AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . Proposta: 0027/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 - Ano: 2021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 48296 Guarulhos CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 689.396,00 0,00 0,00 689.396,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 10202 PROCESSAMENTO S.A 02/01/2023 02/01/2023 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 49864-5 ição Humanos (D) - 45248064 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100045459 10203 02/01/2023 02/01/2023 135,96 0,00 0,00 135,96 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 9 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 10201 Controle de 01/01/2023 02/01/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 8399465 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 106913 CNPJ Financeira 04/01/2023 04/01/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 10502 Saúde 01/01/2023 05/01/2023 3.720,04 0,00 0,00 3.720,04 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 25210081 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG MARCELO S. LIMA - Débito Nota fiscal 1555-5 / CC ARTIGOS Reparos em Custos eletrônico de serviços 46201 05/01/2023 05/01/2023 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 49864-5 RECREATIVOS CNPJ Imóveis Indiretos (D) - 125 (Municipal) 12.119.282/0001-20 BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 10501 MEDICOS LTDA CNPJ 01/01/2023 05/01/2023 690,46 0,00 0,00 690,46 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 769503 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 10503 Energia Elétrica 01/01/2023 05/01/2023 836,56 0,00 0,00 836,56 49864-5 12/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 10901 Saúde 04/01/2023 09/01/2023 161,10 0,00 0,00 161,10 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 25293789 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 10902 09/01/2023 09/01/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 - 23 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG Débito Nota fiscal DE SERVICOS E 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico de serviços 10903 DESINSETIZACAO S/S 01/01/2023 09/01/2023 445,00 0,00 0,00 445,00 49864-5 Imóveis Indiretos (D) - 7334 LTDA CNPJ (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG Débito Recibo VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico Férias - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA 11/01/2023 11/01/2023 6.497,00 0,00 0,00 6.497,00 49864-5 (folha) Humanos (D) 01/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 11103 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2023 11/01/2023 171,60 0,00 0,00 171,60 49864-5 12/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 11101 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2023 11/01/2023 220,00 0,00 0,00 220,00 49864-5 12/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 11102 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2023 11/01/2023 392,78 0,00 0,00 392,78 49864-5 12/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Oliveira & Martins Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CXomercio de Materiais de Custos eletrônico 11907 18/01/2023 19/01/2023 2.103,20 0,00 0,00 2.103,20 49864-5 - 880 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG RESINFOR SERVIÇOS Débito Nota fiscal 1555-5 / CC DE CONTABILIDADE Serviços Custos eletrônico de serviços 11905 11/01/2023 19/01/2023 3.134,64 0,00 0,00 3.134,64 49864-5 LTDA CNPJ Contábeis PJ Indiretos (D) - 1048 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG MARCELO S. LIMA - Débito Nota 1555-5 / CC ARTIGOS Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANF 46201 19/01/2023 19/01/2023 18.100,00 0,00 0,00 18.100,00 49864-5 RECREATIVOS CNPJ Imóveis Indiretos (D) E - 896 (Municipal) 12.119.282/0001-20 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 11901 03/01/2023 19/01/2023 40,00 0,00 0,00 40,00 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 9881 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 11904 S.A CNPJ 19/01/2023 19/01/2023 74,54 0,00 0,00 74,54 49864-5 01/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal VIA S.A. CNPJ Materiais de Custos eletrônico 11903 19/01/2023 19/01/2023 221,70 0,00 0,00 221,70 49864-5 - 11813161 33.041.260/0486-04 Escritório Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito Gru Equipamentos de Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 11906 Segurança Eireli CNPJ Didaticos e 19/01/2023 19/01/2023 238,00 0,00 0,00 238,00 49864-5 - 17014 Adicional (D) 29.113.121/0001-21 Pedagógicos (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 11908 05/01/2023 19/01/2023 345,17 0,00 0,00 345,17 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 9991 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 12001 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/01/2023 20/01/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito DIGITAL.NET TELECOM 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 12002 EIRELI CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 50960 Internet Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG Débito DIGITAL.NET TELECOM 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 12004 EIRELI CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 49864-5 50948 Internet Indiretos (D) 24.346.035/0001-45 (Municipal) BB 001/AG Débito gasbom mario 1555-5 / CC Fatura - Gás Encanado Custos eletrônico 12003 perdigão CNPJ 18/01/2023 20/01/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 49992 (GLP) Indiretos (D) 14.328.581/0001-08 (Municipal) BB 001/AG Débito VANESSA FERREIRA Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - eletrônico 20934 ALVES CPF Contratual - TRCT 27/01/2023 27/01/2023 5.481,16 0,00 0,00 5.481,16 Poupança 49864-5 01/2023 (D) 220.861.648-07 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 12704 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/01/2023 27/01/2023 7.261,31 0,00 0,00 7.261,31 49864-5 01/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 12702 Federal CNPJ 27/01/2023 27/01/2023 32.395,22 0,00 0,00 32.395,22 49864-5 01/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 12701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/01/2023 27/01/2023 931,84 0,00 0,00 931,84 49864-5 01/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC GRRF/FGTS Recursos eletrônico RESCISÓRI 12703 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/01/2023 27/01/2023 989,89 0,00 0,00 989,89 49864-5 Rescisão Humanos (D) O 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota SHALOM COMERCIAL 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 11902 LTDA CNPJ Televisor 19/01/2023 19/01/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 49864-5 Creches (D) E - 45 23.776.671/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 30/01/2023 30/01/2023 1.018,90 0,00 0,00 1.018,90 49864-5 01/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIELLE BARBOZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Elizangela Marques 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 30/01/2023 30/01/2023 1.132,57 0,00 0,00 1.132,57 49864-5 01/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito PABLO MARTINS 1555-5 / CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.390,01 0,00 0,00 1.390,01 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.401,46 0,00 0,00 1.401,46 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 30/01/2023 30/01/2023 1.463,71 0,00 0,00 1.463,71 49864-5 01/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Assistente 1555-5 / CC Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 30/01/2023 30/01/2023 2.637,66 0,00 0,00 2.637,66 49864-5 01/2023 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.662,95 0,00 0,00 2.662,95 49864-5 01/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 30/01/2023 30/01/2023 71,75 0,00 0,00 71,75 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 30/01/2023 30/01/2023 71,75 0,00 0,00 71,75 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 30/01/2023 30/01/2023 320,06 0,00 0,00 320,06 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 30/01/2023 30/01/2023 593,25 0,00 0,00 593,25 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito DAMARIS CORREIA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53033 DOS SANTOS CPF 30/01/2023 30/01/2023 610,53 0,00 0,00 610,53 49864-5 01/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 30/01/2023 30/01/2023 654,70 0,00 0,00 654,70 49864-5 01/2023 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 30/01/2023 30/01/2023 703,35 0,00 0,00 703,35 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 30/01/2023 30/01/2023 720,21 0,00 0,00 720,21 49864-5 01/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 30/01/2023 30/01/2023 722,99 0,00 0,00 722,99 49864-5 01/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 30/01/2023 30/01/2023 782,01 0,00 0,00 782,01 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 30/01/2023 30/01/2023 813,43 0,00 0,00 813,43 49864-5 01/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 30/01/2023 30/01/2023 829,81 0,00 0,00 829,81 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 30/01/2023 30/01/2023 914,02 0,00 0,00 914,02 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 30/01/2023 30/01/2023 925,14 0,00 0,00 925,14 49864-5 01/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito JAQUELINE ALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 30/01/2023 30/01/2023 934,69 0,00 0,00 934,69 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 30/01/2023 30/01/2023 939,71 0,00 0,00 939,71 49864-5 01/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 30/01/2023 30/01/2023 988,64 0,00 0,00 988,64 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 30/01/2023 30/01/2023 998,23 0,00 0,00 998,23 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 30/01/2023 30/01/2023 998,23 0,00 0,00 998,23 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 30/01/2023 30/01/2023 998,23 0,00 0,00 998,23 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 30/01/2023 30/01/2023 998,23 0,00 0,00 998,23 49864-5 01/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 714,75 0,00 0,00 714,75 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.187,46 0,00 0,00 1.187,46 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Saldo Ano Associação 1555-5 / CC Anterior Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 519.846,32 0,00 0,00 519.846,32 49864-5 Vinculado CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 20102 PROCESSAMENTO S.A 01/02/2023 01/02/2023 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 49864-5 ição Humanos (D) - 46313563 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 20103 Controle de 01/02/2023 01/02/2023 231,92 0,00 0,00 231,92 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 8655074 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 20101 PROCESSAMENTO S.A 01/02/2023 01/02/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 49864-5 ição Humanos (D) - 46315722 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 20104 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 24/01/2023 01/02/2023 690,46 0,00 0,00 690,46 49864-5 Humanos (D) - 822024 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 100290 CNPJ Financeira 03/02/2023 03/02/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG Débito Nota fiscal DE SERVICOS E Dedetização e 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 20605 DESINSETIZACAO S/S Controle de 27/01/2023 06/02/2023 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 49864-5 Indiretos (D) - 7418 LTDA CNPJ Pragas (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG RESINFOR SERVIÇOS Débito Nota fiscal 1555-5 / CC DE CONTABILIDADE Serviços Custos eletrônico de serviços 20603 06/02/2023 06/02/2023 3.134,64 0,00 0,00 3.134,64 49864-5 LTDA CNPJ Contábeis PJ Indiretos (D) - 1070 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 20602 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/01/2023 06/02/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 20601 06/02/2023 06/02/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 49864-5 - 24 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 20604 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/01/2023 06/02/2023 354,96 0,00 0,00 354,96 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 20606 Energia Elétrica 31/01/2023 06/02/2023 520,94 0,00 0,00 520,94 49864-5 01/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 145786 07/02/2023 07/02/2023 2.997,58 0,00 0,00 2.997,58 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) BB 001/AG Débito Melo Santos Comercio 1555-5 / CC TED/DOC de Utilidades LTDA Extrato - 1 20704 07/02/2023 07/02/2023 2.997,58 0,00 0,00 2.997,58 49864-5 Devolvido CNPJ (Municipal) (D) 44.335.559/0001-48 BB 001/AG POLAR SERVICOS E Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal COMERCIO EIRELI Materiais de Custos eletrônico 4810 06/02/2023 07/02/2023 3.604,50 0,00 0,00 3.604,50 49864-5 - 210 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 16.962.443/0001-01 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 20705 Saúde 24/01/2023 07/02/2023 3.720,04 0,00 0,00 3.720,04 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 2558240 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico 20702 Didaticos e 07/02/2023 07/02/2023 3.857,62 0,00 0,00 3.857,62 49864-5 - 863 UTENSILIOS Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 20701 Saúde 02/02/2023 07/02/2023 143,20 0,00 0,00 143,20 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 25741891 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100046504 48832 07/02/2023 07/02/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 0 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 20703 DE SAO PAULO Água e Esgoto 07/02/2023 07/02/2023 408,83 0,00 0,00 408,83 49864-5 SOR2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 20801 PROCESSAMENTO S.A 08/02/2023 08/02/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 49864-5 ição Humanos (D) - 46607668 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito Nota fiscal RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Gás Encanado Custos eletrônico de serviços 20802 DE GAS LTDA CNPJ 08/02/2023 08/02/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 (GLP) Indiretos (D) - 190 44.446.910/0008-44 (Municipal) BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 10/02/2023 10/02/2023 3.987,30 0,00 0,00 3.987,30 49864-5 -8 Adicional (D) 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos eletrônico 21401 14/02/2023 14/02/2023 2.975,90 0,00 0,00 2.975,90 49864-5 - 868 UTENSILIOS Limpeza Indiretos (D) (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito Nota SHALOM COMERCIAL 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 21402 LTDA CNPJ Televisor 14/02/2023 14/02/2023 3.465,01 0,00 0,00 3.465,01 49864-5 Creches (D) E - 78 23.776.671/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota CONSTRUDECOR S/A 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANF 21501 CNPJ 15/02/2023 15/02/2023 1.311,28 0,00 0,00 1.311,28 49864-5 Imóveis Indiretos (D) E - 1618632 03.439.316/0025-40 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 22/02/2023 22/02/2023 1.195,50 0,00 0,00 1.195,50 49864-5 02/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 22/02/2023 22/02/2023 1.373,22 0,00 0,00 1.373,22 49864-5 02/2023 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.441,51 0,00 0,00 1.441,51 49864-5 02/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 22/02/2023 22/02/2023 1.531,95 0,00 0,00 1.531,95 49864-5 02/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.580,13 0,00 0,00 1.580,13 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito DAMARIS CORREIA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53033 DOS SANTOS CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.591,77 0,00 0,00 1.591,77 49864-5 02/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.611,69 0,00 0,00 1.611,69 49864-5 02/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.665,30 0,00 0,00 1.665,30 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.690,23 0,00 0,00 1.690,23 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.768,89 0,00 0,00 1.768,89 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 23/02/2023 23/02/2023 1.784,02 0,00 0,00 1.784,02 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.834,16 0,00 0,00 1.834,16 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 22/02/2023 22/02/2023 1.912,02 0,00 0,00 1.912,02 49864-5 02/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.918,37 0,00 0,00 1.918,37 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito JAQUELINE ALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 22/02/2023 22/02/2023 1.921,57 0,00 0,00 1.921,57 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIELLE BARBOZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.954,52 0,00 0,00 1.954,52 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 464.713.458-01 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.985,11 0,00 0,00 1.985,11 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.985,11 0,00 0,00 1.985,11 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.985,11 0,00 0,00 1.985,11 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 22/02/2023 22/02/2023 1.985,11 0,00 0,00 1.985,11 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 22/02/2023 22/02/2023 1.992,99 0,00 0,00 1.992,99 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 22/02/2023 22/02/2023 2.005,78 0,00 0,00 2.005,78 49864-5 02/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 22/02/2023 22/02/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 02/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Elizangela Marques 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito PABLO MARTINS 1555-5 / CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF 22/02/2023 22/02/2023 2.585,83 0,00 0,00 2.585,83 49864-5 02/2023 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito Assistente 1555-5 / CC Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 22/02/2023 22/02/2023 2.637,66 0,00 0,00 2.637,66 49864-5 02/2023 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 22/02/2023 22/02/2023 2.713,62 0,00 0,00 2.713,62 49864-5 02/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 22/02/2023 22/02/2023 4.987,24 0,00 0,00 4.987,24 49864-5 02/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 22204 Federal CNPJ Impostos e Taxas 22/02/2023 22/02/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 02/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 22203 Federal CNPJ Impostos e Taxas 22/02/2023 22/02/2023 17,21 0,00 0,00 17,21 49864-5 02/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 22205 S.A CNPJ 22/02/2023 22/02/2023 97,77 0,00 0,00 97,77 49864-5 02/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 22202 PROCESSAMENTO S.A 22/02/2023 22/02/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 49864-5 ição Humanos (D) - 47037547 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG RICARDO SOARES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TEIXEIRA Materiais de Custos eletrônico 22206 22/02/2023 22/02/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 49864-5 - 1837 30251014827 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 22201 03/02/2023 22/02/2023 352,79 0,00 0,00 352,79 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 10531 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - VALERIANA SILVA CPF Auxiliar de Recursos eletrônico 81398 22/02/2023 22/02/2023 851,82 0,00 0,00 851,82 49864-5 02/2023 318.678.448-42 Cozinha (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 22301 Federal CNPJ PIS s/ Salários 23/02/2023 23/02/2023 859,78 0,00 0,00 859,78 49864-5 02/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota SHALOM COMERCIAL 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANF 22402 LTDA CNPJ 24/02/2023 24/02/2023 2.234,40 0,00 0,00 2.234,40 49864-5 Imóveis Indiretos (D) E - 83 23.776.671/0001-44 (Municipal) BB 001/AG WELLINGTON DA Débito Nota 1555-5 / CC SILVA CASTRO Permanente eletrônico Fiscal/DANF 22403 Mobiliários 24/02/2023 24/02/2023 7.091,00 0,00 0,00 7.091,00 49864-5 29628559893 CNPJ Creches (D) E - 11 (Municipal) 12.834.615/0001-00 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 22401 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 24/02/2023 554,06 0,00 0,00 554,06 49864-5 01/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 22703 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/02/2023 27/02/2023 1.226,41 0,00 0,00 1.226,41 49864-5 02/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 22701 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/02/2023 27/02/2023 6.878,25 0,00 0,00 6.878,25 49864-5 02/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 22702 Federal CNPJ 27/02/2023 27/02/2023 25.502,65 0,00 0,00 25.502,65 49864-5 02/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 672,46 0,00 0,00 672,46 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1.478,39 0,00 0,00 1.478,39 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Saldo Ano Extrato - Associação 1555-5 / CC Anterior SALDO Movimento Solidário 0 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 125.938,68 0,00 0,00 125.938,68 Poupança 49864-5 Vinculado VINCULADO CNPJ (Municipal) (C) POUPANÇA 29.216.657/0002-53 BB 001/AG VERISURE BRASIL Pagto RP Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos depositado de serviços 20103 Controle de 01/02/2023 01/02/2023 7,63 0,00 0,00 7,63 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 8655074 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 MAQUINBAL BB 001/AG Débito COZINHAS 1555-5 / CC Nota Fiscal Utensílios Custos eletrônico 30101 PROFISSIONAIS LTDA 01/03/2023 01/03/2023 911,44 0,00 0,00 911,44 49864-5 - 2030 Domésticos Indiretos (D) CNPJ (Municipal) 61.121.562/0007-73 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 30202 PROCESSAMENTO S.A 02/03/2023 02/03/2023 7.409,00 0,00 0,00 7.409,00 49864-5 ição Humanos (D) - 47421036 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CENTERFORM BB 001/AG Débito Nota COMERCIO E 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 30201 IMPORTACAO S.A. Eletrônicos 02/03/2023 02/03/2023 65,90 0,00 0,00 65,90 49864-5 Creches (D) E - 171051 CNPJ (Municipal) 01.896.199/0001-40 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 30205 Controle de 12/02/2023 02/03/2023 220,33 0,00 0,00 220,33 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 8916602 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 30203 MEDICOS LTDA CNPJ 27/02/2023 02/03/2023 690,46 0,00 0,00 690,46 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 878409 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100047142 30204 02/03/2023 02/03/2023 957,90 0,00 0,00 957,90 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 4 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 106789 CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,81 0,00 0,00 1,81 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 30603 DE SAO PAULO Água e Esgoto 17/02/2023 06/03/2023 2.738,30 0,00 0,00 2.738,30 49864-5 SOR2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 30608 Saúde 23/02/2023 06/03/2023 4.181,03 0,00 0,00 4.181,03 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 26023540 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 30601 Guarulhos CNPJ ISSQN 28/02/2023 06/03/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 02/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 30607 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/01/2023 06/03/2023 16,83 0,00 0,00 16,83 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 30606 Saúde 06/03/2023 06/03/2023 143,20 0,00 0,00 143,20 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 26289503 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 30605 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/01/2023 06/03/2023 198,00 0,00 0,00 198,00 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal Manutenção de 1555-5 / CC TECNOLOGICAS LTDA Custos eletrônico de serviços 30604 Informática e 06/03/2023 06/03/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 CNPJ Indiretos (D) - 25 Telefonia PJ (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 30602 Energia Elétrica 28/02/2023 06/03/2023 861,00 0,00 0,00 861,00 49864-5 02/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Utensílios Custos eletrônico Fiscal/DANF 30902 DE GAS LTDA CNPJ 08/03/2023 09/03/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 Domésticos Indiretos (D) E - 149 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota SHALOM COMERCIAL 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 30904 LTDA CNPJ Eletrônicos 09/03/2023 09/03/2023 2.199,00 0,00 0,00 2.199,00 49864-5 Creches (D) E - 100 23.776.671/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota SHALOM COMERCIAL 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 30901 LTDA CNPJ Mobiliários 09/03/2023 09/03/2023 2.840,50 0,00 0,00 2.840,50 49864-5 Creches (D) E - 99 23.776.671/0001-44 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG POLAR SERVICOS E Débito Nota 1555-5 / CC COMERCIO EIRELI Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 4810 09/03/2023 09/03/2023 3.994,50 0,00 0,00 3.994,50 49864-5 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 221 (Municipal) 16.962.443/0001-01 BB 001/AG Débito Nota SHALOM COMERCIAL 1555-5 / CC Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 30905 LTDA CNPJ 09/03/2023 09/03/2023 3.996,17 0,00 0,00 3.996,17 49864-5 Escritório Indiretos (D) E - 101 23.776.671/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 30903 S.A. CNPJ 09/03/2023 09/03/2023 109,99 0,00 0,00 109,99 49864-5 03/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0176-42 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 31003 PEREIRA ME CNPJ Informática e 10/03/2023 10/03/2023 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 49864-5 Indiretos (D) - 517 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG Oliveira & Martins Débito Nota 1555-5 / CC CXomercio de Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 31002 10/03/2023 10/03/2023 3.894,85 0,00 0,00 3.894,85 49864-5 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 903 (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG Débito Nota MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 31005 PEREIRA ME CNPJ Eletrônicos 10/03/2023 10/03/2023 3.001,10 0,00 0,00 3.001,10 49864-5 Creches (D) E - 791 07.125.128/0001-20 (Municipal) ABC ATACADO BB 001/AG Débito Nota BRASILEIRO DA 1555-5 / CC Utensílios Custos eletrônico Fiscal/DANF 31004 CONSTRUCAO S.A. 10/03/2023 10/03/2023 229,51 0,00 0,00 229,51 49864-5 Domésticos Indiretos (D) E - 1279278 CNPJ (Municipal) 38.542.718/0052-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções SECURITY INFO COMERCIO BB 001/AG Débito INSTALACAO E Nota 1555-5 / CC TED/DOC MANUTENCAO DE Permanente Fiscal/DANF 31001 10/03/2023 10/03/2023 290,00 0,00 0,00 290,00 49864-5 Devolvido EQUIPAMENTOS DE Creches E - 4657 (Municipal) (D) INFORMATICA LTDA CNPJ 10.991.415/0001-28 BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS 1555-5 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF 13/03/2023 13/03/2023 1.156,56 0,00 0,00 1.156,56 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Assistente 1555-5 / CC JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico to - 38411 Administrativo 13/03/2023 13/03/2023 1.175,04 0,00 0,00 1.175,04 49864-5 352.813.358-98 Humanos (D) 03/2023 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 13/03/2023 13/03/2023 1.219,36 0,00 0,00 1.219,36 49864-5 Humanos (D) 03/2023 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 13/03/2023 13/03/2023 2.596,64 0,00 0,00 2.596,64 49864-5 Humanos (D) 03/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Verba eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 13/03/2023 13/03/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 49864-5 Adicional (D) E - 17 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG RESINFOR SERVIÇOS Débito Nota fiscal 1555-5 / CC DE CONTABILIDADE Serviços Custos eletrônico de serviços 31304 07/03/2023 13/03/2023 3.134,64 0,00 0,00 3.134,64 49864-5 LTDA CNPJ Contábeis PJ Indiretos (D) - 1103 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 31303 Federal CNPJ Impostos e Taxas 13/03/2023 13/03/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 03/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 31302 Federal CNPJ Impostos e Taxas 13/03/2023 13/03/2023 17,95 0,00 0,00 17,95 49864-5 03/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 31301 07/03/2023 13/03/2023 368,05 0,00 0,00 368,05 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 11143 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Adiantamen DAMARIS CORREIA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53033 DOS SANTOS CPF 13/03/2023 13/03/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 03/2023 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 13/03/2023 13/03/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 03/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 13/03/2023 13/03/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 03/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 13/03/2023 13/03/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Humanos (D) 03/2023 CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 13/03/2023 13/03/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 03/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC VALERIANA SILVA CPF Auxiliar de Recursos eletrônico to - 81398 13/03/2023 13/03/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 318.678.448-42 Cozinha (folha) Humanos (D) 03/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 13/03/2023 13/03/2023 731,28 0,00 0,00 731,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 Oliveira Amorim CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 52615 CARNEIRO CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 03/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen Elizangela Marques 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 12246 Alcantara CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 03/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 355.867.308-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 03/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 61662 SILVA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 13/03/2023 13/03/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 03/2023 229.653.748-09 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Nota Materiais 1555-5 / CC DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico Fiscal/DANF 31501 Didaticos e 15/03/2023 15/03/2023 3.992,49 0,00 0,00 3.992,49 49864-5 UTENSILIOS Adicional (D) E - 884 Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC 03/2023 GRRF/FGTS eletrônico 32001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/03/2023 20/03/2023 1.774,59 0,00 0,00 1.774,59 Poupança 49864-5 RESCISORI Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) O www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ARIELLE BARBOZA Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - eletrônico 77682 CAMACAN NEVES CPF Contratual - TRCT 20/03/2023 20/03/2023 5.380,61 0,00 0,00 5.380,61 Poupança 49864-5 03/2023 (D) 464.713.458-01 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 32003 S.A. CNPJ 20/03/2023 20/03/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 03/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0176-42 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 32002 PROCESSAMENTO S.A 20/03/2023 20/03/2023 209,00 0,00 0,00 209,00 49864-5 ição Humanos (D) - 48038363 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Utensílios Custos eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ 23/03/2023 23/03/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 49864-5 Domésticos Indiretos (D) E - 20 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG ROBSON DOS SANTOS Débito Nota fiscal 1555-5 / CC GARCIA 30738731803 Reparos em Custos eletrônico de serviços 32301 22/03/2023 23/03/2023 1.115,00 0,00 0,00 1.115,00 49864-5 CNPJ Imóveis Indiretos (D) - 94 (Municipal) 29.415.481/0001-88 BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Mobiliários 23/03/2023 23/03/2023 2.632,00 0,00 0,00 2.632,00 49864-5 Creches (D) E - 21 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 30/03/2023 30/03/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.062,27 0,00 0,00 1.062,27 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 30/03/2023 30/03/2023 1.075,06 0,00 0,00 1.075,06 49864-5 03/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.147,89 0,00 0,00 1.147,89 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito Elizangela Marques 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.188,30 0,00 0,00 1.188,30 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 30/03/2023 30/03/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 03/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.206,20 0,00 0,00 1.206,20 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.206,20 0,00 0,00 1.206,20 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 33002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/03/2023 30/03/2023 1.208,94 0,00 0,00 1.208,94 49864-5 03/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS 1555-5 / CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.429,27 0,00 0,00 1.429,27 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 30/03/2023 30/03/2023 1.441,45 0,00 0,00 1.441,45 49864-5 03/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Assistente 1555-5 / CC Holerite - JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico 38411 Administrativo 30/03/2023 30/03/2023 1.462,62 0,00 0,00 1.462,62 49864-5 03/2023 352.813.358-98 Humanos (D) (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 30/03/2023 30/03/2023 1.485,26 0,00 0,00 1.485,26 49864-5 03/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito JAQUELINE ALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 30/03/2023 30/03/2023 1.854,83 0,00 0,00 1.854,83 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.390,60 0,00 0,00 2.390,60 49864-5 03/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 33003 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/03/2023 30/03/2023 6.881,02 0,00 0,00 6.881,02 49864-5 03/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 33001 Federal CNPJ 30/03/2023 30/03/2023 25.031,85 0,00 0,00 25.031,85 49864-5 03/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 30/03/2023 30/03/2023 530,70 0,00 0,00 530,70 49864-5 03/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 30/03/2023 30/03/2023 649,41 0,00 0,00 649,41 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 30/03/2023 30/03/2023 708,42 0,00 0,00 708,42 49864-5 03/2023 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 30/03/2023 30/03/2023 759,51 0,00 0,00 759,51 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 30/03/2023 30/03/2023 767,43 0,00 0,00 767,43 49864-5 03/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 30/03/2023 30/03/2023 838,17 0,00 0,00 838,17 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 30/03/2023 30/03/2023 867,63 0,00 0,00 867,63 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 33004 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/03/2023 30/03/2023 871,76 0,00 0,00 871,76 49864-5 03/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 30/03/2023 30/03/2023 903,44 0,00 0,00 903,44 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito DAMARIS CORREIA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53033 DOS SANTOS CPF 30/03/2023 30/03/2023 913,09 0,00 0,00 913,09 49864-5 03/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 30/03/2023 30/03/2023 925,02 0,00 0,00 925,02 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 30/03/2023 30/03/2023 946,89 0,00 0,00 946,89 49864-5 03/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 30/03/2023 30/03/2023 981,30 0,00 0,00 981,30 49864-5 03/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 30/03/2023 30/03/2023 987,65 0,00 0,00 987,65 49864-5 03/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 831,82 0,00 0,00 831,82 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 2.542,77 0,00 0,00 2.542,77 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Associação Depósito e 1555-5 / CC Movimento Solidário Transferênc Extrato - 1 36898 Financeira 30/03/2023 30/03/2023 3,19 0,00 0,00 3,19 49864-5 CNPJ ia (C) (Municipal) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Débito Nota MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 31005 PEREIRA ME CNPJ 10/03/2023 10/03/2023 982,40 0,00 0,00 982,40 49864-5 Escritório Indiretos (D) E - 791 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 40305 Energia Elétrica 31/03/2023 03/04/2023 1.293,94 0,00 0,00 1.293,94 49864-5 03/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 40303 Saúde 27/03/2023 03/04/2023 3.931,89 0,00 0,00 3.931,89 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 26599395 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 40301 PROCESSAMENTO S.A 03/04/2023 03/04/2023 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 49864-5 ição Humanos (D) - 48569018 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 40302 Controle de 11/03/2023 03/04/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 9124019 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Débito Nota Gru Equipamentos de 1555-5 / CC Utensílios Custos eletrônico Fiscal/DANF 40304 Segurança Eireli CNPJ 28/03/2023 03/04/2023 287,50 0,00 0,00 287,50 49864-5 Domésticos Indiretos (D) E - 18117 29.113.121/0001-21 (Municipal) BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 40306 MEDICOS LTDA CNPJ 28/03/2023 03/04/2023 726,27 0,00 0,00 726,27 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 934994 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG Oliveira & Martins Débito Nota 1555-5 / CC CXomercio de Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 40406 04/04/2023 04/04/2023 3.083,56 0,00 0,00 3.083,56 49864-5 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 917 (Municipal) 20.416.382/0001-46 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Nota Materiais 1555-5 / CC DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico Fiscal/DANF 40403 Didaticos e 04/04/2023 04/04/2023 3.859,60 0,00 0,00 3.859,60 49864-5 UTENSILIOS Adicional (D) E - 896 Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 JR ALUGUEIS DE BB 001/AG EQUIPAMENTOS, Débito Nota fiscal 1555-5 / CC REFORMAS E Reparos em Custos eletrônico de serviços 40401 04/04/2023 04/04/2023 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 49864-5 MANUTENCAO EM Imóveis Indiretos (D) - 222 (Municipal) GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 40404 Saúde 04/04/2023 04/04/2023 161,10 0,00 0,00 161,10 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 26798739 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100047908 40402 04/04/2023 04/04/2023 459,79 0,00 0,00 459,79 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 6 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 40405 PEREIRA ME CNPJ Informática e 04/04/2023 04/04/2023 900,00 0,00 0,00 900,00 49864-5 Indiretos (D) - 522 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 124194 CNPJ Financeira 05/04/2023 05/04/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 40602 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/03/2023 06/04/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 03/04 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal Manutenção de 1555-5 / CC TECNOLOGICAS LTDA Custos eletrônico de serviços 40603 Informática e 06/04/2023 06/04/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 CNPJ Indiretos (D) - 26 Telefonia PJ (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Utensílios Custos eletrônico Fiscal/DANF 40601 DE GAS LTDA CNPJ 04/04/2023 06/04/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 Domésticos Indiretos (D) E - 259 44.446.910/0005-00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 41001 DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/03/2023 10/04/2023 3.125,35 0,00 0,00 3.125,35 49864-5 SOR2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 41004 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2023 10/04/2023 4,38 0,00 0,00 4,38 49864-5 06/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 41002 S.A CNPJ 10/04/2023 10/04/2023 109,99 0,00 0,00 109,99 49864-5 04/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 41003 PROCESSAMENTO S.A 10/04/2023 10/04/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 49864-5 ição Humanos (D) - 48839269 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG INDUSTELAS Débito Nota 1555-5 / CC COMERCIO DE TELAS Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANF 41201 12/04/2023 12/04/2023 2.222,50 0,00 0,00 2.222,50 49864-5 E ARAMES LTDA CNPJ Imóveis Indiretos (D) E - 100 (Municipal) 45.323.427/0001-69 BB 001/AG Débito Adiantamen Elizangela Marques 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 12246 Alcantara CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS 1555-5 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF 17/04/2023 17/04/2023 1.156,56 0,00 0,00 1.156,56 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Assistente 1555-5 / CC JOICE IVANI COGO CPF Recursos eletrônico to - 38411 Administrativo 17/04/2023 17/04/2023 1.175,04 0,00 0,00 1.175,04 49864-5 352.813.358-98 Humanos (D) 04/2023 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 17/04/2023 17/04/2023 1.219,36 0,00 0,00 1.219,36 49864-5 Humanos (D) 04/2023 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 41701 PEREIRA ME CNPJ Informática e 17/04/2023 17/04/2023 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 49864-5 Indiretos (D) - 521 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 17/04/2023 17/04/2023 2.596,64 0,00 0,00 2.596,64 49864-5 Humanos (D) 04/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG RESINFOR SERVIÇOS Débito Nota fiscal 1555-5 / CC DE CONTABILIDADE Serviços Custos eletrônico de serviços 41704 10/04/2023 17/04/2023 3.134,64 0,00 0,00 3.134,64 49864-5 LTDA CNPJ Contábeis PJ Indiretos (D) - 1129 (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Nota MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Utensílios Custos eletrônico Fiscal/DANF 41703 PEREIRA ME CNPJ 17/04/2023 17/04/2023 4.445,04 0,00 0,00 4.445,04 49864-5 Domésticos Indiretos (D) E - 792 07.125.128/0001-20 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 41702 05/04/2023 17/04/2023 368,05 0,00 0,00 368,05 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 11728 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Adiantamen DAMARIS CORREIA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53033 DOS SANTOS CPF 17/04/2023 17/04/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 04/2023 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 17/04/2023 17/04/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 04/2023 359.821.478-26 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 14/07/2023 17/04/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 04/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 17/04/2023 17/04/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 04/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 17/04/2023 17/04/2023 664,80 0,00 0,00 664,80 49864-5 Humanos (D) 04/2023 CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 17/04/2023 17/04/2023 731,28 0,00 0,00 731,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 52615 CARNEIRO CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 04/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Adiantamen Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 to - 042023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 334.356.898-89 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 04/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 355.867.308-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 61662 SILVA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 Oliveira Amorim CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 04/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 17/04/2023 17/04/2023 930,72 0,00 0,00 930,72 49864-5 (folha) Humanos (D) 04/2023 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG POLAR SERVICOS E Débito Nota 1555-5 / CC COMERCIO EIRELI Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 4810 18/04/2023 18/04/2023 3.509,50 0,00 0,00 3.509,50 49864-5 CNPJ Limpeza Indiretos (D) E - 227 (Municipal) 16.962.443/0001-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ 24/04/2023 24/04/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 Imóveis Indiretos (D) E - 29 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC 04/2023 GRRF/FGTS eletrônico 42401 FEDERAL - FGTS CNPJ 24/04/2023 24/04/2023 1.217,16 0,00 0,00 1.217,16 Poupança 49864-5 RESCISORI Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) O SILVA E SILVA FIRE BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal TREINAMENTOS E 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 42403 PRESTACAO DE 24/04/2023 24/04/2023 2.923,00 0,00 0,00 2.923,00 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 14 SERVICOS LTDA CNPJ (Municipal) Ocupacional 49.154.613/0001-72 BB 001/AG Débito Nota fiscal MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico de serviços 54008 FURLAN CNPJ 24/04/2023 24/04/2023 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 49864-5 Imóveis Indiretos (D) -1 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 42402 S.A CNPJ 24/04/2023 24/04/2023 136,40 0,00 0,00 136,40 49864-5 04/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Verba eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 26/04/2023 26/04/2023 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 49864-5 Adicional (D) E - 30 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG POLAR SERVICOS E Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal COMERCIO EIRELI Materiais de Custos eletrônico 4810 25/04/2023 26/04/2023 3.561,20 0,00 0,00 3.561,20 49864-5 - 231 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 16.962.443/0001-01 BB 001/AG Débito Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - JOICE IVANI COGO CPF eletrônico 38411 Contratual - TRCT 26/04/2023 26/04/2023 6.892,13 0,00 0,00 6.892,13 Poupança 49864-5 04/2023 352.813.358-98 (D) (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.062,27 0,00 0,00 1.062,27 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 28/04/2023 28/04/2023 1.075,06 0,00 0,00 1.075,06 49864-5 04/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 42803 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/04/2023 28/04/2023 1.164,83 0,00 0,00 1.164,83 49864-5 04/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Elizangela Marques 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.188,30 0,00 0,00 1.188,30 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 28/04/2023 28/04/2023 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 49864-5 04/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 28/04/2023 28/04/2023 1.054,39 0,00 0,00 1.054,39 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.206,20 0,00 0,00 1.206,20 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.206,20 0,00 0,00 1.206,20 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.206,20 0,00 0,00 1.206,20 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS 1555-5 / CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.429,27 0,00 0,00 1.429,27 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 42801 OLIVEIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.431,13 0,00 0,00 1.431,13 49864-5 04/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.441,45 0,00 0,00 1.441,45 49864-5 04/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 28/04/2023 28/04/2023 1.494,26 0,00 0,00 1.494,26 49864-5 04/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito JAQUELINE ALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 28/04/2023 28/04/2023 1.854,83 0,00 0,00 1.854,83 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.119,45 0,00 0,00 2.119,45 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.390,60 0,00 0,00 2.390,60 49864-5 04/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) COSSENO BB 001/AG Débito Nota MULTISERVICOS 1555-5 / CC Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 42806 COMERCIO E 28/04/2023 28/04/2023 3.622,30 0,00 0,00 3.622,30 49864-5 Escritório Indiretos (D) E-5 LOCACOES LTDA CNPJ (Municipal) 20.736.353/0001-61 BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 42804 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/04/2023 28/04/2023 6.719,89 0,00 0,00 6.719,89 49864-5 04/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 42802 Federal CNPJ 28/04/2023 28/04/2023 24.910,07 0,00 0,00 24.910,07 49864-5 04/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 28/04/2023 28/04/2023 530,70 0,00 0,00 530,70 49864-5 04/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 28/04/2023 28/04/2023 649,41 0,00 0,00 649,41 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 28/04/2023 28/04/2023 708,42 0,00 0,00 708,42 49864-5 04/2023 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 28/04/2023 28/04/2023 759,51 0,00 0,00 759,51 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 28/04/2023 28/04/2023 767,43 0,00 0,00 767,43 49864-5 04/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 838,17 0,00 0,00 838,17 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito DAMARIS CORREIA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53033 DOS SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 840,95 0,00 0,00 840,95 49864-5 04/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 305.461.058-66 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 28/04/2023 28/04/2023 867,63 0,00 0,00 867,63 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 42805 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/04/2023 28/04/2023 868,38 0,00 0,00 868,38 49864-5 04/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 28/04/2023 28/04/2023 903,44 0,00 0,00 903,44 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 28/04/2023 28/04/2023 934,02 0,00 0,00 934,02 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 946,89 0,00 0,00 946,89 49864-5 04/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 28/04/2023 28/04/2023 981,30 0,00 0,00 981,30 49864-5 04/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 28/04/2023 28/04/2023 987,65 0,00 0,00 987,65 49864-5 04/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 843,31 0,00 0,00 843,31 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 976,37 0,00 0,00 976,37 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 51183 Guarulhos CNPJ 11/05/2023 11/05/2023 258.523,50 0,00 0,00 258.523,50 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 50401 PROCESSAMENTO S.A 04/05/2023 04/05/2023 7.209,00 0,00 0,00 7.209,00 49864-5 ição Humanos (D) - 49723089 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 50402 Controle de 06/04/2023 04/05/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 9194056 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 50403 MEDICOS LTDA CNPJ 24/04/2023 04/05/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 942971 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 111935 CNPJ Financeira 04/05/2023 04/05/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100048531 50501 05/05/2023 05/05/2023 587,51 0,00 0,00 587,51 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 8 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 08/05/2023 09/05/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 95 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 50905 Energia Elétrica 30/04/2023 09/05/2023 1.170,24 0,00 0,00 1.170,24 49864-5 04/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 50902 PROCESSAMENTO S.A 09/05/2023 09/05/2023 1.181,52 0,00 0,00 1.181,52 49864-5 ição Humanos (D) - 49921218 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Oliveira & Martins Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CXomercio de Materiais de Custos eletrônico 50907 09/05/2023 09/05/2023 3.634,80 0,00 0,00 3.634,80 49864-5 - 929 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 50901 DE SAO PAULO Água e Esgoto 19/04/2023 09/05/2023 4.328,46 0,00 0,00 4.328,46 49864-5 04/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 50903 S.A CNPJ 09/05/2023 09/05/2023 124,81 0,00 0,00 124,81 49864-5 05/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 50906 Saúde 04/05/2023 09/05/2023 161,10 0,00 0,00 161,10 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 27284869 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 50904 09/05/2023 09/05/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - 28 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Nota fiscal 1555-5 / CC DE CONSTRUCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 51001 10/05/2023 10/05/2023 3.996,19 0,00 0,00 3.996,19 49864-5 UTENSILIOS Imóveis Adicional (D) - 909 (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções COSSENO BB 001/AG Débito MULTISERVICOS Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 51102 COMERCIO E Didaticos e 11/05/2023 11/05/2023 4.867,33 0,00 0,00 4.867,33 49864-5 -6 Adicional (D) LOCACOES LTDA CNPJ Pedagógicos (Municipal) 20.736.353/0001-61 BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 51101 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/05/2023 11/05/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 392 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) COSSENO BB 001/AG Débito MULTISERVICOS 1555-5 / CC TED/DOC Extrato - 1 51002 COMERCIO E 10/05/2023 10/05/2023 4.597,33 0,00 0,00 4.597,33 49864-5 Devolvido LOCACOES LTDA CNPJ (Municipal) (D) 20.736.353/0001-61 Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 72144 11/05/2023 11/05/2023 4.597,33 0,00 0,00 4.597,33 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia outras Custos eletrônico 51201 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2023 12/05/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 - 04/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS 1555-5 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF 15/05/2023 15/05/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 15/05/2023 15/05/2023 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 Humanos (D) 05/2023 304.337.398-78 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC GRRF/FGTS eletrônico 05/2023 51502 FEDERAL - FGTS CNPJ 15/05/2023 15/05/2023 1.449,92 0,00 0,00 1.449,92 Poupança 49864-5 Rescisão (D) rescisório 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 15/05/2023 15/05/2023 2.746,47 0,00 0,00 2.746,47 49864-5 Humanos (D) 05/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Mobiliários 15/05/2023 15/05/2023 3.757,26 0,00 0,00 3.757,26 49864-5 Creches (D) E - 44 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Mobiliários 15/05/2023 15/05/2023 3.724,50 0,00 0,00 3.724,50 49864-5 Creches (D) E - 43 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 54008 FURLAN CNPJ 15/05/2023 15/05/2023 4.090,00 0,00 0,00 4.090,00 49864-5 - 42 Limpeza Indiretos (D) 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito DAMARIS CORREIA Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - eletrônico 53033 DOS SANTOS CPF Contratual - TRCT 15/05/2023 15/05/2023 4.973,16 0,00 0,00 4.973,16 Poupança 49864-5 05/2023 (D) 305.461.058-66 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 51501 OLIVEIRA CPF 15/05/2023 15/05/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 05/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 15/05/2023 15/05/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 05/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 15/05/2023 15/05/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 05/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 15/05/2023 15/05/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 05/2023 CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 15/05/2023 15/05/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 05/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 15/05/2023 15/05/2023 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 52615 CARNEIRO CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 05/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 092.720.008-23 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen Elizangela Marques 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 12246 Alcantara CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 05/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 355.867.308-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 SILVA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 61662 Oliveira Amorim CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 05/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 15/05/2023 15/05/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 05/2023 376.702.878-61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 51806 GESTÃO EMPRESARIAL 18/05/2023 18/05/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1157 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 51810 Saúde 10/05/2023 18/05/2023 5.046,80 0,00 0,00 5.046,80 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 27339568 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 51804 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/04/2023 18/05/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 04/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 51808 Federal CNPJ Impostos e Taxas 18/05/2023 18/05/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 05/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 51809 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/04/2023 18/05/2023 17,95 0,00 0,00 17,95 49864-5 04/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 51803 S.A CNPJ 18/05/2023 18/05/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 05/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal GILBERTO GRILO DO 1555-5 / CC Reparos em Verba eletrônico de serviços 51801 VALE CNPJ 18/05/2023 18/05/2023 256,00 0,00 0,00 256,00 49864-5 Imóveis Adicional (D) - 6262 00.565.588/0001-20 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 51805 18/05/2023 18/05/2023 360,42 0,00 0,00 360,42 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 12300 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG Débito Nota fiscal DE SERVICOS E Dedetização e 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 51802 DESINSETIZACAO S/S Controle de 20/04/2023 18/05/2023 578,50 0,00 0,00 578,50 49864-5 Indiretos (D) - 7584 LTDA CNPJ Pragas (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 51807 Federal CNPJ Impostos e Taxas 18/05/2023 18/05/2023 17,58 0,00 0,00 17,58 49864-5 05/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG Débito CONCESSIONARIAS DE 1555-5 / CC TED/DOC TRANSPORTE URBANO Recursos Extrato - 1 52501 25/05/2023 25/05/2023 587,51 0,00 0,00 587,51 49864-5 Devolvido DE PASSAGEIROS DE Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Recursos Ressarcime Extrato - 1 52501 26/05/2023 29/05/2023 587,51 0,00 0,00 587,51 49864-5 CNPJ Humanos ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.446,65 0,00 0,00 1.446,65 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.042,06 0,00 0,00 1.042,06 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.150,18 0,00 0,00 1.150,18 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.167,29 0,00 0,00 1.167,29 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.203,04 0,00 0,00 1.203,04 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 26/05/2023 26/05/2023 1.263,85 0,00 0,00 1.263,85 49864-5 05/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.266,95 0,00 0,00 1.266,95 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.336,94 0,00 0,00 1.336,94 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.336,94 0,00 0,00 1.336,94 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.336,94 0,00 0,00 1.336,94 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 26/05/2023 26/05/2023 1.336,94 0,00 0,00 1.336,94 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.341,57 0,00 0,00 1.341,57 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 26/05/2023 26/05/2023 1.357,61 0,00 0,00 1.357,61 49864-5 05/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.471,28 0,00 0,00 1.471,28 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.471,28 0,00 0,00 1.471,28 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.471,28 0,00 0,00 1.471,28 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 26/05/2023 26/05/2023 1.471,28 0,00 0,00 1.471,28 49864-5 05/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.471,28 0,00 0,00 1.471,28 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Elizangela Marques 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.481,02 0,00 0,00 1.481,02 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.485,50 0,00 0,00 1.485,50 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.498,92 0,00 0,00 1.498,92 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.570,27 0,00 0,00 1.570,27 49864-5 05/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS 1555-5 / CC Holerite - Agente Escolar Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.750,66 0,00 0,00 1.750,66 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 26/05/2023 26/05/2023 1.821,14 0,00 0,00 1.821,14 49864-5 05/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito JAQUELINE ALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 26/05/2023 26/05/2023 2.185,04 0,00 0,00 2.185,04 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 26/05/2023 26/05/2023 2.452,91 0,00 0,00 2.452,91 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 26/05/2023 26/05/2023 2.956,73 0,00 0,00 2.956,73 49864-5 05/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 52605 LTDA CNPJ 26/05/2023 26/05/2023 3.741,80 0,00 0,00 3.741,80 49864-5 -3 Limpeza Indiretos (D) 33.679.132/0001-40 (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 52601 FEDERAL - FGTS CNPJ 26/05/2023 26/05/2023 7.642,82 0,00 0,00 7.642,82 49864-5 05/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 52603 Federal CNPJ 26/05/2023 26/05/2023 29.959,56 0,00 0,00 29.959,56 49864-5 05/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 26/05/2023 26/05/2023 742,80 0,00 0,00 742,80 49864-5 05/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 26/05/2023 26/05/2023 754,36 0,00 0,00 754,36 49864-5 05/2023 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 26/05/2023 26/05/2023 904,73 0,00 0,00 904,73 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 26/05/2023 26/05/2023 915,53 0,00 0,00 915,53 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 52602 Federal CNPJ PIS s/ Salários 26/05/2023 26/05/2023 969,97 0,00 0,00 969,97 49864-5 05/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 26/05/2023 26/05/2023 974,08 0,00 0,00 974,08 49864-5 05/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 26/05/2023 26/05/2023 974,08 0,00 0,00 974,08 49864-5 05/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 52604 OLIVEIRA CPF 26/05/2023 26/05/2023 991,01 0,00 0,00 991,01 49864-5 05/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 26/05/2023 26/05/2023 1.182,74 0,00 0,00 1.182,74 49864-5 05/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG FERNANDA Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal BOMTEMPO OLIVEIRA Verba eletrônico 53001 Didaticos e 30/05/2023 30/05/2023 3.745,20 0,00 0,00 3.745,20 49864-5 - 349 21731612885 CNPJ Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 971,77 0,00 0,00 971,77 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 2.850,43 0,00 0,00 2.850,43 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG 49.084.431 MARCOS Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal ANTONIO SILVA DE Verba eletrônico 54008 Didaticos e 15/05/2023 15/05/2023 39,00 0,00 0,00 39,00 49864-5 - 43 MORAIS CNPJ Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) 49.084.431/0001-72 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 194896 Guarulhos CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 172.349,00 0,00 0,00 172.349,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 60102 PROCESSAMENTO S.A 01/06/2023 01/06/2023 7.804,78 0,00 0,00 7.804,78 49864-5 ição Humanos (D) - 50770580 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 60101 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/04/2023 01/06/2023 74,80 0,00 0,00 74,80 49864-5 04/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100049358 60103 01/06/2023 01/06/2023 804,64 0,00 0,00 804,64 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 1 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico 60202 Didaticos e 02/06/2023 02/06/2023 2.450,35 0,00 0,00 2.450,35 49864-5 - 931 UTENSILIOS Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos eletrônico 60201 02/06/2023 02/06/2023 3.980,20 0,00 0,00 3.980,20 49864-5 - 930 UTENSILIOS Limpeza Indiretos (D) (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito JAQUELINE ALVES 1555-5 / CC Rescisão - Professor(a) Recursos eletrônico 53110 ARAÚJO DOS SANTOS 05/06/2023 05/06/2023 2.451,15 0,00 0,00 2.451,15 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) CPF 473.735.828-26 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 60506 DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/05/2023 05/06/2023 2.966,26 0,00 0,00 2.966,26 49864-5 05/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 60508 Saúde 24/05/2023 05/06/2023 4.727,75 0,00 0,00 4.727,75 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 27714800 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 60509 Saúde 02/06/2023 05/06/2023 170,37 0,00 0,00 170,37 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 27794338 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 60501 Controle de 08/05/2023 05/06/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 9404477 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 60505 05/06/2023 05/06/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - 29 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito GILBERTO GRILO DO 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 60504 VALE CNPJ 16/05/2023 05/06/2023 387,93 0,00 0,00 387,93 49864-5 - 10787 Escritório Indiretos (D) 00.565.588/0001-20 (Municipal) BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 60507 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/06/2023 05/06/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 509 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MARIA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico Férias - 32784 DOS SANTOS CPF 05/06/2023 05/06/2023 660,90 0,00 0,00 660,90 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 60502 MEDICOS LTDA CNPJ 23/05/2023 05/06/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 996411 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 60503 Energia Elétrica 31/05/2023 05/06/2023 853,31 0,00 0,00 853,31 49864-5 05/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 115789 CNPJ Financeira 05/06/2023 05/06/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 12/06/2023 12/06/2023 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 49864-5 - 54 Adicional (D) 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 61201 LTDA CNPJ Didaticos e 12/06/2023 12/06/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 49864-5 -8 Adicional (D) 33.679.132/0001-40 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Móveis 12/06/2023 12/06/2023 5.920,00 0,00 0,00 5.920,00 49864-5 Creches (D) E - 55 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 06/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 05/06/2023 15/06/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 102 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 15/06/2023 15/06/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 Humanos (D) 06/2023 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 15/06/2023 15/06/2023 2.746,47 0,00 0,00 2.746,47 49864-5 Humanos (D) 06/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 61502 S.A. CNPJ 15/06/2023 15/06/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 06/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0176-42 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 61501 PROCESSAMENTO S.A 15/06/2023 15/06/2023 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 ição Humanos (D) - 51302643 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 61503 OLIVEIRA CPF 15/06/2023 15/06/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 06/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 15/06/2023 15/06/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 06/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 15/06/2023 15/06/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 06/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 15/06/2023 15/06/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 06/2023 CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 15/06/2023 15/06/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 06/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 15/06/2023 15/06/2023 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 06/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 450.362.598-58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 06/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 61662 SILVA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 Oliveira Amorim CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 15/06/2023 15/06/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 06/2023 376.702.878-61 (Municipal) Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 583718 19/06/2023 19/06/2023 290,00 0,00 0,00 290,00 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 62001 GESTÃO EMPRESARIAL 15/06/2023 20/06/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1197 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 62002 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/06/2023 20/06/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 06/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 62003 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/06/2023 20/06/2023 17,58 0,00 0,00 17,58 49864-5 06/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 62005 S.A. CNPJ 20/06/2023 20/06/2023 132,57 0,00 0,00 132,57 49864-5 06/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0176-42 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 62004 07/06/2023 20/06/2023 360,42 0,00 0,00 360,42 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 12954 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 62101 Guarulhos CNPJ ISSQN 21/06/2023 21/06/2023 11,77 0,00 0,00 11,77 49864-5 06/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Oliveira & Martins Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CXomercio de Materiais de Custos eletrônico 62703 27/06/2023 27/06/2023 1.900,92 0,00 0,00 1.900,92 49864-5 - 953 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL 1555-5 / CC Nota Fiscal Utensílios Custos eletrônico 62704 LTDA CNPJ 27/06/2023 27/06/2023 3.540,00 0,00 0,00 3.540,00 49864-5 - 14 Domésticos Indiretos (D) 33.679.132/0001-40 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos eletrônico 62702 27/06/2023 27/06/2023 3.990,40 0,00 0,00 3.990,40 49864-5 - 943 UTENSILIOS Limpeza Indiretos (D) (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA 1555-5 / CC Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANF 62701 CNPJ 27/06/2023 27/06/2023 299,85 0,00 0,00 299,85 49864-5 Imóveis Adicional (D) E - 67810 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 62803 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/06/2023 28/06/2023 7.191,54 0,00 0,00 7.191,54 49864-5 06/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 62802 Federal CNPJ 28/06/2023 28/06/2023 30.276,29 0,00 0,00 30.276,29 49864-5 06/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 62804 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/06/2023 28/06/2023 898,94 0,00 0,00 898,94 49864-5 06/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 30/06/2023 30/06/2023 721,49 0,00 0,00 721,49 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.033,43 0,00 0,00 1.033,43 49864-5 06/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.052,84 0,00 0,00 1.052,84 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 30/06/2023 30/06/2023 1.053,38 0,00 0,00 1.053,38 49864-5 06/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.126,47 0,00 0,00 1.126,47 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.126,47 0,00 0,00 1.126,47 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.126,47 0,00 0,00 1.126,47 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 30/06/2023 30/06/2023 1.126,47 0,00 0,00 1.126,47 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.127,46 0,00 0,00 1.127,46 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.137,05 0,00 0,00 1.137,05 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 30/06/2023 30/06/2023 1.147,14 0,00 0,00 1.147,14 49864-5 06/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 30/06/2023 30/06/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 06/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.271,39 0,00 0,00 1.271,39 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.271,39 0,00 0,00 1.271,39 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.271,39 0,00 0,00 1.271,39 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito TAIRINE DE OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 17073 MIRANDA DA SILVA 30/06/2023 30/06/2023 1.359,73 0,00 0,00 1.359,73 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) CPF 388.988.428-80 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 1.510,60 0,00 0,00 1.510,60 49864-5 06/2023 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.524,45 0,00 0,00 1.524,45 49864-5 06/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.108,10 0,00 0,00 2.108,10 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Elizangela Marques 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 12246 Alcantara CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.235,12 0,00 0,00 2.235,12 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.242,44 0,00 0,00 2.242,44 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 30/06/2023 30/06/2023 2.399,28 0,00 0,00 2.399,28 49864-5 06/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.482,75 0,00 0,00 2.482,75 49864-5 06/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 30/06/2023 30/06/2023 577,34 0,00 0,00 577,34 49864-5 06/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 30/06/2023 30/06/2023 755,06 0,00 0,00 755,06 49864-5 06/2023 Humanos (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 771,64 0,00 0,00 771,64 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 30/06/2023 30/06/2023 831,59 0,00 0,00 831,59 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 63001 OLIVEIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 913,79 0,00 0,00 913,79 49864-5 06/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 30/06/2023 30/06/2023 913,79 0,00 0,00 913,79 49864-5 06/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 30/06/2023 30/06/2023 939,71 0,00 0,00 939,71 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 30/06/2023 30/06/2023 985,29 0,00 0,00 985,29 49864-5 06/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 699,22 0,00 0,00 699,22 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.039,29 0,00 0,00 1.039,29 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG POLAR SERVICOS E Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal COMERCIO EIRELI Materiais de Custos eletrônico 4810 29/06/2023 29/06/2023 2.952,00 0,00 0,00 2.952,00 49864-5 - 253 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 16.962.443/0001-01 BB 001/AG Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 62902 PEREIRA ME CNPJ Informática e 28/06/2023 29/06/2023 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 49864-5 Indiretos (D) - 529 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG Débito MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 62901 PEREIRA ME CNPJ 28/06/2023 29/06/2023 2.202,90 0,00 0,00 2.202,90 49864-5 - 797 Escritório Indiretos (D) 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG VERISURE BRASIL Pagto RP Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos depositado de serviços 30205 Controle de 12/02/2023 02/03/2023 19,22 0,00 0,00 19,22 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 8916602 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Pagto RP Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos depositado 30607 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/01/2023 06/03/2023 0,88 0,00 0,00 0,88 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Pagto RP Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos depositado 30605 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/01/2023 06/03/2023 10,47 0,00 0,00 10,47 49864-5 01/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Pagto RP Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos depositado 41004 Guarulhos CNPJ ISSQN 01/01/2023 10/04/2023 0,86 0,00 0,00 0,86 49864-5 06/2022 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções SNOLDO E SOUZA BB 001/AG COMERCIO E Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal LOCACAO DE ARTIGOS Utensílios Custos eletrônico 30206 02/03/2023 02/03/2023 1.376,50 0,00 0,00 1.376,50 49864-5 - 169808 DO VESTUARIO LTDA Domésticos Indiretos (D) (Municipal) CNPJ 09.002.045/0001-70 BB 001/AG SODIMAC GUARULHOS Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CONSTRUDECOR S.A Utensílios Custos eletrônico 30206 02/03/2023 02/03/2023 336,24 0,00 0,00 336,24 49864-5 - 63483 CNPJ Domésticos Indiretos (D) (Municipal) 03.439.316/0018-10 SNOLDO E SOUZA BB 001/AG COMERCIO E Débito Nota 1555-5 / CC LOCACAO DE ARTIGOS Permanente eletrônico Fiscal/DANF 30206 Mobiliários 02/03/2023 02/03/2023 109,90 0,00 0,00 109,90 49864-5 DO VESTUARIO LTDA Creches (D) E - 169808 (Municipal) CNPJ 09.002.045/0001-70 BB 001/AG Associação Pagto RP Extrato - 1555-5 / CC Movimento Solidário Custos depositado Glosa de 106789 Financeira 03/03/2023 03/03/2023 3,19 0,00 0,00 3,19 49864-5 CNPJ Indiretos (D) 2022 (Municipal) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 70825 Guarulhos CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 172.349,00 0,00 0,00 172.349,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 70301 PROCESSAMENTO S.A 03/07/2023 03/07/2023 7.582,90 0,00 0,00 7.582,90 49864-5 ição Humanos (D) - 51988922 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100050119 70401 04/07/2023 04/07/2023 600,28 0,00 0,00 600,28 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 2 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 70502 Controle de 10/06/2023 05/07/2023 231,92 0,00 0,00 231,92 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 9697619 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 70501 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 29/06/2023 05/07/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 622 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 70503 MEDICOS LTDA CNPJ 21/06/2023 05/07/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 1048607 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 117466 CNPJ Financeira 05/07/2023 05/07/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 39768 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 482.812.958-80 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98655 CARVALHO CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 99321 PEREIRA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 25085 SOUZA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo Elizangela Marques 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 12246 Alcantara CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 323.284.038-83 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 51968 RAMOS SANTANA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 21411 SOUZA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 194486 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 CPF 332.539.258-03 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53435 SILVA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 61662 SILVA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49719 MACEDO CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 50831 SILVA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 229.653.748-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Recibo 1555-5 / CC CASTELHANO DA Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49660 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 SILVA CPF 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Recibo VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 59309 BENEDICTO CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.008,91 0,00 0,00 1.008,91 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA 07/07/2023 07/07/2023 1.434,31 0,00 0,00 1.434,31 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 44084 SANTOS CPF 07/07/2023 07/07/2023 1.724,66 0,00 0,00 1.724,66 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 59156 dos Santos CPF 07/07/2023 07/07/2023 2.133,70 0,00 0,00 2.133,70 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo Natylla Altem De 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 54427 Oliveira Amorim CPF 07/07/2023 07/07/2023 2.133,70 0,00 0,00 2.133,70 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/0223 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 52615 CARNEIRO CPF 07/07/2023 07/07/2023 2.235,95 0,00 0,00 2.235,95 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 48210 BARROS CPF 07/07/2023 07/07/2023 2.235,95 0,00 0,00 2.235,95 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 334.356.898-89 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 07/07/2023 07/07/2023 2.235,95 0,00 0,00 2.235,95 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 47887 CARDOSO SANTOS 07/07/2023 07/07/2023 2.235,95 0,00 0,00 2.235,95 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA 07/07/2023 07/07/2023 2.524,34 0,00 0,00 2.524,34 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 70703 Saúde 26/06/2023 07/07/2023 4.358,56 0,00 0,00 4.358,56 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 28083490 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 70704 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/06/2023 07/07/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 06/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG RICARDO SOARES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TEIXEIRA Materiais de Custos eletrônico 70702 19/06/2023 07/07/2023 259,90 0,00 0,00 259,90 49864-5 - 1958 30251014827 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 70705 Saúde 05/07/2023 07/07/2023 265,02 0,00 0,00 265,02 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 28296128 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 70706 07/07/2023 07/07/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - 32 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito Recibo KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53046 GOMES VIEIRA CPF 07/07/2023 07/07/2023 720,64 0,00 0,00 720,64 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 447.079.628-07 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98469 CARAÇA CPF 07/07/2023 07/07/2023 792,70 0,00 0,00 792,70 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 70701 Energia Elétrica 30/06/2023 07/07/2023 992,41 0,00 0,00 992,41 49864-5 06/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 71001 GESTÃO EMPRESARIAL 10/07/2023 10/07/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1213 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 14/07/2023 14/07/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 Humanos (D) 07/2023 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 71401 OLIVEIRA CPF 14/07/2023 14/07/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 07/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 14/07/2023 14/07/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 07/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LUCAS BRUNO DO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 50995 NASCIMENTO SANTOS Manutenção 14/07/2023 14/07/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 07/2023 CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 14/07/2023 14/07/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 07/2023 007.889.864-14 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen TAIRINE DE OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 17073 MIRANDA DA SILVA 14/07/2023 14/07/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 07/2023 CPF 388.988.428-80 (Municipal) BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 03/07/2023 17/07/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 114 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 71703 LTDA CNPJ 17/07/2023 17/07/2023 3.056,00 0,00 0,00 3.056,00 49864-5 - 25 Limpeza Indiretos (D) 33.679.132/0001-40 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 71701 S.A CNPJ 17/07/2023 17/07/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 07/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 71702 07/07/2023 17/07/2023 360,42 0,00 0,00 360,42 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 13558 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA 1555-5 / CC Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANF 72401 CNPJ 24/07/2023 24/07/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 49864-5 Imóveis Adicional (D) E - 68093 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC 07/2023 GRRF/FGTS eletrônico 72501 FEDERAL - FGTS CNPJ 25/07/2023 25/07/2023 1.102,09 0,00 0,00 1.102,09 Poupança 49864-5 RESCISÓRI Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) O BB 001/AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC 07/2023 GRRF/FGTS eletrônico 72502 FEDERAL - FGTS CNPJ 25/07/2023 25/07/2023 1.406,44 0,00 0,00 1.406,44 Poupança 49864-5 RESCISÓRI Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) O www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito LUCAS BRUNO DO Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - eletrônico 50995 NASCIMENTO SANTOS Contratual - TRCT 25/07/2023 25/07/2023 2.689,65 0,00 0,00 2.689,65 Poupança 49864-5 07/2023 (D) CPF 428.813.128-61 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Elizangela Marques Rescisão 1555-5 / CC Rescisão - eletrônico 12246 Alcantara CPF Contratual - TRCT 25/07/2023 25/07/2023 4.447,85 0,00 0,00 4.447,85 Poupança 49864-5 07/2023 (D) 323.284.038-83 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 72503 Federal CNPJ Impostos e Taxas 25/07/2023 25/07/2023 17,58 0,00 0,00 17,58 49864-5 07/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito 50.615.494 MARCONE 1555-5 / CC Nota Fiscal Utensílios Custos eletrônico 72702 DIAS ALVES CNPJ 27/07/2023 27/07/2023 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 49864-5 -4 Domésticos Indiretos (D) 50.615.494/0001-97 (Municipal) BB 001/AG MARCELO S. LIMA - Débito Nota fiscal 1555-5 / CC ARTIGOS Reparos em Verba eletrônico de serviços 46201 27/07/2023 27/07/2023 6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 49864-5 RECREATIVOS CNPJ Imóveis Adicional (D) - 133 (Municipal) 12.119.282/0001-20 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 72701 PROCESSAMENTO S.A 27/07/2023 27/07/2023 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 ição Humanos (D) - 52878462 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 27/07/2023 27/07/2023 615,00 0,00 0,00 615,00 49864-5 - 66 Adicional (D) 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.343,66 0,00 0,00 1.343,66 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 28/07/2023 28/07/2023 1.001,43 0,00 0,00 1.001,43 49864-5 07/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.058,37 0,00 0,00 1.058,37 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 72801 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/07/2023 28/07/2023 1.068,71 0,00 0,00 1.068,71 49864-5 07/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.158,83 0,00 0,00 1.158,83 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.166,49 0,00 0,00 1.166,49 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.260,81 0,00 0,00 1.260,81 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.269,04 0,00 0,00 1.269,04 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito TAIRINE DE OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 17073 MIRANDA DA SILVA 28/07/2023 28/07/2023 1.271,39 0,00 0,00 1.271,39 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) CPF 388.988.428-80 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.353,25 0,00 0,00 1.353,25 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.353,25 0,00 0,00 1.353,25 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.353,25 0,00 0,00 1.353,25 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.353,25 0,00 0,00 1.353,25 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.353,25 0,00 0,00 1.353,25 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 28/07/2023 28/07/2023 1.353,25 0,00 0,00 1.353,25 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 28/07/2023 28/07/2023 1.373,92 0,00 0,00 1.373,92 49864-5 07/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.433,89 0,00 0,00 1.433,89 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.487,59 0,00 0,00 1.487,59 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 28/07/2023 28/07/2023 1.510,60 0,00 0,00 1.510,60 49864-5 07/2023 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 28/07/2023 28/07/2023 1.571,68 0,00 0,00 1.571,68 49864-5 07/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 72807 28/07/2023 28/07/2023 2.430,00 0,00 0,00 2.430,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 25 (Municipal) 45.642.920/0001-41 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 72808 28/07/2023 28/07/2023 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 26 (Municipal) 45.642.920/0001-41 BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 28/07/2023 28/07/2023 3.140,73 0,00 0,00 3.140,73 49864-5 07/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 72803 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/07/2023 28/07/2023 8.128,70 0,00 0,00 8.128,70 49864-5 07/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 72804 Federal CNPJ Impostos e Taxas 28/07/2023 28/07/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 07/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 72802 Federal CNPJ 28/07/2023 28/07/2023 35.080,03 0,00 0,00 35.080,03 49864-5 07/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 72806 DOS SANTOS CPF Manutenção 28/07/2023 28/07/2023 378,34 0,00 0,00 378,34 49864-5 07/2023 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 28/07/2023 28/07/2023 735,10 0,00 0,00 735,10 49864-5 07/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 72805 OLIVEIRA CPF 28/07/2023 28/07/2023 877,99 0,00 0,00 877,99 49864-5 07/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 28/07/2023 28/07/2023 927,88 0,00 0,00 927,88 49864-5 07/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 28/07/2023 28/07/2023 928,26 0,00 0,00 928,26 49864-5 07/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 28/07/2023 28/07/2023 948,27 0,00 0,00 948,27 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 28/07/2023 28/07/2023 998,42 0,00 0,00 998,42 49864-5 07/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Oliveira & Martins Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CXomercio de Materiais de Custos eletrônico 73102 31/07/2023 31/07/2023 3.917,40 0,00 0,00 3.917,40 49864-5 - 971 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 73101 S.A CNPJ 31/07/2023 31/07/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 07/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 07/07/2023 07/07/2023 720,64 0,00 0,00 720,64 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 54635 FERREIRA DA SILVA 07/07/2023 07/07/2023 720,64 0,00 0,00 720,64 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 07/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 14/07/2023 14/07/2023 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 07/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Associação Depósito e 1555-5 / CC Movimento Solidário Transferênc Extrato - 1 285730 Financeira 19/07/2023 19/07/2023 485,00 0,00 0,00 485,00 49864-5 CNPJ ia (C) (Municipal) 29.216.657/0002-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 28/07/2023 28/07/2023 1.280,16 0,00 0,00 1.280,16 49864-5 07/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 2.653,65 0,00 0,00 2.653,65 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.147,12 0,00 0,00 1.147,12 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 266007 Guarulhos CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 246.788,00 0,00 0,00 246.788,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Permanente Repasse (C) - 1 266079 Guarulhos CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 1.378,50 0,00 0,00 1.378,50 49864-5 Creches 46.319.000/0001-50 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 80101 PROCESSAMENTO S.A 01/08/2023 01/08/2023 7.593,84 0,00 0,00 7.593,84 49864-5 ição Humanos (D) - 53113957 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100050778 80201 02/08/2023 02/08/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 0 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 02/08/2023 03/08/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 124 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG MADEIRAMADEIRA Débito Nota 1555-5 / CC COMERCIO Permanente eletrônico Fiscal/DANF 80306 Móveis 03/08/2023 03/08/2023 1.674,73 0,00 0,00 1.674,73 49864-5 ELETRONICO S/A CNPJ Creches (D) E - 9732575 (Municipal) 10.490.181/0001-35 BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 80308 CNPJ Didaticos e 03/08/2023 03/08/2023 3.982,20 0,00 0,00 3.982,20 49864-5 - 16 Adicional (D) 51.245.419/0001-44 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 80303 Saúde 28/07/2023 03/08/2023 4.092,06 0,00 0,00 4.092,06 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 28641966 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 80301 DE SAO PAULO Água e Esgoto 30/06/2023 03/08/2023 5.969,49 0,00 0,00 5.969,49 49864-5 06/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito Nota 1555-5 / CC VIA S.A. CNPJ Permanente eletrônico Fiscal/DANF 80307 Mobiliários 03/08/2023 03/08/2023 187,99 0,00 0,00 187,99 49864-5 33.041.260/1040-24 Creches (D) E - 310379 (Municipal) BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 80305 Controle de 09/07/2023 03/08/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 9863374 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 80304 03/08/2023 03/08/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - 33 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 80302 Energia Elétrica 31/07/2023 03/08/2023 800,09 0,00 0,00 800,09 49864-5 07/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 98010 CNPJ Financeira 03/08/2023 03/08/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 80701 MEDICOS LTDA CNPJ 24/07/2023 07/08/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 1099190 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC 08/2023 FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 80907 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/08/2023 09/08/2023 1.356,35 0,00 0,00 1.356,35 49864-5 RESCISÓRI Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) O BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Nota Fiscal Utensílios Custos eletrônico 54008 FURLAN CNPJ 09/08/2023 09/08/2023 2.952,00 0,00 0,00 2.952,00 49864-5 - 74 Domésticos Indiretos (D) 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito NATHALIA ALVES DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 61662 SILVA CPF 09/08/2023 09/08/2023 3.904,03 0,00 0,00 3.904,03 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 433.629.518-21 (Municipal) RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 80905 GESTÃO EMPRESARIAL 05/08/2023 09/08/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1238 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Playground 09/08/2023 09/08/2023 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 49864-5 Creches (D) E - 75 49.084.302/0001-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 80903 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/07/2023 09/08/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 07/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 80902 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/07/2023 09/08/2023 97,20 0,00 0,00 97,20 49864-5 07/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 80901 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/07/2023 09/08/2023 210,54 0,00 0,00 210,54 49864-5 07/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Nota fiscal NOTRE DAME Débito Convênios de 1555-5 / CC de serviços INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico 80904 Saúde 03/08/2023 09/08/2023 302,88 0,00 0,00 302,88 49864-5 - S.A. CNPJ Humanos (D) (consignado) (Municipal) 288074866 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 80906 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/08/2023 09/08/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 782 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG ROBSON DOS SANTOS Débito Nota fiscal 1555-5 / CC GARCIA 30738731803 Reparos em Verba eletrônico de serviços 81406 11/08/2023 14/08/2023 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 49864-5 CNPJ Imóveis Adicional (D) - 103 (Municipal) 29.415.481/0001-88 BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 14/08/2023 14/08/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 Humanos (D) 08/2023 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 14/08/2023 14/08/2023 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 Humanos (D) 08/2023 304.337.398-78 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos eletrônico 81405 14/08/2023 14/08/2023 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 49864-5 - 974 UTENSILIOS Limpeza Indiretos (D) (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 81404 CNPJ 14/08/2023 14/08/2023 3.985,00 0,00 0,00 3.985,00 49864-5 - 24 Limpeza Indiretos (D) 51.245.419/0001-44 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico 81403 Didaticos e 14/08/2023 14/08/2023 3.989,50 0,00 0,00 3.989,50 49864-5 - 972 UTENSILIOS Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 81409 Federal CNPJ Impostos e Taxas 14/08/2023 14/08/2023 16,09 0,00 0,00 16,09 49864-5 08/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 81408 S.A CNPJ 14/08/2023 14/08/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 08/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 81407 11/08/2023 14/08/2023 329,91 0,00 0,00 329,91 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 14575 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 81401 OLIVEIRA CPF 14/08/2023 14/08/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 08/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 14/08/2023 14/08/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 08/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 14/08/2023 14/08/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 08/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 81402 DOS SANTOS CPF Manutenção 14/08/2023 14/08/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 08/2023 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53046 GOMES VIEIRA CPF 14/08/2023 14/08/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 08/2023 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 14/08/2023 14/08/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 08/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 14/08/2023 14/08/2023 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 52615 CARNEIRO CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 08/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 44084 SANTOS CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 007.889.864-14 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 08/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 08/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen TAIRINE DE OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 17073 MIRANDA DA SILVA 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 CPF 388.988.428-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 14/08/2023 14/08/2023 981,63 0,00 0,00 981,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 08/2023 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito TAIRINE DE OLIVEIRA 1555-5 / CC Rescisão - Professor(a) Recursos eletrônico 17073 MIRANDA DA SILVA 15/08/2023 15/08/2023 1.954,42 0,00 0,00 1.954,42 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) CPF 388.988.428-80 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 15/08/2023 15/08/2023 2.786,07 0,00 0,00 2.786,07 49864-5 Humanos (D) 08/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC 08/2023 FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 81501 FEDERAL - FGTS CNPJ 15/08/2023 15/08/2023 281,58 0,00 0,00 281,58 49864-5 RESCISÓRI Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) O BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 82201 S.A CNPJ 22/08/2023 22/08/2023 132,83 0,00 0,00 132,83 49864-5 08/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 82202 PROCESSAMENTO S.A 22/08/2023 22/08/2023 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 ição Humanos (D) - 53903067 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA 1555-5 / CC Reparos em Custos eletrônico Fiscal/DANF 82203 CNPJ 22/08/2023 22/08/2023 322,40 0,00 0,00 322,40 49864-5 Imóveis Indiretos (D) E - 68409 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.352,20 0,00 0,00 1.352,20 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.077,47 0,00 0,00 1.077,47 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Saldo Ano Extrato - Associação 1555-5 / CC Anterior Saldo Movimento Solidário Permanente 1 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 49.306,38 0,00 0,00 49.306,38 49864-5 Vinculado exercício CNPJ Creches (Municipal) (C) anterior. 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.014,84 0,00 0,00 1.014,84 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100051568 90105 01/09/2023 01/09/2023 1.021,76 0,00 0,00 1.021,76 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 1 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 31/08/2023 01/09/2023 1.025,96 0,00 0,00 1.025,96 49864-5 08/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.066,46 0,00 0,00 1.066,46 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.089,46 0,00 0,00 1.089,46 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 90103 MENDES CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.097,02 0,00 0,00 1.097,02 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.099,05 0,00 0,00 1.099,05 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.099,05 0,00 0,00 1.099,05 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 31/08/2023 01/09/2023 1.099,05 0,00 0,00 1.099,05 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 31/08/2023 01/09/2023 1.119,72 0,00 0,00 1.119,72 49864-5 08/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.179,69 0,00 0,00 1.179,69 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.207,91 0,00 0,00 1.207,91 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 31/08/2023 01/09/2023 1.220,09 0,00 0,00 1.220,09 49864-5 08/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 31/08/2023 01/09/2023 1.233,39 0,00 0,00 1.233,39 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 31/08/2023 01/09/2023 1.492,02 0,00 0,00 1.492,02 49864-5 08/2023 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 31/08/2023 01/09/2023 1.559,08 0,00 0,00 1.559,08 49864-5 08/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 31/08/2023 01/09/2023 2.055,40 0,00 0,00 2.055,40 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.091,36 0,00 0,00 2.091,36 49864-5 08/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - LARA MARIA DA SILVA Professor(a) Recursos eletrônico 51316 31/08/2023 01/09/2023 2.215,02 0,00 0,00 2.215,02 49864-5 08/2023 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 36721 PEREIRA CPF 31/08/2023 01/09/2023 2.215,02 0,00 0,00 2.215,02 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 90104 CNPJ 01/09/2023 01/09/2023 3.990,30 0,00 0,00 3.990,30 49864-5 - 29 Limpeza Indiretos (D) 51.245.419/0001-44 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 90106 PROCESSAMENTO S.A 01/09/2023 01/09/2023 7.593,84 0,00 0,00 7.593,84 49864-5 ição Humanos (D) - 5437928 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 31/08/2023 01/09/2023 451,40 0,00 0,00 451,40 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 31/08/2023 01/09/2023 539,34 0,00 0,00 539,34 49864-5 08/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 31/08/2023 01/09/2023 720,37 0,00 0,00 720,37 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 31/08/2023 01/09/2023 759,91 0,00 0,00 759,91 49864-5 08/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 31/08/2023 01/09/2023 762,29 0,00 0,00 762,29 49864-5 08/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO 1555-5 / CC TED/DOC Holerite - 90102 DOS SANTOS CPF 31/08/2023 01/09/2023 770,62 0,00 0,00 770,62 49864-5 Devolvido 08/2023 245.447.298-82 (Municipal) (D) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 31/08/2023 01/09/2023 804,17 0,00 0,00 804,17 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 90101 OLIVEIRA CPF 31/08/2023 01/09/2023 808,31 0,00 0,00 808,31 49864-5 08/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 31/08/2023 01/09/2023 866,05 0,00 0,00 866,05 49864-5 08/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 31/08/2023 01/09/2023 912,29 0,00 0,00 912,29 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 31/08/2023 01/09/2023 923,12 0,00 0,00 923,12 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 400004 01/09/2023 01/09/2023 770,62 0,00 0,00 770,62 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 90412 DE SAO PAULO Água e Esgoto 04/09/2023 04/09/2023 3.310,28 0,00 0,00 3.310,28 49864-5 09/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 90409 Saúde 25/08/2023 04/09/2023 3.928,25 0,00 0,00 3.928,25 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 29230833 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 90405 DE SAO PAULO Água e Esgoto 04/09/2023 04/09/2023 4.404,91 0,00 0,00 4.404,91 49864-5 SOR2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 90413 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/08/2023 04/09/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 08/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 90414 Federal CNPJ 31/08/2023 04/09/2023 32.384,58 0,00 0,00 32.384,58 49864-5 08/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Gru Equipamentos de Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 90402 Segurança Eireli CNPJ Didaticos e 28/08/2023 04/09/2023 165,00 0,00 0,00 165,00 49864-5 - 21226 Adicional (D) 29.113.121/0001-21 Pedagógicos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 90406 Controle de 09/08/2023 04/09/2023 231,92 0,00 0,00 231,92 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 10081638 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 90410 04/09/2023 04/09/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - 34 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG Débito Nota fiscal DE SERVICOS E 1555-5 / CC Reparos em Verba eletrônico de serviços 90404 DESINSETIZACAO S/S 08/08/2023 04/09/2023 445,00 0,00 0,00 445,00 49864-5 Imóveis Adicional (D) - 7851 LTDA CNPJ (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 90407 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 30/08/2023 04/09/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 941 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 90403 MEDICOS LTDA CNPJ 23/08/2023 04/09/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 1148452 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 90401 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 04/09/2023 908,20 0,00 0,00 908,20 49864-5 08/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 90411 Energia Elétrica 31/08/2023 04/09/2023 992,33 0,00 0,00 992,33 49864-5 08/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 90408 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2023 04/09/2023 7.033,24 0,00 0,00 7.033,24 49864-5 08/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 211700 CNPJ Financeira 05/09/2023 05/09/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 1 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100051622 90601 06/09/2023 06/09/2023 229,69 0,00 0,00 229,69 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 9 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 32692 Guarulhos CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 260.587,60 0,00 0,00 260.587,60 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 11/09/2023 12/09/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) -7 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG Oliveira & Martins Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CXomercio de Materiais de Custos eletrônico 91203 04/09/2023 12/09/2023 3.951,90 0,00 0,00 3.951,90 49864-5 - 992 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 91202 S.A CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 09/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 91201 Saúde 04/09/2023 12/09/2023 302,88 0,00 0,00 302,88 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 29318454 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Móveis 14/09/2023 14/09/2023 2.780,00 0,00 0,00 2.780,00 49864-5 Creches (D) E - 87 49.084.302/0001-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico 91401 Didaticos e 14/09/2023 14/09/2023 3.982,99 0,00 0,00 3.982,99 49864-5 - 986 UTENSILIOS Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Cadeira 14/09/2023 14/09/2023 7.072,00 0,00 0,00 7.072,00 49864-5 Creches (D) E - 88 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,00 0,00 0,00 1.047,00 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 093.965.398-21 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 08/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 09/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 334.356.898-89 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 44084 SANTOS CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC LARA MARIA DA SILVA Professor(a) Recursos eletrônico to - 51316 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos (D) 09/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 09/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 284.664.698-85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 36721 PEREIRA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 Oliveira Amorim CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 09/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 15/09/2023 15/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 376.702.878-61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 15/09/2023 15/09/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 Humanos (D) 09/2023 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 15/09/2023 15/09/2023 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 Humanos (D) 09/2023 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 15/09/2023 15/09/2023 2.786,07 0,00 0,00 2.786,07 49864-5 Humanos (D) 09/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 91501 OLIVEIRA CPF 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 09/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 09/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 09/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53046 GOMES VIEIRA CPF 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 09/2023 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 09/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 15/09/2023 15/09/2023 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 326.408.408-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Associação 1555-5 / CC TED/DOC Movimento Solidário Extrato - 1 91530 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Devolvido CNPJ (Municipal) (D) 29.216.657/0002-53 Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 500001 15/09/2023 15/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 91808 CNPJ Didaticos e 18/09/2023 18/09/2023 3.999,02 0,00 0,00 3.999,02 49864-5 - 33 Adicional (D) 51.245.419/0001-44 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 91802 MENDES CPF 18/09/2023 18/09/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 09/2023 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 91803 DOS SANTOS CPF Manutenção 18/09/2023 18/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 09/2023 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG VERISURE BRASIL Pagto RP Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos depositado de serviços 70502 Controle de 10/06/2023 05/07/2023 7,63 0,00 0,00 7,63 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 9697619 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Débito Nota TINTAS RAINHA LTDA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 62701 CNPJ Mobiliários 27/06/2023 27/06/2023 670,00 0,00 0,00 670,00 49864-5 Creches (D) E - 67810 04.184.872/0001-08 (Municipal) BB 001/AG Pagto RP Nota Fiscal INOVA COMERCIAL 1555-5 / CC Materiais de Custos depositado - Devolução 71703 LTDA CNPJ 17/07/2023 17/07/2023 485,00 0,00 0,00 485,00 49864-5 Limpeza Indiretos (D) de valor 33.679.132/0001-40 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 50.615.494 MARCONE 1555-5 / CC Nota Fiscal Utensílios Custos eletrônico 91801 DIAS ALVES CNPJ 14/09/2023 18/09/2023 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00 49864-5 - 10 Domésticos Indiretos (D) 50.615.494/0001-97 (Municipal) BB 001/AG POLAR SERVICOS E Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal COMERCIO EIRELI Materiais de Custos eletrônico 4810 18/09/2023 18/09/2023 3.667,50 0,00 0,00 3.667,50 49864-5 - 275 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 16.962.443/0001-01 BB 001/AG Nota Débito Casas Bahia Via 1555-5 / CC Fiscal/DANF Permanente eletrônico 91807 Varejo S/A CNPJ Mesa 18/09/2023 18/09/2023 109,00 0,00 0,00 109,00 49864-5 E- Creches (D) 33.041.260/1614-19 (Municipal) 14478254 BB 001/AG Débito Nota K M MASUNO BONAN 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 91806 LTDA CNPJ Mesa 18/09/2023 18/09/2023 214,09 0,00 0,00 214,09 49864-5 Creches (D) E - 8928 43.809.962/0001-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota R. DE F. SOUSA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 91804 NARESSI CNPJ Cadeira 18/09/2023 18/09/2023 788,13 0,00 0,00 788,13 49864-5 Creches (D) E - 7732 05.306.068/0001-17 (Municipal) BB 001/AG MADEIRAMADEIRA Débito Nota 1555-5 / CC COMERCIO Permanente eletrônico Fiscal/DANF 91805 Mesa 18/09/2023 18/09/2023 799,78 0,00 0,00 799,78 49864-5 ELETRONICO S/A CNPJ Creches (D) E - 9996914 (Municipal) 10.490.181/0005-69 RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 92002 GESTÃO EMPRESARIAL 20/09/2023 20/09/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1263 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 92001 S.A CNPJ 20/09/2023 20/09/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 09/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 92003 14/09/2023 20/09/2023 413,82 0,00 0,00 413,82 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 15060 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito MARIA QUITÉRIA DOS 1555-5 / CC Rescisão - Professor(a) Recursos eletrônico 53135 SANTOS NAZARÉ CPF 20/09/2023 20/09/2023 558,64 0,00 0,00 558,64 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 093.965.398-21 (Municipal) VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 92201 PROCESSAMENTO S.A 22/09/2023 22/09/2023 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 ição Humanos (D) - 55203429 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 92501 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/08/2023 25/09/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 08/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 92605 26/09/2023 26/09/2023 1.056,00 0,00 0,00 1.056,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 33 (Municipal) 45.642.920/0001-41 SIND EMPREG ENTID BB 001/AG Débito CULT R AS SOC O F 1555-5 / CC Boleto - Contribuição Recursos eletrônico 92602 PROF EST SAO PAULO 31/08/2023 26/09/2023 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 49864-5 08/2023 Assistencial Humanos (D) CNPJ (Municipal) 61.002.267/0001-02 BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 92603 26/09/2023 26/09/2023 3.648,00 0,00 0,00 3.648,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 32 (Municipal) 45.642.920/0001-41 BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 92604 26/09/2023 26/09/2023 4.416,00 0,00 0,00 4.416,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 34 (Municipal) 45.642.920/0001-41 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG MADEIRAMADEIRA Débito Nota 1555-5 / CC COMERCIO Permanente eletrônico Fiscal/DANF 92601 Mesa 26/09/2023 26/09/2023 355,26 0,00 0,00 355,26 49864-5 ELETRONICO S/A CNPJ Creches (D) E-1 (Municipal) 10.490.181/0001-35 BB 001/AG ADANTEC COMERCIO Débito Nota fiscal Manutenção de 1555-5 / CC E ASSISTENCIA Custos eletrônico de serviços 92701 Informática e 25/09/2023 27/09/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 49864-5 TECNICA LTDA CNPJ Indiretos (D) - 3040 Telefonia PJ (Municipal) 52.558.418/0001-12 BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.032,97 0,00 0,00 1.032,97 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.102,10 0,00 0,00 1.102,10 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 28/09/2023 28/09/2023 1.146,64 0,00 0,00 1.146,64 49864-5 09/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - LARA MARIA DA SILVA Professor(a) Recursos eletrônico 51316 28/09/2023 28/09/2023 1.168,66 0,00 0,00 1.168,66 49864-5 09/2023 CPF 504.790.048-70 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.171,54 0,00 0,00 1.171,54 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.199,03 0,00 0,00 1.199,03 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 28/09/2023 28/09/2023 1.206,21 0,00 0,00 1.206,21 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.219,73 0,00 0,00 1.219,73 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.219,73 0,00 0,00 1.219,73 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 28/09/2023 28/09/2023 1.240,40 0,00 0,00 1.240,40 49864-5 09/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.287,46 0,00 0,00 1.287,46 49864-5 09/2203 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.300,37 0,00 0,00 1.300,37 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 28/09/2023 28/09/2023 1.305,77 0,00 0,00 1.305,77 49864-5 09/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 92802 MENDES CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 36721 PEREIRA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 28/09/2023 28/09/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 28/09/2023 28/09/2023 1.530,02 0,00 0,00 1.530,02 49864-5 09/2023 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 28/09/2023 28/09/2023 1.597,08 0,00 0,00 1.597,08 49864-5 09/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 28/09/2023 28/09/2023 2.267,33 0,00 0,00 2.267,33 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 28/09/2023 28/09/2023 2.443,15 0,00 0,00 2.443,15 49864-5 09/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 92808 SILVA CPF Administrativo 28/09/2023 28/09/2023 2.830,34 0,00 0,00 2.830,34 49864-5 09/2023 Humanos (D) 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 92807 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/09/2023 28/09/2023 7.764,52 0,00 0,00 7.764,52 49864-5 09/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 92805 Federal CNPJ Impostos e Taxas 28/09/2023 28/09/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 09/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 92803 Federal CNPJ Impostos e Taxas 28/09/2023 28/09/2023 20,18 0,00 0,00 20,18 49864-5 09/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 92804 Federal CNPJ 28/09/2023 28/09/2023 34.665,59 0,00 0,00 34.665,59 49864-5 09/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 28/09/2023 28/09/2023 472,17 0,00 0,00 472,17 49864-5 09/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 92801 OLIVEIRA CPF 28/09/2023 28/09/2023 772,82 0,00 0,00 772,82 49864-5 09/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 28/09/2023 28/09/2023 784,19 0,00 0,00 784,19 49864-5 09/2023 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 28/09/2023 28/09/2023 808,62 0,00 0,00 808,62 49864-5 09/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 28/09/2023 28/09/2023 823,29 0,00 0,00 823,29 49864-5 09/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 28/09/2023 28/09/2023 864,90 0,00 0,00 864,90 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 28/09/2023 28/09/2023 867,23 0,00 0,00 867,23 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 28/09/2023 28/09/2023 928,26 0,00 0,00 928,26 49864-5 09/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 92806 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/09/2023 28/09/2023 970,57 0,00 0,00 970,57 49864-5 09/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 28/09/2023 28/09/2023 985,29 0,00 0,00 985,29 49864-5 09/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Associação 1555-5 / CC TED/DOC Movimento Solidário Extrato - 1 62311 20/09/2023 20/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Devolvido CNPJ (Municipal) (D) 29.216.657/0002-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 400004 18/09/2023 18/09/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.011,92 0,00 0,00 1.011,92 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.028,17 0,00 0,00 1.028,17 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG VERISURE BRASIL Pagto RP Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos depositado de serviços 90406 Controle de 09/08/2023 04/09/2023 7,63 0,00 0,00 7,63 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 10081638 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Pagto RP Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos depositado 92501 Guarulhos CNPJ ISSQN 31/08/2023 25/09/2023 0,17 0,00 0,00 0,17 49864-5 08/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal Casas Bahia Via 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 91807 Varejo S/A CNPJ Transportes 18/09/2023 18/09/2023 29,99 0,00 0,00 29,99 49864-5 Indiretos (D) - 14478254 33.041.260/1614-19 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal K M MASUNO BONAN 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 91806 LTDA CNPJ Transportes 18/09/2023 18/09/2023 91,40 0,00 0,00 91,40 49864-5 Indiretos (D) - 8928 43.809.962/0001-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal R. DE F. SOUSA 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 91804 NARESSI CNPJ Transportes 18/09/2023 18/09/2023 59,95 0,00 0,00 59,95 49864-5 Indiretos (D) - 7732 05.306.068/0001-17 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG MADEIRAMADEIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC COMERCIO Custos eletrônico de serviços 91805 Transportes 18/09/2023 18/09/2023 146,02 0,00 0,00 146,02 49864-5 ELETRONICO S/A CNPJ Indiretos (D) - 9996914 (Municipal) 10.490.181/0005-69 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 113895 Guarulhos CNPJ 05/10/2023 05/10/2023 186.134,00 0,00 0,00 186.134,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Fatura - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100052322 100201 02/10/2023 02/10/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 8 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 100202 PROCESSAMENTO S.A 02/10/2023 02/10/2023 8.015,72 0,00 0,00 8.015,72 49864-5 ição Humanos (D) - 55563390 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 31/08/2023 02/10/2023 770,62 0,00 0,00 770,62 49864-5 08/2023 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 03/10/2023 03/10/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 23 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG CIMAR COMERCIO DE Débito Nota 1555-5 / CC TINTAS HIDRAULICAS Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANF 100303 03/10/2023 03/10/2023 3.803,00 0,00 0,00 3.803,00 49864-5 ELETRICAS LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) E - 12815 (Municipal) 00.535.373/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 100302 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/09/2023 03/10/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 1097 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG Exames Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS 1555-5 / CC Admissional, Custos eletrônico de serviços 100301 MEDICOS LTDA CNPJ 25/09/2023 03/10/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Demissional ou Indiretos (D) - 1225124 03.123.146/0001-12 (Municipal) Ocupacional BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 104043 CNPJ Financeira 04/10/2023 04/10/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 104043 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Associação Depósito e 1555-5 / CC Extrato - Movimento Solidário Transferênc 568612 Financeira 06/10/2023 06/10/2023 46,69 0,00 0,00 46,69 49864-5 568612 CNPJ ia (C) (Municipal) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG LUCIETE SOUZA Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal SANTOS URSULINO Uniforme,Tecidos Custos eletrônico 100601 05/10/2023 06/10/2023 3.782,00 0,00 0,00 3.782,00 49864-5 -5 02728939861 CNPJ e Aviamentos Indiretos (D) (Municipal) 36.302.100/0001-10 VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 100602 PROCESSAMENTO S.A 06/10/2023 06/10/2023 210,94 0,00 0,00 210,94 49864-5 ição Humanos (D) - 55803299 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 100603 Controle de 07/09/2023 06/10/2023 239,63 0,00 0,00 239,63 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 10309528 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 100901 Energia Elétrica 30/09/2023 09/10/2023 1.036,04 0,00 0,00 1.036,04 49864-5 09/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO Manutenção de 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 100909 PEREIRA ME CNPJ Informática e 09/10/2023 09/10/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 49864-5 Indiretos (D) - 544 07.125.128/0001-20 Telefonia PJ (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 100902 Saúde 25/09/2023 09/10/2023 3.377,25 0,00 0,00 3.377,25 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 29711729 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG AMANDA ALENCAR Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CAMARGO Materiais de Custos eletrônico 100908 09/10/2023 09/10/2023 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 49864-5 - 140 31888899840 CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 31.957.399/0001-27 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 100903 DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/09/2023 09/10/2023 6.601,91 0,00 0,00 6.601,91 49864-5 09/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 100904 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/09/2023 09/10/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 092023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 100906 S.A CNPJ 09/10/2023 09/10/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 10/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 100907 Saúde 04/10/2023 09/10/2023 283,95 0,00 0,00 283,95 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 29819636 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 100905 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/09/2023 09/10/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 49864-5 09/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 101104 CNPJ Didaticos e 11/10/2023 11/10/2023 5.250,30 0,00 0,00 5.250,30 49864-5 - 43 Adicional (D) 51.245.419/0001-44 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 52615 CARNEIRO CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico to - 39768 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) 10/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 44084 SANTOS CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 10/2023 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 101103 MENDES CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 36721 PEREIRA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 355.867.308-55 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 Oliveira Amorim CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 10/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 11/10/2023 11/10/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 11/10/2023 11/10/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 Humanos (D) 10/2023 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 101102 SILVA CPF Administrativo 11/10/2023 11/10/2023 1.259,82 0,00 0,00 1.259,82 49864-5 Humanos (D) 10/2023 523.693.248-30 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 11/10/2023 11/10/2023 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 Humanos (D) 10/2023 304.337.398-78 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 11/10/2023 11/10/2023 2.786,07 0,00 0,00 2.786,07 49864-5 Humanos (D) 10/2023 CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 101101 OLIVEIRA CPF 11/10/2023 11/10/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 10/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 11/10/2023 11/10/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 10/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 11/10/2023 11/10/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 10/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 11/10/2023 11/10/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 10/2023 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53046 GOMES VIEIRA CPF 11/10/2023 11/10/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 10/2023 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 11/10/2023 11/10/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 10/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 11/10/2023 11/10/2023 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 326.408.408-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal DE CONSTRUCAO E Verba eletrônico 101705 Didaticos e 17/10/2023 17/10/2023 3.995,30 0,00 0,00 3.995,30 49864-5 - 1002 UTENSILIOS Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 101702 GESTÃO EMPRESARIAL 02/10/2023 17/10/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1282 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG RICARDO SOARES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TEIXEIRA Materiais de Custos eletrônico 101704 22/09/2023 17/10/2023 258,00 0,00 0,00 258,00 49864-5 - 2073 30251014827 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 29.446.034/0001-96 BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 101701 17/10/2023 17/10/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - ...35 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 101703 09/10/2023 17/10/2023 368,05 0,00 0,00 368,05 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - .15635 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Associação Depósito e 1555-5 / CC Movimento Solidário Transferênc Extrato - 1 128007 Financeira 19/10/2023 19/10/2023 7,80 0,00 0,00 7,80 49864-5 CNPJ ia (C) (Municipal) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 376.702.878-61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Décimo Terceiro eletrônico to - 13º -1ª 59309 BENEDICTO CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 49864-5 Salário (D) PARC 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 39768 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 482.812.958-80 Salário Humanos (D) PARC (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 98655 CARVALHO CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 53638 SANTOS MOREIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 99321 PEREIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 25085 SOUZA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 51968 RAMOS SANTANA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 139870 DA SILVA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 21411 SOUZA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 450.362.598-58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 194486 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 CPF 332.539.258-03 Salário Humanos (D) PARC (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 13º -1ª 53435 SILVA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 (folha) Humanos (D) PARC 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 49719 MACEDO CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 50831 SILVA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 49660 20/10/2023 20/10/2023 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 49864-5 SILVA CPF Salário Humanos (D) PARC (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 98518 LONAN ROCHA CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.524,78 0,00 0,00 1.524,78 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARIA APARECIDA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 32784 DOS SANTOS CPF 20/10/2023 20/10/2023 1.607,58 0,00 0,00 1.607,58 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 304.337.398-78 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA 20/10/2023 20/10/2023 3.497,39 0,00 0,00 3.497,39 49864-5 Salário Humanos (D) PARC CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG RENATO PERICO Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC PRESTACOES DE Recursos eletrônico de serviços 102001 Saúde 20/10/2023 20/10/2023 4.847,06 0,00 0,00 4.847,06 49864-5 SERVIÇOS CNPJ Humanos (D) - 41 (consignado) (Municipal) 26.575.110/0001-75 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 102005 OLIVEIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 327,38 0,00 0,00 327,38 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48447 SANTOS CPF 20/10/2023 20/10/2023 327,38 0,00 0,00 327,38 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 20/10/2023 20/10/2023 365,19 0,00 0,00 365,19 49864-5 Humanos (D) 10/2023 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 102004 SILVA CPF Administrativo 20/10/2023 20/10/2023 524,93 0,00 0,00 524,93 49864-5 Humanos (D) 10/2023 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 102003 MENDES CPF 20/10/2023 20/10/2023 545,63 0,00 0,00 545,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 36721 PEREIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 545,63 0,00 0,00 545,63 49864-5 (folha) Humanos (D) 10/2023 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º - 1ª 102002 OLIVEIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 675,34 0,00 0,00 675,34 49864-5 Salário Humanos (D) PARCELA 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 53142 SANTOS CPF 20/10/2023 20/10/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 54635 FERREIRA DA SILVA 20/10/2023 20/10/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 49864-5 Salário Humanos (D) PARC CPF 346.143.248-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 53046 GOMES VIEIRA CPF 20/10/2023 20/10/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 53237 CASTELHANO ARAÚJO 20/10/2023 20/10/2023 876,46 0,00 0,00 876,46 49864-5 Salário Humanos (D) PARC CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Décimo Terceiro Recursos eletrônico to - 13º -1ª 98469 CARAÇA CPF 20/10/2023 20/10/2023 964,10 0,00 0,00 964,10 49864-5 Salário Humanos (D) PARC 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 102504 CNPJ Didaticos e 25/10/2023 25/10/2023 2.985,80 0,00 0,00 2.985,80 49864-5 - 48 Adicional (D) 51.245.419/0001-44 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 102503 CNPJ 25/10/2023 25/10/2023 3.985,00 0,00 0,00 3.985,00 49864-5 - 49 Limpeza Indiretos (D) 51.245.419/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 102502 S.A CNPJ 25/10/2023 25/10/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 10/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 102501 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 20/10/2023 25/10/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 49864-5 - 1240 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 103004 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/10/2023 30/10/2023 1.318,80 0,00 0,00 1.318,80 49864-5 10/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito MARIA APARECIDA Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 32784 DOS SANTOS CPF Pedagógico 30/10/2023 30/10/2023 4.870,76 0,00 0,00 4.870,76 49864-5 10/2023 Humanos (D) 304.337.398-78 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 128 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos eletrônico 103002 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/10/2023 30/10/2023 7.011,45 0,00 0,00 7.011,45 49864-5 10/2023 Rescisão Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 103003 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/10/2023 30/10/2023 9.655,05 0,00 0,00 9.655,05 49864-5 10/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito VALDIRENE DA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 49509 DE OLIVEIRA BEZERRA Diretor (folha) 30/10/2023 30/10/2023 17.626,15 0,00 0,00 17.626,15 49864-5 10/2023 Humanos (D) CPF 216.622.028-22 (Municipal) BB 001/AG Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 1555-5 / CC INSS Patronal e Recursos eletrônico IRRF/ 103001 Federal CNPJ 30/10/2023 30/10/2023 37.457,66 0,00 0,00 37.457,66 49864-5 Empregados Humanos (D) 10/2023 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.032,97 0,00 0,00 1.032,97 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.135,52 0,00 0,00 1.135,52 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 31/10/2023 31/10/2023 1.146,64 0,00 0,00 1.146,64 49864-5 10/2023 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.210,14 0,00 0,00 1.210,14 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.216,59 0,00 0,00 1.216,59 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 129 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.217,64 0,00 0,00 1.217,64 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.219,73 0,00 0,00 1.219,73 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.219,73 0,00 0,00 1.219,73 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 31/10/2023 31/10/2023 1.219,73 0,00 0,00 1.219,73 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.222,35 0,00 0,00 1.222,35 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 31/10/2023 31/10/2023 1.240,40 0,00 0,00 1.240,40 49864-5 10/2023 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 36721 PEREIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.322,33 0,00 0,00 1.322,33 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.342,44 0,00 0,00 1.342,44 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 130 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 103102 MENDES CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF Pedagógico 31/10/2023 31/10/2023 1.407,69 0,00 0,00 1.407,69 49864-5 10/2023 Humanos (D) 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 1.530,02 0,00 0,00 1.530,02 49864-5 10/2023 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 131 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 103103 SILVA CPF Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 1.570,52 0,00 0,00 1.570,52 49864-5 10/2023 Humanos (D) 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 103104 OLIVEIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.085,32 0,00 0,00 2.085,32 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48447 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.323,65 0,00 0,00 2.323,65 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Oliveira & Martins Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal CXomercio de Materiais de Custos eletrônico 103105 31/10/2023 31/10/2023 279,60 0,00 0,00 279,60 49864-5 - 1012 utilidade CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) 20.416.382/0001-46 BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 31/10/2023 31/10/2023 472,17 0,00 0,00 472,17 49864-5 10/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 31/10/2023 31/10/2023 755,45 0,00 0,00 755,45 49864-5 10/2023 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 103101 OLIVEIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 772,82 0,00 0,00 772,82 49864-5 10/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 808,14 0,00 0,00 808,14 49864-5 10/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 864,90 0,00 0,00 864,90 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 132 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 911,01 0,00 0,00 911,01 49864-5 10/2023 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 31/10/2023 31/10/2023 913,79 0,00 0,00 913,79 49864-5 10/2023 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 31/10/2023 31/10/2023 924,85 0,00 0,00 924,85 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 31/10/2023 31/10/2023 974,84 0,00 0,00 974,84 49864-5 10/2023 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.280,02 0,00 0,00 1.280,02 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.008,93 0,00 0,00 1.008,93 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 97268 Guarulhos CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 186.134,00 0,00 0,00 186.134,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) CASA LIMPA BB 001/AG Débito DESCARTAVEIS 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 110103 EQUIPAMENTOS E 01/11/2023 01/11/2023 4.871,62 0,00 0,00 4.871,62 49864-5 - 2771 Limpeza Indiretos (D) LIMPEZA LTDA CNPJ (Municipal) 24.169.884/0001-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 133 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 110101 PROCESSAMENTO S.A 01/11/2023 01/11/2023 7.382,90 0,00 0,00 7.382,90 49864-5 ição Humanos (D) - 56798315 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito Recibo - 1555-5 / CC TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 100053060 110102 01/11/2023 01/11/2023 919,58 0,00 0,00 919,58 49864-5 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) 7 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal KALUNGA SA CNPJ Materiais de Custos eletrônico 110605 06/11/2023 06/11/2023 58,40 0,00 0,00 58,40 49864-5 - 12713785 43.283.811/0012-02 Escritório Indiretos (D) (Municipal) BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 110603 Controle de 06/10/2023 06/11/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 10534654 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 BB 001/AG Débito JULIANA GABRIELE 1555-5 / CC Nota Fiscal Permanente eletrônico 110604 BOMBARDI CNPJ Eletrônicos 06/11/2023 06/11/2023 438,00 0,00 0,00 438,00 49864-5 - 3869 Creches (D) 44.060.544/0001-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 110602 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 27/10/2023 06/11/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Humanos (D) - 1263161 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG Débito Nota fiscal DE SERVICOS E Dedetização e 1555-5 / CC Custos eletrônico de serviços 110801 DESINSETIZACAO S/S Controle de 11/10/2023 08/11/2023 605,20 0,00 0,00 605,20 49864-5 Indiretos (D) - 7985 LTDA CNPJ Pragas (Municipal) 00.898.351/0001-61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 134 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 110901 Energia Elétrica 09/11/2023 09/11/2023 1.120,67 0,00 0,00 1.120,67 49864-5 10/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 110902 DE SAO PAULO Água e Esgoto 09/11/2023 09/11/2023 7.383,50 0,00 0,00 7.383,50 49864-5 10/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 110904 Guarulhos CNPJ ISSQN 09/11/2023 09/11/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 10/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 110906 S.A CNPJ 09/11/2023 09/11/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 11/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 110905 Saúde 06/11/2023 09/11/2023 283,95 0,00 0,00 283,95 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 30320177 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Adiantamen Débito 1555-5 / CC to - 13º -1ª AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 PARC 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) 11/2023 BB 001/AG Débito Adiantamen ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 98655 CARVALHO CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48210 BARROS CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 334.356.898-89 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 135 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 99321 PEREIRA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 25085 SOUZA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 51968 RAMOS SANTANA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 44084 SANTOS CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 139870 DA SILVA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 26229 OLIVEIRA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 21411 SOUZA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico to - 194486 13/01/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) 11/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 136 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 53435 SILVA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 111302 MENDES CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 48447 SANTOS CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59156 dos Santos CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen Natylla Altem De 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 54427 Oliveira Amorim CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 49719 MACEDO CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Adiantamen 1555-5 / CC CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico to - 49660 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 SILVA CPF (folha) Humanos (D) 11/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Adiantamen VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 47887 CARDOSO SANTOS 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 59309 BENEDICTO CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 473.827.518-64 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 137 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PABLO MARTINS Auxiliar 1555-5 / CC eletrônico to - 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 13/11/2023 13/11/2023 1.219,82 0,00 0,00 1.219,82 49864-5 (D) 11/2023 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 111303 SILVA CPF Administrativo 13/11/2023 13/11/2023 1.259,82 0,00 0,00 1.259,82 49864-5 Humanos (D) 11/2023 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 53638 SANTOS MOREIRA CPF Pedagógico 13/11/2023 13/11/2023 1.286,06 0,00 0,00 1.286,06 49864-5 Humanos (D) 11/2023 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF Diretor (folha) 13/11/2023 13/11/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 49864-5 Humanos (D) 11/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 111301 OLIVEIRA CPF 13/11/2023 13/11/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 11/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53142 SANTOS CPF 13/11/2023 13/11/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Cozinha (folha) Humanos (D) 11/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 54635 FERREIRA DA SILVA 13/11/2023 13/11/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 11/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 13/11/2023 13/11/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Humanos (D) 11/2023 245.447.298-82 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 138 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Adiantamen MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico to - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 13/11/2023 13/11/2023 701,16 0,00 0,00 701,16 49864-5 Limpeza (folha) Humanos (D) 11/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico to - 98469 CARAÇA CPF 13/11/2023 13/11/2023 771,28 0,00 0,00 771,28 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito 1555-5 / CC Nota Fiscal TECNOLOGICAS LTDA Materiais de Custos eletrônico 110903 09/11/2023 09/11/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 - 36 CNPJ Escritório Indiretos (D) (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 180562 CNPJ Financeira 06/11/2023 06/11/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 180562 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 52615 CARNEIRO CPF 13/11/2023 13/11/2023 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 49864-5 (folha) Humanos (D) 11/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - INSS Patronal e Recursos eletrônico 110601 Federal CNPJ 06/11/2023 06/11/2023 37.457,66 0,00 0,00 37.457,66 49864-5 11/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Ventilador 16/11/2023 16/11/2023 6.736,00 0,00 0,00 6.736,00 49864-5 Creches (D) E - 104 49.084.302/0001-84 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MONICA DE FATIMA 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 54008 FURLAN CNPJ Mobiliários 17/11/2023 17/11/2023 20.930,00 0,00 0,00 20.930,00 49864-5 Creches (D) E - 105 49.084.302/0001-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 139 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 112102 GESTÃO EMPRESARIAL 08/11/2023 21/11/2023 4.134,64 0,00 0,00 4.134,64 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1305 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 112101 06/11/2023 21/11/2023 352,79 0,00 0,00 352,79 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 15924 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 112201 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/10/2023 22/11/2023 10,86 0,00 0,00 10,86 49864-5 10/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 112202 Federal CNPJ Impostos e Taxas 31/10/2023 22/11/2023 18,06 0,00 0,00 18,06 49864-5 10/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 07/11/2023 23/11/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 34 (Municipal) 25.082.731/0001-54 CASA LIMPA BB 001/AG Débito DESCARTAVEIS 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 112301 EQUIPAMENTOS E 23/11/2023 23/11/2023 4.371,52 0,00 0,00 4.371,52 49864-5 - 2779 Limpeza Indiretos (D) LIMPEZA LTDA CNPJ (Municipal) 24.169.884/0001-70 BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 112302 S.A CNPJ 23/11/2023 23/11/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 11/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 112901 OLIVEIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 770,76 0,00 0,00 770,76 49864-5 nov/23 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 140 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF Pedagógico 29/11/2023 29/11/2023 1.597,08 0,00 0,00 1.597,08 49864-5 nov/23 Humanos (D) 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 112906 SILVA CPF Administrativo 29/11/2023 29/11/2023 1.570,52 0,00 0,00 1.570,52 49864-5 nov/23 Humanos (D) 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 141 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.297,28 0,00 0,00 1.297,28 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.349,14 0,00 0,00 1.349,14 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 26229 OLIVEIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 29/11/2023 29/11/2023 928,26 0,00 0,00 928,26 49864-5 nov/23 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 29/11/2023 29/11/2023 913,79 0,00 0,00 913,79 49864-5 nov/23 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 29/11/2023 29/11/2023 702,28 0,00 0,00 702,28 49864-5 nov/23 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.418,11 0,00 0,00 1.418,11 49864-5 nov/23 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 142 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 29/11/2023 29/11/2023 577,34 0,00 0,00 577,34 49864-5 nov/23 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.165,31 0,00 0,00 1.165,31 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 112932 MENDES CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 36721 PEREIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 2.356,95 0,00 0,00 2.356,95 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48447 SANTOS CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.317,20 0,00 0,00 1.317,20 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Assistente 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 29/11/2023 29/11/2023 1.530,02 0,00 0,00 1.530,02 49864-5 nov/23 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 143 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Diretor (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.093,20 0,00 0,00 2.093,20 49864-5 nov/23 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 29/11/2023 29/11/2023 984,26 0,00 0,00 984,26 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 29/11/2023 29/11/2023 1.219,73 0,00 0,00 1.219,73 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 1.354,07 0,00 0,00 1.354,07 49864-5 nov/23 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 112401 LTDA CNPJ Didaticos e 24/11/2023 24/11/2023 4.250,10 0,00 0,00 4.250,10 49864-5 - 31 Adicional (D) 33.679.132/0001-40 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito RIZZOGAS COMERCIO 1555-5 / CC Nota Fiscal Custos eletrônico 112801 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 21/11/2023 28/11/2023 475,55 0,00 0,00 475,55 49864-5 - 1410 Indiretos (D) 44.446.910/0005-00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 144 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 112934 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/11/2023 29/11/2023 7.106,65 0,00 0,00 7.106,65 49864-5 11/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 112933 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/11/2023 29/11/2023 888,33 0,00 0,00 888,33 49864-5 11/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito ONLINE SOLUCOES 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 111401 DIGITAIS LTDA CNPJ 14/11/2023 14/11/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 49864-5 - 1318308 Escritório Indiretos (D) 11.587.975/0033-61 (Municipal) BB 001/AG Débito ONLINE SOLUCOES 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 111402 DIGITAIS LTDA CNPJ 14/11/2023 14/11/2023 221,00 0,00 0,00 221,00 49864-5 - 1318202 Escritório Indiretos (D) 11.587.975/0033-61 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC Materiais de Custos eletrônico Fiscal/DANF 111403 CNPJ 14/11/2023 14/11/2023 3.830,50 0,00 0,00 3.830,50 49864-5 Higiene Indiretos (D) E - 52 51.245.419/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 1.192,46 0,00 0,00 1.192,46 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 1.066,54 0,00 0,00 1.066,54 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Débito Nota fiscal 1555-5 / CC KALUNGA SA CNPJ Custos eletrônico de serviços 110605 Transportes 06/11/2023 06/11/2023 9,08 0,00 0,00 9,08 49864-5 43.283.811/0012-02 Indiretos (D) - 12713785 (Municipal) BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Repasse (C) - 1 251019 Guarulhos CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 186.134,00 0,00 0,00 186.134,00 49864-5 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 145 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções VR BENEFICIOS E BB 001/AG Vale Débito Nota fiscal SERVICOS DE 1555-5 / CC Alimentação/Refe Recursos eletrônico de serviços 120402 PROCESSAMENTO S.A 04/12/2023 04/12/2023 7.382,90 0,00 0,00 7.382,90 49864-5 ição Humanos (D) - 58060311 CNPJ (Municipal) (empregados) 02.535.864/0001-33 BB 001/AG VERISURE BRASIL Débito Nota fiscal Monitoramento e 1555-5 / CC MONITORAMENTO DE Custos eletrônico de serviços 120403 Controle de 06/11/2023 04/12/2023 239,55 0,00 0,00 239,55 49864-5 ALARMES S.A CNPJ Indiretos (D) - 10767403 Alarme PJ (Municipal) 11.660.106/0001-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001/AG CONCESSIONARIAS DE Débito 1555-5 / CC Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 120401 30/11/2023 04/12/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 49864-5 12/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/AG Débito Nota fiscal BIO SAUDE SERVICOS Convênios de 1555-5 / CC Recursos eletrônico de serviços 120404 MEDICOS LTDA CNPJ Saúde 22/11/2023 04/12/2023 828,14 0,00 0,00 828,14 49864-5 Humanos (D) - 01270099 03.123.146/0001-12 (consignado) (Municipal) BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Verba eletrônico de serviços 120501 05/12/2023 05/12/2023 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Adicional (D) - 45 (Municipal) 45.642.920/0001-41 CIA DE SANEAMENTO BB 001/AG Débito BASICO DO ESTADO 1555-5 / CC Fatura - Custos eletrônico 120706 DE SAO PAULO Água e Esgoto 30/11/2023 07/12/2023 1.019,51 0,00 0,00 1.019,51 49864-5 11/2023 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001/AG Débito PABLO MARTINS 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.225,06 0,00 0,00 1.225,06 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 465.362.688-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 146 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.004,11 0,00 0,00 1.004,11 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 59156 dos Santos CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.079,70 0,00 0,00 1.079,70 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.079,70 0,00 0,00 1.079,70 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Décimo Terceiro eletrônico 39768 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral 482.812.958-80 Salário (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 98655 CARVALHO CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 99321 PEREIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 25085 SOUZA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 139870 DA SILVA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 007.889.864-14 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 147 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 21411 SOUZA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Décimo Terceiro eletrônico 194486 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral CPF 332.539.258-03 Salário (D) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53435 SILVA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 49719 MACEDO CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Décimo Terceiro eletrônico 49660 07/12/2023 07/12/2023 1.092,17 0,00 0,00 1.092,17 Poupança 49864-5 13º Integral SILVA CPF Salário (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.174,63 0,00 0,00 1.174,63 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 48210 BARROS CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.174,63 0,00 0,00 1.174,63 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.174,63 0,00 0,00 1.174,63 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 07/12/2023 07/12/2023 1.174,63 0,00 0,00 1.174,63 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 148 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG EDP SAO PAULO Débito 1555-5 / CC Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 120705 Energia Elétrica 30/11/2023 07/12/2023 1.380,19 0,00 0,00 1.380,19 49864-5 11/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 1.573,64 0,00 0,00 1.573,64 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 50831 SILVA CPF 07/12/2023 07/12/2023 2.583,70 0,00 0,00 2.583,70 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ICOPIA SOLUCOES Débito Nota fiscal 1555-5 / CC TECNOLOGICAS LTDA Serviços Gráficos Verba eletrônico de serviços 120704 07/12/2023 07/12/2023 275,02 0,00 0,00 275,02 49864-5 CNPJ PJ Adicional (D) - 37 (Municipal) 21.481.107/0001-79 BB 001/AG Débito HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 26229 OLIVEIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 278,27 0,00 0,00 278,27 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 48447 SANTOS CPF 07/12/2023 07/12/2023 278,27 0,00 0,00 278,27 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF 07/12/2023 07/12/2023 310,42 0,00 0,00 310,42 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 245.447.298-82 (Municipal) BB 001/AG Débito CATARINA COSTA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 120701 SILVA CPF 07/12/2023 07/12/2023 446,19 0,00 0,00 446,19 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 523.693.248-30 (Municipal) BB 001/AG Débito MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 120703 MENDES CPF 07/12/2023 07/12/2023 463,78 0,00 0,00 463,78 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 015.074.386-64 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 149 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 36721 PEREIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 463,78 0,00 0,00 463,78 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 120702 OLIVEIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 558,74 0,00 0,00 558,74 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 44084 SANTOS CPF 07/12/2023 07/12/2023 694,29 0,00 0,00 694,29 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53142 SANTOS CPF 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 07/12/2023 07/12/2023 738,49 0,00 0,00 738,49 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 98469 CARAÇA CPF 07/12/2023 07/12/2023 810,37 0,00 0,00 810,37 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Décimo Terceiro eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 07/12/2023 07/12/2023 914,63 0,00 0,00 914,63 Poupança 49864-5 13º Integral Salário (D) 376.702.878-61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 150 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG FERNANDA Débito Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal BOMTEMPO OLIVEIRA Verba eletrônico 121203 Didaticos e 12/12/2023 12/12/2023 7.677,75 0,00 0,00 7.677,75 49864-5 - 481 21731612885 CNPJ Adicional (D) Pedagógicos (Municipal) 28.375.238/0001-10 BB 001/AG Débito Prefeitura de 1555-5 / CC Guia Iss - Custos eletrônico 121201 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/11/2023 12/12/2023 11,60 0,00 0,00 11,60 49864-5 11/2023 Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE BB 001/AG PAPELARIA, MATERIAL Débito Nota 1555-5 / CC DE CONSTRUCAO E Reparos em Verba eletrônico Fiscal/DANF 121202 12/12/2023 12/12/2023 630,50 0,00 0,00 630,50 49864-5 UTENSILIOS Imóveis Adicional (D) E - 1023 (Municipal) DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 BB 001/AG Débito Adiantamen PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Professor(a) Recursos eletrônico to - 50831 SILVA CPF 13/12/2023 13/12/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 49864-5 (folha) Humanos (D) 12/2023 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 26229 OLIVEIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 1.076,70 0,00 0,00 1.076,70 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 48447 SANTOS CPF 13/12/2023 13/12/2023 1.076,70 0,00 0,00 1.076,70 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Débito Adiantamen CATARINA COSTA Assistente 1555-5 / CC Recursos eletrônico to - 121310 SILVA CPF Administrativo 13/12/2023 13/12/2023 1.259,82 0,00 0,00 1.259,82 49864-5 Humanos (D) 12/2023 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 54635 FERREIRA DA SILVA 13/12/2023 13/12/2023 1.437,71 0,00 0,00 1.437,71 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 CPF 346.143.248-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 151 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo JOSUE BERTULINO 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 62311 DOS SANTOS CPF 13/12/2023 13/12/2023 1.437,71 0,00 0,00 1.437,71 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 245.447.298-82 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53046 GOMES VIEIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 1.437,71 0,00 0,00 1.437,71 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53237 CASTELHANO ARAÚJO 13/12/2023 13/12/2023 1.437,71 0,00 0,00 1.437,71 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 CPF 093.183.658-10 (Municipal) PR OCUPACIONAL II BB 001/AG MEDICINA E Exames Débito Nota fiscal 1555-5 / CC SEGURANCA DO Admissional, Custos eletrônico de serviços 121306 06/12/2023 13/12/2023 1.524,60 0,00 0,00 1.524,60 49864-5 TRABALHO EIRELI Demissional ou Indiretos (D) - 16509 (Municipal) CNPJ Ocupacional 33.666.100/0001-00 BB 001/AG Débito Recibo SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98469 CARAÇA CPF 13/12/2023 13/12/2023 1.579,51 0,00 0,00 1.579,51 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 326.408.408-27 (Municipal) LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/AG Débito Nota fiscal DE SERVICOS E Dedetização e 1555-5 / CC Verba eletrônico de serviços 121305 DESINSETIZACAO S/S Controle de 17/11/2023 13/12/2023 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 49864-5 Adicional (D) - 8080 LTDA CNPJ Pragas (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/AG Débito Recibo ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 52615 CARNEIRO CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 330.962.968-63 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo 1555-5 / CC AMANDA GARCIA CPF Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 39768 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 482.812.958-80 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 152 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98655 CARVALHO CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 48210 BARROS CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 99321 PEREIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 25085 SOUZA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 51968 RAMOS SANTANA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 44084 SANTOS CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 348.070.378-03 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 21411 SOUZA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo 1555-5 / CC MARINEIDE MOLINO Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 194486 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 CPF 332.539.258-03 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 153 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53435 SILVA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 121309 MENDES CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 36721 PEREIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 59156 dos Santos CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo Natylla Altem De 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 54427 Oliveira Amorim CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49719 MACEDO CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 361.942.498-54 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito Recibo 1555-5 / CC CASTELHANO DA Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 49660 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 SILVA CPF 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito Recibo VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 47887 CARDOSO SANTOS 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 59309 BENEDICTO CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 473.827.518-64 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 154 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Recibo VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.138,28 0,00 0,00 2.138,28 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 121308 OLIVEIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.146,67 0,00 0,00 2.146,67 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53142 SANTOS CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.146,67 0,00 0,00 2.146,67 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo CARLA DE JESUS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 53638 SANTOS MOREIRA CPF 13/12/2023 13/12/2023 2.595,57 0,00 0,00 2.595,57 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 272.059.268-40 (Municipal) BB 001/AG Débito NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 121312 CNPJ 13/12/2023 13/12/2023 2.795,50 0,00 0,00 2.795,50 49864-5 - 54 Limpeza Indiretos (D) 51.245.419/0001-44 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 139870 DA SILVA CPF 13/12/2023 13/12/2023 3.095,71 0,00 0,00 3.095,71 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito Recibo PABLO MARTINS 1555-5 / CC Férias Pecúnia e eletrônico Férias - 98518 LONAN ROCHA CPF 13/12/2023 13/12/2023 3.807,02 0,00 0,00 3.807,02 Poupança 49864-5 1/3 Férias (folha) (D) 12/2023 465.362.688-06 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota NOVA UNIAO LTDA 1555-5 / CC TED/DOC Fiscal/DANF 121311 CNPJ 13/12/2023 13/12/2023 3.967,60 0,00 0,00 3.967,60 49864-5 Devolvido E - 12/2023 51.245.419/0001-44 (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 155 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RESINFOR BB 001/AG Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 1555-5 / CC Serviços Custos eletrônico de serviços 121304 GESTÃO EMPRESARIAL 06/12/2023 13/12/2023 9.569,28 0,00 0,00 9.569,28 49864-5 Contábeis PJ Indiretos (D) - 1326 LTDA CNPJ (Municipal) 05.502.931/0001-01 BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 121302 Federal CNPJ Impostos e Taxas 30/11/2023 13/12/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 11/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 121301 Federal CNPJ Impostos e Taxas 13/12/2023 13/12/2023 17,21 0,00 0,00 17,21 49864-5 11/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC INSS s/ 13º eletrônico Darf - 2023 121303 Federal CNPJ 13/12/2023 13/12/2023 20.724,81 0,00 0,00 20.724,81 Poupança 49864-5 Salário (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 121307 S.A CNPJ 01/12/2023 13/12/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 12/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito BANCO DO BRASIL 1555-5 / CC Extrato/Tari Custos eletrônico 190153 CNPJ Financeira 05/12/2023 05/12/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 49864-5 fa - 190153 Indiretos (D) 90.400.888/3174-21 (Municipal) BB 001/AG NOTRE DAME Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC INTERMEDICA SAUDE Recursos eletrônico de serviços 121313 Saúde 06/12/2023 13/12/2023 208,23 0,00 0,00 208,23 49864-5 S.A. CNPJ Humanos (D) - 30830789 (consignado) (Municipal) 44.649.812/0001-38 BB 001/AG Prefeitura de 1555-5 / CC Permanente Repasse (C) - 1 32692 Guarulhos CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 18.613,40 0,00 0,00 18.613,40 49864-5 Creches 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 156 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG MATEUS FERREIRA Débito Nota fiscal 1555-5 / CC PEDRO 32665935880 Professor de Custos eletrônico de serviços 17413 11/12/2023 15/12/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 49864-5 CNPJ Música PJ Indiretos (D) - 46 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Verba eletrônico 121801 LTDA CNPJ 18/12/2023 18/12/2023 3.999,56 0,00 0,00 3.999,56 49864-5 - 40 Escritório Adicional (D) 33.679.132/0001-40 (Municipal) Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 74814 18/12/2023 18/12/2023 3.967,60 0,00 0,00 3.967,60 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) MED TOUR BB 001/AG Débito ADMINISTRADORA DE 1555-5 / CC TED/DOC BENEFICIOS E Extrato - 1 121501 15/12/2023 15/12/2023 645,50 0,00 0,00 645,50 49864-5 Devolvido EMPREENDIMENTOS (Municipal) (D) LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Crédito TED/DOC BB 001/AG Associação Devolvido e 1555-5 / CC Movimento Solidário Ressarcime Extrato - 1 867649 27/12/2023 27/12/2023 645,50 0,00 0,00 645,50 49864-5 CNPJ ntos (Municipal) 29.216.657/0002-53 Indevidos (C) BB 001/AG Débito ADMILSA ARAUJO 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 122101 OLIVEIRA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.254,09 0,00 0,00 1.254,09 49864-5 dez/23 Limpeza (folha) Humanos (D) 154.469.598-50 (Municipal) BB 001/AG Débito ALINE DE SOUZA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 52615 CARNEIRO CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.875,97 0,00 0,00 1.875,97 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 330.962.968-63 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 157 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - AMANDA GARCIA CPF Professor(a) Recursos eletrônico 39768 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 482.812.958-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito ARIANA DIAS DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98655 CARVALHO CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 340.487.858-26 (Municipal) BB 001/AG Débito CARLA DE JESUS Coordenador 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 53638 SANTOS MOREIRA CPF Pedagógico 21/12/2023 21/12/2023 2.331,34 0,00 0,00 2.331,34 49864-5 dez/23 Humanos (D) 272.059.268-40 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CATARINA COSTA Auxiliar 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 122102 SILVA CPF Administrativo 21/12/2023 21/12/2023 1.570,52 0,00 0,00 1.570,52 49864-5 dez/23 Humanos (D) 523.693.248-30 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito CLEOMAR NOEL 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48210 BARROS CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 334.356.898-89 (Municipal) BB 001/AG Débito EFIGÊNIA OLIVEIRA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 99321 PEREIRA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 092.720.008-23 (Municipal) BB 001/AG Débito ELAINE SOARES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 25085 SOUZA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 307.702.428-47 (Municipal) BB 001/AG Débito ÉRICA CAVALCANTE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 51968 RAMOS SANTANA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 349.765.538-41 (Municipal) BB 001/AG Débito FLAVIA DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 44084 SANTOS CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.857,04 0,00 0,00 1.857,04 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 348.070.378-03 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 158 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito GABRIELA APARECIDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53256 DE OLIVEIRA LIMA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 440.432.888-59 (Municipal) BB 001/AG Débito GERLANE GONÇALVES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 139870 DA SILVA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.921,31 0,00 0,00 1.921,31 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 007.889.864-14 (Municipal) BB 001/AG Débito HELLEN CRISTINA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 26229 OLIVEIRA CPF 21/12/2023 21/12/2023 2.073,42 0,00 0,00 2.073,42 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 412.563.348-71 (Municipal) BB 001/AG Débito JOCEANE FÉLIX DOS 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53142 SANTOS CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.411,59 0,00 0,00 1.411,59 49864-5 dez/23 Cozinha (folha) Humanos (D) 359.821.478-26 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSEFA CARLA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 54635 FERREIRA DA SILVA 21/12/2023 21/12/2023 1.289,99 0,00 0,00 1.289,99 49864-5 dez/23 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 346.143.248-27 (Municipal) BB 001/AG Débito JOSUE BERTULINO Auxiliar de 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 62311 DOS SANTOS CPF Manutenção 21/12/2023 21/12/2023 1.289,99 0,00 0,00 1.289,99 49864-5 dez/23 Humanos (D) 245.447.298-82 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito KATHLEEN MAYARA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53046 GOMES VIEIRA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.199,49 0,00 0,00 1.199,49 49864-5 dez/23 Cozinha (folha) Humanos (D) 447.079.628-07 (Municipal) BB 001/AG Débito LARISSA CALDEIRA DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 21411 SOUZA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 450.362.598-58 (Municipal) BB 001/AG Débito MÁRCIA REGINA 1555-5 / CC Holerite - Auxiliar de Recursos eletrônico 53237 CASTELHANO ARAÚJO 21/12/2023 21/12/2023 953,54 0,00 0,00 953,54 49864-5 dez/23 Limpeza (folha) Humanos (D) CPF 093.183.658-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 159 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito 1555-5 / CC Holerite - MARINEIDE MOLINO Professor(a) Recursos eletrônico 194486 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 CPF 332.539.258-03 (folha) Humanos (D) (Municipal) BB 001/AG Débito MARIZETE SANTOS DA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 53435 SILVA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.769,90 0,00 0,00 1.769,90 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 284.664.698-85 (Municipal) BB 001/AG Débito MARY INGRID SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 122103 MENDES CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 015.074.386-64 (Municipal) BB 001/AG Débito MAYUMI MARQUES 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 36721 PEREIRA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 450.584.778-07 (Municipal) BB 001/AG Débito MILENA ROCCA DOS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 48447 SANTOS CPF 21/12/2023 21/12/2023 2.073,42 0,00 0,00 2.073,42 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 463.816.058-12 (Municipal) BB 001/AG Débito Milene Freire Gusmão 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59156 dos Santos CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 355.867.308-55 (Municipal) BB 001/AG Débito Natylla Altem De 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 54427 Oliveira Amorim CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 101.272.924-97 (Municipal) BB 001/AG Débito PABLO MARTINS Auxiliar 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 98518 LONAN ROCHA CPF Administrativo 21/12/2023 21/12/2023 2.214,73 0,00 0,00 2.214,73 49864-5 dez/23 Humanos (D) 465.362.688-06 (folha) (Municipal) BB 001/AG Débito PATRÍCIA ALVES DE 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 49719 MACEDO CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 361.942.498-54 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 160 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito PRISCILA AUGUSTA DA 1555-5 / CC Holerite - Recursos eletrônico 50831 SILVA CPF Diretor (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.093,20 0,00 0,00 2.093,20 49864-5 dez/23 Humanos (D) 229.653.748-09 (Municipal) BB 001/AG ROSÂNGELA Débito 1555-5 / CC Holerite - CASTELHANO DA Professor(a) Recursos eletrônico 49660 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 SILVA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) 167.565.598-77 BB 001/AG Débito SOLANGE DA SILVA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 98469 CARAÇA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.398,64 0,00 0,00 1.398,64 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 326.408.408-27 (Municipal) BB 001/AG Débito VICTORIA DOS REIS 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 47887 CARDOSO SANTOS 21/12/2023 21/12/2023 1.779,49 0,00 0,00 1.779,49 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) CPF 424.870.428-50 (Municipal) BB 001/AG Débito VITORIA ROCHA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 59309 BENEDICTO CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 473.827.518-64 (Municipal) BB 001/AG Débito VIVIANE FERNANDA 1555-5 / CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 41075 DA SILVA PEREIRA CPF 21/12/2023 21/12/2023 1.913,83 0,00 0,00 1.913,83 49864-5 dez/23 (folha) Humanos (D) 376.702.878-61 (Municipal) BB 001/AG Débito TELEFONICA BRASIL 1555-5 / CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 122104 S.A CNPJ 21/12/2023 21/12/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 49864-5 12/2023 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001/AG Débito Nota MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 122203 PEREIRA ME CNPJ Mobiliários 22/12/2023 22/12/2023 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 49864-5 Creches (D) E - 803 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG Débito MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 122203 PEREIRA ME CNPJ 22/12/2023 22/12/2023 345,00 0,00 0,00 345,00 49864-5 - 803 Escritório Indiretos (D) 07.125.128/0001-20 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 161 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Nota fiscal MARCOS RAMIRO 1555-5 / CC Reparos em Verba eletrônico de serviços 122204 PEREIRA ME CNPJ 22/12/2023 22/12/2023 4.090,00 0,00 0,00 4.090,00 49864-5 Imóveis Adicional (D) - 555 07.125.128/0001-20 (Municipal) BB 001/AG IMPERIO Débito Nota fiscal 1555-5 / CC MANUTENCAO E Reparos em Custos eletrônico de serviços 122202 22/12/2023 22/12/2023 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 49864-5 COMERCIO LTDA CNPJ Imóveis Indiretos (D) - 46 (Municipal) 45.642.920/0001-41 BB 001/AG Débito INOVA COMERCIAL 1555-5 / CC Nota Fiscal Materiais de Custos eletrônico 122201 LTDA CNPJ 22/12/2023 22/12/2023 4.924,39 0,00 0,00 4.924,39 49864-5 - 39 Limpeza Indiretos (D) 33.679.132/0001-40 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 122605 Federal CNPJ PIS s/ Salários 26/12/2023 26/12/2023 1.345,49 0,00 0,00 1.345,49 49864-5 12/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito MONICA DE FATIMA Materiais 1555-5 / CC Nota Fiscal Verba eletrônico 54008 FURLAN CNPJ Didaticos e 26/12/2023 26/12/2023 9.898,00 0,00 0,00 9.898,00 49864-5 - 118 Adicional (D) 49.084.302/0001-84 Pedagógicos (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 122603 Federal CNPJ Impostos e Taxas 26/12/2023 26/12/2023 10,79 0,00 0,00 10,79 49864-5 12/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito CAIXA ECONOMICA 1555-5 / CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 122601 FEDERAL - FGTS CNPJ 26/12/2023 26/12/2023 10.763,95 0,00 0,00 10.763,95 49864-5 12/2023 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Custos eletrônico 122604 Federal CNPJ Impostos e Taxas 26/12/2023 26/12/2023 24,37 0,00 0,00 24,37 49864-5 12/2023 Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Guia Inss - INSS Patronal e Recursos eletrônico 122606 Federal CNPJ 26/12/2023 26/12/2023 32.918,83 0,00 0,00 32.918,83 49864-5 12/2023 Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 162 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 122606 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 26/12/2023 26/12/2023 535,14 0,00 0,00 535,14 49864-5 12/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG Débito Secretaria da Receita 1555-5 / CC Darf - Recursos eletrônico 122602 Federal CNPJ Impostos e Taxas 26/12/2023 26/12/2023 75,55 0,00 0,00 75,55 49864-5 12/2023 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001/AG RENATA SILVIA DE Débito Nota fiscal 1555-5 / CC CARVALHO Reparos em Verba eletrônico de serviços 122701 27/12/2023 27/12/2023 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 49864-5 16618339855 CNPJ Imóveis Adicional (D) - 34 (Municipal) 39.538.742/0001-00 BB 001/AG RENATO PERICO Débito Nota fiscal Convênios de 1555-5 / CC PRESTACOES DE Recursos eletrônico de serviços 122801 Saúde 28/12/2023 28/12/2023 4.981,26 0,00 0,00 4.981,26 49864-5 SERVIÇOS CNPJ Humanos (D) - 45 (consignado) (Municipal) 26.575.110/0001-75 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 717,88 0,00 0,00 717,88 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 BB 001/AG Rendimento Associação 1555-5 / CC s de Movimento Solidário Extrato - 1 0 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 816,42 0,00 0,00 816,42 Poupança 49864-5 aplicação CNPJ (Municipal) (C) 29.216.657/0002-53 Saldo Inicial no Período R$ 695.091,38 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 695.091,38 (2) Valores Repassados R$ 2.378.387,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 29.160,82 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.102.639,20 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.350.037,80 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 163 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.350.037,80 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 752.601,40 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 15.801,14 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 15.801,14 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 15.801,14 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 752.601,40 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 164