AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL CNPJ: 29.216.657/0002-53 ENDEREÇO E CEP: Av. José Brumatti, 3310, Lavras, Guarulhos/SP - CEP 07161-095 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIA OLIVEIRA ARAÚJO CPF: 277.824.058-66 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 22/09/2021 22/09/2021 a 21/09/2026 2.240.537,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2024 2.240.537,00 24/01/2024 1 186.134,00 01/01/2024 06/02/2024 1 146.620,00 01/01/2024 06/03/2024 1 198.334,00 01/01/2024 09/04/2024 1 172.477,00 01/01/2024 15/05/2024 1 176.766,00 01/01/2024 15/05/2024 052024 74.995,40 01/01/2024 15/05/2024 052024 17.676,60 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. 01/01/2024 11/06/2024 1 176.766,00 01/01/2024 16/07/2024 1 176.766,00 01/01/2024 13/08/2024 1 176.766,00 01/01/2024 17/09/2024 1 17.676,60 01/01/2024 17/09/2024 1 70.706,40 01/01/2024 17/09/2024 1 176.766,00 01/01/2024 16/10/2024 1 176.766,00 01/01/2024 19/11/2024 01 176.766,00 01/01/2024 18/12/2024 1 176.766,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 752.601,40 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.298.748,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 24.529,69 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.075.879,09 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.064,85 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.076.943,94 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Pág. 1/6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Pág. 2/6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Água e Esgoto 73.081,94 0,00 73.081,94 73.081,94 0,00 Alimentos para Refeições 3.639,62 0,00 3.639,62 3.639,62 0,00 (equipe) Assistente Administrativo 29.952,90 0,00 29.952,90 29.952,90 0,00 (folha) Auxiliar Administrativo 29.360,61 0,00 29.360,61 29.360,61 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 30.421,10 0,00 30.421,10 30.421,10 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 37.165,13 0,00 37.165,13 37.165,13 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Auxiliar de Manutenção 15.840,73 0,00 15.840,73 15.840,73 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 9.872,74 0,00 9.872,74 9.872,74 0,00 Certificados Assinaturas 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 Digitais PJ Colchões e/ou Colchonetes 14.333,20 0,00 14.333,20 14.333,20 0,00 Contribuição Assistencial 8.490,68 0,00 8.490,68 8.490,68 0,00 Contribuição Bem Estar 5.095,66 0,00 5.095,66 5.095,66 0,00 Social Contribuição Sindical 1.155,00 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00 Convênio Odontológico Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. 4.965,11 0,00 4.965,11 4.965,11 0,00 ((consignado) Convênios de Saúde 81.681,05 0,00 81.681,05 81.681,05 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 33.593,49 0,00 33.593,49 33.593,49 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 18.528,28 0,00 18.528,28 18.528,28 0,00 Cursos Profissionalizantes 2.890,00 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 PJ Décimo Terceiro Salário 78.355,77 0,00 78.355,77 78.355,77 0,00 Dedetização e Controle de 1.885,00 0,00 1.885,00 1.885,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 44.426,93 0,00 44.426,93 44.426,93 0,00 Eletrônicos 3.545,52 0,00 3.545,52 3.545,52 0,00 Energia Elétrica 16.501,26 0,00 16.501,26 16.501,26 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 6.553,03 0,00 6.553,03 6.553,03 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e 9.729,00 0,00 9.729,00 9.729,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 107.068,50 0,00 107.068,50 107.068,50 0,00 (folha) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Pág. 3/6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) FGTS - Fundo de Garantia 91.660,53 0,00 91.660,53 91.660,53 0,00 FGTS s/ 13º salário 6.631,10 0,00 6.631,10 6.631,10 0,00 Financeira 130,40 0,00 130,40 130,40 0,00 Gás (GLP) 6.089,00 0,00 6.089,00 6.089,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 488,60 0,00 488,60 488,60 0,00 Impostos e Taxas 549,76 0,00 549,76 549,76 0,00 INSS Patronal e 384.588,77 0,00 384.588,77 384.588,77 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 31.900,52 0,00 31.900,52 31.900,52 0,00 IRRF s/ 13º Salário 598,10 0,00 598,10 598,10 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 529,56 0,00 529,56 529,56 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Física IRRF s/ Proventos 3.551,92 0,00 3.551,92 3.551,92 0,00 ISSQN 1.299,98 0,00 1.299,98 1.299,98 0,00 Manutenção da Unidade 28.377,35 0,00 28.377,35 28.377,35 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 365,30 0,00 365,30 365,30 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de 11.472,81 0,00 11.472,81 11.472,81 0,00 Informática e Telefonia PJ Manutenção/Limpeza 489,50 0,00 489,50 489,50 0,00 Caixa D Água PJ Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Materiais de Escritório 6.650,27 0,00 6.650,27 6.650,27 0,00 Materiais de Higiene 37.273,10 0,00 37.273,10 37.273,10 0,00 Materiais de Limpeza 100.763,82 0,00 100.763,82 100.763,82 0,00 Materiais de Manutenção 14.302,06 0,00 14.302,06 14.302,06 0,00 Predial Materiais Didaticos e 130.529,01 0,00 130.529,01 130.529,01 0,00 Pedagógicos Mesa 4.589,00 0,00 4.589,00 4.589,00 0,00 Mobiliários 8.663,76 0,00 8.663,76 8.663,76 0,00 Monitoramento e Controle 2.903,89 0,00 2.903,89 2.903,89 0,00 de Alarme PJ Pis s/ 13 Salário 911,00 0,00 911,00 911,00 0,00 PIS s/ Salários 11.319,94 0,00 11.319,94 11.319,94 0,00 Professor de Música PJ 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 Professor(a) (folha) 574.236,74 0,00 574.236,74 574.236,74 0,00 Psicólogo(a) PJ 9.100,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 Reparos em Imóveis 58.966,90 0,00 58.966,90 58.966,90 0,00 Rescisão Contratual - TRCT 16.843,49 0,00 16.843,49 16.843,49 0,00 (folha) Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Pág. 4/6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Serviço de Instalação de 1.070,00 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Equipamento PJ Serviços Contábeis PJ 47.587,81 0,00 47.587,81 47.587,81 0,00 Serviços de Engenharia PJ 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Serviços Gráficos PJ 3.425,22 0,00 3.425,22 3.425,22 0,00 Suprimentos de 1.144,80 0,00 1.144,80 1.144,80 0,00 Informática Taxas Municipais 1.042,24 0,00 1.042,24 1.042,24 0,00 Telefone e Internet 3.118,35 0,00 3.118,35 3.118,35 0,00 Televisor 838,23 0,00 838,23 838,23 0,00 Uniforme,Tecidos e 1.632,90 0,00 1.632,90 1.632,90 0,00 Aviamentos Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Utensílios 1.582,25 0,00 1.582,25 1.582,25 0,00 Utensílios de Cozinha 2.231,48 0,00 2.231,48 2.231,48 0,00 Utensílios Domésticos 6.272,97 0,00 6.272,97 6.272,97 0,00 Vale Alimentação/Refeição 88.506,02 0,00 88.506,02 88.506,02 0,00 (empregados) TOTAL 2.388.900,70 0,00 2.388.900,70 2.388.900,70 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.076.943,94 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.388.900,70 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 688.043,24 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 688.043,24 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 28 de Março de 2025. _____________________________________________ MARCIA OLIVEIRA ARAÚJO PRESIDENTA Conselho Fiscal: Nome CPF Daniel Pereira da Silva 600.522.983-45 _____________________________________________ Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Pág. 5/6 AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP . Mauricio Bousi 171.255.038-10 _____________________________________________ Proposta: 0017/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Movimento Solidario. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 35D1-5CFD-6341-A3F8. Pág. 6/6 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/35D1-5CFD-6341-A3F8 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 35D1-5CFD-6341-A3F8 Hash do Documento 683F00934962FACC618A6A845EB6259EB4FE7CAA7D3B4883EAC2C5C2054890F7 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2025 é(são) : Marcia Oliveira de Araújo - 29.216.657/0002-53 em 28/03/2025 15:43 UTC-03:00 Nome no certificado: Associacao Movimento Solidario Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - 29.216.657/0002-53