TERMO DE ABERTURA Balanço Patrimonial Número: 1 Folha: Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. Nome da Entidade ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço AVENIDA BATISTA MACIEL, 105 Complemento Bairro PEDREIRA Municipio SAO PAULO Estado Inscrição no CNPJ 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual Registro na junta Inscrição Municipal 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 50 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 01/01/2021 CPF: 004.578.598- 81 Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0002 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0001 Regisb•o no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 11 ATIVO 692.824,94D 21 1 ATIVO CIRCULANTE 651.993,83D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 651.993,83D 10 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO 651.993,830 25 12 ATIVO NAO CIRCULANTE 40.831,11D 26 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO BENS COM RESTRIÇÃO 41.445,57D 27 1.2.01.001 MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 24.885,57D 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇAO 5.370,00D 29 1.2.01.003 MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS 11.190,000 30 1.2.02 DEPRECIAÇÖES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 614,46C 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E E 340,34C 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 134,25C 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENT( 139,87C 34 2 PASSIVO 692.824,94c 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 47.233,66C 36 2.1.01 FORNECEDORES l.ogo,ooc 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 1.080,ooc 37 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.597,95C 38 2.1.02.001 SALARIOS A PAGAR 1.927,50C 39 2.1.02.002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 670,45C 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 17.358,95C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FERIAS 12.811,16C 44 2.1.03.003 PROVISOES DE FGTS 1.024,77c 45 2.1.03.004 PROVISOES DE INSS 3.394,86C 47 2.1.03.006 PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS 128,16C 48 2.104 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 26.013,25C 49 2.1.04.001 INSS A PAGAR 20.649,75c 50 2.1.04.002 FGTSA PAGAR 5.363,50C 52 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 183,51C 53 2.1.05.001 I.R.R.F. A PAGAR PF 183,51C 60 22 PATRIMONIO LIQUIDO 645.591,28C 65 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 645.591,28C 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 645.591,28C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ Sistema licenciado para RESINFOR ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO 29.216.657/0001-72 e S ESIDENTE 692.824,94 oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) PF: 179.516.258-92 c : 004.578. 98-81 SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA Enädade: Folha: 0003 Número livro: 0001 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÚCIO EM 31/12/2021 Desaição Saldo Atuai Receita Operacional 955.218,65 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 955.198,65 RECURSOS PROPRIOS 20,00 Lucro Bruto 955.218,65 Despesas Administrativas (310.278,43) SALARIO (117.651,66) FERIAS (12.811,16) 13 SALARIO (9.608,34) (11.205,57) INSS EMPRESA (37.118,82) VALE TRANSPORTE (1.118,97) VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA (20.272,55) PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA (6.335,00) SERVIÇOS PRESTADOS PJ (14.997,96) ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (360,00) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO GERAL (57.374,52) GAS DE COZINHA (1.660,00) MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO (7.480,00) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (2.484,38) MATERIAL DE LIMPEZA (9.799,50) (1.527,27) Despesas PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (1.400,77) IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE (126,50) (1.348,27) Despesas Financeiras JUROS (31,14) MULTA (34,11) TARIFAS BANCARIAS (1.283,02) 4.141,06 Financeiras Sistema licenciado para RESINFOR RENDIMENTOS FINANCEIROS 4.141,06 (614,46) Outras Despesas Operacionais DEPRECIAÇÃO (614,46) 645.591,28 Resultado operacional líquido 645.591,28 Resultado Antes do IR SUPERAVIT DO EXERCfCIO Feg:noCR sp sob o No. IS 88582/0-5 CPF: 179.516.258-92 645.591,28 ßPF•. 004.578.598-81 SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0004 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0001 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAC) PAULO/SP, CEP 04459-110 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 2021 1 955.218,65 1.1 RECEITAS 955.198,65 1.2 0,00 Recursos recebidos de entidades 1.3 20,00 2 (94.156,36) Recursos próprios 2.1 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (19.763,88) 2.2 Materiais consumidos (74.392,48) 3 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (614,46) 3.1 RETENÇÕES amortização e exaustão (614,46) 4 VALOR ADICIONADO LfQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 860.447,83 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA de equivalência patrimonial e 4.141,06 5.1 0,00 dividendos de avaliado ao custo financeiras 5.2 4.141,06 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 864.588,89 Sistema licenciado para RESINFOR ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO 29.216.657/0001-72 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Empregados 218.997,61 25,00% Salários e encargos 216.122,07 25,00% 7.1 Salários e benefdos 167.797,68 19,00% 7.1.1 Encargos 48.324,39 7.1.2 6,00% Tributos 1.527,27 7.2 0,00% Federais 1.527,27 7.2.1 0,00% 7.2.2 0,00 0,00% 0,00 7.2.3 Municipais 0,00% 1.348,27 7.3 Financiadores 0,00% 1.348,27 7.3.1 Juros, multas e bancárias 0,00% 0,00 7.3.2 Aluguéis 0,00% 0,00 7.4 Superávit retido/ Déficit do exercício 0,00% 8 Valor Di*ribufdo 218.997,61 SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA Entidade: Folha: 0005 C.N.P.J.: Número livro: 0001 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Recursos recebidos de entidades governamentais 955.198,65 Rendimentos financeiros 4.141,06 Recursos próprios 20,00 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 959.359,71 Aquisição de bens e serviços (21.423,88) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (360,00) Presbdores de serviço (pessoa fisica e jurídica) (13.917,96) Contribuições, impostos e taxas (126,50) Despesas financeiras e bancárias (1.348,27) Recursos humanos (salários, encargos e beneficios) (171.369,18) Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel (57.374,52) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO 693.439,40 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (41.445,57) CAIXA LfQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (41.445,57) Aumento nas Disponibilidades 651.993,83 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 651.993,83 ATIVIDADES OPERACIONAIS Sistema licenciado para RESINFOR RL S DOMINGUES LATORRACA CPF: 004.578.598-81 CPF: J SE PRESIDENTE 179.516.258-92 SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA Sistema licenciado para RESINFOR Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO CNP): 29.216.657/0001-72 no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Folha: 6 Número livro: 0001 Regisfro NOTAS EXPLICATIVAS Às DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDÁRIO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na AVENIDA BATISTA MACIEL, NO 105 - Bairro PEDREIRA, tendo como finalidades, conforme 0 artigo 20 e 50 do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de oufros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração NO 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil — Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 — 211 vagas. 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros — ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC NO 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO CNP): 29.216.657/0001-72 no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 b) Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e Registro Folha: 7 Número livro: 0001 equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros — Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) — As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos Computadores, Equipamentos de informática e 05 Anos comunicação Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 4. Passivo Circulante — Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO CNP): 29.216.657/0001-72 no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1 0 da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das atividades. Folha: 8 Número livro: 0001 Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÓNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDÁRIO são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021. TERMO DE ENCERRAMENTO Balanço Patrimonial Número: 1 Folha: 9 Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. Nome da Entidade ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço AVENIDA BATISTA MACIEL, 105 Complemento Bairro PEDREIRA SAO PAULO Municipio Estado SP Inscrição no CNPJ 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual Registro na junta Inscrição Municipal 5.860.559-2 Registrado no Cartono de Registros Especiais 50 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E aVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 31/12/2021 CPF•. 179,516.258-92 CPF: 004.578.598-81