ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
    DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
           TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO
CNPJ: 29.216.657/0001-72
ENDEREÇO E CEP: Avenida Batista Maciel, 105, São Paulo, SP, CEP 04459110
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Domingues Latorraca
CPF: 179.516.258-92
OBJETO DA PARCERIA: Educação básica
EXERCÍCIO: 2021 – 3º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

                   DOCUMENTO                       DATA                         VIGÊNCIA                VALOR – R$
   Termo de Colaboração/Fomento nº 1224/2021                           5 anos                                11.163.923,65
   Aditamento nº
   Aditamento nº



                                   DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

                                                                                    NÚMERO DO
   DATA PREVISTA           VALORES PREVISTOS
                                                     DATA DO REPASSE               DOCUMENTO DE         VALORES REPASSADOS (R$)
  PARA O REPASSE (2)             (R$)
                                                                                     CRÉDITO

        07/10/2021                175.299,53              07/10/2021                       52.129               374.299,25


        13/10/2021                182.899,97              13/10/2021                       28.766               182.899,97


        09/11/2021                198.999,72              09/11/2021                       42.368               198.999,72


        09/12/2021                198.999,71              09/12/2021                       42.252               198.999,71


 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR                                                                                      0,00


 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                             955.198,65


 © RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                     4.141,06


 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                                                           0,00


 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                                                                  959.339,71




 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                                                       20,00


 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                                         959.359,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
  O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO vem indicar, na forma
  abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


                                      DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

                  ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

                                              DESPESAS       DESPESAS                                            DESPESAS
CATEGORIA
                                           CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS                    TOTAL DE          CONTABILIZADAS
    OU               DESPESAS
                                            EM EXERCÍCIOS      NESTE                         DESPESAS              NESTE
FINALIDADE        CONTABILIZADAS
                                            ANTERIORES E    EXERCÍCIO E                    PAGAS NESTE          EXERCÍCIO A
DA DESPESA            NESTE
                                             PAGAS NESTE    PAGAS NESTE                     EXERCÍCIO            PAGAR EM
    (8)            EXERCÍCIO (R$)
                                            EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$)                        (R$)           EXERCÍCIOS
                                                 (H)             (I)                          (J= H + I)       SEGUINTES (R$)
Recursos
                        171.369,18                                      171.369,18            171.369,18
humanos (5)
Recursos
                         13.917,96                                       13.917,96             13.917,96
humanos (6)
Medicamentos
Material
médico e
hospitalar (*)
Gêneros
alimentícios
Outros
materiais de             21.423,88                                       21.423,88             21.423,88
consumo
Serviços
médicos (*)
Outros serviços
de terceiros
Locação de
imóveis
Locações
diversas
Utilidades
                          360,00                                          360,00                360,00
públicas (7)
Combustível
Bens e
materiais                41.445,57                                       41.445,57             41.445,57
permanentes
Obras                    57.374,52                                       57.374,52             57.374,52

Despesas
financeiras e             1.348,27                                       1.348,27              1.348,27
bancárias
Outras
                          126,50                                          126,50                126,50
despesas
TOTAL                   307.365,88                                      307.365,88            307.365,88
  (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
  (5) Salários, encargos e benefícios.
  (6) Autônomos e pessoa jurídica.
  (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
  (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como
  DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
  (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS
  CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de
  multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
  EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim
  sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

  (*) Apenas para entidades da área da Saúde.
                       DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                                    959.359,71

 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                            307.365,88

 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                                   651.993,83

 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                                   0,00

 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)                651.993,83



Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins
indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.




                            Guarulhos, 22 de setembro de 2022.




                      José Carlos Domingues Latorraca – Presidente
                                   R.G.: 22.824.068-2