ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ENTIDADE COLABORADORA: Associacao Movimento Solidario - FILIAL CNPJ: 29.216.657/0002-53 ENDEREÇO E CEP: AV JOSE BRUMATTI, 3310, LAVRAS, GUARULHOS/SP - CEP 07161-095 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Carlos Domingues Latorraca CPF: 179.516.258-92 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2022 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 22/09/2021 22/09/2021 a 22/09/2026 2.815.671,97 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 05/01/2022 665.747,12 18/01/2022 1 665.747,12 05/05/2022 748.965,51 26/01/2022 1 139.299,81 05/05/2022 06/05/2022 1 16.643,68 05/05/2022 09/05/2022 1 93.711,68 05/05/2022 07/06/2022 1 166.436,78 05/05/2022 06/07/2022 1 166.436,78 05/05/2022 05/08/2022 1 166.436,78 05/09/2022 748.965,51 01/09/2022 1 16.643,68 05/09/2022 08/09/2022 1 233.011,49 05/09/2022 06/10/2022 1 166.436,78 05/09/2022 08/11/2022 1 166.436,78 05/09/2022 06/12/2022 1 166.436,78 (A) Saldo do Exercício Anterior 651.973,83 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.163.678,14 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 37.279,26 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.852.931,23 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 627,24 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.853.558,47 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora Associacao Movimento Solidario - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/2 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Bens e Materiais 125.435,38 0,00 125.435,38 125.435,38 0,00 Permanentes Despesas Financeiras e 2.876,88 0,00 1.160,81 1.160,81 0,00 Bancárias Outras Despesas 3.806,58 0,00 3.806,58 3.806,58 0,00 Outros Materiais de 156.782,57 0,00 156.782,57 156.782,57 0,00 Consumo Outros Serviços de 186.203,10 0,00 186.203,10 186.203,10 0,00 Terceiros Recursos Humanos (5) 1.569.851,99 0,00 1.569.851,99 1.569.851,99 0,00 Recursos humanos (6) 61.070,41 0,00 61.070,41 61.070,41 0,00 Utilidades Públicas 54.156,25 0,00 54.156,25 54.156,25 0,00 TOTAL 2.160.183,16 0,00 2.158.467,09 2.158.467,09 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.853.558,47 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.158.467,09 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 695.091,38 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 695.091,38 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Convenente. GUARULHOS, 04 de Maio de 2023. José Carlos Domingues Latorraca Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Daniel Pereira da Silva 600.522.983-45 Mauricio Bousi 171.255.038-10 Proposta: 0050/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 2/2