 4 86 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA 4 87 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA 4 88 4.1.01.010 UNIFORMES 4 122 4.1.01.011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4 123 4.1.01.012 SALÁRIO MATERNIDADE 4 186 4.1.01.013 RESCISÃO 4 278 4.1.01.014 SEGURANÇA DO TRABALHO 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0173 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 PLANO DE CONTAS Código T Classificação Nome Grau 279 4.1.01.015 CONTRIBUIÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL 4 89 S 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3 90 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4 97 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES 4 239 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 4 275 4.1.02.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 4 276 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 4 91 S 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 3 92 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 4 104 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES 4 94 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA 4 95 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 4 96 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 4 124 4.1.03.006 UNIFORME ESCOLAR 4 98 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA 4 99 4.1.03.008 ÁGUA 4 100 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4 101 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4 102 4.1.03.011 FRETE 4 250 S 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 3 93 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER 4 105 S 4.2 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 106 S 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3 107 4.2.01.001 IPTU 4 108 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 4 109 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 110 4.2.01.004 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE 4 163 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS 4 103 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS 4 111 S 4.3 DESPESAS FINANCEIRAS 2 112 S 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3 113 4.3.01.001 JUROS 4 114 4.3.01.002 MULTA 4 115 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS 4 116 S 4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2 117 S 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3 118 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO 4 170 4.4.01.002 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS 4 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Empresa: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0174 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SAO PAULO, 31/12/2024 À RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CRC n.º 1SP348011 Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000 GUARULHOS, SP Prezados Senhores: Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, CNPJ 29.216.657/0001-72, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024; Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, ..................................................................................................... MARCIA OLIVEIRA ARAUJO PRESIDENTE CPF: 277.824.058-66 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0175 Inscrição: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 688.537,21 + 0,00 15,07 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 688.537,21 15,07 1 Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 688.537,21 - 0,00 15,07 Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez Disponível 688.043,24 15,06 1 Imediata Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 688.537,21 - 45.684,26 0,76 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Solvência Geral Ativo 887.905,53 19,44 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 688.537,21 - 45.684,26 642.852,95 Í1ndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 688.537,21 + 0,00 0,82 Terceiros Patrimônio Líquido 842.221,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 0,05 1 Geral Passivo Total 887.905,53 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante 45.684,26 0,05 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 842.221,27 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 45.684,26 0,00 1 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 0,05 Ativo 887.905,53 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 842.221,27 18,44 1 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 887.905,53 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 842.221,27 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 842.221,27 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 842.221,27 0,95 1 Ativo 887.905,53 1 Rentabilidade do Lucro Líquido 842.221,27 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 842.221,27 0,95 1 Passivo Total Passivo Total 887.905,53 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0176 Inscrição: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 199.368,32 0,24 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 199.368,32 0,24 1 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 842.221,27 + 0,00 1 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 842.221,27 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (15,07 x 1,65) + (30,12 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (15,07 x 1,06) - (0,05 x 0,33) 115,86 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1 Recebimento Venda Líquida 0,00 1 Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1 enovação dos Estoques R Custo das Vendas 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 1 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 177 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na ESTRADA DO ALVARENGA, N° 3471 - Bairro BALNERIO SAO FRANCISCO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1° do seu estatuto, a promoção da assistencia social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. infantil – Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 – 211 vagas. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2023 2024 Vagas 211 211 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 211 - 100% 211 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 178 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 179 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. TERMO DE ENCERRAMENTO Livro Razão Número: 4 Folha: 180 Contém este livro 180 folhas numeradas do No. 1 ao 180 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471 Complemento .........................: Bairro ....................................: BALNERIO SAO FRANCISCO Municipio ...............................: SAO PAULO Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. Inscrição no CNPJ ...................: 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual....................: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código BBAD-BB0E-E421-6404. PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/BBAD-BB0E-E421-6404 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: BBAD-BB0E-E421-6404 Hash do Documento D1FB377A8471F75A6CE724B3F3B9907CCABA57E1EAD39C28CF27FBB9D0B98DC1 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2025 é(são) : Marcia Oliveira de Araújo - 29.216.657/0002-53 em 20/03/2025 10:33 UTC-03:00 Nome no certificado: Associacao Movimento Solidario Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - 29.216.657/0002-53 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 20/03/2025 10:32 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital