AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . Proposta: 0017/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 0 - Ano: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 10205 Energia Elétrica 02/01/2024 02/01/2024 1.471,31 0,00 0,00 1.471,31 49864-5 12/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Ref Recursos eletrônico de serviços 10206 PROCESSAMENTO 02/01/2024 02/01/2024 7.382,90 0,00 0,00 7.382,90 49864-5 eição Humanos (D) - 59278445 S.A CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 10202 DE SAO PAULO Água e Esgoto 02/01/2024 02/01/2024 8.858,11 0,00 0,00 8.858,11 49864-5 12/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 10201 Controle de 02/01/2024 02/01/2024 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 10993434 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS BB 001/AG Débito DE TRANSPORTE 1555-5 / CC Fatura - Auxilio/Vale Recursos eletrônico 10204 URBANO DE 02/01/2024 02/01/2024 332,07 0,00 0,00 332,07 49864-5 01/2024 Transporte Humanos (D) PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 10203 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 02/01/2024 02/01/2024 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Humanos (D) - 01339017 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) MED-TOUR BB 001/AG ADMINISTRADORA DE Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC BENEFICIOS E Recursos eletrônico de serviços 10501 Saúde 05/01/2024 05/01/2024 4.935,06 0,00 0,00 4.935,06 49864-5 EMPREENDIMENTOS Humanos (D) - 10501 (consignado) (Municipal) LTDA CNPJ 00.453.863/0001-14 BB 001/AG Débito Adiantame CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico nto - 11005 SILVA CPF Administrativo 10/01/2024 10/01/2024 1.259,82 0,00 0,00 1.259,82 49864-5 Humanos (D) 01/2024 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame PRISCILA AUGUSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico nto - 50831 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 10/01/2024 10/01/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 49864-5 Humanos (D) 01/2024 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 11003 Guarulhos CNPJ ISSQN 10/01/2024 10/01/2024 142,00 0,00 0,00 142,00 49864-5 12/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 11002 Guarulhos CNPJ ISSQN 10/01/2024 10/01/2024 185,42 0,00 0,00 185,42 49864-5 12/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 11001 Saúde 04/01/2024 10/01/2024 208,23 0,00 0,00 208,23 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 31369066 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal 1555-5 / CC TECNOLOGICAS LTDA Serviços Gráficos Custos eletrônico de serviços 11004 10/01/2024 10/01/2024 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 CNPJ PJ Indiretos (D) - 38 (Municipal) 21.481.107/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, Pagto RP Nota fiscal 1555-5 / CC REFORMAS E Reparos em Custos depositado de serviços 11201 12/01/2024 12/01/2024 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00 49864-5 MANUTENCAO EM Imóveis Indiretos (D) - 269 (Municipal) GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 11502 S.A CNPJ 09/01/2024 15/01/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 01/2024 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia outras Custos eletrônico 11007 Guarulhos CNPJ Taxas Municipais 10/01/2024 10/01/2024 24,54 0,00 0,00 24,54 49864-5 - 01/2024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia outras Custos eletrônico 11006 Guarulhos CNPJ Taxas Municipais 10/01/2024 10/01/2024 36,81 0,00 0,00 36,81 49864-5 - 01/2024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) CONSELHO REGIONAL DE BB 001/AG Débito ENGENHARIA E 1555-5 / CC Boleto - Custos eletrônico 10401 AGRONOMIA DO Impostos e Taxas 04/01/2024 04/01/2024 96,62 0,00 0,00 96,62 49864-5 10401 Indiretos (D) ESTADO DE SAO (Municipal) PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tar Custos eletrônico 95817 CNPJ Financeira 04/01/2024 04/01/2024 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 ifa - 95817 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 31/01/2024 31/01/2024 1.170,83 0,00 0,00 1.170,83 49864-5 jan/24 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.050,74 0,00 0,00 1.050,74 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA Pedagógico 31/01/2024 31/01/2024 1.542,29 0,00 0,00 1.542,29 49864-5 jan/24 Humanos (D) CPF 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 31/01/2024 31/01/2024 773,66 0,00 0,00 773,66 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 31/01/2024 31/01/2024 674,92 0,00 0,00 674,92 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA 31/01/2024 31/01/2024 139,43 0,00 0,00 139,43 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) CPF 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 31/01/2024 31/01/2024 991,45 0,00 0,00 991,45 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG GERLANE Débito 1555-5 / CC Holerite - GONÇALVES DA Professor(a) Recursos eletrônico 139870 31/01/2024 31/01/2024 484,60 0,00 0,00 484,60 49864-5 jan/24 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 007.889.864-14 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 26229 OLIVEIRA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.913,53 0,00 0,00 1.913,53 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 31/01/2024 31/01/2024 427,43 0,00 0,00 427,43 49864-5 jan/24 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 31/01/2024 31/01/2024 858,06 0,00 0,00 858,06 49864-5 jan/24 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 31/01/2024 31/01/2024 801,97 0,00 0,00 801,97 49864-5 jan/24 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 31/01/2024 31/01/2024 772,00 0,00 0,00 772,00 49864-5 jan/24 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 DE SOUZA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG MÁRCIA REGINA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 31/01/2024 31/01/2024 521,61 0,00 0,00 521,61 49864-5 jan/24 ARAÚJO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) (Municipal) 093.183.658-10 BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 31/01/2024 31/01/2024 560,11 0,00 0,00 560,11 49864-5 jan/24 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 DA SILVA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.123,70 0,00 0,00 1.123,70 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 36721 PEREIRA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 31/01/2024 31/01/2024 970,54 0,00 0,00 970,54 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Auxiliar 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 31/01/2024 31/01/2024 1.251,65 0,00 0,00 1.251,65 49864-5 jan/24 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50831 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.099,23 0,00 0,00 2.099,23 49864-5 jan/24 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 31/01/2024 31/01/2024 924,23 0,00 0,00 924,23 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) CPF 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG GABRIELA Débito 1555-5 / CC Holerite - APARECIDA DE Professor(a) Recursos eletrônico 53256 31/01/2024 31/01/2024 1.267,63 0,00 0,00 1.267,63 49864-5 jan/24 OLIVEIRA LIMA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 440.432.888-59 BB 001/AG Débito CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 13104 SILVA CPF Administrativo 31/01/2024 31/01/2024 1.574,76 0,00 0,00 1.574,76 49864-5 jan/24 Humanos (D) 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 31/01/2024 31/01/2024 1.225,17 0,00 0,00 1.225,17 49864-5 jan/24 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse -1 28530 Guarulhos CNPJ 24/01/2024 24/01/2024 186.134,00 0,00 0,00 186.134,00 49864-5 (C) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Saldo Ano Associação 1555-5 / CC Anterior Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 192.232,23 0,00 0,00 192.232,23 Poupança 49864-5 Vinculado CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Saldo Ano Associação 1555-5 / CC Anterior Movimento Solidário Custos Extrato - 1 0 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 541.948,36 0,00 0,00 541.948,36 49864-5 Vinculado CNPJ Indiretos (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Saldo Ano Associação 1555-5 / CC Anterior Movimento Solidário Verba Extrato - 1 0 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 18.420,81 0,00 0,00 18.420,81 49864-5 Vinculado CNPJ Adicional (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 11/01/2024 18/01/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 58 (Municipal) 25.082.731/0001-54 RESINFOR BB 001/AG CONTABILIDADE E Débito Nota fiscal 1555-5 / CC GESTÃO Serviços Custos eletrônico de serviços 11802 02/01/2024 18/01/2024 4.291,37 0,00 0,00 4.291,37 49864-5 EMPRESARIAL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 1387 (Municipal) CNPJ 05.502.931/0001-01 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 11801 04/01/2024 18/01/2024 369,16 0,00 0,00 369,16 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 17062 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Nota fiscal DANILO MAZUQUIN Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 12203 ROSA SANTOS CNPJ Informática e 22/01/2024 22/01/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 Indiretos (D) - 1437 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 12202 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2024 22/01/2024 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 12/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal KALUNGA S.A CNPJ Materiais de Custos eletrônico 12201 22/01/2024 22/01/2024 68,00 0,00 0,00 68,00 49864-5 - 513432 43.283.811/0125-90 Escritório Indiretos (D) (Municipal) COSSENO BB 001/AG MULTISERVICOS Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal COMERCIO E Verba eletrônico 12504 Didaticos e 25/01/2024 25/01/2024 4.142,37 0,00 0,00 4.142,37 49864-5 - 16 LOCACOES LTDA Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) CNPJ 20.736.353/0001-61 CASA LIMPA BB 001/AG Débito DESCARTAVEIS 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 12503 EQUIPAMENTOS E 25/01/2024 25/01/2024 8.483,59 0,00 0,00 8.483,59 49864-5 - 2830 Limpeza Indiretos (D) LIMPEZA LTDA CNPJ (Municipal) 24.169.884/0001-70 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 12502 S.A CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 01/2024 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) OBRAS GUARULHOS BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal REFORMAS E 1555-5 / CC Reparos em Verba depositado de serviços 12501 MANUTENCOES - 22/01/2024 25/01/2024 1.359,46 0,00 0,00 1.359,46 49864-5 Imóveis Adicional (D) - 374 EIRELI CNPJ (Municipal) 32.451.630/0001-79 OBRAS GUARULHOS BB 001/AG Pagto RP Nota fiscal REFORMAS E 1555-5 / CC Reparos em Custos depositado de serviços 12501 MANUTENCOES - 22/01/2024 25/01/2024 3.240,54 0,00 0,00 3.240,54 49864-5 Imóveis Indiretos (D) - 374 EIRELI CNPJ (Municipal) 32.451.630/0001-79 BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 13131 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2024 31/01/2024 7.950,72 0,00 0,00 7.950,72 49864-5 01/2024 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 13130 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 31/01/2024 190,18 0,00 0,00 190,18 49864-5 01/2024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 13130 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 31/01/2024 993,84 0,00 0,00 993,84 49864-5 01/2024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 13130 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/01/2024 31/01/2024 28,79 0,00 0,00 28,79 49864-5 01/2024 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Pagto RP Secretaria da Receita 1555-5 / CC Extrato - Custos depositado 13130 Federal CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 75,40 0,00 0,00 75,40 49864-5 01/2024 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 13130 Federal CNPJ 31/01/2024 31/01/2024 34.646,85 0,00 0,00 34.646,85 49864-5 01/2024 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Rendiment Associação 1555-5 / CC os de Movimento Solidário Custos Extrato - 1 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 834,14 0,00 0,00 834,14 49864-5 aplicação CNPJ Indiretos (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendiment Associação 1555-5 / CC os de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 878,92 0,00 0,00 878,92 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Ref Recursos eletrônico de serviços 20103 PROCESSAMENTO 01/02/2024 01/02/2024 7.171,96 0,00 0,00 7.171,96 49864-5 eição Humanos (D) - 60474626 S.A CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS BB 001/AG Débito DE TRANSPORTE 1555-5 / CC Fatura - Auxilio/Vale Recursos eletrônico 20102 URBANO DE 01/02/2024 01/02/2024 970,67 0,00 0,00 970,67 49864-5 01/2024 Transporte Humanos (D) PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito Recibo CATARINA COSTA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 20504 SILVA CPF 05/02/2024 05/02/2024 2.552,87 0,00 0,00 2.552,87 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 02/2024 523.693.248-30 (Municipal) MED TOUR BB 001/AG ADMINISTRADORA DE Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC BENEFICIOS E Recursos eletrônico de serviços 20503 Saúde 26/01/2024 05/02/2024 4.838,26 0,00 0,00 4.838,26 49864-5 EMPREENDIMENTOS Humanos (D) - 53797 (consignado) (Municipal) LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 20502 Controle de 05/02/2024 05/02/2024 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 11466013 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 20501 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 23/01/2024 05/02/2024 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Humanos (D) - 1362032 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) BB 001/AG GABRIELA Débito Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - APARECIDA DE eletrônico 53256 Contratual - 01/02/2024 06/02/2024 1.155,65 0,00 0,00 1.155,65 Poupança 49864-5 02/2024 OLIVEIRA LIMA CPF (D) TRCT (folha) (Municipal) 440.432.888-59 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 20705 S.A CNPJ 01/02/2024 07/02/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 02/2024 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 20701 Saúde 05/02/2024 07/02/2024 208,23 0,00 0,00 208,23 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 31855906 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito Nota fiscal G S DA SILVEIRA 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico de serviços 20601 ELETRO CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 224,90 0,00 0,00 224,90 49864-5 Imóveis Indiretos (D) - 1512 50.468.023/0001-01 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 20706 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/01/2024 07/02/2024 253,71 0,00 0,00 253,71 49864-5 01/2024 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 20702 Energia Elétrica 31/01/2024 07/02/2024 638,00 0,00 0,00 638,00 49864-5 01/2024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 20703 DE SAO PAULO Água e Esgoto 18/01/2024 07/02/2024 397,94 0,00 0,00 397,94 49864-5 01/2024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal 1555-5 / CC TECNOLOGICAS LTDA Serviços Gráficos Custos eletrônico de serviços 20704 19/01/2024 07/02/2024 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 CNPJ PJ Indiretos (D) - 38 (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 20801 CNPJ 08/02/2024 08/02/2024 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 49864-5 - 60 Higiene Indiretos (D) 51.245.419/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 20802 CNPJ Didaticos e 08/02/2024 08/02/2024 2.955,30 0,00 0,00 2.955,30 49864-5 - 59 Indiretos (D) 51.245.419/0001-44 Pedagógicos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Ref Recursos eletrônico de serviços 20901 PROCESSAMENTO 09/02/2024 09/02/2024 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 eição Humanos (D) - 60962861 S.A CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG RIZZOGAS Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal COMERCIO DE GAS Custos eletrônico 20902 Gás (GLP) 07/02/2024 09/02/2024 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 1795 LTDA CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 44.446.910/0005-00 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tar Custos eletrônico 27505 CNPJ Financeira 05/02/2024 05/02/2024 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 ifa - 27505 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse -1 233825 Guarulhos CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 146.620,00 0,00 0,00 146.620,00 49864-5 (C) 46.319.000/0001-50 (Municipal) SILVA E SILVA FIRE BB 001/AG Débito Nota fiscal TREINAMENTOS E Cursos 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 20101 PRESTACAO DE Profissionalizante 31/01/2024 01/02/2024 2.890,00 0,00 0,00 2.890,00 49864-5 Humanos (D) - 36 SERVICOS LTDA CNPJ s PJ (Municipal) 49.154.613/0001-72 BB 001/AG Pagto RP Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos depositado 12202 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2024 22/01/2024 0,23 0,00 0,00 0,23 49864-5 12/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 14/02/2024 15/02/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 139 (Municipal) 25.082.731/0001-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RESINFOR BB 001/AG CONTABILIDADE E Débito Nota fiscal 1555-5 / CC GESTÃO Serviços Custos eletrônico de serviços 21902 01/02/2024 19/02/2024 3.291,37 0,00 0,00 3.291,37 49864-5 EMPRESARIAL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 1421 (Municipal) CNPJ 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 21903 S.A CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 02/2024 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 21901 07/02/2024 19/02/2024 361,18 0,00 0,00 361,18 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 17640 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 SISGRACOM BB 001/AG Débito Nota fiscal SISTEMAS SOLUCOES Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 22001 E INFORMATICA LTDA Informática e 19/02/2024 20/02/2024 1.672,81 0,00 0,00 1.672,81 49864-5 Indiretos (D) - 1007 CNPJ Telefonia PJ (Municipal) 03.270.129/0001-08 BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DAN 54008 FURLAN CNPJ 20/02/2024 20/02/2024 2.952,00 0,00 0,00 2.952,00 49864-5 Imóveis Indiretos (D) FE - 146 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 20/02/2024 20/02/2024 12.277,20 0,00 0,00 12.277,20 49864-5 - 145 Adicional (D) 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) CASA LIMPA BB 001/AG Débito DESCARTAVEIS 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 22203 EQUIPAMENTOS E 22/02/2024 22/02/2024 5.998,45 0,00 0,00 5.998,45 49864-5 - 2849 Limpeza Indiretos (D) LIMPEZA LTDA CNPJ (Municipal) 24.169.884/0001-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Gru Equipamentos de 1555-5 / CC Nota Fiscal Uniforme,Tecidos Custos eletrônico 22202 Segurança Eireli CNPJ 21/02/2024 22/02/2024 110,00 0,00 0,00 110,00 49864-5 - 25085 e Aviamentos Indiretos (D) 29.113.121/0001-21 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Ref Recursos eletrônico de serviços 22201 PROCESSAMENTO 22/02/2024 22/02/2024 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 eição Humanos (D) - 61324158 S.A CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, BB 001/AG Débito Nota MATERIAL DE 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DAN 22204 CONSTRUCAO E 22/02/2024 22/02/2024 950,00 0,00 0,00 950,00 49864-5 Imóveis Indiretos (D) FE - 1035 UTENSILIOS (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, BB 001/AG Débito MATERIAL DE Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 22303 CONSTRUCAO E Didaticos e 23/02/2024 23/02/2024 641,78 0,00 0,00 641,78 49864-5 - 1037 Adicional (D) UTENSILIOS Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, BB 001/AG Débito MATERIAL DE Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 22303 CONSTRUCAO E Didaticos e 23/02/2024 23/02/2024 5.208,42 0,00 0,00 5.208,42 49864-5 - 1037 Indiretos (D) UTENSILIOS Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 22801 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/02/2024 28/02/2024 7.206,42 0,00 0,00 7.206,42 49864-5 02/2024 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito SINDBENEFICENTE 1555-5 / CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 22802 CNPJ 28/02/2024 28/02/2024 908,53 0,00 0,00 908,53 49864-5 02/2024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) EQUIVALE - BB 001/AG Débito EQUIPAMENTOS DE 1555-5 / CC Nota Fiscal Uniforme,Tecidos Custos eletrônico 22902 PROTECAO LTDA 29/02/2024 29/02/2024 83,40 0,00 0,00 83,40 49864-5 - 47375 e Aviamentos Indiretos (D) CNPJ (Municipal) 07.477.122/0001-12 BB 001/AG Débito Gru Equipamentos de 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 22901 Segurança Eireli CNPJ 22/02/2024 29/02/2024 140,00 0,00 0,00 140,00 49864-5 - 25156 Higiene Indiretos (D) 29.113.121/0001-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 22803 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2024 28/02/2024 199,15 0,00 0,00 199,15 49864-5 022024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 22803 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2024 28/02/2024 900,80 0,00 0,00 900,80 49864-5 022024 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Pagto RP Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - depositado 22803 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2024 28/02/2024 58,84 0,00 0,00 58,84 49864-5 022024 (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 22803 Federal CNPJ Impostos e Taxas 28/02/2024 28/02/2024 28,40 0,00 0,00 28,40 49864-5 022024 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 22803 Federal CNPJ 28/02/2024 28/02/2024 29.370,88 0,00 0,00 29.370,88 49864-5 022024 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico nto - 21501 OLIVEIRA CPF 15/02/2024 15/02/2024 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) FEV2024 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 CARNEIRO CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) FEV2024 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 CARVALHO CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico nto - 12211 SANTOS MOREIRA Pedagógico 15/02/2024 15/02/2024 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 Humanos (D) FEV2024 CPF 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 BARROS CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 PEREIRA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 092.720.008-23 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantame ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 RAMOS SANTANA 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 CPF 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 SANTOS CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG GERLANE Débito Adiantame 1555-5 / CC GONÇALVES DA Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) FEV2024 (Municipal) 007.889.864-14 BB 001/AG Débito Adiantame HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 OLIVEIRA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico nto - 12211 SANTOS CPF 15/02/2024 15/02/2024 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) FEV2024 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico nto - 12211 FERREIRA DA SILVA 15/02/2024 15/02/2024 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) FEV2024 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico nto - 12211 DOS SANTOS CPF Manutenção 15/02/2024 15/02/2024 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) FEV2024 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico nto - 12211 GOMES VIEIRA CPF 15/02/2024 15/02/2024 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) FEV2024 447.079.628-07 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantame LARISSA CALDEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 DE SOUZA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG MÁRCIA REGINA Débito Adiantame 1555-5 / CC CASTELHANO Auxiliar de Recursos eletrônico nto - 12211 15/02/2024 15/02/2024 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 ARAÚJO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) FEV2024 (Municipal) 093.183.658-10 BB 001/AG Débito Adiantame 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) FEV2024 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame MARIZETE SANTOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 DA SILVA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 PEREIRA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 dos Santos CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 Oliveira Amorim CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame PABLO MARTINS Auxiliar 1555-5 / CC Recursos eletrônico nto - 12211 LONAN ROCHA CPF Administrativo 15/02/2024 15/02/2024 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 Humanos (D) FEV2024 465.362.688-06 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantame PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 MACEDO CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) FEV2024 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantame PRISCILA AUGUSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico nto - 12211 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 49864-5 Humanos (D) FEV2024 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantame 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico nto - 12211 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) FEV2024 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Adiantame Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 12211 CARAÇA CPF 15/02/2024 15/02/2024 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 nto - fev/24 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Adiantame Professor(a) Recursos eletrônico 12211 DA SILVA PEREIRA 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 nto - fev/24 (folha) Humanos (D) CPF 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Adiantame Professor(a) Recursos eletrônico 12211 CARDOSO SANTOS 15/02/2024 15/02/2024 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 nto - fev/24 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 22302 OLIVEIRA CPF 23/02/2024 23/02/2024 445,70 0,00 0,00 445,70 49864-5 FEV2024 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 CARNEIRO CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.287,94 0,00 0,00 1.287,94 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 8663 23/02/2024 23/02/2024 1.396,27 0,00 0,00 1.396,27 49864-5 FEV2024 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ANDRESSA CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 DO NASCIMENTO CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.354,02 0,00 0,00 1.354,02 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 395.037.888-03 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 CARVALHO CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.276,18 0,00 0,00 1.276,18 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 8663 SANTOS MOREIRA Pedagógico 23/02/2024 23/02/2024 1.582,97 0,00 0,00 1.582,97 49864-5 FEV2024 Humanos (D) CPF 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 22301 SILVA CPF Administrativo 23/02/2024 23/02/2024 892,37 0,00 0,00 892,37 49864-5 FEV2024 Humanos (D) 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 BARROS CPF 23/02/2024 23/02/2024 999,10 0,00 0,00 999,10 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito DANIELLE SOARES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 FERREIRA SALOMAO 23/02/2024 23/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) CPF 331.110.088-35 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 PEREIRA CPF 23/02/2024 23/02/2024 900,36 0,00 0,00 900,36 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 RAMOS SANTANA 23/02/2024 23/02/2024 364,87 0,00 0,00 364,87 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) CPF 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 SANTOS CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.199,50 0,00 0,00 1.199,50 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG GERLANE Débito 1555-5 / CC Holerite - GONÇALVES DA Professor(a) Recursos eletrônico 8663 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 007.889.864-14 BB 001/AG Débito HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 OLIVEIRA CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito Helzenir Santana 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 Sarmento da Paixão 23/02/2024 23/02/2024 2.119,51 0,00 0,00 2.119,51 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) CPF 978.019.175-53 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 8663 SANTOS CPF 23/02/2024 23/02/2024 916,55 0,00 0,00 916,55 49864-5 FEV2024 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 8663 FERREIRA DA SILVA 23/02/2024 23/02/2024 897,64 0,00 0,00 897,64 49864-5 FEV2024 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 8663 DOS SANTOS CPF Manutenção 23/02/2024 23/02/2024 785,00 0,00 0,00 785,00 49864-5 FEV2024 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 8663 GOMES VIEIRA CPF 23/02/2024 23/02/2024 759,74 0,00 0,00 759,74 49864-5 FEV2024 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 DE SOUZA CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG MÁRCIA REGINA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO Auxiliar de Recursos eletrônico 8663 23/02/2024 23/02/2024 561,19 0,00 0,00 561,19 49864-5 FEV2024 ARAÚJO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) (Municipal) 093.183.658-10 BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 8663 23/02/2024 23/02/2024 785,55 0,00 0,00 785,55 49864-5 FEV2024 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito Maristela da Silva 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 Cruz CPF 23/02/2024 23/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 086.648.638-06 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 DA SILVA CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.349,14 0,00 0,00 1.349,14 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 dos Santos CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.195,98 0,00 0,00 1.195,98 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 Oliveira Amorim CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Auxiliar 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 8663 LONAN ROCHA CPF Administrativo 23/02/2024 23/02/2024 1.304,60 0,00 0,00 1.304,60 49864-5 FEV2024 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 MACEDO CPF 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 8663 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.065,27 0,00 0,00 2.065,27 49864-5 FEV2024 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 8663 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 8663 CARAÇA CPF 23/02/2024 23/02/2024 940,19 0,00 0,00 940,19 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 CARDOSO SANTOS 23/02/2024 23/02/2024 1.316,27 0,00 0,00 1.316,27 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 8663 DA SILVA PEREIRA 23/02/2024 23/02/2024 1.493,07 0,00 0,00 1.493,07 49864-5 FEV2024 (folha) Humanos (D) CPF 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Rendiment Associação 1555-5 / CC os de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 839,63 0,00 0,00 839,63 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Rendiment Associação 1555-5 / CC os de Movimento Solidário Custos Extrato - 1 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 977,51 0,00 0,00 977,51 49864-5 aplicação CNPJ Indiretos (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 30107 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 23/02/2024 01/03/2024 1.178,52 0,00 0,00 1.178,52 49864-5 Humanos (D) - 01413569 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) MED TOUR BB 001/AG ADMINISTRADORA DE Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC BENEFICIOS E Recursos eletrônico de serviços 30106 Saúde 20/02/2024 01/03/2024 4.565,46 0,00 0,00 4.565,46 49864-5 EMPREENDIMENTOS Humanos (D) - 57168 (consignado) (Municipal) LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Ref Recursos eletrônico de serviços 30101 PROCESSAMENTO 01/03/2024 01/03/2024 7.382,90 0,00 0,00 7.382,90 49864-5 eição Humanos (D) - 61752899 S.A CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito SINDBENEFICENTE 1555-5 / CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 30104 CNPJ 26/02/2024 01/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 49864-5 022024 Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 (Municipal) BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 30102 Controle de 19/02/2024 01/03/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 11651491 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 AMIL ASSISTENCIA BB 001/AG Débito Nota fiscal MEDICA Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 30103 INTERNACIONAL S.A. Saúde 01/03/2024 01/03/2024 86,70 0,00 0,00 86,70 49864-5 Humanos (D) - 52331004 CNPJ (consignado) (Municipal) 29.309.127/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG WFV COMERCIO Débito Nota 1555-5 / CC ELETRONICO LTDA Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DAN 30109 01/03/2024 01/03/2024 153,47 0,00 0,00 153,47 49864-5 CNPJ Escritório Indiretos (D) FE - 38531 (Municipal) 38.113.756/0001-10 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 30105 Controle de 06/02/2024 01/03/2024 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 11466013 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 LAVA-TEC BB 001/AG PRESTACAO DE Pagto RP Nota fiscal Dedetização e 1555-5 / CC SERVICOS E Custos depositado de serviços 30108 Controle de 01/03/2024 01/03/2024 667,50 0,00 0,00 667,50 49864-5 DESINSETIZACAO S/S Indiretos (D) - 8314 Pragas (Municipal) LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS BB 001/AG Débito DE TRANSPORTE 1555-5 / CC Boleto - Auxilio/Vale Recursos eletrônico 30501 URBANO DE 01/03/2024 05/03/2024 1.021,76 0,00 0,00 1.021,76 49864-5 032024 Transporte Humanos (D) PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 04/03/2024 05/03/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 150 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG RENATA SILVIA DE Débito Nota fiscal 1555-5 / CC CARVALHO Serviços de Custos eletrônico de serviços 30502 04/03/2024 05/03/2024 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 49864-5 16618339855 CNPJ Engenharia PJ Indiretos (D) - 37 (Municipal) 39.538.742/0001-00 BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Boleto - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 30702 Energia Elétrica 28/02/2024 07/03/2024 1.183,51 0,00 0,00 1.183,51 49864-5 022024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Boleto - Custos eletrônico 30701 DE SAO PAULO Água e Esgoto 19/02/2024 07/03/2024 2.443,14 0,00 0,00 2.443,14 49864-5 022024 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 30703 Saúde 06/03/2024 07/03/2024 208,23 0,00 0,00 208,23 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 32347325 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal 1555-5 / CC TECNOLOGICAS LTDA Serviços Gráficos Custos eletrônico de serviços 30704 04/03/2024 07/03/2024 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 CNPJ PJ Indiretos (D) - 39 (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito Extrato/Tar BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Custos eletrônico ifa - 188036 CNPJ Financeira 05/03/2024 05/03/2024 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 Indiretos (D) 188036 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse -1 234784 Guarulhos CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 198.334,00 0,00 0,00 198.334,00 49864-5 (C) 46.319.000/0001-50 (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 752.601,40 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 752.601,40 (2) Valores Repassados R$ 531.088,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.530,20 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.287.219,60 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 321.801,77 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 321.801,77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 965.417,83 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 25.601,97 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -25.601,97 Saldo Final no Período (D+E) R$ 939.815,86 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28