ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associacao Movimento Solidario - FILIAL CNPJ: 29.216.657/0002-53 ENDEREÇO E CEP: AV JOSE BRUMATTI, 3310, LAVRAS, GUARULHOS/SP - CEP 07161-095 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Carlos Domingues Latorraca CPF: 179.516.258-92 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 22/09/2021 2.240.537,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 05/09/2022 775.570,50 23/01/2023 1 689.396,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 695.091,38 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 689.396,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 9.247,33 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.393.734,71 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 3,19 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.393.737,90 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associacao Movimento Solidario - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 9.147,50 0,00 9.147,50 9.147,50 0,00 Água e Esgoto 10.600,94 0,00 6.272,48 6.272,48 4.328,46 Assistente Administrativo 9.088,02 0,00 9.088,02 9.088,02 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 13.769,93 0,00 13.769,93 13.769,93 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 14.802,49 0,00 14.802,49 14.802,49 0,00 Auxiliar de Manutenção 4.774,36 0,00 4.774,36 4.774,36 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 1.783,55 0,00 1.783,55 1.783,55 0,00 Cadeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Convênios de Saúde 16.852,06 0,00 16.852,06 16.852,06 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 9.595,57 0,00 9.595,57 9.595,57 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 5.306,96 0,00 5.306,96 5.306,96 0,00 Dedetização e Controle de 2.180,50 0,00 1.602,00 1.602,00 578,50 Pragas Diretor (folha) 17.624,67 0,00 17.624,67 17.624,67 0,00 Eletrônicos 5.266,00 0,00 5.266,00 5.266,00 0,00 Energia Elétrica 4.682,68 0,00 3.512,44 3.512,44 1.170,24 Exames Admissional, Demissional ou 7.332,39 0,00 6.504,25 6.504,25 828,14 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 27.740,47 0,00 27.740,47 27.740,47 0,00 Financeira 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 Gás (GLP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás Encanado (GLP) 922,00 0,00 922,00 922,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 3.981,64 0,00 3.981,64 3.981,64 0,00 Impostos e Taxas 397,25 0,00 293,71 293,71 103,54 INSS Patronal e 107.839,79 0,00 107.839,79 107.839,79 0,00 Empregados IRRF s/ Proventos 4.154,24 0,00 4.154,24 4.154,24 0,00 ISSQN 1.190,98 0,00 1.179,38 1.179,38 11,60 Manutenção de 5.480,04 0,00 5.480,04 5.480,04 0,00 Informática e Telefonia PJ Materiais de Escritório 9.602,57 0,00 9.602,57 9.602,57 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Materiais de Limpeza 26.727,21 0,00 26.727,21 26.727,21 0,00 Materiais Didaticos e 21.733,01 0,00 21.733,01 21.733,01 0,00 Pedagógicos Mesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliários 12.673,40 0,00 12.673,40 12.673,40 0,00 Monitoramento e Controle 1.197,75 0,00 958,20 958,20 239,55 de Alarme PJ Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 3.531,76 0,00 3.531,76 3.531,76 0,00 Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor de Música PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 176.401,81 0,00 176.401,81 176.401,81 0,00 Reparos em Imóveis 46.478,18 0,00 46.478,18 46.478,18 0,00 Rescisão Contratual - 17.753,90 0,00 17.753,90 17.753,90 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 12.538,56 0,00 12.538,56 12.538,56 0,00 Telefone e Internet 838,68 0,00 838,68 838,68 0,00 Televisor 7.425,01 0,00 7.425,01 7.425,01 0,00 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme,Tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aviamentos Utensílios Domésticos 11.308,23 0,00 11.308,23 11.308,23 0,00 Vale Alimentação/Refeição 29.818,00 0,00 29.818,00 29.818,00 0,00 (empregados) TOTAL 662.562,10 0,00 655.302,07 655.302,07 7.260,03 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.393.737,90 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 655.302,07 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 738.435,83 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 738.435,83 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. GUARULHOS, 30 de Abril de 2023. Pág. 3/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . José Carlos Domingues Latorraca Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Daniel Pereira da Silva 600.522.983-45 Mauricio Bousi 171.255.038-10 Proposta: 0027/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023 Pág. 4/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associacao Movimento Solidario - FILIAL CNPJ: 29.216.657/0002-53 ENDEREÇO E