TERMO DE ABERTURA Balanço Patrimonial Número: 4 Folha: 1 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471 Complemento .........................: Bairro ....................................: BALNERIO SAO FRANCISCO Municipio ...............................: SAO PAULO Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Inscrição no CNPJ ...................: 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual....................: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0002 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 887.905,53D 964.323,95D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 688.537,21D 754.415,43D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 688.043,24D 752.601,40D 168 1.1.01.007 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 236.535,12D 560.369,17D 169 1.1.01.008 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 451.508,12D 192.232,23D 4 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 493,97D 18,00D 13 1.1.02.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 493,97D 18,00D 20 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 0,00 1.796,03D 22 1.1.03.002 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR 0,00 1.796,03D 25 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 199.368,32D 209.908,52D 26 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 260.408,00D 243.499,61D 27 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 177.963,55D 167.021,16D 28 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 25.957,23D 24.419,00D 29 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 56.487,22D 52.059,45D 30 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 61.039,68C 33.591,09C 31 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS 38.039,86C E ESCOLARES 21.032,74C 32 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.561,24C E COMUNICAÇÃO 5.455,36C 33 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12.438,58C 7.102,99C 34 2 PASSIVO 887.905,53C 964.323,95C 35 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 45.684,26C 57.548,98C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. 36 2.1.01 FORNECEDORES 0,00 596,90C 136 2.1.01.013 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A 0,00 596,90C 41 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 42.549,61C 52.266,22C 42 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 25.298,04C 19.140,84C Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 44 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 6.510,63C 10.388,64C 45 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 10.193,00C 21.751,87C 47 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 547,94C 984,87C 48 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 2.991,15C 4.346,84C 49 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 2.132,28C 4.346,84C 51 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 858,87C 0,00 52 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 143,50C 339,02C 55 2.1.05.002 ISS A PAGAR 143,50C 339,02C 60 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 842.221,27C 906.774,97C 65 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 842.221,27C 906.774,97C 66 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 842.221,27C 906.774,97C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 887.905,53 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0003 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição 2024 2023 Receita Operacional 2.299.812,85 2.378.930,28 69 3.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 70 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 2.298.748,00 2.378.387,00 74 3.2.01 DOAÇÕES 75 3.2.01.001 DOAÇÕES 1.064,85 543,28 Lucro Bruto 2.299.812,85 2.378.930,28 Despesas Administrativas (2.345.672,08) (2.258.057,45) 78 4.1.01 FOLHA DE PAGAMENTO 79 4.1.01.001 SALÁRIO (993.150,91) (971.070,14) 80 4.1.01.002 FÉRIAS (127.428,82) (134.643,49) 81 4.1.01.003 13º SALÁRIO (95.159,74) (93.596,53) 82 4.1.01.004 FGTS (93.740,34) (111.522,59) 84 4.1.01.006 INSS EMPRESA (312.651,25) (314.387,38) 85 4.1.01.007 VALE TRANSPORTE (6.528,68) (6.752,77) 86 4.1.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA (88.506,02) (92.602,10) 87 4.1.01.009 ASSITÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGÍCA (29.479,04) (24.422,66) 88 4.1.01.010 UNIFORMES (1.403,40) 0,00 186 4.1.01.013 RESCISÃO 1.922,09 (26.236,88) 89 4.1.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 90 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (61.962,11) (79.826,52) 97 4.1.02.002 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (7.122,81) 0,00 239 4.1.02.003 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) (13.200,00) 0,00 276 4.1.02.005 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (6.500,00) 0,00 91 4.1.03 OUTRAS DESPESAS 92 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (3.118,35) (2.788,77) 104 4.1.03.002 ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES (3.639,62) 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. 94 4.1.03.003 GÁS DE COZINHA (6.089,00) (5.546,55) 95 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (161.738,45) (115.278,03) 96 4.1.03.005 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (5.031,13) (16.878,99) 124 4.1.03.006 UNIFORME ESCOLAR 0,00 (3.947,00) 98 4.1.03.007 ENERGIA ELÉTRICA (16.501,26) (11.857,72) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 99 4.1.03.008 ÁGUA (73.081,94) (42.386,79) 100 4.1.03.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4.135,71) (8.985,75) 101 4.1.03.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (121.020,32) (99.933,96) 250 4.1.04 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 93 4.1.04.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (116.405,27) (95.392,83) Despesas Tributarias (13.424,71) (12.911,92) 106 4.2.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 108 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE 0,00 (772,82) 109 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (11.794,07) (12.139,10) 163 4.2.01.005 TAXAS MUNICIPAIS (1.042,24) 0,00 103 4.2.01.006 OUTRAS TAXAS (588,40) 0,00 Despesas Financeiras (76,23) (81,46) 112 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 113 4.3.01.001 JUROS (17,22) (3,09) 114 4.3.01.002 MULTA (4,01) (18,37) 115 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (55,00) (60,00) Receitas Financeiras 24.565,43 29.680,66 71 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 72 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 24.529,69 29.092,65 234 3.1.02.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 35,74 588,01 Outras Despesas Operacionais (29.758,96) (45.096,82) 117 4.4.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 118 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (29.758,96) (45.096,82) Resultado operacional líquido (64.553,70) 92.463,29 Resultado Antes do IR (64.553,70) 92.463,29 DEFICIT DO EXERCÍCIO (64.553,70) 92.463,29 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0004 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 1 RECEITAS 2.299.812,85 2.378.930,28 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 2.298.748,00 2.378.387,00 1.2 Doações 0,00 0,00 1.3 Recursos próprios 1.064,85 543,28 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (579.845,97) (482.822,91) 2.1 Materiais consumidos (291.925,61) (241.076,73) 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (287.920,36) (241.746,18) 3 RETENÇÕES (29.758,96) (45.096,82) 3.1 Depreciação, amortização e exaustão (29.758,96) (45.096,82) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.690.207,92 1.851.010,55 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 24.529,69 29.092,65 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 24.529,69 29.092,65 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 1.714.737,61 100,00% 1.880.103,20 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.760.506,90 103,00% 1.761.991,04 94,00% 7.1 Empregados Salários e encargos 1.748.048,20 102,00% 1.748.997,66 93,00% 7.1.1 Salários e benefícios 1.341.656,61 78,00% 1.323.087,69 70,00% 7.1.2 Encargos 406.391,59 24,00% 425.909,97 23,00% 7.2 Tributos 11.794,07 1,00% 12.911,92 1,00% 7.2.1 Federais 11.794,07 1,00% 12.139,10 1,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. 7.2.3 Municipais 0,00 0,00% 772,82 0,00% 7.3 Financiadores 664,63 0,00% 81,46 0,00% 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 76,23 0,00% 81,46 0,00% 7.3.2 Aluguéis 588,40 0,00% 0,00 0,00% 7.4 Superávit retido/Déficit do exercício 0,00 0,00% 0,00 0,00% Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 8 Valor total Distribuído 1.760.506,90 103,00% 1.761.991,04 94,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Folha: 0005 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 906.774,97 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano (64.553,70) TOTAL 842.221,27 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 842.221,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0006 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 2.298.748,00 2.378.387,00 Rendimentos financeiros 24.529,69 29.680,66 Doações 1.064,85 543,28 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 2.324.342,54 2.408.610,94 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (433.788,21) (268.655,40) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (95.984,55) (61.938,83) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (56.026,80) (70.563,06) Contribuições, impostos e taxas (1.299,52) (2.371,36) Despesas financeiras e bancárias (1.118,47) (81,46) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.764.107,50) (1.782.174,54) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO (27.982,51) 222.826,29 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (36.575,65) (82.417,21) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (36.575,65) (82.417,21) Redução nas Disponibilidades (64.558,16) 140.409,08 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 752.601,40 695.159,55 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 688.043,24 752.601,40 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0007 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultado do exercício Histórico Superávit/Déficit Total Saldo em 31/12/2022 1 814.311,68 814.311,68 Saldo em 31/12/2023 906.774,97 906.774,97 Contas de resultado 1 -64.581,74 -64.581,74 Saldo em 31/12/2024 842.193,23 842.193,23 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0008 Inscrição: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 688.537,21 + 0,00 15,07 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 688.537,21 15,07 1 Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 688.537,21 - 0,00 15,07 Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez Disponível 688.043,24 15,06 1 Imediata Passivo Circulante 45.684,26 1 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 688.537,21 - 45.684,26 0,76 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Solvência Geral Ativo 887.905,53 19,44 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 688.537,21 - 45.684,26 642.852,95 Í1ndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 688.537,21 + 0,00 0,82 Terceiros Patrimônio Líquido 842.221,27 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 0,05 1 Geral Passivo Total 887.905,53 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante 45.684,26 0,05 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 842.221,27 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 45.684,26 0,00 1 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 0,05 Ativo 887.905,53 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 842.221,27 18,44 1 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 45.684,26 + 0,00 1 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 887.905,53 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 842.221,27 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 842.221,27 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 842.221,27 0,95 1 Ativo 887.905,53 1 Rentabilidade do Lucro Líquido 842.221,27 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 842.221,27 0,95 1 Passivo Total Passivo Total 887.905,53 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 0009 Inscrição: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Endereço: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471, BALNERIO SAO FRANCISCO, SAO PAULO/SP, CEP 04474-340 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 199.368,32 0,24 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 842.221,27 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 199.368,32 0,24 1 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 842.221,27 + 0,00 1 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 842.221,27 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (15,07 x 1,65) + (30,12 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (15,07 x 1,06) - (0,05 x 0,33) 115,86 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1 Recebimento Venda Líquida 0,00 1 Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1 Renovação dos Estoques Custo das Vendas 0,00 1 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 10 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na ESTRADA DO ALVARENGA, N° 3471 - Bairro BALNERIO SAO FRANCISCO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1° do seu estatuto, a promoção da assistencia social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. infantil – Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 – 211 vagas. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2023 2024 Vagas 211 211 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 211 - 100% 211 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 11 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Folha: 12 CNPJ: 29.216.657/0001-72 Número livro: 0004 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. TERMO DE ENCERRAMENTO Balanço Patrimonial Número: 4 Folha: 13 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: ESTRADA DO ALVARENGA, 3471 Complemento .........................: Bairro ....................................: BALNERIO SAO FRANCISCO Municipio ...............................: SAO PAULO Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. Inscrição no CNPJ ...................: 29.216.657/0001-72 Inscrição Estadual....................: Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 5.860.559-2 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539 SAO PAULO, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4CA9-D213-0CE2-F2AA. PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4CA9-D213-0CE2-F2AA ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 4CA9-D213-0CE2-F2AA Hash do Documento C80D9D1FFB3D695998857281DEAC97B6E08461886FC0C0EC410B572778928AF9 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2025 é(são) : Marcia Oliveira de Araújo - 29.216.657/0002-53 em 20/03/2025 10:36 UTC-03:00 Nome no certificado: Associacao Movimento Solidario Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - 29.216.657/0002-53 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 20/03/2025 10:35 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital