TERMO DE COLABORAÇÃO NO 1224/2021 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2021 PARCELA: 3a Parcela Consumo VALOR (R$): R$561.340,27 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Associação Movimento Solidário CNPJ: 29.216.657/0001-72 Endereço/CEP: Avenida Batista Maciel, 105, São Paulo, SP, CEP 04459110 Responsável pela Entidade: José Carlos Domingues Latorraca - CPF 17951625892 Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração 5 anos 11.163.923,65 no 624/2021 Aditamento no 0,00 Aditamento no 0,00 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS Origem dos Vaiores Repassados NO Doc. de Crédito Data recursos (1) (R$) Municipal 52.129 07/10/2021 175.299 53 Municipal 28.766 07/10/2021 182.899 97 Municipal 42.252 09/12/2021 198.999 71 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 4.141 ,06 Saido Anterior 0,00 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 561.340,27 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1 ) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Movimento Solidário, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$561.340,27 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Origem Data de do Especificação Transferência Item Emissão Razão Social Favorecido Tipo de Despesa Valor (R$) Recurso do Documento Eletônica no Documento Documento 28/10/2021 M Holerite Outubro Ligiane Brandão de Castro Recursos humanos 339,17 102803 2 28/10/2021 M Hoierile Outubro Rosiane Brito dos Santos Recursos humanos 323,75 i 02804 28/10/2021 3 M Holerite Outubro Arielle Barboza Camacan Recursos humanos 323,75 102805 29/10/2021 4 M Holerite Outubro Francidle Gomes de Moraes Recursos humanos 323,75 102904 29/10/2021 5 M Holerite Outubro Monique Pereira Sant Ana Recursos humanos 323,75 102905 6 29/10/2021 M Holerite Outubro Roberta Alves Barbosa Recursos humanos 323,75 102906 7 Setembro Extratos bancários 8 Outubro Extratos bancários 9 Outubro Folha de pagamento 10 Outubro GFIP Outubro 11 12 Outubro DCTFWeb Outubro Relação das bases do IRRF 13 14 Outubro Relação das bases do PIS M 04/11/2021 556761000048210 Holerite Outubro Cleomar Noel Barros Recursos humanos 323,75 15 M 09/11/2021 110901 Holerite Outubro Carla Cristina Luz Recursos humanos 354,59 16 M 09/11/2021 110902 Holerite Outubro Patrícia Alves de Macedo Recursos humanos 323,75 17 M 09/11/2021 617875000051968 Holerite Outubro Erica Cavalcante Ramos Santana Recursos humanos 323,75 18 M 09/11/2021 110905 Holerite Outubro Gabriela Aparecida de Oliveira Recursos humanos 323,75 19 09/11/2021 110906 M Holerite Outubro Marcia Regina Castelhano Recursos humanos 231,25 20 M 09/11/2021 110907 Holerite Outubro Damaris Correia dos Santos Recursos humanos 248,34 21 09/11/2021 110908 M Holerite Outubro Amanda Garcia Recursos humanos 323,75 22 23 03/11/2021 692 Resinfor Serviços de Outras despesas 2.785,00 111002 M NFS£ Contabilidade 12/11/2021 30705060 M NFS£ VR Benefícios e Serviços Recursos humanos 7.240,00 24 11/11/2021 M Holerite Outubro Marineide Molino Recursos humanos 323,75 25 26 12/11/2021 FCTS 474,75 111201 M Guia Outubro Recursos humanos 27 12/11/2021 Recursos 111204 M Holerite Outubro Kathleen Mayara Gomes Vieira 248,34 humanos 17/11/2021 Recursos 111701 M Holerite Outubro Solange da Silva Caraça 254,38 28 humanos 29 M 03/1112021 Resinfor Serviços de Contabilidade Outras despesas 2.785,00 111902 693 30 M VR Benefícios e Serviços Recursos humanos 1.086,00 111903 22/11/2021 30960897 31 M Recursos humanos 1.878,29 111904 19/11/2021 Guia Outubro DARF INSS 32 M 19/11/2021 Recursos humanos 580,05 111911 Boleto 1000370238 Guarupass 33 M 23/11/2021 Recursos humanos 87,50 Holerite 130 Adiantamento Elizangela Martins Felix 556761000046018 34 M 23/11/2021 Joceane Felix Recursos humanos 62,50 112301 Holerite 130 Adiantamento M Rosangela Castelhano Recursos humanos 87,50 112302 35 23/11/2021 Holerite 130 Adiantamento M Recursos humanos 87,50 112303 36 23/11/2021 Holerite 130 Adiantamento Maria da Conceição 37 Recursos humanos 87 112304 M 23/11/2021 Holerite 130 Adiantamento Rosiane Brito dos Santos 130 Pablo Martins Recursos humanos 66,67 112305 38 M 23/11/2021 Holerite Adiantamento 39 130 Ligiane Brandão de Castro Recursos humanos 91 112306 M 23/11/2021 Holerite Adiantamento 40 23/11/2021 130 Priscila Augusta Recursos humanos 87,50 112307 M Holerite Adiantamento 41 130 Recursos humanos 62,50 112308 M 23/11/2021 Holerite Maria Regina Adiantamento 42 01/12/2021 130 Recursos humanos 87,50 M Holerite Adiantamento Marizete Santos 112309 23/11/2021 Holerite 130 Patrícia Alves de Macedo Recursos humanos 87,50 112310 43 M Adiantamento 44 23/11/2021 130 Kathleen Mayara Gomes Vieira Recursos humanos 62,50 112311 M Holerite Adiantamento M 23/11/2021 Holerite 130 Roberta Alves Barbosa Recursos humanos 87,50 45 Adiantamento 112312 0 M 23/11/2021 Holerite 13 Valdirene da Costa Recursos humanos 166,47 46 Adiantamento 112313 47 23/11/2021 130 Gabriela Aparecida de Oliveira Recursos humanos M Adiantamento 87,50 112314 M 23/11/2021 Holerite 130 Arielle Barboza Camacan Recursos humanos 87,50 48 Adiantamento 112315 49 M 01/12/2021 Holerite 130 Francielle Gomes de Moraes Recursos humanos 87,50 Adiantamento 112316 0 23/11/2021 Holerite 13 Solange da Silva Caraça Recursos humanos 68,75 50 M Adiantamento 112317 0 51 23/11/2021 Holerite 13 %nique Pereira Sant Ana Recursos humanos 87,50 112318 M Adiantamento 52 M 23/11/2021 Holerite 130 Gerlane Gonçalves Recursos humanos 87,50 112319 Adiantamento 23/11/2021 Holerite 130 Amanda Garcia Recursos humanos 87,50 53 M Adiantamento 112320 M 23/11/2021 130 Carla Cristina Luz Recursos humanos 112321 54 Ho!erite Adiantamento 23/11/2021 130 Cleomar Noel Barros Recursos humanos 87,50 112322 55 M Holerite Adiantamento 56 23/11/2021 Holerite 130 Damaris Correia dos Santos Recursos humanos 62,50 112323 M Adiantamento 23/11/2021 Holerite 130 Marineide Molino Recursos humanos 87,50 112324 57 M Adiantamento 23/11/2021 130 Erica Cavalcante Ramos Santana Recursos humanos 87,50 112326 58 M Holerite Adiantamento 59 26/11/2021 Boleto 100037277 Guarupass Recursos humanos 193,35 112601 M 60 M 26/11/2021 Recursos humanos Guia Outubro DARF PIS 112603 56,43 61 M 29/11/2021 Recursos humanos Holerite Novembro Elizangela Martins Felix 1.226,80 556761000046018 62 Recursos humanos M 29/11/2021 Holerite Novembro Priscila Augusta 112901 736,40 63 M 29/11/2021 Rosangela Castelhano Recursos humanos 112902 Holerite Novembro 1.800,10 64 M 29/11/2021 Valdirene da Costa Recursos humanos Holerite Novembro 3.210,28 112903 65 M 29/11/2021 Maria Quiteria dos Santos Recursos humanos 971,25 112904 Holerite Novembro 66 29/11/2021 Recursos humanos 1.290,50 112905 M Holerite Novembro Maria da Conceição M 29/11/2021 Kathleen Mayara Gomes Vieira Recursos humanos 1.484,04 112906 Holerite Novembro 68 Ligiane Brandão de Castro Recursos humanos 1.886,50 112907 M 29/11/2021 Holerite Novembro Arielle Barboza Camacan Recursos humanos 1.927,50 112908 69 M 29/11/2021 Holerite Novembro 29/11/2021 Damaris Correia dos Santos Recursos humanos 1.432,77 112909 70 M Holerite Novembro 71 Solange da Silva Caraça Recursos humanos 1.518,00 112910 M 29/11/2021 Holerite Novembro 29/11/2021 Gabriela Aparecida de Oliveira Recursos humanos 1.927 112911 72 M Holerite Novembro 29/11/2021 Recursos humanos 971,25 112912 73 M Holerite Novembro Gerlane Gonçalves 29/11/2021 Holerite Novembro Joceane Felix Recursos humanos 1.206,50 112913 74 M 29/11/2021 Holerite Novembro Francielle Gomes de Moraes Recursos humanos 1.801,50 112914 75 M 76 M Holerite Novembro Amanda Garcia Recursos humanos 1.927,50 112915 29/1112021 Camila de Oliveira Costa Recursos humanos 582,75 112916 77 M 29/1112021 Holerite Novembro 30/11/2021 Novembro Erica Cavalcante Ramos Santana Recursos humanos 1.927,50 552875000051968 78 M 79 30/11/2021 Holerite Novembro Cleomar Noel Barros Recursos humanos 1.927,50 113001 M M 02/12/2021 31343621 VR Benefícios e Serviços Recursos humanos 5.249,00 113004 80 81 30/11/2021 Manique Pereira Sant Ana Recursos humanos 113006 M Holerite Novembro I .927 30/11/2021 Holerite Novembro Jaqueline Alves Recursos humanos 582,75 113007 82 M 30/11/2021 Holerite 130 Maria Quiteria dos Santos Recursos humanos 87,50 113008 83 M Adiantamento 30/11/2021 Patrícia Alves de Macedo Recursos humanos 1.927,50 113009 84 M Holerite Novembro 30/11/2021 Holerite Novembro Pablo Ma:tins Recursos humanos 1.285,84 113010 85 30/1 1/2021 Holerite Novembro humanos 1.927,50 113011 86 M Marineide blino 30/11/2021 Novembro Marizete Santos Recursos humanos 1.800,10 113012 87 M Holerite 30/11/2021 Holerite Novembro Marcia Regina Castelhano Recursos humanos 1.381,50 113013 88 M 30/11/2021 Roberta Alves Barbosa Recursos humanos 1.927,50 113014 89 M Holerite Novembro 30/11/2021 Holerite Novembro Rosiane Brito dos Santos Recursos humanos 1.927 113015 90 M 91 Novembro Extratos bancários 92 Novembro Folha de pagamento 93 Folha de pagamento 130 Adiantamento 94 Novembro SEFIP 95 GFIP Novembro 96 DCTFWeb Novembro 97 Relação de bases do IRRF Novembro 98 Relação de bases do PIS Novembro 99 Carla Cristina Luz Recursos humanos 2.106,61 M 01/12/2021 Holerite Novembro 120101 100 Granterra Comércio Recursos humanos 1.448,55 120102 M 29/11/2021 DANFE 708511 101 Marizete Santos 87,50 120103 102 Francielle Gomes de Moraes 87,50 120104 103 Marineide Molino 1.927 120201 Patrícia Alves de Macedo 1.927,50 120202 104 105 1000373573 Guarupass Recursos humanos 569,88 120301 M 03/12/2021 Boleto Guia FGTS Recursos humanos 4.367,30 120701 106 M 07/12/2021 Novembro 10/12/2021 Guia Outubro DARF INSS (Retenção de NF) Outras despesas 136,94 121001 107 M M 14/12/2021 130 Integral Erica Cavalcante Ramos Santana Recursos humanos 236,25 552875004051968 108 Holerite M Elizangela Martins Felix Recursos humanos 235,25 556761000046018 109 14/12/2021 130 Integral Cleomar Noel Barros Recursos humanos 236,25 556761000048210 110 M 14/12/2021 Holerite 130 Integral 14/12/2021 130 Integral Amanda Garcia Recursos humanos 236,25 121401 111 M Holerite Carla Cristina Luz Recursos humanos 258,76 121402 112 M 14/12/2021 Holerite 130 Integral 130 Integral Francielle Gomes de Moraes Recursos humanos 236,25 121501 113 M 15/12/2021 Holerite 114 15/12/2021 130 Integral Maria Quiteria dos Santos Recursos humanos 236,25 121502 M Holerite Valdirene da Costa Recursos humanos 450,00 121503 115 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral M 15/12/2021 Holerite 130 Integral Ligiane Brandão de Castro Recursos humanos 247,50 121504 117 15/12/2021 130 Integral Gabriela Aparecida de Oliveira Recursos humanos 236,25 121506 M Holerite 130 Integral Roberta Alves Barbosa Recursos humanos 236,25 121507 118 M 15/12/2021 Holerite 119 130 Integral Rosiane Brito dos Santos Recursos humanos 236,25 121508 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral Arielle Barboza Camacan Recursos humanos 236,25 121509 120 M 15/12/2021 Holerite 121 Jaqueline Alves Recursos humanos 161,88 121511 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral 122 M Kathleen Mayara Gomes Vieira Recursos humanos 168,75 121512 15/12/2021 Holerite 130 Integral 123 Solange da Silva Caraça Recursos humanos 185,63 121513 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral 124 Pablo Martins Recursos humanos 180,00 121515 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral 125 M Maria da Conceição Recursos humanos 236,25 121516 15/12/2021 Holerite 130 Integral 126 M Marineide Molino Recursos humanos 236,25 121517 15/12/2021 Holerite 130 Integral 127 M Marizete Santos Recursos humanos 236,25 121518 15/12/2021 Holerite 130 Integral 128 Priscila Augusta Recursos humanos 236,25 121519 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral 129 Joceane Felix Recursos humanos 168,75 121520 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral 130 Maria Regina Recursos humanos 168,75 121521 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral Damaris Correia dos Santos Recursos humanos 168,75 121522 131 M 15/12/2021 Holerite 130 Integral 15/12/2021 Monique Pereira Sant Ana Recursos humanos 236,25 121523 132 M Holerite 130 Integral 133 15/12/2021 130 Integral Rosanaela Castelhano Recursos humanos 236.25 121524 M Holerite 134 15/12/2021 130 Integral Geri ane Gonçalves Recursos humanos 236,25 121525 M Holerite 135 15/12/2021 Camila de Oliveira Costa Recursos humanos 161 M Holerite 130 Integral 121526 136 20/12/2021 Guia 130 Integral DARF INSS Recursos humanos 3.266,77 M 122001 137 20/12/2021 Guia DARF IRRF Recursos humanos M Novembro 149,11 122002 138 M 06/12/2021 720 Resinfor Serviços de Contabilidade Outras despesas 2.785,00 NFS£ 12205 139 M 20/12/2021 Guia Novembro DARF INSS Recursos humanos 17.998,79 122006 140 M 06/12/2021 NFS-e 721 Resinfor Serviços de Contabilidade Outras despesas 2.785,00 122007 141 M 22/12/2021 Guia Novembro DARF PIS Recursos humanos 545,91 122202 142 M 26/12/2021 Digital net Telecom Contas de consumo 90,00 122203 M Boleto 1000376593 Guarupass Recursos humanos 651,29 143 22/1212021 122205 144 M 27/12/2021 VR Benefícios e Serviços Recursos humanos 5.249,00 NFS£ 122207 26/12/2021 Digital net Telecom Contas de 90,00 145 M consumo 122702 146 22/12/2021 128 JR Alugueis de Equipamentos Manutenção 23.300,00 M 122802 147 M 22/12/2021 NFSO 129 JR Al ugueis de