TERMO DE ABERTURA Balanço Patrimonial Núme•o: 2 Foltu: 1 Corün livro 12 folhas do No. 1 ao 12 anitidæ atrave eletronia) que savirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. Nome da Entidade ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo . de direibs sociais AVENIDA BATISTA MACIEL, 105 Complernelü) „.........„.......... .. Bairro PEDREIRA Municipio SAO PAULO Inscrição no CNPJ . 29.216.657/0001-72 Inscrição Registro rn Inscrição Municipal...... 5.860.559-2 Registracb CartŒio de R$tros 50 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE s.A0 PAULO da Cidaœ de SAO PAULO/SP 65539 SAO PAULO, 01/01/2022 MOVIMENTO C.N.P.J.:29.216.657/0001-72 Númen livro: 0002 Registro no Cartórjo: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAC) PAULO/SP, CEP 04459-110 Pa-kxb: 01/01m22 a31112/2022 CONSOLIDADO PATRImNIAL Códi o Classifica o 2021 31/12/2021 692.824,940 2 651.993,83D 10 1.1.01003 RECURSOS C/ RSTRIÇÄO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTIa) o,cn 651.993,83D 168 1.1.01.007 RECURSCS C,' RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 569.152,690 0,00 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 126.006,86D 0,00 1-2 26 1.2.0141.4S,S7D 27 1.201.m1E SCCIARE IE253,85D 24.885,57D 28 1.2.01.002 COMRJTADORES, QUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNIC.t 20.327,800 5.370,00D 29 1.2.01.003 MAWINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS 40.975,950 11.190,000 30 1.202 DEPRECIAÇÖES ACUMULADAS - BENS COu RESTRIÇÃO614,46C 31 3034C 32 1.20200223B,85C 134,25C 33 1.2.02.(D2.773,34C m,87C 34 2 PASIVO 867.747,68C 692.824,94c 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE47.233,66C 36 2.1.01 FORNECEDORES 136 2.1.01.0131080,ooc 37 2.1.021.927,50C 38 SAIARIŒ A PAGAR 1.927,50C 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 48.770,83C 17.358,95C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FERIAS 21.040,79C 12.811,16C 44 2.1.03ÃB DE FGTS 45 2.1.03m4 DE mss 1891,04C 3.394,86C 47 2 1.03.006PE SœRE FEUAS 128,16C 48 2.1.04 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 3.692,01C 26.867,21C 49 2.104.001 INS A PAGAR 3.692,01C 20.649,7£ 50 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 0,00 5.363,50C 39 2.104.1D4 PB 670,45C 53 2.104005 1-RXF. A 183,51C 52 2.1.E RETIDŒ NA 0,00 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 15,98C 0,00 60 2.2 PATRIMONIO LIQUIDO 814.311,æc 645.591,28C 645.n1,28C 2.2D para RESINFOR SERVICOS DE 2.2.03m1 814.311,68C 645.591,28C RECOMECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO AIM) E 867.747,68 (oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e e sete reas e sessenta e oito centavos) Sistema liœ-,aado CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 0003 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 llvro: 0002 no cart&to: 65539 Data: 08/11/2017 Endereso: AVENIOA 3ATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP (2.002.199,26) (310.278,43) (888.531,30) (117£5ιω (119.788,71) (12.811,16) (81.874,77) (94927,16) (11.205,57) (37.11“2) (20.2Π55) (8.365,45) (6.335,00) (1.125,00) 0,00 (7.827,49) 0,00 (Ι.Κ0,00) MATERIA DIDATICO, ESCOLAR E PEDAGOGICO (51.525,59) (7.480,00) COP4 cozlM-lA UTENSILIOS E lJTlLlDADES OOMESTTCAS (23.944,32) 0,00 (10£22,52) 0,00 (35.957,32) (1484,38) (G551,85) (9.799,50) (14.273,45) (1.527,27) ις RETIDO ΝΑ FONTE (1.177,45) ΡΙς SOBRE ϊ-αι-ΙΑ ΟΕ PAG4N•EMTO (10B96m) (2-19,19) (6,19) (31,14) NWLTA (1.742,83) (34,11) (1.169,95) Sisterm RESINKR SERVICOS DE 4.141,06 4.141,06 (14.355Ρ1) (614,46) (14355,01) (614,46) para RESINFOR SERVICOS DE ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO 0002 C.N.P.J.:29.216.657/0001-72 Número livro: Endereço:AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110 Pe•íoao:01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartórb: 65539 Data: 08/11/2017 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 2021 1 20,00 1.3 própri 1.412,63 (94.156,36) INSUMOS os 2 (424.821,64) ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (19.763*) (149.106,33) (275.715,31) 3 (14.3SP1) (514,46) 3.1 (14.35*01) (614,46) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 1.725.914,12 860.447,83 ENTIDADE 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 37.363,52 4.141,06 A 1.763-277,64 6 vum 7 vum 1.569.550,13 89,00% 218.997,61 1.187.825,11 67,00% 216.12Z07 7.1 Salários e etcargos 381.725,02 167.797,68 7.1.1 "lírios e b•teficios 7.1.2 Encarws 48.324,39 7.2 7.2.1 7.2.2 1.177,45 7.2.3 2.918,97 0,00% 0,00 7.3 2.918,97 0,00% 1.348,27 Financiador— 7.3.1 0,00% 1.348,27 Juros, multas e bancárias 7.3.2 7.4 8 1.584.543,36 218-997,61 Sistema para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE Nünero PAULO/SP, licenciado E APOIO EMPRESARIAL LTDA ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 livro: 0002 Endereço:AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO CEP 04459-110 Perbdo: 01/01/2022-31/12/2022 Registro no Cartórb: 65539 Data: 08/11/2017 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 2022 2021 2.163.678,14 955.198,65 37.356,58 4.141,06 1.412,63 20,00 2.202.447,35 959.359,71 (233.610,72) (21.423,88) (50.311,38) (360,00) (63.318,45) (13.917,96) (2.739,43) (126,50) (3.578,16) (1.348,27) (1.564.632,46) (171.369,18) (103.815,00) (57.374,52) 180.441,75 693.439,40 (137.276,03) (41.445,57) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO Aquisiçãde eserviç o os e TV) Recursos humanos (salários, encargos e beneficios) Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO ATIVIDADES CAIXA IÃJIDO USADO NAS ATIVIDADES DE (137.276,03) (41.445,57) INVESTIMENTOS Aumento nas Disponibilidades 43.165,72 651.993,83 para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE Nünero PAULO/SP, DISPONIBILIDADES - INÍCIO DO PERÍODO 651993,83 0,00 DISPONIBILINDES - 695.159,55 651.993ß3 CPF-•. 004578.598-81 licenciado E APOIO EMPRESARIAL LTDA C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 livm: 0002 AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO CEP 04459-110 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro ca-úb: 08/11/1117 Sistema para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE Nünero PAULO/SP, para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE Nünero PAULO/SP, período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Regst-o œ/11/2017 indiee de Liqui&z Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 43.165,72 + 0,00 6,96 Geral P—vo 6.aZ34 + 0,00 indke6,96 Inscrição: 29.216.657/0001-72 livro: 0002 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA CEP 04459-110 SAC) 6,96 6.202,34 Passivo Circulante indico de Liqaida de Ativo Circulante - Passivo Circulante 43.165,72 - 6.202,34 0,22 6.202,34 Passivo Circulante + Pasivo Nåo-Circulante 6.202,34 + 0,00 0,04 Grau de 174.92Z74 27,20 Capital de 168m,4) Passivo Circulante + Pasivo Nåo-Circulante 6.202,34 + 0,00 índice de Giro do Aövo Receita de Vendas 0,00 0,00 Passivo Circulante Índice de Liwida Ativo Circulante - Estoque 43.165,72 - 0,00 6,96 Seca 174.922.74 Passivo Circulante + Pasivo Não-Circulante 6.202,34 + 0,00 C*al Circulante Aövo Circulante - Passvo Circulante 43.165,72 - 6.202,34 36.963,38 Líquido Passivo Cirtulante + Pasivo Não-Circulante 43.165,72 + 0,00 indic 0,26 e de 168.7Ä)A Índice de Passivo Circulante 0,00 0,00 Endividanwtto para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE PAULO/SP, 168.720,40 0,00 Receitas de Vendas 0,00 Margen Líquida Lucro/prejúo Líquido 168.720,40 0,00 0,96 do Lucro 168.720,40 1,00 Sistema licenciado E APOIO EMPRESARIAL LTDA ЕпЕ&: —rno МТТМЕНТО SOUNRIO Inscr№o: 29.216.657/0001-72 N0mero мо: 0002 Endereco: AVENIDA ВАТБГА MACIEL, 105, PEDREIRA, МО СЕР 04459-110 Peh0do: 01/01/2022 - 31/12/2022 Regetro Сть-Ь•. кв,.'11ДО17 СОЕНСТЕИТВ DE ANAU*S ЕИ 31112!ТП Pa&inBnio Liquid0 Pathm6nio Liquido indice de InwbiIizasio de Ativa N50-CircuIante 0,78 Pawmento Compras 0,00 Ргпо Мао de Est0Que х 365 0,00 х 365 0,00 Ruov— Райтах) од Liquido Мао Patrim6ni0 liqutdo M{dio 0,00 (1,00 х 0,05) + 1nsolv&kia (Rer1tabilidade Patrim6ni0 Liquid0 х 0,05) + (LjqutEz•-a х 1,6) + Sza х 3,55) - х 1,65) + х 3,55) - RESINFOR SERVICOS CONTABIUDADE Entidade: ASSOCIACAO SOLIDARIO CNPJ: Número Wro: Registro no (Uquidez Corrente х 1,06) - (Grau de Endividamento х 0,33) (6,96 х 1,06) - (0,04 х 0,33) - 18,58 Prno МИО de Duplicatas а Receber х 365 0,00 х 365 0,00 Тат 0,00 + Estoques - 0,00 - Ртат од Sktema 1tenciado рата ОЕ Е АРОЮ EMPRESARIAL LTDA 29.216.657/0001-72 0002 Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTAS EXPLICATIVAS Às DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na AVENIDA BATISTA MACIEL, NO 105 - Bairro PEDREIRA, tendo como finalidades, conforme o artigo 1 0 do seu estatuto, a promoção da assistencia social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica. De acordo com o Termo de Colaboração NO 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada PAULO/SP, Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: I. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil — Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 — 211 vagas. 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e I I meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado 3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros — ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC NO 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 estão sendo para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o principio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. RESINFOR SERVICOS CONTABIUDADE Entidade: ASSOCIACAO SOLIDARIO CNPJ: Número Wro: Registro no MOVIMENTO 10 29.216.657/0001-72 Cartórb: 65539 Data: 08/11/2017 c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros — Os pnncipais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) — As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilimndo o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos IO Anos 4. Passivo Circulante —Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma enüdade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, O qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §10 da lei 9.532 de IO de dezembro de 1997. 29.216.657/0001-72 Cartorø: 65539 Data: 08/11/2017 11 0002 NOTA 05- DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÓNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO são oritmdos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2022. F 179.516.258-92 CRC ISP188582/O-5 CPF 004.578.598-81 TERMO DE ENCERRAMENTO Balanço Patrimonial Entidade: ASSOCIACAO SOLIDARIO CNPJ: Número Wro: Registro no Núme•o: 2 Folha: 12 livro 12 folhas numa•adas do No. 1 ao 12 emitidas atave de de dadŒ, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. Nome da Entidade ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo ....„. .. . Ativøads de sociais AVEtOA BATISTA MACIEL, 105 Bairro PEDREIRA Municipb PAULO Inscrição no CNPJ 29.216.657/0001-72 Inscriçü) Registro Inscrição 5.860.559-2 Registrado no Cart.io de R$b-os Especiais 50 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E av1L DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da de SAO PAULO/SP sob 65539 SAC)PAULO,31/1212022