CEP: AV JOSE BRUMATTI, 3310, LAVRAS, GUARULHOS/SP - CEP 07161-095 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Carlos Domingues Latorraca CPF: 179.516.258-92 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 22/09/2021 2.240.537,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 05/01/2023 689.396,00 11/05/2023 1 258.523,50 05/05/2023 775.570,50 06/06/2023 1 172.349,00 05/05/2023 07/07/2023 1 172.349,00 05/05/2023 04/08/2023 1 246.788,00 05/05/2023 04/08/2023 1 1.378,50 (A) Saldo de Períodos Anteriores 738.435,83 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 851.388,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 11.791,15 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.601.614,98 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 485,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.602.099,98 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associacao Movimento Solidario - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 2.970,48 0,00 2.970,48 2.970,48 0,00 Água e Esgoto 13.264,21 0,00 13.264,21 13.264,21 0,00 Assistente Administrativo 8.172,68 0,00 6.680,66 6.680,66 1.492,02 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 13.782,30 0,00 12.156,34 12.156,34 1.625,96 Auxiliar de Limpeza (folha) 15.821,50 0,00 13.046,76 13.046,76 2.109,94 Auxiliar de Manutenção 5.463,02 0,00 4.692,40 4.692,40 770,62 (folha) Auxilio/Vale Transporte 3.269,63 0,00 3.269,63 3.269,63 0,00 Cadeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Assistencial 1.368,00 0,00 0,00 0,00 1.368,00 Convênios de Saúde 23.052,79 0,00 19.124,54 19.124,54 3.928,25 (consignado) Coordenador Pedagógico 11.209,36 0,00 9.650,28 9.650,28 1.559,08 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 6.548,37 0,00 5.625,25 5.625,25 923,12 Dedetização e Controle de 578,50 0,00 578,50 578,50 0,00 Pragas Diretor (folha) 18.950,58 0,00 16.859,22 16.859,22 2.091,36 Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 4.808,38 0,00 3.816,05 3.816,05 992,33 Exames Admissional, Demissional ou 5.551,87 0,00 4.723,73 4.723,73 828,14 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias 39.000,60 0,00 39.000,60 39.000,60 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 31.634,23 0,00 24.600,99 24.600,99 7.033,24 Financeira 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 Gás (GLP) 2.305,00 0,00 1.844,00 1.844,00 461,00 Gás Encanado (GLP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 3.958,45 0,00 3.958,45 3.958,45 0,00 Impostos e Taxas 215,53 0,00 204,74 204,74 10,79 INSS Patronal e 127.700,46 0,00 95.315,88 95.315,88 32.384,58 Empregados IRRF s/ Proventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISSQN 366,08 0,00 354,31 354,31 11,77 Manutenção de 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Informática e Telefonia PJ Materiais de Escritório 3.950,81 0,00 3.950,81 3.950,81 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Materiais de Limpeza 37.783,52 0,00 37.783,52 37.783,52 0,00 Materiais Didaticos e 25.723,58 0,00 25.558,58 25.558,58 165,00 Pedagógicos Mesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliários 8.339,75 0,00 8.339,75 8.339,75 0,00 Monitoramento e Controle 1.197,75 0,00 958,20 958,20 239,55 de Alarme PJ Móveis 7.594,73 0,00 7.594,73 7.594,73 0,00 PIS s/ Salários 3.845,82 0,00 2.937,62 2.937,62 908,20 Playground 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Professor de Música PJ 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Professor(a) (folha) 209.930,00 0,00 178.604,30 178.604,30 31.325,70 Reparos em Imóveis 18.919,44 0,00 18.474,44 18.474,44 445,00 Rescisão Contratual - 12.110,66 0,00 12.110,66 12.110,66 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 16.538,56 0,00 16.538,56 16.538,56 0,00 Telefone e Internet 1.040,16 0,00 1.040,16 1.040,16 0,00 Televisor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uniforme,Tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aviamentos Utensílios Domésticos 9.912,00 0,00 9.912,00 9.912,00 0,00 Vale Alimentação/Refeição 32.004,86 0,00 32.004,86 32.004,86 0,00 (empregados) TOTAL 739.303,66 0,00 647.965,21 647.965,21 90.673,65 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.602.099,98 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 647.965,21 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 954.134,77 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 954.134,77 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . GUARULHOS, 31 de Agosto de 2023. Pág. 3/4 ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP . José Carlos Domingues Latorraca Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Daniel Pereira da Silva 600.522.983-45 Mauricio Bousi 171.255.038-10 Proposta: 0027/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023 Pág. 4/4