Equipamentos Manutenção 16.800,00 122803 148 29/12/2021 Dezembro Solange da Silva Caraça Recursos humanos 1.518,00 550636000098469 M Holerite 149 M 29/12/2021 Holerite Dezembro Mmique Pereira Sant Ana Recursos humanos 1.927,50 551476000049652 150 29/12/2021 Holerite Dezembro Priscila Augusta Recursos humanos 1.927,50 552875000050831 M 151 M 29/12/2021 Holerite Dezembro Erica Cavalcante Ramos Santana Recursos humanos 1.927 552875000051968 152 29/12/2021 Holerite Dezembro Damaris Correia dos Santos Recursos humanos 1.432,77 552875000053033 M 153 29/12/2021 Kathleen Mayara Gomes Vieira Recursos humanos 1.484,04 552875000053046 M Holerite Dezembro 154 M 29/12/2021 Recursos humanos 552875000053105 Holerite Dezembro Camila de Oliveira Costa 1.927,50 155 29/12/2021 Jaqueline Alves Recursos humanos 552875000053110 M Holerite Dezembro 1.927 156 29/12/2021 Maria da Conceição Recursos humanos 552875000053134 M Holerite Dezembro 1.927 157 29/12/2021 Maria Quiteria dos Santos Recursos humanos 552875000053135 M Holerite Dezembro 1.927,50 158 29/12/2021 Joceane Felix Recursos humanos 552875000053142 M Holerite Dezembro 1.291,50 159 29/12/2021 Francielle Gomes de Moraes Recursos humanos 554705000039719 M Holerite Dezembro 1.801,50 160 29/12/2021 Rosiane Brito dos Santos Recursos humanos 1.927,50 554705000039742 M Holerite Dezembro 161 29/12/2021 Elizangela Martins Felix Recursos humanos 556761000046018 M Holerite Dezembro 1.927,50 162 29/12/2021 Cleomar Noel Barros Recursos humanos 1.927,50 556761000048210 M Holerite Dezembro 163 29/12/2021 Dezembro Recursos humanos 1.927,50 556761000194486 M Holerite Marineide Wino 164 29/12/2021 Dezembro Amanda Garcia Recursos 1.927,50 M Holerite humanos 122901 165 29/12/2021 Dezembro Arielle Barboza Camacan Recursos I .927 M Holerite humanos 122902 166 29/12/2021 Patrícia Alves de Macedo Recursos 1.927,50 M Holerite Dezembro humanos 122903 167 M 29/12/2021 Holerite Dezembro Pablo Recursos 1.376,50 humanos 122904 168 M 29/12/2021 Dezembro Gabriela Aparecida de Oliveira Recursos 1.927 Holerite humanos 122905 169 M 30/12/2021 Holerite Dezembro Valdirene da Costa Recursos 3.405,22 humanos 551555000049509 170 M 30/12/2021 Holerite Dezembro Roberta Alves Barbosa Recursos 1.927 humanos 123001 171 M 30/12/2021 Dezembro Marcia Regina Castelhano Recursos humanos 1 381 123002 172 M 30/12/2021 Holerite 130 Integral Patrícia Alves de Macedo Recursos 236,25 humanos 123003 173 M 30/12/2021 Holerite Dezembro Carla Cristina Luz Recursos 2.106,61 humanos 123004 174 M 30/12/2021 Holerite Dezembro Ligiane Brandão de Castro Recursos 1.886,50 humanos 123005 175 M 30/12/2021 Holerite Dezembro Marizete Santos Recursos humanos 123006 176 M 22/12/2021 130 JR Alugueis de Equipamentos Manutenção 14.100,00 123009 177 Dezembro Extratos bancários 178 30/12/2021 Holerite Dezembro Rosangela Castelhano Recursos 927,50 123008 humanos 179 Dezembro Folha de pagamento 180 130 Integral Folha de pagamento 181 Dezembro SEFIP 182 Dezembro 183 Dezembro DCTFWeb 130 Integral DCTFWeb 184 185 Dezembro Relação das bases do IRRF Dezembro Relação das bases do PIS 186 187 Tarifas bancárias 1.233,47 TOTAL DAS DESPESAS 1.957,92 SALDO REMANESCENTE 559.382,35 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins ind ados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Nome: Cargo: