ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . Proposta: 0050/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associacao Movimento Solidario - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 - Ano: 2021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 21093 CNPJ 18/01/2022 18/01/2022 665.747,12 0,00 0,00 665.747,12 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 43883 CNPJ 26/01/2022 26/01/2022 139.299,81 0,00 0,00 139.299,81 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 10502 Energia Elétrica 01/01/2022 05/01/2022 702,94 0,00 0,00 702,94 49864-5 Matriz e Filial 12/2021 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 10701 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/01/2022 07/01/2022 5.363,50 0,00 0,00 5.363,50 49864-5 Matriz e Filial 12/2021 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / MAQUINBAL COZINHAS Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - PROFISSIONAIS LTDA Utensílios Custos eletrônico 10702 07/01/2022 07/01/2022 3.995,97 0,00 0,00 3.995,97 49864-5 Matriz e Filial 167 CNPJ Domésticos Indiretos (D) (Municipal) 61.121.562/0007-73 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 11001 Água e Esgoto 01/01/2022 10/01/2022 487,19 0,00 0,00 487,19 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / MAQUINBAL COZINHAS Débito Nota CC 48832-1 e PROFISSIONAIS LTDA Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 11201 Utensílios 12/01/2022 12/01/2022 2.211,52 0,00 0,00 2.211,52 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 183 (Municipal) 61.121.562/0007-73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 11302 13/01/2022 13/01/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 828 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 11701 10/01/2022 17/01/2022 85,00 0,00 0,00 85,00 49864-5 Matriz e Filial 1418 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 663816 Financeira 17/01/2022 17/01/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 11801 Controle de Alarme 17/12/2022 18/01/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 6268667 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 11901 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 19/01/2022 19/01/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 13519 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 11902 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/01/2022 19/01/2022 670,44 0,00 0,00 670,44 49864-5 Matriz e Filial 12/2021 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 11903 Federal CNPJ 01/01/2022 19/01/2022 20.649,60 0,00 0,00 20.649,60 49864-5 Matriz e Filial 12/2021 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 11904 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/01/2022 19/01/2022 183,51 0,00 0,00 183,51 49864-5 Matriz e Filial 12/2021 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 11905 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 19/01/2022 19/01/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 13520 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 11906 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 19/01/2022 19/01/2022 378,00 0,00 0,00 378,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 33136382 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 11907 13/01/2022 19/01/2022 2.785,00 0,00 0,00 2.785,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 740 (Municipal) 05.502.931/0001-01 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 12601 25/01/2022 26/01/2022 906,40 0,00 0,00 906,40 49864-5 Matriz e Filial 1000383702 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 12602 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 26/02/2022 26/01/2022 6.697,00 0,00 0,00 6.697,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 33509360 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 28/01/2022 28/01/2022 1.519,68 0,00 0,00 1.519,68 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MONIQUE PEREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49652 SANT'ANA DE QUEIROZ Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) CPF 378.043.368-02 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 28/01/2022 28/01/2022 3.418,06 0,00 0,00 3.418,06 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 28/01/2022 28/01/2022 1.439,65 0,00 0,00 1.439,65 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 28/01/2022 28/01/2022 1.496,12 0,00 0,00 1.496,12 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAMILA DE OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53105 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 338.380.238-89 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / MARIA DA CONCEIÇÃO Débito CC 48832-1 e Holerite - FERREIRA DA SILVA Recursos eletrônico 53134 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 BAQUETA CPF Humanos (D) (Municipal) 819.231.204-68 BB 001/AG 1555-5 / Débito Maria Quiteria Ferreira CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 250.593.368-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 28/01/2022 28/01/2022 1.552,59 0,00 0,00 1.552,59 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 453,25 0,00 0,00 453,25 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSIANE BRITO DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39742 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.921,18 0,00 0,00 1.921,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 365.877.238-70 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELISÂNGELA MARTINS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 46018 FÉLIX LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 307.939.068-73 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 453,25 0,00 0,00 453,25 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.355,88 0,00 0,00 1.355,88 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 31/01/2022 31/01/2022 1.883,68 0,00 0,00 1.883,68 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.355,88 0,00 0,00 1.355,88 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 31/01/2022 31/01/2022 2.020,18 0,00 0,00 2.020,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LAURA BORGES DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49876 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 453,25 0,00 0,00 453,25 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 302.016.958-55 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 31/01/2022 31/01/2022 2.111,18 0,00 0,00 2.111,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 31/01/2022 31/01/2022 1.383,18 0,00 0,00 1.383,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.921,18 0,00 0,00 1.921,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2022 31/01/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Extrato - Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação JANEIRO/202 0 Solidário CNPJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 5.284,60 0,00 0,00 5.284,60 49864-5 Matriz e Filial (C) 2 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ABSOLUTA CERTIFICADO CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 20201 DIGITAL LTDA CNPJ 02/02/2022 02/02/2022 550,00 0,00 0,00 550,00 49864-5 Matriz e Filial 1185 Escritório Indiretos (D) 20.520.126/0001-02 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / MARIA DA CONCEIÇÃO Débito CC 48832-1 e Rescisão - FERREIRA DA SILVA Recursos eletrônico 53134 Professor(a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 745,63 0,00 0,00 745,63 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 BAQUETA CPF Humanos (D) (Municipal) 819.231.204-68 BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - INDUSTRIA DE ARTIGOS Permanente eletrônico 20401 Playground 02/02/2022 04/02/2022 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 49864-5 Matriz e Filial 9046 PLASTICOS - EIRELI CNPJ Creches (D) (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - INDUSTRIA DE ARTIGOS Materiais Didaticos Custos eletrônico 25393 02/02/2022 07/02/2022 7.223,80 0,00 0,00 7.223,80 49864-5 Matriz e Filial 9045 PLASTICOS - EIRELI CNPJ e Pedagógicos Indiretos (D) (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 20701 Energia Elétrica 31/01/2022 07/02/2022 422,98 0,00 0,00 422,98 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 20702 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2022 07/02/2022 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 21001 Água e Esgoto 19/01/2022 10/02/2022 139,84 0,00 0,00 139,84 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 21002 03/02/2022 10/02/2022 85,00 0,00 0,00 85,00 49864-5 Matriz e Filial 1441 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 BB 001/AG 1555-5 / MARMORARIA LIRA Débito Nota CC 48832-1 e COMERCIO DE PEDRAS Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 21101 08/02/2022 11/02/2022 15.180,00 0,00 0,00 15.180,00 49864-5 Matriz e Filial LTDA CNPJ Imóveis Indiretos (D) - 444 (Municipal) 17.873.721/0001-09 BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 21102 Controle de Alarme 17/01/2022 11/02/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 6437655 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos eletrônico 21103 UTENSILIOS 11/02/2022 11/02/2022 3.875,00 0,00 0,00 3.875,00 49864-5 Matriz e Filial 659 e Pedagógicos Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 322864 Financeira 15/02/2022 15/02/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal gasbom mario perdigão CC 48832-1 e Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 21701 CNPJ 10/02/2022 17/02/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 49864-5 Matriz e Filial (GLP) Indiretos (D) 41191 14.328.581/0001-08 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 21702 DO TRABALHO EIRELI 07/02/2022 17/02/2022 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 4224 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 21703 Federal CNPJ 31/01/2022 17/02/2022 22.114,05 0,00 0,00 22.114,05 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 21704 02/02/2022 17/02/2022 2.785,00 0,00 0,00 2.785,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 759 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 21705 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2022 17/02/2022 185,77 0,00 0,00 185,77 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/01/2022 18/02/2022 1.927,50 0,00 0,00 1.927,50 49864-5 Matriz e Filial 12/2021 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 21801 Utensílios 18/02/2022 18/02/2022 2.409,00 0,00 0,00 2.409,00 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Creches (D) - 11738564 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 22202 CNPJ Cadeira 22/02/2022 22/02/2022 1.819,31 0,00 0,00 1.819,31 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 152001 47.960.950/1851-56 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito Nota CC 48832-1 e INDUSTRIA DE ARTIGOS Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 25393 Playground 23/02/2022 23/02/2022 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 49864-5 Matriz e Filial PLASTICOS - EIRELI CNPJ Creches (D) - 9116 (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - INDUSTRIA DE ARTIGOS Permanente eletrônico 25393 Playground 23/02/2022 23/02/2022 1.599,90 0,00 0,00 1.599,90 49864-5 Matriz e Filial 9117 PLASTICOS - EIRELI CNPJ Creches (D) (Municipal) 23.232.354/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 22301 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 23/02/2022 23/02/2022 5.973,00 0,00 0,00 5.973,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 34459220 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 22401 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 24/02/2022 24/02/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 13688 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito Vale CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Recursos eletrônico 22402 Alimentação/Refeiç 21/02/2022 24/02/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 49864-5 Matriz e Filial 1000388796 DE PASSAGEIROS DE Humanos (D) ão (empregados) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 22403 CNPJ Telefone e Internet 24/02/2022 24/02/2022 55,74 0,00 0,00 55,74 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 22404 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 24/02/2022 24/02/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 13689 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 22405 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2022 24/02/2022 647,50 0,00 0,00 647,50 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 25/02/2022 25/02/2022 1.760,68 0,00 0,00 1.760,68 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MONIQUE PEREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49652 SANT'ANA DE QUEIROZ Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) CPF 378.043.368-02 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LAURA BORGES DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49876 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 302.016.958-55 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 25/02/2022 25/02/2022 1.439,65 0,00 0,00 1.439,65 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CAMILA DE OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53105 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 338.380.238-89 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 25/02/2022 25/02/2022 1.383,18 0,00 0,00 1.383,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.925,36 0,00 0,00 1.925,36 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.801,56 0,00 0,00 1.801,56 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSIANE BRITO DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39742 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 365.877.238-70 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELISÂNGELA MARTINS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 46018 FÉLIX LIMA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 307.939.068-73 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Extrato - Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação FEVEREIRO/2 0 Solidário CNPJ Financeira 28/02/2022 28/02/2022 7.690,04 0,00 0,00 7.690,04 49864-5 Matriz e Filial (C) 022 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 28/02/2022 02/03/2022 1.953,45 0,00 0,00 1.953,45 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 28/02/2022 02/03/2022 3.418,06 0,00 0,00 3.418,06 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 28/02/2022 02/03/2022 1.496,12 0,00 0,00 1.496,12 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 28/02/2022 02/03/2022 1.462,59 0,00 0,00 1.462,59 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 28/02/2022 02/03/2022 2.111,18 0,00 0,00 2.111,18 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 28/02/2022 04/03/2022 1.519,68 0,00 0,00 1.519,68 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) OBRAS GUARULHOS BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal REFORMAS E CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 30401 MANUTENCOES - EIRELI 02/03/2022 04/03/2022 17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 289 CNPJ (Municipal) 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal DROGARIA NOVA BOM CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 30402 CLIMA LTDA CNPJ 21/02/2022 04/03/2022 4.290,00 0,00 0,00 4.290,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 2026 64.168.198/0001-08 (Municipal) Ocupacional OBRAS GUARULHOS BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal REFORMAS E CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 30403 MANUTENCOES - EIRELI 02/03/2022 04/03/2022 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 288 CNPJ (Municipal) 32.451.630/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 30701 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/02/2022 07/03/2022 5.501,25 0,00 0,00 5.501,25 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 30702 Energia Elétrica 28/02/2022 07/03/2022 988,00 0,00 0,00 988,00 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / Débito MONIQUE PEREIRA CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 49652 SANT'ANA DE QUEIROZ Professor(a) (folha) 09/03/2022 09/03/2022 3.881,79 0,00 0,00 3.881,79 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) CPF 378.043.368-02 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 30901 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 10/03/2022 09/03/2022 181,00 0,00 0,00 181,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 34806144 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 30902 Água e Esgoto 18/02/2022 09/03/2022 1.392,57 0,00 0,00 1.392,57 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal Manutenção de CC 48832-1 e TECNOLOGICAS LTDA Custos eletrônico de serviços - 30903 Informática e 10/03/2022 09/03/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Indiretos (D) 8 Telefonia PJ (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 30904 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/03/2022 09/03/2022 601,62 0,00 0,00 601,62 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 31001 Controle de Alarme 06/02/2022 10/03/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 6538880 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 247793 Financeira 15/03/2022 15/03/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LAURA BORGES DOS CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 49876 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 16/03/2022 16/03/2022 2.816,05 0,00 0,00 2.816,05 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 302.016.958-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 31601 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/03/2022 16/03/2022 180,92 0,00 0,00 180,92 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 31801 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 18/03/2022 18/03/2022 181,00 0,00 0,00 181,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 35184713 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 31802 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2022 18/03/2022 185,77 0,00 0,00 185,77 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 31803 Federal CNPJ 28/02/2022 18/03/2022 23.523,69 0,00 0,00 23.523,69 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal RAUL SANTOS RIZZO CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 32101 CNPJ 18/03/2022 21/03/2022 310,00 0,00 0,00 310,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 29 36.144.393/0001-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 67756 Financeira 21/03/2022 21/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / WESLEI DA SILVA Débito Nota CC 48832-1 e CASTRO 35785149850 Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 32301 Móveis 21/03/2022 23/03/2022 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 11 (Municipal) 13.242.085/0001-66 BB 001/AG 1555-5 / WESLEI DA SILVA Débito Nota CC 48832-1 e CASTRO 35785149850 Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 32302 Móveis 21/03/2022 23/03/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 11 (Municipal) 13.242.085/0001-66 BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 32501 CNPJ Telefone e Internet 28/02/2022 25/03/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 32502 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2022 25/03/2022 687,66 0,00 0,00 687,66 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 32503 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 25/03/2022 25/03/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 13856 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 32504 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 25/03/2022 25/03/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 13857 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAMILA DE OLIVEIRA CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 53105 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2022 28/03/2022 674,84 0,00 0,00 674,84 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 338.380.238-89 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos eletrônico 32801 UTENSILIOS 28/03/2022 28/03/2022 3.874,74 0,00 0,00 3.874,74 49864-5 Matriz e Filial 679 e Pedagógicos Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 32802 17/03/2022 28/03/2022 170,00 0,00 0,00 170,00 49864-5 Matriz e Filial 1492 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 32803 07/03/2022 28/03/2022 2.785,00 0,00 0,00 2.785,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 791 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 118173 Financeira 28/03/2022 28/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 32901 22/03/2022 29/03/2022 370,00 0,00 0,00 370,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 5183 (Municipal) 02.640.246/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 32902 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 29/03/2022 29/03/2022 5.973,00 0,00 0,00 5.973,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 35557361 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / ABC ATACADO Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - BRASILEIRO DA Utensílios Custos eletrônico 32903 29/03/2022 29/03/2022 219,21 0,00 0,00 219,21 49864-5 Matriz e Filial 758452 CONSTRUCAO S.A. CNPJ Domésticos Indiretos (D) (Municipal) 38.542.718/0052-22 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 32904 29/03/2022 29/03/2022 861,08 0,00 0,00 861,08 49864-5 Matriz e Filial 1000397590 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 32905 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 29/03/2022 29/03/2022 362,00 0,00 0,00 362,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 35459753 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Débito PANY COMERCIAL LTDA CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 32906 ME CNPJ 29/03/2022 29/03/2022 243,12 0,00 0,00 243,12 49864-5 Matriz e Filial 25090 Limpeza Indiretos (D) 14.377.164/0001-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LOJAS ESTRELA DO LAR CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 32907 LTDA CNPJ 29/03/2022 29/03/2022 100,53 0,00 0,00 100,53 49864-5 Matriz e Filial 127432 Domésticos Indiretos (D) 28.130.849/0006-03 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal jv refrigeracao e eletrica CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 33001 CNPJ 30/03/2022 30/03/2022 422,00 0,00 0,00 422,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 332 31.712.419/0001-08 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 33002 NASCIMENTO CNPJ 30/03/2022 30/03/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 172 27.174.393/0001-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 306163 Financeira 30/03/2022 30/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 123456 CARAÇA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.519,68 0,00 0,00 1.519,68 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.760,68 0,00 0,00 1.760,68 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 31/03/2022 31/03/2022 1.888,18 0,00 0,00 1.888,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / TATIANE MARIA Débito CC 48832-1 e Holerite - CAVALCANTI DOS Recursos eletrônico 99215 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.483,28 0,00 0,00 1.483,28 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 SANTOS CPF Humanos (D) (Municipal) 082.837.934-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 906,50 0,00 0,00 906,50 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 456789 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 31/03/2022 31/03/2022 3.418,06 0,00 0,00 3.418,06 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.439,65 0,00 0,00 1.439,65 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 123789 GOMES VIEIRA CPF 31/03/2022 31/03/2022 1.496,12 0,00 0,00 1.496,12 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 147258 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.462,59 0,00 0,00 1.462,59 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 753159 31/03/2022 31/03/2022 2.111,18 0,00 0,00 2.111,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 31/03/2022 31/03/2022 1.383,18 0,00 0,00 1.383,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 31/03/2022 31/03/2022 288,79 0,00 0,00 288,79 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 453,25 0,00 0,00 453,25 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.803,18 0,00 0,00 1.803,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSIANE BRITO DOS CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 39742 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.481,48 0,00 0,00 1.481,48 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 365.877.238-70 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELISÂNGELA MARTINS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 46018 FÉLIX LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 307.939.068-73 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 31/03/2022 31/03/2022 7.319,44 0,00 0,00 7.319,44 49864-5 Matriz e Filial MARÇO/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 40501 Energia Elétrica 31/03/2022 05/04/2022 1.540,23 0,00 0,00 1.540,23 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal Manutenção de CC 48832-1 e TECNOLOGICAS LTDA Custos eletrônico de serviços - 40502 Informática e 05/04/2022 05/04/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Indiretos (D) 9 Telefonia PJ (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Débito Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e DARE-SP - Custos eletrônico 40503 CNPJ Taxas Municipais 01/04/2022 05/04/2022 122,76 0,00 0,00 122,76 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 40504 Controle de Alarme 05/04/2022 05/04/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 6873696 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 40505 Utensílios 05/04/2022 05/04/2022 2.549,00 0,00 0,00 2.549,00 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Creches (D) - 46732 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 40506 Água e Esgoto 31/03/2022 05/04/2022 1.815,69 0,00 0,00 1.815,69 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 40507 Televisor 05/04/2022 05/04/2022 3.598,00 0,00 0,00 3.598,00 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Creches (D) - 8867269 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 40508 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/03/2022 05/04/2022 5.456,00 0,00 0,00 5.456,00 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 40701 Utensílios 07/04/2022 07/04/2022 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Creches (D) - 11893530 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / WAGNER ALAN Débito Nota fiscal CC 48832-1 e RODRIGUES DA SILVA Reparos em Custos eletrônico de serviços - 36426 01/04/2022 08/04/2022 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Indiretos (D) 104 (Municipal) 32.678.184/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 40801 Utensílios 08/04/2022 08/04/2022 2.498,00 0,00 0,00 2.498,00 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Creches (D) - 11899982 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota VIDRACARIA STAR CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 40802 VIDROS LTDA CNPJ 05/04/2022 08/04/2022 2.469,00 0,00 0,00 2.469,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) - 23 01.064.208/0001-37 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DROGARIA NOVA BOM CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 41201 CLIMA LTDA CNPJ 12/04/2022 12/04/2022 191,37 0,00 0,00 191,37 49864-5 Matriz e Filial 2048 Domésticos Indiretos (D) 64.168.198/0001-08 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 41202 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2022 12/04/2022 695,65 0,00 0,00 695,65 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 41203 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 12/04/2022 12/04/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14005 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 41204 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2022 12/04/2022 185,77 0,00 0,00 185,77 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 41205 DO TRABALHO EIRELI 05/04/2022 12/04/2022 131,95 0,00 0,00 131,95 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 5015 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / PONTUAL COMERCIO E Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - ASSISTENCIA TECNICA Materiais de Custos eletrônico 41206 28/03/2022 12/04/2022 288,60 0,00 0,00 288,60 49864-5 Matriz e Filial 17373 DE RELOGIOS LTDA CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 66.819.251/0001-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 41207 Federal CNPJ 31/03/2022 12/04/2022 23.814,76 0,00 0,00 23.814,76 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 41208 05/04/2022 12/04/2022 370,00 0,00 0,00 370,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 5250 (Municipal) 02.640.246/0001-53 BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 41209 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 12/04/2022 12/04/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14006 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 41210 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2022 12/04/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - VIA VAREJO S/A CNPJ Utensílios Custos eletrônico 41801 18/04/2022 18/04/2022 158,00 0,00 0,00 158,00 49864-5 Matriz e Filial 331566 33.041.260/1148-44 Domésticos Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 41802 PEREIRA ME CNPJ 12/04/2022 18/04/2022 1.527,19 0,00 0,00 1.527,19 49864-5 Matriz e Filial 765 Escritório Indiretos (D) 07.125.128/0001-20 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 41803 UTENSILIOS 18/04/2022 18/04/2022 3.932,00 0,00 0,00 3.932,00 49864-5 Matriz e Filial 687 Limpeza Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 DUPLOR COMERCIO DE BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota FERRAMENTAS CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 41804 INDUSTRIAIS E SERVICOS 18/04/2022 18/04/2022 79,99 0,00 0,00 79,99 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) - 1295637 LTDA CNPJ (Municipal) 10.622.178/0001-28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 89459 Financeira 18/04/2022 18/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 393397 Financeira 18/04/2022 18/04/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 42001 CNPJ Telefone e Internet 31/03/2022 20/04/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 42801 26/04/2022 28/04/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 49864-5 Matriz e Filial 1000403269 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos eletrônico 42802 UTENSILIOS 28/04/2022 28/04/2022 3.852,10 0,00 0,00 3.852,10 49864-5 Matriz e Filial 695 e Pedagógicos Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito Melo Santos Comercio de CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 42803 Utilidades LTDA CNPJ 28/04/2022 28/04/2022 3.696,60 0,00 0,00 3.696,60 49864-5 Matriz e Filial 104 Limpeza Indiretos (D) 44.335.559/0001-48 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Pagto RP Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia outras - Custos depositado 42804 CNPJ Taxas Municipais 26/04/2022 28/04/2022 302,74 0,00 0,00 302,74 49864-5 Matriz e Filial 2022200 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 08/04/2022 08/04/2022 270,46 0,00 0,00 270,46 Poupança 49864-5 Matriz e Filial ABRIL/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 30/04/2022 30/04/2022 2.708,70 0,00 0,00 2.708,70 49864-5 Matriz e Filial ABRIL/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 42001 05/04/2022 20/04/2022 2.785,00 0,00 0,00 2.785,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 815 (Municipal) 05.502.931/0001-01 VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 42002 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 20/04/2022 20/04/2022 6.516,00 0,00 0,00 6.516,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 36599542 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 42003 19/04/2022 20/04/2022 1.696,50 0,00 0,00 1.696,50 49864-5 Matriz e Filial 740 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 120438 Financeira 20/04/2022 20/04/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.519,68 0,00 0,00 1.519,68 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.760,68 0,00 0,00 1.760,68 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 28/04/2022 28/04/2022 1.973,77 0,00 0,00 1.973,77 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / TATIANE MARIA Débito CC 48832-1 e Holerite - CAVALCANTI DOS Recursos eletrônico 99215 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 SANTOS CPF Humanos (D) (Municipal) 082.837.934-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 28/04/2022 28/04/2022 3.418,06 0,00 0,00 3.418,06 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 28/04/2022 28/04/2022 577,59 0,00 0,00 577,59 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.439,65 0,00 0,00 1.439,65 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.496,12 0,00 0,00 1.496,12 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Maria Quiteria Ferreira CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 dos Santos CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 250.593.368-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.462,59 0,00 0,00 1.462,59 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 28/04/2022 28/04/2022 2.111,18 0,00 0,00 2.111,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 28/04/2022 28/04/2022 1.383,18 0,00 0,00 1.383,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.439,65 0,00 0,00 1.439,65 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.228,48 0,00 0,00 1.228,48 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.803,18 0,00 0,00 1.803,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELISÂNGELA MARTINS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 46018 FÉLIX LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 307.939.068-73 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) JR ALUGUEIS DE BB 001/AG 1555-5 / EQUIPAMENTOS, Débito Nota fiscal CC 48832-1 e REFORMAS E Reparos em Custos eletrônico de serviços - 50402 04/05/2022 04/05/2022 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 49864-5 Matriz e Filial MANUTENCAO EM GERAL Imóveis Indiretos (D) 147 (Municipal) - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG 1555-5 / EQUIPAMENTOS, Débito Nota fiscal CC 48832-1 e REFORMAS E Reparos em Custos eletrônico de serviços - 50401 04/05/2022 04/05/2022 3.840,00 0,00 0,00 3.840,00 49864-5 Matriz e Filial MANUTENCAO EM GERAL Imóveis Indiretos (D) 148 (Municipal) - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 50501 Energia Elétrica 30/04/2022 05/05/2022 1.181,84 0,00 0,00 1.181,84 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 50502 Controle de Alarme 07/04/2022 05/05/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 6873696 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 580010 Financeira 19/05/2022 19/05/2022 40,36 0,00 0,00 40,36 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 06/05/2022 06/05/2022 13,69 0,00 0,00 13,69 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 06/05/2022 06/05/2022 212,00 0,00 0,00 212,00 Poupança 49864-5 Matriz e Filial MAIO/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Associação Movimento CC 48832-1 e Rendimento Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 1.716,07 0,00 0,00 1.716,07 49864-5 Matriz e Filial Negativo (D) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RENATA SILVIA DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CARVALHO 16618339855 Reparos em Custos eletrônico de serviços - 50401 03/05/2022 04/05/2022 535,00 0,00 0,00 535,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Indiretos (D) 32 (Municipal) 39.538.742/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 50502 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2022 05/05/2022 5.590,32 0,00 0,00 5.590,32 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 50501 26/04/2022 05/05/2022 370,00 0,00 0,00 370,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 5334 (Municipal) 02.640.246/0001-53 BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 205856 CNPJ 06/05/2022 06/05/2022 16.643,68 0,00 0,00 16.643,68 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 32926 CNPJ 09/05/2022 09/05/2022 93.711,68 0,00 0,00 93.711,68 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal Manutenção de CC 48832-1 e TECNOLOGICAS LTDA Custos eletrônico de serviços - 51101 Informática e 11/05/2022 11/05/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Indiretos (D) 10 Telefonia PJ (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / RENATA SILVIA DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CARVALHO 16618339855 Serviços de Custos eletrônico de serviços - 51803 18/05/2022 18/05/2022 1.284,00 0,00 0,00 1.284,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Engenharia PJ Indiretos (D) 33 (Municipal) 39.538.742/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 51802 Saúde 11/05/2022 18/05/2022 3.311,53 0,00 0,00 3.311,53 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 21567997 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 51805 17/05/2022 18/05/2022 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 845 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal VIDRACARIA STAR CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 51804 VIDROS LTDA CNPJ 18/05/2022 18/05/2022 828,00 0,00 0,00 828,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 27 01.064.208/0001-37 (Municipal) NEWPLANECOM BB 001/AG 1555-5 / ADMINISTRADORA DE Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e BENEFICIOS E Recursos eletrônico de serviços - 51801 Saúde 17/05/2022 18/05/2022 963,69 0,00 0,00 963,69 49864-5 Matriz e Filial CORRETAGEM DE Humanos (D) 3585 (consignado) (Municipal) SEGUROS LTDA CNPJ 24.373.393/0001-47 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico Extrato - 1 150743 Financeira 18/05/2022 18/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal DE SERVICOS E CC 48832-1 e Dedetização e Custos eletrônico de serviços - 51904 DESINSETIZACAO S/S 25/04/2022 19/05/2022 1.023,50 0,00 0,00 1.023,50 49864-5 Matriz e Filial Controle de Pragas Indiretos (D) 6867 LTDA CNPJ (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 51902 Federal CNPJ 30/04/2022 19/05/2022 23.816,37 0,00 0,00 23.816,37 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 51903 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2022 19/05/2022 185,77 0,00 0,00 185,77 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 51905 05/05/2022 19/05/2022 195,00 0,00 0,00 195,00 49864-5 Matriz e Filial 1546 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 COMERCIAL W. F. - BB 001/AG 1555-5 / COMERCIO E Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CONFECCAO DE ROUPAS Materiais Didaticos Custos eletrônico 51901 19/05/2022 19/05/2022 675,00 0,00 0,00 675,00 49864-5 Matriz e Filial 3 PROFISSIONAIS LTDA e Pedagógicos Indiretos (D) (Municipal) CNPJ 46.394.290/0001-04 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 160687 Financeira 19/05/2022 19/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 82984 Financeira 20/05/2022 20/05/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / A.N.S E-COMMERCE DE Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - EMBALAGENS E Utensílios Custos eletrônico 52301 23/05/2022 23/05/2022 88,21 0,00 0,00 88,21 49864-5 Matriz e Filial 2504 UTILIDADES LTDA CNPJ Domésticos Indiretos (D) (Municipal) 40.707.248/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / WELLINGTON DA SILVA Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CASTRO 29628559893 Reparos em Verba eletrônico de serviços - 52503 24/05/2022 25/05/2022 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Adicional (D) 5 (Municipal) 12.834.615/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 52502 CNPJ Telefone e Internet 25/05/2022 25/05/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 52504 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 25/05/2022 25/05/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14155 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 52506 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 25/05/2022 25/05/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14156 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Gru Equipamentos de CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 52501 Segurança Eireli CNPJ 25/05/2022 25/05/2022 450,00 0,00 0,00 450,00 49864-5 Matriz e Filial 13943 Domésticos Indiretos (D) 29.113.121/0001-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 52505 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2022 25/05/2022 698,79 0,00 0,00 698,79 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 12461 Financeira 25/05/2022 25/05/2022 4,45 0,00 0,00 4,45 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 52603 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 26/05/2022 26/05/2022 6.335,00 0,00 0,00 6.335,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 37635376 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Pagto RP Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia outras - Custos depositado 52601 CNPJ Taxas Municipais 16/05/2022 26/05/2022 295,36 0,00 0,00 295,36 49864-5 Matriz e Filial 2022200 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 52602 19/05/2022 26/05/2022 440,00 0,00 0,00 440,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 5460 (Municipal) 02.640.246/0001-53 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 52604 20/05/2022 26/05/2022 906,40 0,00 0,00 906,40 49864-5 Matriz e Filial 1000407757 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / MAQUINBAL COZINHAS Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - PROFISSIONAIS LTDA Utensílios Custos eletrônico 52701 27/05/2022 27/05/2022 1.713,12 0,00 0,00 1.713,12 49864-5 Matriz e Filial 797 CNPJ Domésticos Indiretos (D) (Municipal) 61.121.562/0007-73 BB 001/AG 1555-5 / ANA CLAUDIA MARTINS Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - DOS SANTOS FERREIRA Materiais Didaticos Verba eletrônico 52702 27/05/2022 27/05/2022 190,00 0,00 0,00 190,00 49864-5 Matriz e Filial 4928 UNIPESSOAL LTDA CNPJ e Pedagógicos Adicional (D) (Municipal) 44.667.637/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito CHINA EXPRESS LATINA CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 52704 LOGISTICA LTDA CNPJ 27/05/2022 27/05/2022 322,00 0,00 0,00 322,00 49864-5 Matriz e Filial 14090 e Pedagógicos Adicional (D) 22.625.659/0001-76 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 214023 Financeira 27/05/2022 27/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 30/05/2022 30/05/2022 1.195,88 0,00 0,00 1.195,88 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 30/05/2022 30/05/2022 1.221,10 0,00 0,00 1.221,10 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 30/05/2022 30/05/2022 1.286,04 0,00 0,00 1.286,04 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 30/05/2022 30/05/2022 1.383,18 0,00 0,00 1.383,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 30/05/2022 30/05/2022 1.462,59 0,00 0,00 1.462,59 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.499,96 0,00 0,00 1.499,96 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 30/05/2022 30/05/2022 1.519,68 0,00 0,00 1.519,68 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.578,62 0,00 0,00 1.578,62 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.626,42 0,00 0,00 1.626,42 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 30/05/2022 30/05/2022 1.644,41 0,00 0,00 1.644,41 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 30/05/2022 30/05/2022 1.647,01 0,00 0,00 1.647,01 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.710,63 0,00 0,00 1.710,63 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.721,75 0,00 0,00 1.721,75 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.731,30 0,00 0,00 1.731,30 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.785,25 0,00 0,00 1.785,25 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.794,84 0,00 0,00 1.794,84 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.794,84 0,00 0,00 1.794,84 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.794,84 0,00 0,00 1.794,84 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.794,84 0,00 0,00 1.794,84 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / TATIANE MARIA Débito CC 48832-1 e Holerite - CAVALCANTI DOS Recursos eletrônico 99215 Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.794,84 0,00 0,00 1.794,84 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 SANTOS CPF Humanos (D) (Municipal) 082.837.934-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.803,18 0,00 0,00 1.803,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.815,51 0,00 0,00 1.815,51 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELISÂNGELA MARTINS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 46018 FÉLIX LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 307.939.068-73 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 30/05/2022 30/05/2022 1.929,18 0,00 0,00 1.929,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 30/05/2022 30/05/2022 2.111,18 0,00 0,00 2.111,18 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 30/05/2022 30/05/2022 3.418,06 0,00 0,00 3.418,06 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 30/05/2022 30/05/2022 803,50 0,00 0,00 803,50 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 53002 UTENSILIOS 30/05/2022 30/05/2022 2.853,50 0,00 0,00 2.853,50 49864-5 Matriz e Filial 710 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 53001 26/05/2022 30/05/2022 3.943,30 0,00 0,00 3.943,30 49864-5 Matriz e Filial 755 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 131584 Financeira 30/05/2022 30/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 131585 Financeira 30/05/2022 30/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 531,95 0,00 0,00 531,95 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 118174 Financeira 28/03/2022 28/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 306164 Financeira 30/03/2022 30/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 353383 Financeira 28/04/2022 28/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 353384 Financeira 28/04/2022 28/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 353385 Financeira 28/04/2022 28/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 60041 CNPJ 07/06/2022 07/06/2022 166.436,78 0,00 0,00 166.436,78 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito POLAR SERVICOS E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 4810 COMERCIO EIRELI CNPJ 03/06/2022 06/06/2022 3.958,00 0,00 0,00 3.958,00 49864-5 Matriz e Filial 155 Limpeza Indiretos (D) 16.962.443/0001-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 60603 Controle de Alarme 30/05/2022 06/06/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 7213351 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 60601 DO TRABALHO EIRELI 27/05/2022 06/06/2022 780,00 0,00 0,00 780,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 6056 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 60604 Energia Elétrica 31/05/2022 06/06/2022 927,81 0,00 0,00 927,81 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 60602 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 01/06/2022 06/06/2022 933,69 0,00 0,00 933,69 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 474275 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 60703 UTENSILIOS 07/06/2022 07/06/2022 1.918,50 0,00 0,00 1.918,50 49864-5 Matriz e Filial 717 Domésticos Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 60704 Água e Esgoto 05/05/2022 07/06/2022 3.018,50 0,00 0,00 3.018,50 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 60702 Saúde 25/05/2022 07/06/2022 3.311,53 0,00 0,00 3.311,53 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 21803306 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 60705 Água e Esgoto 07/06/2022 07/06/2022 3.588,67 0,00 0,00 3.588,67 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 60701 UTENSILIOS 07/06/2022 07/06/2022 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 49864-5 Matriz e Filial 716 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 60706 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2022 07/06/2022 5.728,00 0,00 0,00 5.728,00 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais Didaticos Verba eletrônico 60707 07/06/2022 07/06/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 11 CNPJ e Pedagógicos Adicional (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito Nota CC 48832-1 e INDUSTRIA DE ARTIGOS Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 25393 Mobiliários 03/03/2022 04/03/2022 3.370,00 0,00 0,00 3.370,00 49864-5 Matriz e Filial PLASTICOS - EIRELI CNPJ Creches (D) - 9148 (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito Nota CC 48832-1 e INDUSTRIA DE ARTIGOS Materiais Didaticos Custos eletrônico Fiscal/DANFE 25393 10/03/2022 11/03/2022 5.868,50 0,00 0,00 5.868,50 49864-5 Matriz e Filial PLASTICOS - EIRELI CNPJ e Pedagógicos Indiretos (D) - 9176 (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito Nota CC 48832-1 e INDUSTRIA DE ARTIGOS Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 25393 Mobiliários 10/03/2022 11/03/2022 4.610,00 0,00 0,00 4.610,00 49864-5 Matriz e Filial PLASTICOS - EIRELI CNPJ Creches (D) - 9175 (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / RENATA SILVIA DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CARVALHO 16618339855 Serviços de Custos eletrônico de serviços - 61302 08/06/2022 13/06/2022 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Engenharia PJ Indiretos (D) 38 (Municipal) 39.538.742/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / MONICA DE FATIMA Débito Nota CC 48832-1 e FURLAN 14530565807 Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 61301 10/06/2022 13/06/2022 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Indiretos (D) - 10 (Municipal) 30.977.048/0001-15 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 67953 Financeira 13/06/2022 13/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / COMERCIO DE Débito Nota CC 48832-1 e ESTOFADOS PAI E FILHO Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 61401 Cadeira 13/06/2022 14/06/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 49864-5 Matriz e Filial EIRELI CNPJ Creches (D) - 65 (Municipal) 39.360.065/0001-83 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 230667 Financeira 14/06/2022 14/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / WAGNER ALAN Débito Nota fiscal CC 48832-1 e RODRIGUES DA SILVA Reparos em Custos eletrônico de serviços - 36426 15/06/2022 17/06/2022 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Indiretos (D) 113 (Municipal) 32.678.184/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 61701 UTENSILIOS 17/06/2022 17/06/2022 3.856,80 0,00 0,00 3.856,80 49864-5 Matriz e Filial 720 Limpeza Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / WAGNER ALAN Débito Nota fiscal CC 48832-1 e RODRIGUES DA SILVA Reparos em Verba eletrônico de serviços - 36426 15/06/2022 17/06/2022 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Adicional (D) 114 (Municipal) 32.678.184/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 318845 Financeira 17/06/2022 17/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 62001 20/06/2022 20/06/2022 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 867 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito Melo Santos Comercio de CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 62008 Utilidades LTDA CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 2.998,70 0,00 0,00 2.998,70 49864-5 Matriz e Filial 169 Limpeza Indiretos (D) 44.335.559/0001-48 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 62009 Federal CNPJ 31/05/2022 20/06/2022 24.440,76 0,00 0,00 24.440,76 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 62007 CNPJ Telefone e Internet 20/06/2022 20/06/2022 81,04 0,00 0,00 81,04 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 62004 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 20/06/2022 20/06/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14309 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 62006 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 20/06/2022 20/06/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14310 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 62002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2022 20/06/2022 185,77 0,00 0,00 185,77 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito CC 48832-1 e Fatura - COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico 62003 13/06/2022 20/06/2022 440,00 0,00 0,00 440,00 49864-5 Matriz e Filial 5585 CNPJ (GLP) Indiretos (D) (Municipal) 02.640.246/0001-53 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 62005 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2022 20/06/2022 716,00 0,00 0,00 716,00 49864-5 Matriz e Filial 05/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 483105 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 42279 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Custos eletrônico 2022399003 62104 CNPJ Taxas Municipais 21/06/2022 21/06/2022 1.456,48 0,00 0,00 1.456,48 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 0105 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / MONICA DE FATIMA Débito Nota CC 48832-1 e FURLAN 14530565807 Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 62103 Mobiliários 10/06/2022 21/06/2022 11.182,00 0,00 0,00 11.182,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 12 (Municipal) 30.977.048/0001-15 BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 62102 Saúde 15/06/2022 21/06/2022 214,80 0,00 0,00 214,80 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 22156713 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 286143 Financeira 21/06/2022 21/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 286144 Financeira 21/06/2022 21/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 62803 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 28/06/2022 28/06/2022 8.795,00 0,00 0,00 8.795,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 38674022 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 62802 28/06/2022 28/06/2022 70,00 0,00 0,00 70,00 49864-5 Matriz e Filial 1621 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - CC 48832-1 e TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 1000041571 62804 24/06/2022 28/06/2022 532,51 0,00 0,00 532,51 49864-5 Matriz e Filial DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 2 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos eletrônico 62801 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/06/2022 28/06/2022 1.158,68 0,00 0,00 1.158,68 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Rescisão Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 338697 Financeira 28/06/2022 28/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 29/06/2022 29/06/2022 1.393,18 0,00 0,00 1.393,18 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 29/06/2022 29/06/2022 1.518,44 0,00 0,00 1.518,44 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 29/06/2022 29/06/2022 1.729,09 0,00 0,00 1.729,09 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 29/06/2022 29/06/2022 1.744,88 0,00 0,00 1.744,88 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 29/06/2022 29/06/2022 1.819,13 0,00 0,00 1.819,13 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 29/06/2022 29/06/2022 1.873,14 0,00 0,00 1.873,14 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 29/06/2022 29/06/2022 2.130,61 0,00 0,00 2.130,61 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Depósito e Associação Movimento CC 48832-1 e Transferênci Extrato - 1 1 Solidário CNPJ Financeira 01/01/2022 01/01/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 49864-5 Matriz e Filial a (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.225,82 0,00 0,00 2.225,82 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.245,62 0,00 0,00 2.245,62 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.330,24 0,00 0,00 2.330,24 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 29/06/2022 29/06/2022 2.366,61 0,00 0,00 2.366,61 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.386,30 0,00 0,00 2.386,30 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.467,41 0,00 0,00 2.467,41 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.470,51 0,00 0,00 2.470,51 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.476,96 0,00 0,00 2.476,96 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / TATIANE MARIA Débito CC 48832-1 e Holerite - CAVALCANTI DOS Recursos eletrônico 99215 Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.497,42 0,00 0,00 2.497,42 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 SANTOS CPF Humanos (D) (Municipal) 082.837.934-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.530,91 0,00 0,00 2.530,91 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.533,31 0,00 0,00 2.533,31 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.540,50 0,00 0,00 2.540,50 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.540,50 0,00 0,00 2.540,50 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 29/06/2022 29/06/2022 2.540,76 0,00 0,00 2.540,76 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.549,45 0,00 0,00 2.549,45 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.554,72 0,00 0,00 2.554,72 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.561,17 0,00 0,00 2.561,17 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.674,84 0,00 0,00 2.674,84 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.674,84 0,00 0,00 2.674,84 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.674,84 0,00 0,00 2.674,84 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.674,84 0,00 0,00 2.674,84 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.674,84 0,00 0,00 2.674,84 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.674,84 0,00 0,00 2.674,84 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.689,06 0,00 0,00 2.689,06 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.717,50 0,00 0,00 2.717,50 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 29/06/2022 29/06/2022 2.922,19 0,00 0,00 2.922,19 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 29/06/2022 29/06/2022 4.416,34 0,00 0,00 4.416,34 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELISÂNGELA MARTINS Rescisão CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 46018 FÉLIX LIMA CPF Contratual - TRCT 29/06/2022 29/06/2022 7.958,65 0,00 0,00 7.958,65 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 307.939.068-73 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 30/06/2022 30/06/2022 1.514,27 0,00 0,00 1.514,27 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico Férias - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 30/06/2022 30/06/2022 1.514,27 0,00 0,00 1.514,27 49864-5 Matriz e Filial (folha) Humanos (D) 06/2022 CPF 093.183.658-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 1.829,13 0,00 0,00 1.829,13 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 1.926,08 0,00 0,00 1.926,08 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 2.119,98 0,00 0,00 2.119,98 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 2.119,98 0,00 0,00 2.119,98 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 2.119,98 0,00 0,00 2.119,98 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 30/06/2022 30/06/2022 2.321,89 0,00 0,00 2.321,89 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 2.499,07 0,00 0,00 2.499,07 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 30/06/2022 30/06/2022 683,27 0,00 0,00 683,27 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / BENJAMIN PLAST Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - INDUSTRIA E COMERCIO Materiais Didaticos Verba eletrônico 63001 30/06/2022 30/06/2022 524,90 0,00 0,00 524,90 49864-5 Matriz e Filial 6150 LTDA CNPJ e Pedagógicos Adicional (D) (Municipal) 38.321.522/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / TATIANE MARIA Débito CC 48832-1 e Holerite - CAVALCANTI DOS Recursos eletrônico 99215 Professor(a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 956,58 0,00 0,00 956,58 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 SANTOS CPF Humanos (D) (Municipal) 082.837.934-38 BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 941,40 0,00 0,00 941,40 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 369,37 0,00 0,00 369,37 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 197549 CNPJ 06/07/2022 06/07/2022 166.436,78 0,00 0,00 166.436,78 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 70102 PEREIRA ME CNPJ Informática e 30/06/2022 01/07/2022 1.299,41 0,00 0,00 1.299,41 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 774 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 70104 PEREIRA ME CNPJ 30/06/2022 01/07/2022 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 490 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico de serviços - 70101 PEREIRA ME CNPJ 30/06/2022 01/07/2022 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) 491 07.125.128/0001-20 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 70103 UTENSILIOS 01/07/2022 01/07/2022 3.875,50 0,00 0,00 3.875,50 49864-5 Matriz e Filial 728 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 137531 Financeira 01/07/2022 01/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 70401 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/04/2022 04/07/2022 147,00 0,00 0,00 147,00 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 70504 Água e Esgoto 05/07/2022 05/07/2022 2.607,34 0,00 0,00 2.607,34 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 70503 Saúde 24/06/2022 05/07/2022 3.602,84 0,00 0,00 3.602,84 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 22287071 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 70505 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/06/2022 05/07/2022 7.877,75 0,00 0,00 7.877,75 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 70502 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 20/06/2022 05/07/2022 933,69 0,00 0,00 933,69 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 504509 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 70501 Controle de Alarme 05/07/2022 05/07/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 1 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 70801 Federal CNPJ Impostos e Taxas 08/07/2022 08/07/2022 60,63 0,00 0,00 60,63 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota SANDER FIORASO CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 70601 ALONSO CNPJ 06/07/2022 06/07/2022 2.057,00 0,00 0,00 2.057,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) - 29 24.232.760/0001-92 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 167886 Financeira 06/07/2022 06/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 71104 PEREIRA ME CNPJ Informática e 30/06/2022 11/07/2022 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 489 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais Didaticos Verba eletrônico 71102 11/07/2022 11/07/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 12 CNPJ e Pedagógicos Adicional (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 71103 Saúde 05/07/2022 11/07/2022 214,80 0,00 0,00 214,80 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 22391772 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 71101 Energia Elétrica 11/07/2022 11/07/2022 727,87 0,00 0,00 727,87 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 140810 Financeira 11/07/2022 11/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 71501 02/07/2022 15/07/2022 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 49864-5 Matriz e Filial 772 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota JANETE DA SILVA CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 71502 AVELINO CNPJ 07/07/2022 15/07/2022 686,70 0,00 0,00 686,70 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) - 536 05.864.926/0001-49 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 259428 Financeira 15/07/2022 15/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 71909 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2022 19/07/2022 1.987,41 0,00 0,00 1.987,41 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 71906 04/07/2022 19/07/2022 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 889 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito MUNICIPIO DE SAO CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 71907 PAULO CNPJ ISSQN 30/04/2022 19/07/2022 5,37 0,00 0,00 5,37 49864-5 Matriz e Filial 04/2022 Indiretos (D) 46.395.000/0001-39 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MUNICIPIO DE SAO CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 71902 PAULO CNPJ ISSQN 31/03/2022 19/07/2022 5,48 0,00 0,00 5,48 49864-5 Matriz e Filial 03/2022 Indiretos (D) 46.395.000/0001-39 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MUNICIPIO DE SAO CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 71901 PAULO CNPJ ISSQN 28/02/2022 19/07/2022 5,62 0,00 0,00 5,62 49864-5 Matriz e Filial 02/2022 Indiretos (D) 46.395.000/0001-39 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MUNICIPIO DE SAO CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 71908 PAULO CNPJ ISSQN 31/01/2022 19/07/2022 5,74 0,00 0,00 5,74 49864-5 Matriz e Filial 01/2022 Indiretos (D) 46.395.000/0001-39 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 71904 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/06/2022 19/07/2022 10,18 0,00 0,00 10,18 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 71905 Federal CNPJ 30/06/2022 19/07/2022 36.274,42 0,00 0,00 36.274,42 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 71903 DO TRABALHO EIRELI 11/07/2022 19/07/2022 40,00 0,00 0,00 40,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 7046 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 769576 Financeira 20/07/2022 20/07/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 72102 CNPJ 19/07/2022 21/07/2022 2.058,90 0,00 0,00 2.058,90 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) - 62764 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito POLAR SERVICOS E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 4810 COMERCIO EIRELI CNPJ 13/07/2022 21/07/2022 3.929,00 0,00 0,00 3.929,00 49864-5 Matriz e Filial 170 Limpeza Indiretos (D) 16.962.443/0001-01 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 72103 CNPJ Telefone e Internet 21/07/2022 21/07/2022 81,56 0,00 0,00 81,56 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 72101 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 21/07/2022 21/07/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14440 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 72104 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 21/07/2022 21/07/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 14441 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 72601 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2022 26/07/2022 1.025,14 0,00 0,00 1.025,14 49864-5 Matriz e Filial 06/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 72603 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 26/07/2022 26/07/2022 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 397669225 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 72604 Federal CNPJ 26/07/2022 26/07/2022 31.565,37 0,00 0,00 31.565,37 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 72602 20/07/2022 26/07/2022 440,00 0,00 0,00 440,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 5770 (Municipal) 02.640.246/0001-53 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - CC 48832-1 e TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 1000042257 72605 26/07/2022 26/07/2022 521,18 0,00 0,00 521,18 49864-5 Matriz e Filial DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 3 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Computadores e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 72703 PEREIRA ME CNPJ 26/07/2022 27/07/2022 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 49864-5 Matriz e Filial Notebooks Creches (D) - 779 07.125.128/0001-20 (Municipal) JR ALUGUEIS DE BB 001/AG 1555-5 / EQUIPAMENTOS, Débito Nota fiscal CC 48832-1 e REFORMAS E Reparos em Verba eletrônico de serviços - 72704 27/07/2022 27/07/2022 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 49864-5 Matriz e Filial MANUTENCAO EM GERAL Imóveis Adicional (D) 158 (Municipal) - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 72702 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/07/2022 27/07/2022 874,50 0,00 0,00 874,50 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 72701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/07/2022 27/07/2022 992,39 0,00 0,00 992,39 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Consumo/Man eletrônico 267353 Financeira 27/07/2022 27/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 utenção (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 267354 Financeira 27/07/2022 27/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROBERTA ALVES Rescisão CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 24833 BARBOSA CPF Contratual - TRCT 29/07/2022 29/07/2022 1.011,88 0,00 0,00 1.011,88 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 319.904.038-16 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.058,96 0,00 0,00 1.058,96 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.106,76 0,00 0,00 1.106,76 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.121,44 0,00 0,00 1.121,44 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.190,97 0,00 0,00 1.190,97 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.211,64 0,00 0,00 1.211,64 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 29/07/2022 29/07/2022 1.261,64 0,00 0,00 1.261,64 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.265,59 0,00 0,00 1.265,59 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.275,18 0,00 0,00 1.275,18 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.275,18 0,00 0,00 1.275,18 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.286,83 0,00 0,00 1.286,83 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.295,85 0,00 0,00 1.295,85 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.316,45 0,00 0,00 1.316,45 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.409,52 0,00 0,00 1.409,52 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.494,80 0,00 0,00 1.494,80 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 29/07/2022 29/07/2022 1.663,95 0,00 0,00 1.663,95 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 29/07/2022 29/07/2022 2.023,97 0,00 0,00 2.023,97 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 29/07/2022 29/07/2022 2.374,41 0,00 0,00 2.374,41 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 29/07/2022 29/07/2022 2.580,58 0,00 0,00 2.580,58 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 29/07/2022 29/07/2022 4.979,99 0,00 0,00 4.979,99 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 29/07/2022 29/07/2022 435,70 0,00 0,00 435,70 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 717,43 0,00 0,00 717,43 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 29/07/2022 29/07/2022 787,40 0,00 0,00 787,40 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 870,20 0,00 0,00 870,20 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 29/07/2022 29/07/2022 913,10 0,00 0,00 913,10 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 980,30 0,00 0,00 980,30 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/2022 2.147,00 0,00 0,00 2.147,00 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/2022 620,11 0,00 0,00 620,11 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / MADEIRAMADEIRA Débito Nota CC 48832-1 e COMERCIO ELETRONICO Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 61501 Mesa 15/06/2022 15/06/2022 2.185,07 0,00 0,00 2.185,07 49864-5 Matriz e Filial S/A CNPJ Creches (D) - 6205553 (Municipal) 10.490.181/0005-69 BB 001/AG 1555-5 / MONICA DE FATIMA Débito Nota CC 48832-1 e FURLAN 14530565807 Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 62101 Mobiliários 10/06/2022 21/06/2022 5.972,00 0,00 0,00 5.972,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 11 (Municipal) 30.977.048/0001-15 BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 243750 CNPJ 05/08/2022 05/08/2022 166.436,78 0,00 0,00 166.436,78 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 80101 PEREIRA ME CNPJ Informática e 29/07/2022 01/08/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 497 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 80202 Controle de Alarme 19/07/2022 02/08/2022 234,44 0,00 0,00 234,44 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 7575671 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 80201 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2022 02/08/2022 7.939,11 0,00 0,00 7.939,11 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PERSIANAS PORTO RICO CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 1916 LTDA CNPJ 28/07/2022 02/08/2022 17.797,50 0,00 0,00 17.797,50 49864-5 Matriz e Filial 168 Domésticos Indiretos (D) 01.588.520/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 80302 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 20/07/2022 03/08/2022 933,69 0,00 0,00 933,69 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 543334 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 80301 UTENSILIOS 03/08/2022 03/08/2022 1.795,30 0,00 0,00 1.795,30 49864-5 Matriz e Filial 746 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / CINETELAS COMERCIO Débito Nota CC 48832-1 e DE PRODUTOS LTDA Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 38007 Móveis 04/08/2022 04/08/2022 2.761,00 0,00 0,00 2.761,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 5541 (Municipal) 11.278.225/0001-20 BB 001/AG 1555-5 / Débito Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia outras - Custos eletrônico 80810 CNPJ ISSQN 31/07/2022 08/08/2022 1.155,00 0,00 0,00 1.155,00 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 80814 Água e Esgoto 09/07/2022 08/08/2022 1.418,12 0,00 0,00 1.418,12 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 80806 08/08/2022 08/08/2022 2.985,00 0,00 0,00 2.985,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 913 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 80801 Saúde 25/07/2022 08/08/2022 3.602,84 0,00 0,00 3.602,84 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 22786565 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 80813 Água e Esgoto 08/08/2022 08/08/2022 3.843,48 0,00 0,00 3.843,48 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 08/08/2022 08/08/2022 4.558,03 0,00 0,00 4.558,03 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 80805 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/07/2022 08/08/2022 10,18 0,00 0,00 10,18 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 80811 CNPJ ISSQN 31/07/2022 08/08/2022 10,95 0,00 0,00 10,95 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA CC 48832-1 e Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANFE 80809 CNPJ 06/08/2022 08/08/2022 85,15 0,00 0,00 85,15 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Indiretos (D) - 63087 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 80803 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 31/07/2022 08/08/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 50943 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 80808 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 31/07/2022 08/08/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 50955 24.346.035/0001-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 80815 Saúde 03/08/2022 08/08/2022 232,70 0,00 0,00 232,70 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 22864382 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 80807 08/08/2022 08/08/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 14 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 80802 DO TRABALHO EIRELI 03/08/2022 08/08/2022 286,05 0,00 0,00 286,05 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 7126 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 80812 Energia Elétrica 31/07/2022 08/08/2022 570,22 0,00 0,00 570,22 49864-5 Matriz e Filial 07/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 81001 PEREIRA ME CNPJ Eletrônicos 10/08/2022 10/08/2022 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 780 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 81002 09/08/2022 10/08/2022 2.893,80 0,00 0,00 2.893,80 49864-5 Matriz e Filial 794 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Extrato/Tarif Custos eletrônico 240433 FEDERAL CNPJ Financeira 10/08/2022 10/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 Indiretos (D) 00.360.305/3041-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Adiantament Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 12/08/2022 12/08/2022 1.156,56 0,00 0,00 1.156,56 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 12/08/2022 12/08/2022 1.175,04 0,00 0,00 1.175,04 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Adiantament CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 12/08/2022 12/08/2022 1.219,36 0,00 0,00 1.219,36 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 12/08/2022 12/08/2022 2.596,64 0,00 0,00 2.596,64 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 12/08/2022 12/08/2022 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Adiantament Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 12/08/2022 12/08/2022 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Maria Efigenia Diogo CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 99321 Sabino CPF Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 061.450.068-03 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 12/08/2022 12/08/2022 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 Matriz e Filial o - 08/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 81701 CNPJ Telefone e Internet 17/08/2022 17/08/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/IRRF BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 12894 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 49864-5 Matriz e Filial -1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 1.046,91 0,00 0,00 1.046,91 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 798,02 0,00 0,00 798,02 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Saldo Ano Associação Movimento CC 48832-1 e Anterior Extrato - 1 1 Solidário CNPJ Financeira 01/01/2022 01/01/2022 510.519,43 0,00 0,00 510.519,43 49864-5 Matriz e Filial Vinculado (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Depósito e Associação Movimento CC 48832-1 e Transferênci Extrato - 1 427463 Solidário CNPJ Financeira 17/05/2022 17/05/2022 9,14 0,00 0,00 9,14 49864-5 Matriz e Filial a (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 249486 CNPJ 01/09/2022 01/09/2022 16.643,68 0,00 0,00 16.643,68 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 51402 CNPJ 08/09/2022 08/09/2022 233.011,49 0,00 0,00 233.011,49 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CLAUDINEIA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 22844 NASCIMENTO PEIXOTO Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.034,51 0,00 0,00 1.034,51 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) CPF 373.829.108-30 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.151,48 0,00 0,00 1.151,48 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.151,48 0,00 0,00 1.151,48 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.151,48 0,00 0,00 1.151,48 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.168,85 0,00 0,00 1.168,85 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 31/08/2022 01/09/2022 1.266,62 0,00 0,00 1.266,62 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 31/08/2022 01/09/2022 1.388,02 0,00 0,00 1.388,02 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 31/08/2022 01/09/2022 1.458,80 0,00 0,00 1.458,80 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 31/08/2022 01/09/2022 1.458,80 0,00 0,00 1.458,80 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CARLA CRISTINA LUZ CPF Coordenador Recursos eletrônico 53234 31/08/2022 01/09/2022 1.467,24 0,00 0,00 1.467,24 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 285.898.388-70 Pedagógico (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.542,88 0,00 0,00 1.542,88 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.605,52 0,00 0,00 1.605,52 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 31/08/2022 01/09/2022 1.627,95 0,00 0,00 1.627,95 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.652,98 0,00 0,00 1.652,98 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.874,77 0,00 0,00 1.874,77 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.881,02 0,00 0,00 1.881,02 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.884,32 0,00 0,00 1.884,32 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.938,27 0,00 0,00 1.938,27 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.947,86 0,00 0,00 1.947,86 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.958,41 0,00 0,00 1.958,41 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / JAKELINE MICHELE Débito CC 48832-1 e Holerite - SAMANTA CALLE Recursos eletrônico 41814 Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.958,41 0,00 0,00 1.958,41 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 AJHUACHO CPF Humanos (D) (Municipal) 396.237.948-78 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 1.968,53 0,00 0,00 1.968,53 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.082,20 0,00 0,00 2.082,20 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.082,20 0,00 0,00 2.082,20 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.082,20 0,00 0,00 2.082,20 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.099,57 0,00 0,00 2.099,57 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.099,57 0,00 0,00 2.099,57 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.099,57 0,00 0,00 2.099,57 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 31/08/2022 01/09/2022 2.347,35 0,00 0,00 2.347,35 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 90104 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 01/09/2022 01/09/2022 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 40948004 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 90105 25/08/2022 01/09/2022 170,00 0,00 0,00 170,00 49864-5 Matriz e Filial 1673 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 90103 01/09/2022 01/09/2022 237,93 0,00 0,00 237,93 49864-5 Matriz e Filial 1000431417 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 90102 24/08/2022 01/09/2022 449,80 0,00 0,00 449,80 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 5980 (Municipal) 02.640.246/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 90101 24/08/2022 01/09/2022 475,86 0,00 0,00 475,86 49864-5 Matriz e Filial 1000428450 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 31/08/2022 01/09/2022 586,03 0,00 0,00 586,03 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 31/08/2022 01/09/2022 611,25 0,00 0,00 611,25 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 800,92 0,00 0,00 800,92 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 01/09/2022 866,09 0,00 0,00 866,09 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 31/08/2022 01/09/2022 914,92 0,00 0,00 914,92 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 90201 UTENSILIOS 02/09/2022 02/09/2022 3.886,30 0,00 0,00 3.886,30 49864-5 Matriz e Filial 768 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 90203 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2022 02/09/2022 6.724,97 0,00 0,00 6.724,97 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 90202 Federal CNPJ 31/08/2022 02/09/2022 28.926,88 0,00 0,00 28.926,88 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 90205 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2022 02/09/2022 932,76 0,00 0,00 932,76 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 90204 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2022 02/09/2022 840,62 0,00 0,00 840,62 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Melo Santos Comercio de CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 90503 Utilidades LTDA CNPJ 05/09/2022 05/09/2022 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 49864-5 Matriz e Filial 212 Limpeza Indiretos (D) 44.335.559/0001-48 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 90501 Controle de Alarme 10/08/2022 05/09/2022 227,87 0,00 0,00 227,87 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 7716886 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 90502 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 22/08/2022 05/09/2022 933,69 0,00 0,00 933,69 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 578546 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SIND EMPREG ENTID Débito CC 48832-1 e Fatura - CULT R AS SOC O F PROF Contribuição Recursos eletrônico 90803 31/08/2022 08/09/2022 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 EST SAO PAULO CNPJ Assistencial Humanos (D) (Municipal) 61.002.267/0001-02 BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 90802 Saúde 25/08/2022 08/09/2022 3.334,16 0,00 0,00 3.334,16 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 23265882 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / MONICA DE FATIMA Débito Nota CC 48832-1 e FURLAN 14530565807 Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 90805 Móveis 06/09/2022 08/09/2022 3.485,00 0,00 0,00 3.485,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 25 (Municipal) 30.977.048/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 90804 Água e Esgoto 08/09/2022 08/09/2022 3.969,39 0,00 0,00 3.969,39 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / Débito EDP - ENERGIAS DO CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 90801 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/08/2022 08/09/2022 976,97 0,00 0,00 976,97 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Indiretos (D) 03.983.431/0001-03 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 91201 Saúde 02/09/2022 12/09/2022 250,60 0,00 0,00 250,60 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 23353308 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 91202 12/09/2022 12/09/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 16 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Débito Rescisão CC 48832-1 e Rescisão - CARLA CRISTINA LUZ CPF Recursos eletrônico 53234 Contratual - TRCT 15/09/2022 15/09/2022 3.672,69 0,00 0,00 3.672,69 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 285.898.388-70 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 234233 Financeira 20/09/2022 20/09/2022 49,50 0,00 0,00 49,50 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 92104 05/09/2022 21/09/2022 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 939 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 92105 CNPJ Telefone e Internet 09/09/2022 21/09/2022 78,95 0,00 0,00 78,95 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 92102 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 21/09/2022 21/09/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 50956 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 92103 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 21/09/2022 21/09/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 50944 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANFE 92101 CNPJ 13/09/2022 21/09/2022 94,50 0,00 0,00 94,50 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) - 63692 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 224804 Financeira 21/09/2022 21/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 92302 23/09/2022 23/09/2022 2.534,80 0,00 0,00 2.534,80 49864-5 Matriz e Filial 814 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 92301 DO TRABALHO EIRELI 02/09/2022 23/09/2022 40,00 0,00 0,00 40,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 7645 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 267641 Financeira 23/09/2022 23/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Depósito e Associação Movimento CC 48832-1 e Transferênci Extrato - 1 48208 Solidário CNPJ Financeira 27/09/2022 27/09/2022 598,10 0,00 0,00 598,10 49864-5 Matriz e Filial a (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 92701 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/09/2022 27/09/2022 1.155,51 0,00 0,00 1.155,51 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 92703 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/09/2022 27/09/2022 6.478,22 0,00 0,00 6.478,22 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 92702 Federal CNPJ 27/09/2022 27/09/2022 29.071,22 0,00 0,00 29.071,22 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 29/09/2022 29/09/2022 1.279,82 0,00 0,00 1.279,82 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 29/09/2022 29/09/2022 1.302,62 0,00 0,00 1.302,62 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 29/09/2022 29/09/2022 1.308,89 0,00 0,00 1.308,89 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 29/09/2022 29/09/2022 1.395,08 0,00 0,00 1.395,08 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 29/09/2022 29/09/2022 1.494,80 0,00 0,00 1.494,80 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.578,88 0,00 0,00 1.578,88 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 29/09/2022 29/09/2022 1.663,95 0,00 0,00 1.663,95 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.688,98 0,00 0,00 1.688,98 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.762,23 0,00 0,00 1.762,23 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.767,64 0,00 0,00 1.767,64 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Administrativo 29/09/2022 29/09/2022 1.778,71 0,00 0,00 1.778,71 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.853,25 0,00 0,00 1.853,25 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.910,77 0,00 0,00 1.910,77 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.915,38 0,00 0,00 1.915,38 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.920,32 0,00 0,00 1.920,32 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.973,91 0,00 0,00 1.973,91 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.974,27 0,00 0,00 1.974,27 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.983,86 0,00 0,00 1.983,86 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.990,58 0,00 0,00 1.990,58 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.004,53 0,00 0,00 2.004,53 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.096,03 0,00 0,00 2.096,03 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 424.870.428-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 29/09/2022 29/09/2022 2.580,58 0,00 0,00 2.580,58 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Coordenador Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF 29/09/2022 29/09/2022 2.708,38 0,00 0,00 2.708,38 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Pedagógico (folha) Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 29/09/2022 29/09/2022 4.979,99 0,00 0,00 4.979,99 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Custos eletrônico 2022128082 92901 CNPJ ISSQN 29/09/2022 29/09/2022 10,95 0,00 0,00 10,95 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 99972 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 92902 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/09/2022 29/09/2022 809,78 0,00 0,00 809,78 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Elizangela Marques CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF Professor(a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 860,92 0,00 0,00 860,92 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 29/09/2022 29/09/2022 950,92 0,00 0,00 950,92 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Extrato - Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação SETEMBRO/2 0 Solidário CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 830,72 0,00 0,00 830,72 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 022 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 2.150,93 0,00 0,00 2.150,93 49864-5 Matriz e Filial AGOS/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Custos eletrônico de serviços - 40701 Transportes 07/04/2022 07/04/2022 15,90 0,00 0,00 15,90 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Indiretos (D) ABRIL/2022 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MAGAZINE LUIZA S/A CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 22202 CNPJ Transportes 22/02/2022 22/02/2022 45,85 0,00 0,00 45,85 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 152001 47.960.950/1889-29 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Custos eletrônico de serviços - 40507 Transportes 05/04/2022 05/04/2022 19,80 0,00 0,00 19,80 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Indiretos (D) 8867269 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Custos eletrônico de serviços - 40801 Transportes 08/04/2022 08/04/2022 15,90 0,00 0,00 15,90 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1148-44 Indiretos (D) 11899982 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NABRE COMERCIO E Débito Nota CC 48832-1 e INDUSTRIA DE ARTIGOS Custos eletrônico Fiscal/DANFE 25393 Mobiliários 02/02/2022 07/02/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 49864-5 Matriz e Filial PLASTICOS - EIRELI CNPJ Indiretos (D) - 9045 (Municipal) 23.232.354/0001-67 BB 001/AG 1555-5 / Saldo Ano Associação Movimento CC 48832-1 e Permanente Anterior Extrato - 2 1 Solidário CNPJ Financeira 01/01/2022 01/01/2022 141.454,40 0,00 0,00 141.454,40 49864-5 Matriz e Filial Creches Vinculado (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota Fiscal - MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Materiais de Permanente eletrônico 765 41802 PEREIRA ME CNPJ 12/04/2022 18/04/2022 349,50 0,00 0,00 349,50 49864-5 Matriz e Filial Escritório Creches (D) TELEFONE 07.125.128/0001-20 (Municipal) Nota BB 001/AG 1555-5 / Débito Fiscal/DANFE MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Computadores e Permanente eletrônico - 765 41802 PEREIRA ME CNPJ 12/04/2022 18/04/2022 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 49864-5 Matriz e Filial Notebooks Creches (D) Unidade (2) 07.125.128/0001-20 (Municipal) CPU BB 001/AG 1555-5 / Nota Débito MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Fiscal/DANFE Permanente eletrônico 41802 PEREIRA ME CNPJ Eletrônicos 12/04/2022 18/04/2022 881,00 0,00 0,00 881,00 49864-5 Matriz e Filial - 765 Creches (D) 07.125.128/0001-20 (Municipal) MONITOR BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 205326 CNPJ 06/10/2022 06/10/2022 166.436,78 0,00 0,00 166.436,78 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 100302 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 03/10/2022 03/10/2022 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) .42025744 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100301 26/09/2022 03/10/2022 713,79 0,00 0,00 713,79 49864-5 Matriz e Filial 1000435634 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 100502 Controle de Alarme 08/09/2022 05/10/2022 227,87 0,00 0,00 227,87 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 7839741 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 100501 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 05/10/2022 05/10/2022 933,69 0,00 0,00 933,69 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 665540 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 100601 UTENSILIOS Cadeira 29/09/2022 06/10/2022 1.455,00 0,00 0,00 1.455,00 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 783 DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal CASA HYDRO COMERCIAL CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 100602 HIDRAULICA EIRELI CNPJ 06/10/2022 06/10/2022 180,00 0,00 0,00 180,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 69 37.944.602/0001-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CASA HYDRO COMERCIAL CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANFE 100603 HIDRAULICA EIRELI CNPJ 06/10/2022 06/10/2022 243,00 0,00 0,00 243,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) - 8422 37.944.602/0001-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EDP - ENERGIAS DO CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 101003 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/09/2022 10/10/2022 1.000,86 0,00 0,00 1.000,86 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Indiretos (D) 03.983.431/0001-03 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 101004 Água e Esgoto 10/10/2022 10/10/2022 3.433,12 0,00 0,00 3.433,12 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 101006 Saúde 26/09/2022 10/10/2022 3.509,53 0,00 0,00 3.509,53 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 23733479 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 101005 28/09/2022 10/10/2022 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 947 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 101008 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/08/2022 10/10/2022 24,13 0,00 0,00 24,13 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 101007 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 10/10/2022 10/10/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 42289748 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 101001 10/10/2022 10/10/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 17 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 101002 05/10/2022 10/10/2022 456,20 0,00 0,00 456,20 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 6217 (Municipal) 02.640.246/0001-53 BB 001/AG 1555-5 / Débito Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 101103 CNPJ ISSQN 30/09/2022 11/10/2022 10,95 0,00 0,00 10,95 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota BITTENCOURT AUDIO E CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 101101 VIDEO EIRELI CNPJ Móveis 11/10/2022 11/10/2022 147,14 0,00 0,00 147,14 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 19281 18.125.970/0001-89 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 101102 Saúde 02/09/2022 11/10/2022 250,60 0,00 0,00 250,60 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 23353308 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / MONICA DE FATIMA Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - FURLAN 14530565807 Materiais Didaticos Verba eletrônico 101303 13/10/2022 13/10/2022 2.371,50 0,00 0,00 2.371,50 49864-5 Matriz e Filial 45 CNPJ e Pedagógicos Adicional (D) (Municipal) 30.977.048/0001-15 BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 101307 05/10/2022 13/10/2022 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 967 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG 1555-5 / Débito LIGIANE BRANDÃO DE Rescisão CC 48832-1 e Rescisão - Recursos eletrônico 98693 CASTRO SOUZA CPF Contratual - TRCT 13/10/2022 13/10/2022 5.329,65 0,00 0,00 5.329,65 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 306.338.438-06 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 101308 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/09/2022 13/10/2022 10,18 0,00 0,00 10,18 49864-5 Matriz e Filial 09/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / DUTRA MAQUINAS Débito Nota CC 48832-1 e COMERCIAL E TECNICA Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANFE 101305 13/10/2022 13/10/2022 87,64 0,00 0,00 87,64 49864-5 Matriz e Filial LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 2038622 (Municipal) 50.970.342/0007-06 BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 101301 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 13/10/2022 13/10/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 50957 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 101304 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 13/10/2022 13/10/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 50945 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 101306 DO TRABALHO EIRELI 04/10/2022 13/10/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 8216 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / BETEC BRASIL IND E Débito Nota CC 48832-1 e COMÉRCIO DE ELETRO E Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 101302 Utensílios 13/10/2022 13/10/2022 852,20 0,00 0,00 852,20 49864-5 Matriz e Filial INFOR LTDA CNPJ Creches (D) - 57961 (Municipal) 20.434.462/0001-24 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 229010 Financeira 13/10/2022 13/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / INDUSTELAS COMERCIO Débito Nota CC 48832-1 e DE TELAS E ARAMES Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANFE 101401 14/10/2022 14/10/2022 237,50 0,00 0,00 237,50 49864-5 Matriz e Filial LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 16 (Municipal) 45.323.427/0001-69 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 183138 Financeira 14/10/2022 14/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 102002 20/10/2022 20/10/2022 3.787,10 0,00 0,00 3.787,10 49864-5 Matriz e Filial 824 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 102001 UTENSILIOS 20/10/2022 20/10/2022 3.960,70 0,00 0,00 3.960,70 49864-5 Matriz e Filial 808 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 102004 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/10/2022 20/10/2022 10,18 0,00 0,00 10,18 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 102006 CNPJ Telefone e Internet 20/10/2022 20/10/2022 74,54 0,00 0,00 74,54 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KSG PRODUTOS CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 102003 ELETRONICOS LTDA CNPJ 20/10/2022 20/10/2022 82,99 0,00 0,00 82,99 49864-5 Matriz e Filial 396 Escritório Indiretos (D) 32.698.041/0001-90 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RICARDO SOARES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TEIXEIRA 30251014827 Materiais de Custos eletrônico 102007 13/10/2022 20/10/2022 107,25 0,00 0,00 107,25 49864-5 Matriz e Filial 1720 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - VIA S.A. CNPJ Utensílios Custos eletrônico 102005 20/10/2022 20/10/2022 268,90 0,00 0,00 268,90 49864-5 Matriz e Filial 29474256 33.041.260/1615-08 Domésticos Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota CC 48832-1 e VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 102008 Mobiliários 20/10/2022 20/10/2022 349,00 0,00 0,00 349,00 49864-5 Matriz e Filial 33.041.260/1745-88 Creches (D) - 34032080 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 255851 Financeira 20/10/2022 20/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 255852 Financeira 20/10/2022 20/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 365108 Financeira 20/10/2022 20/10/2022 49,50 0,00 0,00 49,50 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / JULIO CESAR DA SILVA Débito Nota fiscal CC 48832-1 e VIANA 45457265854 Reparos em Custos eletrônico de serviços - 102102 21/10/2022 21/10/2022 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Indiretos (D) 26 (Municipal) 37.026.228/0001-60 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 233227 Financeira 21/10/2022 21/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 233228 Financeira 21/10/2022 21/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Melo Santos Comercio de CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 102502 Utilidades LTDA CNPJ 25/10/2022 25/10/2022 2.150,85 0,00 0,00 2.150,85 49864-5 Matriz e Filial 239 Domésticos Indiretos (D) 44.335.559/0001-48 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CML E DISTRIBUICAO CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 102504 RUSSA LTDA CNPJ 25/10/2022 25/10/2022 98,89 0,00 0,00 98,89 49864-5 Matriz e Filial 10896 Domésticos Indiretos (D) 29.957.854/0001-42 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito IGOR BATISTA SILVA CC 48832-1 e Nota Fiscal - Utensílios Custos eletrônico 102501 CNPJ 25/10/2022 25/10/2022 214,50 0,00 0,00 214,50 49864-5 Matriz e Filial 82 Domésticos Indiretos (D) 24.812.683/0001-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / SANTOS RIZZO Débito Nota fiscal CC 48832-1 e COMERCIO DE GAS LTDA Gás Encanado Custos eletrônico de serviços - 102503 21/10/2022 25/10/2022 715,05 0,00 0,00 715,05 49864-5 Matriz e Filial CNPJ (GLP) Indiretos (D) 6321 (Municipal) 02.640.246/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 272180 Financeira 25/10/2022 25/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL CNPJ Custos eletrônico 272181 Financeira 25/10/2022 25/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 49864-5 Matriz e Filial a-2 90.400.888/3174-21 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 102601 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 26/10/2022 26/10/2022 1.161,86 0,00 0,00 1.161,86 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 26/10/2022 26/10/2022 1.286,83 0,00 0,00 1.286,83 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 26/10/2022 26/10/2022 1.302,62 0,00 0,00 1.302,62 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 26/10/2022 26/10/2022 1.312,05 0,00 0,00 1.312,05 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 26/10/2022 26/10/2022 1.395,08 0,00 0,00 1.395,08 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.568,91 0,00 0,00 1.568,91 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 26/10/2022 26/10/2022 1.622,89 0,00 0,00 1.622,89 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.688,98 0,00 0,00 1.688,98 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.754,11 0,00 0,00 1.754,11 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.832,81 0,00 0,00 1.832,81 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.888,42 0,00 0,00 1.888,42 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.917,02 0,00 0,00 1.917,02 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.920,32 0,00 0,00 1.920,32 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.957,07 0,00 0,00 1.957,07 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 1.974,27 0,00 0,00 1.974,27 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.004,53 0,00 0,00 2.004,53 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.096,02 0,00 0,00 2.096,02 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 CARDOSO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 47887 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 26/10/2022 26/10/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 26/10/2022 26/10/2022 2.580,58 0,00 0,00 2.580,58 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Coordenador Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF 26/10/2022 26/10/2022 2.708,38 0,00 0,00 2.708,38 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Pedagógico (folha) Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito POLAR SERVICOS E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 4810 COMERCIO EIRELI CNPJ 25/10/2022 26/10/2022 2.952,00 0,00 0,00 2.952,00 49864-5 Matriz e Filial 196 Limpeza Indiretos (D) 16.962.443/0001-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 26/10/2022 26/10/2022 4.979,99 0,00 0,00 4.979,99 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 102602 Federal CNPJ PIS s/ Salários 26/10/2022 26/10/2022 829,70 0,00 0,00 829,70 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 26/10/2022 26/10/2022 950,92 0,00 0,00 950,92 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 26/10/2022 26/10/2022 1.494,80 0,00 0,00 1.494,80 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Assistente CC 48832-1 e Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 27/10/2022 27/10/2022 1.265,69 0,00 0,00 1.265,69 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ALINE DE SOUZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 27/10/2022 27/10/2022 1.994,41 0,00 0,00 1.994,41 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Elizangela Marques CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF Professor(a) (folha) 27/10/2022 27/10/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 102701 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/10/2022 27/10/2022 6.500,48 0,00 0,00 6.500,48 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 102702 Federal CNPJ 27/10/2022 27/10/2022 29.612,37 0,00 0,00 29.612,37 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Extrato - Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação OUTUBRO/20 0 Solidário CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 835,58 0,00 0,00 835,58 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 22 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 977,43 0,00 0,00 977,43 49864-5 Matriz e Filial SET/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 45546 CNPJ 08/11/2022 08/11/2022 166.436,78 0,00 0,00 166.436,78 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 110101 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 01/11/2022 01/11/2022 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 43059320 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 110102 01/11/2022 01/11/2022 203,94 0,00 0,00 203,94 49864-5 Matriz e Filial 1000443423 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos eletrônico 110304 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/11/2022 03/11/2022 1.673,00 0,00 0,00 1.673,00 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Rescisão Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 110302 PEREIRA ME CNPJ Eletrônicos 03/11/2022 03/11/2022 1.976,80 0,00 0,00 1.976,80 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 788 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 110301 PEREIRA ME CNPJ 03/11/2022 03/11/2022 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 506 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 110305 Controle de Alarme 10/10/2022 03/11/2022 227,87 0,00 0,00 227,87 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 8113538 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 110303 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 25/10/2022 03/11/2022 933,69 0,00 0,00 933,69 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 1779047 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 110903 Saúde 31/10/2022 09/11/2022 3.509,53 0,00 0,00 3.509,53 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 24263835 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 110905 Água e Esgoto 09/11/2022 09/11/2022 3.997,37 0,00 0,00 3.997,37 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / MARCELO S. LIMA - Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - ARTIGOS RECREATIVOS Materiais Didaticos Verba eletrônico 46201 04/11/2022 09/11/2022 5.223,00 0,00 0,00 5.223,00 49864-5 Matriz e Filial 855 CNPJ e Pedagógicos Adicional (D) (Municipal) 12.119.282/0001-20 BB 001/AG 1555-5 / MARCELO S. LIMA - Débito Nota CC 48832-1 e ARTIGOS RECREATIVOS Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 46201 Mobiliários 04/11/2022 09/11/2022 9.754,45 0,00 0,00 9.754,45 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Creches (D) - 856 (Municipal) 12.119.282/0001-20 BB 001/AG 1555-5 / Débito Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 110902 CNPJ ISSQN 31/10/2022 09/11/2022 10,95 0,00 0,00 10,95 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 110901 Saúde 04/11/2022 09/11/2022 196,90 0,00 0,00 196,90 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 24314436 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 110904 Energia Elétrica 31/10/2022 09/11/2022 938,32 0,00 0,00 938,32 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 111001 10/11/2022 10/11/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 20 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Adiantament AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Adiantament MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 1.163,40 0,00 0,00 1.163,40 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Adiantament Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 11/11/2022 11/11/2022 1.445,70 0,00 0,00 1.445,70 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Adiantament Coordenador Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF 11/11/2022 11/11/2022 1.524,20 0,00 0,00 1.524,20 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Pedagógico (folha) Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 111102 UTENSILIOS 11/11/2022 11/11/2022 2.985,76 0,00 0,00 2.985,76 49864-5 Matriz e Filial 819 Limpeza Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 11/11/2022 11/11/2022 3.316,00 0,00 0,00 3.316,00 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ALINE DE SOUZA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 193,90 0,00 0,00 193,90 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Elizangela Marques CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 193,90 0,00 0,00 193,90 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Assistente CC 48832-1 e Adiantament JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 11/11/2022 11/11/2022 244,80 0,00 0,00 244,80 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 290,85 0,00 0,00 290,85 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 387,80 0,00 0,00 387,80 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 387,80 0,00 0,00 387,80 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Adiantament Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 11/11/2022 11/11/2022 484,75 0,00 0,00 484,75 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 11/11/2022 11/11/2022 554,00 0,00 0,00 554,00 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal DE SERVICOS E CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 111101 DESINSETIZACAO S/S 14/10/2022 11/11/2022 578,50 0,00 0,00 578,50 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 7207 LTDA CNPJ (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 775,60 0,00 0,00 775,60 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 11/11/2022 11/11/2022 831,00 0,00 0,00 831,00 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Adiantament Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 11/11/2022 11/11/2022 831,00 0,00 0,00 831,00 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Adiantament Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 11/11/2022 11/11/2022 914,10 0,00 0,00 914,10 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 969,50 0,00 0,00 969,50 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Adiantament Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 11/11/2022 11/11/2022 969,50 0,00 0,00 969,50 49864-5 Matriz e Filial o - 11/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / GRANTERRA COMERCIO Débito Vale CC 48832-1 e Nota Fiscal - DE ALIMENTOS LTDA Recursos eletrônico 111801 Alimentação/Refeiç 25/10/2022 18/11/2022 1.748,25 0,00 0,00 1.748,25 49864-5 Matriz e Filial 732855 CNPJ Humanos (D) ão (empregados) (Municipal) 07.019.669/0001-74 BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 111802 09/11/2022 18/11/2022 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 991 (Municipal) 05.502.931/0001-01 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG 1555-5 / Exames Débito Nota fiscal MEDICINA E SEGURANCA CC 48832-1 e Admissional, Custos eletrônico de serviços - 111803 DO TRABALHO EIRELI 03/11/2022 18/11/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 49864-5 Matriz e Filial Demissional ou Indiretos (D) 8775 CNPJ (Municipal) Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 112503 Federal CNPJ Impostos e Taxas 25/11/2022 25/11/2022 10,18 0,00 0,00 10,18 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 112504 CNPJ Telefone e Internet 09/11/2022 25/11/2022 79,22 0,00 0,00 79,22 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 112501 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 25/11/2022 25/11/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 50958 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 112502 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 25/11/2022 25/11/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial 50946 Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 112902 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/11/2022 29/11/2022 1.106,71 0,00 0,00 1.106,71 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 112903 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/11/2022 29/11/2022 1.203,22 0,00 0,00 1.203,22 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 112904 UTENSILIOS 29/11/2022 29/11/2022 3.522,35 0,00 0,00 3.522,35 49864-5 Matriz e Filial 832 Limpeza Indiretos (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito Melo Santos Comercio de CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 112906 Utilidades LTDA CNPJ 29/11/2022 29/11/2022 3.935,78 0,00 0,00 3.935,78 49864-5 Matriz e Filial 262 Limpeza Indiretos (D) 44.335.559/0001-48 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 112905 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/11/2022 29/11/2022 8.853,66 0,00 0,00 8.853,66 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / MULTI MIX Débito Nota CC 48832-1 e ARTESANATOS LTDA Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANFE 112901 29/11/2022 29/11/2022 491,95 0,00 0,00 491,95 49864-5 Matriz e Filial CNPJ Imóveis Adicional (D) - 54 (Municipal) 19.628.888/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 113034 Federal CNPJ 30/11/2022 30/11/2022 29.273,36 0,00 0,00 29.273,36 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO Assistente CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Administrativo 30/11/2022 30/11/2022 1.211,23 0,00 0,00 1.211,23 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.286,83 0,00 0,00 1.286,83 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.320,52 0,00 0,00 1.320,52 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.430,88 0,00 0,00 1.430,88 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.494,80 0,00 0,00 1.494,80 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.578,88 0,00 0,00 1.578,88 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 30/11/2022 30/11/2022 1.663,95 0,00 0,00 1.663,95 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.688,98 0,00 0,00 1.688,98 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.767,64 0,00 0,00 1.767,64 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.832,81 0,00 0,00 1.832,81 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.910,77 0,00 0,00 1.910,77 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.917,02 0,00 0,00 1.917,02 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.974,27 0,00 0,00 1.974,27 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.983,86 0,00 0,00 1.983,86 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.983,86 0,00 0,00 1.983,86 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.004,53 0,00 0,00 2.004,53 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ALINE DE SOUZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 1.920,32 0,00 0,00 1.920,32 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.118,20 0,00 0,00 2.118,20 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Elizangela Marques CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 2.135,57 0,00 0,00 2.135,57 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 30/11/2022 30/11/2022 2.580,58 0,00 0,00 2.580,58 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Assistente CC 48832-1 e Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 30/11/2022 30/11/2022 2.632,40 0,00 0,00 2.632,40 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Coordenador Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF 30/11/2022 30/11/2022 2.708,38 0,00 0,00 2.708,38 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Pedagógico (folha) Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 30/11/2022 30/11/2022 4.979,99 0,00 0,00 4.979,99 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 30/11/2022 693,30 0,00 0,00 693,30 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Humanos (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 30/11/2022 30/11/2022 950,92 0,00 0,00 950,92 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Extrato - Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação NOVEMBRO/ 0 Solidário CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 999,93 0,00 0,00 999,93 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 2022 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação Extrato - 1 0 Solidário CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 1.270,40 0,00 0,00 1.270,40 49864-5 Matriz e Filial (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 120104 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refeiç 01/12/2022 01/12/2022 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 44131150 CNPJ ão (empregados) (Municipal) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Repasse (C) -1 225588 CNPJ 06/12/2022 06/12/2022 166.436,78 0,00 0,00 166.436,78 49864-5 Matriz e Filial 46.319.000/0001-50 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG 1555-5 / CONCESSIONARIAS DE Débito CC 48832-1 e Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 120102 01/12/2022 01/12/2022 169,95 0,00 0,00 169,95 49864-5 Matriz e Filial 1000451375 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG 1555-5 / VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e CC 48832-1 e MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços - 120103 Controle de Alarme 07/11/2022 01/12/2022 227,87 0,00 0,00 227,87 49864-5 Matriz e Filial ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) 8214504 PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de CC 48832-1 e Recursos eletrônico de serviços - 120101 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 29/11/2022 01/12/2022 690,46 0,00 0,00 690,46 49864-5 Matriz e Filial Humanos (D) 717527 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) JR ALUGUEIS DE BB 001/AG 1555-5 / EQUIPAMENTOS, Débito Nota fiscal CC 48832-1 e REFORMAS E Reparos em Verba eletrônico de serviços - 120201 02/12/2022 02/12/2022 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 49864-5 Matriz e Filial MANUTENCAO EM GERAL Imóveis Adicional (D) 196 (Municipal) - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG 1555-5 / Débito Banco do Brasil - AG CC 48832-1 e Extrato/Tarif Custos eletrônico 122875 4087 CNPJ Financeira 05/12/2022 05/12/2022 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 Matriz e Filial a-1 Indiretos (D) 00.000.000/5182-98 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 120702 Saúde 07/12/2022 07/12/2022 3.829,47 0,00 0,00 3.829,47 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 24558842 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / Débito Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Guia Iss - Custos eletrônico 120705 CNPJ ISSQN 30/11/2022 07/12/2022 10,95 0,00 0,00 10,95 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Guia Inss - Secretaria da Receita CC 48832-1 e INSS Patronal e eletrônico DECIMO TER 120701 Federal CNPJ 07/12/2022 07/12/2022 24.781,27 0,00 0,00 24.781,27 Poupança 49864-5 Matriz e Filial Empregados (D) 12/2022 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de CC 48832-1 e INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços - 120704 Saúde 05/12/2022 07/12/2022 161,10 0,00 0,00 161,10 49864-5 Matriz e Filial S.A. CNPJ Humanos (D) 24758636 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG 1555-5 / EDP SAO PAULO Débito CC 48832-1 e Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 120703 Energia Elétrica 30/11/2022 07/12/2022 844,48 0,00 0,00 844,48 49864-5 Matriz e Filial 11/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 121201 Água e Esgoto 12/12/2022 12/12/2022 3.022,76 0,00 0,00 3.022,76 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / ICOPIA SOLUCOES Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 121202 12/12/2022 12/12/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 Matriz e Filial 22 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 98518 ROCHA CPF 13/12/2022 13/12/2022 1.134,88 0,00 0,00 1.134,88 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 32784 SANTOS CPF 13/12/2022 13/12/2022 1.184,18 0,00 0,00 1.184,18 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA 13/12/2022 13/12/2022 1.807,19 0,00 0,00 1.807,19 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ALINE DE SOUZA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 13/12/2022 13/12/2022 344,18 0,00 0,00 344,18 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Elizangela Marques CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 12246 Alcantara CPF 13/12/2022 13/12/2022 344,18 0,00 0,00 344,18 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 61662 SILVA CPF 13/12/2022 13/12/2022 426,58 0,00 0,00 426,58 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Décimo Terceiro eletrônico 38411 13/12/2022 13/12/2022 434,52 0,00 0,00 434,52 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 352.813.358-98 Salário (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 20934 ALVES CPF 13/12/2022 13/12/2022 508,99 0,00 0,00 508,99 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS CPF 13/12/2022 13/12/2022 508,99 0,00 0,00 508,99 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 13/12/2022 13/12/2022 540,15 0,00 0,00 540,15 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 54635 DA SILVA CPF 13/12/2022 13/12/2022 598,50 0,00 0,00 598,50 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53033 SANTOS CPF 13/12/2022 13/12/2022 699,60 0,00 0,00 699,60 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53142 SANTOS CPF 13/12/2022 13/12/2022 699,60 0,00 0,00 699,60 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 359.821.478-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 13/12/2022 13/12/2022 699,60 0,00 0,00 699,60 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 13/12/2022 13/12/2022 699,60 0,00 0,00 699,60 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 98469 CARAÇA CPF 13/12/2022 13/12/2022 767,75 0,00 0,00 767,75 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 99321 PEREIRA CPF 13/12/2022 13/12/2022 813,17 0,00 0,00 813,17 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 25085 SOUZA CPF 13/12/2022 13/12/2022 830,63 0,00 0,00 830,63 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Décimo Terceiro eletrônico 39768 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 482.812.958-80 Salário (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Décimo Terceiro eletrônico 48210 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 CPF 334.356.898-89 Salário (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 440.432.888-59 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 139870 DA SILVA CPF 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Décimo Terceiro eletrônico 194486 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 332.539.258-03 Salário (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53435 SILVA CPF 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 49719 MACEDO CPF 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA 13/12/2022 13/12/2022 954,80 0,00 0,00 954,80 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 98655 CARVALHO CPF 13/12/2022 13/12/2022 969,02 0,00 0,00 969,02 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 13/12/2022 13/12/2022 969,02 0,00 0,00 969,02 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF 13/12/2022 13/12/2022 969,02 0,00 0,00 969,02 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 365.063.058-35 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 50831 SILVA CPF 13/12/2022 13/12/2022 972,17 0,00 0,00 972,17 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 21411 SOUZA CPF 13/12/2022 13/12/2022 985,49 0,00 0,00 985,49 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53638 MOREIRA CPF 13/12/2022 13/12/2022 989,62 0,00 0,00 989,62 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Salário (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota SHALOM COMERCIAL CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 121502 LTDA CNPJ Eletrônicos 15/12/2022 15/12/2022 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 37 23.776.671/0001-44 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito POLAR SERVICOS E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais de Custos eletrônico 4810 COMERCIO EIRELI CNPJ 15/12/2022 15/12/2022 3.328,50 0,00 0,00 3.328,50 49864-5 Matriz e Filial 204 Limpeza Indiretos (D) 16.962.443/0001-01 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL BB 001/AG 1555-5 / Débito DE CONSTRUCAO E CC 48832-1 e Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba eletrônico 121501 UTENSILIOS 15/12/2022 15/12/2022 3.981,74 0,00 0,00 3.981,74 49864-5 Matriz e Filial 841 e Pedagógicos Adicional (D) DOMESTICOS EM GERAL - (Municipal) EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal IMPERIO MANUTENCAO E CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 22980 COMERCIO LTDA CNPJ 15/12/2022 16/12/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 17 45.642.920/0001-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal IMPERIO MANUTENCAO E CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 22980 COMERCIO LTDA CNPJ 15/12/2022 16/12/2022 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 14 45.642.920/0001-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal IMPERIO MANUTENCAO E CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 22980 COMERCIO LTDA CNPJ 15/12/2022 16/12/2022 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 15 45.642.920/0001-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal IMPERIO MANUTENCAO E CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 22980 COMERCIO LTDA CNPJ 15/12/2022 16/12/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 16 45.642.920/0001-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53142 SANTOS CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.362,56 0,00 0,00 1.362,56 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 54635 DA SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.362,56 0,00 0,00 1.362,56 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53046 GOMES VIEIRA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.362,56 0,00 0,00 1.362,56 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 50995 NASCIMENTO SANTOS 19/12/2022 19/12/2022 1.362,56 0,00 0,00 1.362,56 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 19/12/2022 19/12/2022 1.362,56 0,00 0,00 1.362,56 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 139870 DA SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.523,88 0,00 0,00 1.523,88 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo ALINE DE SOUZA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 52615 CARNEIRO CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo CC 48832-1 e AMANDA GARCIA CPF Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 39768 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 482.812.958-80 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98655 CARVALHO CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 77682 CAMACAN NEVES CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53638 MOREIRA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo CC 48832-1 e CLEOMAR NOEL BARROS Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 48210 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial CPF 334.356.898-89 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 99321 PEREIRA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 25085 SOUZA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo Elizangela Marques CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 12246 Alcantara CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 51968 RAMOS SANTANA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53256 OLIVEIRA LIMA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 21411 SOUZA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo CC 48832-1 e MARINEIDE MOLINO CPF Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 194486 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 332.539.258-03 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53435 SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 61662 SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49719 MACEDO CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 50831 SILVA CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 229.653.748-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo ROSÂNGELA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49660 CASTELHANO DA SILVA 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 20934 ALVES CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 47887 CARDOSO SANTOS CPF 19/12/2022 19/12/2022 1.900,31 0,00 0,00 1.900,31 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53033 SANTOS CPF 19/12/2022 19/12/2022 2.034,74 0,00 0,00 2.034,74 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98469 CARAÇA CPF 19/12/2022 19/12/2022 2.211,18 0,00 0,00 2.211,18 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 32784 SANTOS CPF 19/12/2022 19/12/2022 2.432,67 0,00 0,00 2.432,67 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Recibo PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98518 ROCHA CPF 19/12/2022 19/12/2022 3.580,04 0,00 0,00 3.580,04 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 1/3 Férias (folha) (D) 12/2022 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito FRANCIELLE GOMES DE Rescisão CC 48832-1 e Rescisão - eletrônico 39719 MORAES ALCANTARA CPF Contratual - TRCT 19/12/2022 19/12/2022 4.643,17 0,00 0,00 4.643,17 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (D) 365.063.058-35 (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / RESINFOR SERVIÇOS DE Débito Nota fiscal CC 48832-1 e CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis Custos eletrônico de serviços - 121904 01/12/2022 19/12/2022 5.920,00 0,00 0,00 5.920,00 49864-5 Matriz e Filial CNPJ PJ Indiretos (D) 1009 (Municipal) 05.502.931/0001-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal IMPERIO MANUTENCAO E CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 22980 COMERCIO LTDA CNPJ 15/12/2022 19/12/2022 6.280,00 0,00 0,00 6.280,00 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 18 45.642.920/0001-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 48832-1 e Fatura - Custos eletrônico 121901 CNPJ Telefone e Internet 19/12/2022 19/12/2022 59,31 0,00 0,00 59,31 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 121905 FEDERAL - FGTS CNPJ 19/12/2022 19/12/2022 1.623,09 0,00 0,00 1.623,09 Poupança 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 121902 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/10/2022 19/12/2022 71,50 0,00 0,00 71,50 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 121903 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 19/12/2022 19/12/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 50959 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal DIGITAL.NET TELECOM CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 121906 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 19/12/2022 19/12/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 50947 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOCEANE FÉLIX DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 22/12/2022 22/12/2022 1.142,88 0,00 0,00 1.142,88 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA QUITÉRIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.165,68 0,00 0,00 1.165,68 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JOSEFA CARLA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 54635 DA SILVA CPF 22/12/2022 22/12/2022 1.186,86 0,00 0,00 1.186,86 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) 346.143.248-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 122206 Federal CNPJ PIS s/ Salários 22/12/2022 22/12/2022 1.231,87 0,00 0,00 1.231,87 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - CLEOMAR NOEL BARROS Recursos eletrônico 48210 Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.275,78 0,00 0,00 1.275,78 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 CPF 334.356.898-89 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito SOLANGE DA SILVA CC 48832-1 e Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 22/12/2022 22/12/2022 1.327,65 0,00 0,00 1.327,65 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.354,44 0,00 0,00 1.354,44 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ÉRICA CAVALCANTE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.402,24 0,00 0,00 1.402,24 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VANESSA FERREIRA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 20934 ALVES CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.461,23 0,00 0,00 1.461,23 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 220.861.648-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIANA DIAS DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.486,45 0,00 0,00 1.486,45 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - MARINEIDE MOLINO CPF Recursos eletrônico 194486 Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.497,57 0,00 0,00 1.497,57 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 332.539.258-03 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito JAQUELINE ALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.507,12 0,00 0,00 1.507,12 49864-5 Matriz e Filial 12/202 Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIZETE SANTOS DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.561,07 0,00 0,00 1.561,07 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ALINE DE SOUZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.570,66 0,00 0,00 1.570,66 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LARISSA CALDEIRA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.570,66 0,00 0,00 1.570,66 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito VICTORIA DOS REIS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.570,66 0,00 0,00 1.570,66 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Holerite - AMANDA GARCIA CPF Recursos eletrônico 39768 Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.591,33 0,00 0,00 1.591,33 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 482.812.958-80 Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ARIELLE BARBOZA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.676,61 0,00 0,00 1.676,61 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GERLANE GONÇALVES CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.685,73 0,00 0,00 1.685,73 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CARLA DE JESUS SANTOS CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53638 MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ELAINE SOARES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Elizangela Marques CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito GABRIELA APARECIDA DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 53256 OLIVEIRA LIMA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito NATHALIA ALVES DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PATRÍCIA ALVES DE CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PRISCILA AUGUSTA DA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito ROSÂNGELA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49660 CASTELHANO DA SILVA Professor(a) (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) CPF 167.565.598-77 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Recursos eletrônico 122205 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 22/12/2022 22/12/2022 2.032,85 0,00 0,00 2.032,85 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito PABLO MARTINS LONAN CC 48832-1 e Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 ROCHA CPF 22/12/2022 22/12/2022 2.084,61 0,00 0,00 2.084,61 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MARIA APARECIDA DOS CC 48832-1 e Holerite - Coordenador Recursos eletrônico 32784 SANTOS CPF 22/12/2022 22/12/2022 2.186,83 0,00 0,00 2.186,83 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Pedagógico (folha) Humanos (D) 304.337.398-78 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito Assistente CC 48832-1 e Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 22/12/2022 22/12/2022 2.632,40 0,00 0,00 2.632,40 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Oliveira & Martins Débito CC 48832-1 e Nota Fiscal - CXomercio de utilidade Materiais de Custos eletrônico 122201 22/12/2022 22/12/2022 2.838,80 0,00 0,00 2.838,80 49864-5 Matriz e Filial 862 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG 1555-5 / CIA DE SANEAMENTO Débito CC 48832-1 e Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos eletrônico 122204 Água e Esgoto 22/12/2022 22/12/2022 3.223,28 0,00 0,00 3.223,28 49864-5 Matriz e Filial SOR2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG 1555-5 / Débito VALDIRENE DA COSTA CC 48832-1 e Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 22/12/2022 22/12/2022 4.979,99 0,00 0,00 4.979,99 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CAIXA ECONOMICA CC 48832-1 e Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 122202 FEDERAL - FGTS CNPJ 22/12/2022 22/12/2022 9.662,63 0,00 0,00 9.662,63 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos eletrônico 122203 Federal CNPJ Impostos e Taxas 22/12/2022 22/12/2022 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito MÁRCIA REGINA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 22/12/2022 22/12/2022 642,98 0,00 0,00 642,98 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito LUCAS BRUNO DO CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS 22/12/2022 22/12/2022 959,57 0,00 0,00 959,57 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Manutenção (folha) Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito DAMARIS CORREIA DOS CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos eletrônico 53033 SANTOS CPF 22/12/2022 22/12/2022 980,71 0,00 0,00 980,71 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Débito KATHLEEN MAYARA CC 48832-1 e Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 22/12/2022 22/12/2022 995,53 0,00 0,00 995,53 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de CC 48832-1 e Custos eletrônico de serviços - 122302 PEREIRA ME CNPJ Informática e 23/12/2022 23/12/2022 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 510 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Reparos em Verba eletrônico de serviços - 122301 PEREIRA ME CNPJ 23/12/2022 23/12/2022 1.999,85 0,00 0,00 1.999,85 49864-5 Matriz e Filial Imóveis Adicional (D) 509 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Secretaria da Receita CC 48832-1 e Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 122303 Federal CNPJ 23/12/2022 23/12/2022 30.502,10 0,00 0,00 30.502,10 49864-5 Matriz e Filial 12/2022 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Computadores e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 122601 PEREIRA ME CNPJ 23/12/2022 26/12/2022 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 49864-5 Matriz e Filial Notebooks Creches (D) - 789 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Associação Movimento CC 48832-1 e Extrato - de aplicação 0 Solidário CNPJ Financeira 31/12/2022 31/12/2022 1.048,40 0,00 0,00 1.048,40 49864-5 Matriz e Filial DEZ/2022 (C) 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Rendimentos Extrato - Associação Movimento CC 48832-1 e de aplicação DEZEMBRO/ 0 Solidário CNPJ Financeira 31/12/2022 31/12/2022 928,25 0,00 0,00 928,25 Poupança 49864-5 Matriz e Filial (C) 2022 29.216.657/0002-53 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Pagto RP Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Custos depositado 2022399003 62104 CNPJ Taxas Municipais 21/06/2022 21/06/2022 21,85 0,00 0,00 21,85 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 0105 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / BENJAMIN PLAST Débito Nota CC 48832-1 e INDUSTRIA E COMERCIO Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 63001 Mobiliários 30/06/2022 30/06/2022 199,99 0,00 0,00 199,99 49864-5 Matriz e Filial LTDA CNPJ Creches (D) - 6150 (Municipal) 38.321.522/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG 1555-5 / Pagto RP Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos CC 48832-1 e Custos depositado 2022128082 92901 CNPJ ISSQN 29/09/2022 29/09/2022 0,16 0,00 0,00 0,16 49864-5 Matriz e Filial Indiretos (D) 99972 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Pagto RP Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos depositado 101008 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/08/2022 10/10/2022 1,83 0,00 0,00 1,83 49864-5 Matriz e Filial 08/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Pagto RP Secretaria da Receita CC 48832-1 e Darf - Custos depositado 121902 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/10/2022 19/12/2022 8,49 0,00 0,00 8,49 49864-5 Matriz e Filial 10/2022 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito Nota MARCOS RAMIRO CC 48832-1 e Permanente eletrônico Fiscal/DANFE 41802 PEREIRA ME CNPJ Eletrônicos 12/04/2022 18/04/2022 2.936,00 0,00 0,00 2.936,00 49864-5 Matriz e Filial Creches (D) - 765 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / Débito CC 48832-1 e Guia outras - VIA VAREJO S/A CNPJ Custos eletrônico 102008 Transportes 20/10/2022 20/10/2022 9,90 0,00 0,00 9,90 49864-5 Matriz e Filial 34032080 33.041.260/1745-88 Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG 1555-5 / BETEC BRASIL IND E Débito CC 48832-1 e Guia outras - COMÉRCIO DE ELETRO E Custos eletrônico 101302 Transportes 13/10/2022 13/10/2022 47,83 0,00 0,00 47,83 49864-5 Matriz e Filial 57961 INFOR LTDA CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 20.434.462/0001-24 BB 001/AG 1555-5 / Débito BITTENCOURT AUDIO E CC 48832-1 e Guia outras - Custos eletrônico 101101 VIDEO EIRELI CNPJ Transportes 11/10/2022 11/10/2022 21,74 0,00 0,00 21,74 49864-5 Matriz e Filial 19281 Indiretos (D) 18.125.970/0001-89 (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 651.973,83 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 651.973,83 (2) Valores Repassados R$ 2.163.678,14 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 37.279,26 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.852.931,23 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.157.836,66 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.157.836,66 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 695.094,57 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 627,24 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 627,24 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 630,43 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -3,19 Saldo Final no Período (D+E) R$ 695.091,38 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121